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1、 废旧轮胎回收综合利用创业计划 废旧轮胎回收综合利用创业计划Summit创业团队2010.4目 录1 执行总结1.1公司041.2市场051.3生产与营销061.4投资与财务111.5组织与人力资源 112项目背景 2.1产业背景 13 2.2产品概述 15 2.3产品的优势与前景173市场机会 3.1目标市场 17 3.2销售策略 194公司战略 4.1公司概述 20 4.2总体战略 20 4.3发展战略 215市场营销 5.1市场竞争 23 5.2产品策略 24 5.3营销渠道 246机遇与风险 6.1机遇25 6.2外部风险 26 6.3内部风险 266.4解决方案 26 7财务分析 7
2、1财务分析及生产经营模式 27附录：附件一：武汉绿寰宇科技有限公司相关信息34附件二：厂房信息36附件三：废旧轮胎胶粉颗粒用途及前景分析37Summit创业小组简介：“Summit”取其巅峰、顶峰之意，这其中蕴涵了五位团队初始成员的创业理想和我们勇攀高峰、不畏艰难的信心和勇气。这更是我们对于产品的信心和服务的理念及宗旨即努力做到最好！一执行总结1.1公司上海萨米特（Summit）环保科技股份有限公司秉承“物尽其用，科学发展”的公司经营理念，努力将高科技应用于环保领域，在满足大众和社会需要的同时，大力促进环保事业的发展，大力推动绿色经济的发展。我公司厂房设立在江苏如皋，考虑将厂房设在如皋，是充分
3、考虑了地理环境因素而决定的，厂房毗邻江苏南通的废品回收堆场，方便运输和生产。（有关厂房信息，详见附件3。）我公司目前拥有一套轮胎回收系统流水线，该生产线由武汉绿寰宇科技有限公司自主研发，博采众长，集国内外橡胶粉生产线设备之所长这套系统是将废弃轮胎进行切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋等一系列的废弃轮胎回收操作的完整生产线。该生产线根据废旧轮胎（橡胶）在不同粉碎段采取不同的方法进行剪切、挤压、研磨、拉扯、撞击等，从而使该技术更具有科学性，先进性，实用性，突破了一般生产工艺和设备在常温下工业化不能达到200目的瓶颈。这套系统在国际上处于较为领先的地位。目前我国各类汽车保有量已突破7000万辆
4、。同时废旧轮胎存量已逼近2亿条，正集中于各垃圾堆场，无人问津。而轮胎中又含有钢材、铝材、纤维、尼龙、和橡胶等资源。这些资源无一不是现代工业和工程建设中不可或缺的重要原料，故而其市场需求非常巨大，可谓是：“广阔天地，大有作为”。所以我公司致力于回收各类废旧轮胎，之后通过特殊的综合处理流水线技术对各项资源进行针对性处理，分类整合，以达到变废为宝，循环利用的环保目标。1.2市场在市场定位方面，通过轮胎回收系统回收得到的各项资源，包括钢材、铝合金、纤维、塑料、橡胶等，针对不同需求形成不同的销售渠道：1. 钢材、铝合金主要作为废料销售给钢厂作为工业再生产的原料；2. 纤维、塑料经轮胎回收系统的拆分处理后
5、可销往化工企业；3. 橡胶的再生产和销售是此计划的重点。主要通过这套轮胎回收系统将轮圈橡胶的原材料经过切割破碎形成橡胶粉，从而可将胶粉经脱硫工艺制成再生橡胶生产片材、制成彩色弹性地砖、生产防水卷材、防水涂料、防水密封材料等，用途十分广泛，市场前景十分广阔。在区域市场上，产品销售市场以国内市场为主，以中小型工业企业为主要目标群，初期以薄利多销为主要竞争手段，在适当时期经过规模经济的发展，提高产出降低成本，逐步将大中型工业企业纳入我公司的目标客户群。并着力提高我公司的核心竞争力，在未来争取抓住机遇进军国际市场。在目前我公司拥有的流水线的生产能力下，可生产的胶粉技术指标如下图所示：（来源：武汉绿寰宇
6、科技有限公司）1.3生产与营销（一）生产线我们的项目是以环保为主要理念，我们的产品主要面向一些钢厂和化工企业，为它们提供工业生产的原材料，而我们这条生产线的核心就在于轮胎回收系统，这套系统是将废弃轮胎进行切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋等一系列的废弃轮胎回收操作的完整生产线。（武汉绿寰宇科技有限公司自主研发的废旧轮胎回收流水线）这套系统的流程包括：1轮胎切圈机：轮胎切圈机是将轮胎切除内圈的专用设备。2轮胎破碎机：轮胎破碎机是将已割下内圈后的轮胎破碎至50毫米左右的橡胶块的专用设备，经首次破碎后的胶条通过筛选系统被圆钢筛再次送回破碎室，做进一步破碎，符合要求的橡胶块通过圆网筛孔漏出。3橡
