年产60万双精品鞋项目建议书-1013.docx

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1、某某某鞋业有限公司年产60万双精品拖鞋建设项目项目建议书某某某鞋业有限公司二一七年十月年产60万双精品拖鞋建设项目 项目建议书目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目建设内容11.3 项目建设规模11.4 项目建设期限11.5 项目总投资及资金筹措21.6 经济效益分析2第二章 项目建设的必要性和条件32.1 项目建设的背景及必要性分析32.2 项目建设条件分析3第三章 市场现状和发展趋势63.1 我国拖鞋产业现状63.2 我国拖鞋市场规模预测6第四章 建设规模与产品方案84.1 建设规模84.2 产品方案84.3 主要原辅材料、燃料及动力供应8第五章 产品方案及技术方案105.1

2、 产品方案和生产规模105.2 产品生产工艺105.3设备方案11第六章 土建配套及公用设施方案146.1 土建工程146.2 公用工程方案146.3 自动控制及通讯工程14第七章 环境保护167.1 环境保护设施的设计依据和原则167.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准167.3 环境现状167.4 主要污染物分析17第八章 劳动安全卫生与消防198.1 劳动安全卫生198.2 消防208.4 消防机构21第九章 节能229.1 设计原则229.2 综合能源消耗229.3 节能措施229.4 节水措施239.5 节能机构和节能管理23第十章 企业组织和劳动定员2410.1劳动定员2410

3、.2 生产制度2410.3员工培训计划24第十一章 项目实施进度2611.1 建设期2611.2 项目实施进度安排26第十二章 投资估算与资金筹措2712.1 投资估算依据和说明2712.2 流动资金估算2712.3 总投资估算2812.4 资金筹措与资金使用28第十三章 财务评价2913.1 概述2913.2 产品成本和费用估算2913.3 销售收入及税金估算3013.4 利润估算3113.5 财务盈利能力分析3113.6 清偿能力分析3313.7 财务评价结论34附 表：项目财务分析辅助报表附 件：1、厂房租赁合同 2、企业营业执照 II年产60万双精品拖鞋建设项目 项目建议书第一章 总

4、论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产60万双精品拖鞋建设项目1.1.2项目承办单位承办单位：某某某鞋业有限公司单位概况：某某某鞋业有限公司成立于2009年，是一家设备配套齐全，技术力量雄厚的新兴生产型企业，专业从事各类拖鞋生产和销售。1.1.3项目联系人及联系方式项目联系人：联系方式：1.1.4 建设地点安徽合肥市1.2 项目建设内容（1）本项目租用*工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，租赁建筑面积1800。（2）购置液压裁断机、缝纫机、烫金机、 高频热合机、流水线等一批生产所需的设备。（3）总图运输设施：对原有厂房进行局部改造，以适应项目新建生产线生产需求。1.3 项目建设规模本项目建

5、成后可实现年产60万双精品拖鞋的生产能力。1.4 项目建设期限项目建设期限3个月，即2017年10月至2017年12月底。1.5 项目总投资及资金筹措本项目总投资估算100万元，其中固定资产投资76.95万元，铺底流动资金23.05万元。项目所需资金全部为企业自筹。1.6 经济效益分析项目达产年份可实现销售收入600.00万元，税后财务内部收益率为21.45%，净现值（Ic=12%）47.32万元，投资回收期为5.80年（含建设期），计算运营期年均投资利润率为22.77%，投资利税率为25.96%，盈亏平衡点90.35%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。项目直接安排就业50

6、人，解决了当地部分人口的就业问题。同时项目的实施也将带动如包装业以及相关配套加工业等相关产业发展，对促进地方经济发展和社会稳定具有十分重要的意义，具有良好的经济和社会效益。第二章 项目建设的必要性和条件2.1 项目建设的背景及必要性分析中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台。在全球制鞋业的版图中，中国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。中国有着近14亿人口的大国，目前我国鞋类年销售量在50亿双以上，而拖鞋是最大的消费，拖鞋的需求市场

