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1、安庆市宏伟集团企业管理制度汇编（试行版） (2015年4月） 批准： 审核： 编制：目 录第一章 总则- 1 -第一条 公司名称- 1 -第二条 公司经营宗旨- 1 -第三条 公司最高管理机构- 1 -第四条 公司管理模式- 1 -第二章 行政管理制度- 2 -第一节 公司员工行为准则- 2 -第一条 忠 诚- 2 -第二条 敬 业- 2 -第三条 服 从- 2 -第四条 遵 纪- 2 -第五条 仪 表- 2 -第六条 礼 貌- 3 -第七条 整 洁- 3 -第八条 保 密- 3 -第九条 秩 序- 3 -第十条 节 俭- 3 -第二节 公司管理条例- 4 -第三节 行政办公制度- 5 -第一
2、条 总则- 5 -第二条 接待事务- 5 -第三条 印章使用管理制度- 5 -第四条 文书管理- 17 -第五条 档案管理- 17 -第四节 信息管理制度- 17 -第一条 总则- 17 -第二条 指标信息预警系统- 18 -第三条 行政信息处理系统- 18 -第五节 经营计划管理制度- 19 -第一条 总则- 19 -第二条 年度计划- 19 -第三条 月度计划- 20 -第四条 计划的变更与调整- 20 -第六节 会议管理制度- 21 -第一条 总则- 21 -第二条 公司总经理办公会- 21 -第三条 公司中、高层领导月度工作例会- 21 -第四条 公司各部门、各子公司月度工作例会。-
3、22 -第五条 公司专题会- 22 -第六条 会议纪律- 22 -第七条 其他事项- 22 -第七节 后勤管理制度- 23 -第一条 办公用品管理制度- 23 -第二条 办公室空调、电话、电器设备使用管理制度- 24 -第三条 公司车辆管理制度- 25 -第四条 公司门卫管理制度- 28 -第五条 食堂管理制度- 28 -第六条 公司内部卫生管理制度- 29 -第三章 人力资源管理制度- 30 -第一节 人事异动管理标准- 31 -第一条 试用及转正要求- 31 -第二条 异动规定- 31 -第三条 离职规定- 32 -第二节 考勤及各种假期- 33 -第一条 考勤管理- 33 -第二条 各种
4、假期- 36 -第三节 人事档案管理- 39 -第四章 财务管理制度- 39 -第一节 财务管理制度- 39 -第一条 总则- 39 -第二条 编制资金管理计划制度- 40 -第三条 资金管理及审批制度- 40 -第四条 实物资产内部控制管理办法- 41 -第五条 库存实物的内部控制- 41 -第六条 固定资产内部控制- 42 -第七条 实物资产盘点差异处理- 42 -第八条 工程结算和工程款（产品销售款）收取制度- 43 -第九条 成本核算制度- 43 -第十条 往来账款的管理- 43 -第十一条 收据管理办法- 44 -第十二条 会计档案管理- 45 -第二节 现金管理办法- 46 -第一
5、条 总则- 46 -第二条 现金收取、支付范围规定- 46 -第三条 现金收取与支出管理- 46 -第四条 现金保管- 48 -第五条 现金盘点与监督管理- 48 -第六条 处罚- 49 -第三节 银行存款管理- 49 -第四节 差旅费报销管理办法- 50 -第一条 总 则- 50 -第二条 差旅费的预借- 50 -第三条 差旅费标准- 50 -第四条 差旅费报销- 51 -第五条 附 则- 52 -第五节 会计工作交接管理办法- 52 -第一条 总则- 52 -第二条 会计工作交接办法- 53 -第六节 财务人员职业道德规范- 54 -第一章 总则 为适应总公司跨地区、跨行业、多元化经营的发
6、展需要，加强各子公司间优势互补、规范协作行为，形成规模效应，在以安庆市宏伟建筑工程有限公司的基础上，组建集团公事。第一条 公司名称安庆市宏伟集团 公司地址：安徽省安庆市经济技术开发区新材料产业园南环路 公司全资下设六个子公司 1.宏伟建筑工程有限公司 2.宏伟商品砼有限责任公司 3.皖工建筑机械有限责任公司4.汇和惠商贸有限公司5.宏毅劳务派遣有限责任公司6.力美健健身会所第二条 公司经营宗旨通过公司的宏观调控明确各子公司的责任和权利，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，按照公司的总体要求，对子公司进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，把公司发展成为“主业
7、精、副业兴、整体强”，适应市场需求的大型企业。第三条 公司最高管理机构总经理办公会为公司最高管理机构，对公司整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构。第四条 公司管理模式公司实行集团管控，分公司自治的管理模式，子公司均为非独立法人实体，在公司宏观指导下，各子公司依据“按规经营、独立核算、绩效管理、协同发展”的原则，开展生产、经营活动，对子公司范围内的人、财、物拥有使用权，对子公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受公司宏观指导和对其人、财、物的统一调控。第二章 行政管理制度第一节 公司员工行为准则第一条 忠 诚1.热爱祖国，关注社会，关心企业
