醇醚燃料产业化商业计划书.docx

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1、商业计划书项目名称醇醚燃料产业化项目单位天津伽佰俐石油制品有限公司地 址天津市蓟县邦均镇孙后庄村南电 话15822511898 022-22888430传 真022-22888430电子邮件15822511898联系人韩文合天津伽佰俐石油制品有限公司 2014年7月18日保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字：接 收 日 期： _年_月_日目 录目 录.3摘 要.4第一部分 公司基本情况.5

2、第二部分 公司管理层. 7第三部分产品/服 务. 9第四部分 研究与开发.11第五部分 行业及市场情况.12第六部分 营销策略.12第七部分 产品制造. .13第八部分 管理.15第九部分 融资说明.17第十部分 财务计划.18第十一部分 风险控制.19第十二部分 项目实施进度.20第十三部分 其它.20第一部分 概述天津伽佰俐石油制品有限公司，成立于2007年4月10日，座落于天津市蓟县邦均镇工业园区，注册资本600万人民币，主要股东韩文合、王桂芬。主营产品：醇醚燃料，是国家新型替补能源立项重点，具有高效节能、低碳环保、能源替代、科技领先之特点，是国家【十一五】、【十二五】期间能源发展战略重

3、点项目之一，是我国实现城市改善治理空气质量倡导新能源实现节能减排重点推广的高清洁低碳环保车用醇醚燃料，工业醇基燃料和民用醇基燃料，是符合国家新能源发展、重点奖励扶持项目。2009年通过国家科技部科技创新认证，2010年获得天津市科技小巨人企业认定，同时被天津市中小企业协会评选为第一届常务理事单位，在技术研发中获得了国家级发明及实用型七项专利，取得了商标认证，在经营中开拓新能源领域市场，进行小批量生产销售运营，在管理中获得了ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证，产品质量经天津市质监局质检院检测、认证企标基础上全项指标符合国家标准。截止目前企业初具规模，年产量可达5.7

4、万吨以上，可创产值3.76亿元以上，利税9046万元以上。做为天津市独家、全国领先的醇醚燃料新型能源经营生产特殊许可企业愿与新能源发展领域同仁互利共赢、合作发展。 公司基本情况 公司名称：天津伽佰俐石油制品有限公司 成立时间：2007年4月10日注册资本：3000万元人民币 注册地点：蓟县邦均镇孙后庄村南 公司性质：私营股份有限公司，股东韩文合占有股份70%,股东王桂芬占有股份30%。 公司沿革：公司出资人股东会议和修改后的章程规定，因扩大生产规模于2007年10月10日增加注册资本97万元，变更后注册资本100万元人民币，韩文合70万元，王桂芬30万元；于2009年2月17日增加注册资本50

5、0万元，变更后的注册资本为600万元人民币，韩文合420万元，王桂芬180万元。2014年12月注册资金新增至3000万元。 目前公司主要股东情况：股东姓名 出资额 出资比例韩文合 2100万元 70%王桂芬 900万元 30% 目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。 本公司无控股、参股的公司以及非法人机构的情况。 主营业务为醇醚燃料。醇基燃料 第二部分产品/服务本公司生产的醇醚燃料是一种新型替补燃料，是一种高清洁、低碳环保的车用燃料，主要用于汽车行业。醇基燃料为配套实施政府煤改燃工程的一种高清洁、低碳绿色环保的燃料。产品采用清洁化工生产，环保性、清洁性突出，而且重点从降低胶质和硫、铅

6、等有毒物质含量后，按照自主研发的生产工艺技术进行批量生产，同时重点在原辅材料选配标准为基础从而实现产品质量技术指数的标准。从而达到产品质量指数完全符合国标汽油各项标准基础上，在不做任何机械改动的前提下可以与成品油同样常规使用。产品特点：节约资源：本产品可替代百分之五十成品油。资源节约一半，实现国家可持续源战略储备 节能突出：本产品和传统成品汽油混合后与单纯的成品汽油相比百公里油耗降低7%，充分体现出高效节能、节约之特性。 低碳环保：在生产工艺中，采用无碳无硫的石化副产品及醇醚组分进行复合，利用自主研发技术将分子间增溶链接，保持性能稳定，减少有害物排放。使其燃烧充分、增加动力、减少排放43%，达

