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1、 新疆北新国际工程建设有限责任公司经营管理部工作内容编制：经营管理部二0一二年十月目 录第一章 经营管理部组织机构与权责一经营管理部组织结构图二经营管理部主要职责第二章 经营管理部人员工作内容第三章 经营管理部制度汇编制度一.北新国际经营管理办法制度二北新国际计划统计管理办法制度三. 成本核算管理办法制度四.工资审核管理办法制度五.法律事务管理办法制度六.公司档案管理办法第一章 经营管理部组织机构与权责一、经营管理部组织结构图1.组织机构图经营管理部部长经营部副部长下达年度、月生产计划、制定经营考核目标 、报验、三检监控等 过程监控、成本数据分析、上报、反馈收集、整理、归档利用档案，起草合同模
2、板法律事务档案管理工资审核成本核算计划统计 审核各项目工资，数据分析、上报、反馈公司总经理处理公司法律纠纷、参与制定合同模板2.岗位设置：部长、副部长、计划统计员、成本核算、工资审核、法律事务、档案管理。3.岗位编制共7人，其中部长、副部长各1人，计划统计1人，成本核算2人，法律事务1人，合同管理1人。4.管理权级：公司总经济师分管经营管理部，副部长全面主持经营管理部的工作5.管理体系：公司执行二级管理体系，公司为一级管理体系，各项目为二级管理体系。6.管理原则：分级负责、归口管理；定岗定责，各司其职、各负其责。一、经营管理部主要职责1.建立公司成本管理制度：公司负责制定公司内部成本管理制度，
3、以制度为依据，指导项目科学性组织生产，规范化进行管理，控制项目各成本支出；2.负责组建项目：根据承接工程情况和特点，组织搭建项目班子和项目职能部门（管理人员），确定项目管理人员配置标准，审核项目管理人员聘用情况。3.项目签约：根据工程工程投标造价、工程环境、施工因素、工期质量要求等情况，分析成本、确定项目目标成本，协助项目编制成本策划书，编制并与项目签订“经营目标责任书”。4.资源协助：根据项目情况，协助项目人力、物资、设备、资金、技术、沟通和决算等工作，提供服务和支持，保障项目实施。5.过程监控：根据公司管理制度规定，审核监控项目施工组织设计、生产经营活动、生产计划实施、重大决策、重要人事安
4、排、重大项目和大额资金使用。6.团队考核和人才培养：对项目管理团队履行职责、管理能力、开拓创新、团协作和遵守规章纪律，进行履职考核、聘贤淘劣。根据公司各单位管理考核情况，选择培养和招募公司发展所需管理人才。7.业绩考核：对项目完成责任目标管理成果进行绩效考核。8.项目建档：建立公司项目经营管理分析总结档案，分析得失、总结经验，指导公司今后项目管理工作。第二章 经营管理部人员工作内容一、部长1.总则1.1在公司董事会的领导下，配合总经理工作（经营方面）；1.2全面主持经营管理工作；1.3贯彻执行国家和项目所在国有关法律提出合理经营建议；1.4负责公司生产经营决策的制定；1.5组织市场调查和市场预
5、测；1.6提供有关资料或提出初步方案；1.7协助总经理制定公司长期、中期、近期的生产经营计划并组织实施；1.8研究公司及各区的运作，分析和评价公司人力、物力、财力的利用效率，提出发挥增产节约潜力和提高经济效益的合理化意见、措施，并在批准后负责组织实施；1.9通过目标责任经营管理制度对各相关单位施行经营管理；通过明确各项经营目标，确定发展状况的可度量依据。并通过签订经营目标责任的方式对年度的经营情况做出评价。1.10协助总经理负责公司的投融资管理、法律事务、清欠、节能减排工作；1.11 负责公司经营信息化建设工作；1.12 负责对公司及各区项目的投资可行性报告进行经济效益评估，提出审核意见；行使
6、经济监督权,制止无经济效益和负经济效的经济活动；1.13 负责策划公司大型的经济活动，如未涉及国家业务的拓展、资产收购、拍卖、兼并及业务延伸等；1.14 负责主持评审项目、企业年度目标完成情况，指导有关单位采取措施，完成各项生产、经营目标1.15 负责组织制定生产经营成本控制程序、计划、实施办法并指导监督贯彻；负责各个项目的生产计划、生产指标、生产安排级实施、对生产组织进行检查、评比，和对工人的定额管理等工作1.16 负责制定建设项目工程发包和承包办法，组织工程预决算的编制，审核定案管理1.17经营管理各项制度建立并贯彻执行；1.18重视价格资料的积累、提高投标报价水平；1.19增加成本控制力
