物资、设备管理办法.docx

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1、 中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部物资设备管理细则第一章 总 则第一条 为了规范本项目部及架子队物资设备管理行为，加强施工现场物资设备管理工作，确保工程建设的顺利进行，根据深圳工程建设指挥部物资设备管理办法、中铁六局集团有限公司物资管理办法(中铁六物2014201号)、中铁六局集团有限公司工程项目精细化管理实施办法(中铁六经2014285号)、中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部物资设备管理办法的规定，结合本项目部实际，特制定本细则。第二条 本细则适用于中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程建设过程中使用的物资设备。 第三条 中铁六局集团

2、有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部及所属各架子队、外协队均应遵守本办法。第二章 组织机构与职责 第一条 南沙港铁路NSGZQ-5标指挥部的物资设备管理工作在项目部物资设备管理领导小组领导下进行。项目部设物机部，所属各架子队同时也设物资设备专职人员，实行统一领导，二级管理。 第二条 物资设备管理领导小组的组成： 1.项目部经理、书记担任组长。 2.项目部分管副经理任副组长。 3.组员由项目部物机部、工程部、安质部、财务部、实验室各部长组成。 第三条 物资设备管理领导小组的职责： 1.审定项目部物资设备管理办法。 2.研究决定物资设备招标采购及管理等重要事项。 3.审定物资设备采购方案。

3、 4.听取采购、管理工作情况汇报,解决物资设备采购、管理中的问题。第四条 项目部部门相关职责：1.项目部物机部职责： （1）根据建设单位、集团公司和公司的物资设备管理文件，负责本工程物资设备管理的规划，制定本工程的物资设备管理细则。 （2）对本工程架子队、外协队的物资设备管理工作进行指导、监督、检查。（3）负责本工程项目甲供、自购物资设备需用计划的汇总、上报，组织对甲供、自购物资的验收、分劈、调剂，协调甲供、自购物资供应工作。（4）负责自购物资设备采购合同签订。（5）参与甲供、自购物资设备供应商信用评价工作。 （6）负责股份公司供应、集团公司集采物资设备的计划汇总、上报。参与工程物资设备市场调

4、查和供方评价。 （7）做好工程物资设备成本管控工作，配合相关部门做好物资设备成本分析。 （8）组织对分部物资设备管理人员进行培训。 （9）负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。 2.项目部工程部职责：（1）负责本项目需求的甲供、主要自购物资设备的名称、规格型号、需求数量、需求时间，以及物资设备的技术标准（技术规格书）等计划的审核、提报工作。（2）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。（3）负责对各架子队甲供、主要自购物资设备年度、季度、月度需求计划的审核汇总提报。 3.项目部安质部职责：（1）负责检查进场物资设备的运输、仓储、使用中的安全及保障状况，督促整改存在的安全隐患等相关工作。（2

5、）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。4.项目部部财务部职责： （1）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。 （2）依照合同约定及时拨付货款。 第三章 物资设备分类本项目物资设备分为甲供、自购两类物资设备。 1.物资设备的分类： （1）甲供物资设备：甲供物资设备是指未列入工程承包合同总价，由业主公司负责采购(或自行生产)供应的物资设备。（2）自购物资设备：自购物资设备是指列入工程承包合同总价，由施工单位负责采购供应的物资设备。第四章 物资管理制度 4.1 项目物资计划管理制度第一条 甲供物资计划管理（1）在施工总承包合同签订后的28日内，各架子队依据设计文件编制甲供物资设备总需求计划表（

6、表4.1）和本年的分季度计划报工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后报局指物机部。（2）各架子队每年12月15日前将次年的分季度计划工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后17日前报公司物机部。（3）各架子队每季度末15日前将下季度的甲供物资设备季度（分月）需求计划表（表4.2）报工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后19日前报业主。（4）各架子队应保证甲供物资需求计划编制的严肃性和准确性。除设计变更、年度施工计划调整外，原则上计划不做调整。 （5）在编制需求计划时，应根据施工组织安排、物资生产周期和实际情况合理确定储备量、需求量，以保证物资供应。 第二条 自购物资计划管理 （