7、非常大，尤其大多数市民在居室装修后，已习惯穿拖鞋入室。另一方面，不同的季节拖鞋也要“换季”，如冬天穿的拖鞋应具有保暖功能等。就拖鞋本身来说，无遮无拦的，往脚上一套就行了，无疑是对脚的解放；鞋再怎么合脚，对脚都是一种压迫、一种限制，一不小心还会逼出“脚臭”来。在现实生活中，拖鞋不光能使人的脚摆脱桎梏，似乎更能将人们的精神从极度紧张的工作和生活中解放出来。从上述中足以说明拖鞋离不开人们的日常生活，其市场永久不衰。本项目为精品拖鞋生产项目，项目产品市场前景广阔，符合国家现行产业政策和投资方向。本项目属劳动密集型产业，项目建设位于烔炀镇，可充分利用当地丰富的农村剩余劳动力资源来促进本项目的建设，既可促

8、进农民就业，又可降低企业生产成本。在我国宏观经济运行良好的环境下，公司实施本项目是及时的，也是完全必要的。2.2 项目建设条件分析2.2.1 项目选址本项目地址位于某某某工业园。项目区具有良好的区位优势和资源优势，交通便利，环境优美，基础设施完善。2.2.2镇区概况烔炀镇地处巢湖北岸，位于县级巢湖市与合肥市的交接处，东距巢湖市25公里，西距合肥市35公里，地理区位优势明显。淮南铁路、S105省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。全镇面积159平方公里，下辖17个村（社区），人口6.8万人，为安徽省首批“扩权强镇”试点镇之一，副县级建制。烔炀镇历史悠久，人杰地灵，文化底蕴深厚，系传奇将军

9、李克农故里，明清建筑烔炀老街和李鸿章当铺浸润出独具特色的烔炀历史古色，著名社会学家费孝通先生曾亲为题词“江淮古镇烔炀河”。近年来，烔炀镇充分利用现状的交通以及区位优势和良好的自然环境，依托巢湖国家级风景名胜区，以旅游业为龙头，带动第三产业和其他产业的发展，社会经济及基础设施建设获得了迅速发展，整体经济实力不断增强。2.2.3 区域经济条件2015年，烔炀全镇实现财政收入5851万元，规上工业产值12亿元，全社会固定资产投资14.17亿元，招商引资9.02亿元，限上企业营业收入486万元。2.2.4 交通运输条件烔炀镇地处巢湖北岸，位于合肥和巢湖两城市中间地带，距周边大中城市上海、南京、芜湖只有

10、几个小时车程，区位优越，交通便捷，淮南铁路、S105省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。2.2.5 基础设施条件本项目租用某某某工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，厂区用水、用电供给可靠、方便，同时，某某某工业集中区市政基础和交通条件优越。2.2.6 加工外协条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。第三章 市场现状和发展趋势3.1 我国拖鞋产业现状拖鞋是鞋子的一种，后跟全空，只有前面有鞋头，多为平底，材质经常是相当轻软的皮料、塑料、布料等。拖鞋的种类依穿着的场合

11、及性能用途有所区分。例如海滩拖鞋，就不会是布料制，而是塑料，这是为了要防水，好清洗的缘故，鞋头的型式也特别设计，常被称为夹脚拖鞋。但冬天的室内拖鞋，则为了保暖，可能使用绒毛布，而不使用塑料，另有电子厂及无尘车间常用的防静电拖鞋。拖鞋行业上游原料主要为：拖鞋制造机械、塑料、皮革、EVA 树脂发泡、聚氯乙烯、无纺布和化纤布等原料。其下游市场主要为消费者（酒店、家居、写字楼、大众消费者）等行业，其产业链如下图：图3-1：拖鞋产业链示意图2012年我国拖鞋产量达到32.4亿双，同比2011年的28.5亿双同比增长13.68%。2013年我国拖鞋行业产量达到了35.6亿双。3.2 我国拖鞋市场规模预测2

