项目管理工作细化执行与模板.docx

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1、 目 录第二章 项目办公室运营细化执行与模板9第一节 项目办公室组建9二、项目办公室组织结构及目标分解9（一）项目办公室组织结构范例9（二）项目办公室目标分解示范9第二节 项目办公室职责12一、项目选择与立项职责12二、项目启动与规划职责15三、项目执行与监控职责17四、项目收尾与评估职责19第三节 项目办公室工作规范20一、项目办公室组建办法20三、项目办公室项目管理办法27第三章 项目投资融资细化执行与模板34第二节 项目投资融资执行工具与模板34一、项目投资计划表34二、项目投资申请表35三、项目投资管理卡模板36四、项目贷款融资审批表37五、项目投资控制分析表38第三节 项目投资融资执

2、行制度与模板39一、项目投资管理制度模板39第四章 项目启动规划细化执行与模板49第二节 项目启动规划执行工具与模板49一、年度立项汇总表49二、项目效益分析表49三、项目立项申请表50四、项目立项审批表51五、项目需求分析表52六、项目工作说明书模板52第三节 项目启动规划执行文案与模板53二、项目章程模板55三、项目范围说明书60五、项目立项管理制度62第五章 项目时间管理细化执行与模板66第二节 项目时间管理执行工具与模板66一、责任分配矩阵表66二、项目里程碑计划模板67三、项目进度计划表67四、项目进度跟踪表68五、进度偏差控制表68六、项目进度报告表69七、项目计划变更表70第三节

3、 项目时间管理执行制度与模板71一、项目进度控制办法模板71二、进度统计与报告制度模板75第四节 项目时间管理执行文案与模板78一、项目任务书模板78二、项目计划书模板80第六章 项目质量管理细化执行与模板86第二节 项目质量管理执行工具与模板86一、项目设计成果评审表86二、项目实施过程日检表87三、项目质量异常报告表87四、纠正预防措施记录表88五、项目质量改进计划表89六、项目成功度评价表90七、项目质量体系运行检查表91第三节 项目质量管理执行文案与模板92三、项目总结评价报告提纲模板92第七章 项目成本管理细化执行与模板96第二节 项目成本管理执行工具与模板96一、项目成本费用分析表

4、96二、项目成本费用预算表97三、项目设备费用预算明细表99四、项目材料费用预算明细表100五、项目测试费用预算明细表100六、项目预算变更申请审批表101七、项目成本控制基准明细表102八、项目成本费用执行分析表104九、项目成本控制成果报告表105第三节 项目成本管理执行制度与模板107一、项目成本预算管理办法107二、项目成本控制规定模板111第八章 项目技术管理细化执行与模板119第二节 项目技术管理执行工具与模板119一、项目技术开发计划表119二、项目技术开发申请表119三、项目技术改进记录表121四、项目技术交底记录表121五、项目技术验收记录表122第三节 项目技术管理执行制度

5、与模板123二、项目技术交底管理制度123三、项目技术档案管理制度127第九章 项目沟通管理细化执行与模板130第二节 项目沟通管理执行工具与模板130一、项目沟通计划表130二、会议决议跟踪表131三、部门冲突协调表131四、信息沟通报告表132五、项目总结报告表133第十章 项目采购管理细化执行与模板135第二节 项目采购管理执行工具与模板135一、项目采购计划表135二、项目采购申请表136三、项目采购询价单模板137四、采购工作说明书139五、项目供应商调查表140六、项目采购验收单144第三节 项目采购管理执行制度与模板145一、项目采购管理办法模板145二、项目采购交期控制制度15