7、到欧IV标准。 使用方便：无需机械改动就可与成品汽油混合使用，不仅节省汽油费用，而且还可以节省改制装置的费用，不受区域限制，方便客户使用。 价格低廉：由于资源的利用与替补，在选配材料中重点考虑质量指数符合规范、价格控制低廉原则基础上的原辅材料，吨价低于成品油2000元，让利终端销售客户。 良好性能：通过技术研发，对性能指数的严格控制，使产品抗暴指数符合规定，发动机运转正常而不发生爆震，能充分发挥功率。同时，由于对产品进行了防腐处理，保证其无腐蚀性和其他副作用，使用性能安全稳定。特别是醇基燃料：替代原煤燃烧解决资源浪费达到低碳环保，重点用于工业、企业、供暖发电行业、完全替代原始煤炭燃烧。同时宾馆

8、、饭店、机关、学校，等餐饮行业市场完全实行醇基替代。为实现安全、环保及效益指标而研发生产的新型替代、绿色、新能源产品。 公司现有知识产权：专利情况：2009年至2013年申请并获得了国家级7项专利。公司现有产品商标注册： 伽佰俐商标： 有效期2010-08-14至2020-08-13 公司产品企业标准： 执行标准编号1、轻柴油 GB252-20002、车用汽油 GB17930-20063、车用柴油 GB/T19147-20034、生物型燃料油 Q/12JX4315-20085、车用柴油 GB/T19147-2009附件：GB/T 23799-2009 车用甲醇汽油M85 国家标准技术特点：本产

9、品技术通过生产和用户的使用及效果，充分证明持有的先进性及特殊性，在本行业存在很多类似说法，均无使用和生产中必须显示的能力，自09年申报国家专利技术后具备其全国领先之特点，特别是在生产工艺技术中利用分子链接，增容，防腐特殊技术手段实现产品性能完全符合国家标准，同时在操作过程中，利用其自主研发生产设备【对喷自流，自动控制流量】技术，实现其全项指标的标准。 目标市场：目标市场分为三类，A类面向非国有终端客户（加油站）进行区域网络市场发展目标；B类面向中间经营商户及中型油库及批发单位的批量销售；C类根据国家发改委能源配套实施意见即醇醚燃料销售不低于成品油30%配额计划实施意见，面向国有油品销售批发单位

10、进行批量配额经营合作，参与政府采购，完成示范计划推广；D类根据国务院2014“节能、减排”工作意见天津市政府率先实现煤改燃工程，就工业、企业、餐饮、民用等禁止使用煤炭燃料及燃料替代的实施意见，作为天津市独家具有生产经营该产品的我公司，具备了庞大、稳定、可持续的目标市场。产品更新换代周期：就目前国家政策与市场需求因素产品更新换代周期可预定为5年，与此同时我公司重点以核心添加技术为产品更新换代项目。售后服务：针对新老客户建立信息档案，进行售前产品性能简介服务，售后产品使用指导服务。对产品中发生任何质量问题负责全额经济补偿。第三部分 行业/市场当今中国已成为世界第四大汽车生产国，第二大消费国。预计2

