某电子公司员工手册.docx

《某电子公司员工手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电子公司员工手册.docx（39页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、深圳市同步飞扬电子有限公司 公司制度 目 录欢迎词。 第 页公司简介。第 页总则。第 页聘用制度。 第 页行为、工作规范。 第 页考勤制度、离职管理。第 页会议管理制度。第 页安全管理制度。第 页借物管理制度。第 页薪资报酬。第 页激励机制。第 页福利待遇。第 页奖惩制度。第 页账务管理制度。第 页宿舍管理制度。第 页附言。第 页策划。第 页客服。第 页售后。第 页文员与仓库。第 页欢 迎 词 亲爱的的朋友： 欢迎您加入深圳同步电讯的大家庭！ 这里就是我们的家，我们要珍惜爱护它。规矩是靠我们一起遵循，和谐靠我们一起营造，只要是家的一份子，就应该自尊自觉，诚实守信，互爱互助，勤劳进取，待同事如兄

2、弟姐妹般亲切，待客户爱胜似自己的亲人。并且充满激情的投入工作，感召身边的同仁，做好“帮、带、传”的工作，有一句话曰：“积极的人像太阳，照到哪里哪里亮”，只要把激情长时间的保持在自己的周围，坚持、专注、创新的方向前进，我们就一定能赢在明天。希望这本小册子能规范我们工作中的言行，以三勤“心勤、口勤、脚勤”的指导思想，以没有最好，只有更好“的不懈追求，以客户的满意是我们的追求，超客户所想的服务宗旨，我相信，凝聚全公司的人才精英的全部力量各智慧，一点一滴，尽心尽力，这样才会有极其强劲的爆发力。以百年专注做好一件事，坚持全面推动中小企业电子商务、信息化的发展方向，树立优质服务品牌;一心一意齐努力，创建员

3、工之家，客户之道，一个真真切切的祥和安宁的同步大家庭。 本员工手册帮助您了解新的工作环境，从而使您更快的与公司融为一体。 本手册只是指南，如对手册中所描述的方针政策与任何规章制度存在疑问，请与人事部门联系。 祝愿您在深圳同步电讯工作愉快！事业有成！ 董事长： 前言1、本员工手册（以下简称“手册”）根据公司章程及公司人事、行政、财务、业务等规章制度制定，就公司管理的基本事项为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。2、手册中所称的“公司”均为深圳市同步飞扬电子有限公司。3、手册经公司董事会审批通过，并经总经理批准及公示后实施。4、手册未尽事宜，按公司规章有关规定执行。5、公司聘用员工以及员工接受

4、聘用都以本手册中规定的条款为准则。各公司有特殊情况的，可按照手册的基本原则及实际情况向公司人力资源部提出调整意见，人力资源部审核后报董事会审批通过，并经总经理批准及公示后实施。6、手册将视公司发展与经营变化及实施情况做出相应修订，届时公司将以适当方式公示。7、手册的解释权归属于公司人力资源部，您若对该手册有不明事项，可向人力资源部咨询。8、手册适用于上述第二项所列明之公司及其所有工作人员。9、手册的版权属公司所有，未经本公司书面许可，其他任何组织、团体、个人均不得以非法或不正当方式使用该手册。该手册的版权、出版权有关的权益不受任何非法侵害。10、手册所涉及的公司商业秘密，全体员工必须严格保密，

5、如有违反，将按照有关法律、法规及公司规章制度追究其相关责任，包括刑事、行政及民事责任。11、本手册的解释权归深圳同步电讯人力资源部所有，本公司有权在必要时随时修改以及调整手册内容，并在企业内宣布生效。生效日期以公布日期为准。深圳市同步飞扬电子有限公司二零一三年七月 公 司 介 绍 同步电讯简介 深圳市同步飞扬电子有限公司是一家专业从事互联网产品销售及服务的公司。立足深圳长达10年之久，公司成立于2003年，我们倡导为兴趣而工作。主要经营通讯设备及相配件。经过多年的发展，同步电讯已经积累了一定的口碑和知名度，同步电讯以公道的价格和良好的售后服务立足于深圳。管理团队由优秀的互联网技术、运营人员和有

