群冠总公司各职能部门管理制度汇编.docx

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1、群冠总公司各职能部门、各企业岗位描述汇编赤峰群冠总公司综合部编制二0一一年二月前 言管理是保证组织有效运行所必不可少的条件。实践证明：在执行力得到保证的前提下，只有职责明确、纪律严明、士气高昂的团队才是最有战斗力的，才能众志成城、业绩卓著。规范化是企业管理的重中之重。团队的规范化管理就如同国家的法制管理，他是形成团队凝聚力、维持正常工作秩序的保证。规范化是指通过管理制度、业务流程、操作手册等手段将团队各方面的运作程序化、固定化、标准化，使各项工作有章可循、责任明确，以达到提高管理效率的目的。针对企业实际情况，编制了这本岗位描述汇编。汇编对指导和规范总公司各职能部门、各企业今后的工作，将起到积极

2、的推动作用。本汇编自下发之日起执行，请各岗位在执行中，对不适宜或有疏漏的条款提出宝贵的意见，便于总公司及时进行修订和完善。本汇编仅制作了电子版，限于总公司各职能部门、各企业、各岗位内部阅读。 赤峰群冠总公司综合部 2011年2月18日目 录第一部分 群冠总公司岗位描述 4-26 1、群冠总公司总经理岗位描述4 2、群冠总公司副总经理岗位描述73、群冠总公司综合部岗位描述 综合部主任岗位描述 9 综合部秘书岗位描述11 综合部司机岗位描述12 综合部门卫岗位描述13 综合部保洁员岗位描述144、群冠总公司财务部岗位描述 财务部财务总监岗位描述15 财务部副主任岗位描述18 财务部会计岗位描述20

3、 财务部出纳岗位描述225、群冠总公司审计部主任岗位描述 审计部主任岗位描述24 审计部审计监察员岗位描述26第二部分 群冠总公司各企业岗位描述 27-41 1、赤峰群冠房地产开发有限责任公司岗位描述 开发公司副经理岗位描述 27 技术科科长岗位描述 30 开发办主任岗位描述 32 售房办主任岗位描述 34 采购办主任岗位描述 362、赤峰群冠建筑工程有限责任公司岗位描述 建筑公司副经理岗位描述 38 建筑公司预算员岗位描述 403、赤峰群冠环保宾馆有限责任公司岗位描述 41-43 赤峰群冠环保宾馆有限责任公司经理岗位描述 41第三部分 关于总公司职工过错责任追究的规定44-45 群冠总公司总

4、经理岗位描述 【岗位名称】群冠总公司总经理 【直接下级】总公司各职能部门、各企业主要负责人【本职工作】全权组织、协调和领导群冠总公司日常经营管理工作，确 保总公司健康、稳定、适速发展 【直接责任】 群冠总公司为企业内部自设最高权力、管理和决策机构，下设日常经营管理委员会（以下简称管委会）和综合部、财务部、审计部三个职能部门，所统管具有独立法人资格的六个直属企业，包括：赤峰群冠房地产开发有限责任公司、赤峰群冠建筑工程有限责任公司、赤峰群冠塑钢门窗有限责任公司、赤峰群冠环保宾馆有限责任公司、赤峰阿斯哈图有限责任公司、赤峰鑫祥瑞小额贷款有限责任公司。 总经理为群冠总公司第一管理者和决策人，担任总公司

5、管理委员会主任职务，全权组织、协调、领导总公司日常经营管理工作，其职责如下： 1、掌握和正确执行国家有关政策和法律、法规，保证总公司经营管理活动的正常有序，保证总公司和员工的安全以及合法权益不受侵犯。 2、组织制订总公司的经营战略方针，中、长期发展规划，年度经营计划和投资方案，年度财务预算方案和决算方案，经管委会批准后组织实施并进行过程控制。 3、组织确定总公司内部经营管理机构设置方案、人员编制和薪酬方案。审议决定总公司员工的聘请、辞退、任免、奖惩。 4、组织确定各企业年度经营计划、投资方案、机构设置、班子搭设等重大事项，经管委会批准后组织实施。 5、组织制定并批准实施总公司基本管理制度、具体