7、胶中碎机：橡胶中碎机是将经轮胎破碎机破碎后的橡胶块粉碎至6-12mm的橡胶颗粒的专用设备。4磁选机: 从橡胶中碎机下料口出来的产品有: 橡胶颗粒、钢丝、纤维廉布，通过磁选机可将钢丝分离。5橡胶细碎机：是在常温下将橡胶中碎机加工出来的6-12mm胶粒粉碎成1-3mm的胶粒的专用设备。6双磨盘橡胶研磨机：橡胶研磨机是将5目-10目的橡胶颗粒研磨成40目到120目橡胶粉 的专用设备。7气流分选机：制造空气涡流，将橡胶粒与纤维分离，并将橡胶粉分选成粗、细两种通过对分选器分选精度的调节，可分别分选出40目-120目橡胶细粉。8胶粉定量装袋机：能根据需要实现定量装袋。这一整套轮胎回收系统，是我们本项目的核
8、心技术，我们回收和整合的所有资源都将依托此套设备完成。（设备流程见图1-1）（二）设备特点和技术优势该生产线根据废旧轮胎（橡胶）在不同粉碎段采取不同的方法进行剪切、挤压、研磨、拉扯、撞击等，从而使该技术更具有科学性，先进性，实用性，突破了一般生产工艺和设备在常温下工业化不能达到200目的瓶颈。该生产线与设备具有以下特点： 1、实现直径小于等于1200mm的整轮胎投放，根据不同的原料，配置不同的助剂（或不添加助剂），分类组织加工生产，确保同级同类橡胶粉保持性能一致。 2、该生产线及设备满足既可以处理子午线轮胎（钢丝轮胎），又可以处理斜交胎（纤维轮胎），使废旧轮胎达到全面利用的目的；新工艺确保钢丝
9、上不带任何橡胶粒(详细见钢丝分离后的图片），确保橡胶粉和钢丝达到应有的纯度。 3、整个生产线在运行中无任何污染：无粉尘、无噪音、无纤维扩散在车间、无废水，无废气，100%环保（噪音可设计低于65分贝）。 4、200目橡胶粉生产线技术为国内外技术首创，该技术克服了在常温下不能工业化生产的200目橡胶粉的困难；该技术采取风冷和水冷相结合的手段，有效解决橡胶粉在粉碎过程中生热降解、高温成糊等技术难题。 5、该生产线及设备博采众长，应用新型、高产、低能耗设备，有效地使生产线实现工业全自动化控制，确保生产线自动化程度高，操作人工少(全自动化大规模生产线每班操作人员只要6-8人）。其中生产线设备抛弃了剪切
10、粉碎原理，这样刀具使用寿命比传统生产线设备刀具使用寿命大大延长，维修成本低。 6、整个生产线设计讲究布置合理，美观；讲究科学优化设计，确保10大系统（粉碎系统，输送系统，除尘系统，分离系统，风冷系统，水冷系统，物料系统，消音系统，分选系统，包装系统）正常运行（注：有关武汉绿寰宇有限公司提供的数据见附件1）（三）生产环节鉴于我公司设立于江苏如皋，拥有得天独厚的地理优势，在江苏南通就有一个比较大型的废品堆场，这样可以免去相当一笔运输费用，且提高了生产效率。之后我们会将废旧轮胎运抵我公司设在江苏如皋的厂房， 进行一系列的流水线作业，包括了切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋。（四）营销由于我公司
11、的主要产品即钢材、铝材、纤维、尼龙、和橡胶等均为工业原料，故而根据产品特性我们将目标顾客群体定位于工业生产企业，如钢铁厂、化工厂等。鉴于工业产品的特殊性和我公司计划的特点，我们准备从两点实现盈利。一是从成本上进行节流，在厂房的选择上，我公司尽量依靠地利、人和，即能够就近回收废旧轮胎的得天独厚的地理优势；二是我们计划在销售上进行开源，将以可靠的质量为基础，以薄利多销的形式取得广大工业企业的信任与亲睐。（图1-1）1.4投资与财务公司设在江苏如皋。工厂位于如皋市如港公路边，离上海2小时车程，交通便利，过江是张家港开发区。投资方面，我公司已与上海置兴商贸有限公司和美国邦信国际公司达成初步合作意向，经
12、我公司与两公司协商之后，两公司计划若在此项目投入实施阶段后，分别向我公司出资二百万元人民币，我公司核心团队成员自募启动资金一百万元。我公司预计初步投资五百万元人民币。关于股份分配，原则同意我创业团队的提议，即上海置兴商贸有限公司公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，美国邦信国际公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，我团队成员自募资金一百万元人民币，同时知识入股，负责管理该项目的整体运营，占总股本的百分之四十。同时上海置信商贸有限公司将为我团队在项目运行中提供贸易方面的相关支持，同时，两公司都同意，项目的其他相关运营决策由我团队全权负责，两公司只派驻会计审计人员。1.5组织与人力资源公司
