盛达集团行政管理制度汇编(执行版).docx

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1、密级:受控文件内部使用签 发： 王海林审 核: 司升明编 写： 张岁新主 送：集团公司各单位 山西日盛达集团企业管理中心 2015年10月1日目 录管理理念1第一部山西日盛达集管理规定30条2第一章 劳动纪律2第二章 工作纪律4第三章 作业管理5第四章 现场管理6第二部 山西日盛达集团组织机构与职责8第一章 组织机构图8机构特别说明9第二章 山西日盛达集团组织机构任职工作职责10第三部 人力资源管理规范35第一章 总则35第二章 人力资源规划36第一节 原则36第二节 内容及作用36第三节 人员供需平衡分析37第三章 人力资源成本预算管理制度38第一节 目的38第二节 预算职责分工38第三节

2、范围38第四节 工作期间规定38第五节 制定依据38第六节 HR成本预算的编制39第七节 HR成本预算的执行与控制43第八节 HR成本预算修正的权限与程序43第九节 HR成本预算的考核与激励44第十节 附则44第四章 招聘管理制度45第一节 目的45第二节 原则45第三节 年度招聘计划制定45第四节 招聘审批与权限46第五节 招聘管控程序47第六节 人员招聘管控流程50第七节 其他规定50第五章 招聘成本控制方案58第一节 目的58第二节 适用范围58第三节 招聘成本构成58第四节 事先控制人员招聘审核权限58第五节 事中控制招聘渠道优化选择60第六节 招聘成本控制程序62第六章 用工管理制度

3、65第一节 目的65第二节 原则65第三节 入职管理65第四节 试用期、转正管理67第五节 劳动合同管理68第七节 职务任免、岗位聘用管理70第八节 工伤管理72第七章 薪酬管理制度74第一节 目的74第二节 原则74第三节 薪酬标准制定与审批74第四节 薪酬发放管理75第五节 薪酬变动管理75第六节 操作技能等级晋升与薪金挂钩方案76第八章 山西日盛达太阳能科技有限公司 绩效考核实施方案79一、目的79二、考核原则79三、考核工作的要求与规定80四、定量、定性指标考核项目与考核权重设置91五、考核兑现办法92六、申诉及其处理94七、附 则94第九章 社会保险费缴纳管理制度95第一节 合同制员

4、工95第二节 劳务工95第十章 考勤与休假管理制度96第一节 考勤管理96第二节 考勤纪律97第三节 加班管理办法98第四节 请销假管理办法98第十一章 员工福利待遇100第一节 假期界定100第二节 假期待遇100第三节 生活、劳保福利104第十二章 奖惩管理制度105第一节 目的105第二节 适用范围105第三节 奖惩原则105第四节 奖惩类别105第五节 奖励条例106第六节 惩罚条例107第七节 权责规定110第八节 奖惩材料备案111第九节 其他规定111第十三章 培训管理制度114第一节 目的114第二节 培训目标114第三节 培训种类、内容及实施方式114第四节 具体流程115第

5、十四章 离职管理制度124第一节 目的124第二节 离职类型124第三节 离职程序125第四节 离职移交、监交125第五节 其他规定126第十五章 人力资源档案管理制度127第一节 人事档案的管理127第二节 人力资源档案的建立和组成127第三节 人力资源档案的保管和转移128第十六章 附则129第四部 行政管理制度130第一章 山西日盛达集团公文编辑管理规定130第一节 目的130第二节 范围130第三节 职责130第四节 公文格式要求132第五节 规定与制度格式155第六节 工作管理表单样式157第七节 文件起草、审核、编号、签发160第八节 文件收发160第九节 文件存档161第十节 文

6、印办理及查阅161第十一节 违规处罚规定162第二章 山西日盛达集团会议管理制度163第一节 目的163第二节 适用范围163第三节 与会人员职责163第四节 会议统筹166第三章 山西日盛达集团印章使用管理制度174第一节 总则174第二节 集团印章的刻制174第三节 集团印章的启用174第四节 集团印章的使用范围175第五节 集团印章的管理职责176第六节 集团印章的管理、使用及保管176第四章 山西日盛达集团办公用品管理制度182第一节 目的182第二节 适用范围182第三节 管理部门182第四节 日常管理182第五节 办公用品申报、入库、领用程序及规定183第六节 采购管理183第七节