7、1）各架子队应在进场后15天内，依据施工图纸，结合集团公司损耗系数规定，提报分工号主要物资需用数量明细表（表4.3）给工程部汇总后交物机部。物机部汇总后形成主要物资需用限额数量总计划表（表4.4）报公司物机部审核，同时报局指物机部备案，作为物资招标和现场物资消耗的总控依据。当有设计变更时，分部工程部应及时提报变更计划交物资部，对主要物资需用限额数量总计划表进行更新，防止超量供应。 （2）每月15日各架子队根据月度施工计划提报主要物资月度需用量计划表（表4.5）报工程部汇总后报物机部，物机部结合库存情况汇总编制主要物资月度采购（申请）计划表（表4.6）。 （3）零星材料根据生产需要，及时提报计划

8、，使用物资需用计划表（表4.7）。（4）用于抢险救灾、处理突发事件的物资，可根据现场情况先供应，事后由分部工程部补报物资需用计划。 85表4.1表4.2表4.3表4.4 表4.5 表4.6 表4.7 表4.8 4.2 项目物资采购管理制度 第一条 采购原则：实施采购时，要符合市场运作规则，体现公开、公平、公正、择优，并坚持以下原则： （1）遵纪守法原则，即必须遵守国家地方有关政策和法令，熟悉并执行有关合同法、财经制度及工商行政管理部门的规定，坚持廉洁自律的原则。 （2）坚持集中批量采购的原则，争取批量效益，降低采购成本。 （3）严格执行计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划采购。 （4）坚持对

9、供方进行先评价后采购的原则，坚持在中铁六局集团有限公司合格供方名录中择优采购的原则。 （5）坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则，提高供应保证能力。 （6）坚持全成本核算，择优选购原则。 （7）坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”的原则。 （8）坚持先调剂、后购置的原则，盘活库存积压物资。 （9）各级物资部门要根据采购权限履行采购职能，不得越权采购，非物资人员不得实施采购。 第二条 物资采购形式 （1）物资采购以“集采物资以区域招标采购、战略采购为主、竞争性谈判为辅；非集采物资以电子商务采购为主，以询质比价为辅”的形式进行。凡能集中批量进行招标、竞争性谈判采购的物资，必须实行大宗材料

10、集中招标、竞争性谈判采购，项目部不得化整为零规避招标采购。凡具备下列条件之一的物资，必须进行招标、竞争性谈判采购： 1）单一品种物资采购金额50万元以上的。 2）同类多品种物资采购金额100万元以上的。 第三条 物资采购权限 （1）甲供物资：由业主负责招标采购、供应。 （2）自购物资： 1）集团公司物资工贸有限公司直供物资：钢筋、水泥、钢绞线、粉煤灰、外加剂、型钢、钢管、精轧螺纹、锚具、中空锚杆，在招标结果出来前，上述物资由物机部根据工程部提报的计划，报指挥部供应,项目部先用临时配合比，临时配合比用水泥、外加剂、粉煤灰等按照程序报送计划，启动应急采购程序，待招标结果出来后立即使用中标单位的材料

11、进行配合比试验；锚具由物贸公司战略采购供应。2）声测管、波纹管由集团公司物贸公司生产直供；3）新购周转材料、桥梁模板、钢板桩、衬砌台车，由集团公司统一组织竞争性谈判协调安排采购或加工方式；4）油品由股份公司进行专项采购；5）砂石料等地方材料由指挥部组织竞争性谈判采购（统谈、分签、分付），集团公司物资部督导。6）土工材料由指挥部组织挂网招标采购。7） 火工品由指挥部统一组织向当地民爆公司采购。（3）辅助材料辅助材料采用网络竞价采购，对不能形成批量的集采物资也要进行网络采购，如电线电缆、小型机具、分部临建板房等充分利用中铁六局物资商城进行线上交易，杜绝或减少线下交易。（4）周转材料租赁贝雷片、D型

12、梁、栈桥、工字钢等周转料先考虑由公司内部调剂，不足的报集团公司全局调剂，满足不了的才能考虑外租，通用的脚手架管可根据限价当地租赁。严禁没有经过内部调剂直接外部租赁行为。 4.3 项目物资供方管理制度 第一条 甲供物资供方管理 甲供物资供方管理由业主组织进行，施工单位配合业主进行供应商信用评价。第二条 自购物资供方管理（1）集团公司集采物资的供方均由集团公司物资管理部统一管理，各级物资部门协助，实行分级、分类管理，建立集团公司供方档案库，定期公布和维护。 （2）办理供方准入1）集团公司合格供方档案库实现准入制，未获准入的供应商不得进入集团公司合格供方档案库。2）物资供方包括生产商、代理商、贸易商