13、初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责；三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。公司初期创业团队来自上海金融学院Summit创业团队，成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和运作经验，且优势互补。我公司将邀请上海金融学院投资学资深学者李杰群出任公司的特约顾问。现公司股东管理团队结构及分工：CEO：丁明，首席执行官。主要负责公司的整体管理和运营，直接向董事会负责。COO：袁梦斐，常务总经理。CFO：刘文栋，首席财务官。主要负责公司的财务管理和整体资金管理。CTO：谭羽隆，主要负责公司的技术设备的管理以及整体生产的管理和协调。CIO：胡天娇，主要负责公司的对外宣传、
14、公司信息的整合和发布。特约投资顾问：李杰群策划顾问：林轶凡其余基础岗位分配见P28。我公司还将逐步建立自己的营销团队，花大力气主抓公司的原料采购以及后续的生产销售，为公司创造更大的利润。二项目背景2.1产业背景废旧轮胎被称为“黑色污染”，其回收和处理技术一直是世界性难题，也是环境保护的难题。在上世纪 90 年代，世界各国最普遍的做法是把废旧轮胎掩埋或堆放。但随着地价上涨，征用土地作轮胎的掩埋、堆放场地越来越困难。另一方面，废旧轮胎大量堆积，极易引起火灾，造成第二次公害。 随着中国汽车工业的高速发展，废旧轮胎带来的环保压力也越来越大。随着我国汽车拥有量的增加，废旧橡胶和废旧轮胎的产生量也逐年增加
15、，如何利用废旧橡胶制品和废旧轮胎，是搞好资源综合利用的重要课题，也是合理利用资源、保护环境，促进国民经济发展方式转变和可持续发展的重要措施。我国每年通过正规回收渠道利用的废旧轮胎只占45%，用于轮胎翻修、生产再生胶和胶粒。距世界发达国家废旧轮胎回收还存在较大的距离，目前轮胎翻修再利用方面，旧轮胎翻新轮胎每年约为800万条左右，每年生产废胶粉仅为3万吨，其余55%废轮胎得不到有效利用，而暂时用于生产农用鞋底、建筑用灰桶、猪食槽等低技术的粗放产品，还有一些用于非法炼油等，对周边环境造成了严重污染，大大浪费了废轮胎资源。现今每年尚有30004000万条轮胎得不到回收，长期遗弃野外、荒山，数百年得不到
16、分解，既污染了环境，又浪费了大量可利用的资源。方达环宇公司废旧轮胎常温法制取精细胶粉技术行业科研难题的突破，使这个问题得到了有效的解决，同时创造了巨大的社会、经济效益。2005年，国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程。自建国以来，政府第一次在国务院关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循环经济的若干意见两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用。”在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点
17、之一，也是第一次。而我们公司的废旧轮胎回收计划正好弥补了国内此领域的空白，既具有广阔的市场前景，又具有丰厚的商业利润，又肩负起了相应的社会责任，促进科学发展。数据来源：2007年中国轮胎翻新行业投资分析报告2.2产品概述鉴于上文以述的废旧轮胎的巨大废弃量，而这些资源却没有得到有效的配置和再利用，所以，我公司致力于将这些废旧轮胎进行回收，并且依靠轮胎回收系统进行技术处理，从而得到我们所需要的资源，并且进行销售。我们的整个废旧轮胎回收流水线，是以大量的废旧轮胎为基础，我们会先在江苏南通的废品堆场及废品回收中心回收大量的废旧轮胎，之后运抵位于江苏如皋的大型工厂，然后通过系统的加工得到钢材、铝材、纤维
