功能性微量元素天然矿化水项目商业计划书.docx

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1、安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 功能性微量元素天然矿化水项目商业计划书公司名称：安徽省有限公司 （筹建中） 联系人： 职务：总经理 联系号码： 传真机号码： 电子邮件： 地址：安徽 邮政编码： 编写于 年 月 日l 保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽省国泰生物科技有限公司有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得公司或项目名的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散

2、布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：第 6页目 录一、摘要11.1麦饭石简介11.2麦饭石成因11.3麦饭石利用11.3.1吸附力强11.3.2溶出矿物质11.3.3调整水质11.3.4使水中溶解氧量丰富11.3.5麦饭石对水的净化作用11.3.6麦饭石用于饲料的效用11.3.7麦饭石对皮炎的作用1二、项目概况12.1项目说明12.2地层12.2.1张八岭组(Zjzh)12.2.2朱巷组(K1z)12.3构造124 矿体特征126矿石化学成分12

3、7资源量估算1三、项目建设13.1市场需求与销售方向13.2建设规模与产品方案13.2.1建设规模13.2.2产品方案13.3工艺技术与设备工程方案13.4主要设备方案13.5原辅材料与能原供应方案13.6节能、节水、安全卫生与消防13.7环境影响评价13.8投资估算及资金筹措13.8.1投资估算13.8.2资金筹措13.9经济效益和社会效益13.9.1 生产成本26980万元13.9.2经济效益分析13.9.3社会效益13.10主要风险分析13.11研究结论13.12 主要技术经济指标（见表1-1）1四、项目背景及建设必要性14.1项目背景14.1.1国家产业政策支持14.1.2有打造知名品

4、牌和开辟国际国内市场的决心14.2项目建设必要性14.2.1是提高人类健康水平的需要14.2.2企业有迫切发展的愿望14.2.3为农民提供就业的需要14.2.4财政增收的需要1五、市场预测15.1市场预测说明15.2产品市场供需现状15.2.1 市、县内桶装水供应量15.2.2 全国瓶装水供应量15.3项目定位分析15.3.1项目竟争力分析15.4营销策略及销售模式15.4.1营销策略15.4.2销售模式15.5市场风险分析1六、建设规模与产品方案16.1建设规模16.2产品方案16.2.1产品品种16.2.2产品数量及规格16.2.3品种比例16.2.4产品质量（见表4-1桶装瓶装饮用水卫生

5、标准）1七、工程技术方案17.1生产技术方案17.2主要设备方案1八、主要原辅材料与能源供应18.1主要原辅材料品种、质量与年需求量18.2主要原辅材料来源与运输方式18.3燃料供应1九、节能与合理用能19.1概述19.2能耗指标及分析19.3能源管理及计量器具的设置1十、环境保护110.1 采用的环保标准110.2 建设地点与环境状况110.3 主要污染源与污染物110.4 污染物治理措施110.5 预期治理效果110.5 绿化1十一、劳动、安全、卫生与消防111.1 劳动安全与工业卫生111.2消防1十二、机构组织与人员配置112.1机构组织112.1.1董事会112.1.2下设机构112

6、.2人员配置1十三、项目实施进度计划及招标管理113.1项目实施进度计划113.2招标方案113.2.1编制依据113.2.2招标管理1十四、投资估算与资金筹措114.1估算依据及说明114.1.1编制说明114.1.2投资估算依据114.2投资估算114.2.1工程费用估算114.2.2工程其他费用估算114.2.3预备费估算114.2.4建设期财务费用估算114.2.5流动资金估算114.2.6项目总投资114.2.7项目投资构成明细（见表12-1项目总投资估算表）114.3资金筹措1十五、财务评价与经济效益分析115.1财务评价的前提条件115.1.1编制依据115.1.2财务评价计算参

7、数115.2销售收入估算115.3税金税率115.4总成本费用115.5利润总额及税金115.6经济效益分析115.7不确定性分析115.7.1盈亏平衡点分析115.7.2敏感性分析115.8财务评价结论1十六、产业化经营与农民增收效果评价116.1农业产业化经营评价116.2农民增收、农业增效评价116.3其他影响评价1十七、结论与建议117.1结论117.2建议1安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密一、摘要鉴于我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。如今人们已经不再将水只定位于解渴的功能，水的健康性和文