13、等三类，各分部物资部门应分开进行评价。 3）新供方向分部物资部门提出准入申请时，应填写供方准入承诺书（表4.9）和供应商准入申请表（表4.10），并按照规定收集有关资料后，在中铁六局物资网()注册并缴费，经集团公司审批通过后成为合格供方。 （3）收集合格供方准入申请资料 申请合格生产商应提供下列资料：法人证明或法人授权书； 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明； 银行开户证明或银行资信证明； 有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书； 有充足的专业技术人员，提供主要人员

14、的技术资格证书复印件； 产品近三年主要销售业绩清单，用户评价材料； 主要生产、检测机械一览表； 评审委员会要求提供的其他相关资料； 签署中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书。 申请合格代理商应提供下列资料： 法人证明或法人授权书； 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明； 银行开户证明或银行资信证明； 所代理制造商授权的代理许可证书； 代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告； 产品获得的国家权威认证机构颁发的证书； 所代理产品近三年的代理销售业绩清单和用户评价材料； 所代理制造商的主要生产、检测机械一览表； 评审委员会要求提供

15、的其他相关资料。 签署中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书。 申请合格贸易商应提供下列资料： 法人证明或法人授权书； 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明； 银行开户证明或银行资信证明； 有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书； 申请准入产品近三年的销售业绩清单和用户评价材料； 必要的货场、库房等仓储设施和产品检测机械等情况说明； 评审委员会要求提供的其他相关资料； 签署中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书。 （4)供方评价 1）本着“谁使用、谁复评”的原

16、则，局指物资部要求各分部物资部门对本工程主要集采物资供方进行质量、服务跟踪考核，填写供方定期复评表（表4.11）、供方产品质量、服务及违规问题记录表（表4.12），并实时记入供方档案。属严重质量、服务及违纪问题应及时上报局指物资部，考核最少6个月进行一次，一般于每年6月10日和12月10日进行复评。 2）分部物资部门负责对本工程主要集采物资合格供方进行年度考核，根据供方年度考评内容及评分标准分别形成合格供方推荐名册（表4.12）及供方黑名册（表4.13），局指物资部汇总于12月25日前报集团公司物资部。 （5)本项目所有股份公司集采物资之外的自购物资采购活动必须在集团公司合格供方中进行，杜绝在

17、合格供方名录外采购，若合格供方名录不能满足需要时，应按要求对供方进行“应急评价”，合格者列入临时供方名单，然后实施采购。 （6)供方黑名册公布后，严格执行，严禁与黑名册中的供应商进行采购活动，正与其发生采购活动的要加大对其所供物资的试验检验力度和频率，合同履行完后禁止再与其发生采购活动。表4.9中铁六局集团公司物资供方准入承诺书中铁六局集团有限公司：我单位自愿为贵公司提供物资供应及相关服务,并承诺：一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动；二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。三、对出现问题的产品

18、及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚。六、我公司承诺按时参加准入证年审、交纳物资供应商管理年费，履行贵公司准入物资供应商的相关

19、责任。承诺单位：（单位公章） 法定代表人：（签字）表4.10 供应商准入申请表一、物资供应商基本信息*供应商名称：供应商类型：制造商 代理商 贸易商所代理制造商名称：*工商注册号：*税务登记证编号：（国税、地税）*组织机构代码：*国家：*地址： 省(市) 市(区) 路(街) 号 *邮编：*经营范围：*质量管理体系认证情况及认证机构：产品质量认证情况及认证机构(1)：生产/制造许可证获证情况及编号(2)：获奖情况：*法定代表人姓名：*行业类别： (代码) (名称)*注册资本：*联系人姓名：*公司类型：*联系电话移动电话：固定电话：成立时间：公司电话：*开户银行：*传真：*银行账号：电子邮箱：银行

20、信用等级：公司网址：注：1.项目名称前有“*”的为必填项；2.若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写(1)；3.若申请准入产品属于实行生产许可证制度的，必须填写(2)。 序号产品名称分类编码大类中类小类二、申请准入产品表4.11 供方定期复评表供方名称 编号：评价内容采购批次采购数量产品质量情况及时交货情况单据齐全情况服务质量环保、职业安全健康情况初（复）评记录主持人参加部门评价意见签名评价结论领导签字填写人 填写日期表4.12 供应商产品质量、服务及违规问题记录表单位名称：序号供应商名称产品名称合同号问题描述记录人记录日期备注单位负责人：物资部长： 日期： 表4.13 合格供方名

