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1、南通银河投资开发有限公司管理流程图手册 北京兰德嘉华管理咨询有限公司二零零五年七月流程说明 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程开端（一个客户致电客户服务中心）流程步骤（会计部门检查客户相应状况）信息文档（年度经营计划）另一流程（客户信息管理）决策点（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移（转向流程的另一个部分）流程终点（来自客户的付款单据）开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开发的主业务流程（示意图） 综合办公室发展规划部营销策划部成本合约部工程管理部项目部物业公司节
2、点参与项目定位项目开发经营计划估算概算项目可研施工现场准备规划设计招投标预算合同监控执行现场施工组织预算材料设计结构设计规划评审施工图会审报审其他甲供材料设备采购报审报建施工过程管理楼盘营销方案及定价配合竣工验收、决算前期工作及整改保修等组织验收与项目总结工程决算预售工程交接现售南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表 战略制定流程1战略层面计划管理流程审计督察流程综合管理流程2支撑层面财务管理流程人力资源管理流程市场开发流程项目立项流程规划设计流程3业务层面材料设备管理流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表 战略制定流程计划管理流程审计督察流程战
3、略制定流程年度经营计划制定流程经济责任审计流程年度经营计划调整流程工程项目预算审计流程计划监督控制流程工程项目决算审计流程督察流程财务管理流程综合管理流程人力资源管理流程公文流转流程资金计划制定与资金支付流程人力资源规划流程发文流程费用报销流程内部招聘流程公务车辆使用管理流程成本费用分析流程外部招聘流程法律事务服务流程财务预算编制流程绩效考核流程档案存档管理流程超预算审批流程薪酬管理流程档案借阅管理流程培训管理流程日常办公用品采购流程员工请假流程非生产用固定资产采购流程员工离职流程印鉴使用审批流程非工程类合同管理流程南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表 规划设计流程市场开发流程项目立项流
4、程市场调研流程项目定位流程项目规划设计流程项目可行性研究流程项目投资估算流程规划方案设计会审流程市场竞争分析流程资金筹措流程施工图纸会审流程土地获取流程勘察、设计招标流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证申办流程市场营销流程工程管理流程材料设备管理流程供应商资质管理流程 工程合作单位资质管理流程营销策划方案编制流程材料与设备采购流程工程招标流程项目售楼处组建流程材料招标流程 工程类合同管理流程 楼盘销售流程材料与一般设备出入库流程项目施工管理流程 楼盘销售定价流程重要设备出入库流程甲方要求设计变更审批流程楼盘价格调整流程 乙方技术变更联系单会签流程 客户
5、投诉处理流程 重大质量事故处理流程 商品房预售许可证申办流程工程量价核定流程 销售统计报告流程物业管理流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程 物业进驻与管理流程 物业管理客户服务流程1战略制定流程流程名称：战略制定流程流程编号：ZLZD流程主办部门：综合办公室 时间1234567综合办公室总经理办公会开始35年大调整每年小调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计
6、划组织目标设定流程名称：战略制定流程说明流程编号：ZLZD流程主办部门：综合办公室 营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9根据战略计划明确主营业
7、务方向，业务组合和缇市场定位业务发展规划10设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致2计划管理流程流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室 时间总经理办公会综合办公室各部门、单位每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通
8、过编制公司年度经营计划下发年度经营计划执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2综合办公室将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4综合办公室汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5综合办公室对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6综合办公室编制公司年度经营计划公司年度经营计划7总经理办公会对公司
9、年度经营计划进行审议审批结果8综合办公室下达总经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以计划管理实施办法与年度计划报告（计划管理制度包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）流程名称：计划监督控制流程流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室 时间综合办公室计划执行部门开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果4结束流程名称：计划监督控制流程说明流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1定期或专项收集
10、计划执行情况计划执行结果2对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异3差别是否存在差异4综合办公室与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5计划执行部门推行改进措施改进措施6综合办公室监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室 时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整总经理办公会计划执行部门综合办公室总经理办公会1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综
