厦门机场发展股份有限公司.docx

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1、厦门机场发展股份有限公司2003年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。厦门机场发展股份有限公司董事会目录一公司基本情况简介2二会计数据和业务数据摘要3三股本变动及股东情况5四董事、监事、高级管理人员和员工情况7五公司治理结构8六股东大会情况简介9七董事会报告10八监事会报告23九重要事项24十财务报告28十一备查文件目录54年度报告正文第一节、公司基本情况

2、简介一、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司 中文缩写：厦门机场公司法定英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd. 英文缩写：XADC 二、公司法定代表人：王倜傥先生 三、公司董事会秘书：朱昭先生 联系地址：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司 电话：（0592）6022936-6005传真：（0592）5730699电子信箱：ZHUZXIAGC.COM.CN 四、公司注册地址：厦门高崎国际机场 公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼邮政编码：361006 公司电子信箱：ZHUZXIAGC.CO

3、M.CN 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年报的国际互联网网址：公司年报备置地点：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：厦门机场股票代码：600897七、其他有关资料： 1、公司首次注册日期为： 1996年5月21日 注册地址为： 厦门高崎国际机场2、变更情况： （1）变更注册登记日期： 2001年5月31日 注册地址为： 厦门高崎国际机场 （2）变更注册登记日期： 2003年1月16日 注册地址为： 厦门高崎国际机场 3、企业法人营业执照注册号： 3500001001690 1/14、税务登记号： 35020615

4、81632130 5、公司聘请的会计师事务所： 厦门天健华天会计师事务所 办公地址： 厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层第二节、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）项 目2003年实现数利润总额48,542,200.07 净利润39,881,388.31 扣除非经常性损益后的净利润35,506,368.88 主营业务利润67,019,994.89 其它业务利润3,484,111.25 营业利润48,296,548.60 投资收益118,864.74 补贴收入0 营业外收支净额126,786.73 经营活动产生的现金流量净额234,538,525

5、.98 现金及现金等价物净增加额146,844,315.17 注：扣除的非经常性损益项目和金额：1、 营业外收支净额126,786.73元；2、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,274,500.00元；3、 国债投资损失-254,205.05元； 4、上述影响的所得税数 772,062.25元。扣除的非经常性损益项目合计金额为 4,375,019.43元二、公司近三年主要会计数据和财务指标项 目单位2003年度2002年度2001年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入元191,130,109.60191,195,318.64191,195,318.64180,847,382.1

6、7180,847,382.17净利润元39,881,388.3148,742,023.2147,856,087.8052,925,711.9251,489,647.22总资产元1,261,827,201.681,272,244,637.271,267,743,405.421,279,108,591.681,275,649,636.79股东权益(不含少数股东权益)元1,227,421,732.971,204,676,355.981,173,850,308.911,187,612,657.771,144,172,546.11全面摊薄每股收益元/股0.1480.1810.1770.1960.191加

7、权平均每股收益元/股0.1480.1810.1770.1960.191扣除非经常性损益后的每股收益元/股0.1320.1810.1770.1950.190每股净资产元/股4.5464.4624.3484.3994.238调整后每股净资产元/股4.5424.4584.3414.3914.230每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.8690.3550.3550.2930.293全面摊薄净资产收益率%3.254.054.084.464.50加权平均净资产收益率%3.274.174.094.564.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%2.914.174.094.544.42 三、本报告期利

8、润表附表根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号通知精神，公司2003年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润5.46 5.50 0.248 0.248营业利润3.933.96 0.179 0.179净利润3.25 3.27 0.148 0.148扣除非经常性损益后的净利润2.892.91 0.132 0.132 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数270,000,000634,690,839.51107,643,78

9、2.0048,442,553.86192,341,734.471,204,676,355.98本期增加09,863,988.687,976,277.663,988,138.8339,881,388.3157,721,654.65本期减少0 00034,976,277.6634,976,277.66期末数270,000,000644,554,828.19115,620,059.6652,430,692.69197,246,845.121,227,421,732.97变动原因： 1、资本公积：按本年度向关联方收取的资金使用费超过一年期银行存款利率计算的金额转入8870750元；接受现金捐赠扣除应缴