8、，爱护集体。2.发现有损公司利益的行为，及时予以制止。3.在工作期间不得经营或借他人名义经营与本公司无关联的业务。4.不得对业务关联单位或者商业竞争对手进行任何形式的投资。5.未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。第二条 敬 业1.认真做好本职工作，积极发挥主观能动性。2.敢作敢为，敢于为企业发展提出自己的意见。3.主动培养自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。4.努力学习，不断提高工作能力，适应并推动企业的发展。第三条 服 从1.下级服从上级，个人服从组织。2.恪尽职守，服从安排，不得有阳奉阴违或敷衍了事的行为。3.对上级各项规定、任务，必须无条件先执行，在执行的过程中提异
9、议或建议修改。第四条 遵 纪1.严格遵守国家法律法规。2.严格遵守并执行公司各项规章制度，制止各类自由主义行为。3.不得借职务之便，贪污舞弊，以权谋私，或以公司名义在外招摇撞骗。第五条 仪 表1.公司员工要求，衣着整齐、干净.2.男女职工不得留奇异发型，且女职工不得浓妆艳抹。3.公共场合与工作时间站卒有型 。第六条 礼 貌1.礼貌待人。客人来访，应当起立主动接待，耐心回答，不得与客户争吵。客户离开，送至门口。2.接听电话首先讲“您好”。3.同事之间应通力合作，同舟共济。第七条 整 洁1.外出或下班后，办公桌面保持整洁。2.办公桌椅不得挂放任何衣物。3.公司各种设施未经许可不得张贴图片。4.保持
10、办公区清洁，不得随地吐痰，乱丢杂物。第八条 保 密1.公司下发的各种文件均须保密，妥善保存，不得遗失、外借。2.不在公共场所谈论公司业务，不得泄露企业机密。3.进入他人办公室，未经主管人员许可，不得随意翻阅他人文件。4.提倡合理建议，但不允许背后对公司妄加议论。第九条 秩 序1.办公区不得嬉笑打闹，大声喧哗，不得闲聊、打牌、下棋。2.工作时间禁止阅读娱乐性的书籍、报刊。3.工作时间不准打私人电话，确有急事尽量简短。4.工作时间不准私人会客。5.不得互相聊天闲谈、搬弄是非，影响团结。6.严格按照分工办事，不得扰乱别人的工作秩序。第十条 节 俭爱护公司设施，节约用水用电，节约办公用品，尽量用作废文
11、件背面起草文件，不得用复印纸起草文件。第二节 公司管理条例1.企业管理制度是实施指导、规范、激励、约束和监督全体员工的重要工具，企业员工必须认真执行。2.子公司经理以上负责人、生产管理部门及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目部各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实施奖惩。3.各子公司必须服从公司领导对人事、设备、材料、料具的统一调动。4.利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反中华人民共和国公司法第五十八到六十三条规定的行为，发现后处以两年总收入作为赔偿公司损失，如果是业务主管和业务员，还要赔偿不低于5万元的
12、信息费及企业无形资产和平时业务费用。5.使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，对公司造成的损失费由责任人承担，个人档案记过一次，满三次开除。6.在工作中，损坏、遗失公司财物由个人赔偿经济损失，属于客观原因造成的，赔偿30%的经济损失；属于主观原因或严重渎职造成的，赔偿50%以上直至全部的经济损失（按物品采购原价的百分比赔偿）。7.本公司管理岗位员工工作采取包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包干，本职工作必须完成，如完不成必须加班，且无加班工资。因公司安排加班的员工需报请部门主管同意，不得无由加班。8.公司或项目部值班人员不允许坐在办公室闲聊，要认真
13、履行各自不同岗位当班职责，发现不在工作岗位，严重失职给公司造成经济损失的，按过失大小，给予行政、经济或免职处理。9.为提高企业知名度以及加快技术革新进程，公司实行科技进步奖励制度，即凡刊登在市级以上报刊上的署名单位为“宏伟集团”的科技论文，公司给予一定经济以及个人经济奖励。10.随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由其指定人代理工作。 第三节 行政办公制度第一条 总则1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。2.本制度所指行政事务管理包括接待事务、印章管理、文书管理、档案管理、文印室
