某生态化肥企业商业计划书.docx

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1、 吉林亿万宝生态肥料有限公司吉林亿万宝生态肥料有限公司 控缓释生态专用肥尿素硫磷钾项目控缓释生态专用肥尿素硫磷钾项目 商业计划书商业计划书 中文版中文版 含含含含硫硫硫硫尿尿尿尿素素素素 2 2 2 20 0 0 00 0 0 07 7 7 7 年年年年 1 1 1 11 1 1 1 月月月月 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 1 - 吉林亿万宝生态肥料有限公司吉林亿万宝生态肥料有限公司 商业计划书商业计划书 项目名称：控缓释生态专用肥尿素硫磷钾项目项目名称：控缓释生态专用肥尿素硫磷钾项目 项目单位：项目单位：吉林亿万宝生态吉林亿万宝生态肥料有限公司肥料有限公司 项目负责人：

2、王万华项目负责人：王万华 项目地址：吉林市经济技术开发区项目地址：吉林市经济技术开发区 保保 密密 须须 知知 本商业计划书属商业机密，所有权属于吉林亿万宝生态肥料有限本商业计划书属商业机密，所有权属于吉林亿万宝生态肥料有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1.1. 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；本计划书完整退

3、回； 2.2. 在没有取得吉林亿万宝生态肥料有限公司的书面同意前，收件在没有取得吉林亿万宝生态肥料有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和人不得将本计划书全部和/ /或部分地予以复制、传递给他人、或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；影印、泄露或散布给他人； 3.3. 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。供的所有机密资料。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 2 - 目目 录录 第一章 概述 . - 5 - 一、企业概况 . - 5 - 二、企业管理 . - 7 - 三

4、、 企业文化 . - 16 - 四、项目建设的指导思想 . - 22 - 五、项目建设的背景 . - 24 - 第二章 项目行业状况 . - 25 - 一 、行业发展 . - 25 - 二、化学工业外资利用现状 . - 26 - 三、化肥行业其他产业政策分析 . - 27 - 四、左右化肥行业发展的因素 . - 28 - 五、未来化肥市场需求 . - 30 - 六、未来外资进入对我国化肥产业的影响 . - 32 - 七、未来国际化给中国化肥行业带来的机遇 . - 33 - 第三章 项目拓展方案 . - 36 - 一、项目地概况 . - 36 - 二、项目的总投资 . - 39 - 三、 建设项

5、目生产规模 . - 39 - 四、 建设项目总体规划 . - 39 - 五、项目建设条件 . - 40 - “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 3 - 六、建设项目技术方案 . - 42 - 七、原辅材料、燃料供应 . - 48 - 八、节能及环境保护 . - 48 - 九、消防与劳动保护 . - 50 - 十、劳动定员 . - 53 - 第四章 项目市场分析 . - 54 - 一、世界化肥生产与消费格局分析 . - 54 - 二、我国化肥市场状况 . - 56 - 三、化肥行业供给能力分析 . - 64 - 四、我国化肥生产存在的主要问题 . - 67 - 五、化肥行业进出口

6、贸易分析 . - 69 - 六、我国化肥消费总量预测 . - 70 - 七、项目产品市场分析 . - 71 - 第五章 国家政策 . - 83 - 一、政策导向 . - 83 - 二、相关产业政策 . - 85 - 第六章 综合风险因素 . - 91 - 一、 政策风险 . - 91 - 二、经济风险 . - 95 - 三、资金风险 . - 98 - 四、市场风险 . - 99 - “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 4 - 五、人员风险 . - 102 - 六、技术风险 . - 105 - 七、竞争风险 . - 106 - 八、销售风险 . - 109 - 十、其他风险与对策

7、 . - 117 - 第七章 项目财务状况 . - 120 - 一、财务分析说明 . - 120 - 二、收益年限的确定 . - 120 - 三、项目总投资额 . - 121 - 四、产品销售收入及税金的估算 . - 121 - 五、成本费用估算 . - 122 - 六、盈利能力分析 . - 126 - 七、有关指标的计算 . - 130 - 第八章 结论与建议 . - 133 - 一、结论 . - 133 - 二、建议 . - 134 - “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 5 - 第一章第一章 概述概述 一、企业概况一、企业概况 1、企业简介 企业名称：吉林亿万宝生态肥料有