18、、尼龙、和橡胶等工业原料。而其中橡胶粉为我们的主要产品和利润来源，橡胶粉有许多重要用途，譬如掺入胶料中可代替部分生胶，降低产品成本；活化胶粉或改性胶粉可用来制造各种橡胶制品 ( 汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板，防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等 ) ；与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性炭。而钢材、铝材、纤维、尼龙也都是如今工业生产中不可或缺的重要原材料，而这些原料的价值比较稳定，需求也比较广泛。附：各目数的橡胶粉的用途40目：再生胶、防水卷材、
19、改性沥青添加剂、地毯衬垫、枕木、橡胶板、家畜草垫，橡胶止水带、闸门止水带、支座、密封条、缓冲器、刹车闸衬套、排水管、手套、橡皮筋、松紧带、屋顶招牌、砖物顶衬垫、卫生泵、墙角胶、车轮定位器、抽沙泵胶垫、挡泥板、多功能垫、马棚垫、阻燃材料、隔音材料、橡塑胶底、窗用密封胶条等橡胶制品及农业用橡胶制品。60目：枕木、橡胶板、防水卷材、再生胶、轮胎内垫、汽车车身底封、防水圈、橡胶杂件及替代原生胶制作橡胶制品。80目：改性沥青添加剂、再生胶、防水卷材、大小轮胎添加剂、枕木、减速路拱，密封条、缓冲器、发泡胶、珍珠棉垫、橡胶活塞、刹车闸衬套等橡胶制品。100目：汽车斜交胎辅助料、制鞋专用填料、运动器材轮胎。1
20、20目：保温材料塑管添加剂、汽车斜交胎辅助料、汽车翻新外垫、制鞋专用填料、化工密封胶、各种橡胶渗合剂。200目：建材涂料、汽车轮胎、替代生胶制作各种橡胶制品。（资料来源：武汉绿寰宇科技有限公司）2.3产品的优势与前景目前国内废旧轮胎积存量上亿条，并以每年约6500万条令人惊诧的速度增长，大部分得不到利用，目前回收利用率只有30%。 据国家废旧轮胎处理利用协会统计数据表明：预计2010年我国汽车保有量将达到7000万辆，废旧轮胎的产生量将达到2亿多条。如此庞大的废旧轮胎处理市场，原料空间取之不尽、用之不竭。近年来，废旧橡胶加工胶粉及再生胶工业已蓬勃发展，作为材料添加，已广泛用于轮胎制造，塑胶跑道
21、，防水卷材，输送带等橡胶制品行业。将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中（一般的橡胶制品的掺入量可达50），可提高橡胶制品的静态性能，耐疲劳等动态性能。在国外，轮胎制品中加入20的精细胶粉，可提高其耐磨性，延长轮胎的使用寿命。因此废旧橡胶胶粉及再生胶工业代表着废旧轮胎（橡胶）资源综合利用的发展方向，既能解决环境污染，变废为宝，又能大大降低橡胶制品的成本，缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状，因此，一定会有广阔的市场前景。三市场机会3.1目标市场1.中小型钢厂我公司将首先在江苏如皋的工厂将部分带钢圈轮胎进行切圈，轮胎切圈后得到的废钢、废铝直接销往中小型钢厂，由于钢铁企业的生产量逐年稳步上升，所以废钢废铝的市场
22、需求量必然不断增加。2.大宗商品市场我公司计划在废钢废铝积累到一定程度时，通过大宗商品交易市场经纪人与钢铁企业达成交易协议。这有利于减少搜寻成本与机会成本。3.化工企业当前，随着我国工业化的进程，纤维和尼龙这些必须的工业原料的需求量正逐年攀升，且具有不可替代性，所以我们回收得到的这些原料都会销往有需求的化工企业。4. 橡胶粉的广泛销路（1）将胶粉经脱硫工艺制成再生橡胶生产片材（2）彩色弹性地砖 （3）生产防水卷材、防水涂料、防水密封材料等 （4）道路铺设材料（5）用于改性沥青 （6）用于改性塑料（7）用于建造塑胶运动场地、跑道，人造草坪。 （8）用于油田堵漏固壁（9）用于铁道道轨添加 （10）
23、用于制鞋用橡胶粉制造鞋底时，按一定比例加入，直接混炼后用于压制各类鞋底。 （11）废旧橡胶粉和废旧塑料粉混合制造新型环保热塑性弹性体。所以，综上可以看出橡胶粉的应用前景非常广泛，我公司也会着重针对橡胶粉进行研发和生产，提高生产的橡胶粉的质量。我公司目前主要将着重开发40目、80目和120目的橡胶粉产品。产量分别占40-50%、35%左右和15%。3.2销售策略我公司计划与一部分中小型钢厂、化工企业等目标客户群形成长期的合作关系，在创业阶段，以薄利多销的形式吸引客户，由于我公司所生产的是工业品，买家同样具有专业知识，不像消费品有盲目化和随机的因素，所以我公司应着力于产品质量的建设，长抓不懈，精益
