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1、2011-2013年战略规划报告（提交稿）编制单位：上海*企业管理有限公司编制日期：二一一年二月目 录1.集团2011-2013年总体战略规划11.1.集团三年总体发展目标11.2.主要经济指标目标11.3.业务结构调整目标11.3.1.稳健发展路桥建设主业11.3.2.探索发展融投资建造及总承包业务21.3.3.大力开展房地产开发业务21.4.业务定位及目标21.4.1.路桥建设业务定位及目标21.4.2.BT业务定位及目标31.4.3.房地产开发业务定位及目标41.4.4.水处理业务定位及总目标51.5.质量安全环境目标51.5.1.质量管理目标51.5.2.安全管理目标51.5.3.环境
2、目标61.6.人力资源目标61.7.财务资金目标62.业务内外部环境分析及三年发展目标82.1.路桥建设业务内外部环境及发展目标82.1.1.路桥建设业务内外部环境分析82.1.2.路桥建设业务定位及发展目标122.2.BT业务内外部环境及发展目标132.2.1.BT业务内外部环境分析132.2.2.BT业务定位及发展目标152.3.房地产开发业务内外部环境分析及发展目标162.3.1.房地产开发业务内外部环境分析162.3.2.房地产开发业务定位及发展目标192.4.水处理业务内外部环境分析及发展目标202.4.1.公司水处理业务内外部环境分析202.4.2.水处理业务定位及发展目标233.
3、组织结构调整目标243.1.集团总体组织结构调整目标243.1.1.过渡期组织结构调整目标243.1.2.稳定期组织结构调整目标253.2.施工业务组织结构设计目标253.2.1.公路工程公司组织结构设计目标253.2.2.集团直管工程业务组织结构设计目标273.3.房地产开发业务组织结构设计目标284.职能管理现状及战略举措304.1.人力资源管理职能规划304.1.1.人力资源管理现状分析304.1.2.人力资源管理战略举措304.2.财务资金管理职能规划314.2.1.财务资金管理现状分析314.2.2.财务资金管理战略举措324.3.经营开发管理职能规划334.3.1.经营开发管理现状
4、分析334.3.2.经营开发管理战略举措334.4.计划合约管理职能规划344.4.1.计划合约管理现状分析354.4.2.计划合约管理战略举措354.5.工程项目管理职能规划354.5.1.工程项目管理现状分析354.5.2.工程项目管理战略举措364.6.质量安全管理职能规划364.6.1.质量安全管理现状分析364.6.2.质量安全管理战略举措374.7.材料设备管理职能规划374.7.1.材料设备管理现状分析374.7.2.材料设备管理战略举措384.8.审计监察管理职能规划384.8.1.审计监察管理现状分析384.8.2.审计监察管理战略举措391. 集团2011-2013年总体战
5、略规划1.1. 集团三年总体发展目标通过“二次创业”实现集团化、规范化运作。稳健发展路桥建设主业，为特级资质就位打下坚实基础；大力开展房地产开发业务，打造新的利润增长点；探索并积累融投资建造及总承包业务运作经验，拓展施工上下游价值链。理顺业务运营流程，健全职能管理体系，规范各级管理者行为，企业管理实现由“人治”向“法治”转变。1.2. 主要经济指标目标2011-2013年，集团主要经济指标目标预测如下：表 1 集团公司主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）30.0亿40.0亿40.0亿营业收入（元）21.7亿27.3亿38.35亿完成产值（元）26.2亿37.3
6、亿49.35亿1.3. 业务结构调整目标改变过去路桥施工“一业独大”的格局，积极发展除传统路桥建设以外的业务；以汇通路桥建设集团的品牌信誉、内外部资源、管理平台为依托，以“二次创业”作为发展基调，找准各项业务的发展定位，积极进取，协同发展。1.3.1. 稳健发展路桥建设主业稳健发展路桥建设主业，避免盲目追求规模扩张，重点提升工程质量，提高管理水平，做好特级资质升级准备。以专业化为发展方向，扶持和培育公路工程公司的市场开发及工程管理能力，在适当的时机成立新的专业化工程公司。完善路桥施工产品种类，在巩固和发展集团现有的道路、桥梁、市政等工程建设领域的同时，向公路养护、隧道施工、房建施工等领域延伸，