8、化性逐渐取代其物质性进入人们的视野。在目前的矿泉水市场上，无论康师傅、农夫山泉、娃哈哈等知名品牌还是其他成长中的品牌，市场竞争一直在低端产品领域展开，而中、高端水市场容量相对较大，尤其是高端水市场几乎是个空白。国外的依云、斯柏克林、巴黎水高端矿泉水先后进入中国，经过多年的高消费者培养，国内高端矿泉水消费习惯已经养成。国内的“5100西藏冰川”昆仑山雪山矿泉水、恒大冰泉、巴马活泉、格莱雪冰川水也对中高端矿泉水市场发起了进攻，我国高端矿泉水市场发展空间巨大。 据统计：2012年中国高端瓶装矿泉水市场零售量超过50万吨，零售额达108亿元，每年以30%以上的速度增加。特别是麦饭石水的生产企业处于三小

9、阶段，一是生产规模小；二是产量小；三是广告费投入小；目前在国内尚无有一定知名度和美誉度的品牌。 1.1麦饭石简介麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、 锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素。微量元素约占人体重的0.025%，虽然其含量甚微，但是它在人类的生命过程中起着重要作用，它们在人体中含量不足或过剩都会影响健康，甚至危及生命。因此人体必须不断的通过各种途径补充微量元素，以满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。 麦饭石中含铝硅酸盐类（长石），对色素和细菌有吸附能力， 如果将麦饭石研成粉末，离子溶出和吸附作用增强。 麦饭石处理水使水变成

10、了带+的、-的电原子团多的水。麦饭石能吸附水中游离子，麦饭石经水后，可溶出对人体和生物体有用的常量元素K、Ca、Mg及Si、Fe、Zn、Cu、Mo、Se、Mn、Sr、Ni、V、Li、Co、Cr、I、Ge、Ti等微量元素，麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸。 1.2麦饭石成因麦饭石属火山岩类，其主要矿物质是火山岩。麦饭石被认为是5000-7550万年前火山喷射出的熔岩埋于地下，经过火山的高湿、炎热春天所产生的酸性物质以及地壳变动所产生的压力而形成。由此可以推断，麦饭石产于火山地带。1.3麦饭石利用 1.3.1吸附力强所谓吸附乃是具有多孔性、巨大表面积的固体全部溶化作用，而发生化学的、物理

11、的反应。麦饭石作为中药对皮肤病，特别是拔脓，效果很好。麦饭石是多孔性的，吸附能力很强，因其主要成分为二氧化硅、氧化铝从这点来考虑，是容易理解的。 在前面介绍的麦饭石微细粉末的电子显微镜照相中，已确认是海绵状多孔性的，是其最大的原因。也就是说，因多孔性，那么表面就非常大，由于长石部分风化，成高岭土状等，故始终保持很强的吸附作用、交换作用。1.3.2溶出矿物质矿物质是人体不可缺少的微量元素，它们对维持生命的饮料水是非 常重要的，这一事实随着近年来对矿物质的研究，已逐渐被人们所认识。在饮料水中含有适量的矿物质，可以改善水质，也有抑制细菌和吸附有机物质的作用。 因此，当将麦饭石投入水中时，可将水中的游

12、离氯和杂质、有机物、杂菌等吸附、分解，而供给水中以矿物质。因此，能防止水腐败，得到优质水。静菌状态：细菌类的活动被抑制，处于静止状态。所谓制菌作用是使细菌类的增殖停止的作用。1.3.3调整水质以铁，镁，氟等矿物质而论，当水中不存在时它则溶出，相反，水中存在过多时它则吸附。 这种作用与PH有关，除了过于酸性和过于碱性的水以外，往净水中投入麦饭石，在多数情况（碱性）时采用投入方式，在少数情况（酸性）时采用循环方式可使水接近中性。Me 溶出时间 PPm 投入前 投入后 溶出量 Ca 16164016 6.757.157.127.60 9.419.4111.8710.05 +2.66+2.66+4.6

13、9+2.45 Mg 16164016 3.073.193.003.04 1.962.412.302.40 -1.11-0.78-0.68-0.64 Fe 161640 0.02030.03200.0110 0.02690.04470.0195 +0.0066+0.0127+0.0085 Mn 161640 0.00720.00850.0093 0.04780.02980.0518 +0.0406+0.0213+0.0425 注：由上表可以清楚地看到，它能吸附略微过多的Mg（亦即溶出少），而对铁、锰等也表现出同样的现象。从这一事实来看，麦饭石在水中的缓冲作用就可以理解了。1.3.4使水中溶解氧量