6、多年传统行业成功商务经验的人员组成。公司致力于将先进的搜索、数据挖掘技术和传统的地面渠道相结合，为消费者提供时尚、便捷的购物平台。公司初期将专注于数码、时尚、健康类电子产品的信息查询，相关软件内容资源下载，并以此为基础提供时尚便捷的购物体验。公司将持续投入，专注于这一领域，努力成为消费者购买数码和时尚健康电子类产品的首选渠道； 公司发展状况：拥有国内多家知名品牌代理权（联想KA、华为KA、中兴TP ） 公司LOGO 企业文化价值观1、企业精神：团结、诚信、创新、进步2、公司使命：为消费者提供贴心的服务，搭建最值得消费者信赖的，时尚便捷的购物平台。为供应商提供公平畅通的渠道，建立产品和消费者的双

7、向连接。为每一位员工提供可持续的职业发展途径，让员工愉快地工作并受到尊重。为投资者提供健康、长久的回报. 成为电子商务专业领域的著名品牌公司精神：团结、诚信、创新、进步3、公司文化：脚踏实地，攀天下诸峰;公司以实力源于专业为核心价值。公司战略：以稳壮大，以快制胜;协同共进，共创辉煌；4、经营理念：学习、创新、变革，保持快速、健康、协调、可持续发展趋势5、管理理念：三利共存，以人为本;用人不疑，疑人不用; 政策明确，执行有力;管理价值;严格管理; 目标责任，赏罚分明;公私分明，择优汰劣; 以大为重，论功行赏;爱而守则，令而有理;6、行为理念：三勤：心勤 口勤 脚勤 三多：多学 多问 多做 迅速、

8、准确、高效、到位; 尊重信任，协作竞争，精诚合作 为搞好企业现代化管理、健全公司各项规章制度、完善公司经营机制、提高企业效益，特制定本公司员工手册。 本手册所称公司员工，指本公司正式录用员工及试用期员工、实习期间员工。同步电讯组织架入职基本指导公司基本信息公司名称：深圳市同步飞扬电子有限公司公司地址：总库：深圳市龙华新区民治大道梅花山庄欣梅园A19栋 群星实体店：深圳市福田区华强北群星广场A座720号公司x0755-29007390 4006 075 085公司网址：公司店铺：深港通信专卖 、同步电讯、国货平价网、 同步小书生、国货联盟分销、同步飞扬天猫店、朵唯鑫垣专卖店、QQ网购店 第一章：

9、聘用制度1、 基本政策公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘。员工的积极性各绩效表现是本公司晋升员工的主要依据。2、 入职手续应聘者通过公司面试、背景审查，并经确认合格后，可被聘为公司试用期员工。新入职员工必须填写公司员工登记表员工的个人资料包括身份证、学历证明复印件、一寸相片，家庭住址、电话、婚姻状况、紧急联系人电话及用于发放个人工资的银行账号，提供公司人事部。有下列情形之一者，请务必提前主动告知人事部：（1） 精神病史、传染病或其它重疾者;（2） 有刑事记录，或品行恶劣被其它公司开除者;（3） 有不良信誉记录者。

10、领取办公用品、及相关资料;与试用部门负责人见面，接受工作安排，接受岗位培训。档案存放员工的人事档案存放交于人事部门存档。个人资料员工的个人资料包括身份证、学历证明复印件、一寸相片，家庭住址、电话、婚姻状况、紧急联系人电话及时提供公司人事部。3、 试用期 新员工被录用后，一律实行试用期试用期时间以两个月执行，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工;考核不合格者，需延长试用期或公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司薪资体系执行。试用期薪资执行公司制度标准。在试用期阶段的员工离职，需提前三天申请离职。4、 聘用的终止试用期以后，公司或员工均