7、申请相关的资质，提高企业综合施工能力，适应日益激烈的市场竞争。充分利用国家的“走出去”战略，申请海外施工相关资质，机遇型尝试开展海外工程业务，积极参与海外市场的投标工作，把集团的路桥建设业务推向海外，提高汇通路桥的品牌知名度。1.3.2. 探索发展融投资建造及总承包业务增强集团的投融资和资本运营能力，重点投资开发公路、桥梁、市政、环保等基础设施BT项目，采取相对独立的运作方式，不影响主业资金周转。通过并购、重组等方式填补设计能力空缺，承接部分自有工程项目的设计业务，探索总承包业务的运作。1.3.3. 大力开展房地产开发业务充分利用集团现有土地储备，大力发展以民用住宅为主、商业楼盘为补充的多种形
8、式的房地产开发项目。一方面依靠集团优势获取土地，另一方面以房地产开发公司为主体积极开展土地购置及开发工作。1.4. 业务定位及目标1.4.1. 路桥建设业务定位及目标集团路桥建设业务主要包括公路施工、桥梁施工、市政工程、隧道施工、公路养护及相关配套业务。作为传统主业，路桥建设业务创造的营业收入占集团总收入的绝大部分，路桥建设业务已经具备相对完善的能力基础，为集团创造稳定的现金流和利润，同时共享人脉关系、资金、人力、管理平台等资源支持其他业务的发展。集团已经开始储备路面养护力量，积累路面养护经验，目前具备一定的能力基础及人才储备。长期来看该业务市场前景较好，有利于弥补路桥施工产值下降带来的空缺，
9、未来有可能成长为核心业务。2011-2013年，基本维持现有路桥建设业务规模，做好公路特级资质的升级准备工作，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的发展。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表 2 路桥建设业务主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）25亿30亿25亿完成产值（元）20亿25亿30亿营业收入（元）20亿25亿30亿预测依据：河北省是集团公司开展路桥业务的传统优势省份，但鉴于河北省市场有萎缩迹象，因此河北省内业务占集团总体业务的比重将会逐步下降，集团公司在河北省投入的各项资
10、源也将逐步减少。内蒙古自治区在“十二五”期间，将会加大路桥建设投资。集团公司已经将内蒙古确定为重点业务发展区域，在未来三年集团公司将会加大内蒙古自治区的路桥市场开拓力度，内蒙古自治区内业务占集团总体业务的比重将会逐年上升。新疆自治区也是集团公司关注的重点省份之一，“十二五”期间，新疆自治区高速公路的投资将会翻一倍，但由于政府筹集资金能力有限，集团公司开发新疆自治区的风险较大。山西省高速公路建设市场空间巨大，集团公司将会加大山西市场的开拓力度，山西省内业务占集团总体业务的比重将会介于河北省和内蒙古自治区之间。广东省公路建设市场不容乐观，不仅负债较高，而且融资渠道单一，集团公司在广东省的业务发展面
11、临风险。公路工程公司2011年将开展独立经营开发工作，逐步加大经营承揽指标。同时由于公路工程公司还将承接部分集团工程产值，所以产值目标高于新签合同额目标。1.4.2. BT业务定位及目标BT业务未来的市场空间较大，利润比传统建筑施工业务高，将成为集团新的利润增长点。集团已完成了第一个BT项目的前期工作，并已开工建设。凭借良好的政府关系和较强的经营能力，集团BT业务在前期谈判过程中，取得部分预付款和政府融资支持，降低了BT业务的资金风险。2011-2013年，集团应优先选择投资风险小、回购期短、主业关系密切的BT项目，争取每年获取一个5亿元以上的BT业务，更多地关注河北省内市场，抓住机遇开拓省外
12、市场。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表 3 BT业务主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）5亿10亿15亿完成产值（元）3亿6亿9亿营业收入（元）/5亿预测依据：集团公司在河北市场拥有良好的政府关系，在前期谈判中能够争取到较有利的条件，能有效降低BT项目的经营风险。集团公司已经尝试性开展BT项目的运作，为后期BT业务大发展积累经验和人才资源。集团公司运作BT业务经验不足，融资能力有限，BT业务人员配备不足，尤其缺乏专业性人才，所以应稳步发展，待积累一定的项目运作经验后，再迅速扩大业务规模。1.4.3. 房地产开发业务定位及目标集团成立了房地产开发公
