安装公司物资部工作手册修订本.docx

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1、物资部工作手册中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册（修订本）修订时间：二0一一年一月修订单位：物 资 部目 录1.材料员须知3页2.物资部职责6页3.物资部经理职责7页4.物资部主管职责8页5.物资部主办职责9页6.项目材料员职责10页7.三公司物资采购管理规定. 11页8.三公司废旧物资管理规定. 39页9.三公司物资管理工作细则 47页（1）总则49页（2）管理体系49页（3）物资工作50页（4）周转物资64页（5）检查70页（6）附则71页10.安装公司工程管理细则.102页11安装公司物资管理补充规定119页12.关于调整公司招（议）标工作小组

2、的通知 122页13.关于调整不合格物资评审小组的通知 123页14.关于调整合格物资供应商评审小组的通知 124页15.物资管理检查考核评分表 125页 15.质量体系运行分工 127页材料员须知一、 必须学习和执行的文件：1.中建八局三公司物资采购管理规定；2.中建八局三公司物资管理工作细则；3.中建八局三公司周转料具管理办法；4.中建八局三公司关于修正物资验收结算程序的通知；5.中建八局三公司关于活动板房管理办法的通知；6.中建八局三公司安装公司工程管理细则。7.中建八局三公司安装公司关于成立物资采购招标工作小组的通知。8.中建八局三公司安装公司关于成立合格物资供应商评审小组的通知9.中

3、建八局三公司安装公司关于成立不合格物资评审小组的通知。10. 中建八局三公司项目施工管理补充规定；11. 中建八局三公司废旧物资管理规定；二、 材料采购程序：1工程开工前由项目预算员编制物资需用计划，项目经理审批，由材料员报公司物资部；经过公司平衡库存后返回项目，在作市场调查后编制物资采购计划。2.必须在中建八局三公司物资供应商名册选择物资供应商；名册中供应商不能满足采购需要时，可按照先调查、评定审批的程序增录新的供应商； 3项目材料员根据平衡后的需用计划按材料类别进行市场价格和质量调查，同类别的材料一次采购在五万元以上的进行招标采购，由于某种原因不能招标的可进行了议标采购，五万元以下的材料经

4、过市场调查编制物资采购计划，计划中的预算价为工程中标价，如果是甲控乙供材和图纸变更增加的材料要有业主单位有效的价格签证单；市场价是项目了解的将要采购的材料价格；审批价是物资经过市场调查后同意项目采购的价格；由项目经理审核，报物资部经理批准后，由项目部实施采购；招标采购为：供应商的调查评价 -起草和发布材料招标文件（报公司物资招标小组审批后）-从合格供应商中由项目部和物资部分别推荐二家以上供应商参加投标-由物资部组织招标会议公司物资招标小组、项目经理、项目材料员参加-填写评标记录、确定中标单位-发放中标通知书-起草采购合同-合同评审（合同额在200万元以下由安装公司评审并盖章、200万元以上由三

5、公司评审并盖章）。 三、材料验收程序：材料进入工地由采购员填写材料验收单，由施工员对材料的质量、数量（检尺、检斤）、技术资料等进行验收并签字；设备和主要材料（或业主单位有要求的）请业主单位或监理单位代表共同验收，并做好验收记录或报验记录；施工验收规范要求送质检中心检测的如电线、电缆等，要及时和监理或业主方代表共同抽样送检，待检测合格方可使用，如因工期等原因，检测结果未出来之前使用，应填写物紧急放行记录；材料验收单由公司物资部负责人审核。四、业务手续： 十种材料原始记录1材料需用计划：项目施工员编制；项目技术负责人审核；项目经理审批。2材料采购计划：项目材料员编制；项目经理审核；物资部负责人审批