6、2第四节 项目采购管理执行文案与模板156二、项目采购招标文件156三、项目招标邀请书模板159四、项目中标通知书模板160第十一章 项目合同管理细化执行与模板161第二节 项目合同管理执行工具与模板161一、项目合同会审表161二、项目合同汇总表162三、合同履行跟踪表163四、合同履行评估报告模板165五、合同履行风险控制表167六、项目合同争议协调表167第三节 项目合同管理执行文案与模板168一、项目合同管理制度模板168二、合同履行情况评估办法184第十二章 项目风险管理细化执行与模板191第二节 项目风险管理执行工具与模板191一、环境风险排查表191二、项目风险分析表194三、风

7、险取值评定表194四、项目风险一览表195五、项目风险管理计划表195六、风险管理行动计划表196七、项目风险监控记录表197第三节 项目风险管理执行制度与模板198二、项目风险评估管理制度198三、项目危机处理工作细则202第十三章 项目资源管理细化执行与模板211第二节 项目资源管理执行工具与模板211一、项目资源数据表211二、项目资源需求计划表211三、项目材料需求计划表213四、项目资源管理一览表213五、项目资金收支计划表214第三节 项目资源管理执行制度与模板215三、项目办公设备管理制度215第十四章 项目人力资源管理细化执行与模板221第二节 项目人力资源管理执行工具与模板2

8、21一、项目人员需求预测表221二、项目人员配备申请表221三、调入人员资格审定表222四、项目人员能力鉴定表223五、项目人员培训安排表224六、项目阶段评分标准表225七、项目组织管理考核表226第三节 项目人力资源管理执行制度与模板229一、项目人员调配管理规定模板229二、项目考核管理办法模板232第四节 项目人力资源管理执行文案与模板241一、项目内部人员调配函模板241附：弗布克已出版图书书目242第二章 项目办公室运营细化执行与模板第一节 项目办公室组建二、项目办公室组织结构及目标分解（一）项目办公室组织结构范例项目办公室职责的组织结构一般可按其管理事项来设置，如图2-1所示。企

9、业高层管理者项目办公室主任项目档案 管理专员项目综合管理专员项目人事 专员项目行政助理项目资深顾问图2-1 项目办公室组织结构范例（二）项目办公室目标分解示范项目办公室的目标分解如表2-1所示。表2-1 项目办公室目标分解示范表目标细化备注总体目标1项目管理规范与标准制定目标（1）制定企业项目管理制度，构建项目管理体系，包括选用项目管理的方法和工具、制定项目管理的流程并形成统一的标准等（2）完善项目管理文化建设，形成对项目管理的统一认识，并在企业内部推行项目管理标准（3）制定项目办公室工作制度与规范，并根据运行情况对工作制度与规范进行更新与改进2项目资源管理目标（1）监控项目的设备、资金等使用

10、情况，及时对项目的资源需求提供支持（2）协调各项目间的资源调配，确保项目顺利完成3项目信息资料管理目标（1）及时跟进项目进度，组织开展项目资料管理工作，包括项目记录、计划书、批示文件、往来函件等，建立项目资料台账（2）负责企业项目合同管理工作，建立项目合同台账，台账的具体内容包括合同正本和合同各种附件、协议、补充说明等（3）项目信息的起草与发布，做好项目的发文工作，建立项目发文签收台账（4）对项目运行的数据进行整理和分析，评估项目的进展情况4项目人力资源管理目标（1）及时为项目经理提供项目咨询、指导、培训支持（2）根据岗位要求，分析项目办公室人员的培训需求，并配合人力资源部做好项目办公室人员的

11、培训工作（3）根据项目部培训需求，及时组织项目人员的培训工作（4）在人力资源部的指导与配合下，按阶段、按时开展项目人员的绩效评价工作，及时反馈考评结果（5）对项目人员的项目经历、人事档案予以补充、管理，按项目进行规整，并于项目结束时提交给人力资源部5项目沟通与冲突管理目标（1）及时与项目经理进行沟通，对项目质量、进度等进行监控（2）及时与业主及项目相关单位进行沟通，为项目可能出现的变更制定应急预案（3）协调解决项目内部、项目之间的各种冲突，确保企业所有项目顺利进行6项目审计评估目标（1）按阶段、按时对项目活动运用科学的方法和程序进行审核检查，判断其是否合法、合理和有效，以便将其推广运用，扩大企

