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1、用友商业智能案例及产品参考方案用友软件股份有限公司目录1.公司介绍41.1.用友软件41.2.用友股份有限公司北京分公司41.3.成功客户42.参考分析体系52.1.行业特点分析52.2.用友标准分析体系63.参考分析案例112.3.销售分析112.3.1.销售综合分析112.3.2.品类分析122.3.3.产品分析122.3.4.BSG分析142.3.5.回款分析142.3.6.发货分析172.3.7.订单延迟分析172.3.8.经销商分析182.4.项目分析182.4.1.项目进度分析182.4.2.项目工程量统计192.5.客户分析192.6.采购分析202.6.1.采购综合分析212.
2、6.2.采购价格分析212.6.3.采购人员分析222.6.4.采购单据状态222.6.5.项目任务追踪232.6.6.采购BOM跟踪232.6.7.供应商供货质量分析242.7.生产分析252.7.1.资产及维护分析252.7.2.材料加工情况分析262.7.3.在制品分析272.7.4.在制品分析282.7.5.项目生产进度分析292.8.库存分析302.8.1.库存综合分析302.9.财务分析322.9.1.财务绩效分析322.9.2.应收应付分析332.9.3.利润分析342.9.4.成本费用分析342.9.5.杜邦分析352.9.6.盈亏平衡分析352.10.人力分析362.10.1
3、.人员结构372.10.2.人员结构-岗位分析382.10.3.人员变动分析392.10.4.工资占比分析392.10.5.工资发放分析402.10.6.人员异动趋势402.10.7.骨干人员分析412.10.8.核心人员分析414.产品介绍（BQ）423.1.智能报表423.2.智能图示化分析433.3.数据整合管理453.4.运行平台473.4.1.数据源管理473.4.2.系统安全管理483.4.3.信息域493.4.4.智能查询503.5.开发平台501. 公司介绍1.1.1. 用友软件用友公司成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。用友公司也是中国最大
4、的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商，中国领先的企业管理软件、医疗卫生、管理咨询、培训教育和公共云服务提供商。中国及亚太地区150万家企业与机构通过使用用友软件和用友云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超 过60%已成功运行用友软件。1.2. 用友股份有限公司北京分公司用友股份有限公司北京分公司是用友软件股份有限公司在北京地区的全资子公司，1995年4月成立。公司现有员工500余人。 公司办公面积2600平方米，其中培训面积800平方米。公司设有职能及业务部门：销售中心、服务中心、咨询实施中心、市场中心、人力行政中心、财务中心。 截至2006
5、年北京地区用户总量近3万家。产值1个亿。北京用友股份有限公司北京分公司在北京地区拥有销售、咨询、实施、培训、服务为一体的营销服务网络。应用一流的管理软件产品，为公司设计一整套的信息化管理解决方案。 1.3. 成功客户中国检验认证集团 中国有色研究院 中国长城资产 北京粮食集团中国轻工业集团 国家林业局 CMEC 中工国际建工控股 北京二商集团 中国钢研科技集团 赛迪集团国机集团 中免集团2. 参考分析体系对于国内传统生产制造或电子行业企业现在的运营模式来说，目前主要是ETO（按单设计Engineer To Order，ETO）模式，并也在拓展分销渠道的建立。在这种生产类型下，一种产品在很大程度