11、可提出终止劳动关系，按照辞职程序办理。若员工严重违反公司的规章制度，工作能力不足于胜任本职工作，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动关系。5. 离职手续凡离职者，各部门必须提前一个月提交离职申请，需要人员补充到岗，做好移交方可离职。员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续并且签定保密协议书，方可正式离职。未办理离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还，并承担未办理离职的一切法律责任。未按程序办理离职手续（提前一个月提交申请）的，公司可扣除薪资的50%。6、 业绩考评公司推行严格的绩效考评制度，考核结果将作为员工晋升或加薪的依据。第2章

12、：行为、工作规范 行为规范1、 社交、谈吐在公司交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不要主语纠缠人休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人。有时间观念，会客时切忌盲目承诺，应将客户要求汇报主管处理。受到客户投诉时切忌盲目辩护或附和，应细心聆听分析。循序渐进向客户耐心解释，并给予协调处理。与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确，时刻谨记个人代表公司形象，谈吐大方得体。无论发生任何情况，禁止与客户争吵，个人不能解决的马上汇报方管处理。与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不涉及同行机密。2、 举止、行为遵守公司各项规章制度，按公司的经营思想、经营理念开展工作。准时上、下

13、班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知对应的上级领导，上班时间禁止大声喧哗，保持良好精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将人人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。保持良好坐姿，切勿高声呼叫他人，出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。3、 员工日常行为规范员工上班时间要始终以饱满的热情，尽职尽责，真诚协作，高效、快捷地向顾客提供最佳服务。员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。电话接听应及时，一般铃响不应超过

14、三声，使用代表企业的规范用语问好，例如“您好！同步电讯”请问有什么可以帮到您？等;仔细、耐心倾听对方谈话，准确记录、转告电话内容，严禁用公司电话打私人电话。爱护公物，维护环境卫生：养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不丢纸屑、果皮、烟头和杂物，不乱涂、乱画;办公室保持整洁，无污痕，文件入档或摆放整齐;正确使用并爱惜饮用水器具，保持洁净;经常清理绿化植物，保持环境怡人。如遇到有客户进入工作场地应礼貌接待。严禁擅自收取厂家、客户钱财、礼品。工作中如损坏或遗失公共财物按照财物现价赔偿。 工作规范1. 行为准则尽忠职守，服从领导，保守业务秘密。爱护公司财物，不浪费，不化公为私。遵守公司一切规章制度及工作守则

15、。保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。2、 工作态度员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率。热爱本职工作，对自己的工作职责负全责。员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄是非。对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作。工作纪律按规定时间上下班，不得无故迟到、早退，准时参加所属的各种例会，按时向所属的主管人员递交各类工作报表。服从上级的工作安排，欣然接受上级的指示并努力付诸实施。职务权责员工应诚实守信、遵纪守法地履行自己的职责，任何个人理由都不应成为员工的职务行为的借口。遇到工作职责交叉或界定模糊的事项时，公司鼓励员工勇于承担责任和以公

16、司利益为重的行为，倡导员工主动积极的团队协作精神。在紧急和重要的情况下，不得以分工不明为由，推诿员工可履行的工作。第3章 ：考勤制度工作时间公司员工实行六天制八小时工作制。一月内可自由调休。公司上班时间为：班制： 文职：上午 9：00-12：00 下午一三：00-一八：00 上午 9：30-12：00 下午一三：00-一八：30 淘宝人员：上午 10：00-12：00 下午一三：00-19：00 中班 12：00-21：00 售后：上午 10：00-12：00 下午一三：00-19：00 中班 一五: 00-23: 00 仓库：上午 12：00-21：00 客服：上午 9：00-12：00 下

17、午 一八：00-01：00注：客服、售后一个礼拜轮班一次（特殊情况除外）1、 公司员工上下班必须打卡，每天上班、下班各打一次，一天共打卡两次作为考勤记录。2、 每个月有两次补签机会，过后就按照20元扣一次，如果是员工迟到故意不打卡就按照旷工来处理。3、 迟到早退处理：迟到1-5分钟扣5元，迟到5-一五分扣一五元，迟到一五-30分扣25元，迟到30分-1小时内扣50元 ，迟到1小时以上未向上级主管说明有特别原因算矿工一天处理，连续迟到三天以上的，迟到第四天扣100元。无故矿工一天扣双倍工资，连续矿工三天属于个人原因无任何请示主管者直接开除，开除者当月无薪资！（非常特殊情况除外）休/请假规定休假：