12、013年我国拖鞋市场规模是112.8亿元，经过近几年的发展，预计到2019年我国拖鞋市场规模将达到159.5亿元。近几年我国拖鞋行业市场规模情况如下图3-2所示。图3-2：我国拖鞋市场规模预测“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，随着国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，而拖鞋作为鞋类产品最大的消费，本项目生产的产品市场前景极好。第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模本项目建成后可实现年产年产60万双精品拖鞋的生产能力。4.2 产品方案根据产品市场需求预测，结合公司现有的技术支撑及配套设施情况，考虑生产的实际能力，确定本项

13、目的生产纲领如下表4-1所示：表4-1：项目产品纲领表产品规格年产量单价（元/双）年产值（万元）精品拖鞋定制60万双106004.3 主要原辅材料、燃料及动力供应4.3.1 原材料供应本项目产品原材料主要为PVC人造革、EVA海绵、EVA大底、布料等材料制造而等。本项目所需各种原材料根据产品的不同形式，依据生产工艺所需选取，所用材料均通过市场采购解决。公司经过多年的经营，现已建立了相对稳定的物料供应商和供货渠道。加上当前材料市场相当充足，因此，本项目建设实施后，无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。根据本项目拟定的生产规模和产品方案，其主要原材料及辅助材料消耗量见下表4-2。

14、表4-2：主要原材料年需用量估算表序号名 称消耗量备 注lPVC人造革10万米2纸板6万张3纸箱70万4胶水10800kg5EVA海绵23000m6EVA大底60万双7布料5000m8油墨50kg9烫金纸50卷10处理剂20桶11胶带70箱4.3.2 燃料及动力供应本项目建设动力消耗主要为水、电。1、本项目无生产用水，主要为员工生活用水，本项目新增劳动定员50人，年工作按300天计，职工生活用水量按80L/人d计，绿化及保洁用水按照员工生活用水量的10%计算，不可预见用水按生活用水和其他用水15%计算。则项目年新增用水约1518吨。2、本项目新增设备装机功率为85kW，按使用功率64kW，年生

15、产2400小时计（原则上单班8小时制），年用电量约为12.24万kwh。第五章 产品方案及技术方案5.1 产品方案和生产规模根据市场产品发展方向，在企业现有基础上，结合该公司实际情况及资金的筹措能力，本项目总的生产规模为年产60万双精品拖鞋。5.2 产品生产工艺工艺技术同设备联系在一起，体现项目的生产力水平，是项目经济合理的重要条件。不同生产工艺技术的产品质量、原材料消耗、能源消耗和生产成本等各不相同。工艺技术上任何环节不可行或有缺陷所留下的隐患，都会造成严重的后果，所以应在多方案比较的基础上选取符合国情和厂情的，同时又先进可靠、经济合理的工艺技术。5.2.1生产工艺技术选择的原则1、先进性和

16、前瞻性。主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。2、适用性。主要体现在：应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。应与原材料、辅助材料和燃料相适应。应与设备相适应。应与员工素质和管理水平相适应。应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。3、可靠性。指生产工艺技术的成熟度。4、经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。5、确认知识产权。6、适应市场变化。7、安全和环保。8、采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟

17、性和实用性的要求。5.2.2生产工艺的选择鉴于公司目前掌握的技术情况，本项目以“高速、多头、多组分、复合、多样”及“先进可靠”为原则，保证生产装置的先进性和优良的产品质量，提升产品档次，提高产品附加值，以及产品品种对市场变化的适应性和竞争性。其一般的生产流程如下所示：裁断下料制帮绷帮成型装箱5.2.3 工艺特点本项目生产的拖鞋鞋底采用EVA鞋底，EVA鞋底的特点是具有良好的柔软性，在0以下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。本项目生产的拖鞋EVA鞋底全部外购，无需发泡处理，项目生产过程中少许的鞋帮边角料产生，实行集中存放，定期运往垃圾处理

18、场，对周围环境基本无影响。5.3设备方案5.3.1设备选购原则1、生产性原则：选择设备时，要注重设备的高速化、自动化、高精度，以提高设备的产品质量与生产率。2、适用性原则：本项目产品按照专业化原则组织生产，采用国内外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。3、可靠性原则：是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求设备能生产高质量的产品，或完成高质量的工程，还要求设备减少故障，提高准确性。4、维修性原则：选择可修性、易修好的设备。维修性好的设备，一般指设备结构简单，零部件组合合理，维修时零部件易于接近，可迅速拆卸，易于检查，可实现通用化和标准化。5