6、规章制度和工作程序。 6、全权主持总公司日常经营管理工作，建立并完善群冠总公司管控模式，及时解决出现的问题，并制定预防和纠正措施，保证公司经营管理活动的正常有序。 7、组织完善总公司财务制度，严肃财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，实行总经理财务收支“一支笔”审批制，保证总公司现有资产的保值增值。 8、阅批总公司重要文件、各直属企业经营报告和各类报表等，审批直接下级上报的年季月工作计划、工作报告和有关内部文件、汇报，视其性质内容，决定处理方式。 9、负责协调、沟通、平衡总公司各职能部门与各企业之间的工作关系，通过直接下级对总公司及其各企业的整体工作实行统一的管理和指挥。 10、组织、领导和推

7、动总公司全面工作，定期或不定期主持召开管委会工作会议、总经理办公会议，召集或参加总公司各职能部门或各企业重要专题会议。 11、领导做好总公司中、高层技术和管理人员的招聘、选拔、考核、激励和管控工作，为总公司的稳定发展做好“合适偏高”人才的培养和储备。 12、根据总公司经营管理需要，聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问并决定报酬，直接聘任、任命或优化组合各职能部门和各企业中、高层管理人员。 13、组织建立健全总公司绩效考核体系，建立各企业多种形式的经济责任制，实施绩效考核或经济责任制考核。 14、组织制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价，关心下级的思想、工作和生活。 15、

8、在必要情况下对所属下级授权，及时对所属下级的工作争议做出裁决。 16、坚持民主集中制的原则，发挥领导一班人的作用，倡导求真务实的工作作风，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性。17、培育和发展群冠品牌，优化多元经济，提升企业实力，增强企业盈利能力和自我发展能力。18、逐步改善职工物质文化生活条件，组织加强企业文化、精神文明和廉政建设，不断增强企业凝聚力和向心力。 19、着力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 20、兼任群冠党支部书记职务，负责主持党支部的日常工作，召集支部委员会和支部党员大会，组织检查支部的工作计划、决议的执行情况，加强党的自身建设。

9、21、以法定代表人的身份签署有关的协议、合同、合约和处理有关事宜。 22、做好总公司的重要事务对外联络工作，协调、疏通和保持良好的与上级主管部门、业务部门的工作关系。 【领导责任】 1、对总公司发展战略和规划的决策正确性负总责。 2、对总公司年度经营目标和计划、投资方案的实施效果负总责。 3、对总公司日常经营管理工作的正常有序负总责。 4、对总公司整体素质和员工综合素质的不断提升负总责。 5、对总公司中、高层技术和管理人员的队伍稳定总责。 6、对建设良好的企业文化、塑造良好的企业形象负总责。 7、对日常经营管理决策失误、失职或渎职给总公司造成的负面影响负总责。 8、对总公司经营管理活动的一切法

10、律行为负总责。 【主要权力】 1、总公司整体资产所有权。 2、总公司日常经营管理自主权、决策权。 3、总公司事务的特别决定权和处置权。 4、对总公司全面工作的指挥权和监督检查权。 5、对总公司内部经营管理工作争议有裁决权。 6、对隔级下级聘任、任命或优化组合有批准权。 7、对下级工作的质询权和问责权。 8、全权代表总公司的权力。 群冠总公司副总经理岗位描述 【岗位名称】群冠总公司副总经理 【直接上级】总公司总经理 【直接下级】总公司各职能部门、分管各企业主要负责人 【本职工作】协助总经理做好公司的日常经营管理工作 【直接责任】1、服从总公司总经理的统一领导和指挥，并在总经理授权下开展工作，一切