6、。3材料采购招标：项目部编制招标文件；物资部组织招标会议，公司招标小组、项目经理、项目材料员参加。材料采购议标由项目部组织，物资部参加。4材料招标记录：项目部记录；参与人员签字。5材料定标记录：物资部记录；参与人员签字。6签订采购合同：项目部起草；项目经理经办，法人委托人签字7合同评审记录：项目材料员填写；项目、公司评审8材料进场记录：项目材料员记录。9材料验收单：项目材料采购经办；施工员验收。10材料领料单：施工员制单；项目材料员发料。 四种报表1材料收、发、存月报表：项目材料员编制；项目经理审核；报公司物资部和财务部。2材料采购价差月表：项目材料员编制，项目经理审核；报公司物资部；3材料应

7、付款季报；4材料库存盘点报表。两种台账1 材料收、发、存明细账；2 应付款台账。中建八局第三建设有限公司安装公司物资部物 资 部 职 责一、 认真贯彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级下发的各项有关规章制度，负责公司设备、材料的采购供应工作。二、 按质、按量、按期的组织本公司所属工程施工材料、设备、工具的供应和维修用料的供应，确保施工生产正常进行。三、 按标准指导督促项目做好材料供应与管理的各类报表、账目和各种原始资料的整理。四、 加强仓库和施工现场的材料收发、保管，以及施工余料的回收工作。五、 搞好材料核算，坚持限额领料和材料按控价采购制度，控制材料消耗，降低施工成本，提高经济效益。六

8、、 配合三公司做好物资系统ERP工作。七、 完成领导交办的其它工作。中建八局第三建设有限公司安装公司物资部经理职责一、 在公司经理和上级业务部门领导下，负责本公司物资供应与管理工作。二、 根据公司施工计划，组织货源按时供应施工用料。三、 检查、审核上报各类材料报表。四、 抓好仓库和施工现场材料管理。五、 做好材料系统ERP工作。六、 搞好材料控价采购工作，降低采购成本，大宗材料的采购组织招标、投标确定供应单位。七、 定期组织材料人员业务学习，不断提高整体业务素质。八、 完成领导交办的其它工作。 中建八局第三建设有限公司安装公司物资部主管职责一、 在物资部的领导下，负责材料采购工作。二、 了解市

9、场信息，掌握市场行情，调查供应商的供应能力、信誉，并填报供应商调查表。三、 依据采购计划及时组织货源，保证质量、及时送料到施工现场。四、 材料采购，要比质、比价，对供应量大、价值高的材料实行招。五、 投标竞价，降低材料采购成本。六、 及时办理验收报账手续，编制采购月报。七、 参与公司工程投标报价。八、 熟练掌握“ERP”系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司物资部主办职责一、 在物资部的领导下，负责仓库材料保管工作。二、 按物资类别分库管理，按“四号”定位，“五五”化合理堆放。三、 化工产品应单独设库存放，设防火标识。四、 材料入库要严格验收，凭领料单发料，手续不全不得发料。五、 做好仓

10、库防火、防盗、防霉变工作，库内保持整洁干净，库外保持排水畅通。六、 按三个体系要求准确填写各类账目，及时上报报表。七、 熟练掌握“ERP”系统的应用。 中建八局第三建设有限公司安装公司项目材料员职责一、 在物资部和项目经理的双重领导下负责本项目物资供应与管理工作。二、 根据工程进度及时上报本项目材料需用计划和编制采购计划。三、 负责本项目的材料领运、保管、发料工作。四、 按照材料标准和施工规范严格验收，把好数量、质量关，禁止不合格材料进入施工现场，做好各类材料进场记录。五、 依据施工材料计划控制材料消耗，减少材料浪费，对工程余料及时清理回收，做到工完场清。六、 妥善保管顾客财产，并做好记录和台

11、帐。七、 搞好材料核算，报表及时上报。八、 负责材料在流通过程中的安全和环保工作。九、 熟练掌握“ERP”系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司39中国建筑第八工程局第三建筑公司文件中建八三物字200557号关于印发公司物资采购管理规定的通知各区域（专业）公司、直管项目部：公司物资采购管理规定已经党政联席会议通过，现予印发，望认真组织学习并贯彻执行。二五年五月十七日主题词：物资采购 规定 通知抄 送：公司领导、有关部室中国建筑第八工程局第三建筑公司物 资 采 购 管 理 规 定第一章 总 则1.1为最大限度的增强物资采购的透明度，杜绝腐败现象，并能很好的应对目前不利因素，降低物资采购成本