12、业经济效益（2）审核并总结项目的陈述，共享工作经验与教训，提高项目管理绩效（3）对项目从筹建开始到项目结束交付使用为止的全部费进行核算、审查，及时编制费用决算报表，为项目经济审计工作提供依据第二节 项目办公室职责一、项目选择与立项职责（一）项目选择职责职责要项具体职责制定项目选择标准1组织编制企业项目选择标准，并贯彻执行2将项目选择标准转发市场部备案，作为市场部进行招投标的依据之一项目目标管理1分析行业环境及企业现行的项目管理模式，对项目进行市场预测2根据企业营运战略及目标确立企业项目管理目标，为项目选择提供决策依据项目审查管理1对项目进行初步评估，对项目目标是否符合企业战略企业目标进行分析2

13、对项目进行全面的技术论证，提出可行性报告，并上报总经理审批，审批通过后进入项目立项管理（二）项目立项职责职责要项具体职责制定项目立项管理制度1组织制定企业项目立项管理制度，并贯彻执行2对项目立项管理制度的贯彻执行情况实施监督，确保项目立项工作顺利进行项目外部申报管理1编制项目立项文件资料的目录，并准备申报文件资料，向政府主管部门报批2收到政府主管部门下发的批准通知后，办理相关立项手续项目内部评审管理1负责组织评审专家根据立项资料、文件和立项管理制度，进行项目的立项评审工作2评审通过后，办理项目立项手续，项目正式立项3通过企业投标，中标后与业主签订项目合作合同的即可直接立项二、项目启动与规划职责

14、（一）项目启动职责职责要项具体职责编制项目章程1明确项目的目的及利益相关方2分析项目启动时国家的相关政策、行业环境及企业内外部资源等因素，确定是否需要就项目中的相关事项同利益相关方进行商讨3依据项目可行性报告、项目合作合同、环境因素分析结果等编制项目章程，并上报总经理审批，审批通过后执行推荐项目经理1负责推荐项目经理的合适人选，并将候选人的相关材料包括个人履历、资质证书等上报总经理审核2收到总经理确定的人选通知后，起草并向项目经理发放任命书审核项目初步范围说明书1负责对项目初步范围说明书进行审核，编制项目初步范围说明书审核报告并上报总经理审批2负责将审批建议反馈给项目经理，并对审批建议的落实情

15、况进行跟踪（二）项目规划职责职责要项具体职责项目计划管理1对项目经理上报的项目计划进行审核，审核内容应该包括项目范围规划、进度规划、成本规划、采购规划、沟通规划、质量规划、人力资源规划和风险管理规划等2负责编制项目计划审核书并上交总经理审批，审批通过后将结果反馈给项目经理，并将项目计划及项目计划审核书存档项目资源计划与配置管理1对企业项目管理组合计划进行分析，并划分优先级，编制项目资源计划2根据企业项目的开展与运作情况，结合项目资源计划，进行项目资源的配置与平衡工作三、项目执行与监控职责（一）项目执行职责职责要项具体职责项目实施管理1支持项目经理执行项目计划中的人员配备、设备调拨、资金划拨等各

16、项活动 2负责对项目实施过程中的项目进度、项目质量、项目采购、项目成本及变更等关键点进行重点跟踪，并做好项目情况记录工作3将项目出现的变更及问题及时汇报总经理，并同项目经理协商解决方案4及时下发企业对项目的工作指导文件，并做好发文记录的签收工作项目资料管理1及时收集项目相关资料，建立项目档案和项目资料台账，并做好保管工作2对重要的项目档案进行标记，并尽可能地做好备份项目资源管理1负责项目人员管理、设备管理和资金管理的协调、监督工作，建立项目人员管理台账、项目设备管理台账及项目资金管理台账2对项目执行过程中的资源需求提供协调和支持，根据项目部的设备支持需求，填写并上交项目设备需求表，审核通过后上