11、工作行为向总经理负责。 2、担任总公司管理委员会委员职务，协助总经理做好总公司日常事务的管理工作，当好参谋和助手。3、参与总公司的发展规划的拟定、年度经营计划的编制和重大决策事项的议定。 4、协调、沟通、平衡总公司和各企业之间的工作关系，监督检查各企业人、财、物的合理配置与正常运作情况。 5、负责所分管企业的整体经营管理工作，进行宏观管理、调控、监督和指导，及时解决出现的问题，提出预防和纠正措施并组织实施。6、组织编制所分管企业的年度经营目标、经济责任制或租赁、承包经营管理计划，报总公司批准后组织实施，并对执行落实情况负责。 7、负责所分管企业的安全生产责任制的建立和完善，坚持“预防为主，综合

12、治理”的方针，不断提高安全管理和预控能力，杜绝各类事故和违章行为的发生。8、负责加强所分管企业的成本核算和过程控制，减少非生产性支出，压缩各项可控成本，降低财务费用，努力实现增产节约、增收节支。9、负责所分管企业的人力资源管理，建立有效的激励约束机制，组织实施绩效考核和经济责任考核。10、负责所分管企业员工的思想政治工作，定期听取直接下级工作述职并做出评价，关心下属的思想、工作和生活。 11、兼任群冠党支部主要职务，负责所分管企业的党建工作和廉政建设，树立企业良好的外部声誉和形象。12、负责加强所分管企业的企业文化和精神文明建设，增强企业的凝聚力和向心力。13按照“事前防范为先、事中控制为主、

13、事后补救为辅”的原则，着力做好企业法律事务工作，努力规避经营中的法律风险。 14、做好所分管企业的相关事务对外联络工作，协调、疏通和保持良好的与上级主管部门、业务部门的工作关系。15、定期向总公司总经理述职，组织完成管委会和总经理交办的其他工作任务。 【领导责任】 1、对分管各企业经营管理工作的正常有序负责。 2、对分管各企业年度经营目标和计划的完成情况负责。 3、对分管各企业安全生产、消防、治安的达标负责。 4、对分管各企业整体水平和员工综合素质的不断提升负责。 5、对本职工作失职、渎职给总公司造成的负面影响负责。6、对本职工作或涉及的总公司秘密的安全负责。 【主要权利】 1、对直接下级的管

14、理权和监督权、检查权。 2、对直接下级的管理水平、业务水平和工作绩效有考核评价权。 3、对直接下级任命的提名权和奖惩建议权。 4、对分管范围内正常费用开支的请示权和审核权。 5、对总公司重大经营决策有参与权、建议权。 6、在职责范围内对紧急事件有权宜处理权。 群冠总公司综合部主任岗位描述 【岗位名称】群冠总公司综合部主任 【直接上级】总公司总经理、副总经理 【直接下级】综合部所有员工 【本职工作】组织、协调和领导总公司综合部工作 【直接责任】 1、服从总公司直接上级的统一领导和指挥，认真执行其工作指令，一切工作行为向直接上级负责。2、担任总公司管委会执行秘书职务，督导管委会决定、决议和总经理工

15、作指令的贯彻执行，发挥承上启下的作用。 3、负责为直接上级日常工作提供支持和服务，协助直接上级督查、催办各职能部门及各企业应办事项。 4、负责召集管委会会议、总经理办公会议和其它专题会议，做好会议纪录，择写会议纪要，并追踪、督查会议决议的贯彻实施情况。5、负责总公司行政事务、人事、工会、后勤保障等工作，并督促本部门人员完成本职范围内的各项工作。 6、组织汇编总公司通用的管理规章制度，参与总公司的发展规划的拟定、年度经营计划的编制和重大决策事项的讨论。 7、组织制订本部门的年度工作计划、工作程序、规章制度，报直接上级批准后组织实施，并对执行效果负责。 8、负责撰拟总公司年初工作报告、年终工作总结