12、，特制定本规定。1.2物资采购要遵循:.南京地区直营项目经理部，物资采购实行“集中控价，项目实施，公司监控”的采购制度。.公司所属区域（专业）公司，工程项目相对集中的单位，健全物资管理机构，实行“集中采购，分级管理，各负其责”的采购制度。.分散偏远的工程项目经理部，设立职能部门，健全采购管理小组，进行询价比价，按物资招、议标采购原则自行采购。1.3本规定主要适用于公司南京地区直营项目经理部，区域（专业）公司可参照执行。第二章 职责及权限2.1公司物资设备部负责贯彻国家和上级物资管理部门的方针政策，依照物资管理工作细则全面监管公司物资管理工作，负责南京地区直营项目部物资采购集中控价工作，其主要职

13、责:.准确掌握建筑物资市场发展趋势和动态，建立南京地区主要物资价格信息库和库存物资信息平台，每月发布物资采购控制指导价格和库存物资调剂指南；.建立覆盖南京地区的合格供应商队伍网络，每年一季度进行集中评价一次，去除不合格供应商，增加合格供应商储备，发布新的合格供应商名录，被除名的不合格供应商严禁参与本企业所有单位物资供应。.根据项目经理部上报物资总需用计划，编撰招、议标采购计划和限价采购计划及内部调剂计划。.负责组织物资采购招、议标工作，指导物资购销合同签订，参与合同评审。.配合经营部做好工程投标的材料报价工作。.负责对南京地区直营项目经理部物资采购发票的审核签字。2.2项目经理部是物资采购的实

14、施主体，其主要职责:.设立物资主管部门，成立以项目经理为组长、工程技术、预算合约、物资主管参加的成本管理小组。 .依据施工图纸、工艺设计和工程进度计划，由工程技术部门“及时、准确、完整”的提供项目物资总需用计划及月度计划。.积极参与公司为本项目组织的采购招、议标活动，有责任收集和向公司传递本项目所了解的物资价格信息、新的供应商情况。.负责与中标供应商签订物资购销合同，并按程序对合同报送评审，负责合同的履行。.在公司核定限价范围内依法采购物资。.全面落实物资管理工作细则，规范物资管理工作。第三章 控价采购程序3.1公司成立以公司分管领导任组长的物资采购招标工作小组，工程部经理、合约部经理任副组长

15、，物资设备部经理担任常务副组长，成员由公司纪检监察部1人、物资设备部相关人员、项目经理（或分管领导）、项目工程技术（或合约预算）负责人、项目物资主管等人员组成。3.2公司物资招标采购工作小组的主要职责:1. 每年一季度对合格供应商的评审；2. 招、议标文件的审定；3. 发布招、议标信息；4. 组织开标、评标；5. 确定中标供应商；6. 协调物资购销中出现的重大问题，仲裁内部物资周转调剂矛盾等。3.3项目部物资总需用计划，必须早于使用20天前上报公司物资设备部，要求计划内容完整、准确，项目经理、物资主管签字有效，防止计划滞后造成不利影响。3.4公司物资设备部收到项目部总需用计划后，根据规定编撰出

16、需要招、议标采购部分计划后，将限价采购和内部调剂部分计划在24小时之内批复下发。3.5物资采购必须从合格供应商中采购，不得从不合格供应商处采购物资，不合格供应商不得参于投标。3.6物资采购招标、议标、限价采购的原则划分:.一次性采购物资数量较大或一种物资总金额在5万元以上时（含5万元）必须招标或议标；.一次性采购一种物资总金额在5万元以下时，视情况采取议标或限价采购；.低值易耗物资及零星材料参照公司指导价采购，无指导价时项目部自行询价比价采购。3.7在限价采购过程中，遇到价格高于公司限价5%以上时（含5%）应及时报告，公司物资设备部在接到报告4小时内必须做出答复后采购。3.8物资采购一般采用“