14、丰富麦饭石对需氧生物体能起到非常有效的作用。从麦饭石的这种作用来看，它与我们的日常生活和身体机能调节有密切的关系。据研究表明，麦饭石可能与生命起源有关。1.3.5麦饭石对水的净化作用麦饭石是一种火山岩类，接近于火山岩。麦饭石中包含的天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。通过吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。麦饭石中散发出的钙、铁、钠等矿物质可改良饮用水。通过自来水试验可以看出麦饭石清除漂白粉的功能 。自来水 20分钟后 40分钟后 60分钟后 80分钟后 100分钟后 0.5ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.05ppm 已探测不到 1.3.6麦饭石用于饲料的效用使

15、用麦饭石可使家畜变得更健壮。通过对麦饭石粉的分析和分解发现，麦饭石由25000多种成分组成。麦饭石的作用有很好的口感，可以增加产奶量，防止饲养失调，减轻排泄物的气味，（确保）有助于家畜的健壮。1.3.7麦饭石对皮炎的作用 在中国传统医学中，麦饭石是一种主要成分为脱水硅酸的火山岩，属于石英斑岩类。可以治疗皮肤病、肿胀、皮疥、皮外伤等。二、项目概况2.1项目说明安徽省国泰生物科技有限公司的法定经营形式是有限责任公司，法定地址：中国安徽省定远县公司位于定远县属界牌镇管辖，中心点地理座标：东经1175320，北纬321630。面积1.08平方千米。麦饭石矿点分布位置表XY纬度经度备注135727003

16、958330032.16282596117.5302976界牌镇235727003958420032.16280175117.5337362335739003958420032.1706969117.5337744435739003958330032.17072112117.53033545面积（平方千米）1.08查区有乡村公路通往界牌镇，经界牌镇西接合(肥)蚌（埠）公路，东接滁 (州)定（远）公路；铁路经定远站与京沪高铁相接，3公里到G42高速，可通全国，交通较为方便。公司委托南京大学凌中鑫教授5年来多次对似斑状花岗岩“麦饭石”进行了实地调查。2.2地层 区内出露地层主要为中元古界张八岭群

17、(Zjzh)、白垩系朱巷组(K1z)和第四系。2.2.1张八岭组(Zjzh)主要分布在定远幅东南部，呈北北东南南西向条带状分布。为浅变质的酸性火山岩夹中基性熔岩，组成复背斜的翼部，为下伏北将军组呈整合接触。下段(Zjz1)：以灰白、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰岩为主，夹变石英角斑质熔凝灰岩及变石英角斑质晶屑凝灰岩。中段(Zjz2)：以黄绿、紫灰色变角斑岩、变绿帘石化角斑岩、变角斑质凝灰岩为特征，并伴有灰色、灰紫、灰红等杂色变石英角斑岩及变石英角斑质凝灰岩。上段(Zjz3)：灰白、浅灰、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰熔岩夹变石英角斑质熔凝灰岩、凝灰岩及少量褐黄色绢云石英千枚岩。2.

18、2.2朱巷组(K1z)主要分布在定远县雨林集滁县章广集肥东县古城集和长丰县元疃一带，主要为一套红色碎屑岩和粘土岩，局部夹碳酸盐岩。岩性可分四段，各段间均呈整合接触。一段(K1z1)：为棕红、浅灰色细砂岩、长石石英砂岩与紫红、棕红色粉砂质泥岩互层。二段(K1z2)：为深棕褐、紫红色粉砂质泥岩、泥岩，灰、深灰色钙质泥岩与灰色细砂岩、粉砂岩互层，局部地段含石膏。三段(K1z3)：为棕褐、深棕褐色粉砂质泥岩与浅棕灰、浅棕红色中粗粒砂岩互层夹含砾砂岩、砾岩，局部地段夹绿色凝灰岩和凝灰质砂岩，含膏。四段(K1z4)：为棕褐、褐紫色粉砂质泥岩与浅棕、浅灰棕色细砂岩，局部夹浅棕色含砾砂岩，灰绿、青灰色泥岩和少