16、和其它综合性文稿，负责起草、审核、校正以总公司名义下发或呈报的文件、公函等。 9、负责总公司的印信和证件使用审核把关工作，做好总公司各类档案的归档和管理工作。 10、负责总公司人力资源的开发与管理工作，组织编制总公司年度人力资源规划，研究制订和实施人力资源的约束与激励政策。 11、组织做好总公司的员工招聘、录用、辞退及劳动合同管理工作，及时反馈和处理人事管理中出现的异常情况。 12、负责总公司车辆的管理工作，组织做好油耗等成本控制，督查车辆维护、保养和使用情况，加强对专兼职司机的安全教育。 13、负责总公司后勤保障工作，组织做好办公楼区安全、卫生、保卫、消防的管理和水暖电维修维护工作。 14、

17、负责总公司企业文化建设和对外宣传工作，不断增强企业的凝聚力和向心力，树立良好的企业形象和声誉。 15、兼任群冠党支部组织委员，协助支部书记做好总公司党建的组织工作和党风廉政建设。16、监督、检查、指导本部门员工的工作，定期听取其工作述职并做出评价，并心下级的思想、工作和生活。 17、负责做好总公司法律事务和本部门重要事务对外联络工作，协调、疏通和保持良好的与上级主管部门、业务部门的工作关系。 18、定期向总公司总经理述职，组织完成管委会和总经理交办的其他工作任务 【领导责任】 1、对本部门工作目标和工作计划的完成情况负责。 2、对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌负责。 3、对本部门

18、印信、各类证件和档案管理的合规性负责。 4、对本部门管辖的办公设备、设施的完好性负责。 5、对本部门失职或渎职给总公司造成的负面影响和损失负责。 6、对本部门工作或涉及的总公司秘密的安全负责。 【主要权利】 1、对本部门所属员工和各项业务工作的分配权、管理权。 2、对直接下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。 3、对直接下级的工作有监督权、检查权和争议裁决权。 4、对直接下级任命的提名权和奖惩建议权。 5、对本部门正常费用开支的请示权和审核权。 6、在职责范围内对紧急事件有权宜处理权。 7、有要求总公司各职能部门和各企业支持配合和获得有关资料、数据的权力。 群冠总公司综合部秘书岗位描述岗

19、位名称总公司综合部秘书所属部门总公司综合部工作目标认真完成职责范围内的各项工作工作联系直接上级总公司总经理综合部主任关联上级总公司副总经理内联对象总公司财务部、审计部总公司各所属企业外联对象松山区建工局、市建委、市房产局等行业主管部门工作职责编号工作职责1服从总公司直接上级的统一领导和指挥，认真执行其工作指令，一切工作行为向直接上级负责。2负责为直接上级日常工作提供支持和服务，催办、查办、督办领导布置的各项工作。3负责总公司各类内外部文件资料的收、发、存和打印、复印、传真工作。4负责总公司内外部行政文件和各类档案资料的整理、立卷、归档和管理工作。5做好总公司人员招聘、合同签订、档案建立、劳动保

20、险工作。6负责总公司的各类公章印信的使用审核把关和保管工作。7负责总公司存放的各类证件、证书的保管及年检、年审工作。8负责总公司重要会议的会务组织工作，做好会议记录。9负责总公司集中办公的各职能部门和各企业所需办公用品的计划、采购、保管、发放工作。10负责总公司所属办公设备、设施的登记、领用和日常管理工作。11负责所属开发、建筑公司资质年检或资质申报工作。12兼任群冠党支部宣传委员，负责党支部的宣传、教育和党费的收缴工作。14负责总公司来电、来访、来信等日常接待工作。15做好总公司内外文体娱乐、宣传活动的策划、组织及安排工作。16做好与本职工作相关的事务对外联系工作，协调、疏通和保持良好的与上

21、级主管部门、业务部门的工作关系。17在本部门主任暂时离开和授权下，代管主任的各项工作。18保守公司秘密，维护公司利益，定期向总公司总经理和直接上级述职。完成上级领导临时交办的其它各项工作。主要权限工作监督权、协调权、指导权、请示权、建议权群冠总公司综合部司机岗位描述岗位名称总公司专职司机所属部门总公司综合部工作目标认真完成职责范围内的各项工作工作联系直接上级综合部主任关联上级总公司总经理总公司副总经理内联对象总公司各职能部门总公司各所属企业外联对象交通主管部门业务往来单位工作职责编号工作职责1严格遵守交通法规，提高驾驶技能，确保行车安全，杜绝事故发生。2定期进行车辆的维护、保养，保持车况良好、