7、度，努力降低费用；1.20依靠科技进步，提高科技管理和质量水平；1.21完善项目质量安全监管力度并建立制度体系；1.22严格落实责任目标1.23监督职能充分发挥，堵塞易生漏洞1.24严格执行廉洁自律各项规定，确保自身清正廉洁，贯彻思想至部门每位员工；1.25 审查确认各种合同文本条款的合法性，可操性；1.26 审查确认与工程相关的合同支付、合同结算的合法性、准确性；1.27主持制定技术发展战略规划，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；1.28农业板块EPC项目操作1.29完成董事长、总经理交办的其它工作。2. 制度建立2.1总则为规范和强化新疆北新国际工程建设有限责任公司经营管理工作，建立健
8、全各项目内部经营管理制度及项目基础管理工作，提高项目的经营管理水平。同时为生产经营决策提供依据，根据兵团、建工师及集团公司有关计划统计工作的管理规定，结合北新国际各个境外项目的实际情况，特制定工资审核办法、北新国际计划统计管理办法、档案信息管理办法。2.2工资审核办法2.2.1概述为进一步规范公司内部工资审核体系，加强对工资核算及成本的监督和管理，分析及优化人力资源成本，提高北新国际的经济效益，根据公司相关文件规定，结合北新国际实际情况，特制订本办法。2.2.2审核内容2.2. 2.1北新国际机关工作人员工资表2.2.2.2北新国际国内外项目部管理人员工资表2.2.2.3北新国际国内外项目部工
9、人及服务人员工资表2.2.2.4海外项目部海外津贴和奖金2.2.2.5海外项目部的当地工人工资管理办法和其他与工资相关的计算规定2.2.2.6北新国际国内外项目部管理人员公积金和及其他福利费用2.2.2.7北新国际机关工作人员各种补贴及其他福利费用2.2.3审核依据：2.2.3.1北新国际工程建设薪酬管理办法、北新国际财务管理实施办法、北新国际经营管理办法、北新国际工作人员差旅费开支标准、北新国际绩效考核管理办法及北新国际相关文件规定。2.2.3.2项目部及所属各独立核算单位月盈亏成本分析表2.2.3.3 项目部及所属各独立核算单位月度经营产值表2.2.3.4博睿公司与员工签订的劳务派遣和雇佣
10、合同2.2.3.5项目部相关文件规定2.3计划统计管理办法2.3.1计划管理2.3.1.1计划工作遵循事先预控、事中监控、事后总结、不断提高改进的原则；在一定时期所要达到的生产经营预期目标，是企业实现发展总目标的基础，因而必须本着实事求是的原则执行。为更好地落实各阶段的计划目标，计划人员应定期与不定期的与各项目经理部、项目分部和厂站统计人员沟通，对计划总目标进行分解。2.3.12计划工作的基本任务是针对实际情况，按时上报本项目的年度计划，定期下达季度计划，月度计划，对计划的实施及完成情况进行跟踪调查、分析，制定纠偏措施，必要时对施工计划适时调整。2.3.13公司年经营计划指标确认后，经营管理部
11、按照计划统计内容负责向各项目经理部下达经营计划指标。见计划附表表一。2.3.1.4各海外项目月（季）生产计划根据年生产计划目标及工程项目合同工期、施工组织设计要求编制确定；（集团公司劳动竞赛生产目标不定期下发）是各项目计量合同部阶段生产任务强制性指标；各项目经理部要努力和超额完成公司下达的经营指标。 2.3.2统计管理2.3.2.1、根据中华人民共和国统计法及自治区兵团颁布的统计法实施细则，按照建工师和集团公司有关统计的管理规定，制定公司统计管理办法。2.3.2.2统计工作的基本任务是对生产经营管理活动准确、及时、全面地进行统计调查，提供统计资料，以便决策层及时掌握各公司经营进展和动态，向公司
12、决策层提供及时、准确的决策依据；2.3.2.3公司的统计管理体系按横向（公司部门之间计划统计管理）和纵向（延伸各个项目有关单位）两方面管理；2.3.24统计管理实行按各境外项目归口负责的原则，经营管理部主管公司统计工作，对公司的生产经营活动情况进行分析、反馈和预测，实行统计监督；各项目统计人员对本项目的生产经营活动情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料，实现公司经营管理统计数据的统计核算。北新国际各类经营报表上报内容及时限序号工作内容编号周期项目上报时间集团要求上报时间1工程完成情况分项统计表企施表1月报每月23号前每月25号前2本月承揽工程任务一览表企施表2月报每月23号前每月25号前3工