14、管理、办公用品管理。第二条 接待事务1.为促进公共关系，同时兼顾商业机密，办公室必须重视接待事务。2.如有客户或外部关系来公司访问，有关人员须提前通知办公室，并由办公室安排好接待场所，对来访者以烟茶招待。必要时由办公室提供有关企业的宣传资料。3.如果安排在公司食堂用餐，办公室必须提前通知食堂人员，列出招待、时间、人数标准等。4.未经核准的来访人员，一律拒绝其到各行政科室或项目部参观，擅自带领参观人员参观者，视为泄露商业机密。5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。第三条 印章使用管理制度1. 总则(1)公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合
15、法性、安全性、和严肃性，保障公司的利益不受损失并提高工作效率，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理规定。(2)本规定适用于公司、子公司各类公章的日常使用、管理、保存等工作。2. 公司印章的刻制、启用(1)公司印章的刻制均须报公司董事长总经理审批。（见附件：印章刻制申请表）。(2)法人代表个人名章、行政公章、财务章由行政办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经安庆市公安局备案。(3)公司职能部门章（财务专用章、人事专用章、办公室专用章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。(4)未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本
16、部门的印章。 (5)新印章要做好戳记，并统一在行政办公室留样保存，以便备查。（见附件：印章保管登记表）(6)新印章启用前应报总经理批准，由行政办公室下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。3. 公司公章的种类、定义 (1)印章鉴:公司、子公司向主管机关登记的公司印章或制定业务专用的公司印章（如财务支票印鉴等）。 (2)职章：刻有如公司董事长或总经理等职衔的印章。 (3)部门章：刻有公司重要部门名称的印章，如办公室专用章，人力资源部专用章。 (4)签字章：刻有如公司董事长或总经理签名的印章，某种程度上也可称之为法人章。 (5)财务章：由重要部门专用的并对外的印章，如财务专用章、发票专用
17、章等。4. 公司印章的使用范围 (1)公司的印章主要包括公司行政公章、财务章、部门章（如办公室、生产部等部门专用章）、董事长（法人代表）专用个人名章等。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 公司公章的使用范围主要为： a.公司对外签发的文件。 b.公司与相关单位联合签发的文件。 c.由公司出具的证明及有关材料。 d.公司对外提供的财务报告。 e.公司章程、协议。 f.员工调动。 g.员工的任免聘用。 h.协议（合同）资金担保承诺书。 i.对外投资、合资、合作协议。 j.各类经济合同等。 公司董事长（法人代表）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 财
18、务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。5. 公司印章的管理职责 (1)由公司总经理授权，行政办公室负责制定公章使用管理规定，并指定专人负责公司总部各类公章的日常使用管理工作。 公司董事长、总经理负责行政公章的使用审批工作。 行政办公室主任负责授权范围内的印章使用审批工作。 各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。 印章管理员 a.负责印章的保管。 b.负责设立印章使用登记台帐。 c.负责印章使用的审核工作。 d.负责制定所保管印章的使用程序。 6. 公司印章的保管、停用 (1)印章的管理 印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、
19、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 公司总部及各子公司行政公章由公司总经理授权专人负责管理。 专项业务章（财务章、人事章等）由各部门指定专人负责管理。 法人个人名章，由公司指定财务管理部门专人负责管理。 各部门须将印章管理员名单报行政办公室备案。 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。 (2)公章的保管 公章的保管应做到安全、隐蔽、使用方便。公章保管人必须将各子公司公章放置公司保险柜内保存。印章不可私自委托他人代管。 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无