18、指公司员工每月的正常休息时间，员工休假需提前一天跟主管申请，公司实行离人不离岗，本职的工作在当天休假的必须交于相应的人接替，经对应上级领导批准后跟人事部考勤组说，做考勤记录方能生效，否则当天按旷工一天处理。（旷工按双倍工资扣除）请假：员工请假需提前一天填写请假申请单（特殊情况除外），经批准后做好工作转交方可请假，请假三天以内的由部门主管批准方可，三天以上的必须由公司CEO批准，部门方管请假须CEO批准，员工请假无当天基本工资。签字批准后交考勤组做考勤记录方能生效，否则当天按旷工三天处理。（旷工按双倍工资扣除）特殊情况员工须亲自打电话来公司向部门经理或人事部申请请假，不得发短信或代转告。（需要时

19、提供证明）病事假员工因病请假，需出示区、市级医院证明，一月五天以上。丧假：在公司任职一年的员工，倘若直系亲属去世，可以享受有三天有薪（标准工资）丧假，直系亲属指：父母、配偶、子女。国家法定假日规定，具体放假通知由人事部门在节日前2天公布。离职管理1、离职（异动）审批及办理流程（1） 申请离职员工根据“组织机构”图逐级上报审核，各审核人根据审批权限进行审批（2） 申请离职员工填写离职申请表按组织机构逐级上报审批（3） 各部门进行工作移交（4） 填写员工离职工作交接单（5） 原领文具物品上交行政部（6） 上述移交需要有经办人签字证明（7） 各部门负责指定交接人（8） 移交期限以为个工作日内办妥（9

20、） 上述手续办完后，再到行政部签字上交移交文件存档，财务部在发放工资日结算薪金2、辞职（1） 公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每位员工的选择。（2） 正式员工提出辞职，需提前一个月向部门主管呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司带来不便，造成公司经济损失的，公司可扣其一半薪资。（3） 接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部六主管根据部门情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部门呈报公司领导签批（4） 辞职报告在履行完签批手续后，由人事部门存档3、辞退（1） 辞退条件试用期发现现不符合录用条件的。因个人原因，不能胜任本职工作经

21、调整仍不能胜任岗位的，严重违反公司纪律或规定的，应聘过程中有严重欺骗行为的，拒不服从公司调动和安排的，由于公司经营战略或规模的调整需要裁员的触犯国家法律法者。4、解雇职员有下列情形之一的，公司可以其解除劳动关系，且可以不支付经济补偿（1）在试用期内被证明不符合录用条件的（2） 严重违反公司规章制度的（3） 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的（4） 被依法追究刑事责任的（5） 经长时间调整不能胜任工作的辞退员工，必须在提前通知被辞退者第4章 ：会议管理制度1、 会议宗旨：有会有议、有议有决、有决有行、行而有效。2. 会议类别公司会议目前可分为A、B 、C三大类A类：针对公司整体运营，公

22、司战略，指导思想，及公司重大决策的会议。B类：针对整个市场运营，推出营销方案的贯彻落实，公司营销过程中的问题解决及工作安排等事务的会议。C类：各部门或公司针对日常发现的一些问题，进行部门内部工作总结、安排及指导或集中问题相关人员进行讨论。3、 会议要求一个会议的每个参加都都有责任确保会议达到目的。故而要预先准备，积极发言，使每次会议都有成效。会前拟出自己的发言稿。各其它参与者在会前详细讨论并解决有问题的议案。必须按照议程顺序作会议记录。所有参会者必须要做好会议记录，不能空手参会，会中要积极配合提出的问题展开讨论，不得中途离开，会中如有不懂的可适时提出，不允许不懂，根据会上所做笔记，会后立即写出