21、册编号名称类别企业性质省市法人代表联系人联系电话手机号码备注 表4.14 供应商黑名册编号名称类别企业性质省市法人代表联系人联系电话备注（营业执照号码） 4.4 项目物资合同管理制度 第一条 甲供物资合同管理 （1)甲供物资由业主与供应商签订合同，局指物资部和项目部对合同进行备案。 第二条 自购物资合同管理（1）局集采物资由局物贸公司组织指挥部、项目部签订采购合同，非集采物资由项目部与供应商签订合同，合同格式使用股份公司最新发布的统一合同文本。 （2）项目部与供应商签订合同的同时应签订“物资采购(租赁)廉洁协议”。 （3）每批采购（租赁）物资按上级相关合同管理办法的要求，签订合同并进行两级评审

22、，并建立物资合同管理台账（表4.15），及时对合同履行情况进行更新。 （4）项目物机部每月18日前将更新后的物资合同管理台账报局指物机部备案。 （5）已签订的物资采购合同在执行过程中如遇到价格出现波动，需要调整单价时，由相关层级物资部门进行市场调查，并形成调查纪要，党政领导签字，同时书面上报上级物资部门审批，签订补充合同并按合同管理办法重新履行程序。表4.15物资合同台帐填报单位名称：编号：序号类别合同编号存档日期供货单位合同内容合同数量合同金额备注制表： 4.5 项目物资验收管理制度 第一条 各架子队要设专职物资验收人员，进场物资必须由两人及以上共同验收，验收人员不得由采购人员兼任。对技术含

23、量高的非通用物资，由各架子队物资人员组织架子队、安质、试验等人员共同检验；劳保用品必须经同级安质部门共同验收。物机部应配备满足验证所需的计量机械、器具，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。 第二条 物资验收原则：物资验收必须及时、准确，不得超过物资的验收时效或合同规定的验收时间。 第三条 物资验收时做到数量准确、质量合格、技术证件齐全，与物资采购（申请）计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度，核对相关凭证。物资凭证包括供货合同、发票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录等。 第四条 物资验收分为数量验收和质量验收，数量验收时应与供方共同清点，以实际数量签

24、认；一般物资可只进行外观质量验收，需复试的物资由物资验收人员填写试验委托书，附材料质量证明书或合格证等技术证件交试验人员，并协助试验人员取样送检，试验室将试验报告及时反馈给物机部。所有需复试物资，试验合格后方可使用。 第五条 各架子队应采取适当方式，加强对大堆料的数量验收，有效防止亏方或数量短缺。 第六条 验收结果的处理。 （1）所有物资到场后必须及时填写进场/入库物资验收登记簿（表4.16）。 （2）建立物资送检台账（表4.17），对复试物资的试验委托书、技术证件的交接及时进行记录。 （3） 物资验收合格后及时与供方办理签认手续，点收入账。 （4）进场后的物资，以料签或料牌做标识，标识大小和

25、内容应按照中国中铁六局集团有限公司企业视觉识别系统手册规定的样式制作，业主有制作要求的按其办理。 （5）验收不合格的物资要及时向供方反映并单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，并及时填写“不合格物资清单”和质量争议及处置记录，做退换货处理。 表4.16 表4.17 物资送检台账序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注 项目名称： 年 月 日 4.6 项目物资保管保养制度 第一条 人员配置 （1）各架子队应配备仓库保管人员，负责库房物资收发及保管保养工作。 （2）现场存料区设物资管理人员，负责现场物资的收发及保管保养工作。

26、 （3）架子队的仓库保管人员及现场物资管理人员不得由采购人员兼任。 第二条 库房及料场要求 （1）库房环境必须保持整洁，做到库存内物资及设施无积尘。 （2）现场存料区要地面坚实，平整，无积水、杂草。 （3）仓库及现场存料区要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。仓库区内必须按储存材料的性质配足消防器材，由专人管理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。 第三条 管理内容 （1） 物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，堆码整齐，便于清点，严禁野蛮装卸。 （2） 仓库作业必须做到无火情、无机械、材料破损事故

27、，无人身伤亡。 （3） 物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、标识齐全。库内物资用标签标识，现场物资用料牌标识。 （4） 仓库人员要认真执行各类物资技术保管要求，做到物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有温湿度控制措施。 （5）物资人员应定期对库存物资及现场物资进行盘点，做到帐物相符，并做出相关记录。 （6）管库人员应对仓库安全负责，坚持巡守制度，每日下班要断开电源封锁门窗，上班要检查门窗封锁有无异状。防止物资丢失。 4.7 项目物资收发管理制度 第一条 物资入库出库的原则 （1）物资点收按实际采购价格点收，出库也按实际进料成本出库。 （2