20、法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。 公章保管人因公外出时，可由行政办公室主任指定专人代替，但必须办理相关交接手续，并填写印章移交登记表。（见附件：印章移交登记表） 印章应及时维护、确保其清晰、端正。 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政办公室报告，并备案，配合查处。 (3)公司印章的停用 有下列情况，印章须停用： a.公司名称变动。 b.印章使用损坏。 c.印章遗失或被窃，声明作废。 印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政办公室封存或销毁，建立印章上交、存
21、档、销毁的登记档案。（见附件：印章停用申请表） 7. 印章的使用流程 (1)各子公司公章使用一律实行登记制度，（见附件：印章使用登记表）。外部人员因业务往来需文件加盖公章时，应统一填写公司公章使用申请表，交由相关业务部门负责人、子公司经理、行政办公室主任审核（在总经理授权范围内审核，盖章内容超出授权范围的，要请示总经理）后方可确定是否予以盖章。 (2)公司法人个人名章或经理、部门主管等私章由法人或本人签字或被授权人签字后方可使用。 (3)财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。 (4)只有公司总经理、财务经理登记后可以带章外出，严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因
22、工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由子公司经理及总经理签批，并授权指定人员带章出行，并负责保管。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，授权保管人和借用人一并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：携带印章外出申请表） (5)以公司名义签定的合同、协议、订购单等，签定前必须召开总经理办公会，经相关部门经理、主管和法律顾问审核，总经理批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。） (6)私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政办公室主任严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。 (7
23、)无公司总经理授权，任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。 (8)对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人力资源部和行政办公室审批后，方可盖章。 8. 违反使用管理规定应承担的责任 (1)公章使用责任人（签字人）对公章负有经济、行政、法律责任。如公章使用申请人假公济私，未经批准利用公章办理个人事务的，每次罚款100元。累计超过两次以上的直接予以辞退或开除，给公司造成经济损失的应予以赔偿，造成重大损失或严重后果的承担法律责任。 (2)公章保管人应以身作则，不得利用职务便利未经批准私自使用公章，违者
24、扣罚保管人100元，累计超过两次以上的直接予以辞退或开除，给公司造成经济损失的应予以赔偿，造成重大损失或严重后果的承担法律责任。 (3)公章保管人因故意或疏忽造成公章遗失的，应立即报告上级领导采取措施，如有必要应到当地新闻媒体通告注销、挂失。同时，公司将追究公章保管当事人的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。表一： 印章刻制申请表 年 月 日申请单位申请单位负责人签字申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由行政办公室意见总经理签字日期表二：印章保管登记表类（印章种类）区分名称印章内容管理责任人保管责任人备注公司印章名印部门印章部门印签字印职务印章 年 月 日- 54 -表三印