19、量灰白色泥灰岩及浅棕色凝灰质砂岩，含膏。2.3构造查区位于郯庐断裂带东侧，出露于藕塘-清水涧断层与西庄断层之间地块。查内出露有中粗粒花岗岩、似斑状花岗岩及二长花岗岩岩体。同位素年龄1.65亿年，相当于晚侏罗世，属于燕山早期产物。24 矿体特征麦饭石矿体产于花岗岩岩体的边缘相，呈条带状分布。25岩性为似斑状花岗岩类，颜色为浅灰-肉红色，似斑状结构，斑晶由斜长石和条纹长石组成，以斜长石为主，斑晶大小0.40.8cm一般呈自形，少数为半自形晶。基质砾径约为1-5mm。26矿石化学成分根据1988年定远县麦饭石矿评价研究报告中对该矿区基本分析结果表明，矿石中SiO2含量在61.9069363%之间，A

20、l2O3含量14.1515.80%，CaO含量1.724.24%，MgO含量0.833.76%，Na2O+K2O含量6.702.35%。岩石矿物成分为：中长石：3545%，条纹长石：2035%，石英：1525%，少数可达30%，角闪石：510%，黑云母：35%，副矿物主要为磷灰石、锆石、屑石、磁铁矿、褐帘石等，属磷灰石锆石型。27资源量估算似斑状花岗岩体出露宽约260米，出露长度1200米，矿体延深约30，体积约936万立方米。三、项目建设我们的计划在定远县界碑镇建设一个高新麦饭石园区，园区设有科技研究所、观光生产线、休闲中心、员工宿舍、办公楼，我们恳请政府支持审批通过租赁矿区50年（1.08

21、平方千米）与储备500亩的厂房建设用地，计划分三期建设，总投资3.8亿。一期用地200亩，投资1.5亿、二期200亩，投资1.2亿、三期100亩，投资1.1亿。3.1市场需求与销售方向一期项目建设完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今后如市场需求，再建设二期、三期。3.2建设规模与产品方案3.2.1建设规模本项目投产后年产20万吨桶装瓶装功能性微量元素天然矿化水，新建厂房、研发楼、办公楼、休闲中心、宿舍楼等约5万平方米，生产线5条，达到年产20万吨，其中大桶装水1200万桶，瓶装水30000万瓶的能力。3.2.2产品方案本项目产品为年产20万吨，为了提高产品的竞争力、满足不同消费群体的需求，桶

22、装、瓶装水生产线齐备，六个品种结构互补，其中桶装水占总产量的25%,瓶装水占75%。产品种类分别为：250ml、500ml和1000ml三个瓶装优质麦饭石水种类，以及3000ml、5000ml和9000ml三个桶装优质麦饭石水种类，共计六个产品类别。3.3工艺技术与设备工程方案天然麦饭石水厂建厂要求：麦饭石水引水工艺、曝气工艺、过滤和消毒工艺、充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺。麦饭石水工艺流程及其生产线、麦饭石水检验与卫生管理、麦饭石水的品质控制、日本饮用水的生产工艺、饮用水生产过程中的质量控制和措施。 生产工艺流程图本工艺流程是不添加杀菌剂，而且有良好保存性的无菌麦饭石水生产方法。人们历来都在寻

23、找甘甜可口的水，将各地有名气的水装入容器大量出售一般情况下，麦饭石水取水和装瓶不在同一个地方，抽出的水放在水罐中。从取水到装瓶这段时间内，细菌有可能繁殖滋生。以前防止细菌的繁殖，都是在抽出的水中添加氟，这样将损害麦饭石水的天然风味，同时残留的氟可能生成有害物质。有人建议，在添加氟的情况下，可用活性炭进行再处理，但同样会影响麦饭石水的天然风味。所以，需要研究一种方法，既能有效的防止麦饭石水从取水到装瓶这段时间内细菌的繁殖，又不须添加氟等杀菌剂。 将麦饭石水抽出后，在12摄氏度以下冷却，或者在冷却的同时，用孔径0.45微米的滤膜过滤，然后再进行灭菌处理，在无菌条件下装入容器。从底下抽出的麦饭石水的