13、司，拥有大量土地储备，借助集团的资金资源、人力资源、政府关系、口碑信誉等优势，地产开发业务具有较大的增长潜力，将发展成为集团的核心业务和新的利润增长点。但目前缺乏专业人才，市场营销能力、内部管理能力尚不健全。集团房地产开发业务主要包括住宅地产和商业地产的开发，其中以住宅项目开发业务为主，重点进行高层住宅项目建设。以快速变现和市场需求旺盛的住宅、公寓类的居住项目为主要开发产品；在区域定位上，以高碑店市为中心，加大周边住宅房地产开发业务的投入力度，适度参与商业地产的开发，逐步打通从前期拓展到后期物业运营的产业链条。2011-2015年累计储备土地约1500亩，并尽快将已有工业用地使用性质转变为商住
14、、商业、住宅用地，每年完成当年开工及储备建设规模不低于10万。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表 4 房地产开发业务主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年完成产值（元）3亿6亿10亿销售面积（）14万20万30万营业收入（元）1.5亿2亿3亿预测依据：我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势，随着“环首都经济圈”的建设，高碑店市的房地产发展将迎来较大的发展机遇。短期内，由于国家宏观调整等原因，我国房地产开发企业融资受限，一线城市房地产市场受到影响，更多需求将逐步涌向二三线城市，这对集团房地产业务是较大的利好。房地产与路桥施工主业在政府关系上的关联度较高，能够获取最核
15、心的土地资源，介入房地产业务相对容易。但目前房地产公司缺乏专业的房地产业务规划设计人才、前期管理人才、市场营销人才。集团从事房地产业务也面临较大的资金风险和融资挑战。目前，集团拥有约600余亩土地可以用于房地产开发，未来三年计划新购入土地1100亩左右。2011年计划开工建设14.5万平米，完成后总产值约为5.8亿元，预计当年完成主体工程50%，即年产值3亿元；根据房地产行业的一般规律，营业收入占已完成产值的50%，即年营业收入1.5亿元。2012年计划开工建设16.3万平米，加上上年未完成建设部分，年度产值约为6亿元；考虑到房地产公司的营销管理环节尚不健全，预计年营业收入为2亿元。2013年
16、的目标值依据2011年和2012年的增长幅度进行推算，预计完成产值和营业收入分别为10亿元和3亿元。1.4.4. 水处理业务定位及总目标水处理业务是集团公司多元化经营的成功典范，目前包括污水处理业务和中水处理业务，承担着较大的社会责任，为维护政府关系做出突出贡献。水处理业务与其它业务相比规模较小，但可复制性较强，资金回收较及时，长期前景看好；在市场区域选择上，待时机成熟后可辐射周边县市，逐步扩大水处理业务的产能及规模，为集团提供现金流支持；在业务链拓展上，尝试向下游自来水生产业务拓展，建立“污水-中水-自来水”加工生产全价值链。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表 5 水处理业务主要
17、经济指标目标指标名称2011年2012年2013年完成产值（元）2000万3000万3500万营业收入（元）2000万3000万3500万日均水处理量（吨）7万10万12万预测依据：水处理厂的业务收入主要来源于地方政府，未形成真正的市场化运作，盈利能力有限。集团公司水处理业务仍以河北省内市场为主要市场，未来三年可以向周边县市辐射。虽然河北市场未来几年将加大对污水处理等环保节能措施的投入，但该行业存在一定的行政区域壁垒。1.5. 质量安全环境目标1.5.1. 质量管理目标加大质量保障措施投入，监督落实质量措施资金的使用及效果。杜绝工程质量一般及以上缺陷；杜绝重大不良质量问题事件。交验工程质量达到