13、程任务量，建筑业完成情况分类统计表企施表3月报每月23号前每月25号前4工程任务预计完成情况分项统计表企施表4每年9、10、11月与月报上报每年9、10、11月与月报23号上每年9、10、11月与月报25号上报5建筑业企业生产情况月报表建施401表月报每月23号前每月25号前6月快报月报每月16号前每月18号前报7非工业重点耗能单位能源消费情况205-5表月报每月23号前每月25号前8固定资产明细表月报每月23号前每月25号前9工业产销总值及主要产品产量B201表月报每月23号前每月25号前10工业企业财务状况B202表月报每月23号前每月25号前11主要工业产品销售、库存、订货B203表季报
14、每3、6、9、12月23号前每3、6、9、12月23号前12工业企业能源购进、消费与库存P205-1表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日13工业企业能源购进、消费与库存附表P205-2表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日14工业企业用水情况P206表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日15非工业重点耗能单位能源消费情况P208表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日2.3.25需上报的各类报表表头及时限第三、档案管理管理制度1原始记录、台帐、资料1.1基本的原始记录包括：工程合同、开（竣）工报告、预算书、
15、工程变更通知单等。1.2各项目经理部根据系统管理的要求，健全原始记录。1.2.1档案原始记录必须认真填写，不得遗漏，填写人、责任人、负责人签章，任何人不得干涉或擅自修改，保证其真实性、完整性和连续性。1.2.2档案原始记录质量的高低直接关系到统计数字的准确性，各项目经理部必须指定专人负责填报、收集、整理、保管。1.2.3档案台帐的设置本着精简、统一标准规范的原则，以原始记录为依据。1.2.4档案台帐按类型分综合台帐和分类台帐两种。按形式分为电子台账和纸质台账.须统一存档.1.2.5档案台帐登记必须及时、准确、字迹清晰、不得随意涂改。1.2.6档案资料的管理是指对搜集、整理和分析的统计资料进行检
16、查、核实、保管、归档的总称。1.3.凡从事统计工作人员必须严守企业秘密，不得私自向无业务关系的项目经理部和个人提供信息。第四成本管理，与财务同步1.编制项目责任目标成本。2.编制项目（成本）实施计划并组织实施。3.进行成本核算，分析偏差原因，制定纠偏措施并实施。4.进行成本考核，整理成本资料、编制成本报告。4.1强化成本过程管理制度，优化配置生产要素。落实项目部工程项目成本控制的管理责任，及时组织签订工程项目经营承包责任书，明确工程项目责任目标成本及工期、质量、安全等主要技术指标。4.2项目经营者依据确定的责任目标成本，按项目岗位和作业层责任目标成本或分部分项工程成本要素进行责任目标成本分解，
17、明确项目管理人员和作业层成本责任、权限和相互关系，采用定额和任务单、计划调度、合同管理和索赔、法律法规、政策主企业管理制度等手段，确定责任目标成本控制措施，加强对生产要素的控制，避免成本失控，确保成本目标实现。第五农业板块EPC项目操作二、副部长三、计划统计人员 1.职责-依据商务局、师部、集团下发的产值计划，结合公司实际编制总体年度、季度、月度施工计划及各种统计报表，并按规定要求上报和下达，计划实施过中出现偏差时，及时调整计划；按时收集相关资料，及时、准确掌握工程进展及相关情况，并对工程进展情况进行有效监控，做出分析报告，准时上报，为经营分析提供相关资料；2.工作流程：根据上级要求和公司实际
18、编制和下达产值计划收集相关资料，及时、准确撑握计划实施情况计划实施出现偏差及时调整数据分析上报、反馈信息。3.具体工作内容：3.1为规范新疆北新国际工程建设有限责任公司工程经营计划统计工作，为领导决策提供依据，根据新疆兵团对外商务局、建工师部、新疆北新建设工程（集团）有限责任公司及新疆北新国际建设公司有关还统计工作的规定，结合实际执行经营管理信息传达及各类经营信息资料统计工作。3.2为使经营信息与各部传递渠道规范有序，保证各类信息的准确性，各项经营信息均由QQ或邮件渠道（国外）对接；国内须有纸质及电子版留存。为保证信息传递的完整性，要求及时、负责、对口到人，责任到人，“日清月结”。保证经营信息