25、章移交登记表年 月 日序 号印 章 档 号印 章 名 称印 章 保 管 人材 质 形 状保 管 期 限 永久 定期( 年)印 模移交单位（盖章）：负责人：移交经手人：日期：接收单位（盖章）：负责人：接收经手人：日期：注：本表一式两份，移交单位、接收单位各存一份；印模页（一式两份）与印章档案一并归档；材质和形状标注时均 印面材料为准。表四印章停用申请表 年 月 日印章种类报备事由审批印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管表五：公章使用登记表 年 月 日用印单位用印用途主管部门/单位负责人用印时间用印份数用印人签字总经理签字表六：公章使用申请表 年 月 日申请日期申请单位或使用部门申请
26、人适用范围申请盖章（或资料）内容收文单位盖章分数公章名称经办人部门主管单位负责人总经理行政办主任备注1、 每栏内容必须如实填写，申请人和经办人承担相关责任。2、 此表由行政部门备案，子公司每月汇总申请表并上交公司备案。表七：外带公章申请表申请部门带出时间年 月 日 时公章名称带出事由外出保管人签字审核人签字批准人签字公章使用情况使用人签字（二人以上）收回时间年 月 日 时收回人签字第四条 文书管理1.公司文书由办公室集中统一管理，将文书按要求进行分类、编目、整理、归档。2.公司文件均由办公室负责统一印发。公司所发的红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命、命令和上报的文
27、件等，次要文件不编号，以普通形式印发。各职能部门的一般通知可自行下发。3.各职能部门负责所发文件的起草（拟稿），办公室负责按照公文写作要求以及文件内容核稿，发文部门分管领导负责会签，总经理签发，重要发文和上行文由董事长签发。办公室的通告、通知、会议文件或传阅文件根据要领起草，并经办公室主任审核，或经相关业务部门领导合议后形成。4.办公室负责做好文件分发记录，将文稿原件和一份打印件归档备案。5.到达本公司的文书均由办公室文员统一签收分类处理。6.子公司文件管理参照以上规定执行。第五条 档案管理1.各部门应明确规定档案责任人，具体负责对本部门档案的收集、建档、保管、借阅等工作。2.各类规章制度、人
28、事、工资资料、会议记录、会议纪要、接待来访记录、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。3.各工程项目设计、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各项目部负责归档。4.各类合同、协议的正本原件由办公室归档，其他部门备份存档。财务资料由财务部自行建档、归档，保管。5.归档资料要进行登记，编制归档目录，档案责任人要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找,档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。6.档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需经公司分管领导批准。第四节 信息管理制度第一条
29、总则1.为加强公司信息管理，实现信息闭环定作，发挥信息在公司管理决策中的作用，特制定本制度。2.本制度适用于公司总部及各子公司的信息管理。3.公司信息管理分两大系统“指标信息预警系统、行政信息处理系统”。4.信息管理要实现闭环管理才能达到管理目的，必须使信息源、决策指挥机构、各职能执行部门链接为一个闭环。第二条 指标信息预警系统1.指标信息预警系统由经营、财务（成本核算）、审计信息组成。2.公司规定各子公司每月25号为月度工作实绩结算日，子公司负责每月26日前将本月度经营指标完成实绩编制月报表和文字分析分别报办公室和财务。3.公司财务部负责按季度（在每季度过后15天内）向总经理提供以下财务报表
30、：(1)资产负债表(2)利润表(3)现金流量表(4)利润分析表(5)工程成本表(6)管理费用表(7)科目余额表(8)债权债务表4.公司财务部负责按年度（在每年度过后1月内）向公司总经理提供以下财务报表：(1)年度财务报告（含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）(2)资产减值准备明细表(3)集团权益增减变动表(4)应交增值税明细表5.财务提供的各种报表必须附分析报告，从财务角度及时反映公司经营活动过程中应当注意的问题。第三条 行政信息处理系统1.公司各职能部门实行计划工作考核，各职能部门（子公司）按照岗位职责要求编制月度工作计划报办公室，月底视工作完成情况进行考核，考核工作由人力资源部负责、
31、办公室配合并与个人收入挂钩。2.为实施公司政令畅通工程，公司内部建立请示汇报制度，包括：(1)下级不可无原则越级汇报工作，上级不可无原则越级指挥。(2)上级在接到下级请示后必须及时回复。(3)在请示超过答复期限或遇特别重大事件可越级汇报，在事件未得到及时处理时，上级可越级指挥。(4)对上级请示汇报是口头的，上级领导可以口头答复；对上级领导请示汇报是书面的，上级领导必须要用书面形式回复。(5)根据我们公司的实际情况，对以下信息的传递必须及时、准确、真实： 生产、经营统计报表：产值、工程量、产品产量、销售收入（品种）、生产、经营计划、成本分析、材料计划、用款计划等； 各种请示汇报； 财务信息：各种