17、公开招标、邀请招标、议标”等方式。3.9公开招标的程序:.发布招标信息、准备招标文件；.颁发招标文件（含投标书、报价单）；.投标人资格考察及预审，确定入选名单；.投标前答疑；.接收投标书；.开标；.评标；.询标；.确定中标供应商。3.10当出现以下情况时，采用邀请招标的方式采购:.公开招标后，没有供应商投标或没有合格标时；.公开招标后只有不超过三家生产厂商应标时；.采购的物资急需使用时。3.11邀请招标的一般程序:.邀请不少于三家符合所购物资的生产厂商进行产品性能介绍和初步报价；.招标工作小组根据初步报价，调整招标文件（付款条件）；.组织生产厂商根据修改后的招标文件重新报价；.开标；.评标.选

18、择中标厂商。3.12当出现只能从特定供应商处采购或少于三家厂商应标的情况时，采取议标方式，由物资采购招标工作小组与供应商协商，确定相关采购事宜。3.13招、议标工作的“信息发布、文件准备、招标文件的颁发、投标厂商资格预审、投标前答疑、接收投标书”等前期工作,由公司物资设备部具体负责实施。3.14招、议标工作的“开标、评标（评标办法确定）、议标、定标”等工作,由公司物资采购招标工作小组集体负责实施。3.15评标原则:.坚持公平、公正、公开的原则、严格遵循评标办法及招标文件中规定的评标标准评定；.对报价、质量、履约能力、付款条件、企业信誉等综合评价；.参加评标人员对评标过程和相关情况严格保密，对泄

19、密者追究相应责任。3.16物资采购招标，要视需采购物资数量及市场行情和计划使用时间而定，没有特别情况，一种物资一个月内不做第二次招标。3.17合同签订.项目经理部依照中标通知书负责合同签订，合同应尽量采用格式合同（附件9），合同条款应以招标文件和投标文件（承诺）为主要依据。.合同必须由项目物资主管和项目经理两人签字，按照公司合约管理程序（附件10）逐级评审后,由公司合约部加盖公司合同专用章，否则为无效合同。.物资购销合同评审盖章后，上交物资设备部、合约部复印件各一份存档。第四章 资金支付与结算4.1物资采购合同签订评审后，及时上交财务部合同副本一份，作为财务部统筹资金和资金支付的主要根据。4.

20、2资金支付由供应商依据物资购销合同结算表填写“物资购销款支付申请单”经相关部门、领导审批后，财务部按资金管理程序办理。4.3物资采购发票在项目经理签字后，送公司物资设备部审核，再报公司领导审批后到财务部结算。第五章 罚 则5.1对违反本规定，擅自采购物资的直接负责人、物资主管各处采购总额13%的罚款。5.2对违反本规定，擅自采购物资并且价格高于公司发布的指导价者，除按罚则5.1处罚外，高出部分不予核销。5.3物资购销合同不按程序评审视为无效合同，按罚则5.1处罚。5.4有下列行为之一的，将按照有关规定，追究有关负责人及当事人的责任：.采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗定的；.与投标者

21、相互串通，阻扰、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招标工作不能正常进行的；.采购过程中接受贿赂或获取不正当利益的。第六章 附 则6.1本规定由公司物资设备管理部负责解释，与物资管理工作细则有抵触时，按本规定施行。6.2本规定自下发之日起施行。6.3中建八三合200243号中建八局三公司工程分包商采购管理规定（试行2002）文件中“物资采购管理规定”部分即日废止。附件: 1.物资计划收发记录2.招标文件3.投标书（含报价单）4.物资采购招标开标记录5.物资采购招标评标记分表6.物资采购招标议标记录7.物资采购招标定标会签单8.物资采购招标中标通知书9.物资购销合同 10.物资采购租赁合同评