17、报总经理审批，经审批后进行设备购买或内部调拨的安排、协调工作项目人员培训管理1分析项目人员的培训需求，并协助人力资源部制订项目人员的培训计划2协助人力资源部对项目人员进行培训，建立、填写项目人员培训记录表（二）项目监控职责职责要项具体职责项目进度监控管理1编制项目进度控制办法，并监督项目部实施2及时跟进项目进度，并对照项目的进度计划进行全程监控3对项目因工程变更或其他原因导致的延期进行核查，并督促项目部及时提交工程延期说明项目成本监控管理1编制项目资金管理制度、项目成本管控办法、项目预算管理办法，并监督项目部严格执行成本预算2建立项目资金使用台账，明确项目部的资金使用途径，监督并管控项目部的资

18、金使用3定期核查项目部固定资产及设备使用情况，严格控制周转材料的损耗，编制项目固定资产及设备核查说明、周转材料使用说明项目质量监控管理1编制项目质量评估办法，并监督项部的实施情况2根据项目进度及项目执行计划对项目质量进行审核并编制项目质量核查报告，督促项目经理严格实施项目质量评估办法四、项目收尾与评估职责（一）项目收尾职责职责要项具体职责项目验收管理1负责审核项目经理制订的项目收尾工作计划，将项目收尾工作计划的审核情况上报总经理审批，并审批通过后监督执行2负责组织项目的审计工作，其审计内容包括项目可行性研究、项目计划、项目合同等，编制项目审计报告项目交接管理1根据项目需要交接的内容编制项目移交

19、书，并负责项目档案的整理和核查工作2支持项目经理在项目交接过程中的工作（二）项目评估职责职责要项具体职责制定项目评估制度1组织编制项目评估制度，并监督实施2负责对制度执行情况进行监督、检查项目考核管理1根据项目评估制度制订项目考核计划并上报总经理审批，审批通过后执行2根据项目考核计划对项目进行考核，并编制项目绩效报告上报总经理审批，审批通过后将结果反馈给项目经理项目人员考核管理根据本企业绩效考核制度、项目考核办法等，在人力资源部的协助下对项目部及项目人员定期实施考核，编制项目人员绩效考核实施报告第三节 项目办公室工作规范一、项目办公室组建办法项目办公室组建办法第1章 总则第1条 目的为规范我公

20、司的项目管理工作，规范项目办公室的组建流程，保证项目开发所需资源的落实，顺利实现公司的发展战略目标，特制定本办法。第2条 适用范围本办法可用于指导公司项目办公室的组建工作。第2章 组建方式及原则第3条 组建方式公司高层领导从人力资源部、财务部、市场部中选取相关人员成立项目办公室组建小组，负责项目办公室的组建工作。第4条 组建原则1客观性原则，即根据公司现有的资源及项目管理模式和行业背景来组建适合公司项目运作现状的项目办公室。2目标性原则，即本着实现公司项目高质量、高绩效管理的目标组建项目办公室。第3章 项目办公室组建规划第5条 确定项目办公室在公司中的角色项目办公室在不同的项目中担当不同的角色

21、。一般来说，项目办公室主要充当辅助者、管理者和战略管理者这三种角色。1作为项目信息知识库的建立者，通过对项目各种资源的整合来为项目提供支持性的服务内容，在公司担当辅助者的角色。2作为整体资源的调配和指导者，通过对项目各种资源的协调来为保证项目更高效的执行，在公司担当管理者的角色。3作为所有项目的直接管理和监控者，通过对项目各种资源的管控来确保所有的项目能够服务于组织目标并且带来相应的利益，在公司担当战略管理者的角色。第6条 确定项目办公室的运作模式根据项目办公室的角色定位，选用合适的项目办公室运作模式。一般来说，项目办公室运作模式主要包括支持服务模式、指导辅助模式、管理控制模式，其优劣势、适用