19、传递准确及时，为各部门提供经营依据。3.3遵循事先预控、事中监控、事后总结、不断提高改进的原则；工作遵循事实求是和准确性、及时性、全面性的原则；共同遵循及时收集、全面掌握、准确传递、随时反馈的原则。3.4 计划任务制定3.4.1计划工作是在一定时期所要达到的预期目标，是企业实现发展总目标的基础，因而必须本着实事求是的原则执行。为更好地落实各阶段的计划目标，统计人员应定期与不定期与各项目经理部、项目分部和厂站统计人员沟通，传达集团本部下发的计划产值量，依照领导的要求进行分解任务量。3.4.2计划工作的基本任务是针对实际情况，按时提报本项目的年度计划，定期下达季度计划，月度计划，对计划的实施完成情
20、况进行跟踪调查、分析，制定纠偏措施，必要时对施工计划适时调整。3.4.3计划工作包括施工生产产值计划的编制、上传下达。3.4.4根据现行计划体制的要求，计划分为施工项目施工总计划、年度施工计划、季度施工计划和月施工计划、旬周日作业计划、重点工程施工计划。3.4.5根据新疆北新建设公司和北新国际的计划统计管理规定；为使报表统一化、规范化，计划统计报表按所下发的统一格式编制。3.4.6计划统计报表内的计算规则按照下发的统一规定标准计算。3.5统计工作执行3.5.1统计工作的基本任务是对生产经营管理活动准确、及时、全面地进行统计调查，提供统计资料，以便领导及时掌握各施工项目的施工进展和施工动态，向集
21、团领导提供及时、准确的决策依据，并及时按照本部领导思想督促调整各项目在施工过程中与计划的差异，以确保按期完成集团下达的施工计划。3.5.2统计人员必须按照各专业的统计规则和要求，逐级按时上报统计资料，不得随意修改统计数据，应本着严肃认真、实事求是的原则。3.6统计工作依据3.6.1项目施工合同；3.6.2项目施工现场的实际情况；3.6.3实际完成的符合设计文件、技术规范、工程质量检验、验收标准的工程数量；3.7工程统计月报要准确及时反映当月完成施工产值及主要分项工程的月形象进度、累计进度。3.8统计人员要经常进行统计分析，比较施工计划安排，积极反馈信息，为领导制定相关措施提供数据。3.9所有上
22、报的统计资料，必须经项目分部（厂站）领导批准，且各项内容要填写完整，前后报出数据要统一、连续。3.10工程统计月报及形象进度说明为月报，于当月的23日下午前自项目经理部的合同计量部收集后汇总。3.11工程统计年报表格及竣工项目统计表由合同计量部提供，各项目分部（厂站）及时准确填报，之后搜集上报。3.12重难点工程的统计报表按照有关要求进行上报。3.13所有报表资料应将纸质版与电子版一同上报留存。3.14统计资料的管理主要包括统计资料的整理、汇编、归口管理与使用，以及统计人员调动时的统计资料的交接工作。3.15统计资料由经营管理部管理，按时间顺序建立台账档案。3.16及时准确传达上级和本单位领导
23、对工程施工的有关指示、决定和各种通知，并做好督办和信息收集反馈工作。3.17详细了解和掌握工程的具体项目、数量，掌握年度、季度、月施工计划安排、明确各个阶段工作的重点。3.18及时准确、全面地掌握工程施工进度.3.19做好工程有关资料的收集、统计、和分析工作，撰写分析报告，建立健全各类台账，及时准确收集和上报统计报表，标绘工程形象进度。3.20收集工程概况（含变更追加的工程项目），主要工程（按基础、主体、安装、装修等单位工程或分项工程）施工进度情况，应含有完成量，年累完成量，开累完成量。3.21重难点工程情况报告制度。对重难点工程实行半月报、周报、日报制。报告时间限制分别是：月报当月的23日上
24、午12点前与各项目收集.3.22工程情况年报制度本年度的12月25日前为年报时间，各个项目分部（厂站）要将本年度的施工情况按照附表要求填报年度施工情况，并做较为详细的说明。汇总后上报至兵团建工集团经营稽核部。附表：北新国际统计报表上报时限序号工作内容编号周期项目上报时间集团要求上报时间1工程完成情况分项统计表企施表1月报每月23号前每月25号前2本月承揽工程任务一览表企施表2月报每月23号前每月25号前3工程任务量，建筑业完成情况分类统计表企施表3月报每月23号前每月25号前4工程任务预计完成情况分项统计表企施表4每年9、10、11月与月报上报每年9、10、11月与月报23号上报每年9、10、