6、上是按照某一特定客户的要求来设计的，所以说支持客户化的设计是该生产流程的重要功能和组成部分。因为绝大多数产品都是为特定客户度身定制，所以这些产品有可能只生产一次，也可能生产多次，也可能与分销的产品是一致的，共享配件等。因此，从行业特点角度，有以下常见问题：2.2.1. 行业特点分析n 销售环节销售预测困难。产品市场变化快，而且为方便后续委外加工或采购准备原材料，还需将预测分解，因此需提供若干预测模型供管理人员使用，以便简化预测工作。订单数量多，跟踪困难，容易造成交货进度延迟。众多的客户群加上庞大又不断变化的订单，使得管理单位很难清楚掌握订单相关的采购及生产进度，以致影响交货进度。客户多，需要及
7、时掌握客户信用状况及提高应收帐款周转率n 研发设计产品设计变更管理困难。电子业产品更新换代频繁，加上订单变更频繁，这使得产品设计变更管理不易。产品设计工作繁重，客户需求多样化。电子业的普遍特性就是小批量、多品种，产品中有大量的元素需要客户最终确定，而且客户还常常有特殊需求，造成了产品设计部门的工作繁重，BOM的编制管理困难。n 采购供应商多，需要评估。物料采购计划编制困难，电子产品所用材料通常在几十到上千种之间，还有众多的半成品构成，客户订单数量少，品种多，且订单交货期短，有的订单还指定必须选用的关键零件，重要元器件采购周期又较长，因此制定合理的采购计划是比较困难的。电子产品由于订单交期短，为
8、满足客户订单，常常需要按预测备料。当有客户订单时，再根据订单生产产品。n 生产产品生产周期短，对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高对于元器件产品，有多道工艺，需要适时掌握各产品工艺生产进度和质量某些主零件的交期长过客户订单周期领料方式复杂，很难精确管控材料使用n 售后服务为提高客户满意度，除对产品维修详细记录外，还需根据序号追踪原始生产状况。2.2. 用友标准分析体系分析主题分类分析报表或分析模型财务分析财务状况分析01资产负债表02资产负债分析表03资产负债趋势分析04财务指标比率分析固定资产分析固定资产情况表经营成果分析01损益表02损益趋势分析03损益分析管理表04主营业收入预
9、算实际管理表05主营业支出预算实际管理表06销售费用管理表07管理费用管理表08财务费用管理表09费用预算差异分析 应收应付分析01应收账款管理表02应收余额结构分析03应收账款趋势分析04逾期应收账款分析05账期内应收账款分析06逾期应收账龄趋势分析11应付账款管理表12应付余额结构分析13应付账款趋势分析14逾期应付账款分析15账期内应付账款分析16逾期应付账龄趋势分析资金状况分析01现金流量分析表02资金余额分析03资金收发日报04资金收发周报05资金收发月报06资金收发季报07资金收发年报销售分析销售订单分析销售订单结构分析销售订单份数含税销售订单金额不含税销售订单金额销售订单数量销售
10、订单排名分析销售订单趋势分析销售订单全状态-产品销售订单全状态-客户销售订单全状态-业务员销售订单同环比分析销售发货分析未准时发货客户销售订单明细表含税发货金额、不含税发货金额销售发货、交货的数量、金额预计、实际、延迟发货天数销售发货次数、销售周期准时交货订单单数销售订单准时发货情况分析销售发货结构分析销售发货排名分析销售发货执行情况分析销售退货分析退货率分析含税、不含税退货金额销售退货数量、次数销售业绩分析销售业绩排名分析销售业绩趋势分析销售业绩同环比分析销售盈利分析贡献度综合分析-存货分类销售成本、销售费用客户数量、新增客户数量利润贡献排名分析利润贡献趋势分析销售总况分析销售收入实际与预算