23、会议记录。通知：介于我们公司制订每周2做周会总结会议，大家自觉性有待提高的问题，本来不想用制度来管人的，但是执行力太差的问题，所以从下次开会起，如果下午17点开会迟到者扣10分处理，故意不参加会议者扣20分超过三次类似情况者直接开除！（每周二周会尽量不要按排休息，有特殊情况必需提前一天请假，主管不当天不能随便批假）第5章 ：安全管理制度为防范公司各项工作安全，加强安全措施，维护公司及员工人身各财产的安全，保障公司各项工作顺利进行。特定本制度：每天下班最最后离开公司的同事应检查好门窗、检查所有电源开关是否切断，切忌走马观花、敷衍了事。加强防火意识，杜绝一切可能因素。合理使用公司资源，下班、离人应

24、及时关闭电脑显示频、电灯、风扇及空调，时刻提倡“节约”意识，公司每位成员都有维护公司安全的义务。公司内部人员相互宣传学习安全防范知识。让大家提高安全意识，自觉防范。第6章 ：借物管理制度 需要借用公司手提电脑、优盘、手机、手机卡、手机冲电器等公司设备使用必须工提交借物单方可借出。在借用公司设备请小心保管完整交还，如果在使用过程中有损坏或丢失则照价赔偿。第7章 ：薪资报酬员工的工资、津贴及资金属保密范围。工资和津贴本公司用人机制是：以双手改变命运，平台加机会，只要你有足够的能力，公司会给予员工合理的待遇。1、 基本工资视工作人员的经验、能力、及其工作性质而定。工作人员的年度工资调整方案由人事部拟

25、定，呈公司领导核定后调整。职务工资：依员工所任职务的繁简与责任的轻重发给。销售客服人员 底薪实习期一五00,转正一八00,转正期2个月文职人员: 底薪（所任职务为准）试用期两个月，转正后3个月调整一次,每次调整幅度50 有上限. 文职含财务 文员 仓库 美工 策划 售后 采购2、 奖金全勤奖金全月未请假、迟到、早退者，发给全额奖金100元。建议奖凡对于公司的发展、运营、管理上提出合理化有效建议，经公司领导采纳施行富有成效者，予以奖励。检举违规或损害公司利益者。对公司有特殊贡献、足为公司同仁表率者。考核奖按各部门考核制度来执行1、销售人员：以提成方式2、采购人员：按照单台提成方式3、文职人员：转

26、正后，根据工作岗位定提成。 策划,美工：案例明显提升销量，经过他们策划出来一个非常OK的营销方案 帮助公司的盈利增加，有奖金 ，标准店长定。总经理核实. 文员打单,采购助理,仓库：以团队奖项出现，无明显错误，按照1000台奖500元/团队.2000台奖800元/团队.3000台1000元。 财务：工作态度积极.财务明细、错帐、乱帐、误帐、追款、工作严谨为标准 奖金100-500不等。 售后：整月的售后成本比例、好评率来衡量。 核心管理人员： 财务 店长 采购 人事：公司盈利分红奖金问题 最后全部需书面陈述，公司负责人核准后，才给予发放员工待遇，采用月工资制，每月工资发放一次，于次月一五日发给，

27、离职人员自离职之日停薪，按日计算。3、 职员岗位薪金将可能在如下情况下发生调整：岗位薪金常规调整，即指公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整职员岗位薪金。公司将根据职员的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级，其对象为经营活动中公司创利成绩显著者;促进经营管理，提高经济效益方面成绩突出者;公司领导认为应奖励的其他成员。职员职务发生变动，其岗位薪金相应进行调整，其薪金必须在该职务级别薪金范围之内。职员在考核中，被公司评定工作绩效低于平均水平，将可能被降低岗位薪金。公司可根据职员即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。各部门人员的绩效等遇，另按各部门人员薪