32、报表，成本、利润分析报表。 市场信息：市场情况调查、业务信息、招投标资料。第五节 经营计划管理制度 第一条 总则1. 计划管理工作的任务(1)在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施。(2)根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行。2.企业的计划管理分两级进行，分别为集团、子公司。公司办公室是计划工作的综合管理部门，集团各职能科室和子公司职能科室是各种专业计划的管理部门。3.为确保计划的顺利实施，要把年度计划分解为季计划和月计划，以不同层次的计划进行约束和控制。计划制定之
33、后必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。第二条 年度计划1.年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营、生产等各项工作都必须严格按照计划执行。2.年度计划的制定采取分层编制、集中领导的方式，各子公司分别自行编制本单位年度计划，上报公司办公室进行汇总、整理后，经公司会议审定，公司总经理批准后实施。3.年度计划编制依据(1)年度整体发展计划和经营方针政策(2)市场预测情况(3)本单位历史统计资料(4)各种技术经济定额4.年度计划编制内容(1)本单位计划产值、产品产量、利润。(2)发展规模、人力资源配置要求、员工工资福利计划。(3)经营情况：包括经济收入、
34、市场占有率、承接业务量等。(4)财务状况：包括资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情况、纳税筹划、贷款计划等。(5)技术革新、创新，新技术引进、应用、新产品研发。(6)质量、安全、文明施工、企业形象和文化建设等计划。(7)为实现上述目标所要采取的方案、计划。5.年度计划形成步骤(1)准备阶段：在前一年度12月上旬，各子公司通过对本单位实际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团办公室。(2)主案阶段：12月中旬，办公室汇同财务部在汇总整理的基础上，通过对企业整体利益的平衡和经济形势的分析预测，提出修正计划，呈公司分管领导审核报公司总经理。(3)审议和调整阶段：12月下旬总经理办公会对计划
35、进行审议。(4)决定及发表阶段：12月底或1月份，董事长在项目经理以上人员大会上公布年度计划，并由各级管理部门传达到每一位管理人员。第三条 月度计划各子公司根据年度计划的总体安排，结合市场动态变化，在每月20号编制下月生产、经营计划经分管副总经理审核报公司办公室汇总，经公司中、高层领导月度工作例会议定，经总经理批准后执行。第四条 计划的变更与调整1.有下列情况之一的，可对计划进行调整。(1)工程承包合同条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响。(2)计划本身的指标不完善而影响到生产经营活动的。(3)出现不可抗力影响到生产经营活动的。(4)各子公司根据市场用户信息，应及时调整产、销计划，保证满
36、足用户的需求。(5)子公司在计划调整的同时应向公司分管副总报告，以便及时从资金、材料、人力等方面进行协调。 2.计划进行变更与调整后，仍按前述各项约束、控制、监督、检查、考核、兑现等程序予以落实。第六节 会议管理制度第一条 总则1.为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。(1)本公司的会议包括：总经理办公会、公司中、高层领导月度工作例会、公司各职能部门及各子公司月度工作例会、公司专题会等。第二条 公司总经理办公会1.总经理办公会不定期召开，主持人：总经理，会议时间由总经理指定。 2.会议议题由总经理、副总经理、部门负责人、子公司负责人提拟，经总经理审定后列入会议议题。会议
37、议题公司办公室提前二天下发与会者准备。3.出席人：公司正、副总经理、总经理助理、督查总监或由总经理指定。4.会后由办公室印发会议纪要下发部门负责执行。第三条 公司中、高层领导月度工作例会1.公司中高层领导工作例会每月28日召开。出席人：公司领导成员、各子公司正、副经理、公司各职能部门负责人。主持人：公司总经理。2.会议主要内容：(1)主持人通报重要事项；(2)各子公司、公司各部门报告本部门本月计划工作完成情况；对照上月工作例会的安排，逐条逐项检查落实情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下月工作计划安排方案；(3)人力资源部通报各部门工作实绩考核情况；(4)与会人员讨论有关事项；(5