7、 非消耗性办公用品的保管183第八节 非消耗性办公用用品转移184第九节 办公设施维修184第十节 遗失物品管理184第五章 山西日盛达集团办公接待管理制度190第一节 目的190第二节 接待范围190第三节 接待部门190第四节 接待原则190第五节 酒店住宿标准191第六节 用餐标准191第七节 接待程序及规范191第八节 附则192第六章 山西日盛达集团档案管理制度194第一节 目的194第二节 档案室的设立及分类194第三节 档案管理制度195第四节 档案安全保密及查阅借阅制度195第五节 档案库房管理制度196管理理念集团董事长提出“五个要”、“五做到”、“五到位”管理理念：“五个要

8、”：目标要清楚、计划要科学、组织要有力、任务要明确、配合要紧密。“五做到”：程序做到规范、流程做到简便、数据做到准确、反馈做到及时、处理做到果断。“五到位”：人员组织到位、责任落实到位、科学管理到位、奖惩制度到位、考核结果到位 标题管理规定30条山西日盛达集团制度编号RSD-GL-0072015版 次A0起草部门企管中心起草人张岁新审核人王海林存档部门企管中心批准人王海林执行日期2015年10月1日第一部 山西日盛达集管理规定30条为了促进日盛达集团发展壮大，确保安全稳定生产，进一步规范员工行为，塑造企业新形象，管理再上新台阶，特制订从严治厂管理规定三十条。本规定各条款分别由各职能部门按照各自

9、业务分工，认真贯彻执行。第一章 劳动纪律第一条 按时值班，按时参加调度会、集团（公司）周例会、培训、公司级会议及公益活动，无故不参加一次，高管领导罚款1000元，部长及中层骨干罚款800元，带班长罚款200元，员工罚款50元；每迟到1分钟罚款50元，500元封顶，迟到后不参与者罚款800元。（事先请假批准或公司安排出差者除外）。第二条 上班睡觉者罚款100元；上班窜岗、脱岗及随地大小便者罚款300元；上班时间有证无人或带小孩者予以劝退。第三条 上班打电话（聊天）、看闲书、玩电脑、玩手机、玩游戏，干与工作无关的事情，罚款300元。第四条 上班期间干私活者，罚款1000元。给领导干私活者，扣除当日

10、考勤，罚款1000元，并对当事领导罚款2000元。第五条 上班要按公司规定统一着装，不戴工作牌者罚款50元；未佩戴劳动防护用品（如工作服、安全帽、劳保鞋等）者罚款100元；穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、裙子、短裤进入生产厂区以及光膀子、披头散发进入生产岗位者，罚款300元。第六条 生产场所严禁抽烟，严禁携带明火。危化品等重要岗位发现抽烟者，罚款1000元并开除出厂；普通岗位发现抽烟者，罚款500元；属地发现一个烟头，罚款300元，（在非生产禁火区对外接待客户业务应酬者除外）。第七条 酒后上岗，罚款300元，中午及上班期间全厂禁酒，擅自喝酒者罚款1000元，并停职检查。第八条 发现职工吸毒品，罚款200

11、0元，普通员工劝退，领导开除出厂，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第九条 在公司聚众赌博，打架斗殴，参与淫秽色情等不健康活动者罚款2000元，普通员工劝退，领导开除出厂，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第十条 门岗出入管理：一车一杆一检查，2人以上门岗必须有1人站岗，物流路口必须至少2人；车辆出入必须办理通行证。对内盗、监守自盗者按价值金额的10倍处罚并开除出厂，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第十一条 严格执行考勤制度，上下班按时间节点按时打卡，每天四次，高管领导每日打卡二次（即：上午到、下午到），未打卡或忘打卡者不计考勤；出差人员每日上午8：30分前向综合部（人事）用手机登陆微

12、信报考勤（发送即时位置及语音）回单位后附有凭派差单。第二章 工作纪律第十二条 吃拿卡要，恶意刁难客户者，领导予以免职，职工开除出厂，并按索取金额的10倍处罚。尤其对成品库、原料库、磅房及保卫等岗位人员，索要客户一次10元者，处罚1000元，二次处罚3000元，三次处罚5000元，并开除出厂。第十三条 工作中严禁接收礼品或现金，若有接受，应如数上交，未按规定执行者5倍处罚，并停职检查。第十四条 自觉维护公司公共财产，损公肥私、损害公司财产者，领导予以免职，职工开除出厂，并按损害价值的10倍处罚，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第十五条 私分绩效奖金、返还补助、加班工资或罚款者，按金额的10倍