24、求精。四公司战略4.1公司概述我公司是一家新锐的环保科技发展公司。计划成立于江苏如皋,注册资金大约500万元人民币。公司总部设在江苏省如皋市如港公路边，位于经济发达的长江三角洲上海都市圈内，过江是张家港开发区，毗邻江苏南通的废品回收场，具有得天独厚的地理优势。公司计划与武汉绿寰宇科技有限公司合作，将拥有国际上较为先进的轮胎回收系统技术,并以此技术为核心生产橡胶粉、废钢废铝、纤维和尼龙等产品,通过制造和销售达到赢利的目的。公司秉承“ 物尽其用，科学发展”的精神,坚持以先进的科技配合优质的服务,在满足客户的需求的同时不断的完善自己。4.2总体战略我公司致力于向社会提供优质的废旧轮胎环保再生产品，服
25、务社会，发展自己。公司力图将新的科技成果实用化，以方便生活，造福社会。推出可靠的产品,并在应用的过程中将之不断完善,缩短科技产业化的时间周期,是我们努力的方向。用我们的技术, 经验和知识高质高效地为客户提供满意的产品, 不断满足用户需求，持续提升产品品质，创造良好的商业和社会价值；为股东提供稳定增长的利润；为员工提供发展的平台与空间。4.3发展战略4.3.1 初期(1-3年)主要产品为废旧轮胎分离后的橡胶粉，同时以钢材、铝合金、纤维、塑料作为补充。产品定位是作为中小型工业企业的原材料。占领废旧轮胎回收这个新兴市场, 建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，进一步研制开发新
26、产品。第一年:l 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；l 进入上海以及周边的五个大城市（南京、杭州、苏州、温州、宁波） ；l 在这些城市打开并初步占领废旧轮胎回收市场。第二年：l 扩大产品在消费者中的影响；l 市场逐渐向全国其他大中城市扩张。第三年:l 提升品牌形象，增加无形资产；l 增加设备，扩大生产规模；l 拓展新市场,主定位全国各主要城市，东部地区基本覆盖到中小城市。4.3.2 中期(4-6年)l 废旧轮胎回收技术基本成熟,重点完善橡胶粉生产，逐步突破200目橡胶粉的技术瓶颈，扩大对200目橡胶粉的生产规模；l 进一步完善和健全生产和销售网络；市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展
27、,保持每年开拓一定数量的新市场；l 力争大幅提高橡胶粉市场占有率，争取占据主导地位；同时其他工业品市场占有率得到大幅提升。4.3.3 长期(7-10年)利用公司轮胎回收系统技术的技术优势，开发废旧轮胎回收领域的相关产品，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为该领域的领先者。产品延伸: 立足橡胶粉领域，推出翻新轮胎、轮胎钢圈等一系列产品，占据国内废旧轮胎回收市场的主导地位。公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。五市场营销5.1市场竞争首先从废旧轮胎的整体市场上来看，远远未达到饱和，之前已经论述，我国目前有3亿条轮胎的存量，每年尚有几千万条的废旧轮胎的增量，而涉足于废旧轮胎回收的企业资本
28、又过少，和目前的闲置资源基本不成比例，从废旧轮胎的各个环节来看，大量的市场资本和厂家都集中于对废旧轮胎废钢、废铝的回收，而对其纤维、塑料、尤其是橡胶粉的关注度较少，这就从客观上为我们从这个方向对废旧轮胎的利用提供了广阔的空间。而我们这个项目的优势就在于，我们将这一整套流程都整合起来，系统而有目的性的回收废旧轮胎，并且提供进一步的处理和加工，从而得到一些化工企业需要的有价值的原料，从而获得更大的利润。当然，竞争是无可避免的，一旦该领域潜在的经济利益空间被关注，那么激烈的竞争将会应运而生，如何在大浪淘沙的市场经济体制中保持我们的优势，这将成为一个严峻的问题。我小组认为，我们需要依靠率先进入此市场的
29、优势，对可支配市场实行快速占领，提高其市场饱和度，压缩潜在竞争对手的获利空间。这就需要我们坚持不懈的品牌建设，在具备一定资本的基础下，进一步扩大生产规模，建立品牌信誉度和知名度，成为一个具备一定影响力的企业。5.2 产品策略5.2.1 公司品牌定位公司在成立初期还是计划以中小型的钢厂和化工企业为目标客户，以薄利多销的定位来奠定自己的品牌基础，并且逐步扩大规模，在积累到一定资本量之后进一步做大做强公司的品牌，并逐步对目标客户群进行重新定位，使自己的品牌优势进一步巩固，是公司成为本行业的领军企业。5.2.2 定位主题公司宗旨：物尽其用，科学发展公司口号：以科技引领新的环保革命5.3 营销渠道1.