22、情形等的比较分析如下表所示。项目办公室三种运作模式的比较分析模式优势分析劣势分析适用情形说明支持服务模式v 易得到项目经理的认可v 易于实施与执行v 仅为项目提供服务支持v 没有建议和控制权v 不利于对项目的资源调配v 控制力较为薄弱的总部机构v 初步建立项目办公室的企业指导辅助模式v 对项目拥有指导和监督权v 利于内部资源的调配v 利于实现项目与企业目标v 项目办公室拥有较大权力v 可能会与项目经理发生权利之争v 项目办公室权力在实施和执行的过程中可能会受阻碍v 建立强矩阵组织结构的企业v 有固定的员工和行政支持的企业管理控制模式v 职能全面，有权威人士评价、批准和监控项目实施v 对项目拥有

23、直接的管理和监控权v 能充分地调配内部资源，实现企业的战略目标v 项目办公室职能不受职能部门和业务领域的限制v 项目办公室可能会造成内部管理的冲突，需要企业拥有合理科学的内部协调机制v 规模较大且决策层给予足够权限的企业v内部已建立项目办公室且经过一段时间的成熟运作，可独立管理项目的企业第4章 确立项目办公室的职权第7条 项目办公室的职责项目办公室运作模式不同，其职责大小及范围也有所不同。一般来说，项目办公室在项目管理过程中主要履行以下四项职责。1项目选择与立项职责，即根据公司对项目的需求情况，建立公司的项目选择标准，并对符合标准的项目进行可行性论证，对通过论证的项目进行立项。2项目启动与规划

24、职责，即对立项后的项目编制项目章程并推荐合适的项目经理人选，并根据项目计划进行合理的资源配置，确保项目的顺利启动。3项目执行与监控职责，即在管理项目实施过程中人员、设备、资金等资源的调配工作以及资料的收集存档工作，并对项目的进度、成本、质量进行监控。4项目收尾与评估职责，即对项目结束时的验收及交接进行管理，并在项目结束后对项目及项目人员进行整体的评价和考核。第8条 项目办公室的权利项目办公室运作模式不同，其权利范围有所不同。一般来说，公司会授予项目办公室的权利包括但不限于下列八个方面。1根据公司总体战略规划，对公司发展规划、项目战略发展计划有建议权。2根据公司授权，有指定相关项目管理制度、建立

25、项目管理体系的权利。3有对各项目进行指导、协调、监督、检查的权利。4有掌握、监督项目进度、项目总体进展情况并提出相关建议的权利。5有对项目办公室内部员工的工作进行监督与考核的权利。6有对项目办公室内部员工聘任、解聘的权利。7对项目管理办公室内部员工违反规章制度的行为有处罚建议权。8有开展项目管理办公室内部工作的自主权。第5章 明确项目办公室人员的职责第9条 项目办公室主任职责1组织制定并修改项目管理制度，构建项目管理体系，包括组织、开发和选用项目管理方法、流程和工具，并形成统一的标准，经公司领导审批后严格执行。2组织制定并修改项目办公室内部工作制度与规范，经上级批准后严格执行。3对项目可行性报

26、告进行审查，并按程序上报公司领导。4组织项目信息的起草与发布工作，随时通报项目的进展情况。5进行项目的跟踪与预警，整理、分析项目运行数据，明确项目运行状况。6参与项目质量监控、进度监控、成本监控、项目执行过程监控和合同管理工作。7组织项目的总结报告工作，共享工作经验与教训，提高项目管理绩效水平。8审核工程费用预算，监督工程费用的使用情况。9协助项目部进行项目团队建设，做好相关项目培训工作。10协调公司内各部门的关系，确保项目目标顺利达成。11完成领导临时交办的其他工作。第10条 项目档案管理专员的职责1负责项目运行过程资料的收集和管理工作，建立项目档案数据库。2负责公司以往及现有档案的整理、编