19、、节能性原则：既选择的设备要节约能耗，一般以机械设备单位开动时间的能源消耗量来表示。6、成套性原则：指设备配套，如果配套性能差，设备的性能距不能很好的发挥，给企业造成经济上的浪费和损失。7、环保性原则：所选设备的噪音和排放的有害物应达到国家环境保护的限制指标的要求。8、灵活性原则：尽可能做到设备结构紧凑、重量轻、体积小、操作使用灵活方便。5.3.2 设备选择和配置注意事项1、合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。2、引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。3、对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方

20、式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。4、根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.3.3 主要设备选购清单基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前国内市场上成熟的、先进的、精准的生产设备，新增设备总额约55万元。主要设备的详细清单如表5-1。表5-1 主要设备选购清单序号设备名称规格/型号数量单位总价1液压裁断机XYJ-3/358台242缝纫机GC6-920台43烫金机LZ-90-34台14高频热合机 5KW2台35流水线JD1A-402条226检针机YZQ-112台1合计55第六章 土建配套及公用设

21、施方案6.1 土建工程6.1.1 配套建筑物本项目租用某某某工业集中区内现有厂房进行本次项目建设。租赁建筑面积1800平方米。6.1.2 道路及运输（1）道路厂区道路以厂区入口始设置主干道，并沿各建筑物及厂区围墙设置环形道路，呈环状布置，可满足各种运输车辆的性能要求。（2）运输方式项目外购原辅材料运输方式为汽车运输，厂外运输委托集团物流公司承担。厂内运输方式为叉车及手推车运输。6.2 公用工程方案本项目租用某某某工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，生产供配电系统、给排水系统和污水处理系统不另增，采用原厂区条件。6.3 自动控制及通讯工程6.3.1 自动控制1、厂房内装设火灾探测器，将火灾信号

22、发送至报警控制器实行自动喷淋灭火，并启动排烟系统和消防泵。在消防栓箱内安装可直接启动消防泵的按钮，保证消防用水。2、各生产设备根据生产工艺要求，采用先进的控制设备进行自动控制。6.3.2 通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施：电话线路由电信局引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目单位每个车间、办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。生产车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部

23、生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。第七章 环境保护7.1 环境保护设施的设计依据和原则根据中华人民共和国环境保护法以及建设项目环境保护管理办法的要求，本项目在建设过程中和项目建成运行后，要严格按照国家有关环境保护的法律、法规和标准贯彻执行。遵循“三同时”的原则，对项目产生的污染源、污染物进行控制和治理。7.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准a、环境空气执行GB3095-2012环境空气质量标准中二级标准；b、地表水执行GB3838-2002地表水环境质量标准中的IV 类标准；c、GB3096-93城市区域环境噪声标准；d、GB8978-1996污水综合排放标准

24、；e、GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准；f、噪声符合国家GB12348-2008工业企业厂界噪声标准中3类功能区排放标准；g、废气排放满足GB16297-1996大气污染物综合排放标准中二级标准及无组织排放监控浓度限制要求；h、GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准；i、GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准。7.3 环境现状本项目位于某某某工业集中区，园区具有完善的市政设施，环境优美，没有排放大量粉尘烟气和有害气体的单位。本项目建设将严格按照国家环保局的环保“三同时”原则规定进行，不会对周围生态环境和居民生活产生大的影响。7.4 主要污染物分

25、析 本项目位于某某某工业集中区，地理位置较为优越，交通十分便捷，区域环境良好，基础设施齐全。本项目在生产中没有特殊的污染源和污染物，本工程的建设对四邻环境无不良影响，四邻环境对本工程的顺利实施也无不良影响。7.4.1 施工期对环境的影响本项目主要租用某某某工业集中区内现有厂房进行生产，不存在土建工程施工，施工期主要是厂房局部改造以适应新增设备及生产线安装及生产。由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。7.4.2 运营期主要污染及其治理1、污染源分析本项目产品主要为精品拖鞋，产品生产过程不产生生产废水、废气、废渣及有毒、有害和易爆的物质。（