30、钢材、铝合金主要作为废料销售给钢厂作为工业再生产的原料；2. 纤维、塑料经轮胎回收系统的拆分处理后可销往化工企业；3. 橡胶的再生产和销售是此计划的重点。主要通过这套轮胎回收系统将轮圈橡胶的原材料经过切割破碎形成橡胶粉，从而可将胶粉经脱硫工艺制成再生橡胶生产片材、制成彩色弹性地砖、生产防水卷材、防水涂料、防水密封材料等，用途十分广泛，市场前景十分广阔。六机遇与风险61 机遇1. 目前橡胶粉市场日益庞大，市场前景看好；2. 由于采用了高新技术，我们的产品目前只有少数同类竞争对手，竞争压力较小；3根据我公司市场调研目前大部分中小型工业企业对于钢材、铝合金、纤维、塑料等工业原料需求稳中有升，销路广泛
31、；4国家对技术创新的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松。6.2 外部风险1. 国家对废旧轮胎回收的相关政策法规尚未明朗;2. 市场上工业企业的态度，能否接受我们的产品，或者抵触我们的产品；3. 经销商销售能力的不确定性；4. 潜在竞争者的加入；5. 高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大；6. 风险投资以及银行贷款的风险。63 内部风险1新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；2价格在一定程度上影响进入橡胶粉等工业原料领域的营销策略；3竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；4经营周期的不稳定引发的资金流不稳定。6.4 解决方案1熟悉相关的法律法规；2组织具有专业
32、素质的营销队伍，建立方便及时的销售网络；3提高研发费用，强化产品的技术化优势；4和一些知名工业企业建立长期合作关系；5建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动；6多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险。七财务分析及生产经营模式（单位：人民币）在这部分，我们将具体介绍本公司的经营模式和财务状况。首先我们来介绍下1吨回收来的废旧轮胎经过我公司的流水线加工后其制成品的具体构成以及按照它们的各自市场售价进行初步的营业额预估。具体制成品构成情况及预计销售额详见下表：据上图可知，1吨废旧轮胎投入生产后，其制成品预计销售额为5100元，扣除3%的营业税后预计销售额4900元。其次介绍我公司的财务构成，
33、上文已述我公司与武汉绿寰宇科技有限公司达成初步协议，引进一套目前处于国际领先水平的废旧轮胎处理流水线，预计价款（含税）为330万元（数据可见附件2）。初期启动，我公司还计划购入6台轮胎切圈机，每台售价为5000元，总计30000元。综上，我公司初期启动时，固定成本为333万元。鉴于我公司废旧轮胎综合利用的特殊性，经深入调研，我公司决定暂以三个月为一个生产运营周期。下面介绍我公司每个运营周期中运营成本构成：1厂房租赁成本：厂房位于江苏如皋，面积2500平方米。租赁价格为0.5元/平方米/天,即7500元每月。2人员成本人数（人）平均工资（元）是否缴纳四金每月总工资（元）切圈122000否2400
34、0仓储33000否9000保安32000否6000采购26000是12000生产76000是42000财会26500是13000营销46100是24400股东（管理层）56000是30000分析：我公司考虑切圈、仓储、保安并不需要特别充分的专业知识，仅仅依靠简单劳动，我公司计划于当地组织招募农民工，利用较低廉的劳动力价格，不考虑缴纳“四金”。同时，我们认为，采购、营销、财会、生产需要专业知识和较强的能力，故提高其工资，并缴纳“四金”。而作为管理层的Summit团队的五位成员，入股出资属股东层，原则上并不需要过高的工资，但考虑到维持基本生活水平需要，故核定每人6000元工资，其中包括缴纳“四金”