8、限公司 企业住所：吉林市经济技术开发区 企业法人：王万华 注册资本：叁佰万美元 企业类型：有限责任公司 经营范围：缓释肥料（控缓释含硫尿素） 、控缓释生态专用肥料生产、销售。 注 册 号：000672 号 成立日期：2007 年 11 月 15 日 2、企业背景 吉林亿万宝生态肥料有限公司坐落于吉林经济技术开发区，公司成立于 2007 年 11 月 15 日，是高科技技术企业，国家火炬计划重点项目实施单位。公司现占地面积 27.46 万平方米。 目前，公司新开发的控缓释含硫尿素和高浓度控缓释生态专用肥尿素硫鳞钾，其核心技术已达到国内领先水平，分别填补了国内廉价控缓释氮肥和高浓度控缓释生态专用肥

9、的空白，双双通过国家级专家评审，并且获得世界生产率（中国）科学成果奖和国家绿色生 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 6 - 态环保成果 （产品） 推荐证书。 控缓释生态专用肥尿素硫磷钾 2005年荣获安徽省科技进步三等奖， “控缓释含硫尿素”2006 年荣获国家重点新产品计划项目，并在全国首家荣获国家农业部缓释肥料登记证。 为了使控缓释肥料在国内乃至国际上处于领先水平，使产品升级换代，公司将不断持续创新，在控制氮素挥发与流失方面和提高磷素与钾素吸收利用方面加大科研力度，充分提高 N、P、K 元素的利用率。同时公司还将在为农民节本增收上着力研究两项课题，一是根外施肥，即防病治病

10、与营养吸收于一体的叶面速效肥料；二是充分利用秸杆和废弃物结合生物技术和控缓释技术研发“生物有机无机专用控释肥料” ，从而实现种地与养地结合，达到高产与优质的生态循环经济之目的，为建设社会主义新农村再作新贡献。 3、公司以往研究与开发成果及其技术先进性： 公司主要从事高科技肥料的研发与中试，始终坚持科技创新，成就不断，绩效辉煌： 1996 年公司率先研制了用微机控制的 CX96-8 型复合肥连续自动化生产线，该生产线自动化程度在国内属领先水平，获得安徽省科研成果，1998 年获安徽省科技进步四等奖。 从 1993 年开始研制的“控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” ，该项成果填补了国内控缓释生态专用肥料

11、的空白，其核心技术经专家鉴定属国内首创，达到了国内领先水平，于 1999 年被批准为“安徽省火炬 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 7 - 计划项目” ，2001 年获得“国家发明专利权” ，2002 年获得“国家级火炬计划项目” ，2003 年获得“安徽省高新技术产品” ，2005 年获得“国家火炬计划重点项目” 。该项目曾获得香港国际专利技术博览会金奖、池州市科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖。 2001 年开始研制“控缓释含硫尿素” ，已于 2004 年(第四代产品)终于中试成功，通过两年多的大量田间试验和安徽农业大学机理研究证明，该产品具有氮的利用率高，一次基肥，无

12、需追肥。与普通尿素对比试验，在蔬菜上投入产出比是 118.84，比普通尿素的 18.88要高出 2.12 倍。在水稻上对比试验，增产效果达极显著水平，一般在10.5-12.2%。同时具有较明显的抗病虫害的作用。该项目已通过国家级专家评审，专家一致认为该项目填补了国内空白，具有国内领先水平，应大力推广应用。2005 年 4 月 27 日被鉴定为安徽省科研成果，9月 10 日又被认定为“安徽省高新技术产品” 。并荣获“2005 年池州市科技进步三等奖” ，2006 年荣获“国家重点新产品计划项目” ，并在全国首家获得农业部颁发“缓释肥料”登记证。 公司承担了“非金属材料在控缓释肥料中的研发与应用”

13、课题，该课题已被省政府批准为“安徽省十五二期重点科研攻关项目” ，并得到了省政府的无偿资助。 二、二、企业管理企业管理 1、组织结构 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 8 - 2、企业管理层简介 董事兼总经理：王万华董事兼总经理：王万华 从事化肥经营十多年，科技创新意识较强，富有开拓精神，服务“三农” ，不怕苦累，业绩突出。 个人简历： 1978 年-1984 年 在部队服役； 1984 年-2005 年 任职盘石市金华生产资料公司董事长； 2005年-2007年 任职吉林省香昊达生态肥料有限公司董事长 职工大会 董事 经理会 生产副总 行政副总 市场副总 总经理 技术副总