11、执行情况表销售计划、销售定额销售发票金额销售周期分析销售综合统计表采购分析采购到货分析采购到货结构分析含税、不含税到货金额、数量预计、实际、延迟交货天数采购到货次数、采购周期、应到、准时到货订单数入库数量、入库金额采购到货趋势分析采购到货同环比分析采购订单准时到货情况分析采购订单分析采购订单采购周期分析采购订单数量含税、不含税采购订单金额采购订单份数采购订单结构分析采购订单趋势分析采购订单全状态采购订单同环比分析采购价格分析采购前N名产品价格差异分析采购价格最高价、最低价（含税、不含税）采购前N名产品价格趋势分析采购结算分析采购付款结构分析应付金额、已付金额未付金额采购结算结构分析采购欠款结构
12、分析采购退货分析采购退货结构分析含税、不含税退货金额采购退货数量、次数采购退货趋势分析采购退货同环比分析采购总况分析采购周期分析供应商准时交货情况分析委外分析委外到货分析委外到货结构分析委外到货金额（含税、不含税）到货数量、委外到货次数预计、实际、延迟交货天数委外周期、应到订单单数委外到货排名分析委外到货趋势分析委外订单准时到货情况分析委外订单分析委外订单结构分析委外订单数量、份数、金额委外成本：材料费、加工费、分摊费委外订单排名分析委外订单全状态产品委外订单全状态供应商委外订货趋势分析委外退货分析委外退货率分析陀火金额、数量、次数委外用料分析重点产品委外用料分析表应领数量、应领用量成本（累计
13、）未领数量、缺料数量、可用量委外总况分析委外周期分析库存分析库存结构分析出库结构分析入库、出库金额、数量、次数最后库存入库、出库日期库存入库、出库数量（计辅量）结存结构分析入库结构分析库存吞吐量分析库存吞吐率分析库存周转分析库存周转率趋势分析安全库存、最高库存、最低库存库存周转明细分析库存总况库存仓储分布表库存期初、期末金额可用量、现存量收发存汇总表生产制造分析生产订单完工分析生产订单准时完成情况分析完工入库数来弄个、计划生产数量、在制数量、计划生产天数、延迟完工天数、生产周期、准时完工订单单数、生产订单份数生产计划进度表生产订单执行分析生产订单全状态人员、设备制度工时标准工时、实际工时、工序
14、完成数量、实际产量、生产投入销售订单缺货汇总表生产物料消耗分析生产订单缺料汇总表应领数量、已领数量未领数量、缺料数量、可用量成本分析标准成本分析标准生产成本差异分析标准成本金额、实际成本金额产量、销售收入、单位成本材料量差、价差人工效率差、费率差变动制造费用效率差、费率差委外加工费差异、材料耗用差异批发价标准实际成本对比分析标准实际成本趋势分析单位成本对比分析单位成本趋势分析产品制造成本分析单位成本趋势分析在制产品数量、成本计划成本、实际成本、单位成本生产成本结构分析生产成本趋势分析生产数量-成本分析外购材料成本分析采购成本结构分析结算数量、金额计划金额采购费用、成本材料采购成本价差额采购成本
15、趋势分析采购成本综合分析主要分析维度：n 企业组织机构n 财务科目体系n 地区n 行业分类n 客户n 供应商n 存货n 仓库n 销售类别维度n 采购类别维度n 预算项目n 成本相关3. 参考分析案例2.3. 销售分析2.3.1. 销售综合分析提供多个维度的参数查询，如按照品类、客户、时间周期等角度来分析销售情况。也可按照销售收入、数量、成本、毛利等指标数据进行展开，分析其构成或变化趋势。来源：长芦盐业2.3.2. 品类分析分析不同品类的占比分析，层层展开各品类的构成。2.3.3. 产品分析企业为了实现经营业绩指标，必将大力开拓市场。产品对于ETO企业而言，是赢取利润的关键。销售环节的一大任务就
16、是发现重点产品,保持领先的市场份额，从时间维度对产品的销售情况进行图示化分析，通过此分析模型企业管理者能够直观、及时的了解到重点产品和重点客户并做出有针对性的营销策略。 按照销售类别分析订单额、订单数、执行数、发货数、毛利等指标，找出市场最关注产品 分析销售趋势，按年度、月度分析 分析前十大客户销售及变动情况来源：四川腾中重工2.3.4. BSG分析根据产品的销售增长、毛利增长两个角度，分析各产品在四象限中的位置，哪些产品该优先发展，哪些产品线需要淘汰。2.3.5. 回款分析确保回款是企业各项任务的重中之重，从时间维度对回款情况进行图示化分析，通过此分析模型企业管理者能够直观、及时的掌握到销售