10、纳所得税后的净额转资本公积918000元；三年以上应付账款转资本公积75238.68元。 2、盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。 3、法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。 4、未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公益金以及实施2002年度利润分配所致。 第三节、股本变动及股东情况一、股份变动情况表1、公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国有法人持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股

11、4、优先股或其他未上市流通股份合计202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计67,500,00067,500,00067,500,00067,500,000三、股份总数270,000,000270,000,000 2、股票发行与上市情况(1)截止本报告期末为止的前三年（2001年-2003年），公司无股票发行和上市情况。(2)本报告期内，公司股份总数及结构无变动。(3)本报告期内无现存的内部职工股。二、股东

12、情况1、截止2003年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有51595户，持股27000万股，其中国有法人股股东1户，持股20250万股，社会公众股股东51594户，持股6750万股。2、公司主要股东持股情况（截止2003年12月31日）名次股东年末持股数（股）报告期持股增减（+、-）变动数持股类别占总股本比例（%）质押或冻结的股份数量流通情况1.厦门国际航空港集团有限公司202,500,0000国有法人股750未流通2.东方证券636,220-社会公众股0.24未知已流通3.博皓实业438,000-社会公众股0.16未知已流通4.蔡晓东284,755-社会公

13、众股0.11未知已流通5.官金仙179,9900社会公众股0.07未知已流通6.傅培珍139,3500社会公众股0.05未知已流通7.兴和基金125,050418,904社会公众股0.05未知已流通8.鑫达公司120,600-社会公众股0.04未知已流通9.庄美英105,210-社会公众股0.04未知已流通10.胡秉忠104,8370社会公众股0.04未知已流通3、公司第一大股东情况介绍说明：公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际航空港集团有限公司所持的股份为20250万股，类别为未上市流通的国有法人股，报告期内其所持股份未发生变动，且未被冻结或质押。 厦门国际航空港集

14、团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的国有独资公司，成立于1994年12月8日，注册资本为81561万元，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。报告期内公司控股股东无变更。4、报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集

15、团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 5、公司前10名流通股股东持股情况 2003年12月31日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况名次股东名称年末持股数量(股)种类股东之间关联关系1东方证券636,220A股公司未知前10名流通股东之间是否属于一致行动人，也未知其间是否存在关联关系。2博皓实业438,000A股3蔡晓东284,755A股4官金仙179,990A股5傅培珍139,350A股6兴和基金125,050A股7鑫达公司120,600

16、A股8庄美英105,210A股9胡秉忠104,837A股10陈鹏90,000A股 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况姓名性别年龄职务任期年初持股数年末持股数在股东单位任职情况在股东单位任期王倜傥男47董事长2002.5-2005.53000030000董事长1993年7月至今钱进群男40董事总经理2002.5-2005.52500025000无王加成男53董事副总经理2002.5-2005.52500025000无邵德义男54董事2002.5-2005.52500025000财务经理1988年11月至2003年6月徐柏龄男72独立董事2002.5-

17、2005.500无张斌生男69独立董事2003.8-2005.500无黄世忠男42独立董事2002.5-2005.500无李庆新男55监事会主席2002.5-2005.500党委副书记1997年4月至今王燕飞男54监事2002.5-2005.52500025000副总经理1992年10月至今聂新阶男50监事2002.5-2005.52000020000副总经理1995年2月至今张瑞生男51监事2002.5-2005.500无林文杰男38监事总助2002.5-2005.52000020000无朱昭男31董秘财务经理2002.7-2005.500无报告期内，上述人员持股情况没有变动。二、董事、监事

18、和高级管理人员的年度报酬情况1、2003年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定，其中在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放。报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（含基本工资、各项奖金、福利及各项津贴）为53.7万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为26.4万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为27.6万元。 2、三名独立董事年津贴共计14.4万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理