18、国家、行业质量验收标准，单位工程一次验收合格率100%，确保工程质量实现无隐患交付；顾客满意率达到95%。1.5.2. 安全管理目标加大安全措施投入，监督落实安全措施资金的使用及效果。杜绝较大及以上生产安全责任事故，遏制一般生产安全责任事故；杜绝重大道路交通责任事故；杜绝重大机械设备责任事故；杜绝重大火灾事故；杜绝重伤和责任死亡事故，一般事故频率控制在每月3以下；预防、控制和消除职业病危害。1.5.3. 环境目标防止污染，实现水汽声渣及其他污染物排放达标；文明施工、环境监督管理工作覆盖率达到100%；杜绝重大环境污染事故；单位产值能耗降低10%。1.6. 人力资源目标未来三年，集团人员总量保持
19、稳定，理顺正式员工与外聘员工的招聘、配置、合同管理等工作，其中人员数量的目标如下：1正式员工人数控制在350人左右，逐步减少外聘员工的引进，或将符合条件的外聘员工转正。2“具有较高的管理能力、基本素质、创新能力、应变能力、公关能力、组织能力以及文化素养”的经营管理人才动态保持在40人左右。3组建与业务结构相匹配的、熟悉资金运作的BT业务和房地产开发专业人才队伍。BT业务和房地产业务专业人才队伍人数保持在30人以上。4实现集团工程技术人才翻倍，拥有高级工程师46人；中级工程师112人。5为满足集团公司资质升级需要，保持一级建造师（一级项目经理）人数50人以上。6充分利用社会人才资源，加快协作队伍
20、管理体系建设，拥有“与集团业务结构相匹配的长期稳定合作的各类专业协作队伍”40支以上。同时鼓励各子分公司维持一定数量的劳务协作队伍，确保作业力量的稳定和持续。在人才配置方面，集团具备相对充足的施工管理人才储备和工程管理经验，可以为房地产开发业务和BT业务提供相应的人力资源支持。1.7. 财务资金目标至2013年末，实现工程项目财务资金集中管理，建立较完善的资金集中管理体系。重视财务风险预警工作，合理评估资金投资收益率，在集团可承受的风险范围内开展投资工作。加强财务预算工作，制定全面预算管理制度，提高财务预算的准确性，落实到一线操作层面。加强融资工作，满足房地产开发业务和BT业务所需的资金，在协
21、调路桥建设业务、水处理业务、房地产开发业务、BT业务的资金收支时，应以不影响传统路桥主业的发展为基本原则。2. 业务内外部环境分析及三年发展目标2.1. 路桥建设业务内外部环境及发展目标2.1.1. 路桥建设业务内外部环境分析（1）潜在的市场机会分析未来很长一段时间，我国高速公路建设处于网络化的关键阶段。我国高速公路建设成就巨大，但总量依旧不足。根据交通部制定的国家高速公路网规划，在规划的8.5万公里的国家高速公路网中，目前已经建成2.9万公里，在建1.6万公里，待建4万公里，截止到2010年，共建成公路5-5.5万公里，占总里程的60%左右，2020年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段。现
22、阶段高速公路建设已处在由主干线建设转向大规模的跨省贯通发展。在经济发达地区和城市密集区，高速公路发展开始进入网络化的关键阶段。预计未来几年，全国每年将建成高速公路3000-4000公里，我国高速公路正处于产业的快速发展阶段。逐步开发山西、内蒙古、新疆、广东等省份路桥工程市场。集团对路桥建设业务的定位比较明确，立足河北省内市场，积极开拓省外目标地区市场。未来几年，集团的业务将逐渐转向山西、内蒙古、新疆、广东等地，其中内蒙古的路桥施工市场是公司未来关注的重点。环北京经济圈的建立，为河北省的高速公路建设提供了巨大的市场发展空间。目前，河北省政府与北京市政府就建设环首都经济圈达成了一揽子协议，计划用1
23、至2年时间，通过公路，铁路等交通设施实现河北13个县与北京的同城化，届时河北将发展成环绕首都1000公里大经济特区。“首都经济圈”的实现，为高速公路的建设提供了巨大的发展空间。“十二五”期间，新疆公路建设投资将翻一番。预计到2015年，新疆高速公路通车总里程将突破7000公里。“十二五”新疆公路建设预计将投资1200亿元至1500亿元，建设总里程6.8万公里，预计到2015年，新疆高速公路通车总里程将突破7000公里，高等级公路通车里程超过4000公里。表 6 新疆公路建设情况一览表建设公路总里程高速公路里程高等级公路里程总投资额“十一五”期间42000公里1137公里/550亿元“十二五”期