17、回款情况并做出有针对性的工作部署。一般企业的销售环节，都会将回款、回款进度作为销售业绩考核的一部分，一方面通过回款可以加快资金周转，降低对银行信贷等的依赖，另一方面，也会帮助企业降低坏账风险。图1：统计各个公司指定时期内的回款金额、新签合同金额和开票情况，并统计其变化趋势和三年同比变化情况图2：钻取各个办事处的新签合同情况及明细，并对新签合同变化、回款变化、开票数量变化趋势，新签合同、回款、开票数量的排名进行分析。 合同回款金额、开票金额、合同金额等来源：四川腾中重工2.3.6. 发货分析分析发货情况及结存情况。2.3.7. 订单延迟分析分析订单延迟交付占比与延迟原因，统计不同客户与业务员的延
18、迟情况。2.3.8. 经销商分析分析不同经销商的代理销售情况，品类倾向、计划完成、费用使用及相应的排名分析。2.4. 项目分析2.4.1. 项目进度分析分析项目的进度情况， 包括建设情况、资金使用情况等，与计划比较预警，及时监控。2.4.2. 项目工程量统计统计不同项目的工程分布、人工使用、项目规模等，以便合理调配资源。2.5. 客户分析客户贡献度、客户盈利能力、客户满意度、忠诚度分析、客户销售情况异常分析2.6. 采购分析2.6.1. 采购综合分析从时间维度，对集团下属各公司的采购情况进行汇总统计分析，通过此分析模型企业管理者能够直观、及时地了解到采购计划的执行、应付账款的发生情况并及时根据
19、生产、财务情况作出相应的调整。 显示公司的采购总金额情况，以及近三年来的采购金额同比变化趋势、当年采购金额的变化趋势，以及采购材料明细单。 统计公司在指定时间段里的用于采购的总费用的变化趋势和采购物品明细清单，并显示采购量最大的前十位材料和采购总价最高的前十位材料。 根据采购物品明细清单，钻取显示该物品一年当中平均采购价格的变化趋势及采购数量和平均采购单价的同比变化情况，并显示不同供应商提供的价格清单，以及采购价最低的前5位供应商。 采购总额（单位、逐月）、应付余额Top10来源：四川腾中重工2.6.2. 采购价格分析分析大宗原材料的采购价格的变化，根据市场变化，及时调整库存及生产计划。2.6
20、.3. 采购人员分析根据采购请购单表、采购订单表、采购到货单表、部门人员档案表等将数据库中这些数据连接查询，最终就得到采购人员单数统计分析报表的信息，作为绩效考核依据来源：天津赛象科技2.6.4. 采购单据状态单据的状态，以及追溯查询得到的其采购相关信息的状态查询，并且根据不同的情况进行不同的着色等等。来源：天津赛象科技2.6.5. 项目任务追踪选择一个项目、材料属性，根据项目任务报表以及相关的BOM结构查询出底层物料属性，跟踪此物料的采购请购单、订单、到货单的业务状态情况，并根据相关要求的条件要求着色。来源：天津赛象科技2.6.6. 采购BOM跟踪选择一个项目，统计此项目下已分割和为分割采购
21、申请单物料已建项目任务情况报表以及BOM搭建情况分析汇总。来源：天津赛象科技2.6.7. 供应商供货质量分析来源：某军工企业2.7. 生产分析2.7.1. 资产及维护分析 分析各个公司下属各个部门的设备资产数量占比情况。 由占比情况联动显示设备清单智能查询，以各个设备类别的设备数量，以及设备检定趋势预测。 由设备检定预测趋势钻取显示需要检定的设备明细清单。显示各个公司所拥有的设备总数情况，并对设备类型构成进行占比分析，同时对设备检定的趋势进行分析。钻取显示相关设备的检定明细情况来源：四川腾中重工2.7.2. 材料加工情况分析 建立加工明细查询，记录新津工厂送往加工厂进行加工的材料以及加工成型的