26、1）废水：废水主要为生活污水。（2）固废：固体废弃物主要是生产过程中切下的废边和不合格的产品；职工办公、生活垃圾。（3）噪声：噪声源主要为机械加工设备以及运输车辆产生的噪声，其声压级约为55-65dB（A）。2、主要治理措施（1）废水处理措施排水体质采用雨污分流制，雨水顺应地形排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后直接排入市政污水管网。（2）固体废弃物处理措施对废边废料、不合格产品，可再生的，公司全部回用于生产。不可再生的将同职工生活垃圾袋装后委托当地环卫部门清运处理，不排放。（3）噪声项目生产过程中所产生的噪音来源于各种机电设备产生的机械振动噪声，其噪音分贝值较低，经采取消声、减振、隔音等

27、措施后，可降至65分贝以下。第八章 劳动安全卫生与消防8.1 劳动安全卫生8.1.1 设计依据 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障全体职工的安全与健康，根据1997年1月1日起开始实施的原劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定的精神要求编制本篇章。8.1.2 不安全因素及职业危害分析（1）自然危害因素：主要是暴雨、洪水、雷电、地震、暑热灾害以及突发事件等若处置不当，即有可能产生厂房倒塌、人员伤亡等。（2）生产操作过程中的不安全因素：主要有火灾、爆炸、电气事故、设备事故、坠落伤害等。（3）职业危害主要有：工艺生产过程中接触粉尘、噪声等危害。8.1.3安全卫生措施针对不同危害和危

28、险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：1、在厂区内普及卫生知识，对所有人员进行定期健康检查。2、生产现场考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。3、用电设备接地采用TNCS系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。4、电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。5、所用移动式电气设备、机电设备、管线及金属机架应与专用保护线可靠连接，并按单机装设

29、漏电保护器。6、所有手持电动工具应执行GB/T37872006手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程的规定，应采用二类三类设备。7、自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合GB500342004工业企业照明设计标准、GB/T817697冲压车间安全生产通则的要求。8、机械设备的使用、维护、检修应制度化。9、生产现场操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。8.2 消防8.2.1设计依据1、中华人民共和国消防法；2、建筑设计防火规范（GB50016-2014）；3、建筑抗震设计规范（GB50011-2008）；4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）

30、；5、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001；6、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；7、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；8、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。8.2.2 工程环境简述本项目租用巢湖市飞达机械设备有限公司位于巢湖市烔炀镇工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，厂区四周道路宽敞，无对其构成危害的企业及装置、设备存在，公司自备有专门的消防器材和灭火器，可以扑灭初期火灾。8.2.3 消防措施1、根据建筑设计防火规范GB50016-2014的规定，本工程工艺生产的火灾危险性分类为丙类，仓库储存物品的火灾危险性分类为丙类。生产车间内工艺布置保持

31、通道畅通，车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。2、电气消防生产车间厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消防值班室引BV-25mm专用接地线。3、车间内安装有火灾自动报警装置和自动灭火器。4、设立专门的消防管理机构，配备专职或兼职的消防人员，并注重消防人员的经常性培训，配备与区消防队直接联络的通讯设备。8.4 消防机构消防工作由项目所在地消防大队统一考虑，本工程不另设消防队和消防车辆。公司设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识和自救能力。第九章 节能9.1 设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节

32、约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。9.2 综合能源消耗实物消耗总量：见表9-1。表9-1：项目能源消耗量表序号名称实物消耗总量综合能耗（折标煤）折算系数1水1518t/a0.13t/a0.0857kgce/t2电12.24万kWh/a15.04t/a0.1229kgce/(kWh)合 计15.17t/a9.3 节能措施（1）工艺布置：合理布置工艺流程，优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理。尽量减少不必要的往返输送，使工艺流程顺畅，减少物料运输距离，以降低能耗。（2）设备选型：本项目拟选用国产先进的技术和设备，能保证产品质量，提高劳