24、间68000公里7155公里4455公里1200-1500亿元“十二五”期间，内蒙古公路建设将实现大跨步式发展。集中表现在加大自治区内部的公路建设，增加自治区与周边省份的公路连接，拓宽已建高速公路的车道数。“十二五”期间，内蒙古自治区将进一步加大公路建设投资力度，预计到2020年，内蒙古高速公路通车里程将达到6000公里，到2025年，高速公路通车里程将达到9224公里。内蒙古自治区目前与河北、山西、陕西、宁夏四省分别只有1条高速公路连接，与甘肃、辽宁、吉林、黑龙江四省尚无高速公路出口，严重制约了自治区与周边省（区）的经贸往来。目前自治区已建成通车的高速公路全部为4车道，而公路交通量的迅猛增长
25、，部分已建成高速公路现有车道数已不能满足未来交通增长的需要，急需进行扩容。表 7 内蒙古公路建设情况一览表完成公路建设投资新增公路里程新增高速公路里程数新增一级公路里程数车道数“十一五”期间1470亿元3.3万公里1365公里1248公里4条“十二五”期间2000-2300亿元4.6万公里3635公里2613公里6条山西省未来三年高速公路建设规模达到高峰。2013年前山西省将实现“八横八环”路网布局。山西省的高速公路网规模原定到2020年实现4050公里，现调整至6300公里，增加了2000多公里。路网布局由“人字骨架、九横九环”调整为“三纵十一横十一环”。2010-2011年，山西省公路建设
26、规模4.8万公里，项目总投资2435亿元；完成高速公路建设投资1000亿元，建成1040公里，全省高速公路通车里程达到3000公里。所有项目在2013年全部建成，届时东、西纵基本建成，“十一横十一环”建成“八横八环”，全省高速公路达到5000公里。（2）面临的外部威胁分析政府筹集资金能力有限。内蒙古自治区高速公路网的资金总需求为2300亿元，数额巨大。内蒙古自治区经济发展相对落后，政府财政可用于高速公路建设的资金十分有限，建设资金缺乏将是长期困扰高速公路建设的难题。拆迁难度大，项目前期审批难，手续办理滞后。广东省部分市县对项目征地拆迁工作重视程度有限，并未落实政府作为征地拆迁主体的责任，部分项
27、目征地拆迁未按2010年度广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节责任目标分解及省政府督办时限要求完成。此外，部分项目受未批先用土地处罚影响，整体用地材料仍无法获得国土资源部批复。公路建设资产负债率较高。截止到2008年底，广东公路建设负债高达2200亿元，广东交通基础设施投资建设成本高，负债大。市场机制引入到公路建设后，虽然缓解了建设资金严重不足的矛盾，却形成了2200亿元的沉重债务。（3）竞争优势分析集团公司具备良好的口碑和社会信誉。集团公司自成立以来，经过多年的发展，经营承揽额不断攀升，营业收入不断提高，在很大程度上得益于公司良好的口碑信誉、宽广的人脉关系和良好的社会信誉，为集团赢得了
28、巨大的无形资产。集团公司具备多项公路建设资质，高速公路建设积累了丰富的行业经验。集团公司目前具备公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级资质和公路养护、公路施工中心试验室等多项资质。集团通过多年的公路建设积累了丰富的行业经验。集团信息平台应用程度较高，提高了管理效率，增强了集团的管控能力。集团公司目前信息平台应用程度较高，信息平台涵盖了市场经营、合同管理、进度管理、成本管理、安全管理、材料管理、设备管理、技术管理、财务管理、人力资源管理等方方面面，先进的施工管理软件的应用提高了集团总部对子分公司级项目经理部的管控能力。（4）竞争劣势分析开
29、发外部市场时，良好的社会信誉、资质和人脉优势变弱。在十多年的发展过程中，集团与本地政府、供应商等建立了良好关系，尤其是在高碑店和保定地区。但未来集团要向多个外部省份开拓业务，在本地积累的品牌、声誉以及人脉关系不一定能在外省发挥作用。项目经理部普遍缺乏经验丰富的技术型人才和管理型人才。集团公司的项目经理部目前非常缺乏专业型人才和有经验的管理人才，虽然公司每年都会从外部招聘高端人才，但是由于各种原因，外聘工流失比较严重，集团自身的培养的员工能力和数量都非常有限，人才短缺问题比较严重。项目经理部的标准化和规范化程度依然较低。经过十多年的发展，集团积累了大量的项目经验，但是集团并未对项目的成功经验进行