24、温度一般在15-17摄氏度左右。由于天然麦饭石水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因，使水中含有各种细菌。根据本方法，抽出的麦饭石水要冷却到12摄氏度以下，若能冷却到10摄氏度以下更好，冷却到5摄氏度以下更显著。冷却是为了防止麦饭石水滋生细菌。其次，上述条件作为在该温度下麦饭石水不冻结的条件。麦饭石水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。冷却时可采用平板式冷却机进行冷却。其次，按照本方法，最好将抽出的水用0.45微米的膜过滤，以除去麦饭石水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。这样在灭菌处理前，能将有害微生物除去是最理想的。所以，在冷却处理的同时，用滤膜进行过滤。在用膜进行过滤时，最好保持工作压力1

25、.0-2.0公斤，水流量5-12升/分，过滤的麦饭石水的温度，必须维持在上述的范围。膜可以使用市场上出售的微孔滤膜。 麦饭石水在经过上述冷却处理和过滤后，在一定时间继续保持低温条件，再用常规方法进行灭菌处理，达到完全灭绝麦饭石水中的杂菌，如使用高温加热灭菌方法。要保持麦饭石水的味道不变，须采用精密过滤的方法，可用孔径0.22微米以下的滤膜进行精密过滤。这种方法可有效除去存在于麦饭石水中的全部细菌，又能使麦饭石水质不变并保持原味，从而达到与高温杀菌同样的灭菌效果。3.4主要设备方案本项目根据上述工艺方案，设备全部选用日本进口产品，原水加压选用SZDO60型不锈钢离心清水泵，砂过滤选用163-44

26、0-RT-1465型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用163-440-RT-1465型全自动活性碳过滤器，微过滤选用滤芯PX05-20型过滤器，超过滤选用OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、OSMONICS型滤芯PX05-0.2U型绝对过滤器，纯水泵选用WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用臭氧发生器，桶装选用5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。3.5原辅材料与能原供应方案 本项目只需以麦饭石功能性微量元素天然矿化水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是标准的塑料制品，有

27、专业厂家生产供应。3.6节能、节水、安全卫生与消防在节能方面，本项目5条生产线，单机容量80KW，总装机容量120KW，平均能耗低。年销售收入54000万元，耗电260万度 ，万元产值耗电仅210度左右，属于能源效率最高的工业项目。在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目。在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生。在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由专业电工按照

28、标准进行安装的，不存在安全隐患；四是厂房属新建框架结构。以上条件按照国家设计规范建设均可防范安全与消防方面的隐患和风险。3.7环境影响评价本项目所用原辅材料均是麦饭石功能性微量元素矿化水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废”，对环境没有不良影响，生产过程中厂内噪声在30分贝以下，生产环境舒适。3.8投资估算及资金筹措3.8.1投资估算1、矿区租用成本 （待定）元/亩年1.08平方千米2、园区建设用地成本 （待定） 万元/亩500亩（分期建设，一期建设用地200亩）3、道路建设 3千米6米道路200万元/平方米生产车间及辅助建筑建设方案1.厂房5000平方米5个2.产品化

29、验和研发楼3000平方米3宿舍楼2500平方米4.休闲中心5000平方米5.产品库房10000平方米6.配套用房7500平方米7.600米深井5口 （1）建安成本 按1500元/ *50000平方米=7500万元（2）5口井*100万元（深井）=500万元（3）生产设备 5条*按1200万元/条=6000万元（4）办公设施 100万元项目总投资额为14100万元。 项目建设期暂定为二年。3.8.2资金筹措本项目总投资14100万元，其中建安投资8000万元，设备投资6000万元，办公设施100万元。资金来源均为本公司自筹。3.9经济效益和社会效益3.9.1 生产成本26980万元 用电 1元/

30、年度260万度=260万元 水桶 20元/桶100万桶=2000万元，年损耗按20%计算 （按15天周转一次） 水瓶 0.4元/只30000万只=12000万元 生产设备备件及其他运营成本 500万元 运输 60元/吨 1200万元/年 劳动人员工资 200人3000元/月人12=720万元 市场营销 450元/吨 20万吨=9000万元/年 折旧 固定资产/年=100万元 流动资金 1200万元/年3.9.2经济效益分析本项目投产后，可年产麦饭石矿化水20万吨，其中桶装山泉水1200万桶（平均5000ml/桶），瓶装麦饭石矿化水30000万瓶（平均按500ml/瓶，折合约1200万箱）。可实