14、生 产 部 质 检 部 计、 划 部 总 调 度 技术设备部 安 监 部 品 管 部 总经理办公室 国际市场部 国内市场部 储 运 部 信 息 部 人力资源部 财 务 部 总 务 部 保 卫 部 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 9 - 2007 年 11 月 15 日 任职吉林亿万宝生态肥料有限公司董事 销售部经理销售部经理 孙涛孙涛 李伟李伟 大学大学 财务部经理财务部经理 王铁军王铁军 会计师会计师 3、企业团队 企业实行职能化管理，建有一整套管理制度，依照企业标准进行管理。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导团体，他们在对企业环境的理解和把握上，在市场

15、开发、公司管理上，在经营、公共关系等方面具有扎实的理论知识和丰富的实践经验，他们的领导确保了公司的长远发展。 公司正在推行“思想创新出思路，技术创新出成果，管理创新出效益，营销创新出市场”的创新经营方针，以确保公司经营管理中的发展后劲与活力。 公司实行聘任合同制的人事用工制度，普通员工要求有中专以上学历，管理人员要求有大专以上学历，具有相应的专业理论知识和一定的实践操作能力，要求全体员工应有开拓创新，肯干务实的工作精神。 4、岗位职能 监事 检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况； “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 10 - 检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及

16、与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性； 检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况； 检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。 总经理职责 本暂行制度执行董事下的总经理负责制，总经理行使企业日常经营管理职能，为企业最高行政执行者，直接对董事负责； 把握企业的总体进展状况、决策企业发生的重大事项，并根据企业现况制定相应的实施计划和变革措施； 把握政府、生产、安全、市场、财务重大事项制定计划向董事汇报，并负责实施； 直接管理企业生产、行政、物流、市场、财务负责人开展工作，下达指标和任务，并监督、检查其工作进展状

17、况； 定期向董事汇报企业工作进展，并提议重大事项的解决方案； 在董事赋予的权限范围内审判财务凭证，定期检查和监督财务开支状况； 负责企业中层以上干部的招聘、解聘、任免、调动等工作的最终审批，副总经理以上干部须报董事审核后录用； 每周定期组织企业决策层会议，了解、督促、协调、分配各个 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 11 - 块面开展工作。根据各块面工作的繁简程度，在分管负责人无暇顾及时，直接介入该部门开展有关工作。 行政部职责 负责企业日常行政事务及后勤事务工作，直接对总经理负责； 负责制定本职工作之月计划、月进度和月总结，并以书面形式向总经理汇报； 负责人事招聘、解聘、任

18、免、调动等相关手续的办理 负责企业行政车辆调度、食堂、职员吃住等后勤工作； 负责企业所有办公物品、低值易耗品的采购、保管、分配、统计等工作。 （不含市场所需重大设备） ； 负责企业规划、项目方案、协议、合同、计划、统计资料、财务审计、劳动工资、资料、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、通告、通知、等具有使用价值和参考价值资料的保管和收藏，建立企业资料档案库； 负责企业有关资料的打字、复印及资料复制拷贝等； 负责企业工作人员日常考勤工作； 负责企业生产销售网站的建设与管理工作； 负责企业公章保管、使用，并做好公章的管理工作。 市场部职责 办妥创建企业所需的各种手续，并协调税务、工商、交通、消

19、防、市容等各部门的关系，确保本项目建设开发等道路的通畅； “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 12 - 负责接待与企业有业务往来关系的政府部门、金融部门、企事业单位各类来宾来访接待工作； 负责了解、收集、掌握政府部门等各种生产最新资讯； 负责争取企业生产的优惠政策； 负责联络行业协会、上下游重要客户的公关工作； 负责产品的市场销售，并及时完成销售计划。 生产部职责 按照企业在生产中的整体规划进行生产开发； 确保生产工作中的安全工作的管理与监督； 确保生产的进度符合企业的销售进度； 负责处理企业生产中产生的机械故障和突发性事件； 负责物流系统的正常运转，包括资金流、产品流、信息流

20、的正常处理，以及突发性事件的及时处理。 财务部职责 财务总监在董事的直接领导下负责企业财务块面的工作，行为对董事负责。 负责财务管理制度的制定、实施，负责企业整体经济核算，及时核定各种财务费用的开支状况，定期编制各类财务报表，定期以文字形式向总经理汇报。 负责财务、金融方案的计划编制、实施，参与企业财务决策，编制财务预算，为财务正常运转提供可行依据，根据企业总体运营状 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 13 - 况，向董事和总经理提出合理化建议和解决方案。 负责做好资金管理工作，正确合理调度、使用内部资金，提高资金使用率。认真执行成本物审批权限、费用报销制度，为企业严格把关。