30、总结和推广，项目经理部之间缺乏必要的交流，项目经验无法在项目间进行复制，项目标准化和规范化程度较低。薪酬绩效与激励机制不完善，在一定程度上打击了员工的积极性。集团公司职能部门定期对项目经理部进行绩效考核，由于各项目经理部在施工难度、项目周期上差异较大，造成薪酬总额也差异较大，不同项目经理部的员工之间相互攀比对薪酬产生不满；同时奖金兑现不及时也在一定程度上打击员工的积极性；项目内部按级别分配，干多干少一个样，影响员工的积极性。集团公司技术研发能力依然较低。集团在前期的发展中“重项目，轻技术”，没有设立研发部门，技术进步与市场需求脱节。近几年集团已经意识到技术创新的重要性，技术水平如果停滞不前，将
31、影响集团的发展步伐。（5）高速公路建设业务SWOT分析SO：发扬优势，把握机遇1. 抓住我国高速公路建设机会，大力发展集团公路建设业务2. 借助于环北京经济圈的建设机会，以及集团在河北及北京地区的良好口碑和信誉，集团可大力拓展本地市场3. 逐步转向山西、内蒙古、新疆、广东等业务机会较好的省份4. 借助信息平台的大力推广，提高管理效率，增强集团公司的竞争优势WO：改善劣势，把握机遇1. 加大社会信誉和口碑在省外的宣传，积极积累省外的人脉资源和社会资源，为新业务的拓展提供更好的支持2. 大力培养与招聘专业型人才，优化人才结构，提高集团整体业务水平和技术能力3. 提高项目经理部的标准化和规范化，提高
32、自身业务实力和能力，把握住行业机会ST：发扬优势，抵御威胁1. 集团公司应充分发挥路桥建设业务经验丰富的优势，克服省外市场带来的各种不确定性因素2. 利用信息平台的管理优势，有效的节约项目的管理费用和成本费用，抵消工程资金紧张等各种潜在风险WT：改善劣势，抵御威胁1. 在开发内蒙古市场时，应做好前期规划，与当地政府搞好关系，避免出现资金紧张情况和资金回笼难等问题2. 在进入广东市场时应做好充分准备，尤其应集中解决资金问题，土地拆迁问题，以及相关的手续办理问题3. 提升企业技术能力，适应路桥施工技术要求4. 进一步改善绩效薪酬机制，提高员工工作积极性，降低员工流失带来的风险2.1.2. 路桥建设
33、业务定位及发展目标（1）产品定位路桥建设业务是集团公司的传统优势项目，集团公司应在未来三年将路桥施工业务继续作为公司的核心产品。随着外部环境的变化，集团公司适度控制路桥建设业务的规模，掌握拟开工的路桥项目信息，及早介入前期工作，承揽一批毛利率较高、社会影响大、有助于提高公司品牌、回报周期相对较短的路桥建设项目；同时借助路桥建设业务多年的行业经验，加快开发公路养护业务板块。（2）市场定位未来三年，河北省路桥市场保持稳定，路桥建设业务应巩固河北省市场，同时逐步向内蒙古自治区、新疆自治区、山西省、广东省等区域拓展，尤其以内蒙古自治区路桥市场为开发重点。同时把握机遇在外蒙古、东南亚等海外市场参与路桥工
34、程建设，提高集团品牌知名度。在公路业务投标选择上，以高速公路市场、国道主干线公路一级市场市场为主要市场，以公路建设二级市场和地方公路建设市场为辅助市场；公路养护业务重点关注河北省内市场。（3）业务发展目标未来三年基本维持现有路桥建设业务规模，做好公路特级资质的升级准备工作，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的发展。2011-2012年，得益于内蒙古自治区建设投资规模的增大，以及河北省内建设投资的稳步发展，新签合同额仍将有所增长，预计实现年承揽25-30亿的目标；2013年开始随着公路建设投资趋于平缓，新签合同额将有所下降，
35、预计降低到25亿元左右。具体经济指标预测如下表所示。表 8 路桥建设业务发展目标（单位：元）指标名称2011年2012年2013年新签合同额25亿30亿25亿1集团总部承揽22亿24亿16亿2子分公司承揽3亿6亿9亿完成产值20亿25亿30亿1集团总部完成18亿19亿21亿2子分公司完成2亿6亿9亿营业收入20亿25亿30亿1集团总部完成18亿19亿21亿2子分公司完成2亿6亿9亿集团应大力扶持公路工程公司的经营开发工作，提供经营开发人员支持、人脉资源支持，实行经营开发责任制，下达经营指标并严格兑现奖惩；把集团公司的项目管理、材料设备管理等经验复制给公路工程公司，保障其管理水平及工程质量。2.