25、11月与月报25号上报5建筑业企业生产情况月报表建施401表月报每月23号前每月25号前6月快报月报每月16号前报每月18号前报7非工业重点耗能单位能源消费情况205-5表月报每月23号前每月25号前8固定资产明细表月报每月23号前每月25号前9工业产销总值及主要产品产量B201表月报每月23号前每月25号前10工业企业财务状况B202表月报每月23号前每月25号前11主要工业产品销售、库存、订货B203表季报每3、6、9、12月23号前每3、6、9、12月23号前12工业企业能源购进、消费与库存P205-1表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日13工业企业能源购进、消费
26、与库存附表P205-2表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日14工业企业用水情况P206表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日15非工业重点耗能单位能源消费情况P208表半年报每年6月28,12月28日每年6月28,12月28日四、成本核算人员五、工资审核人员1.职责：北新国际机关人员工资、福利费的造册；各项目工资审核、数据分析、上报、反馈；建筑板块、农业板块及各厂站产值报表、数据分析、反馈、上报、汇总；监督国内外各部门物资计划的落实情况。2.工作流程：依据公司制度、考勤表、绩效考核表机关人员工资造册3.具体工作内容3.1 每月25日前整理人力资源部
27、交来的考勤表和绩效考核表，以及行政部的房补和电话费名单等各种福利。3.2 依据上述资料于25-27日前编制机关人员工资表和福利费。3.3 本月27-28日递交人力资源部、财务部和经营管理部审核、复核。3.4 把已审核签字的的工资，交领导签批。3.5 工资签批完后扫描一份留底，原件交财务部发放。2对北新国际所属各项目的工资进行审核、监督和汇总2.1 要求各海外项目部，按规定日期上报管理人员工资册和汇总表，劳务人员和服务人员工资汇总表，并做工资情况说明 2.2 北新国际主要审核部门，审核和复核海外项目部的人员工资并签字盖章，方可进入前方海外项目部的成本。2.3要对劳务人员和服务人员的工资要结合当月
28、的产值情况表和盈亏成本分析表进行审核，分析签字确认2.4 把各海外项目部的管理人员和国工以及当地工和国工的用工比例，并结合当地的实际情况说明，做对比分析，给出合理一些的建议。2.5 要求各海外项目部做好人工费占当月的产值比例，并加以分析说明。3、协助其他部门做好岗位级别聘任的相关工作4、协助人力资源部做好过节费等下达和编制5、解决国内外项目人员调动，有关工资的造册问题。6、与工资有关文件的下达和编制下发7、按区域分类，根据管理人员、劳务人员和服务人员以及当地工，汇总上报。8、人员工资的升降级要做好记录，还有人员转正方面的工资问题9、监督海外项目部人员工资的升降级以及转正、调动问题。10、根据集
29、团和相关部门的要求，上报有关工资的表格11、审核各海外项目部的工资薪酬管理办法12、做好年度和季度的工资分析说明表，并给各海外项目提出合理的一些建议13、根据具体情况，要完善工资审核管理办法。14、随时了解行业劳动力市场状况，了解行业工资管理的模式，多多学习，学以致用。15、根据企业现状及支付能力，给领导提出合理的工资决策和方案16、和预算人员，对每个项目部人员工资的定期测评或者抽查，对工时和计件等工资计算方法，进行分析说明。17、为了公平性和透明性，结合公司相关制度，每个人随时查询自己的工资和福利费用二、报表类1、建筑板块的报表：1.1要求每月25日至28日各海外项目经理部上报月产值报表、下
30、月产值计划报表，与公司下达的任务计划做对比，并分析说明原因。1.2要协助财务部、物资部和设备部审核每月资金使用计划表、本月材料计划表，与实践发生的资金情况和费用对比，以便于了解该项目部每月资金和材料情况，合理的安排资金分配。2、场站报表：2.1 每月25-28日要求石场、石膏厂、砖厂等上报本月产值报表、下月产值计划和本月经营分析，并对投产和收入做可行性的分析。2.2 每月定期要上班本月资金计划情况、材料计划和设备情况表。3、农业报表3.1每天接收三个农场的生产日报，了解具体情况，每周汇总并分析说明反馈前方。3.2 每天接收畜牧场的生产日报，了解情况，每周汇总并分析说明反馈前方答复。3.3 每周