22、审记录表中建八局三公司2005年4月7日附件1： 中国建筑第八工程局第三建筑公司物 资 计 划 收 发 记 录物资设备部 200 年序号接收日期（月日）单位名称计划编号物资名称处理情况批复下发时间项目接收人签字经办人签字招标数量限价数量调剂数量第 页附件2： 材供招字第（ ）号招 标 文 件 招标单位：中国建筑第八工程局第三建筑公司日 期： 年 月 日招 标 文 件一、投标保证金与工本费1.领取招标文件时每份缴纳 元投标保证金，中标者合同签订30天后、未中标者开标三日后全额退还（凭收条），接标不投者不予退款，不缴纳保证金投标无效。2.领取招标文件时每份缴纳工本费 元，是否中标一律不再退款。二、

23、招标范围招标范围为表中所列：序号材 料 名 称规 格单位数量品牌生产厂家(或产地)备 注三、质量要求1. 技术标准： 2. 质量等级： 3. 证明证件： 四、供货要求1. 供应时间： 首批到货时间： 后续供应： 2. 卸货地点： 3. 材料包装： 4. 装、卸与运输： 五、物资验收要求1. 验收地点与方式： 2. 取样方式： 3. 试验与检验及其它费用： 4. 附件查验： 5. 数量验收： 六、结算与资金支付1. 结算： （结算批的要求：数量段或金额段） 2. 支付： （每结算批款额的支付比例、时间以及支付方式等方面的要求）七、其它要求（针对招标的物需明确的其它具体内容） 八、投标1. 标书格

24、式：投标人必须采用招标人提供的格式，用黑色墨水、认真填写投标书。投标人在投标书需要的位置加盖企业公章和授权委托人签字。投标书送达时必须是包装密封，否则视为废标。投标书作为投标文件由需方留存，供方无论中标与否，一律不予退还。2. 标书递交：时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时。地点： 联系人：姓名， ；电话： 。九、开标1. 招标人采用公开开标并当众宣布各有效投标的投标书。投标人均须派代表参加开标会。2. 开标时间： 年 月 日 时。3. 开标地点： 。十、评标评标机构采用百分法对有效投标进行综合评定、打分，按得分高低排序。评分办法为：1. 投标报价：（ 分）投标报价的基准分（亦即最高分）

25、分。最低报价，得 分；高于最低报价 %，减 分（插入法计算）；高于最低报价 %的投标书为废标。2. 付款时间要求：（ 分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 分；每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间每延长一个月加2分；延长至一年的，得满分 分。3. 其他承诺：（ 分）根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。十一、定标与授予合同1. 定标原则：招标人按投标人的得分顺序确定中标人,并签发中标通知书。2. 中标人在收到中标通知书后二日内与投标人洽谈、签订物资购销合同。3. 招标人不向任何投标人解释中标与未中标的理由。中建八局三公司物资设备附件3:投 标

26、书工程名称： 投标内容： （材料名称）的供应 招 标 人：中国建筑第八工程局第三建筑公司投 标 人： 投 标 书中国建筑第八工程局第三建筑公司：1. 根据已收到你方材供招字第（ ）号 （材料名称） 的招标文件，经认真阅读、研究并进行充分的现场考察后，我方结合自身的实际情况，愿以招标文件及附件所述，按招标文件要求承揽上述物资的供应。2. 我方完全响应并自愿接受上述招标文件和物资购销合同及合同附件14,已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的三日内，前往与你方按此要求和规定签署物资购销合同。投标单位名称：(盖章) 投 标 人：（签字） 授权委托人：(签字) 年 月 日投 标