11、020年中国年石油需求量将达到4.5-6.1亿吨，进口依赖度将达到60%以上，国际油价一路飙升，国内油价水涨船高，成品油价格高位运行。因此，加大对替代能源的开发和利用，推进包括煤基醇醚燃料、生物质液体燃料、天然气等替代能源的多元化发展，是解决我国能源短缺的一条重要途径。其中醇醚燃料由于其经济性、环保性、便捷性以及能够形成规模化等优势是显而易见的。目前我国石油生产能力与机动车增长比例和车用燃料的供给能力相差40%，市场需求和节能减排治理雾霾的因素，导致推广使用醇醚燃料势在必行。 醇醚燃料发展前景广阔，在现有汽车行业,销售与生产过程中属于车用燃料之一。发动机车辆占据绝对数量，而燃料油的供给因素决定

12、其燃料油的定性与定量，因此，替补能源之醇醚燃料的推广势在必行。世界能源理事会和美国能源部预测，全球石化能源的可开采年限分别为39年、天然气60年，而石油分布主要在美国、加拿大、俄罗斯和中东地区。开采年限的限制以及能源分布的不平衡，使世界各国都加快了替代能源的研发和推广步伐，拥有独特优势的醇醚燃料将具有非常广阔的市场发展前景。醇基燃料的发展更加适应于工业企业及餐饮业的锅炉、灶台燃料，是对应天津市人民政府实施煤改燃工程的首选燃料。从产品的性能到产品的环保效果，完全能够替代传统工业燃料。同时，价格最低，使用方便。是对节能减排的效果最为突出的清洁环保燃料。第四部分 研究/开发我公司在反复研究生产工艺的

13、基础上，重点在设备技术与配套流程方面实现本产品的特殊工艺程序技术成果。同时在配料控制与指标检测程序上分别设计研发了一种实用技术成果，并在整体生产工艺和设备流程技术方面取得了较好的效果获得了七项国家级专利，。研发能力：公司目前有大专学历以上人员6人，占公司员工总数的15%,其中从事研发人员4名，工程师和高级技师各一名，专业涉及化工、自动化、计算机等专业，平均年龄在37.7岁。 竞争能力：目前，我公司是国内领先、天津市独家醇醚燃料生产企业。由于我们具有独特的生产工艺技术，同时具备抗氧、钝化、增溶、稳定的复合添加剂技术，保证产品具有独特的不分层、不乳化、完全符合国标的专有技术。在选配原料中重点考虑基

14、础指数，同时考虑价格优惠，在保证质量标准前提下低于成品油价格2000元左右的优势。扶持与奖励：2009年获得国家科技部和天津市科委奖励110万元。同时： 符合国家发改委节能减排能源发展奖励政策 符合国家工信部中小企业科技创新奖励政策 符合国家能源部新能源研发生产之奖励政策 符合国家环保总局低碳环保碳交易奖励政策 综上，我公司具有节约资源、战略替补，节能环保、低碳减排，经济实惠、使用便利等市场竞争之优势。 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是299万元，计划再投入的开发资金300万元，主要用于安全操作流程自动系统，实现全序自动控制数控标准化项目，产品技术指标检测自动系统。 公司寻求技术开

15、发依托情况，合作方式: 我公司计划与天津大学和北京石油化工学院进行了合作意向，重点从设备技术和石油化工开发技术实行专项合作，在承重柴油发动机运输车辆行业，重点研发醇醚燃料，混合使用的自动供给技术系统。第五部分 营销策略企业取决于项目、产品取决于市场、销售取决于策略、信誉来自于质量（1） 产品质量检测定性后，采取不同种车辆进行试用定性。（2） 与出租汽车单位和公交汽车公司合作进行批量车次综合使用并逐步配额定向使用。（3） 利用相关媒体进行宣传，专题推广，在民营加油站建立网络客户群，以质量效果和优势的价格进行市场提升增加销售占有率。（4） 与国企合作进行配额定单、批量定额销售，针对中石油、中石化的