13、罚款，并停职检查。第十六条 擅自复印、抄录、转借公司资料文件（含生产、技术、管理资料、图纸、文件、公章等，包括拷贝、发送电子邮件、使用实时通讯软件），泄漏公司机密，损害公司利益者，按造成的经济损失予以罚款并开除出厂，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第十七条 无论大小事故，发生事故之后必须在第一时间逐步上报，发生事故隐瞒不报或避重就轻者，当事人开除出厂，主管领导降职或免职及承担相应连带责任，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第十八条 入库、出库必须日报、月报、年报。出、入库、结算等货物周转未按流程执行者，罚款500-1000元，造成损失10万元以下，罚款5000元。造成重大经济损失移交司法

14、机关追究法律责任。第十九条 窗口部门要树立良好的企业形象，热情接待、微笑服务，客户投诉一次罚款100元。恶意诽谤或诋毁领导和他人形象与名誉的，情节轻微者开除出厂，严重者移交司法机关追究法律责任。第二十条 备品备件采购出现差错造成经济损失，当事人承担30%的经济损失，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第二十一条 业务人员携带各种票据，要确保安全，造成损失的应按照损失比例予以罚款并开除出厂。第三章 作业管理第二十二条 消防应急设施必须时刻保持良好的作业状态。特种作业应严格遵守 “九大票证” 作业：（即动土安全作业证、进入受限空间安全作业证、登高安全作业证、吊装安全作业证、动火安全作业证、盲板抽堵

15、安全作业证、断路安全作业证、设备检修安全作业、临时用电作业），不按规定办理票证作业者每次罚当事责任人500元，因未办理作业票证盲目作业导致发生事故者罚款1000-5000元，造成重大责任事故者移交司法机关追究法律责。第二十三条 大修及技改项目必须有方案，并经领导审批同意。设备检修安全措施不落实，不准检修；设备检修后，未经验收不准启动，违规者罚款2000元，发生事故相关人员停职检查，领导降职或免职，情节严重者移交司法机关追究法律责任。第二十四条 生产过程中未执行安全、技术、设备检修操作规程及环保管理规定造成不良后果或一般事故者予以免职；各种风险作业、凳高作业不系安全带者罚款500元，发生事故停职

16、检查或劝退；情节严重者移交司法机关追究法律责任。第二十五条 工作推诿、扯皮，公司安排的工作不能在规定的时间节点完成（无特殊原因说明），处罚主体责任人200元/次。第四章 现场管理第二十六条 上下班按规定排队走人行道，违者罚款50元；车辆要按指定位置停放，厂区内乱停乱放车辆者罚款200元。外部车辆或人员进入生产区域必须办理通行证或来访证。第二十七条 卫生、绿化责任区内杂草丛生或垃圾遍野，罚责任单位主管300元。第二十八条 保持生产、工作场所责任区卫生整洁，按照“5S”要求进行管理，一处不达标罚责任单位主管级300元、班长级200元；杜绝跑冒滴漏现象，发现一处无人处理罚责任单位主管300元。第二十

17、九条 勤俭节约，杜绝浪费，做到随手关水、人走灯熄，离开工作岗位时，要关闭门窗，关掉电脑、打印机、饮水机、空调、电扇、照明灯等设备电源，发现一次不到位罚责任人300元。未经批准，使用大功率电热器（单台功率200瓦以上者）取暖、烧水、做饭者罚款500元，并没收电器。第三十条 危险源区，禁止无阻火器车辆驶入，否则罚款200元/次；生产区机动车速不超30公里/时，交叉口处不超过5公里/时，厂区其他区域不超过60公里/时，违者罚款200元。本规定从发布之日起执行。山西日盛达集团2015年10月1日第二部 山西日盛达集团组织机构与职责第一章 组织机构图批准：张珍方 审核：王海林 复审：总经理办公会议审议

18、设计：张岁新 机构特别说明本组织架构是以实现集团经营目标管控，经营运营管理，持续健康发展为第一目标的治理原则，共分三层：第一层：集团决策层是以董事长为首的董事长办公室会议决策的公司发展计划和发展目标，由董事长办公室讨论分解落实具体的执行方案，第二层：是各中心为承担各子公司实体服务保障保证目标实现的主体第一责任人，第三层：是各子公司承担一切安环生产执行管理管控活动，保证目标实现为主体第一责任人，各级管理者必须以一级服从一级的管理原则，对上级负责的管理依据，必须服从不得拒绝和越级及跨单位干扰预， 越级及跨单位指挥，越级及跨单位乱作为，必须，以各自管理范围主体责任制责任为主导，以协助配合为前提的一级