31、要接收林场的生产日报，并分析说明给予答复3.4 每月接收农场、林场合畜牧场的月报，要求前方做分析说明，与周报汇总做对比，并分析说明，做经营分析，提出合理的建议。经营分析1、把工资按管理人员、劳务人员和当地工分类，所占当月产值的比例，以及用工比例等情况，进行分析说明，并根据具体情况，给予合理的建议；就出现的一些问题和困难向领导反映，以便更好的解决。2、对各类报表类按日、月、季度分类汇总和工程性质分类，重点对人工费、材料费、机械费等占产值的比例，进行分析说明，并对存在的问题和困难，尽量给出一个合理的建议和解决办法3、每月根据各海外项目部上报的经营情况分析表，横向和纵向对比分析，对好的项目部给予表扬
32、，并借鉴和学习。对不好的项目，要提出合理的建议，以便改进。4、北新国际各海外项目部工程概况、合同金额、产值完成情况以及任务完成情况进行统一，并分析说明前方计划及经营类文件的收集及发散工作。1、对前方物资和设备计划等问题，按日期和项目部进行分类，并分发到各个对口部门，跟踪落实完成情况。2、对前方和后方提出的物资及设备采购情况的问题，协助各部门完成。3、对前方的指导性经营管理类文件传递工作4、对部门经营管理类文件的编制和传递工作5、协助各部门和部门之间要求的一些工作6、其他领导安排的工作内容六、法律事务人员1.职责-参加起草、审核企业的规章制度，参与企业重大经营决策，起草和审查合同，合同管理，办理
33、商标、专利和商业秘密法律事务，代理企业处理有关纠纷，开展法律培训工作。2.工作流程：合同制定-合同的履行监督和纠纷处理诉讼与非诉讼案件管理法律事务咨询指导法律知识培训与考核法律事务责任追究及惩戒3.具体工作内容：3.1合同制定3.1.1合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.1.2公司及下属各项目与其他平等主体（自然人、法人、其他组织）及公司系统内相互之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同依照本制度进行管理。劳动合同的管理制度另行制定3.1.3合同管理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。经营管理部门、财务部门、审计部门根据其职责权限对合
34、同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。3.1.4在合同签订前，承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查3.1.4.1主体资格合格:具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符3.1.4.2欲签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书。3.1.4.3代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。3.1.4.4具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、由开户银行或会计（审计）事务所出具的资信证明、验资报告等相关文件。3.1.4.5有担保的合同，担保
35、人的担保能力和担保资格。3.1.4.6对于重大合同，还须了解和审查合同另一当事人的履约信用：无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；承办部门或承办人应将审查结果在立顶意见书或会签表中加以陈述。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不得与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用本条规定进行审查。3.1.5承办部门是公司具体对外商谈合同立项的单位，负责对下列内容进行审查与管理。3.1.5.1从事本项合同业务的必要性。3.1.5.2从事本项合同业务可行性（包括经济利益、技术