27、目、统计、核查等工作。3负责项目档案的交接工作，严格按照公司交接程序进行档案交接，及时核查存档情况。4负责档案库房的整理工作，确保档案资料的清洁、整齐、安全。第11条 项目综合管理专员的职责1协助办公室主任制定并修改项目管理制度，组织、开发、选用项目管理方法、流程和工具，并形成统一的标准，经公司领导审批严格执行。2负责统计项目合同的签订情况，并及时将项目合同归档。3负责项目调研和项目信息收集工作，为项目决策提供依据。4协助办公室主任整理分析项目管理各类数据，掌握项目进度和费用使用情况。5负责统计项目的设备申请及使用情况，及时跟进项目的设备需求。6负责项目部人员的考勤、薪资等的情况统计，及时向办

28、公室主任汇报项目变更情况。第12条 项目培训专员的职责1负责统计项目部人员的资质情况，协助办公室主任分析项目经理及项目部人员的培训需求，并纳入项目办公室的年初工作计划。2协助项目办公室主任制订项目部人员培训计划，并负责计划的落实和执行工作。3协助办公室主任制作培训课件等内部培训资料，优化培训体系，建立内部及外部培训资源库。4负责培训相关活动的策划和组织工作。第13条 项目行政助理的职责1协助办公室主任指定并修改内部工作制度与规范，经上级批准后严格执行。2协助办公室主任管理办公室日常工作，提出工作改进的合理化建议。3负责项目管理工作会议的组织工作，并做好会议记录。4负责办公室内各类文件的草拟、写

29、作与发放工作，做好日常收发文的管理工作。5协助项目办公室主任协调企业内各部门的关系，确保项目目标顺利达成。6完成领导临时交办的其他工作。第6章 附则第14条 本办法由人力资源部协助总经理办公室负责制定、解释及修改。第15条 本办法自项目办公室组建之日起生效。三、项目办公室项目管理办法第1章 总则第1条 为了规范公司对项目的管理活动，充分调动、整合公司资源，缩短项目周期，降低项目成本，提高公司核心竞争力，根据公司实际情况，特制定本管理办法。第2条 本管理办法主要用来指导我公司项目办公室的项目管理工作。第2章 项目管理方式和规范第3条 项目管理方式1项目办公室对各项目的进度、质量、资金使用、人事等

30、进行全面的管理。2所有立项项目实行项目经理负责制。第4条 项目管理基本规范1项目从立项到验收必须按照公司项目管理制度运行。2项目管理制度统一由项目办公室制定，并由项目经理负责实施。3项目经理及成员可以在项目管理制度执行过程中提出更好的建议和意见。第3章 项目工作计划与工作总结管理第5条 项目每月月初制订工作计划，每月末制作并向办公室提交一份工作总结。第6条 项目的工作计划与工作总结的内容如下图所示。工作计划内容1实施内容、进度安排2人员安排3资金、设备使用计划4会议安排5与相关单位的沟通计划工作总结内容1完成的质量、进度情况2人员工作完成情况考核3资金、设备使用情况4项目会议组织开展情况5与相

31、关单位的沟通成果项目工作计划与总结的主要内容项目工作计划内容与工作总结内容简略图第4章 项目收文管理第7条 文件的签收和登记凡来自项目办公室下发的文件均由项目收发员登记签收，对项目办公室下发的文件进行逐一编号，并建立项目部收文台账，对只有电子版的文件进行标记。第8条 文件的处理和传阅收发员在文件上附文件处理传阅单（如下表所示），并记录文件需要办理的事项和时间限制，然后交给项目经理审阅。文件处理传阅单编号： 来文日期： 年 月 日来文名称来文编号来文部门来文分数处理意见项目经理签字处理结果（传阅人签名）档案编号归档时间归档人第9条 文件的办理和催办1项目经理根据文件内容，组织项目部相关人员进行办