19、对一级负责的集权管理和以结果为导向的考核标准1、管理权限：子公司总经理，中心主任为所管辖范围内的生产，质量，技术，节能，降耗，技术改造，工程，工艺，人力资源，行政，物资申请使用，成本控制，考核指标等计划，规划，方案分解，落实，跟进，检查，追究，纠偏，考核的总负责第一责任主体人，因工作涉及需要协助和配合的相关人员由总负责人召调配，逐项落实执行， 凡造成工作不作为，直接损失或间接损失的责任追究以第一责任人为唯一依据。A.人事权限：部长以下干部由子公司总经理全权负责人事管理，任免、招聘、使用、考核、请假、薪资、福利等（按公司规定执行），对厂长，部长，副总绝对考核权，100%的建议权，任免建议权，报集

20、团公司审批。（具体执行标准以规定，文件为准）B.财务权限，业务权限以授权管理规定为准2、组织行政级别：中心设主任、总监；子公司设总经理，中心主任、总监和子公司总经理行政级别为平级，但薪酬待遇按等级区分对待。A.各中心设分二级即：总监或主任、部长B.各子公司设分四级即：总经理、总监、部长、车间主任。注：机构重组合并，优化高效运行，责权利明确，由集团公司定位统一模板，各子公司总经理优化组合，报集团批准实施。编制： 张岁新 审核：王海林 批准：张珍方第二章 山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围董事会主 席1.负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2.决定

21、公司的生产经营计划和投资方案；3.决定公司内部管理机构的设置；4.批准公司的基本管理制度；5.听取总经理的工作报告并作出决议；6.制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；7.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围监事会监事长空缺1.检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；2.对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3.当

22、董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4.核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；5.提议召开临时股东大会；6.代表公司与董事交涉或对董事起诉；7.公司章程规定的其他职权； 8.监事会主席或监事代表列席董事会会议；9.监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务；10.负责对公司重大事项及方案的检查、监督。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围董事会董事长张珍方主管：财务中心、行政中心，为主体第一责任人。1.主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。 2.

23、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。3.组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。4.组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。5.组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案。6.组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。7.组织讨论通过公司的章程的修改。8.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。9.提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批准和备案。10.决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备案。11.签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。12.处理其他由股东会授权的重大事项。山西日

24、盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围董事长秘书处秘书长待定主管：董事长办公室1.起草董事会各项工作文件、战略措施、发展规划等； 2.跟踪董事会投资和经营战略的执行情况，提供分析意见及改进建议； 3.撰写和跟进落实董事会决议、专题研讨会议等会议纪要； 4.协助董事长进行公司品牌建设、发展战略规划； 5.负责董事长交办事项的记录、传达和相关事项的跟踪；6.协助董事长处理外联活动的联系、协调、接待 7.董事长室文件和资料的建档、台帐和管理 8.负责董事长各类文件资料的打字、复印、收发、整理、分类、保管及归档登记。 9.负责董事长的对外联络工作安排、来电登记。 10.负责董

25、事长工作会议记录，做好工作通知和人员召集。11.了解公司的运作情况及工作的执行完成情况，提供建议，做好参谋。 12.负责董事长的工作日程编排，及各类单据报批、发放管理； 13.完成其他董事长临时交办的任务山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围集团审计处审计主任待定主管：集团审计处主持全面工作，负责物资采购、项目大型招投标、经济合同审计、资产负债及财务收支审计、财务预算执行情况审计、专项审计等内审工作。1、贯彻执行国家有关审计、财经法律法规及上级部门、省市有关制度规定；2、制定集团审计工作的中、长期规划和年度审计计划，制定公司内部审计工作规章制度及管理办法，指导所

26、属单位内部审计工作，协调配合外部审计工作，检查各项计划的执行情况；3、指导开展对所属单位的预算执行、财务收支、经济活动审计；对领导干部的任职期间经济责任审计和评价；对所属单位改扩建工程项目和大中修工程项目跟踪审计；对所属单位经济管理和效益情况审计；对所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理评审；4、参与监督集团有关经济合同签订和资产处置等重要经济活动，对审计工作中重大事项及时向集团领导汇报或提出报告；5、完成领导交办的其它工作。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围集团公司总经理王海林主管：监管，纠查，考核：人力资源管理中心、企业管理中心、技术研发中心、