22、车貌整洁。3严格执行“七个不准”：不准无证驾车；不准酒后驾车；不准超速行驶；不准疲劳驾车；不准公车私用；不得私下互换车辆；不得私自外借。4上班时间内未被派出车的，不得随意离岗、串岗。5出车在外或出车归来，应将车辆停放适当地点保管，注意安全防盗。6负责车辆的按期年检工作，协同财务部做好车险续保，做好驾驶证件的年审。7有权拒绝违规用车或乘车人违反交通行为及道法规定的安全做法和要求。8详细做好行车记录，维修记录，加油记录，注意节约用油。9严守公司秘密，维护公司利益，恪守职业道德，注意个人言行。10认真学习专业技术，团结同志，礼貌待客，做好领导随从服务。11接受直接上级的日常监管和考核，随时请示、汇报

23、工作。12维护公司利益，完成领导临时交办的其他各项工作。主要权限工作请示权、建议权群冠总公司综合部门卫岗位描述岗位名称总公司门卫所属部门总公司综合部 工作目标认真完成职责范围内的各项工作工作联系直接上级综合部主任关联上级综合部秘书塑钢门窗厂厂长内联对象总公司各职能部门联合办公楼内各单位外联对象辖区派出所治安联防机构工作职责编号工作职责1认真搞好门卫工作，监守工作岗位，严格履行工作职责。2做好各种报纸、文件、信函等的收发工作。3做好外来人员的主动询问和登记工作。4负责办公楼院区卫生保洁工作，达到卫生标准要求。5负责夜间安全巡查值班工作。6负责院区内花草树木的养护工作。7负责院区自行车棚和车辆有序

24、摆放的督查、纠正工作。8做好办公区域水、电、暖、卫设施异常状况的日常巡查工作。9负责办公楼区办公垃圾清运工作。10依据出门证，协助塑钢厂做好产品的出厂检查登记工作。11接受直接上级的日常监管和考核，随时请示、汇报工作。12维护公司利益，完成领导临时交办的其他各项工作。主要权限工作请示权、建议权群冠总公司综合部保洁员岗位描述岗位名称总公司保洁员所属部门总公司综合部工作目标做好责任区域的卫生保洁工作。工作联系直接上级综合部主任关联上级综合部秘书内联对象总公司各职能部门总公司各所属企业外联对象无工作职责编号工作职责1遵守工作纪律、服从工作安排、保质保量完成保洁工作。2负责做好办公楼内1-3楼门厅、楼

25、道、卫生间等公共区域的卫生保洁工作。3负责做好总公司各所属办公室窗户玻璃的清洁工作。4负责做好总公司会议室的卫生清洁和花卉养护。5负责做好总公司主要领导办公室的日常清洁工作。6负责做好宏基公司3楼会议室和陆总经理办公室的卫生清洁工作。7负责做好食堂楼二楼区域资料室的卫生清洁工作。8每日巡视责任区域的卫生状况，及时擦扫，不留死角。9发现异常现象，如跑、冒、漏水和公用设施的损坏应及时报告维修。10坚守工作岗位，上班时间不许外出干私活，有事事先请假。11所需清洁用品、用具，及时向综合部申领并妥善保管。12维护公司利益，完成领导临时交办的其他各项工作。主要权限工作请示权、建议权群冠总公司财务部财务总监

26、岗位描述 【岗位名称】群冠总公司财务部总监 【直接上级】总公司总经理 【直接下级】总公司各所属企业财务人员 【本职工作】组织、协调和领导总公司财务工作 【直接责任】 1、服从总公司总经理的统一领导和指挥，认真执行其工作指令，一切工作行为向总经理负责。 2、在总经理授权下，负责总公司财务部总体管理工作，对各企业的会计工作履行监管、考核和指导职能。 3、组织制订本部门年度工作计划、工程程序、规章制度，报总经理批准后组织实施，并对执行情况负责。 4、参与总公司的发展规划的拟定、年度经营计划的编制和重大决策事项的讨论。 5、参与制订总公司重大投资计划、银行信贷计划，审查公司经营活动和投资方案的经济效益