28、酬管理办法来办理。第8章 ：激励制度为了体现同步电讯人优秀的拼搏、创业精神，充分肯定公司创优的先进成员，增强优秀同步电讯人的荣誉与向心力，鼓励各级先进的个体，代表公司每月优秀的先进典型，公司决定销售部每月评选：Top Sales; 公司全体人：优秀员工。1. Top Sales、优秀员工名额：每月各一名2. 评选对象：优秀员工人选以公司全部员工为主3. 评选条件：有良好的职业操守，工作热情高涨、积极主动，足以为同仁表率。个人业绩突出，积极主动的完成工作任务。集体荣誉感强，有志于与公司共同成长。能正确处理同事及上、下属之间的关系。善于解决问题，学习努力，比别人进步更快。遵守公司规章管理制度，本月

29、无迟到、早退、旷工有特殊贡献者优先考虑。4、 评选结果产生优秀员工的评选将由公司民主投票初选，经公司领导综合批准后选出5. 奖励对于被评选为“Top Sales”、“优秀员工”称号的同事颁发100元的资金。第9章 ：福利待遇 文职人员入职半年的，公司会帮其购买社会保险。销售部及采购部的入职一年的，公司会帮其购买社会保险，娱乐活动公司根据实际需要为员工安排娱乐文体活动。 公司为员工提供住宿，必须服从宿舍管理制度。 员工享受法定的节假日第10章 ：惩处制度警告：上班时间擅离岗位、怠慢职守者。因个人过失导致发生工作错误，情节轻微者妨害工作秩序，情节轻微者。不服从主管人员的合理指导，情节轻微都。记过：

30、对上级指示或有期限的命令无故未能如期完成以至影响公司权益者在工作场所喧哗吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。无故连续旷工者。处罚: 1.销售人员:连续3月未完成公司制定任务.公司有权开除 2.其他人员.没按公司规定完成任务.拖拉 不负责任.公司有权无薪开除 3. 针对客服备注问题造成客户给到中差评占的比率越来越多的问题，后续售后专门统计，由于1.客服备注错 2.漏备注 3.客户拍错未跟客户解释清楚导致客户收到货给出中差评 等由于客服原因导致的中评扣1分，差评扣2分，自己承担补发或者改中差评产生的费用，这些不再由公司承担。 4.由于仓库发错货 2.漏发货 导致客户收到货给出中差评 等由于仓库发货问题

31、导致的中评扣1分，差评扣2分，自己承担补发或者改中差评产生的费用，这些不再由公司承担。 第十一章：财务管理1、 财务管理原则1、 授权管理公司财务部对公司内的任何经济活动事项有查询权及参与建议权。2、 预算管理公司各部门应根据部门业务需求制度出科学合理的部门预算计划，并于每个月、季、年度之前上报财务部。3、 监控管理（1） 公司总经理、主管、财务部对公司总体资金使用和部门资金使用有监控权;（2） 财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充;（3） 财务人员发现账簿记录与实务款项不符合，应及时逐级向部门

32、经理各公司领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行做出处理;（4） 财务人员应定期会同行政部门人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。4、 费用支出的管理（1） 费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。（2）费用管理基本原则1、对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标做出月费用预算表及全年费用预算，并负责总体费用的预

33、算的执行与监控;（3）费用审批权限报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，再规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。（4） 费用用途标准1、 市场采购部：采购机器、配件、业务交际费、差旅费、通讯费用、群星所有费用报销由财务部出纳员统一报销。2、 总库备用金：办公用品、办公水电、办公房屋租金、各项属于总库的零星开支均可使用备用金。淘宝网上代发货及市场部如遇特殊情况急需转款的（注：如遇特殊情况下，必须有出纳员电话通知，财务部审核签字后方可转款，否则一切后果由转款人负责。）会计岗

34、位职责1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行2、负责销售单据的审核及淘宝应收账款的确认3、对其他应收、应收帐款及时催收清理，应付账款及时核对并交予出纳付款4、负责工资、奖金的核算及协助出纳实行工资发放 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚6、负责装订、管理会计档案7、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存