33、动生产率，提高产品合格率，降低能耗。所有设备均选用节能效果显著的新型产品，车间照明选用高效节能型混光灯。电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，将照明电能与电力电缆分开计量。（3）采用先进的工艺使工作时间缩短，能节约电力，降低生产成本，达到节能、降耗的目的。（4）提高功率因数，降低无功损耗，大型电机设置就地补偿电容器；小型电机在配电室低压侧设置电容补偿柜。9.4 节水措施坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。选择节水龙头关键看开关的速度，灵敏的控制开关可缩短水流时间，节省水流量。对员工进行节能培训，增强员工节水意识。9.5 节能机构和节能管理加强能源

34、的计量及管理，企业建立专门的管理机构和制度，配备专人进行计量管理及计量器具的检测与维护，保障节能管理工作的落实。第十章 企业组织和劳动定员10.1劳动定员本项目劳动定员50人，其中工程技术管理人员10人，本项目主要骨干考虑在公司内部调剂解决，不足部分从社会招聘解决，并经培训合格后上岗。10.2 生产制度年工作日：300天生产班次：生产车间原则上按单班制生产，每班工作8小时。10.3员工培训计划为使企业达到先进的现代化企业管理水平，实现在行业中的导向作用，要求本企业管理人员和技术人员均具有较高的专业知识，只有先进的工厂硬件设施，高素质的人才队伍和高水平的管理系统相结合，才能相得益彰，取得理想的效

35、果。因此，企业的人员培训，无论是对企业的管理人员，技术人员，还是一般生产工人的培训，均十分重要。通过培训，将使企业主要领导人，生产，技术，设备，计划，材料，动力等各部门操作与管理人员，据明确各自工作岗位的必要条件和理论依据，并自觉执行各项规定和操作规程，并建立符合质量管理体系的生产体系是本企业的首要目标。人员培训的主要内容包括：1、岗位技术能培训：包括产品知识，工艺要求，先进设备操作技能，产品质量，质量体系，安全生产培训。目的是提高其岗位技术，提高对新产品生产操作、质量要求的掌握。2、规章制度培训：包括人事、劳动、管理、绩效、奖罚等制度培训。目的是统一思想，形成共同的价值趋向，建立健康向上的企

36、业文化。3、素质教育：包括升职培训、学历教育等，目的是提高员工的整体综合素质。4、管理人员培训：包括战略、计划、组织、领导、控制、沟通、管理、决策等能力的培训。目的是提高管理人员的综合能力。5、培训方式：自培、委外培训、在职培训、脱产培训等。第十一章 项目实施进度11.1 建设期本项目建设工期计划为3个月，含项目前期准备。11.2 项目实施进度安排2017年10月，项目前期准备工作；2017年11月12月，设备考察、比选、招标、设备订购、运输；2017年12月，完成设备的基础施工与安装；2018年1月，项目试投入生产使用。项目进度的实现应着重抓紧项目前期工作的落实，若能合理安排，进度顺利，有可

37、能缩短项目的工作时间，争取早建设早投产。第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算依据和说明12.1.1投资估算依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、定型设备价格参考市场价和厂商报价。3、工程建设其他费用：参照国家有关规定计算。4、建设单位管理费按工程费用的2%计算。5、预备费按工程费用及其他费用之和的6%估算。12.1.2投资估算说明本项目投资估算按照费用构成划分，建设投资估算分为建筑工程费、设备及工器具购置费、其他工程费等，投资构成详见下表12-1：表12-1 固定资产投资构成分析表序号名称价值（万元）占建设投资比例（%）备 注1建筑工程费用5.006.5

38、0%厂房改造2设备购置费用55.0071.48%3安装工程费用1.652.14%4工程建设其他费用10.9414.22%5工程预备费用4.365.66%固定资产投资合计76.95100%12.2 流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况，估算正常年流动资金需要额为76.85万元，铺底流动资金为流动资金的30%，即23.05万元。详见附表3流动资金估算表。12.3 总投资估算项目总投资固定资产投资+铺底流动资金 76.95+23.05 100.00（万元）12.4 资金筹措与资金使用12.4.1资金筹措本项目总投资估算100.00万元，资金来源全部为企业自筹。