21、 负责协调与财政、税务、金融部门的关系，掌握财政、税务动向。 参与企业重要经济会议和经济协议的研究、审查，及时发现并提出具体问题和解决措施。 合理制定企业各块面成本费用、专项资金和流动资金计划，尤其应做好对三大费用的管理和控制。 督促、检查企业固定资产、低值易耗品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。保存企业财务方面的一切账册、报表凭证、原始单据以及各种财务类文件、资料、合同和协议等，并做好安全保密工作。 5、管理机制 公司制定了一套比较完善的规章制度，用以规范与约束公司全体员工的工作及其行为，从不同角度体现出公司的“动

22、力”机制、 “约束”机制与“激励”机制。这是公司持续正常运作的保证。 公司将在适当时机对管理层及关键人员采取年薪制，确保此部份 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 14 - 人员长期为公司服务，同时对关键人员采用奖励等制度，企业拟免费对全体员工提供后勤等方面的保证，使员工安心工作。 用工将采用聘用制，对每个员工都将按国家有关规定签订劳动用工合同。 将按有关规定为每位员工购买养老保险。失业保险和医疗保险，以及特殊岗位其他险种。 6、内部控制 项目企业将建立以下内部控制措施： 货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准程序，使办理货币资金业务的不相容岗位相互分离； 合理规划采购与付款

23、业务的机构和岗位，完善采购与付款的控制程序； 立实物资产管理的岗位责任制度， 对实物资产的验收入库、 领用发出、保管及处置等关键环节进行控制； 立科学的对外投资决策程序， 加强投资项目立项、 评估、 决策、实施、投资处置等环节的管理； 设置专门的内审人员，定期不定期对企业财务状况进行内部审计。 7、人员培训 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 15 - 公司在不断吸收与采用现代化企业管理机制与模式，积极推行以人为本，积极创新的管理思想，正在通过不断吸收高素质人才与公司人才是企业竞争的根本。企业之间的竞争，实际就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。 在人力资源管理上，公司奉行

24、人本主义管理，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。具体表现在： 内部学习培训等手段，以提高公司整体素质； 建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应； 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度； 导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性； 开展员工培训工作，建立起集管理、技术培训和新员工上岗培训于一体的培训体系，提倡员工之间交叉互动式学习，努力提升员工素质，实现公司价值与员工价值的同步增长。 8、信息化建设 公司未来的发展，必须建立在一个对外部、内部信息收集、处理及时、反馈迅速的信息管理系统。为适应未来发展，我们采取以增加对计算机信息管

25、理系统的投入，换取在不增加人员或少增加人员的情况下，工作效率、处理能力的提升。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 16 - InternetInternet 与企业与企业 我们将根据公司业务发展，逐步建设以下各系统： 客户网络服务系统； 公司各科室部门管理系统； 公司专业管理系统； 公司计算机信息综合管理系统（包括：财务、人事、资料等的管理） 。 三、三、 企业文化企业文化 1、企业目标：创造绿色家园是我们共同的心愿 消费者是我们的生存之本，只有消费者的认同和欣赏才有我们事业拓展的空间，我们追求为消费者提供一流的优质产品。 2、经营哲学：创造经典 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾

26、” 项目商业计划书 - 17 - 产品设计方面：追求细致完美，产品设计在充分平衡品质和成本的同时，追求细节的完美和整体的协调； 工作职责方面：人性化管理，追求岗位职责履行到位，严格按照岗位职责要求尽善尽美、尽职尽责地完成任务； 客户关系：创造客户满意是我们永恒的追求，我们将提供高品质精细化的产品赢得客户信赖与忠诚，为客户提供超乎价值的产品； 营销方面：追求精耕细作，服务周到、注重细节、耐心细致； 管理方面：追求管理的精细化、流程化、标准化。 3、企业理念：超越自我 我们提倡追求进步、 超越自我， 在进步中完善自己、 超越自己； 我们要求保持旺盛斗志，勇挑重担，化压力为动力，化危机为转机，不断突