27、。 6、严格执行总公司总经理“一支笔”财务收支审批制。严格总公司资金管理，合理筹集、使用资金，努力做到开源节流和增收减支； 7、结合各企业类型和内部管理需要，组织建立健全相应的内部会计管理、核算和内部牵制制度，保证各企业会计工作的规范有序。8、组织编制各企业年度财务计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，积极为生产和经营管理服务。9、依托总公司所属小额贷款公司，以内部资金有偿占用的原则，引入银行信贷机制，搞好各企业资金的统一调度，提高各企业资金集约使用效率。 10、根据总公司管委会及总经理指示，协助做好资金筹集、供应和使用管理工作。 11、优化和完善适合各企业特点和管理要求的核算方法，督导各

28、企业的成本核算的控制工作。12、督导、检查各企业往来帐款的结算、催收及处理工作，做到情况清楚，并及时向总经理反馈处理意见。13、审查或参与拟定各企业重要或大额经济合同、协议及其它经济文件，并对其履约情况进行监督。 14、负责对所租赁、承包经营企业进行日常监督和年终审计，确保合同的完全履约。负责组织对各企业资产进行年度盘点清查，确保资产的完整安全。 15、按月督促各企业会计人员向总经理呈报各企业财务报表，搞好年度会计决算工作，为总公司经营决策提供准确的财务信息。16、每季度末主持召开一次总公司财务分析会议，向管委会汇报季度各企业财务状况，将有关问题提交会议讨论，并初步提出解决问题的最佳方案。17

29、、督导各企业财务部门开展经济分析活动，定期召开经济分析会，找出问题与差距，提出改进建议和措施，制定改善方案。18、监督、检查、指导本部门直接下级的工作，定期听取其述职并做出工作评价,关心下属的思想、工作和生活。19、负责组织对各企业财务人员进行业务考核，并对财务人员的任用、晋升、调动、奖惩提出意见或建议。20、与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为总公司建立有效的融资途径。21、建立、疏通和保持与上级行业主管部门和相关业务单位的良好工作关系，负责本部门的各项事务对外联络工作。22、遵守总公司既定的各项规章制度，保守公司秘密，维护公司利益；定期向直接上级述职；完成上级领导临时交办的其它

30、各项工作任务。 【领导责任】 1、对本部门提供资料、数据的真实性和准确性以及报送及时性负总责。 2、对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌负总责。 3、对内控制度不严、处理财会业务不当或失职、渎职，给总公司造成的损失和负面影响负总责。 4、对本部门管辖的办公设备、设施的完好性负总责。 5、对本部门归档文件、财务资料的完整性负总责。 6、对本部门工作或涉及总公司秘密的安全负总责。 【主要权利】 1、对总公司各企业的财务活动有检查权、监督权、指导权。 2、对本部门员工和各项业务工作有分配权、管理权。 3、对正在或可能给公司经济造成损失、浪费的行为有制止和责令纠令权。 4、对直接下级的管理水

31、平、业务水平和工作绩效有考核评价权。 5、对会计人员的聘用或解聘有考核建议权和奖惩建议权。 6、对直接下级的工作有监督检查权、争议裁决权。 7、有对本部门正常费用开支的请示权和审核权。8、在职责范围内对紧急事件有权宜处理权。9、有代表总公司财务部对外业务联络的权力。10、有要求总公司各职能部门和各企业支持配合和获得有关资料、数据的权力。群冠总公司财务部副主任岗位描述 【岗位名称】群冠总公司财务部副主任 【直接上级】总公司总经理、总公司财务部财务总监 【直接下级】总公司各所属企业财务人员 【本职工作】组织、协调和领导总公司财务工作 【直接责任】 1、服从总公司直接上级统一领导和指挥，认真执行其工

32、作指令，一切工作行为向总经理负责。 2、协助财务总监做好财务部的具体管理工作，主持本部门财务工作，对各企业的会计工作履行监督、考核和指导职能。 3、拟订本部门年度工作计划、工程程序、规章制度，报直接上级批准后组织实施，并对执行情况负责。 4、严格总公司资金管理，合理筹集、使用资金，开源节流、增收减支；严格执行总公司总经理“一支笔”财务收支审批制。 5、负责建立健全总公司各企业相应的内部会计管理、核算和内部牵制制度，保证会计工作的有序进行。6、负责组织编制各企业的成本核算制度，定期考核成本控制的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际找出问题、差距，提出改进意见和措施。 7、组织和指导各企业财务

33、部门开展经济分析活动，定期召开经济分析会，找出问题与差距，制定改善方案。 8、优化和完善适合总公司特点和管理要求的核算方法，监督、指导各企业的产品成本核算的控制工作。9、负责定期组织对各企业债权、债务的清查工作，针对出现的问题，及时提出财务控制措施和建议。10、负责组织对各企业资产进行年度盘点清查，确保总公司财产的完整安全。 11、负责按月向直接上级呈报各企业财务报表，组织做好各企业的财务分析，编写财务状况说明书，为总公司经营决策提供准确的财务信息。 12、协助财务总监在每季度末召开一次总公司财务分析会议，向管委会汇报本季度各企业财务状况。 13、遵守会计档案管理的有关法规，督促各企业做好财务

34、资料、凭证、报表、文件的整理、立卷、归档和保密工作。14、建立、疏通和保持与工商、税务、银行等主管部门和其它业务部门的良好工作关系，做好总公司财务管理对外联络工作。15、遵守总公司既定的各项规章制度，保守公司秘密，维护公司利益；定期向直接上级述职；完成上级领导临时交办的其它各项工作任务。【领导责任】 1、对本部门提供资料、数据的真实性和准确性以及报送及时性负责。 2、对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌负责。 3、对内控制度不严、处理财会业务不当或失职、渎职，给总公司造成的损失和负面影响负责。 4、对本部门管辖的办公设备、设施的完好性负责。 5、对本部门归档文件、财务资料的完整性负责

35、。 6、对本部门工作或涉及总公司秘密的安全负责。 【主要权利】 1、对总公司各企业的财务活动有检查权、监督权、指导权。 2、有对本部门员工和个项业务工作分配权、管理权、检查权。 3、对正在或可能给公司经济造成损失、浪费的行为有制止和责令纠令权。 4、对直接下级的管理水平、业务水平和工作绩效有考核评价权。 5、对会计人员的聘用或解聘有考核建议权和奖惩建议权。 6、有对本部门正常费用开支的请示权和审核权。 7、有代表总公司财务部对外业务联络的权力。 群冠总公司各企业会计岗位描述岗位名称各企业会计所属部门总公司财务部工作目标在直接上级的领导与监督下，认真完成职责范围内的各项工作。工作联系直接上级总公

36、司总经理财务部财务总监、副主任公司经理关联上级总公司各职能部门内联对象公司各科室总公司各企业外联对象银行、税务、工商、主管部门等工作职责编号工 作 职 责 1服从直接上级和总公司财务部的统一领导和指挥，认真执行其工作指令，一切工作行为向总公司总经理负责。2协助总公司财务部财务总监、副主任做好建立健全本公司各项经济核算制度的基础工作，并负责实施。3严格执行公司经理“一支笔”财务收支审批制，加强公司财务管理，合理筹集、使用资金，开源节流、增收减支。4认真执行国家及行业有关会计制度的要求，正确使用会计科目和凭证，做到日清月结、严格控制、规范管理。5严格财经纪律和内控制度，真实、准确、完整、及时地记载

37、和反映本公司业务、财务活动，杜绝弄虚作假、失职、渎职和不作为。6负责公司日常财务核算，认真审核相关费用凭证单据的合规性，按时记账、按时结账、总分核对，正确反映每月财务成果。7负责严格执行公司制定的报账入账管理规定，并按会计核算规定记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。8负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。负责现金收支单据的审查。负责对已审核的原始凭证进行会计记账处理。9负责编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”及“企业内部报表”等财务会计报表，每月5日前按时上报直接上级审阅10负责行业主管部门所需的财务数据和资料的整理编报。负责企业的月、季、年度财务分析，编写财物

38、状况说明书，为上级领导的经营决策提供及时准确的财务信息。11负责及时组织清收和催收应收、其他应收、预付等往来款项。负责定期组织对公司所属财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符。12协助并配合总公司财务部财务总监和副主任定期检查、分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，并提出合理化建议。13严格按照会计档案制度的规定，做好本公司会计档案的管理、借阅、保密工作。14建立、疏通和保持与工商、税务、银行等主管部门和其它业务部门的良好工作关系，负责总公司财务管理对外联络工作。15自觉遵守总公司及本公司各项规章制度和会计人员职业道德规范，维护公司利益，保守公司秘密，不断提高自身政治和业务素质

39、。16及时向直接上级请示、汇报工作，积极完成上级领导临时交办的其它各项工作任务。主要权限财务核算权、票据审核权、工作请示权、监督权、检查权、建议权群冠总公司各企业出纳岗位描述岗位名称各企业出纳所属部门总公司财务部工作目标在直接上级的领导与监督下，认真完成职责范围内的各项工作。工作联系直接上级总公司总经理财务部财务总监、副主任、会计公司经理关联上级总公司各职能部门内联对象公司各科室总公司各企业外联对象银行、税务、工商、主管部门等工作职责编号工作职责1服从直接上级和总公司财务部的统一领导和指挥，认真执行其工作指令，一切工作行为向总公司总经理负责。2严格执行公司经理“一支笔”财务收支审批制,对违规行

40、为有权劝阻、制止、反应及向直接上级提出处理意见。3负责本公司的资金、支票管理、办理现金收付和银行结算业务，及时向直接上级反映流动资金动向。4严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及总公司财务管理制度的规定，负责审核经手的各类收付原始凭证、单据，有权拒绝不符合财务规定的凭证。5负责填制有关收入、支出的会计凭证，按顺序逐登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，保证账款相符。6负责协助主管会计做好各项账务处理和应收，其他应收、预付等往来账款的清收及催收工作。7严格当日库存现金必须及时交送银行，不得挪用，不得以白条抵库，不得签发空白支票和收据。负责月末按时编报银行存款余额调节表，及时查询未达账项。8负

41、责办理各项税、费的交纳和员工工资的复核、发放工作。9负责妥善保管各种票据、现金和有价证券，确保其安全和完整。10负责妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。11负责妥善保管财务专印鉴，未经经批准不得将公司银行账户出借给任何单位或个人办理结算。12协助并配合总公司财务部财务总监和副主任定期检查、分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，并提出合理化建议。14自觉遵守总公司及本公司各项规章制度和会计人员职业道德规范，维护公司利益，保守公司秘密，不断提高自身政治和业务素质。15及时向直接上级请示、汇报工作，积极完成上级领导临时交办的其它各项工作任务。16遵守总公司制定的各项规章制度：坚持原则，维护公司利益：完成上级领导交办的其他工作任务主要权限现金保管权、票据审核权、收支请示权、拒付权、建议权群冠总公司审计部主任岗位描述【岗位名称】审计监察办公室主任 【直接上级】群冠总公司总经理 【直接下级】专、兼职审计监察员 【本职工作】组织协调和领导公司内部的审计监察工作 【工作责任】 1、服从总公司总经理的统一领导和指挥，并在总经理授权下开展工作，一切工作行为向总经理负责。2、拟定总公司内部审计制度、审计程序及审计细则，报总公司管委会和总经理批准后组织实施，并对执行情况负责。3、从内控的角度参与制定总公司有关规章制度，对审计监察过程中发现的公司管理制度存在不完善之处，向总经理提出修