11、合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案流程名称：年度经营计划调整流程说明流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6综合办公室收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7编制年度经营计划调整方案年度经营计
12、划调整方案讨论稿8总经理办公会讨论、审批计划调整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以变更工作计划申报表和计划管理实施办法3审计督察流程流程名称：经济责任审计流程流程编号：ZRSJ流程主办部门：财务部 时间1被审计单位财务部总经理档案室1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束854310日内下达审计意见审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查资料归档否是通过审批9存档记录流程名称：经济责任审计流程说明流程编号：Z
13、RSJ流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1财务部根据总经理下达的审计委托，确定审计工作组审计委托2向被审计单位下达审计通知书审计通知书3被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4财务部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5形成审计报告初稿审计报告初稿6审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录(离任者)书面确认审计意见8形成审计报告审计报告9总经理审批审计报告审批意见10如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11被审计单位执行审计决定，调整
14、帐目等审计结论12综合办公室检查、监督审计结论执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以审计管理办法和经济责任审计审批单。审计管理制度涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等。流程名称：工程项目结算审计流程流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部 提交结算部门外部审计机构成本合约部财务部总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是6备案3无判断流程名称：工程项目结算审计流程说明流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1公司部门联络、组织社会预算单位编制工程
15、预算工程预算（送审稿）2通过成本合约部的预审工程预算（送审稿）3总经理判断是否需要外部审计成本合约部意见4委托外部审计委托书5形成预算审计报告预算审计报告6财务部留存结算书作为申款和付款的依据审核后的结算书资金需求计划7如存在重大差异，交成本合约部重新审批；适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；流程名称：工程项目决算内部审计流程流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部 时间项目部、项目公司成本合约部工程管理部财务部总经理工程竣工开始1是否5接受?附加审计材料三天内提交附加材料提交决算书组织编制决算书工程竣工2是否审批4审计通过通知
16、下达审计通过通知工程决算审计报告6形成决算审计报告决算审计8组织验收97结束会计结算备案是否审批3流程名称：工程项目决算审计流程说明流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程竣工后，项目部组织编制项目竣工决算施工图纸、签证、变更工程决算书2成本合约部审核决算书3总经理对审计申请审批，组织对工程决算进行内部审计审计申请表4成本合约部组织对工程决算进行内部审计工程决算书5项目部审核，根据需要补充相关材料遗漏的材料和证据6形成决算审计报告决算审查单7财务部根据决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算决算审查单、决算书8成本合约部下达通过通知 财务
17、部付款9财务部根据审计结果结算有关费用适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计流程名称：督察督办流程流程编号：DCLC流程主办部门：综合办公室 时间综合办公室被督察部门、单位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称：督察督办流程说明流程编号：JCLC流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出
18、1根据临时举报、反映或定期进行督察2进行行政督察和效能督察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责3如行政督察或效能督察发现存在问题，综合办公室与被督察部门共同研究、改进4根据督察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查5根据调查，出具调查意见和处理建议调查报告6总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理审批调查报告7被督察部门执行处理决定，综合办公室监督检查执行过程和结果执行结果反馈备注：本流程需配套以督察督办管理制度4综合管理流程流程名称：公文流转流程流程编号：GWLZ流程主办部门：综合办公室 收文部门综合办公室主任相关部门负责人副总经理总经理1相关文件接收文件
19、开始52填写流转意见结束存档4阅处批示是否需总经理批示3否是批示流程名称：公文流转流程说明流程编号：GWLZ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合办公室或相关部门收到文件相关文件2综合办公室主任提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意见3如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由综合办公室传分管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示公文流转意见4相关部门圈阅，提出建议或意见流转意见5文件传阅完毕，综合办公室存档备注：本流程需配套以文件管理制度，涵盖公文流转和发文及文件存档等。流程名称：发文流程流程编号：FWLC流程主办部门：综合办