39、12.4.2资金使用计划该项目预定建设期为3个月，建设投资资金必须按使用计划安排在建设期内及时到位。流动资金在生产期按生产负荷分别投入。项目资金使用计划详见附表2项目总投资使用计划与资金筹措。流动资金的用款计划根据各年产量进行安排。第十三章 财务评价13.1 概述本项目财务评价的方法与原则是按照国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及其他有关文件的规定进行的。根据方法与参数的规定，经济评价分为财务评价与国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目的财务角度分析，计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，

40、计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。本报告只进行财务评价。本报告财务评价以项目为评价对象。建设期3个月，计算运营期11年（2018年2028年）。考虑到内、外部建设条件和影响因素，项目投运第一年生产负荷设定为设计能力的90%，以后各年的生产负荷均设定为100%达产。项目达纲年产品产量与销售量的关系在经济分析时按1:1考虑，对于可能产生的风险因素在敏感性分析中考虑。13.2 产品成本和费用估算本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：1、外购原辅材料费、燃料及动力：根据项目单位提供的有关资料测算。详见附表6外购原辅材料、燃料、动力费估算表。2、工资及福利费本项目设计定员

41、50人，工资标准在该企业目前人均工资的基础上适当考虑了提高因素，取人均工资3.5万元/年标准估算。详见附表7工资及福利费估算表。3、折旧费建筑物折旧年限为40年，残值率为5%，年折旧率为2.38%。设备的经济寿命期10年，残值率为5%，年折旧率为9.50%。详见附表5固定资产折旧估算表。 4、维修费维修费按设备年折旧额的30%估算，包括大修和小修。5、摊销费用：递延资产按10年摊销。详见附表4无形资产及递延资产摊销估算表。6、厂房租金：本项目租用某某某业集中区内现有厂房进行本次项目建设，租赁建筑面积1800，年租金约10万元/年。7、销售费用：按年销售收入的2%计算。8、总成本费用依据计算，年

42、均总成本费用为528.80万元，其中：固定成本213.09万元，变动成本315.72万元；年均经营成本522.40万元。详见附表9总成本费用估算表。13.3 销售收入及税金估算13.3.1销售收入预测根据本项目的生产纲领，达产年可实现年产60万双精品拖鞋的生产能力。根据企业类似产品及市场同类产品售价，达产年可实现销售收入约600万元（含税）。13.3.2销售税金及附加产品缴纳增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税额的5%和2%计算。项目达产年企业增值税金及附加为44.12万元，其中：增值税40.86万元，城市建设维护税为2.04万元，教育费附加为1.23万元。13.4 利润

43、估算13.4.1利润总额经计算本项目投产后实现年均利润总额22.77万元。13.4.2所得税项目单位所得税税率为25%，项目达产年上交所得税5.69万元。13.4.3盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金为10%。13.4.4未分配利润根据公司章程有关规定，未分配利润由项目单位按规定自行结转或分配。详见附表10利润及利润分配表13.5 财务盈利能力分析13.5.1主要计算报表根据下列报表计算财务评价指标附表1投资估算表附表2项目总投资计划与资金筹措表附表3流动资金估算表附表4无形资产及递延资产摊销表附表5固定资产折旧表附表6外购原辅材料、燃料、动力费估算表附表7工资及福利费

44、估算表附表8产品销售收入、销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10利润及利润分配表附表11财务计划现金流量表附表12项目投资现金流量表附表13资产负债表附表14敏感性分析表13.5.2财务盈利能力分析指标1、静态指标 22.77%25.96%2、动态指标财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，结合本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。财务净现值（FNPV）税后： 47.32万元财务净现值（FNPV）税前： 76.56万元财务内部回收率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR21.45%（税后）；税前为27.09%。（3）投资回收期（Pt）按照方法与参数的规