31、现如下各项经济指标：2 销售收入54000万元；年可实现税收9180万元；3 利润总额26840万元；4 利税总额14548万元；5 项目投资利润率为32.4%；6 税前净态投资回收期为5.2年（含建设期2年）；以上项目各项财务评价指标好，说明有非常强的盈利能力。3.9.3社会效益为当地农民直接提供就业200人，间接提供就业1000人。每年可为农民增收3120万元。3.10主要风险分析本项目以优质麦饭石功能性微量元素矿化水为原料，只要设备安装调试好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。产品品牌质量好，市场竞争力强，理论上不存在市场

32、风险。但是，应该引起重视的是对生产厂周边的环境保护、植被的养护以及水土的保持等，不能让水源污染，一旦发生污染则产品即将面临危机；还有就是这是一种新上市的饮品，虽然品质优良，但是面对竞争激烈的市场，应该有足够清醒的认识。生产能力的达标不代表市场能够全部消费掉，所以，生产能力能否满负荷达标，除了运营期的机械设备维护保养、员工技能培训、配套项目全部正常发挥作用等诸多主观因素的存在外，更主要的在于市场营销的成功与否。故此，主要风险来自这两个方面：环境和市场。3.11研究结论以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划，采用国际先进的制水技术，选用性能优异的日本生产设备，项目产品方案合理、建设规模经济

33、、工艺技术先进、产品质量可靠、市场前景广阔、经济效益和社会效益显著，属资源节约型和环境友好型项目。3.12 主要技术经济指标（见表1-1）表1-1 主要技术经济指标一览表序号指 标单位数量说 明一项目建设总投资万元141001建设规模：20万吨麦泉水生产线5条万元6100含办公设施100万元2年产功能性微量元素天然矿化水万吨203其中：平均按5000ml桶装水万桶12005万吨4平均按500ml瓶装水万瓶30000约15万吨5建安成本万元8000二生产成本7 市场营销费（含广告推介）万元9000第1年应加大投入8 流动资金万元12009 生产用电万元26010 水桶 万元200011 水瓶 万

34、元1200012 生产设备备件及其他运营成本 万元50013 运输万元120014 折旧 万/年10015劳动人员工资 万元720三员工总数人20017其中：生产工人人8018 技术人员人2019 管理人员人820 营销人员人9221年生产日天30022主要原辅材料用量（原水量）t/年20000023大于5升水桶万个100损耗20%/年20瓶装水用瓶万个3000021电耗万度26022运输量：运入量吨5000水桶、水瓶等23运出量吨205000产品及包装桶瓶等24厂区占地面积13340025正常年总成本（税前）万元2698026正常年销售收入万元5400027正常年利税总额万元1454028正

35、常年利润总额万元2684029所得税前静态投资回收期年5.2含建设期2年30投资利润率%32.431所得税后净利润万元2147232盈亏平衡点年产销量万吨12.68四、项目背景及建设必要性4.1项目背景4.1.1国家产业政策支持饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和进口日本先进设备新建麦饭石微量元素矿化水生产线，生产桶装和瓶装饮用麦饭石水，国家产业政策鼓励支持。1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化的企业。2、矿泉水、纯净水的技术发展，要以瓶装化、社区化、民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及

36、净化技术与设备。 3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。 4、支持饮料企业开发和采用安全、卫生、费用低的新型包装技术、材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。 5、提倡饮料行业采用专业化、规范化技术，促进饮料行业节能、低耗、优质、高效地发展。4.1.2有打造知名品牌和开辟国际国内市场的决心 面对竞争激烈的饮品市场，公司将采取多种方式、多种手段、多种方法进行市场营销。每年纳入市场营销的预算达9000万元，学习借鉴成功企业的市场营销战略、策略，在短期内做到家喻户晓、人人皆

37、知。 组织经营团队积极开辟国际市场，仅仅抓住国外人消费环保健康的心理需求，及时打入国外高端市场，在国际上占有一席之地。4.2项目建设必要性4.2.1是提高人类健康水平的需要由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，即使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的麦饭石矿化水、纯净水或饮用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。4.2

38、.2企业有迫切发展的愿望本公司总经理刘其波先生慧眼独具，将企业发展的机遇在对市场进行了详尽分析后定锤在饮品市场上。基于对定远的挚爱和对定远矿藏的了如指掌，以及身边一批精英研发团队，都为企业发展饮品市场奠定了基础。公司将从无到有，把功能性微量元素天然矿化水系列产品打造成国内、国际的知名品牌。故此，把生产规模定在年产20万吨。投产后，不但为企业创造优厚的收益，同时也将创造更好的经济效益和社会效益。4.2.3为农民提供就业的需要本公司现有山泉水生产线已直接提供本地农民就业200人，间接提供就业1000人，本公司规模生产后，对社会提供了更多的就业岗位，这是社会的需求，也是农民增收的需要。4.2.4财政