20、公室 发文主办单位综合办公室主任相关部门负责人主管副总经理总经理起草文件部门经理审核开始1不通过通过2签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批通过6不通过审批流程名称：发文流程说明流程编号：FWLC流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文）下发文件初稿2部门经理审核；如果审核通过，则分别递交至综合办公室；审核不通过，由部门修改审核意见3综合办公室在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见流转意见4相关部门提出意见相关意见5主管
21、副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同意则退回申请部门审核意见6总经理审批，通过则交综合办公室；不通过退回申请部门修改审批意见7综合办公室打印终稿、并将文件编号，盖章文件制作8综合办公室将终稿存档，并分发至相关部门存档9职能部门与相关部门签收文件正式发文备注：本流程需配套以文件管理制度。流程名称：公务车辆使用管理流程流程编号：CLSY流程主办部门：综合办公室 用车申请人用车部门/单位负责人综合办公室主任综合办公室车辆管理人员司机1用车申请提出用车申请开始审查审核出车登记簿32结束登记出车纪录登记出车情况登记用车申请、安排车辆出车登记簿出车结束、向综合办公室报告出车申领车钥匙流程名称：公
22、务车辆使用管理流程说明流程编号：CLSY流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1用车人提出用车申请，在获得本部门审核后转综合办公室用车申请单2登记安排出车出车单3出车后出车单经用车人确认，回复综合办公室，登记出车记录出车记录备注：本流程需配套以车辆与驾乘人员管理制度和用车审批单及出车记录。车辆与驾乘人员管理制度包括用车申请、记录、车辆维修、事故处理等。流程名称：法律事务服务流程流程编号：FLSW流程主办部门：综合办公室 使用部门综合办公室总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨
23、询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出意见流程名称：法律服务流程说明流程编号：FLSW流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门对综合办公室法律需求法律事务服务需求2综合办公室法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定服务内容及工作安排法律事务服务提供内容与服务水平3综合办公室主任判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重要则进入第5步相关规定判断结果4总经理就重要的法律咨询内容提出意见法律服务内容总经理意见5综合办公室主任判断是否需要外请咨询判断结果6综合办公室严格依据内部服务内
24、容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务法律事务服务记录7如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决外请服务需求8登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见服务完成服务记录及改进意见9每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表法律服务满意度反馈表10综合办公室主任检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议内部客户反馈改进建议，服务改进备注：本流程需配套以法律事务管理办法。流程名称：档案存档管理流程流程编号：DACD流程主办部门：存档部门 交档经办人交档部门经理工程管理部成本合约部综合办公室存档档案资料开始1判别分类325
25、项目结束进行中工程项目档案资料5执行完毕各类经济合同446集中存档重要证照存档行政类档案资料存档结束流程名称：档案存档管理流程说明流程编号：DACD流程主办部门：存档部门 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1交档部门经理判别档案资料的类别，根据不同的类别做出不同的存档要求档案资料的类别判断2项目进行中的档案资料交工程管理部存档档案资料存档记录3未履行完的经济类合同交成本合约部临时存档存档记录4行政管理类档案资料和重要的证照直接交综合办公室存档档案资料、重要的证照存档记录5项目结束后的项目档案资料集中交综合办公室存档；经济合同执行完毕后集中交综合办公室存档存档记录6综合办公室进行整理、立
26、卷、编号等档案说明：1、需要对档案资料进行分类；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等；4、财务、客户档案分别由财务部和营销策划部临时保管，每年度与档案室办理交接一次。备注：本流程需配套以档案管理办法，包括档案资料的分类、存档与借阅等。流程名称：档案借阅管理流程流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门 档案使用单位档案管理人员综合办公室主任主管副总总经理按期归还资料借阅单1借阅申请开始3资料借出归档权限内审核签署意见否是2权限内审核否权限内审核是签署意见签署意见审核流程名称：档案借阅管理流程说明流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门 流程步骤工作内容的简要描述重要输入
27、重要输出1档案借阅单位提出借阅申请借阅申请单2如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由综合办公室主任审核，权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则需（主管副）总经理审核3资料档案借出，跟踪借出后及时归还备注：本流程需配套以档案管理办法和资料借阅登记表。流程名称：日常办公用品采购流程流程编号：BGCG流程主办部门：综合办公室 需求部门综合办公室经办人综合办公室主任财务部总经理领用提交采购计划开始61登记出库入库单5登记入库实施购买采购清单编制采购清单临时或定期采购需要单据审签21结束审核结束报销票据超预算按规定报销3借款手续预算内预算审核是否审批4流程名称：日常办公用品采购流程说明流程编号：BGCG流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1收到日常办公用品采购需求，编制采购清单日常办公用品采购清单2综合办公室主任
