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1、国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册2009年5月 目 录标准目录1概述31.1编写目的31.2主要内容32支票管理日常操作42.1界面介绍42.1.1界面介绍42.1.2功能按钮52.1.3流程说明62.2支票采购72.3申领备用支票112.4支票作废132.5支票统计152.6支票领用查询162.7所有支票查询173应收票据日常操作183.1应收票据登记183.2应收票据贴现203.3应收票据托收承兑223.4应收票据背书转让243.5已贴现票据银行追索263.6应收票据查询274应付票据日常操作284.1应付票据登记284.2应付票据拒付申请304.3应付票据到期付款324.4应付票
2、据查询34Copyrights 2009 Ygsoft Co.,Ltd. 第1页 操作手册1 概述1.1 编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成日常票据业务处理工作。1.2 主要内容票据管理是财务管控系统八大业务模块中资金管理的重要组成部分，在票据管理业务中可以进支票、应收票据及应付票据的全过程业务处理及跟踪管理工作。在支票业务中，可实现支票的购买、申领、获密支付、作废等管理工作，同时可以查询支票的状态。应收票据管理实现汇票的登记、贴现、背书转让、到期承兑、贴现后索回转应收账款等业务过程管理；通过查询获得汇票的状态及期限信息。全方位地对票据的全生命周期进行
3、管理和监控。应付票据是指企业开具的，向外支付或作为短期融资手段的金融工具。包括银行承兑汇票与商业承兑汇票。财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开立登记、票据处理及查询的全过程业务处理环节。应收票据及应付票据的管理都支持买方付息与卖方付息的计息方式。2 支票管理日常操作2.1 界面介绍2.1.1 界面介绍菜单路径：资金管理 - 票据管理 - 支票采购123操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1模块选择业务模块资金管理2子模块选择业务子模块票据管理2菜单选择功能菜单支票采购2.1.2 功能按钮l 进入支票采购界面后，可根据实际业务需要输入支票前缀，起始号、终止号、银行账户等信息。【查看单据流程
4、】：可以查看流程已经经过的岗位、经办人以及处理意见；【查看流程图】：可以查看整个单据的流程；【保存】： 将所填的单据进行保存；【传递】：将所填的单据传递给下一个岗位进行审批；【打印】：直接打印单据界面；【预览】：打印前进行预览操作；【退出】：退出单据当前界面。2.1.3 流程说明l 支票申请：支持集团统一购买和各级单位自行购买支票两种模式， 分别对应集中支付与自行支付的处理，集团公司对下级单位的票据使用情况能够进行查询分析l 支票登记:将购入的银行空白票据，按票据号码登记到支票管理中，包括购买日期，保管部门、保管人等信息l 支票领用：票据使用人根据入库的支票申请领用，经审批通过后方可领用l 支
5、票使用及核销：利用支票进行款项支付，需从银行获密，获密成功后，打印支票付款，并生成会计凭证，完成支票核销。l 支票作废：在支票领用和使用过程中，如支票损坏等原因导致票据不能使用的，可填写票据作废申请，审核通过票据作废；未通过审核的票据可再次申请作废l 查询：可以提供对空白支票使用状态和保管人等明细信息的查询2.2 支票采购应用场景：用于将购入的银行空白票据，按票据号码登记到支票管理中，包括购买日期，保管部门、保管人等信息。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 支票采购l 进入支票采购界面：以支票编号为qq2300000001至qq2300000020入库业务为例，进行支票采购。其中制单日期、摘
6、要、购买单位由系统自动带出。操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1保管人输入支票的保管人可以跟采购人一致2前缀（字符）输入支票的前四位冠字qq233起始号码输入支票的起始号000000014张数输入入库支票的张数205终止号码根据支票起始号和张数输入终止号000000206银行账户选择支票所属的银行账户工行0017工本费输入支票的工本费1008手续费输入支票的手续费2009传递点击传递按钮将单据提交下一岗位审批l 传递后进入流转界面，系统设置流转下一岗位的默认操作员，但可以更改传递给不同的操作员。132操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1更改操作员传递给其他用户2选择操作员选择具体操
7、作员3流转将单据传递到下一岗位l 用下一岗位的操作员登入系统时将在待办事项中看到支票采购单据。l 点击流程名称处名称为支票采购单据，进入审核界面。l 审核后进行支票入库，如发生工本费或手续费，则系统自动生成一张凭证。3241操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1业务时间选择业务发生的时间2009-04-182附单张数输入原始单据张数13凭证摘要输入描述业务的简单说明付支票采购费等4选择对象如弹出提示则进行选择对象中国银行总行营业部4001l 选择对象后，若分录的【辅助记录】按钮变亮时需要输入辅助记录。21操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1现金流量分类选择业务发生的现金流量分类购买商