27、破环境限制； 我们的信念：只有不断的超越自我，才能磨练我们的意志、塑造良好的职业特性、才能保证我们最大程度发挥潜能、提高才干。 4、企业精神：追求进步 永不懈怠 追求与社会和市场经济发展步伐、节奏的吻合； 我们强调个人的不断成长，知识和能力的不断提高、保持思想和行为的先进性； 我们力争世界市场的前列，永远努力去追求。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 18 - 5、经营思想：诚信、创新、敬业 诚信：做好“人”才能做好事，态度也是品格，我们将诚信视为公司最本质的产品，也是最重要的品牌。诚信是公司每个人的心理承诺； 创新：服务创新、技术创新、产品创新、管理创新和组织创新是我们持续

28、发展的永恒主题； 敬业： 以做好事业为人生最大乐趣， 忠诚事业， 热爱工作岗位，有职业的理想、抱负，愿意为企业奉献自己的智慧和力量。 6、企业宗旨：以人为本，服务社会 人才是企业的核心资本，我们注重人力资本的增值和价值创造，我们努力创造条件确保人才在公司发展的同时实现人力价值创造的最大化和人力资本的增值，为社会创造更多的财富。 7、企业战略 企业在引进新的投资方后，企业的董事和领导班子将执行新的战略计划与实施细则，形成如下图所示的组织结构。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 19 - 没有思路就没有出路。企业战略实质上就是企业具体的发展思路和安排，企业会在市场经济的变幻下，为

29、求得持续发展的总体性谋划，是企业经营理论的理性的反映。企业能否做出有企业特色并与企业实际环境相协调的战略决策，是企业能否具备竞争优势和竞争能力的关键，关系到企业的兴衰和成败。崇尚行动是企业成功的关键。企业的经营业绩必须倚靠企业业务活动的开展才能形成，企业业务同时也是企业战略和企业文化最直接的反映。 8、企业发展战略 充分预谋规划 企业分阶段目标。一般需要对分目标进行尽可能具体与定量的阐述，它是保证总目标实现的依据。企业的目标常常与具体的行动计划和项目捆在一起，它们都是达成企业总目标的具体工具。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 20 - 企业的行动计划和项目 行动计划是组织为

30、实施其战略而进行的一系列重组资源活动的汇总。在战略计划阶段，这些行动计划常常是包括研究、开发及削减等方面的活动。各种行动计划往往通过具体的项目来实施。 企业的组织保证及战略子系统的相互协调 为了实现企业的战略目标，必须有相应的组织结构来适应企业战略发展的需求。由于企业战略需适应动态发展的环境，组织结构必须具备相当的动态弹性。另外，企业战略计划系统往往包括若干子系统必须明确各子系统间接口处的管理和控制。 应变计划 有效的战略计划系统要求一个企业必须具备较强的适应环境的能力。要获取这种能力，就要有相应的应变计划作为保障，要看到各种可能条件在一定时间内都可能突如其来地发生变化。 将应变计划作为整个战

31、略计划系统的重要组成部分，以便企业可以应付各种瞬息万变的环境，可在错综复杂的现代化生态型 CP 市场竞争中独领风骚。 合理地分配企业的人力、财力和物力等各种资源 把企业有限的资金用于经营效益最高的业务，是企业战略计划工作的一个主要任务。企业的资源配置：资源配置是制定计划的基本决策因素之一。实施战略计划需要设备、资金、人力资源及其他重要各项资源有效的结合。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 21 - 因此，对各种行动计划的资源配置的优先程度应在战略计划系统中得到明确规定。所有必要的资源，在尽可能的情况下应折算为货币价值，并以预算和财务计划的方式来表达。 9、企业战略实施 项目执

32、行阶段是实施过程中历时最长的一个阶段，贯穿于项目的进行中。实施的成败与该阶段项目管理进行的好坏至关重要。 实施计划的执行 根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程中出现的各种人力资源、部门协调、人员沟通、技术支持等问题。 时间和成本的控制 根据实施的实际进度控制项目的时间和成本，并与计划进行比较，及时对超出时间或成本计划的情况采取措施。 实施文档 对实施过程进行全面的文档记录和管理，对重要的文档需要报送项目实施领导委员会和所有相关的实施人员。 项目进度汇报 定期召开由企业的项目领导、各业务部门的领导以及实施咨询人员参加的项目实施例会，协调解决实施过程中出现的各种问题。 会议纪要 对所有