36、条件与安全保障）。3.1.5.3从事本项合同业务对我方利益的综和影响。3.1.5.4合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性。3.1.5.5合同缔约方资信、履约能力。3.1.5.6合同履行。3.1.5.7及时向法律事务部通报合同在履行中发生的问题，提出解决问题的意见和建议。3.1.5.8参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。3.1.6财务部门负责对合同下列内容的会签审核。3.1.6.1履行合同所需资金或所涉及资产的合法性及资金安排的可行性。3.1.6.2合同中有关价款、酬金条款及结算条款的合法性、适当性及对我方的影响。3.1.6.3认为需要审核的其他内容。3.1.7审计部门负责对合同中下列内容的
37、会签审核。3.1.7.1资金、资产的合法性。3.1.7.2公司资金使用和资产动用的审批手续合法。3.1.7.3价款、酬金和结算的正确、合理性。3.1.7.4资金、资产的用途及使用方法的合理性。3.1.7.5认为必须审查的其他内容。3.1.8法律事务部负责对合同下列内容的会签审核与管理。3.1.8.1合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性。3.1.8.2合同标的合法性。3.1.8.3合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。3.1.8.4与合同业务有关的其他法律问题。3.1.8.5公司合同资料的收集、整理、保管和及时归档。3.1.8.6需审核的其他内容。3.1.9承办部门在合同签订过程中须将与本
38、合同有关的资料作为附件供会签审核部门参考。3.1.10公司实行法律事务部对重大合同提前参与制度，法律事务部可以对重大合同的立顶、签订、履行、审核进行全程参与。3.1.11涉及公司重要的或标的额较大的合同谈判，应有法律事务部和经济、技术等专业人员参加。凡国家、行业或本公司有标准或格式文本的，应当优先参照适用，所有条款栏目均应做出约定。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。计划单、调拨单、任务单（书）、预算单（书）等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代书面合同。3.1.12合同文本的起草应力求由己方或以己方为主承担，语言需严谨、简练、准确。合同文本中的
39、术语，特有词汇、重要概念应设专款解释。合同文本中涉及数字、日期须注明是否包含本数。除特殊情况外，合同文本应当正式打印制作。3.1.13书面合同应当包括以下内容。3.1.13.1合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式。3.1.13.2签约的目的和依据。3.1.13.3标的，动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等；不易确定的，无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、明白；不动产应注明名称和坐落地点；货币应注明币种。3.1.13.4数量和质量，包括检测标准和方式，数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明
40、标准的代号全称。如有多种标准的，应约定与合同标的相适用猜的标准，并写明质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等。3.1.13.5价款和酬金，包括支付方式、合同中应明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算方式和程序。3.1.13.6履约期限、地点或方式，履约期限、地点和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方式应具体。3.1.13.7争议解决方式，约定通过诉讼解决的，应写明约定的有管辖权法院的名称，通常应由我方所在地法院管辖，约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构的名称和具体请求裁决的事项，通常应约定由我方所在仲裁委员会仲裁。3.1.13.8违