8、品接受劳务支付的现金2金额输入金额300l 保存后即可将凭证传递完成。2.3 申领备用支票应用场景：用于票据使用人根据入库的支票申请领用，经审批通过后方可领用。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 申领备用支票l 进入支票申领备用界面： 以申领4张支票为例进行业务处理。21操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1申请领用张数输入支票申请领用张数42支票类型选择支票类型，系统默认为转账支票，提供转账支票和现金支票，转账支票l 传递到票据保管岗时，输入支票银行账户、支票起始号和终止号，如支票银行账户为前面购入支票时的工行001。4321操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1银行账户选择支票的
9、银行账户选择支票入库时的银行账户：工行0012可供选择支票号码查看并选择入库支票的号码qq23000000013支票起始号码领用支票的起始号码qq23000000014支票终止号码领用支票的终止号码qq2300000004l 点击领票出库后，即可以将qq2300000001至qq2300000004这四张支票领出库。2.4 支票作废应用场景：用于在支票领用和使用过程中，如支票损坏等原因导致票据不能使用的，可填写票据作废申请，审核通过票据作废；未通过审核的票据可再次申请作废直接进行凭证输入。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 支票作废l 进入支票作废界面： 以作废支票qq2300000001和
10、qq2300000002业务为例，选择需要作废的支票。21操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1作废事由输入作废事由支票毁损2作废支票选择需作废的支票，系统自动带出支票其他信息，只有领用出库的支票才能作废qq2300000001和qq2300000002l 填完后传递给票据保管岗审批后即可作废支票。2.5 支票统计应用场景：用于统计支票状况，包括未使用数量、已使用数量、作废数量等。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 支票统计l 进入支票统计界面： 可以查看统计支票状况，包括未使用数量、已使用数量、作废数量等。l 单击未使用数量还可以穿透查询具体领用的支票，qq2300000001至qq2
11、300000004就是已领用的支票，其中qq2300000001和qq2300000002是已作废的支票。2.6 支票领用查询应用场景：用于查询已领用的支票。包括可以查看支票号码、支票类型、购买单位名称、购买时间、保管人、领用人等信息。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 支票领用查询l 进入支票领用查询界面： 则可以查询到所有已领用出库的支票，包括qq2300000001至qq2300000004。 2.7 所有支票查询应用场景：用于查询系统里所有的支票情况。包括可以查看支票号码、支票类型、购买单位名称、购买时间、保管人、领用人等信息。菜单路径：票据管理 - 支票管理 - 所有支票查询l 进
12、入所有支票界面： 可以查询到系统里所有支票及其状态等其他信息，左边可以通过账户树来过滤支票。3 应收票据日常操作对应票据进行管理，包括票据登记、贴现、承兑、转让（背书）、贴现追回转应收款等业务操作、票据查询，全方位地对票据的全生命周期进行管理和监控。3.1 应收票据登记应用场景：用于企业的财务人员在收到付款单位的票据后，需进行票据的登记，在系统中采用应收票据登记单进行票据的入库。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 应收票据登记l 进入应收票据登记界面： 以应收票据编号为yspj00001235的票据登记为例，输入一张应收票据。12操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1单据编号输入应收
13、票据的编号yspj000012352应收票据信息在表格内输入应收票据的详细信息l 传递给票据管理岗审批后自动生成一张凭证。3.2 应收票据贴现应用场景：用于票据贴现由贴现申请人提交贴现申请，出纳到银行进行贴现收款，收款后出纳将贴现单传到财务制证岗，进行账务处理。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 应收票据贴现l 进入应收票据贴现界面： 以编号为yspj00001235的票据贴现为例，进行贴现申请处理。 4321操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择要贴现的票据编号，系统自动带出票据的其他信息选择前面登记的票据编号为yspj000012352贴现日期选择贴现的时间2009-
14、10-153贴现率（年）输入贴现率04是否买方付息选择是否买方付息，系统提供是、否是l 信息输入完毕后传递给票据保管岗审批，贴现成功后系统自动生成一张凭证，将凭证信息补充完整后传递即完成整个贴现过程。3.3 应收票据托收承兑应用场景：托收承兑是指在票据到期后，收票人委托收款行对票据进行兑付操作。在票据送达收款行并收到收款行的兑付通知后，票据保管人填写应收票据托收承兑单。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 应收票据托收承兑l 进入应收票据托收承兑界面： 以编号为yspj00001235的应收票据为例进行托收承兑，票据保管人选择到期的票据编号，系统自动带出票据的其他基本信息。3421操作步骤
15、：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择一张已到期的应收票据，系统自动带出其他票据信息yspj000012352银行账户选择收款银行账户，系统自动带出收款银行账号交通银行00058343联系人输入联系人张三4票据承兑状态选择票据承兑状态已递交银行l 信息填写完毕后将托收申请发送到出纳人员，出纳通知银行托收，在收到托收行的反馈后，进行托收承兑单据的填写与提交操作并生成凭证。3.4 应收票据背书转让企业可将收到的票据背书转让给其他债权人或往来关系人。在票据背书时，会涉及到对内与对外不同单位性质。对内背书与对外背书用户操作方式相同，下面以对内背书为例说明背书的操作。应用场景：用于企业将收到的票
16、据背书转让给其他债权人或往来关系人。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 应收票据背书转让（对内）l 进入应收票据背书转让（对内）界面： 以背书转让编号为yspj00001235的票据为例，进行背书转让处理。 421653操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择需背书票据，系统自动带出票据其他信息yspj000012352附件如有附件则上传附件3被背书人选择被背书人供电公司一4摘要输入背书摘要应收票据背书转让5背书日期选择背书日期2009-8-136接收人输入接收人*供电公司l 信息填写完毕后将背书申请发送到资金处资金岗审批，资金审核岗人员对付款事项进行审核后，将单据传递给制
17、证岗进行会计账务处理。3.5 已贴现票据银行追索应用场景：用于企业在已贴现的票据当中，可能会有在票据到期日时出票人没有足额的银行存款余额供支付票据面值与利息，这时贴现行无法出承兑行进行资金划转，而将已贴现的票据退回给企业，同时收回已支付的贴现金额。此类业务通过“已贴现票据银行追索”功能进行处理。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 已贴现票据银行追索l 进入已贴现票据银行追索界面： 以已贴现的票据编号为yspj00001235的票据为例，进行已贴现票据银行追索业务处理。追索单中，票据保管员在系统中选择银行退回的票据编号，根据是否收到票据原件选择填列，在子表记录中录入收票日及接收人。4321
18、操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择已贴现银行追索的票据编号，系统自动带出其他票据信息22贴现行输入贴现行工商银行樱桃园支行3是否退回原件选择是否退回原件，系统提供是或否是4收票日选择收票日2009-10-16l 填写完成相关信息后，将单据传递给财务制证岗位操作员，由制证岗位操作员生成冲回应收款的会计账务处理。3.6 应收票据查询应用场景：用于查询出已收到的票据信息：票据号码、票面金额、出票人、出票日期、到期日、收款人、承兑人、直接前手、被背书等。菜单路径：票据管理 - 应收票据管理 - 应收票据查询l 进入应收票据查询界面： 点击查询即可查看这些应收票据的相关信息。4 应付
19、票据日常操作应付票据是指企业开具的，向外支付或作为短期融资手段的金融工具。包括银行承兑汇票与商业承兑汇票。财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开立登记、票据处理及查询的全过程业务处理环节。4.1 应付票据登记应用场景：用于企业开具的，向外支付的金融工具，应付票据开立由资金岗发起，经审批后由票据保管岗位到银行开立。菜单路径：票据管理 - 应付票据管理 - 应付票据登记l 进入应付票据登记界面： 以登记编号为yfpj00002234的票据为例，进行应付票据登记业务处理。 操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1单据编号输入应收票据的编号yfpj000022342应付票据信息在表格内输入应收票据的
20、详细信息l 部门领导及分管领导对付款事项及付款方式进行审核批准后，应付票据申请传递到票据保管人岗位。票据保管人根据审批后的申请单内容，开立汇票并送达承兑银行，存入保证金及支付手续费后，接收银行回单，票据开立成功。在财务管控系统中，票据保管人需填列票据编号、承兑行、付款行、保证金、手续费等信息，并将单据传递到财务制证岗进行会计账务处理，生成会计凭证。4.2 应付票据拒付申请应用场景：用于当应付款项出现争议或其他不再满足付款条件的情况发生时，企业将对应付票据拒付并通知出票行作出相应的处理。菜单路径：票据管理 - 应付票据管理 - 应付票据拒付申请l 进入应付票据拒付申请界面： 以拒付编号为yfpj
21、00002234的票据为例，进行应付票据拒付业务。拒付业务由资金申请岗位发起，经部门审核后标注应付票据支付状态，然后传递到财务制证岗进行冲回应付票据的会计账务处理。312操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择拒付的票据编号，系统自动带出该票据的信息yfpj000022342附件上传附件3拒付原因输入拒付原因应付款项有争议l 经部门审核后的单据传递到制证岗人员，生成会计凭证4.3 应付票据到期付款应用场景：用于应付票据到期时，银行将从开立票据的支付账户上划出票面金额的银行存款，同时返还开立时所存的保证金。菜单路径：票据管理 - 应付票据管理 - 应付票据到期付款l 进入应付票据到
22、期付款界面： 以编号为yfpj00003456的票据到期为例，进行应付票据到期付款处理。21 操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1票据编号选择到期付款的票据编号，系统自动带出该票据的信息yfpj000034562付款日期选择付款时间2009-04-223托收人输入托收人单位34托收人账号输入托收人账号1223433545托收行输入托收行中国工商银行l 经核实无误后，将确认单传递到财务制证岗进行核算处理。4.4 应付票据查询应用场景：财务管控系统提供对应付票据的查询功能，可以查询出已开立的票据信息：票据号码、票面金额、出票人、出票日期、到期日、收款人、承兑人等。菜单路径：票据管理 - 应付票据管理 - 应付票据查询l 进入应付票据查询界面：点击查询即可查看这些应收票据的相关信息。 Copyrights 2009 Ygsoft Co.,Ltd. 第35页