33、的项目例会和专题讨论会等编写出会议纪要，对会议做出 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 22 - 的各项决定和讨论的结果进行文档记录，并分发给与会者和有关的项目实施人员。 公司董事王万华公司董事王万华先生先生，面向未来发展，结合目前中国化肥产业经面向未来发展，结合目前中国化肥产业经济市场的需要，将进一步开拓经营战略，有步骤、有计划、有原则、济市场的需要，将进一步开拓经营战略，有步骤、有计划、有原则、有策略地实现本项目和产品的优胜，并以先进管理专业化、经营市场有策略地实现本项目和产品的优胜，并以先进管理专业化、经营市场化和各类现代化三方面要素作为该项目的保障手段；使该项目执行企化

34、和各类现代化三方面要素作为该项目的保障手段；使该项目执行企业规模不断发展规范，管理也日趋完善，并业规模不断发展规范，管理也日趋完善，并逐步培养了一支高素质的逐步培养了一支高素质的化肥行业的专业技术人才队伍，建立形成了企业独特的企业文化。化肥行业的专业技术人才队伍，建立形成了企业独特的企业文化。 四、项目建设的指导思想四、项目建设的指导思想 2004 年全球跨国直接投资总额较上一年增长 8%，为自 2001 年开始下降以来的首次回升；中国吸收外资近年来稳步上升，2005 年吸收的跨国直接投资超过 700 亿美元，为当年全球实际吸收外资第二大国。 当前出现的跨国直接投资回升标志着全球投资已迈出低谷

35、。2004年全球跨国直接投资总额为 5800 亿美元，去年达到 6120 亿美元。这一增长主要归功于发展中国家和中东欧国家。这些国家去年吸收外资效绩显著，抵消了发达国家外资流入的进一步下滑，拉动了全球跨国投资的增长。 随着全球经济持续增长，跨国企业盈利增加，跨国性的投资与并购活动增多以及投资者信心增强，跨国直接投资将进一步加速增长。就各地区而言，流入发达国家的外资将会呈现恢复性增长。发展中国家经济增长前景看好，会进一步增强跨国企业投资的信心，并从全球 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 23 - 产业结构调整中获益。此外，中国发展中城市投资区域一体化进程不断发展，也为跨国投资的

36、生成和流动提供强大动力和良好条件。 由于中国化肥产业市场的潜在价值及发展空间，现早已被西方国家看好，尤其是中国的生态肥料的市场价值，已经高度引起了西方国家的极大兴趣。 目前吉林省各级政府在加快推进“民营化肥产业”策略的同时，又在吸引国际资本方面做出更加积极的态度，相应的战略称为“化肥产业全球化”战略，即通过全面开放国内化肥产业市场，鼓励国外资本和投资机构来华投资，共享全球化肥产业技术资源，实现中国大陆化肥产业的跨越式发展。 同样，吉林省对外经济大开发的全国性政策给企业以巨大的发展空间同时，也面临着更加激烈的市场的竞争，企业将秉承“开拓、进取、奉献、创新”的企业精神，结合“真诚、真挚、人性化管理

37、与服务”的企业理念，凭借专业、诚信、进取的职业团队力量，以顾客满意为企业最高战略，以其出众的经营能力、丰富的操作经验、广泛的公共关系、卓越的办事效率和对客户高度负责的敬业精神，赢得客户、赢得市场，实现企业集团的发展；并努力实现股东价值和员工价值的最大化。积极进行资本运作，逐步实现跨区域、多元化发展战略，创造新的利润增长点，全情服务，回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。 在此形势下，吉林亿万宝生态肥料有限公司将致力于创造一个中在此形势下，吉林亿万宝生态肥料有限公司将致力于创造一个中 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 24 - 国吉林省区域内以“建设控缓释肥料项目”为主的化肥行业

38、投资企业，国吉林省区域内以“建设控缓释肥料项目”为主的化肥行业投资企业，并将开拓创新、规范推进、分期实施、不断提升，把“控缓释肥料项并将开拓创新、规范推进、分期实施、不断提升，把“控缓释肥料项目”建成具备中国特色的生态化肥产业发展试点。目”建成具备中国特色的生态化肥产业发展试点。 五、项目建设的背景五、项目建设的背景 目前，我国化肥与国际上同类相比利用率较低，每年约有 1500 万吨化肥遭到损失，其直接经济损失约 300 多亿元。由于不合理的增施、滥施速溶速效化肥，不但给农户造成巨大损失，还大量浪费国家的资源如石油、煤炭等等，同时挥发流失的肥料还严重污染大气和地下水，造成严重的环境污染和威胁农