35、现金3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管报 销 程 序 公司严格按照财务规定各标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。具体报销程序如下：费用报销程序1、 流程（1） 经手人填制“费用报销单”、附原始票据;（2） 按照签批权属进行签批;（3） 财务部门进行票据审核;（4） 出纳人员进行报销。签批流程：经手人签字-部门主管签字-公司领导签字注意事项：（1） 报销金额必须填写清楚，大小写一致，不得涂改;（2） 费用报销每月一次，时间为每月一五日，其他时间不办理现金报销业务

36、;（3） 对于特殊事宜，公司可以根据其具体情况细化对费用报销的具体要求。其他财务规定1、 资金调拨1、 流程（1） 经手人填制“资金往来申请单”;（包括用途、金额等）（2） 按照签批权属进行签批;（3） 出纳人员办理资金调拨手续。（出纳审核并出款-财务记账-7天内备用金回单-财务销账。）（4） 如有不按流程办事者财务部将不受理任何一笔款项。采购付款财务流程：（1）工厂采购-签订采购合同-会计备案-出纳付款-采购人员入单-仓库跟单并确认入库-会计销账、催收发票及合同保管（2）外围采购-采购主管下采购单（金额10万元以上需马总审批）-货到入库-会计对账-出纳付款-会计销账（3）市场采购-前台/采购

37、主管下采购单-市场拿货 付现金：填写借支申请单（一万元以内）-出纳审核并出款-产品入库-借支单清帐（多退少补，当日结清）-会计销账 银行转账：-产品先入库-会计核对-出纳再付款-会计销账（4）淘宝采购-采购主管采购产品-将资料发给会计审核（客户ID、产品名称、数量、金额等）-出纳付款-会计销账-仓库及客服人员跟单（产品入库/客户是否收到货）销售收款流程：（1）淘宝店-文员上单-财务审单 - 客户收货并确认收款- -会计销账 （2）客户退货申请退款-售后确认符合退款条件-退货产品仓库入库并改单-会计备录ID-出纳退款-会计销账 （3） 实体店-货款到账-前台发货-前台上单-会计审单- 会计销账（

38、特殊情况未付款已发货者，次日由会计整理应收款后发给负责人催款，货款原则上3天内收回，最迟必须在当月月底收回）（4）分销-负责人上单-文员打单-财务确认货款到账并签字/前台收到现金签字-仓库/前台发货（由前台发货的分销单款项为银行转账的，单据第二天由财务补签）-会计审单-会计销账（所有货款当日发货次日清帐，特殊情况没有付款已经发货的客户经CEO批准后，次日由财务通知负责人3日内收回）（5） PS-上门取货或者分销付现的，货款原则上交予出纳保管，出纳不在公司的情况下暂时交由指定的人代管，并由经手人双方签字确认，后期如数交给出纳财务付款支出流程： （1）费用报销-填写费用报销单（字迹清楚、大小写金额

39、一致，原始凭证用胶水粘贴在报销单后，禁止直接使用订书机装订）-CEO/CFO审批签字-出纳报销-会计记账（审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠）（2）淘宝刷单-刷单付款后-将ID及金额发至财务-财务核对无误-出纳转款-会计清帐（3）备用金申请-填写申请说明（说明用途及金额）-会计记账-CEO/CFO审核-出纳付款-报销单清帐（短期备用金7天，长期小额备用金1个月内）-会计销账（4）售后返现-出纳预付款至售后返现账户-客服收集返现资料发返现群-售后整理返现明细统一发给财务（下午5:00前）-财务转款-会计做账-与出纳清帐（5）开发票： 前台-销货负责人申请开票（提供开票资料）-客户付税金（开票总额的6%）-财务开票 淘宝店-客户付款（开票额的5%）-财务确认款项到账-客服/售后提供开票资料财务开票其他财务流程：月末结账结账-次月1日结账 ：支付宝账户交易入账 银行存款收支入账 费用报销单录凭证 （手工凭证/系统凭证） 预提费用入账（工资/快递费等）