22、产品的数量、加工完毕时间以及加工地点等信息。 由加工明细列表中的各条数据联动显示原材料出库时间和加工品入库时间，确定指定时间段内原材料和加工品数量的变化趋势情况。 显示近三年同期加工产品和送去加工的原材料的同比变化情况对材料的加工和加工成品的明细进行分析，显示变化趋势和近三年的同比变化情况2.7.3. 在制品分析 建立在制品加工情况查询，根据每条查询信息联动显示该在制品的生产情况和需求情况。 对产品的需求和根据目前现有零件数量所能生产的产品的理论最大值进行分析，推测出需求与生产之间的差距。 根据在制品生产所需的具体零件情况，统计相关零件在当前各个生产环节的数量分布情况。列出在制品详细单据，并联
23、动显示在制品的需求和现有零件数量的变化情况，并对在制品所需的各个零件所处的生产环节进行分析，并钻取显示相关明细。来源：四川腾中重工2.7.4. 在制品分析 列出一段时期内公司的产品库存及需求情况，点击相关记录联动显示其出库量、入库量、库存量和需求量的详细名单。 联动显示出库量、入库量、库存量和需求量的变化趋势情况。 联动显示出库量、入库量、库存量和需求量近三年的同比变化情况。根据需求和库存，预测生产情况，并推算出同比变化情况和变化趋势分析来源：四川腾中重工2.7.5. 项目生产进度分析来源：某军工企业2.8. 库存分析2.8.1. 库存综合分析从时间（年度或月度）维度，对公司的库存金额进行汇总
24、统计分析、占比分析、同比分析，并分析各种项目团队的签约附加值和销售附加值，通过此分析模型企业管理者能够直观、及时的了解到当前库存及其年度变动走势，并及时作出相应的调整，提高库存周转率，改善资金占用情况。 列出公司库存物资总金额，并对各公司下属各个仓库物资所占金额的占比分析，统计库存物资占用金额的同比变化情况和当年的变化趋势情况。 钻取某一选定公司下属的不同类别的仓库的库存物资总数量及总金额的占比情况及近三年来的同比变化情况。 钻取显示各个仓库的库存记录，并有库存记录中各条物品的记录联动显示其出入库明细记录及出入库变化趋势情况。来源：四川腾中重工2.9. 财务分析2.9.1. 财务绩效分析2.9
25、.2. 应收应付分析2.9.3. 利润分析2.9.4. 成本费用分析2.9.5. 杜邦分析2.9.6. 盈亏平衡分析2.10. 人力分析2.10.1. 人员结构2.10.2. 人员结构-岗位分析2.10.3. 人员变动分析2.10.4. 工资占比分析2.10.5. 工资发放分析2.10.6. 人员异动趋势2.10.7. 骨干人员分析2.10.8. 核心人员分析3.4. 产品介绍（BQ）3.1. 智能报表用友BQ商业智能报表能够基于两种模式设计报表。一方面能够基于表格方式，与Microsoft Excel无缝集成，充分利用Excel强大的电子表格功能，只需明确报表的数据来源，即可方便快捷地完成整
26、个报表格式、报表数据的制作；另外一方面采用基于排版方式，通过排版项原理制作报表，坚持“能画出来的报表，用BQ动态报表就能设计出来，不需编程”的设计思路，大大提高报表制作的效率。n 界面风格及操作流程均与Excel无缝集成，可将公式、查询、参数、文本、等对象直接拖放至Excel中；也可将固定报表直接保存为Excel文件；n 便捷的表头设计：行、列表头（可以设计N个层次，不设上限）以及斜线表头和拐弯报头，均可通过简单的操作自动生成；n 平台能够创建各类型图形包括2D和3D饼图、柱状图、线性图、泡泡图、散点图、漏斗图、金字塔图和锥体图等图形展示方式；n 因为固定报表本身入是一个Excel文件，所以报
27、表导出到EXCEL是完全不失真；n BQ平台的报表制作过程支持简单的拖放方式，实现复杂的查询；n 报表可导出为PDF文件,Excel文件，Html文件，文本文件四种格式，对于查询的图表视图中的图表则可以选择导出到JPG格式；3.2. 智能图示化分析n 让决策分析人员极其简单地从图示中作出快速、实时、准确、跨地区的决策；n 利用Flash互动性，提供动画和互动图形给决策者；n 支持快速的分析应用的开发，平台支持脚本开发，允许在线设计、编码、编译、调试等功能；n 图表具有预警功能，支持预警阀值的设置，可以快捷的定制任意业务场景的预警模块。同时支持预警数据的多渠道推送，如E-mail，短信等多种方式