35、。综上，我公司每月人工成本大约在16万左右。3水电费由于我公司采用的这套设备较为先进，故节能节电效果较好。年产量五千多吨，其好用功率为370kw/h。故每月电费大约为每月5万多元。水费每月大约为2万余元。总计每月约7万元。4营销成本我公司初期营销成本预算约为8万元，其中广告预计为每月4-5万元，招待费用预计为每月2万元，差旅费预计为每月1万余元。总计约每月8万元营销费用。综上所述，我公司每月运营成本约为31万元。一个运营周期即三个月运营成本为93万元。 其他费用1废旧轮胎回收成本：经我公司对江苏如皋的废旧轮胎市场调查研究，目前，废旧轮胎市价约为1500元/吨。2运输费用：目前40吨载重卡车于长
36、三角城市群的运输费用约为3500（单程），即我公司每处理1吨废旧轮胎需承担运输费用82.7元。下面，我们将具体介绍我公司的各个生产周期：第一生产周期（第1-3月）前文已述，我公司拥有500万元资本，扣除333万元固定成本以及第一生产周期的93万元运营成本，我公司尚有74万元闲置资金。经我公司研究决定，将其中的10万元作为预备费用以满足流动性需要，将剩余的64万元用于大量收购废旧轮胎。按目前1500元/吨的市价，预计可收购427吨废旧轮胎，按前文测算的每吨废旧轮胎销售4900元（税后）计算，营业额可达212万元，扣除93万元运营成本以及64万元回收成本，可获毛利51万余元。缴纳25%的企业所得税
37、后，纯利37.5万元。第二生产周期（第4-6月）第一生产周期，我公司税后盈利37.5万元，将其中5万元加入预备费用，以备不时只需。同时，增加一名营销人员、一名财会人员、一名采购人员，以满足扩大生产经营的需要。同时，增加2万元的营销费用预算，力争扩大销路。按照上文介绍的各项成本费用，在第二生产周期，我公司的追加投入将会达到3.6万元每月，即第二生产周期相较第一周期运营成本增加10.8万元，达到103.8万元。第一运营周期获利的37.5万元，扣除上文5万元预备费用，以及10.8万元追加的运营成本后，我公司可在第二生产周期追加投入21万元，即第二生产周期回收废旧轮胎的费用将可提升至85万元。即可回收
38、550吨废旧轮胎，销售额将达270万元。扣除运营成本和回收成本后，可获利毛利83万元。缴纳企业所得税后，净利63万元。第三运营周期（第7-9月）我公司同样考虑计提上一生产周期中净利中的6万元作为流动费用。同时增加两台切圈机，以提高处理废旧轮胎的能力，总计价款1万元，同时增加营销人员一名，提高营销预算2万，增加切圈工人4名，以扩大再生产。即第三周期较之第二周期提高运营成本10.2万元，达到114万元。同时，在第二周期获利的63万元减去6万元的流动费用以及1万元的运营成本和追加的10.2万元的运营成本后，仍可有42万元进入第三生产周期扩大投资规模，即第三生产周期回收废旧轮胎的预算可提升至110万元
39、。可回收735吨废旧轮胎，营业额将达360万元，扣除运营成本、回收成本，仍可有135万元毛利，缴纳所得税后净利101.5万元。第四运营周期（第10-12月）从上一运营周期的净利中提取10万元作为预备费用，再增加2台切圈机即1万元，增加4名切圈工人，营销预算再次提高3万元，即运营成本总体增加11.4万元，同前几个生产周期一样，再扣除了计提的流动费用和追加的运营成本后，仍有89万余元追加到第四运营周期，从而第四周期的回收废旧轮胎费用将达到153万余元。可回收1020吨轮胎，预计销售额将达到500万元，毛利222万元，净利166万元。第五运营周期（第13-15月）在上一生产周期的净利中，提取15万元