32、理，办理完毕后填写“文件处理传阅单”并将办理结果及时汇报项目办公室。2对于学习指导性的文件，项目经理应该及时组织项目部人员进行学习，保证企业精神得以及时传达。3对于急需办理的文件，收发员负责提醒项目经理进行办理。第10条 文件的保管文件处理完毕后，将文档按照编号顺序放入档案盒进行保管。第5章 项目资质印章资质管理第11条 项目部印章刻制的申请项目经理根据项目需要向项目办公室提出项目部刻章/印章的刻制申请，填写并提交“项目部刻章/印章使用申请表”（如下表所示）。项目部刻章/印章使用申请表项目名称申请时间印章种类 公司名章 项目章 职员 其他 印章名称用途管理权限项目办公室审核意见批准人： 审核人

33、： 申请人：第12条 项目办公室对项目部印章申请表进行审核，并提交总经理批准，批准后，项目办公室负责刻章并进行印章登记，登记表如下表所示。项目部印章登记表项目部名称印章名称印章制成时间印章废止时间印章材质 木质 金属 塑料 其他 印章形状 正圆 椭圆 方形 其他 印模批准人： 审核人： 申请人：第13条 项目经理进行印章领用登记后，方可使用印章。第14条 项目部使用公司印章，需要填写并提交“项目部刻章/印章使用申请表”。经项目办公室审核并经总经理批准后，项目经理进行印章领用登记。第6章 项目会议管理第15条 会议的召开通知通过口头或书面形式提出，口头形式仅适用于例会的召开。第16条 召开会议前

34、应该明确会议主题和出席人员。第17条 召开临时会议室时，组织者需编写会议报告，会议报告一般包括会议名称、主旨、目标、议题、时间、地点、议程、参会人员、费用预算、接待工作说明、当前筹备情况及进展、可能存在的问题和解决方案、会议时间进度表等内容。第18条 根据会议要求，项目办公室拟定会议通知单，并做好会议通知工作，对于出席会议的重要人员应通过电话、邮件等方式进行确认，并作出相应的安排。第19条 项目办公室及时准备会议场所、会议资料，并进行会场布置、设备调试，确保会议正常进行。第20条 已列入计划的会议若需改期，或遇到特殊情况需要安排其他会议时，项目办公室应该提前两天发出会议变更通知。第21条 会议

35、开始时，工作人员告知与会人员在签到薄上签署自己的姓名。第22条 项目人员编制项目会议纪要并在当天上交项目经理，项目经理审核后统一上交项目办公室保管。项目会议纪要应该真实地反映会议内容和项目进展情况。第23条 项目经理负责处理项目会议中形成的决议或决定，并将处理结果反馈给项目办公室。第7章 项目资料管理第24条 项目部在项目进行过程中形成的属于归档范围的有保存价值的技术资料（包括图纸、图表、文字资料、声像资料等），由档案管理专员负责收集整理，并在立卷后及时归档。第25条 项目经理应将项目竣工的文件材料、竣工图纸等在竣工验收时及时交给档案管理专员保管。第26条 科研项目评审后应及时移交项目成果材料

36、，需要进一步评奖的项目，待评奖证明领回后将有关资料补充在案。第27条 档案管理专员应建立项目档案数据库，以便企业领导及项目相关人员及时查阅项目资料。第28条 如发现档案有遗漏或者明显错误的地方，档案管理专员应及时告知项目经理，并督促项目经理进行档案的核查和修改工作。第29条 项目结束后，档案管理专员对项目资料进行核查，无问题后归档。第8章 项目合同管理第30条 项目办公室根据工商部门监制的规范文书制定项目合同，并负责项目合同的更新和修订工作。第31条 项目办公室组织项目部经理、各相关负责人对和项目合同进行联合评审，并在上报具有相应审批权限的主管审批后方能正式签订。第32条 项目综合管理专员负责

37、合同的收集与保管工作，并建立“合同签订台账”，以便企业领导查阅。第33条 项目办公室严格按照项目合同中的条款对项目的进度、质量等方面进行监控，如发现有不符合项目合同的情况出现，项目经理需向项目办公室上报项目变更说明。第34条 确需对项目合同进行变更的，项目经理应向项目办公室说明情况，并由项目办公室上报总经理定夺。第35条 项目综合管理专员在接到项目合同变更或解除的通知后，应及时修改登记台账，并注明合同变更、解除的内容及原因等。第9章 附则第36条 本办法由总经理办公室负责制定、解释及修改。第37条 本办法自发布之日起生效。第三章 项目投资融资细化执行与模板第二节 项目投资融资执行工具与模板一、

38、项目投资计划表编号： 日期： 年 月 日投资项目名称投资原因投资金额预计收益备注合计填表人审核人审核日期二、项目投资申请表项目名称项目编号项目起止时间部门项目概述支出项目支出金额（万元）新增固定资产转用固定资产资本支出先期支出资本需求合计营运费用营运资本其他其他支出合计支出总计财务指标项目分析人员签名净现值成本分析人员最终回报率内部收益率技术发展人员投资回收年限最大现金暴露财物数据提供者项目年限管理层签名董事长总经理财务总监投融资经理财务部经理行政人事副总营销副总相关业务部门经理项目主持人项目提出人三、项目投资管理卡模板项目名称项目编号进度安排说明项目收益状况年度收益说明 年 年 年合计实际增

39、加收益实际投资金额净收益预计净收益累计净收益差额投资额预计投资额累计投资额差额四、项目贷款融资审批表申请单位： 填表日期： 年 月 日 单位：万元授权金额授信类型贷款人借款人担保人/担保方式用途期限利率前期费用总财务成本有效期还款来源其他条件法律文件签署文件项目部签字项目经理项目所在部门负责人财务部公司领导签字项目主管副总总会计师签字总经理签字五、项目投资控制分析表项目名称项目经理项目成本批准概算金额实际投资金额节约或超支金额百分比成本超降原因分析相关措施采取情况总计制表日期审批日期第三节 项目投资融资执行制度与模板一、项目投资管理制度模板第1章 总则第1条 为加强项目投资管理，规范公司项目投

40、资行为，有效规避项目投资风险，实现项目收益最大化、投资风险最小化，依据国家相关法律法规，并结合公司项目具体情况，特制定本制度。第2条 本制度所称项目主要是指由公司进行的技术改造、技术开发、基建或其他项目投资。第3条 项目投资工作原则如下。1合法。公司项目投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策。2有效。即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化。3成长。即投资项目的实施必须与公司未来的成长要求相匹配。4可行。即新上项目必须与公司资产结构相适应，规模适度、量力而行，以保证项目的可执行性。5安全。公司的投资必须注重风险，保证资金运行安全。第2章 投资管理组织管理第4条 公司投资

41、管理的范围包括投资项目的受理和申报，投资项目的论证、评估和审批，年度投资计划和预算的编制，投资项目的融资，项目实施监控，项目竣工验收和后评价等。第5条 公司股东大会是公司的投资决策机构，公司的重大投资行为应由股东大会审议通过。董事会、总经理办公会是公司投资决策的受权者。第6条 投资发展部是公司投资归口管理部门，负责制订公司的年度投资计划，组织对项目投资的前期论证及可行性研究、项目立项、实施监督和对外投资的后评价，负责组织投资项目的具体实施。第7条 技术研发部是公司投资的技术支持部门，是公司技改项目的管理和实施部门，负责提出技改项目建议、可行性论证和项目获准立项后的具体实施，并负责工程项目投资的后评价。技术研发部同时负责对项目投资提供技术支持，并根据需要开展投资项目的技术可行性研究和对技改项目的后评价。第8条 工程管理部是公司工程项目投资的具体实施部门，在项目批准立项后，负责组织工程项目的招议标工作和项目