36、2. BT业务内外部环境及发展目标2.2.1. BT业务内外部环境分析（1）潜在的市场机会分析BT业务市场规模大，利润率高，发展前景好。近年来，BT模式的工程建设在国内建筑市场的份额呈上升趋势，并在一些大型基础设施建设项目中成功运作。BT模式比传统的政府单独投资建设模式更为高效、便捷，使建筑施工企业能更好地发挥专业优势和规模经营效益，有更好的发展前景。BT业务有利于优化资源配置。采用BT模式建设工程项目可以使产业资本和金融资本全新对接，形成一种新的融资格局，并为投资方提供了利用资本运营追求最大效益的机会。国内企业利用BT可以最大限度地发挥资金、技术和管理优势，在较高的平台上发挥优势，争取较大的
37、利润空间。BT项目有利于提高前期运作效率，降低管理成本，提前工期，保证工程质量。BT模式采取国际规范化管理与运作，通过引进先进的技术和管理方法，改善基础设施建设投资和管理结构，有效实现管理、设计、施工资源整合及紧密衔接，大大减少政府建设管理和协调环节的管理成本，借助大型建筑企业资信好、信誉高，特别是大标段工程总承包技术、管理和人才等方面的优势，双方优势互补可大大提高项目运作效率、加快工期、保证质量。（2）面临的外部威胁分析我国BT业务整体发展尚不成熟，有关立法还处于探索阶段。BT工程项目一般建设规模大、周期长，筹集资金数额较大，同时面临较大的外部风险：例如政策风险、融资风险、财务风险、当地政府
38、到期回购支付风险等。目前，国内尚未形成适于BT模式的通用合同文本，缺少较规范解决工程索赔、经济纠纷的政策和法规，如果在合同条款、法律文件、政府诚信、银行信贷、工程施工等具体工作中发生问题，承包商缺乏完整有效的法律保障。对于我国企业而言，BT业务运作尚有较大风险。对企业而言，BT项目合同签订后所承担的风险要大于政府承担的风险。因此，选择BT工程项目的企业一定要注意自己的融资能力和政府的诚信、支付能力以及项目本身的质量和抗风险能力，特别是在签约过程中要有充分的合同条款谈判，最大限度地规避自身风险。（3）竞争优势分析集团公司高层领导非常重视BT业务的未来发展，具备战略前瞻性。集团公司领导非常重视BT
39、业务的发展，由于BT业务涉及规划设计，全额预算等多个环节，因此对于公司整体业务水平要求较高，公司领导重视该业务的发展，显示了非凡的战略眼光。集团公司目前已经开始尝试BT业务运作，将会为未来开展BT业务打下坚实基础。目前，集团公司已经完成了首个BT项目的前期投标及商务洽谈工作，虽然第一个BT项目还不是纯粹意义上的BT项目，但对于集团公司今后开展真正的BT项目将会积累有益的经验。（4）竞争劣势分析集团运作BT业务经验不足，首个BT业务运作风险较大。集团公司对BT项目的运作缺乏经验，缺乏专业人才，需要提前考虑到运作过程中存在的潜在风险，例如融资及时性、政府关系管理、材料劳务设备价格波动、现有人员缺乏
40、经验等问题可能对项目成败造成影响。集团公司开展BT业务的融资能力比较有限。集团公司目前还没有专门的BT业务的整体融资计划，融资方式也比较单一，只局限于银行贷款，融资能力明显不足。BT业务人员配备不足，尤其缺乏专业性人才。集团公司目前非常缺乏懂BT业务运作的专业型人才，人员的缺乏和配备的不足严重的制约了公司开展真正的BT业务。（5）BT业务SWOT分析SO：发扬优势，把握机遇1. 将BT业务的发展正式纳入企业的战略发展规划2. 加快首个BT项目的运作，实现企业的大幅盈利3. 利用首个BT项目的运作实现优化配置企业资源，降低企业成本，提高企业管理水平的目的WO：改善劣势，把握机遇1. 加强融资能力
41、，解决融资难题2. 对BT业务的运作应做好充分准备，并制定详细计划，有效防范BT业务的运作风险ST：发扬优势，抵御威胁1. 坚定信念，快速积累相关经验，加快取得该领域的竞争优势2. 继续发扬与政府关系良好的优势，有效规避由于我国立法不完善带来的政策风险WT：改善劣势，抵御威胁1. 加快培养或引进BT专业性人才，切实解决人才短缺问题2. 应加快设立针对BT专业型人才的考核与激励机制，有效提高员工积极性3. 加强规范化思想与法律意识，在合同签订等法律流程上做精做细，最大限度规避风险2.2.2. BT业务定位及发展目标（1）产品定位BT业务在集团未来的发展中将扮演越来越重要的角色。集团已经开始尝试运