38、)会议主持人安排和布置下月公司整体工作并宣布议定事项。2.会后由办公室印发会议纪要下发部门负责执行。第四条 公司各部门、各子公司月度工作例会。1.工作例会每月召开一次。2.会议主持人：子公司（职能部门）负责人3.会议出席人：公司分管副总经理、公司职能部门全体人员、子公司职能部门负责人。4.会议议题：总结本月工作公布实绩考核结果，落实下月工作任务，措施到位，责任到人。5.各部门必须作好会议记录。第五条 公司专题会1.公司不定期召开，时间由总经理指定。2.主持人：总经理或由总经理指定。3.出席人：由主持人指定。4.会议议题：公司领导和由各子公司（部门）提拟，公司分管副总经理初审，报公司总经理批准。
39、公司办公室提前三天下发会议议题供与会者准备。5.会后由公司办公室印发会议纪要下发执行。第六条 会议纪律十不准：迟到早退，散慢邋遢，人身攻击，离题讨论，交头接耳，擅自离席，不做准备，虚假报告，互相推卸，议而不决。第七条 其他事项1.列入例会的会议，不再另行通知，若遇需调整会期，属公司层级由公司办公室提前一天通知；属中层级由会议主办级提前一天通知。2.例会与会者应提前做好会议发言资料的准备。3.与会者应做好会议纪录。会议纪律（总公司及各分公司、项目部通用）：1、所有人员必须提前5分钟到达，做好会前准备。考核：20元。2、不得迟到、早退。因特殊情况确实无法参会人员，应提前向会议召集部门请假，经批准后
40、方可视为请假。考核：50元。3、参会人员做到衣冠整齐，精神饱满。考核：20元。4、会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入，不得交头接耳，私开小会，坐姿要端正，不得随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。考核：20元。5、会议期间手机关机或置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。重要电话必须经会议主持人同意后离席接听。考核：20元。6、发言人员在会前做好准备工作，发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容，讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言，不允许七嘴八舌，发言不允许脏话，不允许攻击他人或恶语相向。考核：50元。第七节 后勤管理制度第一条 办公用品管理制度为规范办公用品管理，合理控制费用开
41、支，集团属各单位所需的办公用品实行由集团办公室统一管理，集中采购、配发的管理办法，特制定本制度。1. 办公用品的分类(1)低值易耗品：中性笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、记事本、便笺、复写纸、墨水、大头针、回形针、文件袋、橡皮、透明胶、订书钉、涂改液、软面抄、水瓶、裁纸刀、铁夹、电脑耗材、卫生保洁用品等。(2)低值耐用品：订书机、装订机、打孔器、计算器、文件夹、尺子、剪刀、档案盒、档案袋、印台等。(3)高值保管品：电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌椅等。2. 办公用品的计划、购置程序(1)集团各职能部门和各子公司的各职能部门根据实际需要填写办公用品计划申请单，每月25日由办公室派驻各子公司行政文员负责
42、收集办公用品计划申请单，并对该单进行核审后呈报子公司经理审批。(2)办公室每月30日前汇总公司各单位办公用品计划，经办公室主任根据库存情况，核定采购计划后，报集团分管领导批准后执行。(3)办公室办公用品采购人员应遵循“比质、比价”的采购原则，确定合格供货商。(4)办公用品购回后，办公室文秘员须及时办理验收、入库、入账手续。3. 办公用品的领用和管理(1)公司内皖工公司、建司、集团职能部门办公用品在集团办公室文秘处根据计划直接办理领用手续。(2)商砼公司和商贸公司及工程项目部每月办公用品由集团办公室配发给驻点行政文员，使用者在该文员处办理领用手续。驻点文员必须建立收、发、存流水账。(3)管理岗位
43、员工进行内部调动时，办公用品原则上随员工转移，对于新岗位不需要的办公用品应交回集团办公室或驻点行政文员处办理退回手续。(4)对高值保管品和低值耐用品在领用时应记入员工个人办公用品台账，低值耐用品实行以废换新制度。(5)管理岗位新进员工办公用品的配置，根据实际工作需要进行配置；管理岗位员工若工作需要配置电脑等大件高值保管办公用品，需由子公司或公司职能部门专项报告交集团办公室核定，经总经理助理批准后配置。(6)行管人员对个人保管的高值保管办公用品负有日常监护的职责，若因个人保管不当所造成的损坏，由其个人全额赔偿损失。需正常维修，由使用者提出报修申请，部门负责人审核，交驻点行政文员报公司办公室安排维修。(7)未经公司办公室审核，擅自购买办公用品的，其费用不予报销。(8)对于辞职、辞退的员工，在办理离
