创新层挂牌公司年年度报告内容与格式模板(_般公司).docx

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1、创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）证 券 简 称NEEQ : 证券代码公 司标 识 公 司 全 称 （ 中 英 文 ）图片（如有）年度报告20XX公 司 年 度 大 事 记 图 片 （如有） 图 片 （如有）事 件 描 述事 件 描 述 （或）致 投 资 者 的 信注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目 录第一节 声明与提示第二节 公司概况第三节 会计数据和财务指标摘要第四节 管理层讨论与分析第五节 重要事项第六节 股本变动及股东情况第七节 融资及利润分配情况第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节 行业信息第十节 公司治理及内部控制第十一节 财务报告释义释义项目释义指

2、自动添行指第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 会计师事务所对公司出具了 （审计意见类型） 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（未被出具非标准审计意见的可删除此段）本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承

3、诺之间的差异。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项1、 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由3、 豁免披露事项及理由【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述12（自动添行）本期重大风险是否发生重大变化：第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址二、联系方式董事会秘书是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址

4、公司年度报告备置地三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）（请按门类-大类-中类-小类的格式填写）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码注册地址注册资本注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、中介机构主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址六、报告期后更新情况 适用 不适用注：本节第一项至第五项应按照报告期末情况填列，如以上事项在报告期末至年报披露日间发

5、生变更，请进行说明。 第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力 单位：元本期上年同期增减比例营业收入毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-基本每股收益二、偿债能力 单位：元本期期末上年期末增减比例资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）-流动比率-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额应收账款

6、周转率-存货周转率-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-营业收入增长率%-净利润增长率%-五、股本情况 单位：股本期期末上年期末增减比例普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益 单位：元项目金额（自动添行）非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后（自动添行）八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用公司披露业绩预告、业绩快报的，应当说明年度报告中披露的财务数据

7、与最近一次业绩预告、业绩快报中披露的财务数据是否存在差异，若存在差异且差异幅度达到10%以上的，应说明差异的原因。第四节 管理层讨论与分析一、业务概要商业模式：注：简要介绍报告期内公司从事的主要业务，包括但不限于公司的产品与服务、经营模式、客户类型、销售渠道、收入模式等。核心竞争力分析：注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、关键资源、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。报告期内

8、变化情况：事项是或否所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、经营情况回顾（一）经营计划注：介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况，回顾年度内对企业经营有重大影响的事项。 公司在以前年度披露的经营计划或目标延续到本年度的，公司应对计划或目标的实施进度进行分析，实施进度与计划不符的，应说明原因。（二）行业情况注：本年度内行业发展、周期波动等情况；应说明行业发展因素、行业法律法规

9、等的变动及对公司经营情况的影响。 （三）财务分析1、资产负债结构分析 单位：元项目本年期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款（自动添行）资产总计-资产负债项目重大变动原因：注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据，应充分解释导致变动的原因。结合企业的资产负债表，分析企业资产与负债的结构，评估企业资产的质量，说明负债对企业现金流的影响。2、营业情况分析（1）利润构成 单位：元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入营业成本毛利率-管理

10、费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润-项目重大变动原因：注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据，应充分解释导致变动的原因。（2）收入构成 单位：元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 单位：元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%（自动添行）按区域分类分析： 单位：元 适用 不适用类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%（自动添行）收入构成变动的原因：注：对于主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标的重大变动（达到或超过30%），应充分解释导致变动

11、的原因。（3）主要客户情况 单位：元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系12345合计-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况 单位：元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系12345合计-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3、现金流量状况 单位：元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金流量分析：注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的，应充分解释导致变动的原因，若本年度公司经

12、营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的，公司应当详细解释原因。（四）投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况注：如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上，披露该子公司营业收入、净利润等数据，并说明报告期内取得和处置子公司的情况。如无请填写“无”。2、委托理财及衍生品投资情况注：说明报告期内委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。 （五）研发情况研发支出情况：项目本期金额/比例上期金额/比例研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例研发人员情况：教育程度期初人数期末人数博士硕士本科以下研发人员总计研发人员占员工总量的比例专利情况：项