27、各子公司、实体单位总经理责任及工作目标1.依据董事长的公司的战略， 组织制定、修改、实施经营战略的计划和指标；并监督、控制经营计划的实施过程，全面管控各中心、各子公司的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产整体状况进行监控管理，并对结果负领导责任。2.对集团公司的经营运转负责，协调各中心和各子公司的工作，对各中心主任、各子公司总经理绩效和目标进行绩效评估考核。3.组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革。4.组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案。5.承担：主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查。6.拟订公司内部管理机构设

28、置方案。7.拟订公司的管理规章制度。8.根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议。9.定期向董事长提交工作报告、财务报表等。10.签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料。11.向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等。12.拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘。13.完成由董事长授权处理的其他有关事宜。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围行政管理中心中心主任待定主管：集团行政，后勤 ，宿舍，食堂、企业宣传、对外联络等、监管子公司综合部1.承担对集团行政、后勤：包括：宿舍、食堂、班车、固定资产管控，对内外联络对接，内外会务管

29、理、接待、印刷、小车管理、绿化、卫生管理、项目补贴申报、 证照年检、移交(数据文件)使用单等。2.对各单位执行本中心的规定、流程、表格管控体系及下达的各项事务进行考核报企管按规定处理。3.建立健全本中心的管理规定，流程，表格管控体系，为主体执行管控，目标实现第一责任人，承担因管控失职、失管、失漏、失监、失查、失控、不作为而造成的损失责任。4.固定资产（生活、办公等设施）。5.全面主持并开展办公室工作;负责公司的宣传工作。6.做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题及时向领导汇报。7.处理公司的公关事务，接待客户来访，负责公司对外的联系工作，策划公司的对外宣传、广告等大型活动。8.为领

30、导起草公司规章制度、文件、报告和编制资料。9.负责公司资料、档案的保管工作。10.策划、安排公司的会议、总结及各类活动。11.完成总经理授权委托的其他工作。12.承担： 主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查、跟进的责任。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围技术管理中心中心主任曹华主管：集团技术中心、监管各子公司技术科1.承担对集团范围内各子公司，实体单位所涉及的技术调研，拟定计划、规划、策划方案，能源计量控制的方案制定，专利申请，项目补贴申报， 移交(数据文件)使用单位，标准体系建立主导，数据汇总分析等。2.负责生产技术的管

31、理工作，制定生产管理制度，指导工艺操作规程（含工艺卡片）.分析操作规程和检修操作规程及联动，试车等方案的编写和修订，并监督实施。3.负责推广采用新技术.新工艺.新材料工作，总结和鉴定有关新技术成果。组织开展对外技术交流和有关专业情报工作。4.为基建项目提供有关技术资料，参与重大基建项目的技术论证和竣工验收。并负责按计划安排组织指挥装置的开.停工及开车前的准备.停车后的处理工作。5.负责组织有关部门对设备故障.生产事故进行调查处理，参与制定生产检修方案的制订。6.对各单位执行本中心的规定，流程，表格管控体系及下达的各项事务进行考核报企管按规定处理。7.建立健全本中心的管理规定，流程，表格管控体系

32、，为主体执行管控体系。8.承担集团对内，对外所涉及技术工艺有关的升级改造，制定有效的技术标准进行落实。9.承担主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查，跟进的责任；承担因管控失职、失管、失漏、失监、失查、失控、不作为而造成的损失责任。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围企业管理中心中心主任张岁新主管：集团企业管理、监管子公司企管部范围：承担对集团管理规划，方案策划分解，标准体系建立主导， 绩效考核，数据汇总分析等l.负责组织制订公司经营与发展战略。2.负责研究、分析行业经营环境、业务发展模式及竞争形势现状及趋势。3.负责进行公司

33、内部系统效率及有效性的研究（包括组织架构评估、沟通机制评估、控制机制评估、激励机制评估、经营风险评估、运营能力、生产效率等）。4.组织研究与制定阶段性实施规划与计划，负责对阶段性规划实施进行监督与考核。5.执行集团公司的一切管理规定，流程，表单管控体系及下达的各项工作任务，并进行考核报集团公司按规定处理。6.建立健全主管范围内的管理规定，流程，表格管控体系，并按时执行，负责组织对公司业务运作流程进行设计、优化及实施。7.负责组织制定新业务流程实施管理办法。8.负责公司绩效管理体系（部门关键指标体系、绩效考核方案、实施流程及管理办法）的建立及维护。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人