16、成品油销售单位实行生产加工销售为一体的战略型合作模式实施配额销售。（5） 建立自主经营和租赁合作的加油站及配送站，采取终端销售方式。（6） 利用网络及新闻媒体的宣传来拓宽销售渠道。（7） 在销售中以最高的质量最好的信誉最低的价格最优质的服务进行全方位的营销战略。 第六部分 高层管理信息 董事会成员名单序号姓 名职 务学历工 作 单 位联系电话1韩文合董事长本科天津伽佰俐石油制品有限公司158225118982王桂芬董事专科天津伽佰俐石油制品有限公司158224628073马捷林技术总监本科天津伽佰俐石油制品有限公司228884304付合珍财务总监本科天津伽佰俐石油制品有限公司228884305

17、杨刚经营副总专科天津伽佰俐石油制品有限公司228884306刘志安生产副总专科天津伽佰俐石油制品有限公司228884307刘善旺安全总监高中天津伽佰俐石油制品有限公司22888430董事长兼总经理主要经历和业绩：韩文合，男，高级工程师，毕业于天津理工大学，化工专业。多年来从事企业科研工作的组织和实施，始终致力于科研成果应用及产业化转化。在技术开发、生产、经营管理上有一定的特长。多年的化工行业的经历，通过对市场的了解、感悟和不断地学习、研究，对行业的现状、发展，对客户、竞争对手、竞争产品有着相当的了解。在长期的实践中积累和掌握了大量的新产品开发、生产管理经验，形成了自己特有的管理理念。对新产品特

18、别是甲醇燃料的生产工艺有较深入的研究。有较强的企业管理和技术开发、市场营销能力，重视新产品研究，重用人才，善于借助科研院所的实力来不断改进新产品的技术不足，以他们为技术依托，建立了稳定的技术开发队伍，使企业技术水平始终走在同行业前列。在本项目中负责全面织和实施，始终致力于科研成果应用及产业化。副董事长主要经历和业绩：王桂芬，2002年前在棉纺厂工作，2007年前经营百兴印刷厂，2007年立项醇醚燃料后与其他技术人员进行项目研发与管理。技术开发负责人：马捷林主要经历和业绩：现任天津市伽佰俐石油制品有限公司总工程师马捷磷，男，高级工程师，毕业于北京化工学院，化工设计专业。现任天津市伽佰俐石油制品有

19、限公司总工程师，多年从事化工设计领域的研究工作，具有丰富的理论知识和科研攻关的实践经验，主持过多种产品开发的工作，其主持研究开发的多项成果获天津市级项目奖3项、局级奖多项。主要设计的项目如下：化肥厂合成甲醇车间施工图设计、天津石油化工总厂催裂化装置设计、援马里制药厂施工图设计、天津炭黑厂技术改造工程新工艺炭黑项目的设计、茂名永业炭黑工程、苏州宝华炭黑工程、江西黑猫集团炭黑工程等项目。负责项目的工艺和试生产。市场营销负责人 主要经历和业绩： 杨刚，学历大专，毕业院校天津商学院，所学专业市场营销。2007年以前在盘山大唐电厂负责材料采购工作，现任我公司销售副总经理。 财务负责人本公司财务主管付合珍

20、具有本科学历，会计专业，具有会计师资格，从事会计工作近二十年。作为企业主管会计，严格遵守公司法等法律制度和行业会计制度，同时执行企业内部会计规范，货币资金规范和财务管理制度，如预算实施办法、资金使用审批规定、备用金管理办法和固定资产管理办法等。重点突出“预算控制+流程控制+适时监控”三方面的集中管理手段强化公司的管理控制，并运用科学的管理方法和有效的风险防范措施，实现资金使用效率、降低资金成本、控制资金风险，提供优质服务。公司会计制度健全，财务状况良好，本公司自成立初始，为了保证企业资金的合理有效的使用，制定了一系列的资金管理制度。在资金管理上本着开源节流的原则，一方面积极开拓市场，扩大销售，

21、争取货币资金的回笼；另一方面，通过加快资金周转速度，保持科学合理的资金占用比率，控制成本费用的开支，从而提高资金的使用效率。对财务上的应收帐款采取的是按客户立帐，进行档案管理，视不同的客户采取不同的信用政策，以便控制应收帐款的数额。对应收帐款本着谁主管谁负责的原则，落实到每个主管业务员。通过保持一定的、合理的应收及应付款项，提高有限资金的使用效果，提升企业的资金支付能力，从而保证了企业的资金运行良性循环。第七部分 融资说明 为企业增产增收，提高最佳经济效益，根据现有客户需求和未来市场预测，目前初期计划需要融资3000万元，其中2000万主要用于生产材料的流动资金，另将100万元用于检测设备更新

22、，从中解决原有检测设备人工操作的时间长，数据不准等问题。再投资300万元用于购买运输设备从而解决运输成本过高采购销售不及时销售信息被窃取的问题。投资400万元进行生产设备增置升级，其余200万用于安全保险及保证金。三至五年内力争挂牌上市。投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：方式- ： 按生产经营利润24个月完成投资回收。方式= ：政策扶持和奖励。方式三： 增加经营项目，重点生产销售醇基燃料用于各工业企业锅炉供热系统。与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策：我公司享有国家科技部中小企业科技创新奖， 国家发改委新

23、型能源科技进步奖和推广示范奖， 国家工信部节能减排奖和科技创新奖， 国家环保总局低碳环保奖和碳交易奖， 国家能源局新型替补能源节能减排奖。 地方政府扶持配套奖励资金。 税种：增值税17%、消费税1元/升（汽油）0.8元/升（柴油）、附加税11%、房产税、土地税、印花税按照国务院及国家发改委、国家税务总局针对中小科技型企业的相关减免税政策基础上同时享受高新技术产业减免税和退税等特殊优惠政策。 第八部分 财务目标公司近期及未来3 5年要实现的目标：2014年企业预计销售 1.6万吨，1.1亿元，利税3800万元。 2015年企业预计销售 3 万吨， 2.2亿元，利税5700万元。 2016年企业预

24、计销售 5 万吨， 3.5 亿元，利税8，935万元。产成品成本一、车用汽油燃料：主料6500元/吨70%=4550元 辅料2200元/吨25%=550元 添加剂 330元/吨 小计： 5430元/吨销售价格为：6300元/吨（比市场批发价格低200元/吨） 税金：147.9元/吨（870元*0.17） 费用：50元/吨（生产、销售） 运费：170元/吨 合计：5769.9元/吨（成本）利润：6300元/吨-5769.9元/吨=530.1元/吨 (市场批发价格) 如零售按6.06元/升每吨售价8296元吨价利润增加到2527元/吨二、船舶燃料：主料 4250元/吨 添加剂256元/吨 运输费2

25、00元/吨 税金200元/吨 其它费用20元/吨 小计：4926元/吨利润：按现市场销售价5300元/吨减去4926元/吨利润是374元/吨。三、醇基燃料（锅炉专用） 主料：2200元/吨 添加剂：300元/吨 生产销售费用：100元/吨 其它费用：100元/吨 小计：2700元/吨税金：153元/吨 利润;747元/吨（按市场现销售价3500元/吨）另外车用汽油、柴油与加油站合作将批发与零售混合运算按不同比重 1369升/吨和1195升/吨零售6.09元/升、5.16元/升每吨增加利润1200元左右。 运输利润：按企业现有能力三种产品总计300吨/天，租赁运费300元/吨改成自己运输100元

26、/吨的费用，日创运输利润60000元。 特别是保证运输正常供应保质、保量、保客户、保安全尤其重要。 第九部分 风险控制 项目实施风险及应对措施1、 政策风险 目前石油价格不断上升，市场供求紧缺，已成为制约我国社会经济发展的瓶颈。同时根据我国国情，国务院已经停止了粮食转化燃料的战略，将以非粮为主的甲醇燃料作为我国替补能源基本国策。因此，采用醇醚燃料作为车用燃料是国家替补能源发展的必由之路。同时，本项目符合当前国家提倡的节能减排、低碳环保、科技创新路线要求，更符合国家支持鼓励重点项目。因此，政策环境相对优势，无政策风险。2、 市场风险 本产品抗暴性、防腐性、燃烧性、环保性、稳定性均优于传统的成品油

27、各项指标指数，在国内国际能源日趋紧张，且环保意识逐渐提高，人们普遍认同使用高清洁、环保、低排放的替代能源是大势所趋，并且产品价格低于成品油，具有质优、环保、价格低的优势，在市场车多油少、供不应求的环境下无市场风险。分析及措施：1.据商务部最新统计，目前全国共有成品油批发企业2512家，其中：中石油、中石化全资或控股的成品油批发企业1654家，占批发企业总数65.8%，其他国有及民营企业成品油批发企业858家，占批发企业总数的34.2%。以上数字说明根据我国加入世贸组织承诺，2006年12月11日我国开放了国内原油、成品油批发经营权，无论内外资企业，只要符合成品油市场管理办法和市场原油管理办法的

28、有关规定，都可以申请成品油和原油的批发、仓储经营资格。所以以中石油、中石化两大垄断企业行业壁垒逐渐被打破，来自于市场压力将逐渐减小。2严格控制生产工艺流程中重点环节,确保产品质量的基础上,进行售后服务跟踪。 3建立网上销售和网络销售产品营销策略,重点批发给有销售能力的企业,打开产品销售局面. 4加强知识产权保护,积极申报专利,保护企业核心技术,利用法律武器打击侵权行为.同时进行技术研发升级保障可持续领先第十部分项目实施进度2007年至2008年项目阶段属于引进技术阶段，引进中科院、中研利华复合无铅汽油专利技术，聘请天津化工设计院专家现场协助研发生产工艺和设备技术。2009年中在符合无铅汽油生产

29、工艺技术中，我们发现诸多技术的不确定因素，特别是生产工序流程无法链接等问题，我们重新研发一套生产醇醚燃料的工艺技术，并在反复试验中取得了可行数据，经过天津市质量技术监督局委其质检院进行企标专家评估及鉴定。2010年在取得企标认证后，公司组织专门技术人员投入专项全额资金进行全方位生产设备及流程技术的研发与试验，通过共同努力在设备技术和工艺流程技术方面取得了国内首家创新技术指标和良好效果，并申请了发明专利。2011年在车用燃料市场凸显出能源紧缺、严重供不应求的局面，我们将自主研发生产的醇醚燃料定向、定量与市场接轨，在销售使用过程中按不同型号的车辆和不同区域的客户回访、信息分析，将个别产品指标指数进

30、行调整后使产品使用的机械效能与效果完全符合国家标准要求。并已投入批量生产。2012年因企业研发中耗费资金与费用超出原计划指标，在金融危机因素的影响下，科技型企业融资遇到了前所未有的影响，企业发展中融资问题凸显瓶颈，为将企业迅速做大做强实施产业化规划，董事会研究决定，与社会同仁对接，资源共享互利共赢，力争依法规范实现其三至五年中小科技版上市。第十一部分 其它我公司主要管理层注重知识和能力的重点因素，重点培养道德文化理念，树立责任与奉献的品质，法律意识和服务意识回报社会。但是，在行业未能深入了解的初期出现了两次购料时因对材料质量问题造成了重大的经济损失，做为原告的我公司曾经通过法律程序依法获得适当赔偿，但此项事宜对我公司正常生产经营无任何影响。主要管理人员和关键人员过去没有涉及法律事件。 企业已具备资料清单 1、营业执照 2、企业代码 3、税务登 4安全生产许可 5企标认证 6质量管理体系认证 7环保管理体系认证 8科技认证 9、商标认证 10专利认证 11、安全认证 12环保认证 13消防认证 34