13、目本期数量上期数量公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量研发项目情况：注：描述企业研发项目的目的、进度和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。若本年度研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的，应当解释变化的原因；若研发投入资本化的比重发生重大变化的，应对其合理性进行分析。（六）审计情况1、非标准审计意见说明： 适用 不适用审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：2、关键审计事项说明：注：如执行中国注册会计师审计准则第1504号在审计报告中沟通关键审计事项的，应披露关键审计事项的具体内容，并分析对公司的影响。（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用注：公司作

14、出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响；涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。（八）合并报表范围的变化情况 适用 不适用注：与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。（九）企业社会责任注：公司应披露承担社会责任的工作情况，包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任；公司在服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展等方面所采取的措施等。三、持续经营评价注：对持续经营能力进行评价，说明可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。如公司存在以下事项，请详细说明该

15、事项产生的原因、对持续经营能力造成的影响。（一）营业收入低于100万元； （二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。四、未来展望（一）行业发展趋势注：公司应介绍与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势，并说明上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。（二）公司发展战略注：公司应披露公司发展战

16、略或规划，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。若公司存在多种业务的，还应当说明各项业务的发展战略或规划。（三）经营计划或目标注：披露经营计划或目标的，公司应同时简要披露公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。（四）不确定性因素注：公司应遵循关联性原则和重要性原则披露对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素并进行说明与分析。五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素注：列示风险因素的名称、持续的原因、对公司的影响，已经采取或拟采取的措施及风险管理效果。（二）报告期内新增的风险因素注：列示风险因素的名称、持续的原因、对公司的影响，已经采取或拟采取的措施及风险管理效

17、果。第五节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项五（二）X是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项单位：元性质累计金额合计占期末净

18、资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额占期末净资产比例%是否形成预计负债临时公告披露时间（自动添行）总计-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额判决或仲裁结果临时公告披露时间 （自动添行）总计-报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：（二）公司发生的对外担保事项单位：元担保对象担保金额担保期间担保类型（

19、保证、抵押、质押、定金、留置）责任类型（一般或者连带）是否履行必要决策程序是否关联担保对象1X年X月X日至X年X月X日对象2（自动添行）总计-对外担保分类汇总：项目汇总余额公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额清偿和违规担保情况：注：（1）对于未到期担保合同，如有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任，应明确说明；对于已经承担清偿责任的，分析对公司的影响。 （2）对于本年度存在未经内部审议程序而实施的担保事项

20、，如有应说明具体情况。（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者是否为控股股东、实际控制人或其附属企业占用形式（资金、资产、资源）期初余额本期新增本期减少期末余额是否履行审议程序12（自动添行）总计占用原因、归还及整改情况：（四）对外提供借款情况 注：可免于披露已在“（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”中披露的事项。 单位：元债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率债务人与公司的关联关系对象1对象2（自动添行）总计-对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型预计

21、金额发生金额1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6其他总计（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号关联方1关联方2（自动添行）总计-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项注：简要说明事项的基本情况（交易对手、交易标的、交易价格、投资金额、支付方式、回报情况）、信息

22、披露情况，分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响；如企业的收购及出售资产、对外投资等事项，涉及重大资产重组的，应当披露重组的进展情况。（八）股权激励情况股权激励计划的变动，及已披露股权激励计划在本年度的具体实施情况，包括股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施情况、调整情况等。（九）承诺事项的履行情况挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况。在股票发行、收购或者重大资产重组中，若挂牌公司、认购对象、收购方或者重组方等存在业绩承诺等事项，需说明承诺相关方在报告期内履行完毕

23、及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项（如有）。（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因资产1资产2（自动添行）总计-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。（十一）调查处罚事项公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，被采取行政监管措施；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员或对公司生产经营有重大影响的行政处罚

24、。（十二）失信情况公司应当披露报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象，如有应说明具体情况。（十三）自愿披露其他重要事项第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售条件股份有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本- 普通股股东人数（二）普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份