39、产品安全，影响人类文明健康。 因此，世界各国都在借助高科技手段，研发控缓释肥料，其中我国政府已把研发控缓释肥料列为首要课题，这就意味着我国政府已十分重视农业环保和资源保护，对于化肥企业，应不失时机地抓住这一先机。控缓释生态专用肥料尿素硫磷钾项目的建设是符合我国国情和农情，更符合“十一五”国家产业政策，将形成产业化，并为我国实施“生态农业”奠定了基础，是一项利国、利民、利企的好项目。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 25 - 第二章第二章 项目行业状况项目行业状况 一一 、行业发展、行业发展 1、2006 年行业投资迅速 2006 年上半年，化学工业完成投资 888.7 亿元

40、，占全行业总投资的 56.8，同比增长 35.9，增幅略低于全行业平均水平。化肥、专用化学品、合成材料、化学矿采选等行业投资增长较为迅速，而涂料、油墨等类似产品制造业，基础化学原料制造业及橡胶制品业投资增长比较平缓。 由于国家对化肥行业的支持及化肥行业效益提高，近年来，化肥由于国家对化肥行业的支持及化肥行业效益提高，近年来，化肥行业扩能迅速，一大批新扩建项目相继开工建设，其中既有中小化肥行业扩能迅速，一大批新扩建项目相继开工建设，其中既有中小化肥企业改扩建原有装置，也有业外投资者新上大型化肥项目。据统计，企业改扩建原有装置，也有业外投资者新上大型化肥项目。据统计，20062006 年上半年，化

41、肥行业完成固定资产投资年上半年，化肥行业完成固定资产投资 142.5142.5 亿元，同比亿元，同比增长了增长了6969。 专用化学品制造业是上半年化学工业中投资增长最快的子行业，累计投资额 106.9 亿元，同比增长达 81。 合成材料制造业完成投资 163.8 亿元，同比增长 48.1，其中塑料树脂投资增长相对温和，而合成橡胶和合成纤维投资增长十分迅速。 基础化学原料制造业投资增速放缓，上半年投资额为 311.2 亿元，同比增长 18。其中无机碱的投资增长十分迅速，上半年增长了71.8。投资的项目很多，尤以烧碱行业最为突出。 投资增长最慢的是涂料、油墨等类似产品制造业，上半年投资额 “控缓

42、释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 26 - 36 亿元，同比仅增长了 1.8。 上半年，橡胶制品业投资 89.8 亿元，同比增长 19.7。其中，轮胎制造业投资额 58.4 亿元，同比增长 10。 2、行业利润有升有降 2006 年 7 月份，化工行业效益整体变化不大，全行业实现现价工业产值 1429.7 亿元，同比增长 37.8；实现产品销售收入 1401.1 亿元，同比增长 35.1；盈亏相抵后实现利润总额 81.3 亿元，同比增长54。尽管全行业盈利仍然颇为可观，但是，各子行业出现较大变动。 化肥行业盈利仍十分强劲。化肥行业盈利仍十分强劲。20062006 年年 7 7 月份

43、，国内化肥市场需求旺月份，国内化肥市场需求旺盛，价格继续高位支撑，尿素盛，价格继续高位支撑，尿素价格达到历史最高水平；生产继续保持价格达到历史最高水平；生产继续保持快速增长的势头，产量增速创今年以来单月最高。当月全国肥料制造快速增长的势头，产量增速创今年以来单月最高。当月全国肥料制造业现价工业产值为业现价工业产值为 197.5197.5 亿元， 同比增长亿元， 同比增长 34.934.9； 产品销售收入； 产品销售收入 187.5187.5亿元， 同比增长亿元， 同比增长29.829.8； 实现利润总额； 实现利润总额17.717.7亿元， 同比增长达亿元， 同比增长达154.8154.8，增

44、速较上半年加快增速较上半年加快 52.452.4 个百分点。个百分点。 二、化学工业外资利用现状二、化学工业外资利用现状 2005 年中国吸引的全球化工和制药业的外国直接投资（FDI）项目最多，约占项目总数的 27%，比去年同期的 24%增长了 3 个百分点，居世界第三位。分析人士称，外国投资者在中国投资项目不断增多的原因是，中国符合投资选址的三个主要条件，即市场、人力资源及其成 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 27 - 本优势，尤其是潜在的巨大市场更是吸引了外国投资者的纷纷涌入。 2005 年化学原料及化学制品制造业外资利用情况（单位：万美元） 项目个数 合同利用外资金额