42、作首个大型BT项目，同时在本地还将开展市政、路桥、水处理等多种类型的小型BT业务。集团注重通过前期策划和商务谈判争取优惠条件，做好风险防控，重点选择有预付款的BT项目，待积累一定经验后再择机全面进入大中型BT业务领域。（2）市场定位专注河北省内BT业务市场，机遇型拓展外省市场，保持BT业务稳步增长。借助“十二五”期间与本地政府的合作关系，全面规划本地市政、水处理等各类型的公用设施建设，掌握资源分配的主动权。（3）业务发展目标与传统施工项目相比，一般来说BT项目规模大、利润率高，介入资本运作领域也是汇通集团开展资本运作的有益尝试，值得集团进一步拓展业务规模；但是汇通集团缺乏BT项目的运作经验，缺
43、乏专业人才，需要提前考虑到运作过程中存在的潜在风险。BT项目周期较长，前期需要一定的资金投入，2011年重点运营第一个BT项目，积累经验，培养人才，跟踪新项目信息，同时承接若干本地小型BT项目；2012年开始加大BT项目的经营开发力度，签订第二个大型BT项目；2013年进一步加大BT项目的经营开发力度，签订两个大型BT项目。表 9 BT业务发展目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）5亿10亿15亿完成产值（元）3亿6亿9亿营业收入（元）/5亿BT项目经理部/项目公司在财务核算上采取独立核算、自负盈亏的方式，不影响路桥建设主业的资金运作，在项目过程管理方面可以由集团总部直管，
44、以保障项目的进度质量安全。在2011年开展BT专业人才招聘，2012-2013年，初步完成BT项目的人才储备工作；2011年初步建立BT业务管理制度，2012-2013年完善BT业务管理制度并规范化管理；根据未来三年BT业务目标实现情况，着手成立专业的BT业务子分公司。2.3. 房地产开发业务内外部环境分析及发展目标2.3.1. 房地产开发业务内外部环境分析（1）潜在的市场机会分析我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势。截至2008年末，全国总人口数超过13亿，自然增长率超过5。随着人口的增加和人口结构的变化，房地产作为生产、生活必需品，必然需要大量的市场供给。这种由人口因素引起的刚性需求是
45、带动房地产需求旺盛的重要影响因素。目前，中国正处在城市化进程高速发展的时期，城市化的快速推进必然带来新增城市人口首次置业需求。按照我国13亿的人口总量和年均1%的城市化率增速计算，保守估计每年将有超过1300万人成为城市新增人口。借力“环首都经济圈”，高碑店市的房地产发展将迎来较大的发展机遇。河北省保定市官方在2010年12月确定了以一线县市带动二线县市，二线县市带动全市的总体思路，确定了借助环首都的涿州、涞水、高碑店率先发展及示范带动，合力建设京南新城，并以涞源、易县、定兴、雄县、容城及白沟新城等县市借势发展的目标。保定市的总体发展规划为高碑店的房地产发展带来了巨大的发展机遇。（2）面临的外
46、部威胁分析短期内，我国房地产开发企业融资受限。2010年12月召开的中央经济工作会议定调了明年的宏观经济政策基本取向：即实施稳健的货币政策，按照总体稳健、调节有度、结构优化的要求，把好流动性这个总闸门。从国家政策上来看，在流动性过剩、政策打压国内房价过快上涨的大背景下，“限融资、逼供应”已成为政府对待开发企业的主流态度。我国的政策导向不稳定，增加了房地产行业的变数。从国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知提出在国家宏观调控政策的总方针中将房地产定位为拉动国家经济发展的支柱产业之一开始，到国土资源部、监察部联合下发的关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法检查工作的通知和国土资源部下发的关于开展全国城镇建设存量用地情况专项调查工作的紧急通知；从国务院的“旧国八条”到“新国八条”；从七部委的“新政”到关于转发的通知，国家调控政策可谓是层出不穷，千变万化。房地产泡沫已逐渐显现。在全球量化宽松货币政策的推波助澜下，加上中国积极财政政策与适度宽松货币政策的刺激