25、数量12345678910合计前十名股东间相互关系说明：二、优先股股本基本情况 适用 不适用单位：股项目 期初股份数量 数量变动期末股份数量计入权益的优先股计入负债的优先股优先股总股本三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况若控股股东为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、统一社会信用代码、注册资本；若控股股东为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。说明报告期内的变动情况。（二）实际控制人情况应当比照控股股东情况披露公司实际控制人的情况，并以方框图及文字的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系。实际控制人应当披露到自然人、国

26、有资产管理部门，包括股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，以及以信托方式形成实际控制的情况。首次披露后实际控制人上述信息没有变动时，可以索引披露。 说明报告期内的变动情况。（如控股股东与实际控制人一致，合并披露）第七节 融资及利润分配情况一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用单位：元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更（自动添行）募集资金使用情况：注：募集资金用途变更的具体情况及变动原因，重点说

27、明募集资金的使用用途、使用情况是否与公开披露的募集资金用途一致，是否存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；如存在募集资金用途变更的，说明变更的具体情况及履行的决策程序。二、存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用（一）基本情况单位：元/股证券代码证券简称发行价格发行数量募集金额票面股息率%转让起始日转让终止日（自动添行）（二）股东情况注：不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加。单位：股证券代码证券简称股东人数序号股东名称期初持股数量期末持股数量期末持股比例%12345678910（三）利润分配情况 适用 不适用 单位：元证券代码证券简称本期股息率%分配

28、金额股息是否累积累积额是否参与剩余利润分配参与剩余分配金额（自动添行）（四）回购情况 适用 不适用单位：元/股证券代码证券简称回购选择权的行使主体回购期间回购数量回购比例%回购资金总额（自动添行）（五）转换情况 适用 不适用单位：元/股证券代码证券简称转股条件转股价格转换选择权的行使主体转换形成的普通股数量（自动添行）（六）表决权恢复情况 适用 不适用单位：元/股证券代码证券简称恢复表决权的优先股数量恢复表决权的优先股比例%有效期间（自动添行）三、债券融资情况 适用 不适用单位：元代码简称债券类型融资金额票面利率%存续时间是否违约合计注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、

29、银行间非金融企业融资工具、其他等。债券违约情况： 适用 不适用注：如存在债券违约的，请说明违约的具体情况、公司偿债措施以及对公司的影响。公开发行债券的特殊披露要求： 适用 不适用第一条 公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的公司披露年度报告时，应按本节要求披露公司债券有关情况，如年度报告其他章节与本节要求披露的部分内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。 公司发行多只公司债券的，披露本节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。第二条 公司应披露所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的

30、公司债券名称、简称、代码、发行日、到期日、债券余额、利率、还本付息方式，公司债券上市或转让的交易场所，投资者适当性安排，报告期内公司债券的付息兑付情况。 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，应披露报告期内相关条款的执行情况。第三条 公司应披露债券受托管理人名称、办公地址、联系人及联系电话；报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构名称、办公地址。 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，应披露变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等。第四条 公司应披露公司债券募集资金使用情况及履行的程序、年末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明是否与募集说明书

31、承诺的用途、使用计划及其他约定一致。第五条 公司应披露资信评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，提醒投资者关注。报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级的，公司应披露不定期跟踪评级情况，包括但不限于评级机构、评级报告出具的时间、评级结论及标识所代表的含义等，并重点说明与上一次评级结果的对比情况。如评级发生变化，公司还应披露相关变化对投资者适当性的影响。报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的，应披露是否存在评级差异情况。第六条 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的

32、，应参照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号公开发行公司债券募集说明书第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（一）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担

33、保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（二）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（三）采用其他方式进行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情

34、况等。（四）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。 （五）公司设置专项偿债账户的，应披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。第七条 公司应披露报告期内债券持有人会议的召开情况，包括召开时间、地点、召开原因、形成的决议等。第八条 公司应披露报告期内债券受托管理人履行职责的情况。受托管理人在履行职责时可能存在的利益冲突情形的，应披露相关风险防范、解决机制。 公司应说明受托管理人是否已披露报告期受托管理事务报告，以及披露（或预计披露）地址，提醒投资者关注。第九条 公司应当采用数据列表方式，提供截至报告期末公司近