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1、2019,小清新财务部出纳工作年终总结&明年计划,PRESENTATION TEMPELETE TITLE,工作总结,工作报告,产品推广,策划方案,1,2,3,CONTENTS,目 录,4,出纳主要工作,CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE,01,单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。,出纳主要工作,出纳主要工作,出纳主要工作,出纳主要工作,01,按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面
2、的准确性。,02,03,按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。,负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收,员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。,出纳主要工作,出纳主要工作,出纳工作细则,CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE,02,单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。,
3、01,04,02,03,现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。,严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。,严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。,现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。,出纳工作细则,出纳工作细则,每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、
4、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。,反应缓慢,出纳工作细则,员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。,动作迟缓,出纳工作细则,登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。,保管好各公司的空白支票，不得随意乱放,每晚查明各账户的余额，汇报给各领导。,保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。,保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。,保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。,出纳工作细则,报销审核,报销审核,报销审核,报销审核,报销审核,在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无
5、，应补。,附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。,正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。,正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。,出纳工作细则,支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。,支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。,支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。,支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。,出纳工作细则,2016,2017,报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。,出纳工作细则,支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。,出纳工作细则
6、,报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。,出纳工作细则,支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。,出纳工作细则,出纳工作细则,根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。,单击添加标题,根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行。,单击添加标题,根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行。,单击添加标题,单击此处编辑内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体,1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申
7、请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。 2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。,出纳工作细则,发票,CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE,03,单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。,发票,1）、个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。 2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。3）、抵扣发票：税务登
8、记证开票申请书、组织机构代码、合格证原件。税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）,发票,01,02,03,04,购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。,01.开红字发票,出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。,02.认证发票,每月初、开具本月发票前、报税前每月初、开具本月发票前、报税前每月初、开具本月发票前、报税前,03.抄税,服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。,04.报税,成功项目展示,出纳工作计划
9、,CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE,04,单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。,吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！,出纳工作计划,进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！,出纳工作计划,严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。,出纳工作计划,加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。,出纳工作计划,出纳工作计划,添加说明文字,添加说
10、明文字,出纳工作计划先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。,95%添加文本,35%添加文本,15%添加文本,出纳工作计划,80%,完成比例,收取汽贸车款时1,收取月结款时,收取月结款时,60%,完成比例,30%,完成比例,现金支出,60%,完成比例,先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。,明年工作计划,银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、
11、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。,银行账目和支票管理每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。,银行账目和支票管理随时掌握银行金额，不签发空头支票。,明年工作计划,银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。,银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。,银行账目和支票管理每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。,核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性,01,据记账凭证金额付款,02,检查报销凭证是否审核,03,登记财务日报表,04,核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性,核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性,核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性,核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性,明年工作计划,2019,演讲完毕 谢谢观看,PRESENTATION TEMPELETE TITLE,工作总结,工作报告,产品推广,策划方案,