28、。n 可满足使用者对于丰富图示化的要求，能够灵活的绘制出国家、省、市等地图，更能够随意组合区域，满足不同数据呈现的需要。同时还能够根据要求绘制厂区图等各种所需要的地图图示。n 通过导入闭环图形，并标注分析区域。因此支持任意的图示化分析。企业仪表盘经营地图3.3. 数据整合管理数据整合是将业务系统的数据经过抽取、清洗转换之后加载到数据仓库的过程，目的是将企业中的分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起，为企业的决策提供分析依据。BQ功能组成n 基于Web实现抽取、加载与作业调度管理；n 数据转换模块可进行二次开发，并通过对内嵌脚本语言、存储过程、插件及外部程序的支持来处理复杂的数据加工过程，提供调
29、试、跟踪功能。l 数据抽取功能在本项目中，存在一些文件形式的信息需要集成到数据仓库中，例如平面文件信息、日志信息等，我们将通过成熟ETL工具将该部分数据集成到数据仓库中。l 数据转换数据转换的任务主要是进行数据粒度的转换和一些商务规则的计算。通过查询构建的数据转换，可在定制完转换加工的字段后，预览转换结果。l 数据清洗与数据质量数据清洗主要是针对系统的各个环节可能出现的数据二义性、重复、不完整、违反业务规则等问题，将有问题的记录先剔除出来，然后根据实际情况进行相应的处理和调整。数据清洗的方法必须通过查询中嵌入的VBA脚本编辑器来实现。l 任务调度为减轻正常上班时间网络和数据库服务器的负担，对一
30、些大数据量和运算量的查询、报表、多维立方体生成等，可通过任务调度在晚上、节假日等非上班时间自动运行。l ETL脚本管理BQ ETL脚本编辑器3.4. 运行平台3.4.1. 数据源管理支持基于jdbc、odbc等各类第三方数据库。支持jdbc连接池，可使用weblogic、was、jBoss、tomcat等任意web应用服务器的数据库连接池配置；图：JDBC数据库连接配置3.4.2. 系统安全管理基于BQ商业智能平台的安全控制模块可以定义用户和角色，设置用户角色、文件角色、角色权限、对象授权、功能授权和表约束等信息，安全模块可以控制不同用户、用户组的权限，从而保证用户只能看到和操作与自己的相关的
31、、被授权的报表，保证企业数据和信息的安全。系统除支持对数据库的表及字段进行安全控制外还可对数据库的记录进行安全控制，也可对报表的列记录进行安全控制。安全管理机制3.4.3. 信息域数据仓库的数据存储格式是脱离业务层面的，业务人员在应用报表平台进行报表开发时会有大的数据对应工作，BQ商业智能平台为了降低业务人员开发报表、构建分析的难度，特提供了将数据源中数据面向业务层面的映射，即形成基于数据库层面的信息域，以用户熟悉的业务用语重新管理和命名数据库里的数据，使业务人员摆脱对数据结构的依赖。图：信息域（语义层）功能3.4.4. 智能查询智能查询是指根据实际业务需要，定义查询对象并从数据库中检索出需要的数据的过程同时在查询过程中完成对数据的清洗过滤转换等，得到用户最终需要的数据。系统提供一个智能查询构造面板，以直观的拖放方式，做到复杂的查询；图： 查询模式3.5. 开发平台用友BQ商业智能平台设计器，提供对于权限、安全、模板、数据源的各项管理。通过设计器可以在平台中新建目录、对象，包括开发新的报表、仪表盘、移动界面、多维报表等。所有资源都在左侧资源树上进行管理设计界面分为系统共享区、个人共享区、工作区、属性区、信息提示区、快捷工具栏区和操作区等几部分，设计器也为在线平台，可将设计结果进行快速管理与发布。