39、增收的需要本项目投产后，年可实现各项税收14540万元，为财政大幅增加了税源，回报了社会。五、市场预测5.1市场预测说明 本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的精神，依据广泛及时的信息来源。以本项目生产线的产能、产量、消耗、价格等为依据，对年产20万吨纯天然麦饭石功能性微量元素天然矿化水建设项目的产品质量、生产成本、竟争能力、市场现状、市场前景、销售渠道、销售策略等进行了综合分析，从而作出以下市场预测的评价。5.2产品市场供需现状5.2.1 市、县内桶装水供应量本项目产品目前设计六个品种的桶装水、瓶装水，年产量约5万吨，总桶数为1200万桶的规模。安徽省总人口6600万人，城镇化约51%。按照

40、5%消费群体的日需求0.5升计算，年总需求量可达到约84.15万吨。将农村人口计算进来，消费量还远远不止于此。 全省及至全国，20万吨的年生产规模还远远不能满足。5.2.2 全国瓶装水供应量2013年全国桶装和瓶装饮用水总产量3074亿升，人均23.65升。而全球仅瓶装水供应量就达到了23418亿升，人均56.37升,根据地球政策研究所的研究报告，在发达国家，瓶装水人均消费量达到95升。说明我国的消费水平与发达国家相比，还有很大的发展空间。今后随着我国人均消费水平和健康意识的不断提高，桶装水和瓶装水的消费量每年将以30%以上的速度增长，预计56年后的消费水平将达到或超过全球平均水平。20年后达

41、到发达国家的水平，到那时，我国瓶装水的供应量将是现在的67倍，也就是说，我国现在的瓶装水产量还可以扩大67倍，那么，本项目的生产规模需达到年产15万吨才能满足市场需求。本项目还有十分巨大的市场空间。5.3项目定位分析5.3.1项目竟争力分析 1）各种饮用水的区别目前人们饮用的商品水有城市自来水、桶装或瓶装的矿泉水、山泉水、纯净水等四类。下面就这四类水进行简单的评价。城市自来水。自来水是以被污染的江河湖水为原料，经砂过滤絮凝剂沉淀消毒精过滤等工序除去大部分重金属、有机物等有害成分，基本达到了国家饮用水卫生标准，但长期大量饮用还是对人体健康有一定的危害。矿泉水。矿泉水是以无污染区域的高山地下深处的

42、岩石缝隙中因内部的压力作用流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，但要经过严格的科学检验鉴定才能作为矿泉水开发，如有的泉水中含有对人体有害的元素不能饮用。完全达到矿泉水标准的水源包含了人体所需的各种微量元素，而无对人体有害的元素，实际上这种水源是难以找到的。以合格泉水为原料经过特定的制水工艺加工的矿泉水就是最好的饮用水。山泉水。山泉水也是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，经检验虽然含有各种人体必需的微量元素，有的指标甚至比矿泉水更好，也不含对人体有害的元素，但个别微量元素含量低于矿泉

43、水标准，有的泉水口感带有微甜味，这种接近矿泉水标准的泉水称为山泉水。以泉水为原料经特定工艺加工的山泉水也是最好的饮用水。实际上，有的山泉水比矿泉水质量更好。2）本项目的市场竟争力本项目的产品是纯天然的富含微量元素具有健康能力的麦饭石功能性微量元素矿化水，其标准达到了矿泉水标准，可以直接饮用。其中有害元素含量大大低于矿泉水含量，58种有益微量元素则大大高于矿泉水含量，特别是入口后有一种微微的甘甜，实际上本项目的功能性微量元素矿化水比优质的矿泉水更好。在全国是独有的资源。俗话说，好酒不怕巷子深，有如此超群的品质，在本项目投产后，瓶装水进入市场，消费者自然会有口皆碑，为了打造全国知名品牌，通过23年的大力推介，通过电视、报纸等多种媒体发布广告，提高在全国范围的知名度，瓶装水一定会很快走出山门，享誉五湖四海，畅销全国市场。5.4营销策略及销售模式5.4.1营销策略营销策略一是本公司坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨；