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1、 物联网智能足浴系统项目商业计划书新疆大智疆诚智能科技有限责任公司二零一七年五月物联网智能足浴系统项目系统 商业计划书 声 明本商业计划书属商业机密，所有权属于新疆大智疆诚智能科技有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下约定：n 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，应在确认不进行投资合作之日起1周内将本计划书完整退回；n 在没有取得项目组的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分复制、传递给他人，或影印、泄露、散布涉及本公司商业机密的信息予他人；n 本商业计划书不应作为销售、购买的依据使用。目 录第一章摘要31.1项目背
2、景31.2项目概述31.2.1公司简介31.2.2项目简介41.2.3产品核心优势51.3融资需求51.4财务评估6第二章 项目环境分析72.1政策发展环境分析72.1.1推进信息化与工业化深度融合72.1.2强化科技创新引领作用72.1.3智能硬件产业创新提高社会服务能力72.1.4小结82.2社会经济环境分析82.2.1消费价格指数分析82.2.2中国人口老龄化进程92.2.3康复保健观念渐入人心92.2.4足浴盆具受到家庭欢迎92.2.5居民消费观念92.3市场环境分析102.3.1亚健康人群规模102.3.2足浴盆市场规模102.3.3消费者痛点102.4市场发展趋势分析112.4.1
3、消费意识还未完全发掘，未来的家庭广泛普及112.4.2处于行业高速成长期前期，利润梯度空间较大112.4.3足浴盆产品走向智能化112.4.4品牌化发展是未来足浴盆行业发展的趋势12第三章智能足浴系统产品介绍134.1产品简介134.2产品功能介绍134.2.1设计思路134.2.2操作流程154.2.3产品专利证书184.2.4增值服务功能194.3产品竞争分析194.4产品竞争优势20第四章 运营模式224.1商业模式224.2盈利模式224.3战略规划234.3.1发展方向234.3.2阶段性发展规划234.4市场营销244.4.1渠道建设244.4.2媒体宣传244.4.3网络宣传25
4、4.4.4公众号营销25第五章 企业运营265.1组织架构图265.2团队建设265.3绩效管理27第六章 融资合作方案296.1融资需求296.2资金使用计划296.3资金退出机制29第七章 财务计划317.1基本假设317.2财务预测317.2.1收入预测317.2.2成本预测327.2.3 利润预测327.2.4现金流预测33第八章 风险与控制348.1同行竞争的风险及控制348.2技术风险及控制348.3市场开拓不力的风险及控制348.4经营管理的风险及控制35第一章 摘要1.1项目背景行业概况：随着生活节奏的加快，可支配收入的提高，人们越来越追求品质上的享受，追求健康的身体（我国亚健
5、康人群已经接近10亿），而在众多身体调理的方法中，足浴因为方便、舒适等优点越来越受到大众的青眛。根据相关机构的预测数据显示，足浴器国内市场具有1亿台以上的市场容量，年增速为20%以上。由此可见，足浴器市场将步入一个高速发展期，市场发展前景十分广阔。市场痛点：纵观市场面上的足浴盆操作流程繁琐，用户需要从烧水、端水足浴到倒水全程参与，而老年人在使用浴盆时，在端足浴盆过程中，经常发生闪着腰的事件等恶性事件，年轻人在上班回到家后，也无心以繁琐的步骤使用普通足浴盆进行足浴，不利于健康保健。同时现有的足浴桶无法提供增值服务，不能满足人们日益增长的文化娱乐水平的需要。1.2项目概述1.2.1公司简介公司名称
6、：新疆大智疆诚智能科技有限责任公司；公司简介：新疆大智疆诚智能科技有限责任公司，专注于智能产品研发及应用，致力于为客户提供最便捷的产品和服务。1.2.2项目简介 1、项目前期：n 产品名称：物联网智能足浴系统；n 目标消费群体:中高收入群体；n 产品简介：物联网智能足浴系统是基于物联网技术而研发，具有智能计算机系统、自动识别系统等特性，能对房间做出精准测量，并在运行过程中自动躲避障碍物，用户使用时，只需在APP上设定送达地址，点击运行按钮，当系统接收到指令后，自动定位房间位置，产品在送达指定地点后，自动上升显示面板，用户可连接远端视频（远程视频控制、视频聊天）或产品功能控制，当用户使用完毕后，
7、点击返回按钮即可，实现了产品从放水（感应放水）、烧水（无线充电）、送水（障碍识别）、足浴（水温控制、按摩强度调节）、排水（自主清洁）的智能化、自动化操作。同时在足浴过程中，系统能有效监测用户健康数据（心率、体重等），也可以通过APP进行购物、浏览新闻等等。 2、项目后期：n 产品名称：健康大数据平台；n 平台简介：根据前期智能足浴产品汇聚的用户健康数据，建立一个健康大数据平台，运用人工智能技术处理这些健康数据，不仅可以帮助用户做健康管理，同时也可以从大数据中挖掘价值，从大数据中培育产业（延伸智能健康产品）。1.2.3产品核心优势1、智能、自动化：实现了足浴全流程的智能化、自动化操作，用户无需再
8、进行繁琐的端水、烧水、倒水过程；2、水电隔离，安全有保障：产品采用无线充电，做到了水电隔离，用户使用更安全；3、社交化场景：提供视频交互功能，远程用户可以根据视频，对产品进行控制，也可以通过视频与使用用户进行视频聊天，从而解决异地子女为老人洗脚、按摩的问题； 4、多元化增值服务：在app系统内镶嵌了新闻、娱乐、购物等信息模块，可根据用户平时浏览的喜好，定向推送相关信息；5、个人健康数据管理：产品内存放相应的人体健康感应模块，通过模块检测的数值，系统做出精准的数据分析，例如，心跳、体重等等，并将该数据推送至用户端，以便用户能更清楚地了解自身健康状况； 6、智能家居系统硬性平台：可配合wifi智能
9、插座作为家庭家电控制终端使用，以此控制所有家电的运行，为后续智能家居系统开发提供硬件平台； 7、发明专利：根据国家知识产权局专利检索，未出现同类专利方案； 8、市场空白：目前国内外市面上尚未出现和本产品同类似的智能足浴产品；1.3融资需求1、融资计划：n 融资金额：500万元n 出让股份：20%2、资金使用计划：项目融资资金主要用于公司营运、团队建设、市场拓展、APP开发、产品生产等费用。1.4财务评估按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，本项目投资回收期（pt）预计为2.34年，经济效益良好。序号项目所得税前所得税后1财务内部收益率85%74%2
10、财务净现值3,062.402,351.973投资回收期2.17 2.34 第二章 项目环境分析2.1政策发展环境分析2.1.1推进信息化与工业化深度融合政策名称：中国制造2025；政策摘要：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。2.1.2强化科技创新引领作用政策名称：第十三个五年规划的建议；政策摘要：发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，着力增强自主创新能力，为经济社会发展提供持久动力
11、。2.1.3智能硬件产业创新提高社会服务能力政策名称：智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）；政策摘要：推动智能硬件产业创新发展，提升高端共性技术与产品的有效供给，满足社会生产、生活对智能硬件的多元化需求，培育信息技术产业增长新动能。2.1.4小结总体而言，国家政策对“物联网智能足浴系统”项目是持鼓励的态度，且政策不断完善，支持力度不断加强，说明进入行业高速成长期的政策条件已成熟。2.2社会经济环境分析2.2.1消费价格指数分析根据国家统计局发布数据显示，2016年1月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨1.8%。2.2.2中国人口老龄化进程随着生活水平的不
12、断提高，老龄人口尤其是城镇老龄人口在医疗保健方面的支出增长迅速。目前，中国人口正向老龄化发展，预计2030年我国65岁以上老人占比达到29.6%。2.2.3康复保健观念渐入人心伴随着社会生活水平的大幅度提高，通过健康的生活方式、借助高科技设备手段预防慢性疾病，正越来越被人们重视。身体和心理的健康是万事的基础，自我保健对人体健康的影响程度远大于医疗、遗传、社会等因素。智能保健产品以其独有的特性成为人们各种保健方式中的热点。2.2.4足浴盆具受到家庭欢迎足浴盆已涉及日常生活，大有普及到千家万户的趋势。每天坚持“热水足浴”，舒筋通络，和气活血，调节和平衡人体分泌，舒展紧张神经，活跃末梢神经，延缓人体
13、衰老，更有效预防人体各种血管疾病。2.2.5居民消费观念 按照消费主要特征的不同，中国消费者升级进程可以划分为四个阶段。 1、消费升级1.0-3.0阶段：在这个阶段，消费者经历了“衣食住行”消费的多维度快速升级，消费产品的供给数量、品类、质量大幅度提升。2、消费升级4.0阶段：近年来，随着出境旅游市场的红火和互联网带来的国际化信息透明度增强，消费者的国际化视野不断拓展，受国外产品和生活方式的影响不断加深。在其丰富的消费经历和广阔的国际化视野双重影响下，消费者对产品服务的品质的期望值不断提高，进入消费升级4.0阶段：消费体验升华。在这个阶段，消费升级的主题是产品品质和服务的提升。2.3市场环境分
14、析2.3.1亚健康人群规模随着生活节奏加快，不合理的饮食习惯及不良的生活方式对人体健康造成了巨大影响。根据数据表明中国亚健康人群已超过75%，且在各年龄段的分布也较为均匀。2.3.2足浴盆市场规模 根据数据显示2015年中国足浴盆市场规模为30.24元，预计到2018年市场规模将达到45.7亿元。2.3.3消费者痛点n 传统足浴流程繁琐：传统的足浴桶产品，需要使用者从烧水、端水、足浴到倒水全程参与，流程太繁琐，不便捷；n 针对于老年人:老年人在使用传统足浴桶产品时，在端水过程中，存在闪腰、跌倒等安全隐患；n 针对于年轻人：年轻人在上班回到家后，无心以繁琐的步骤使用传统足浴桶进行足浴，不利于健康
15、保健；n 增值服务不足： 传统足浴桶不能做到身体健康数据监测； 不能满足人们日益增长的文化娱乐水平的需要； 无法实现异地为父母洗脚、按摩的简单愿望；2.4市场发展趋势分析2.4.1消费意识还未完全发掘，未来的家庭广泛普及足浴盆产品基本在专业度较高且分散不广的终端里销售，这样，大大阻碍了消费者购买的便利性，随着消费者对足浴盆的认识加深，以自用为主的消费潮流必将来临，足浴盆必然也会像空调与彩电一样成为每个家庭必备的产品。2.4.2处于行业高速成长期前期，利润梯度空间较大基于生命周期理论发展规律来看，足浴盆正处于高速成长期之前期，这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞
16、争状况及用户特点已有一些明朗，企业进入壁垒将会被慢慢提高，产品品种及竞争者数量增多。处于此种阶段时期的行业，消费者议价能力较弱。因此，整体行业利润梯度空间相对来说较大。2.4.3足浴盆产品走向智能化随着智能化家居的发展，未来足浴盆产品，也将跟随科技的发展，逐渐走向智能化，以此提高消费者生活品质以及满足消费者多元化服务需求。2.4.4品牌化发展是未来足浴盆行业发展的趋势现有足浴盆行业的多数制造商品牌还未在消费者心智中抢得先机 当一个行业处于爆发期的时候，产品种类、品牌和竞争者的无限增多增加了消费者的选择难度，因此，对于消费品而言（无论是耐用消费品亦或快速消费品），品牌化的营销与经营模式是任何行业
17、长远发展、制造商建立持久核心竞争力的长期良药。第三章智能足浴系统产品介绍4.1产品简介物联网智能足浴系统，采用现代计算机技术、信息技术、自动识别技术、物联网技术等实现足浴桶从完成放水、烧水、倒水整个过程的全自动、智能化操作，同时在足浴过程中能够享受到更多的附加增值服务。4.2产品功能介绍4.2.1设计思路物联网智能足浴盆硬件部分主要分为五个系统设计：n 单片机核心控制设计：选择单片机STC12LE5A60S2，该单片机使用keil软件，用c语言开发，指令代码完全兼容传统8051单片机，同时具有应用程序空间大，功能全，易于学习掌握等特点；n 自动巡航技术设计： 由手机通过wifi向单片机发送十六
18、进制指令，控制步进电机的运行，将指令存储在单片机内存中，系统运行的时候，进行循环读取指令，从而完成自动巡航的技术的实现；n 物联网远程控制功能硬件设计： 使用型号esp8266 wifi模块作为了项目的物联网无线信号的接收和发射装置，该模块的串口与单片机的串口相连实现无线传输；n 无线充电及无线加热功能设计： 通过互感线圈，将家用电220v，通过磁共振的方式传到受电线圈上，实现电能的传输，加热加热棒，然后通过电源模块HLK-PM01将电压降至12v，给电池组进行充电；n 自动放水及排水功能设计： 自动放水功能设计：该功能通过红外线技术实现自动开启/关闭电磁阀，以此控制水龙头排关水； 自动排水功
19、能设计：在排水区放置了白色块，该功能通过红外光电管感应后，促发单片机程序，单片机控制电磁阀开关，进行排水；4.2.2操作流程物联网智能足浴盆的工作流程共分为五个流程：放水、烧水、送水、足浴、排水。n 启动：用户使用时，将手机连接wifi，在APP上设定送达地址，点击运行按钮，当系统接收到指令后，产品便可以自动定位房间位置，自动行驶到感应水龙头处接水。n 放水：产品到达感应水龙头下方后，水龙头自动放水，当水达到指定高度后，产品自动离开，水龙头关闭；n 烧水：产品接完水后，自动行驶到无线充电站处，进行烧水，同时也给产品电池组充电；n 送水：当水温达到预设时，产品开始往用户预设的位置前进，途中可激光
20、雷达扫描障碍物，如果有障碍物将停止行驶，并发出报警，当到达指定位置时，发出提示声音；n 足浴：到达指定位置后，上升显示面板，并自动连接远端视频，可用于视频聊天和功能调节，如果选择不连接视频显示面板，则可以看电影或者变成遥控器，对电视进行遥控。n 排水：当用户足浴完成时，在手机上按一下返回，产品回到感应水龙头下，电磁阀打开，将桶内的水进行排出，同时蓄水箱内的水由喷嘴头喷出对桶内进行清洁，该操作完成后，足浴桶回到无线充电模块处，对电池组进行充电，并待机；4.2.3产品专利证书 公司目前已获得发明专利权：n 专利号：201610059554.8；n 发明名称：一种新型智能足浴装置；4.2.4增值服务
21、功能增值服务功能主要包括：控制功能、社交功能和个人健康数据监测功能n 控制功能：主要是指产品配送位置设定、产品功能控制等；n 社交功能：主要是指新闻阅读、网络购物等功能；n 个人健康数据监测功能：主要是指产品对于用户个人健康的数据监测功能；4.3产品竞争分析1、泰昌足浴盆n 公司名称：上海泰昌健康科技股份有限公司；n 公司简介：上海泰昌健康科技股份有限公司，成立于1998年，是一家专注于健康保健器材设计、研发、生产和销售为一体的高新技术企业。经过19年的持续发展，现已是足浴盆行业的领导者，也是国内首家在足浴盆行业上市的企业；n 产品优势：知名度高、按摩功能专业、智能记忆功能（温度和按摩时长偏好
22、）、一键智能启动、水温控制、智能安全监测；n 产品劣势：用户需要全程参与端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能），缺少个人健康数据监测功能，服务单一；2、皇威足浴盆n 公司名称：宁波皇威健康科技有限公司；n 公司简介：宁波皇威健康科技有限公司是国内最早生产智能养生器材类产品企业之一，并且是中国第一台智能养生足浴器的生产厂家，一直致力于足浴器及按摩保健器材等系列产品的研发、生产、销售；n 产品优势：知名度高、产品款式多、仿真人按摩（六轮按摩滚轮）、折叠翻盖、智能恒温循环、智能遥控器；n 产品劣势：用户需要全程参与端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能）
23、，不具备数据监测功能、排水慢、容易出现电源短路；3、美妙足浴盆n 公司名称：淮安美妙电子科技有限公司；n 公司简介：淮安美妙电子科技有限公司座落在江苏省淮安经济技术开发区。是一家专业生产足浴按摩器、按摩保健器、车载洗车器、按摩垫、电子秤等生活健康家电系列产品的生产营销型企业；n 产品优势：知名度高、产品款式多、太极推拿按摩、智能触屏按钮、水电隔离加热、便捷拉手功能、；n 产品劣势：用户需要全程参与端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能），不具备数据监测功能、产品设计有待提高；4.4产品竞争优势1、智能、自动化：实现了足浴全流程的智能化、自动化操作，用户无需再进行繁琐的端水
24、、烧水、倒水过程；2、水电隔离，安全有保障：产品采用无线充电，做到了水电隔离，用户使用更安全；3、社交化场景：提供视频交互功能，远程用户可以根据视频，对产品进行控制，也可以通过视频与使用用户进行视频聊天，从而解决异地子女为老人洗脚、按摩的问题； 4、多元化增值服务：在app系统内镶嵌了新闻、娱乐、购物等信息模块，可根据用户平时浏览的喜好，定向推送相关信息；5、个人健康数据管理：产品内存放相应的人体健康感应模块，通过模块检测的数值，系统做出精准的数据分析，例如，心跳、体重等等，并将该数据推送至用户端，以便用户能更清楚地了解自身健康状况；6、智能家居系统硬性平台：可配合wifi智能插座作为家庭家电
25、控制终端使用，以此控制所有家电的运行，为后续智能家居系统开发提供硬件平台； 第四章 运营模式4.1商业模式项目上游端选择优质的生产厂商，代工生产产品，通过网络端、商超端、家电端等销售渠道，将产品销售给下游端用户，同时在产品APP系统内镶嵌新闻、娱乐、购物、健康数据查询等信息模块，为用户带来更贴心的增值服务。4.2盈利模式项目的盈利方式主要有两种：产品销售收入、平台收入。具体如下：n 产品销售收入：主要是指销售智能足浴产品获取的收益；n 平台收入：主要是指后期APP通过引入商家，提供多元化服务，平台获取的产品销售提成收入，以及通过用户积淀，提供广告业务获取的收益。4.3战略规划4.3.1发展方向
26、 按照企业的战略定位，在生存及发展空间上进行统筹规划，通过产品和服务创新，多角度、深层次地不断拓展企业的生存发展空间，以下是项目的发展方向： 1、坚持理念创新，不断完善品牌标准。 2、坚持以迎合消费者核心需求为宗旨，保障高效管理和服务质量。 3、坚持现有创新型经营模式，创造品牌拓展市场。4、坚持持续发展思想，不断扩大公司规模。5、成长成为我国智能足浴产品领军者。6、成为我国最大的健康数据平台。4.3.2阶段性发展规划1、2017年n 天使轮融资成功；n 完成公司注册，组建一支高素质核心团队；n 开发公司网站，进行产品宣传；n 完成产品测试，开发手机APP（包含产品控制、娱乐、社交、购物功能）；
27、2、2018年n 产品正式投入生产；n 加大品牌市场宣传力度，迅速提高品牌知名度；n 品牌初步建立全国性影响力；n 智能足浴产品销售达到1万台；n 营收超过1000 万元；3、2019年n 建立产品多渠道销售端口；n 智能足浴产品销售达到 2 万台；n 营收超过 2000 万元；4、长远n 建立家庭健康信息中心，逐步形成大数据云平台；n 研发健康医疗智能硬件，全面监测和改善用户身体健康状况；4.4市场营销依托为用户打造“智能化、自动化足浴产品”为背景，丰富品牌内涵，激发品牌活力，不断充实品牌架构，挖掘品牌价值,制定以品牌核心价值为中心的品牌识别系统，在保持品牌知名度的基础上，重点致力于提高品牌
28、的美誉度和号召力。4.4.1渠道建设1、圈层营销充分利用用户朋友圈人脉优势，形成营销圈层，推动品牌知名度和美誉度，增加潜在用户群体。2、优化渠道资源n 积极布局线下，与各方资源建立合作关系；n 严格挑选，具有优质资源的品牌代理商；n 通过为消费者提供完善的售后服务，塑造品牌口碑，提高知名度；n 建立与国内同行业之间的业务交流和沟通关系，从而能够及时把握业内的变化趋势，调整公司的经营思路和策略，有利于获取更多信息，有利于拓展外部市场；n 加入足浴行业协会，积极参与活动，利用行业协会的力量来推广项目自身的品牌；4.4.2媒体宣传1、宣传策略n 媒体报道 权威媒体报道，树立平台形象。n 户外媒体广告
29、 户外广告，地铁、公交、电梯广告等。n 专业宣传 通过行业资讯、公众号推送、线下活动等实现专业性形象。4.4.3网络宣传 1、SEO搜索引擎优化：通过SEO使潜在客户能够通过产品关键词在各大搜索引擎上都能搜索到网站，增强网站的搜索引擎营销价值。2、网络促销策略：通过促销提高平台网站访问量，加强订单转化率，比如突出专题促销。3、定期对网站内的关键词搜索、销售排行、会员消费、产品访问等统计：n 能及时掌握网站推广的效果，减少盲目性；n 了解用户访问网站的行为，更好地满足用户需求；n 成为工作成果考核的重要依据。4.4.4公众号营销1、第一步：公众号关注平台将建设微信公众号和官方微博，通过各类营销方
30、式，吸引用户关注公众号和微博，获得更多客户的“关注”。2、第二步：信息推送平台微信公众号的信息推送，将不仅仅是简单的推送，而是将平台的产品和服务融合进行推广宣传，消除消费者对广告的反感心理，从而潜移默化地达到营销的目的。 第五章 企业运营 5.1组织架构图公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照公司法的规定并结合企业实际情况，对公司的机构进行设置。5.2团队建设1、 员工发展体系建设n 健
31、全的人才培养体系 通过校园管理培训生招聘、猎头公司推荐招揽优质人才 建立人才上岗培训制度 采用一对一的人才培养机制 公司定期安排员工外派交流学习 普通员工轮岗实战培训 定期邀请知名的专家设立讲座，为员工进行培训，提高员工的个人能力n 完善的绩效奖励与晋升制度 公司提供丰厚的薪资回报 规范内部业绩考核制度 提供更多的晋升空间 设立员工分红基金2、 企业文化建设n 营造和谐共进工作氛围 定期开展员工内部交流聚会活动 月度或年度举行优秀员工分享大会n 建设具有团队精神的文化氛围 定期举行具有团队意识的户外训练活动 公司举办“运动大会”促进员工之间的团队合作精神n 专业分工，多方协作 部门架构分工明晰
32、 各部门之间形成“产业链”相互协作5.3绩效管理图 7-2绩效方案示意图 1、荣誉激励公司计划每年设置优秀员工、敬业奖、最佳项目奖和最佳团队奖，为获得这些奖项的员工颁发证书并给予奖励。 2、能力激励定期进行各类培训，提升员工专业素养，同时，公司计划每季度或半年进行一次能力评估，为员工提供明确的晋升通道，定期提拔销售业绩突出、业务能力强和技术开发方面有重大贡献的员工。 3、物质激励对不同岗位员工设置相应的绩效考核方式，对超额完成任务及在公司管理上有突出表现的员工发放额外的奖金，对长期达不到任务要求或消极怠工的员工予以处罚。第六章 融资合作方案6.1融资需求公司充分考虑公现有的优势资源和融资后的高
33、盈利回报，现融资计划如下：1、融资金额：500万元；2、出让股份：20%；6.2资金使用计划项目融资资金主要用于公司营运、团队建设、市场拓展、APP开发、产品生产等费用。资金支出类型费用（万元）比例（%）备注公司营运5010.00%公司租赁、装修等支出；团队建设8016.00%人力成本支出；市场拓展10020.00%广告投放、商务拓展等费用；APP系统开发204.00%产品系统控制及后续服务；产品生产25050.00%产品原材料及相关成本费用；合计500100.00%6.3资金退出机制1、公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。2、持续经营获利长期持
34、有公司股份，获得稳定的股权收益。3、股权转让在行业整合和公司资源整合过程中，通过并购重组等方式进行股权转让，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。4、公开上市公司计划实现上市运作，通过上市后的资产重组，打通公司与资本市场的通道，使投资成功退出。第七章 财务计划7.1基本假设项目财务预测基于以下基本假设：1、预测期间共5年（T+1年至T+5年），在此期间，项目所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变；2、项目资金能够如期按需一次性筹集，项目能够及时投入规模运行，无其他不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。；3、营业税费按照收入总额6.72%计
35、提，假设比例在公司能够控制的范围以内，并且在预测期间没有实质性的改变和调整；4、所得税按25%税率计；7.2财务预测7.2.1收入预测序号项目计算期T+1T+2T+3T+4T+5一产品销售收入（万元）010002000400080001产品销售单价（万元/台）0.10.10.10.10.12产品销售数量（台）010000200004000080000二平台增值服务费收入0601503909601平台销售提成收入（万元）030902707201.1平均每家销售额（万元/年）0203045601.2商家数量（家）0501002004001.3平台抽成比例3%3%3%3%3%2平台广告收入（万元）0
36、30601202402.1广告位单价（万元/年）333332.2广告数量（个）010204080三合计01060215043908960备注：n 第一年不生产产品，主要开发APP系统、公司注册、团队完善、产品测试；n 第二年生产产品，以10000万计算（产品试售，以此调研用户需求）；7.2.2成本预测序号项目计算期T+1T+2T+3T+4T+5一营业费用0.00 53.00 107.50 219.50 448.00 二销售费用0.00 127.20 258.00 526.80 1075.20 三管理费用0.00 84.80 172.00 351.20 716.80 四主营业务成本费用0.00
37、424.00 860.00 1756.00 3584.00 五合计0.00 689.00 1397.50 2853.50 5824.00 说明： 1、主营业务费用：包括APP平台开发运营维护、产品生产、售后服务等费用，按收入的40%计提； 2、管理费用:包括人员工资、福利待遇等费用，收入的12%计提； 3、营业费用：主要是指办公场地的租金和装修维护等费用，按收入的5%计提；4、销售费用：包括广告宣传、媒体推广、SEO优化等费用，按收入的15%计提；7.2.3 利润预测序号项目计算期T+1T+2T+3T+4T+5一营业收入0.00 1060.00 2150.00 4390.00 8960.00
38、二其他收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三营业税费0.00 71.23 144.48 295.01 602.11 四成本费用0.00 689.00 1397.50 2853.50 5824.00 五利润总额0.00 299.77 608.02 1241.49 2533.89 六所得税0.00 74.94 152.01 310.37 633.47 七净利润0.00 224.83 456.02 931.12 1900.42 7.2.4现金流预测序号项目投资期计算期T+1T+2T+3T+4T+5一现金流入0.00 1060.00 2150.00 4390.00 8960.00 1
39、 营业收入0.00 1060.00 2150.00 4390.00 8960.00 2 其他收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二现金流出0.00 763.94 1549.51 3163.87 6457.47 1 运营投资500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 经营成本0.00 689.00 1397.50 2853.50 5824.00 4 所得税0
40、.00 74.94 152.01 310.37 633.47 三净现金流量(500.00)0.00 371.00 752.50 1536.50 3136.00 四所得税前净现金流量(500.00)(500.00)(129.00)623.50 2160.00 5296.00 五所得税后净现金流量(500.00)0.00 296.06 600.50 1226.13 2502.53 六所得税后累计净现金流量(500.00)(500.00)(203.94)396.55 1622.68 4125.21 35第八章 风险与控制8.1同行竞争的风险及控制n 风险描述：市场竞争激烈，存在较多潜在竞争对手；n
41、风险控制： 公司一方面要向他们学习经营的经验，打开市场，同时要把优质的产品服务带给客户，树立企业宣传形象； 虽然已有部分创新性的足浴产品进入市场，但这类系统和项目研发的智能足浴系统（智能化、自动化）区别明显，本项目拥有很强的竞争优势； 不断完善产品功能和增值服务内容，以此提高用户体验值，同时重视产品售后服务，维护品牌声誉，8.2技术风险及控制1、风险描述 智能餐饮服务管理系统属于技术类产品，因此可能存在产品研发漏洞和产品质量问题，从而造成用户对产品的不信任。2、 风险控制n 在设备供应商选择上，优先选择更专业的设备供应商和系统代工生产商，保证产品的质量。n 在产品研发上精益求精，不断更新调试系统。n 注重售后服务，定期检修。8.3市场开拓不力的风险及控制n 风险描述：市场开拓不力，未能实现规模化运营；n 风险控制： 抓牢客户体验； 创新运用营销模式； 加大品牌宣传力度，提升市场知名度和号召力； 加快搭建渠道资源，促进品牌美誉度的提高。 不断完善品牌的服务质量，并及时进行产品升级开发，加快市场布局；8.4经营管理的风险及控制n 风险描述：随着业务的发展，规模的扩大对管理能力提出新的挑战；n 风险控制： 公司提供完善的科学管理手册； 建立培训体系； 引进高层次人才； 形成多层次的人才培养体系；