34、职务承担主体责任及范围企业管理中心中心主任张岁新9.负责组织部门层面的绩效考核，提出考核结果并提交绩效考核委员会审议。10.负责组织对部门考核结果争议的管理。11.负责协调进行公司各专业有关监管管理的工作。12.负责各单位内部管理沟通的疏导及公司沟通机制、控制机制、激励机制的建立，做好部门之间的协调工作。13.协助行政做好企业文化的建设工作。14.负责指导、督促、评估员工投诉及合理化建议的落实处理。15.负责基层、中层主管的培训发展和选拔中层及以上管理干部。16.负责向总经理提供管理变革建议，并参与管理变革。17.负责公司内部重要管理文档的存档、保管和索引。18.总经理交办的其他事项。19.承

35、担因管控失职、失管、失漏、失监、失查、失控、不作为而造成的损失责任；承担： 主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查、跟进的责任。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围人力资源中心中心总监待定主管：集团人力资源、监管各子公司人事处范围：（招聘、培养、育人、留人、薪酬、福利、绩效）1.承担对集团人资管理体系的总体规划、组织、制定与实施集团人力资源需求计划（招聘、培养、育人、留人）、 人员调整方案、人才引进方案的制定与实施、薪酬福利规划及管理、人力资源成本预算核算、岗位纪律检查、绩效考核等分解到各子公司、实体单位综合管理部，进行直接指

36、导、监管。2.对各单位执行本中心的规定、流程、表格管控体系及下达的各项事务进行考核报企管按规定处理。3.建立健全本中心的管理规定、业务范围内的各项管理标准、工作标准、流程、表格管控体系。4.中高层管理者人事任免的考察、初审、报批与考核。5.集团及各子公司人力资源结构的调查、收集、统计、汇总与研究，岗位测评、分析及岗位定员的确定。6.集团员工关系、档案、考勤等管理。7.组织、制定集团年度培训计划，组织、实施集团年度培训计划；监督、检查与考核各子公司年度培训计划。8.各项技能竞赛工作的组织与奖励；组织年终各项成果的申报、评审与奖励。9.组织制定集团各岗位工作标准；为其他部门提供业务指导。10.完成

37、上级交办的其他各项工作。11.承担主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查，跟进的责任；承担因管控失职、失管、失漏、失监、失查、失控、不作为而造成的损失责任。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围财务管理中心财务总监待定主管：集团财务管理中心、监管子公司财务部1.承担对集团预、核、决、算，融投、银行、资金管控、帐务管理、成本核算、清欠、税务管理等标准体系建立主导， 绩效考核，数据汇总分析， 项目补贴申报， 证照年检，移交(数据文件)使用单位等2.对各单位执行本中心的规定、流程、表格管控体系及下达的各项事务进行考核报企管按规定处理。

38、3.建立建全本中心的管理规定、流程、表格管控体系， 并按实执行，负责组织对公司业务运作流程进行设计、优化及实施。4.财务业务包括：日盛达公司、北峙峪煤业、文昌学校、国化天燃气、瑞馨酒店、万民药店5.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 6.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 7.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 8.负责现金流量管理、运营资本管理及资本预算、企业分立或

39、合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。9.参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。10.负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷、计划、财务报告、会计决算报表， 会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围财务管理中心财务总监待定（续）11.负责重要内审活动的组织与实施。 12.按规定审批从银行提现金的作业。适时督察出纳工作的正常有效开展和资金按时存入银行情况的实施。 13.负责主管业务的

40、检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。 14.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。15.根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程；制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 16.主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。17.领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。 18.做好财务系统各项行政事务处理工作，提高财务等各岗位工作效能，增强团队合作精神。 19.定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总

41、经理办公例会以及其它重要会议。 20.负责加强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;及时、准确传达上级指示并贯彻执行，审阅、监督和控制财务系统。 21承担：主管范围内的一切工作计划，规划，方案制定，协调，配合，执行，落实，并检查，跟进的责任；承担因管控失职、失管、失漏、失监、失查、失控、不作为而造成的损失责任。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围财务管理中心财务会计刘菁芳主管：集团财务部.监管子公司.实体财务会计的具体业务。1.按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。2.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。3.在

42、财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。4.认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。5.负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。6.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。7.妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。8.定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。9.按公司领

43、导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。10.保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。11.完成公司领导交付的其他任务。山西日盛达集团组织机构任职工作职责单位职务责任人职务承担主体责任及范围财务管理中心财务出纳待定主管：集团财务部、监管子公司、实体财务出纳的具体业务。1.负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、保管财务印章及有关票据等工作。2.办理银行存款和现金领取。3.负责做银行账和现金账及支票、汇票、发票、收据管理。4.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。5.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。6