40、流动费用，将营销费用提高5万元，即运营成本增加15万元，同理，第五周期可以有136万元扩大再生产，其运营成本将达到140万元，其用于回收废旧轮胎的预算将达到200万元，可回收1334吨废旧轮胎，销售额将达654万元，毛利314万元，净利235万元。第六运营周期（第16-18月）计提上一周期的净利中的20万元流动费用，提高15万元运营成本，主要用于拓广销路，此时，该周期运营成本将达到156万元，回收轮胎预算可达265万元，可回收1760吨废旧轮胎。毛利442万元，净利332万元。此时，经过六个生产周期的运营，我公司已获利332万元，基本抵扣了335万元的固定成本，完成了投资回收。中期分析：至第六
41、生产周期，我公司的生产规模已达到了技术设备的极限即年产量5000吨，我公司计划暂停生产规模的继续扩大，维持现有规模不变，将闲置资金用于改善职工福利、提高劳动生产率、修缮厂房、改进设备等一系列有利于长远发展的项目。同时，由于按照目前的分析，至第六周期结束已回收固定成本，我公司考虑再运营两个周期进行股利分红以团结股东，增强团队凝聚力。长期分析： 在运行了八个周期即两个生产年度的基础上，我公司此时财力应较为充沛，员工劳动生产率也已大幅提高，市场也基本稳定，此时，我公司考虑将上两个年度所积累的资本取其一部分设立研究机构或投资于聘请专业人员进行新项目开发。力争抢占产业制高点。同时，我公司考虑在恰当的时机
42、依托现有资本收购上海置信商贸有限公司和美国邦信有限公司的股权，力争达到绝对控股。附件1武汉绿寰宇科技有限公司相关信息当今社会废弃固体物日益污染着整个地球，为保护生态环境，维护人类生存条件，世界各国把消除黑白两大污染源作为科技攻关重点项目，武汉绿寰宇科技有限公司针对现代社会工业橡胶制品废料带来的黑色污染及国际社会对环境治理的迫切要求，采取本公司独有的橡胶粉处理技术、生产工艺和设备，发挥生产、经营、开发、管理、咨询、金融、贸易等优势，开展技术合作、技术服务及“交钥匙”工程等业务服务社会，造福人类。经过多年的前期不断攻关，公司自主研发出在常温下把废旧轮胎（橡胶）粉碎成80-200目的生产线（该技术为
43、公司独有的技术，利用该技术能使橡胶粉平均粒度达到250目，绝对细度200目占70%），以及利用40-200目橡胶粉生产热塑性弹性粒及片材生产线。该生产线博采众长，集国内外橡胶粉生产线设备之所长，以先进设计理念和雄厚的技术力量，成功设计并为国内外多家企业得到应用，产生了良好的经济效益；该生产线具有性能稳定、生产工艺简单、造价低廉，无任何污染（无废气，无粉尘，无废水）等优点。此外公司常年对外销售LHYE-100，40-200目轮胎橡胶粉，为广大橡胶制品企业为降低产品成本不断努力。后页附武汉绿寰宇科技有限公司给予我公司的设备问题的回复：附件2：厂房信息区域: 上海周边 地址: 江苏如皋 面积: 25
44、00 租金: 0.1元/天 类型: 厂房 详细信息独门独院钢结构厂房,厂房面积2500平方米。分为2个独立车间，露天空地3000多平方米，可以分租。地址在江苏省如皋市如港公路边，离上海2小时车程，交通便利，离江边如港气渡15分钟车程，过江是张家港开发区。整租厂区里3000多平方米空场地将可免费使用，可以堆放货物或大型货运车停放。13米加长货车可以进车间装货。整体、分租都可以，租价0.1元/平方/天。附件3废旧轮胎橡胶颗粒及橡胶粉的用途及前景分析（资料来源：武汉绿寰宇科技有限公司）废旧橡胶主要以废旧轮胎为主，所以围绕废旧轮胎回收利用，及废旧轮胎回收价值、增值的相关产业蓬勃发展，一般以废旧橡胶胶粉化，以及在胶粉的基础上延伸为其他产品为主要方向。胶粉的应用概括起来可分为两大领域：一是直接成型或与新橡胶并用做成产品，这属于橡胶工业范畴；二是在非橡胶工业的广阔领域中应用。现在全球范围内越来越多的厂商采用胶粉替代原生材料，不仅有益于环境保护，而且更重要的是因为使用胶粉能够有效的降低成本、提高性能，得到其它材料得不到的效果。一.再生胶厂都直接大量收购胶粉，全国每年再生胶的产量在100万吨以