28、）物资在验收完成后，质量完好，数量没有异议，各种技术证件齐全的情况下，点收入帐。物资出库应注明使用部位和架子队、作业外协队，实现物资的可追溯性。 （3）发放物资要坚持先进先出的原则，以保证物资在有效期内使用。 第二条 物资收发程序 （1）验收合格的物资应及时办理入库手续，填写点收单。并登记材料收、发、存卡片入账，做到日清月结管理。 （2）各架子队物资人员根据批准的物资需求计划发放物资，办理发放手续。发料时要坚持“三检查”、“五核对”制度：检查领（发）料凭证（限额发料单）是否有效准确；检查物资品名、规格和数量包装；检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。“五核对”是实物与帐卡核对；发料凭证与帐卡核对

29、；发料凭证与发放实物核对；技术证件与实物核对；发出后库存数与帐卡数核对，确保发放的物资是合格品。对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。 （3）物资应实行限额领发料制度，物机部门按照劳务分包合同甲供材料清单，结合工程进度情况进行限额发料，严禁一次性发放给施工队代为管理。及时掌握物资消耗情况，防止施工队偷工减料或将原材料、废旧积压物资进行变卖。（4）项目部应建立有权领料人制度，施工队出具授权委托书，每支外协队指定1-2人负责到项目部领取材料，严禁将材料发放给有权领料人之外的人员。 4.8 项目物资盘点制度第一条 项目部必须重视物资盘点管理，物机部要建立物资盘点制度，实行月度物资盘点，由项目

30、部总经济师牵头，带领物机部、工程部、工经部、财务部、外协队共同进行收方盘点，盘点日期与收方日期一致。物机部负责盘点加工厂或工地存放的物资，工程部配合盘点工地未计价半成品，填写月末盘点表（附件17）并汇总，盘点表需施工队现场签认。 第二条 项目部物资设备盘点分为库存物资设备盘点和现场半成品盘点，库存物资设备盘点指管库员对所管理仓库内物资设备的清点，是物资设备保管的一项经常性工作。现场物资设备盘点是指项目部组织对架子队保管的原材料、未计价的半成品的清点。第三条 如遇施工队进退场、工程停复工、自然灾害及其他突发事件时，必须及时进行物资盘点作业，确认物资数量，做好相关记录，落实责任，劳务合同中明确外协

31、队负责保管的由施工队负担全部责任，项目部要在当月结算时予以扣回。 第四条 项目部物资设备盘点作业后物资设备人员立即按核算单元建立物资设备月末盘点表，经盘点人员确认签字并及时与财务部核对物资设备盘点金额，由财务人员在盘点表上签字确认。 第五条 项目财务部确认后的盘点表数据和技术人员编制的当月已完工程应耗物资数量及时填入物资综合管理台账，实现物资部设备当月消耗量同应耗量的对比，对于超限额部分，及时填写扣款单，移交核算部门，在当期结算中扣除。 第六条 物机部每月24日前要将甲供、主要自购物资设备盘点表（附4.19）报指挥部和公司物机部。表4.17 4.9 项目周转材料管理制度 第一条 周转材料指施工

32、中多次重复使用并保持形态，价值逐次转入产品成本的材料。主要包括：钢（木）模板、钢（木）脚手架、钢（木）支撑及旧钢轨、顶铁、拱架、架板、万能杆件、安全网及周转使用的自备电缆盘、架、包装容器等。 第二条 项目部周转材料采购（租赁）、严格执行集团公司物资采购管理办法和公司物资采购管理办法。 第三条 周转材料使用原则：先内部调剂再外租的原则、根据使用时间确定租赁或购买的原则。项目开工前，工程部根据施工组织方案，制定出周转材料需用计划，纳入责任成本预算，经项目部总工审批后及时提报给物机部门。项目部向公司提报周转材料需用计划后，公司根据实际情况予供应（内部调拨/内租/外租/购置），项目物机部将回复意见报局