19、费用，公司据实报销。3、公司现任董事、监事、高级管理人员共13人。在公司领取报酬的8人。其中年度报酬数额在10-15万元以上的1人，年度报酬数额在107万元之间的2人，年度报酬数额在75万元之间的4人，年度报酬数额在5万元以下的1人。4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：王倜傥、邵德义、李庆新、王燕飞、聂新阶。上述人员均在公司控股股东领取报酬，公司不提供报酬和福利待遇。 三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员1、公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会选举张斌生先生为公司第三届董事会独立董事。2、报告期内无聘任或解聘公司监事、高级管理人员的情况。 四、公司员工情

20、况 本公司的员工总数为451人，其中具有大专以上文化程度者119名，占职工总数的26.39 %。具有高级职称9名，占职工总数的2.0%，中级职称者42名，占职工总数的9.31%，初级职称20 名，占职工总数的4.43%。员工中行政管理人员44名，财务人员11名，工程技术人员111名，退休职工11名（我司承担部分退休金，其余由社会保险承担）。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况公司上市以来，按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构和现代企业制度的建设工作。报告期内，公司治理的主要内容如下：1关于股东与股东大会：公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的股东大会

21、规范意见的要求建立股东大会议事规则，并在股东大会议事规则的指导下召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、关于董事与董事会：根据中国证券会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会增选1名符合任职条件的独立董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规

22、的要求，独立董事人数占到董事会总人数的1/3以上；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相

23、关激励与约束机制；经理人员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护员工、客户、消费者等的合法权益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露工作规则，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。二、独立董事履行职责情况报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于2003年8月12日召开

24、的2003年第一次临时股东大会增选张斌生先生为公司第三届董事会独立董事。现公司共有徐柏龄、张斌生、黄世忠三位独立董事，三人分别是民航业专家、法律专家及会计专业人士。三位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和上海证券交易所上市规则以及公司章程等的要求，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，依法参与有关重大事项的决策过程，并分别从各自的专业知识和法律、财务角度对董事会有关议案发表了独立的意见，维护了公司及中小股东的利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况1、业务方面：公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与

25、经营。2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照公司法和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。公司的1、2、3号候机楼的产权及土地使用权均在公司名下。 4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于

26、控股股东，依法行使各自职权。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。建立了财务管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证了独立运作。 四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。第六节 股东大会情况简介报告期内，公司共召开了两次股东大会

27、。一、2002年年度股东大会1、公司于2003年5月24日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的公告，并于2003年6月26日在厦门国际航空港大酒店召开了股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。2、大会审议并通过了如下决议：(1) 审议通过公司董事会2002年度工作报告 (2) 审议通过公司监事会2002年度工作报告 (3) 审议通过公司2002年度财务决算报告 (4) 审议通过公司2002年度利润分配预案 (5) 审议通过航空业务收入划分协议(6) 审议通过关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 以上决议事项刊登在2

28、003年6月27日的上海证券报上。二、2003年第一次临时股东大会1、公司于2003年7月12日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份有限公司董事会三届九次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的公告，并于2003年8月12日在厦门国际航空港大酒店召开了2003年第一次临时股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。2、大会审议并通过了如下决议：(1) 审议并通过关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案 (2) 审议并通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签定资金使用合同的议案 以上决议事项刊登在2003年8月13日的上海证券报上。三、选举、更换公司董事、监事

29、情况1、报告期内，公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案，增选张斌生先生为公司第三届董事会独立董事，任期至2005年5月。2、报告期内，公司无选举、更换公司监事情况。 第七节、董事会报告 一、 公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营情况1、公司的主营业务范围：提供民用航空有关设施的服务；经营国内版图书零售，乙类非处方药的零售，食品、副食品零售；饮食供应；物业管理；信息服务。2、公司经营情况报告期内，公司按照董事会总体工作部署，紧紧围绕公司制订的全年工作计划，全面推进安全、服务、效益等各方面工作，推动公司治理结构进一步完

30、善。厦门机场荣获全国2003年度“旅客话民航”机场用户满意优质服务奖第一名，2003年度全国实施用户满意工程先进机场，2003年度“旅客话民航”400-800万人次组用户评价第二名。2003年，厦门机场安全起降各类飞机5.49万架次，比2002年增加3.78 %；旅客吞吐量429.65万人次，居全国第11位，比2002年增加0.90%；货邮吞吐量为15.03万吨，比2002年增加7.74 %。公司实现主营业务收入19,113万元，净利润3,988万元。为建设“温馨空港”，展现候机楼新形象，满足航空业务特别是国际客流量增长的需要，全年投资2888万元用于改造候机楼内设施设备，主要有完成19号远机

31、位的改造，增加新的国际值机F岛和相应的行李输送系统， 全面完成候机楼内外墙高低空的墙面粉刷工作，使3号楼又重现洁白亮丽的形象；全面完成楼内灯箱标志和地下车库流程的改造工作， 完成航显系统设备安装调试，目前已投入试运行 。经营方面，克服不利因素，稳定业务收益，配合推进机场整体营销，创造市场需求，投资更新改造了国际候机区域设施设备条件 ，为厦门机场国际客货运输量稳居全国第四打下坚实基础。下属企业市场化程度进一步增强，业务发展取得新的突破，机电公司继续做大对外优势项目，强化对新涉入的大型设备安装工程的项目管理，在信息系统开发、设备代理销售等领域寻求市场切入点并取得初步成效。全年对外签定合同项目143

32、项，公司发展战略规划基本形成，在业内形成了良好的品牌知名度。广告公司借助良好激励机制的建立，实现了对外业务的大幅增长，全年新开发广告3311 平方米，发布场外广告4394平方米，创历史最好业绩。在控制成本方面，向管理要效益，财务部通过认真研究国家有关政策，向税务部门努力争取并获得正式批准于5月退回20002002年房产税460多万元，并经重新核定缴交范围,每年可少缴100多万元房产税。 公司治理结构日臻完善。2003年公司继续按照上市公司治理准则等法律法规要求，进一步规范与控股股东关联交易，进一步完善董事会领导下的总经理负责制。严格执行厦门机场发展股份有限公司信息披露制度，做好年报、中报、季报

33、的编制工作和股东大会、董事会相关决议披露工作。保证做到真实、规范、及时，确保广大投资者利益不受侵犯。在公司治理方面，完成增聘独立董事的工作。 建立良好运行机制，深化企业内部改革，进行大规模整章建制活动，全面修订工作标准和规范化管理手册，全面实施ISO9001工程，提高员工工作规范、工作标准意识。围绕薪酬的改革，进行了岗位分析、岗位评估，岗位排序等工作。在此基础上，制定了公司的工资改革方案。经董事会审核通过后于9月份正式实施。新工资方案体现了以岗定酬，责、权、利统一的原则，真正打破了岗位平均主义，有力地推动公司的各项工作。 3、分行业、地区业务构成情况： （单位：万元） 项目主营业务收入主营业务

34、成本毛利率（%）金额占比 金额占比 -厦门地区183,222,942.6995.86110,081,541.5494.92 39.92航空运输服务收入108,368,720.8156.7093,103,589.92 80.2814.09租金收入43,121,977.06 22.563,446,964.802.9792.01其中：关联交易6,746,176.003.53539,257.070.4692.01广告收入15,210,682.50 7.965,633,946.79 4.8662.96商品销售收入5,099,174.24 2.673,841,945.62 3.3124.66工程收入9,3

35、08,462.56 4.877,020,490.55 6.0524.58其他收入6,274,135.78 3.281,042,384.86 0.9083.39减：公司行业内相互抵消4,160,210.26 2.184,007,781.003.453.66-国内其他地区 7,907,166.91 4.145,887,393.39 5.0825.54工程收入4,646,583.85 2.43 2,769,050.20 2.3940.41商品销售收入3,260,583.061.713,118,343.192.694.36合计191,130,109.60100115,968,934.9310039.3

36、24、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动的主营业务赢利能力变动情况说明：公司主营业务收入中的航空运输服务收入的主营业务赢利能力比2002年下降了12.40%。主要是因为2003年度受“非典”影响，根据民航总局关于调整机场旅客服务费计收比例的通知的精神，5-6月份旅客服务费计收比例改变，计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的65计数调整为按40计收；另外民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于2002年9月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对占公司主导收入的旅客服务费收入影响显著，报告期内公司航空运输服务费收入比2002年下降9.6

37、6%，绝对值为1158.75万元。另一方面航空运输服务收入成本比2002年增加了5.59%，也影响航空运输服务业务赢利能力的下降。（二）主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩1、厦门国际航空港集团广告有限公司截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港集团广告有限公司100%的股权，其基本情况如下：成立时间：1995年元月1日注册资金：100万元经营范围：国内外广告业务及广告发布、代理、设计、制作及广告器材、美术品、五金交电、百货批发、零售等。截止2003年末，广告公司总资产为2850.35万元，实现主营业务收入1,560.65万元，净利润552.12万元。2、厦门国际航空港机电工程有限公司截至报告

38、期末，本公司拥有厦门国际航空港机电工程有限公司95%的股权，其基本情况如下：成立时间：1996年11月14日注册资金：1000万元经营范围：机电设备安装工程三级；建筑智能化工程三级；电子工程三级；技防工程设计、施工、维修三级；自动化控制，计算机网络，通讯工程，弱电系统集成及机电设备，空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务，技术开发，技术转让，技术咨询等。截止2003年末，机电公司总资产为2224.48万元，实现主营业务收入2,364.43万元，净利润67.23万元。3、厦门民航凯亚有限公司截至报告期末，本公司拥有厦门民航凯亚有限公司20.5%的股权，其基本情况如下：成立时间：2001年9月

39、14日注册资金：200万元经营范围：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。截止2003年末，凯亚公司总资产为628.63万元，实现主营业务收入807.20万元，净利润182.31万元。 （三）主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计12,898,662.31元，占公司年度采购总额的85.29%。他们分别为电讯盈科(北京)公司、公安部第一研究所、中建二局、群立金属公司、深圳天达空港设备公司。 报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计62,719,900.91元，占公司销售总额的3

40、2.82%。他们分别为厦门航空公司、南方航空公司、国际航空公司、深圳航空公司、全日空公司。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案1、 出现的问题与困难 2003年受“非典”影响，根据民航总局关于调整机场旅客服务费计收比例的通知的精神，5-6月份旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的65计数调整为按40计收。民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于2002年9月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对我司占主导收入的旅客服务费的下调影响到我司的主业收入。 2、 解决方案 随着SARS疫情在我国逐渐得到控制，航空运输也迅速复苏，有关“非典”时期

41、的收费标准停止执行。另一方面，公司通过加强机场营销，实行有效的营销策略，吸引更多的航空公司开辟厦门航线，增加航班，吸引更多的旅客从厦门机场中转，以此提高航空业务收入。同时，在非航空主业上进一步挖掘潜力，提高该部分收入。二、公司投资情况1、报告期内公司无募集资金或使用报告期前募集资金情况发生。2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。三、公司财务状况及经营成果 1、 主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元）项 目2003年度2002年度变动比例（%）主营业务收入 19,113.01 19,119.53 -0.03%净利润 3,988.14 4,874.20 -18.18%总资产 126,182.72 127,224.46 -0.82%股东权益 122,742.17 120,467.64 1.89%现金及现金等价物净增加额 14,684.43 2,575.48 470.16%2、财务状况说明主营业务收入分析：A、虽然本年度主营收入较上年度基本持平，但母公司主营业务收入为15603.95万元，比去年同期下降6.63%。B、广告、机电公司2003年主业收入为3509.06万元，比去年同期增长45.74%。 利润分析：本年度净利润较上年度下降18.18，主要的增减原因分析如下