27、报 价 单招 标 人中国建筑第八工程局第三建筑公司 工程名称投标范围材供招字 第（ ）号 招标文件的招标范围。 报 价序号名 称规格单位数量单价(元)金额（元）产地或品牌投标报价说明：1.以上所报单价包含 费用。2.以上所报单价有效期为 月，从 月 日 月 日。其他承诺：我方若有幸中标：1.在以上报价基础上再优惠 ，或下浮 元。2.我方对所供产品质量 。投标人： 授权委托人： （单位公章） 年 月 日附件4: 中建八局三公司物资采购招标开标记录材供招字第（ ）号开标时间标的物名记录人质量等级发标日期参加人员：总报价（总价由低到高排序）序号投标单位是否响应标书总报价附件5 : 中建八局三公司物资

28、采购评标记分表招 标 人中国建筑第八工程局第三建筑公司材供招字第（ ）号招 标 范 围 项 目报价单位材料名称投 标 报 价 ( 分)付款延长期( 分)其他承诺( 分)总分名次单价(元)差价比例 (%)得分时间得分评语：签字： 年 月 日评 标 须 知一、评标纪律：1. 评标人应具有高度责任感，切实做到公平、公正。2. 认真对各投标书进行审查、评价、比较，严格按照评分办法合理打分。3. 评标人须在评分表上签字，对其评定结果负责。4. 严守秘密，不得向任何投标人和与该过程无关的人员泄露评标过程的相关资料和信息。二、评分办法：1. 投标报价：（ 分）投标报价的基准分（亦即最高分 分）高于最低报价

29、%，减 分（以次类推）；报价高于最低报价 %的投标书为废标。2. 付款时间要求：（ 分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 分；每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。3. 其他承诺：（ 分）根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。（附件：评分办法中的分数比例和权重由招标工作小组确定。） 中国建筑第八工程局第三建筑公司 物资采购招标工作小组 年 月 日附件6: 中建八局三公司物资采购招标议标记录材供招字第（ ）号议标时间标的物名称议标单位参加人员：原报价是否响应标书除标书要求外承诺总报价第一轮议标价议标时间

30、新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第二轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第三轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：附件7: 中建八局三公司物资采购定标会签单 材供招字第（ ）号中标单位中标物名称中标价格： 项目部物资主管评定意见：签字： 年 月 日项目部合约主管评定意见：签字： 年 月 日经理评定意见：签字： 年 月 日公司物资设备部经理评定意见：签字： 年 月 日公司工程部经理评定意见：签字： 年 月 日公司合约部经理评定意见：签字： 年 月 日公司领导批示：签字： 年 月 日附件8: 中 标 通 知 书

31、_单位：根据我方材供招字第（ ）号 （材料名称） 的招标文件和你方于 年 月 日提交的投标文件。经评标小组对各供应商的投标价格情况进行了认真的审议，并综合评议了供应商的资信能力、产品性能价格及售后服务保障等情况，最终确定你单位为中标人，主要中标条件如下：工程名称中标范围中 标 价 格序号材 料 名 称规格单位单价(元)品牌生产厂家(或产地)付款延长期备 注个月个月个月个月个月个月请在接到本中标通知书后3日内，到我单位 与 同志协商签订物资购销合同。联系电话： 招标人：中国建筑第八工程局第三建筑公司 年 月 日（盖章）物资采购租赁合同评审记录表（直营项目部）项目名称： 年月日 编号： 物购字（2

32、0 -00 ）发 标 方中建八局三公司 中 标 方 物资名称负责人 规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元供货方式供方负责供货周期从 年 月 日至 年 月 日本合同一式 份评审部门评 审 意 见签名项目部物资主管年 月 日项目部预算合约负责人年 月 日项目经理年年 月 日法人公司法律事务部年 月 日物资设备部年 月 日安全管理部年 月 日纪检监察部年 月 日合约部年 月 日公司分管领导审批：签名： 年 月 日法定代表人或授权人：签名： 年 月 日 物资采购租赁合同评审记录表（分公司专用）单位名称： 年 月 日 合同编号： 物（租） 字（20 -00 ）发 标 方中建八局三公司 中 标 方物资名称负责人规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元供货方式供货周期从 年 月 日至 年 月 日、共分