33、指物机部备案。 第四条 工程部和安质部对制作方的周转材料加工方案或图纸进行审核，周转材料到达现场后严格按照加工图纸进行技术验收。 第五条 周转材料由供方负责运输至施工现场，办理交接手续并负责初次安装的技术指导，同时确保周转材料在工程施工周转使用中始终处于满足使用要求的良好状态。 第六条 物机部门应及时填写周转材料收料单进行点收入账，每月进行实物盘点，填写周转材料台帐（表4.20）做到账物相符。 第七条 项目部必须重视周转材料的使用管理，建立周转材料管理台帐，实行动态管理制度，加强调配，不同施工队伍间调配时应做好交接记录，在任务变动或工程完工时，应及时回收退场，防止丢失。如有丢失和损坏应落实责任

34、，进行赔偿，一般丢失或损坏至无使用价值按原值赔偿。 第八条 周转材料的租赁必须签订租赁合同，明确双方责任。租赁时选择质优价廉信誉好的出租方；对外出租应慎重，应收取抵押金，及时做好结算、清欠和出租物资的回收工作。 第九条 项目部可根据施工生产进度对所管架子队的周转材料进行统一调剂使用。表4.20 周 转 材 料 保 管 台 账年度: 年材料材料名称规格图号单位单价理论摊销净值存放地点编号重量金额周 转 料 动 态年凭证摘要收入发出结存财务月日编号块数数量金额块数数量金额块数数量金额核对 4.10 物资结算与支付管理制度 第一条 甲供物资由业主组织结算并支付，款项不包含在合同清单中，各架子队配合对

35、甲供物资的进场数量进行签认。第二条 自购物资结算的结算与支付（1）局集采物资的结算周期为每月21日至次月20日，每月20日左右，供应商凭签认收货单与项目部物机部进行对账并结算，项目部根据合同约定向局物贸公司支付货款。（2）子分公司集采物资的结算周期为每月21日至次月20日，每月20日左右，供应商凭签认收货单与物机部进行对账并结算，项目部根据合同约定向子分物贸公司支付货款。（3）非集采物资，由项目部与供应商办理对账结算手续和支付货款。 4.11 废旧物资管理制度 第一条 为加强废旧物资回收及保管，防止丢失，规范审批程序和处理原则，特制定本制度。第二条 本办法所指废旧物资是：施工中形成的废旧物资、

36、工程剩余料和因施工产生的可利用物料（土方、石方等）及报废的自有周转材料等物资。第三条 项目部应成立废旧物资管理领导小组，由项目部经理、书记任组长，成员由总工、总经、技术人员、试验人员、安质人员、物资人员、财务人员组成。第四条 项目部废旧物资鉴定小组负责对上述废旧物资进行鉴定，形成鉴定意见。第五条 项目部要加强废旧物资回收及保管，防止丢失，确保废旧物资处理数量与应形成数量一致。如出现差异要分析原因，因责任造成数量亏损要追究架子队长、物机部长、项目总经、项目经理的相关责任。第六条 为加强对剩余材料的管控，项目部可在发放原材的当月按剩余材料比例计算剩余材料数量，按实际采购价格在月结算中扣回作为抵押，

37、待劳务队伍归还剩余材料时予以冲减。第七条 废旧物资处理程序：（1）施工、生产过程产生废旧物资，有回收价值的统一由架子队材料员收回后报物机部。废旧物资按照类别收集和存放，要有专门的废旧料区，进行单独标识，防止混用和误用。（2）物机部组织废旧物资鉴定小组人员进行鉴定，确定处置方案，经项目经理审批后报公司物机部。（3）单次报废物资金额小于1万元时由物机部进行处理，填写“废旧物资鉴定、处理记录”（表4.26）；金额超过1万元时由公司物机部集中进行处理。（4）申请经审核、批准后，对废旧物资组织进行竞拍处理，处置时要有公司纪委监察人员的监督下进行。由物机部填写“废旧物资回收及处理台帐”（表4.27）及时登账，进行相应的帐、物处理，处理所得收入按财务有关规定及时入账，冲减工程成本。第八条 施工队擅自处理的，一经查实按实际采购价格在月结算中扣回。第九条 鼓励修旧利废、技术革新，合理利用、节约材料，降低材料费成本。如报废混凝土用于施工便道及临时场地硬化。表4.26 废旧物资处理记录工程名称：物资名称规格型号采购数据处理数据单价数量金额单价数量金额原因分析：项目物资主管：项目经理审批意见：项目经理：上级单位审批意见：单位主管：处理结果：执行人：表4.27 废旧物资处理台帐工程项目： 编号：材料名称规格型号计量单位数量单价金额备注