45、 实际利用外资金额 绝对值 1525 770012 280884 比去年同期增长（%） -7.24 19.26 5.77 三、三、化肥行业其他产业政策分析化肥行业其他产业政策分析 1、化肥贸易政策分析 化肥产品中，对氮肥和磷肥实行关税配额管理，配额内的进口产品关税为 4%，配额外的产品征收 50%的关税，钾肥进口没有配额限制。 1997 年至 2001 年，我国对尿素实行暂停进口政策，促进了国内化肥企业的发展，2002 年恢复对尿素的进口 2002 年 10 月，把硝酸铵列民用爆破器材管理并暂停硝酸铵的进口。国内具有化肥产品进口经营权的只有中国化工进出口总公司和中国农业生产资料公司两家，化肥出

46、口没有专营限制，一般分为国营企业和非国营企业。 2、化肥企业运输政策分析 铁路运输一直对化肥实行优惠运价，免征铁路建设基金。从 2003年 12 月 16 日起，铁路上调部分货物运输价格，同时调整部分货物品类的运价号，但现行整车农用化肥运价暂不调整，仍执行 1997 年的运价。 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 28 - 3、化肥企业环保政策分析 化肥企业是化工行业中的污染大户，过去污染问题没有得到足够的重视和处理。国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委制定的关于发布排污收费标准（试行）及有关问题的通知（征求意见稿） 于 2003 年 11 月 28 日起执行。 这表明国

47、家将大幅度提高排污收费标准，经测算，新的收费标准将是现在标准的 5 倍，这将使化肥生产企业的生产成本提高，环保支出加大。 四、四、左右化肥行业发展的因素左右化肥行业发展的因素 受国际原油价格高企的影响，2005 年石油化工各下属行业盈利状况差异加大，其中化肥行业盈利仍十分强劲。综合来看，有以下五个因素影响我国化肥行业发展趋势。 1、我国农业面临较好的发展机遇，带动化肥行业旺盛的市场需求。 2004 年 2 月 8 日国务院出台关于促进农民增加收入若干政策的意见 ，其中包括，集中力量支持粮食生产区发展粮食产业，促进种粮农民增加收入，继续推进农业结构调整等具体措施。在地少人多的我国发展农业必然使化

48、肥需求进一步增加，化肥市场面临旺盛的需求，特别是尿素价格受发改委可以继续上浮 15%政策影响， 生产继续保持快速增长势头。 2、农产品价格上升拉动用肥量迅速增长。 我国农业属于生物密集型农业，随着现代农业的渗透，农业增长 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 29 - 和农产品质量提高，对化肥的依赖程度日益增强，目前每年化肥施用量折纯达 4300 万吨，占全球化肥使用量 1/3 左右，居世界榜首。化肥（含农药）占农业成本 20%以上，2003 年以来，农产品价格持续上升直接使农民收入增加，使其对农业生产投入的积极性有所提高。我国又是一个拥有 8 亿农民的农业大国，现代农业迫使农民

49、增加用肥量，而农民多提高一点用肥量，全国用肥量的增长就不可估量。尿素作为最重要的化肥品种之一，同其它化肥产品一样运行在行业成长周期中。 3、油类化肥企业的退出使国际化肥价格不断上升。 2004 年以来，国际天然气价格只上升了 14.3%，而国际油价已从每桶 30 多美元上升到 70 多美元。 国际油价的成倍上升已迫使全球 45%的以石油为原料的油类化肥企业退出，同时煤炭价格的上升也抑制了以煤炭为原料的化肥企业的扩张，而气类企业受资源条件限制且新建周期长，短期内也很难大量增产。因此，全球尿素供需出现了严重失衡，价格出现了较大幅度的上升。受高油价影响，国际尿素价格今年会继续保持高位运行态势，尿素行

50、业今年也继续运行在高景气中。 4、政策上有较大刺激行业发展的空间。 我国化肥行业的产业政策有利有弊，以尿素为例，设有限价制度，1650 元/吨为最高限价。这不利于化肥企业的发展，但同时配套出台了取消化肥企业增值税，优惠化肥运输，以及给化肥企业用天然气价格 “控缓释生态专用肥尿素硫磷钾” 项目商业计划书 - 30 - 优惠等有利于化肥企业的措施。在目前 2200 元/吨的国际尿素价格下，如果放开尿素价格并取消优惠政策将十分有利于化肥生产企业。因为放开价格能使价格提升 550 元/吨，而取消优惠带来的成本增加不过250 元/吨。若化肥价格放开，化肥生产企业将获得较大的收益。 5、我国工业与农业的竞