41、约责任，合同中应明确规定违约责任或赔偿金的计算方法。3.1.13.9合同变更和解除条件。3.1.13.10根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款。3.1.13.11正副本份数为4份及以上。3.1.13.12生效的时间和条件。3.1.13.13约定的联系方式。3.1.13.14附件名称。3.1.13.15签约地点、日期。3.1.13.16签约各方开户银行及帐号。3.1.13.17签约各方公章或合同专用章。3.1.13.18法定代表人（负责人）或代理人签字。涉外合同的内容按照有关法律规定确定。3.1.14公司授权委托代理人签订合同时，必须持有法定代表人（负责人）签署的授
42、权委托书及盖有授权单位公章。授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。3.1.15合同签订之前，承办部门或承办人应将合同文本草案、立项意见书或会签表及与合同有关的证明材料，一并提请财务部门、审计部门、法律事务部顺序会签审核。财务部门、审计部门、法律事务部在会签审核合同（或草案）时，可根据需要，要求承办部门或承办人提供与合同有关的补充证明材料和说明有关情况；承办部门或承办人应对其提供材料和说明的情况的真实性负责。会签审核意见应明确、具体、禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的不同意。3.1.16各会签审核部门应在规定的会签审核时限内提交
43、书面会签审核意见或法律意见书，逾期未提交书面会签审核意见或法律意见又不申明延期理由的，视为完全同意合同草案。3.1.17各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见；需要退改时，应连同全部文件退还承办部门或承办人。3.1.18公司负责人或授权委托人根据书面会签审核意见和法律意见书决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不签约时应以书面形式明示意见。3.1.19对需要办理批准、签证、登记、交付、设立抵押、质押等担保的合同，承办人应按国家有关规定和双方约定严格履行批准、签证、登记、交付等手续。3.1.20合同的校
44、对由有合同校对经验的专人负责，校对无误后，校对人员须签字，否则，印章部门不得加盖印章，签约代表不得签字。3.1.21单位合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。3.1.22合同文本原件公司至少应持二份，合同文本由总公司（集团）总经理办公室、法律事务部、财务部门、具体业务部门等各部门分存，总公司（集团）总经理办公室、法律事务部各保管一份合同文本原件。3.2合同的履行监督和纠纷处理3.2.1法律事务部、审计部门、财务部门等部门为公司合同履行监督管理部门，共同实施公司合同履行监督管理。3.2.2公司合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不定期检查相结合的方式。3.2.3合同的承办部门或承办人应负责生效后合
45、同的全面履行，并负责配合法律事务部、审计部门、财务部门等部门对合同履行的监督。3.2.4合同承办部门负责人应加强对本单位部门合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的严重瑕疵应立即书面上报。3.2.5财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款。3.2.5.1应当订立书面合同而未订立书面合同的。3.2.5.2收、付款单位与合同对方当事人名称不一致的（有合同对方当事人出具合法有效的委托收款手续的除外）3.2.5.3在合同签订或履行中发生纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。3.2.5.4协商、调解不能达成协议时承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并报法律事务部做好仲裁或诉讼准备。3.2.5.5在合同纠纷处理过程中，未经法律事务部审核和承办部门负责人同意，不得向合同另一方作出实质答复、提供文件资料。3.3诉讼与非诉讼案件管理3.3.1诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉
