NC商业分析平台(BQ8)产品标准解决方案.docx

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1、NCV6商业分析解决方案 商业分析解决方案1. 项目背景在全球经济一体化浪潮的推动下，中国企业快速发展，企业的规模不断壮大、涉及的业务领域不断扩张、经营的地域不断拓展，管理难度越来越大；同时也面临着世界竞争的大环境，竞争越来越激烈。随着计算机及其网络通讯技术的发展，特别是互联网技术的发展，改变了人们以往的做事方法和经营管理模式。企业要想在竞争中取胜，就必须充分利用信息化来优化企业资源、改变经营管理模式，通过信息化确保企业按设定的流程运作、实时掌握企业目前的运作状况、及时发现问题并找出原因、迅速科学地响应市场及合作伙伴，最终支持企业的科学决策和企业的发展。在企业的信息化过程中，在业务系统中积累了

2、大量的市场数据、客户数据、交易历史数据，也形成了一套分析方法和报表规则，但目前的信息化还存在一些问题，难以满足企业领导掌握跨业务、跨部门运营情况的需求，难以支撑企业领导的整体决策需求，难以满足业务管理人员的数据跨帐套、跨年度的查询工作，业务管理人员工作量大、工作效率低。这些信息化问题主要表现在： 数据不集中：企业的信息化建设过程中，有些建立了多个业务系统，有些虽然系统统一，但业务数据分散在不同业务模块中，数据不集中，数据之间相互独立、缺乏整合，数据查询难度大、速度慢；各业务模块数据不能自动、及时汇总，需要进行手工调整，工作量大，且数据缺乏关联和共享，分布在大量无关联的表格中，数据缺乏一致性和准

3、确性； 以报表展现，缺乏综合分析：主要通过定制报表进行业务分析，数据很多，但报表之间缺乏关联和对照关系，缺乏综合分析深入，用户不能及时准确的获取数据的含义和趋势； 展现结果不直观：报表不能直观的展现分析结果，不能通过模型进行业务预警和预测，支撑企业多种业务运用。因此，企业需要一个系统解决数据不集中的问题，建立数据集中平台，及时整合来自各业务系统数据，建立企业统一准确的数据仓库，通过含有业务逻辑的分析模型和对数据的有机组织和关联分析，将数据转化成为企业的知识，并以表格、图形、仪表盘等直观方式，将数据和分析结果通过网页、移动终端呈现，最终准确地整合企业有效信息、支撑企业的整体决策。商业智能系统（B

4、I）通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，实现企业数据的整合统一，建立覆盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系及风险预警控制体系。解决了目前信息化存在的问题。但传统的商业智能 (BI) 产品虽然功能全面，但都是以数据为中心，针对非实时的历史数据进行分析，无法满足业务人员对分析数据的实时性要求。同时传统BI独立的系统特性，只能作为外围BI系统进行项目实施，无法与NC业务系统紧密集成。加上昂贵的价格、复杂的实施流程也直接导致客户投资回报率低下。随着互联网、物联网的高速发展，未来将是一个大数据的时代，企业要面临大数据分析、实时分析、移动分析、交易系统和分析系统融合等更深入的

5、需求。BI系统的发展将逐步由传统的事后分析，向实时分析、向交易系统与分析系统融合等方向发展。将基于大内存、多内核、开放架构的硬件设备，把大数据、实时分析、移动应用等技术融入到分析系统中去。结合用友十年来在商业智能领域的研究以及对企业客户商业智能应用，我们清晰的看到企业应用从商业智能（BI）到商业分析（BA）的应用变化，而这种变迁又正是伴随着企业管理的需求的发展、技术创新的进步。【BI到BA演进的四种模式】 传统模式：传统的BI应用模式，从底层交易系统获得数据，通过ETL建立企业的数据仓库，在此基础上加载相应的分析应用，最后以报表的形式呈现给用户。这种BI模式是我们最常见的也是目前客户采用最多的

6、。这种方式最大的意义在于区分了交易系统的职责，实现从OLTP向OLAP的转变。然而在此种模式下，对于个别大型企业客户对于大数据量的分析效率要求显得心有余悸。 实时反馈模式：在解决交易数据的分析之后，我们看到，部分客户对传统的BI模式又提出新的要求，如库存分析，需要库存的数据要与当前业务系统的数据保持实时同步。而传统的ETL、建立数据仓库均有一个数据抽取、存储的过程，我们把它称之为“T+1”。 嵌入式模式：随着企业的发展，企业管理思想与模式也在发生巨大的变化，对信息系统的要求也越来越高。从最初始的OLTP系统与OLAP系统的泾渭分明到现今客户需要在传统的业务系统中直接实现分析报表的应用。 闭环模

7、式：管理者对管理创新的不断追求，努力探寻在事件洞察和信息管理方面的全新能力。在实现数据的“T+0”，实现分析应用与业务系统的嵌入之后，对此又进一步将分析应用的结果回写到交易系统中，实现交易系统与分析应用的实时交互。总之，商业分析（BA）对中国企业的价值越发凸显，为适应这种复杂、快速的变化趋势。用友在2012年推出融合了业界领先的ADE（分析数据引擎）、RDI（实时数据集成）、AIE（分析指标引擎）等创新技术的扛鼎之作用友NC BAP平台。2. 商业分析平台（BAP）目标分析用友NC60BAP商业分析平台，通过与NC业务系统无缝集成，通过对业务数据的实时分析与加工，满足普通业务人员操作业务流程的

8、分析要求，同时为决策层提供数据支持。企业在NC BAP平台上，可以通过多种方式展开部署，实现实时商务分析，让用户瞬间拥有强大的商业分析能力。帮助企业组织中的每一个人洞察现状并预测未来，进而做出决策并付诸行动，最终帮助企业提高运营效率和盈利能力，建立并维持企业的竞争优势。商业分析系统能够帮助企业实现以下目标：战略管控：为企业领导提供核心业务的指标分析，帮助领导全面掌握企业主业经营、管理状况等，支撑管理层决策，视角更全面、决策结果更准确。业务分析：建立面向不同业务应用的分析主题，对企业的业务运营情况进行分析和监控，支持对下属企业的运营管控和管理决策。风险预警：对企业业务运营过程和绩效管理的风险指标

9、进行预警，以便于企业领导及时掌控指标异动情况，及时做出战略、应对策略和布署。数据整合：有效实现企业各业务及下属分子公司的数据整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，构建企业数据全集，提升数据处理的及时性和准确性。总之，用友BAP通过与NC的无缝集成，搭建基于NC系统及其他应用系统之上的数据集成平台，以此为基础，搭建战略管控分析模型、业务分析模型及分析报表，一方面降低工作量，一方面为管理者提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。3. 商业分析平台（BAP）的需求分析和建议3.1. 商业分析平台的需求分析根据目前企业集团的信息系统分散、数据不能及时汇总、准确度低

10、、分析展现不直观、不能进行综合分析等问题，企业对商业分析的需求，主要是希望建立一个功能丰富且操作简便的数据统计、数据分析系统平台，来整合企业准确有效信息，支撑企业的整体决策。3.2. 商业分析平台的总体思路在企业商业分析平台（BAP）系统的建设过程中，涉及到多种数据来源、大数据处理、实时数据分析、复杂的业务需求等诸多挑战，同时企业业务快速发展，因此系统必须进行细致的规划，保证系统能满足目前及未来几年的业务需要。根据用友对商业分析的洞察，未来商业分析系统的趋势将是 大数据与超高性能并存； 实时洞察力成为ERP的新能量； 嵌入式分析分散在每个IT应用中； 交易系统与分析系统融合； 分析系统成为随时

11、随地随设备。因此，用友商业分析平台（BAP）的设计是为了帮助客户应对这种变化趋势，用友基于业界领先的ADE（分析数据引擎）、RDI（实时数据集成）、AIE（分析指标引擎）技术，帮助企业可以通过任何方式立即展开部署，实现实时商务分析，让用户手中瞬间拥有的强大商业分析能力。帮助企业组织中的每一个人获得信息并理解含义，进而自信地做出决策并付诸行动，最终帮助企业提高运营效率和盈利能力。同时，用友BAP平台的建设和设计按照以下原则进行： 综合规划、合理布局BAP平台是企业整体信息化战略的一部分，应该综合考虑集团各管理部门以及下属企业的分析需求，合理划分综合决策支持系统结构和功能，避免系统内功能重叠、信息

12、重复采集、数据不一致、数据冗余、数据共享差和数据指标定义不统一等问题的发生。 前瞻性BAP平台建设范围主要来源于集团及下属企业的NC系统，BAP平台将逐渐发展成为面向集团、板块的全面数据分析系统，因此系统设计要体现前瞻性，使系统具有很长的生命周期。前瞻性主要包括体系结构的前瞻性、技术路线前瞻性、产品选择前瞻性和应用设计的前瞻性。尤其是在业务方面，要充分考虑如何满足未来运营的要求，把先进的管理理念与分析评价体系应用到系统中去。 实用性在考虑前瞻性的同时，还必须兼顾实用性。充分发挥我们的后发优势，在尽可能借鉴国际先进技术及管理成果的基础上，在系统的设计和实施方面要结合企业的现状，做出准确的判断，保

13、障系统的实用性或可操作性。实用性主要从以下方面考虑：界面的友好程度、应用实现的难易程度、产品的稳定性和效率等。 可靠性根据BA决策支持系统的特点，制定完善的可靠性保障方案，确保系统的正常使用。同时系统的运行效能必须满足企业复杂的应用需求和大规模的用户访问量，保障系统的高可靠性。 开放性BAP平台的开放性：整体结构具有很好的模块化设计，模块之间有明确的接口，平台之间有明确的规范。并且能根据通过QDI模块，可以实现外部数据的整合功能。 可伸缩性数据量增长时具有良好的伸缩性，用户增长时具有良好的伸缩性，应用系统增加时的伸缩性。 科学易用性必须保证数据的准确性，在数据加工方面要精确合理；数据的表现形式

14、要直观快捷，分析及结果展示要有较强的科学依据；数据要准确，分析要科学，信息及结果要易懂、易理解，展示要直观。用友BAP平台通过与NC业务系统无缝集成，满足NC客户的BI应用要求，同时提供标准的BI数据输出，方便与其他BI系统集成，通过对业务数据进行实时性的分析与加工，为决策层提供数据支持和决策依据，为业务管理人员提供业务管理依据，为普通业务人员操作业务的报表分析和即时查询。BAP平台的总体层次结构如下图所示：【产品总体层次结构图】4. 商业分析平台（BAP）解决方案4.1. 商业分析平台框架 用友商业分析平台采用B/S结构，通过单个平台提供多种工具，为报表查询和分析、绩效指标分析呈现以及数据集

15、成提供了完善、可靠的平台。提供了数据整合，元数据管理，以及数据生命周期管理等功能。用友商业分析平台的总体框架如下图所示：【用友BAP平台框架图】语义层：按照业务分析要求，将NC系统的业务财务数据进行重新组织归纳，输出标准的多维数据结构，并把技术的数据组织转成面向业务的数据，以供业务人员查询分析使用。分析层：建立管理驾驶舱以及全面的业务分析模型，包括挖掘数据价值，提供决策数据信息，提供分析计算服务。展现层：通过透视图、透视表等方式，提供多种数据展现方式和操作功能，呈现财务分析结果。4.2. 商业分析平台技术方案4.2.1. 整体技术特点1、内嵌高效数据仓库引擎 内嵌的数据库引擎架构不同于大多数数

16、据库引擎，专门针对大并发即席查询的优化设计。基于列存储的技术实现有效减少IO，提升查询性能。决策处理中的很多查询只需要少量列数据，按列存储数据时由于相邻的字段值具有相同的数据类型，数据引擎更容易对数据进行压缩处理。结构扩展时（增加列）不会引起数据库结构的改变。 2、支持实时数据整合 提供异构环境间事务数据的实时、低影响的捕获、路由、转换和交付，在异构源和目标系统之间、以最低IT基础设施开销实时数据传递。以小步快跑的方式，在oracle、AE数据库上进行实时数据整合。为时效要求高的分析需求提供数据支撑。 3、内嵌独立OLAP分析引擎，纯java 的数据展示平台 BAP是一个基于Java标准的、以

17、B/S方式运行的、可跨硬件平台的、可跨操作系统的OLAP分析平台。内嵌完整的OLAP引擎、报表引擎，不依赖第三方产品。 内嵌完整OLAP引擎，支持MDX语言实现查询，从关系数据库(RDBMS)中读取数据。不依赖它第三方产品（如Microsoft SQL Server Analysis Services （SSAS）。内嵌完整报表引擎，表格与图形实现均不依赖第三方产品（如Microsoft Excel）。4.2.2. 高效数据引擎AE4.2.2.1. AE的架构高效数据引擎AE的架构设计充分满足了大数据分析需求，是具有高效复杂统计和分析能力的列存储关系型数据库管理系统。AE面向分析型应用领域，以

18、列为基本存储结构和数据运算对象，结合列数据压缩处理、并行处理、智能索引等新型数据处理技术。下图为AE的系统结构： 逻辑层：主要处理查询逻辑，包括SQL接口、内存管理引擎、压缩引擎、索引引擎、语义优化器与执行器等核心部件。 存储层：存储引擎将数据按列压缩存储到不同的数据包中，并自动生成智能索引。 工具层：工具层提供用户与数据库系统的交互接口，包括应用开发接口支持 CAPI、JDBC、ODBC、ADO.NET；数据加载工具，提供高效数据加载工具，支持并行加载；图形化的管理，简单、易用，提供友好的用户界面。4.2.2.2. AE的功能1、列存储面对海量数据分析的I/O 瓶颈，AE把表数据按列的方式存

19、储，其优势体现在以下几个方面： 不读取无效数据：降低 I/O 开销，同时提高每次 I/O 的效率，从而大大提高查询性能。查询语句只从磁盘上读取所需要的列，其他列的数据是不需要读取的。例如，有两张表，每张表100GB且有100列，大多数查询只关注几个列，采用列存储，不需要像行存数据库一样，将整行数据取出，只取出需要的列。磁盘 I/0 是行存储的 1/10 或更少，查询响应时间提高 10 倍以上。 高压缩比：压缩比可以达到 5 20 倍以上，数据占有空间降低到传统数据库的 1/10 ，节省了存储设备的开销。当数据库的大小与数据库服务器内存大小之比达到或超过 2:1 （典型的大型系统配置值）时，列存

20、的 I/O 优势就显得更加明显，在某些场景下的运算性能比传统数据库快100倍以上。2、透明压缩AE允许用户根据需要设置配置文件，选择是否进行压缩。在启用压缩的情况下，根据数据的不同特性以及不同的分布状况，自动采用相应的压缩算法，如： 行程编码（适用于大量连续重复的数据，特别是排序数据）； 基于数据的差值编码（适用于重复率低，但彼此差值较小的数据列）； 基于位置的差值编码（适用于重复率高，但分布比较随机的数据列）。 3、智能索引与传统数据库索引技术相比，智能索引建立在数据包上（粗粒度索引），并且每个字段均自动建有索引，而传统索引建立在每行数据上（细粒度索引），因此访问智能索引要比访问传统索引需要

21、更少的 I/O （几万分之一）。同时，智能索引所占空间大约是数据的百分之一，而传统数据库索引则要占到数据的20 50% 。AE采用粗粒度的智能索引，包含了描述数据间相互依赖关系的高级信息，有效的解决复杂的多表连接和子查询，能够准确识别数据包的需要，最大限度地减少磁盘 I/O。智能索引与传统索引相比：AE智能多维索引传统B-tree索引传统Bitmap索引粒度每个数据包每行数据每行数据可扩展性非常高一般一般适用范围所有字段数据重复率低的字段数据重复率高的字段占用空间数据的百分之一 数据数据的几十分之一使用的透明性完全透明复合索引受SQL限制受SQL限制建立、维护模式完全自动手工手工4、并行技术A

22、E实现了自动高效的并行 SQL 执行方法，充分利用现代的SMP多核CPU资源并行处理海量数据，具有智能的算法适配功能，并支持双向并行查询，进一步提高查询性能。5、高性能数据加载AE的列存储、多线程的双向并行加载策略以及特有的数据分块装载算法，为快速的批量加载提供了强大的技术保证。由于分块提交之后内存可以充分释放，使得后续数据包的载入性能不会有任何降低。在一个4 CPU、32GB内存的机器上，单表加载性能可达到200GB/小时，每秒可达到加载300,000行的速度，多表并发加载性能可达到500GB/小时以上。6、内存管理AE的内存模块将数据堆内存、大块内存、临时内存、加载内存等进行分类管理，并将

23、控制锁分离，以获取良好的并发效率。数据堆内存采用LRU管理，释放成功率高，避免缓存被垃圾数据包占用。LRU列表根据数据包新鲜度实时排序，释放时按照约定的阀值进行顺序扫描。为了得到良好的hash join、group by、sort运算的效率，内存模块支持对各运算缓冲区大小的分别设置。内存模块提供内部查错机制进行缓冲区上下限检查，避免AE因占用系统内存异常而被操作系统进程强制封杀。4.2.2.3. AE的优势AE的优势主要体现为“三高”优势： 高性能n 列存储在大大减少了 I / O 的同时, 显著地提高查询性能；n 智能索引大幅提高查询性能；n 非常快的数据加载（单表高达 200GB/小时 的

24、加载速度）；n 高效的并行 SQL 执行方法, 支持 Hash Join、Merge Join 和NL Join；n 数据库可扩展性非常高。 高性价比n 市场领先的数据压缩（从1:5到1:20以上），显著减少存储开销；n 减少服务器的数量，显著减少数据仓库运营成本。 高可用性n 不要求设计特定的数据模型，例如要求星型模型、雪花模型；n 没有物化视图的要求，不要求复杂的数据分区或索引；n 易于实施和管理，只需要传统数据库 1/10 的管理；n 支持市场上主流 64 位操作系统。4.2.3. 数据集成数据集成（Data Integration，DI）：借助简明易懂的向导式图形操作界面可将来自不同数

25、据源的查询结果数据按照定制的处理流程进行转换、清洗，并建立目标数据源、及元数据。【数据集成模块结构】 支持从数据集分批取数，并分批插入目标数据库。 在一个任务中支持多个输入源，一个输出源。 源数据源除包括语义模型，数据字典表外，还应包括其他基本的输入类型，如Excel表，txt文本等。 数据转换器支持注册添加方式，可以根据具体需求动态添加。 目标数据源支持多种数据源类型（关系数据库Oracle,DB2,Gbase等，以及第三方格式）。 全过程采用“拖拉拽”模式，操作便捷。 支持元数据的增加，删除，修改等管理操作，支持元数据的校验，支持在任务设计中，输入源对语义元数据的直接引入。 数据镜像功能呢

26、，通过数据镜像功能可以把关系数据库中的表结构和数据复制同步到当前操作数据源上，然后业务操作可以基于镜像后的数据表进行再应用。4.2.4. 语义层用友NC BAP平台通过语义模型功能，把面向技术人员的数据组织成面向业务的数据，实现业务人员通过易懂的业务语言就可进行以往需要技术背景的IT人员才能实现的业务报表查询分析，实现了懂业务就能自定义各种复杂的分析报表，如复杂的交叉表、分栏报表等。 语义元数据支持跨数据库，支持多数据源，藉此屏蔽了数据库的差异，方便业务人员集中精力于业务模型； 支持从数据库中现有物理表直接导入生成元数据； 支持导入Excel文件来创建元数据； 支持物理表的重建，以保持模型的一

27、致性。4.2.5. 分析建模NC BAP支持可以灵活的通过多维建模功能，建立由多个维度和指标组成的多维数据分析模型，通过分析模型，进而在展现层进行可视化分析。这样可方便构建企业的各个业务主题分析应用，还可方便的将建立的分析包主题模型导入导出。多维建模工具可以对数据分析模型进行设置，包括分析主题目录、模型设置区域、主题概览和工具栏等几部分。分析主题目录展现了所有主题的分类目录。模型设置区域分为主题的整体结构和具体属性两部分。主题概览显示出主题结构树上选中的模型对应的数据结构，比如当选择一个多维数据集时，显示其对应的事实表，当选中一个维度时，则显示其对应的维表。4.2.6. 透视表应用通过NC B

28、AP的数据透视表设计器，通过简单拖拽的方式即可实现复杂报表的设计制作，而这种操作类似于EXCEL的操作习惯，方便使用者上手及学习。1、 数据钻取：使用者可方便在报表上对任意需要进一步查询的数据进行多种钻取；按位置钻取、按成品钻取、替代钻取。2、 指标、维度的切换分析：在报表浏览的过程， 使用者可方便的在对报表的指标、维度进行切换，无须复杂的报表重制。透视表中的指标和维度还可通过拖拽操作来改变顺序。3、 灵活的动态分析：透视区域中的指标生效。使用者可对透视表的各项指标进行各种排序分析、排名分析、同比分析、环比分析、基比分析、占比分析等各种分析方法的应用。4、 预置统计分析功能：使用者可借助BAP

29、预置的统计分析方法，灵活的对分析的报表数据，按所需的统计模型，对未来进行预测分析。5、 易用的快照功能：可将透视表的某一执行状态记录为一个快照。在成员超链接中，可链接到此快照。6、 强大的超级链接功能：使用报表超链接，使用者可随时穿透到所需的透视表，进而了解更为详细的数据信息。7、 与office的融合应用：使用者可方便的将当前查询的透视表，保存为Excel文件导出。满足部分office用户的使用习惯。8、 灵活多样的透视图设计：对当前报表使用者可完全参照EXCEL的应用习惯，快捷的针对透视表数据智能的匹配相应的分析图形。9、 图表联动：通过对图表的超链接，使用者灵活的穿透到某一透视表文件。通

30、过透视图展现的总体趋势，进而由图穿透到表，然后再进一步分析明细数据。同时这些图、表之间的穿透分析是联动的。10、 数据写入：透视表不仅是查询、分析，使用者还可对透视表进行数据的写入操作，通过强大的内置函数功能，实现数据计算。同时写入的数据还可参与到其它的分析运算中。4.2.7. 透视图应用BAP平台支持各种常用图形的设计，可以通过透视图设计向导，也可以先选定一个透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。BAP可实现图表之间的链接，通过对图表设置超链接，点击图表标题，链接到某一透视表文件。图表展现的是总体趋势，由图穿透到表后，可以进一步分析明细数据。如果多个透视图来

31、自于同一个数据立方体，都关联了相同的上下文，那么这些图表之间可以进行联动。用友BAP平台预置丰富的管理驾驶舱页面，使用者可灵活的依据管理的需要及个人的风格，选择仪表盘、报表、报表图形的页面构建，实现对关键指标直观的图形化监控。4.2.8. 监控预警使用者可通过简单的报表预警设置，就可对透视表数据建立各项复杂的预警规则及预警显示。4.2.9. 多种展现部署在BAP平台上，使用者可快速的将部署分析应用同步部署到NC系统、Portal、PAD三种方式上，而且这些数据是完全的同步的。避免以往其它系统每种方式需要单独的组件来重新部署的复杂繁琐。【NC系统访问界面】【轻量级PORTAL访问界面】【iPad

32、访问界面】4.3. 预置业务分析主题用友商业分析平台(BAP6.1)中预置了财务、资金分析主题，对企业的财务和资金管理进行全面的分析。BAP将结合行业的实际需求，逐步定制采购、销售、库存、生产等主题，同时满足客户灵活拓展的需求，可以根据需要进行分析主题的开发和设置。4.3.1. 财务分析主题预置财务分析主题从财务绩效、利润分析、资产负债、现金流量、盈利能力、成长性、经营效益等多角度全面分析财务核心指标和财务运营情况，为企业领导和财务管理人员提供全面的财务分析支撑。4.3.1.1. 财务分析首页用友商业分析系统预置丰富的管理驾驶舱页面，可以把企业领导和财务部领导最关注的核心指标进行展示和预警，同

33、时可灵活的依据管理的需要及个人的风格，选择仪表盘、报表、报表图形的页面构建，实现对关键指标直观的图形化监控。4.3.1.2. 财务报表分析报表分析是以企业的财务报表、管理报表为主要依据，采用对比分析、构成分析等方法，对企业的财务活动状况、管理活动状况进行统计分析，以获得企业财务状况、经营成果、现金流量和管理水平的准确认识。预置资产负债、利润、现金流量三大财务报表的分析，能够实现报表指标的钻取分析，并根据选择的指标方便得生成分析图形。通过报表分析，直接掌握企业财务状况。4.3.1.3. 财务指标分析对重点财务重点指标从多个维度进行分析，并可进行各维度进行钻取分析、排名分析、排序分析等多种动态分析

34、。4.3.1.4. 财务综合分析按照盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力等财务能力进行分析，以及各项能力下的指标进行分析。财务比率分析对各项能力包含的财务比率进行分析，实现对重要财务比率指标的及时监控。1、盈利能力：是指企业在一定时期内赚取利润的能力，是投资者取得投资收益、债权人收取本息的资金来源，是经营者经营业绩的体现，也是职工福利不断完善的重要保障，不论是投资人还是债务人，都非常关心这个项目。序号指标名称序号指标名称1净资产收益率（%）12成本费用结构分析2总资产报酬率（%） 13成本费用趋势分析3销售（营业）利润率（%） 14成本费用变化因素分析4盈余现金保障倍数 15费用预算执行情况

35、分析5成本费用利润率（%） 16成本费用行业对比分析6资本收益率(%) 17利润构成分析7收入结构分析18利润趋势分析8收入趋势分析19利润变化原因分析9收入变化因素分析20利润对比分析10收入预算执行情况分析11收入行业对比分析2、营运能力：是指企业的经营运行能力，即企业运用各项资产赚取利润的能力。企业营运能力分析主要是对不同性质资产的管理、营运能力进行分析。序号指标名称序号指标名称1总资产周转率3存货周转率（次） 2应收帐款周转率（次） 4流动资产周转率（次） 3、偿债能力：静态的讲，是指企业用资产清偿债务的能力；动态的讲，是指企业用资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付

36、能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。传统的分析，一般都是静态的考核企业用资产清偿流动负债和长期负债的能力，主要围绕资产和负债的关系建立一系列指标来进行分析，常用的指标有：资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、现金债务比等。序号指标名称序号指标名称1资产负债率（%）7负债总额2已获利息倍数 8流动负债3流动比率（%） 9长期负债4速动比率（%） 10费用预算执行情况分析5现金流动负债比率（%） 11成本费用行业对比分析6带息负债比率(%) 12利润构成分析4、发展能力：也称企业的成长性，它是企业通过自身的生产经营活动，不断扩大积累而形成的发展潜能。我们以价值衡量企业发展能力的思路，全

37、面分析企业发展受哪些因素的影响，并结合因素分析的手段评价各个因素对企业发展的影响程度，对企业的成长性做出分析评价。序号指标名称序号指标名称1销售（营业）增长率（%）4总资产增长率（%） 2资本保值增值率（%） 5净利润增长率3销售(营业)利润增长率（%） 设置预警规则、判别阈值及预警显示，在跟踪集团经营情况的过程中，通过经营指标趋势变化情况来预测各种管理风险和危机，及时发出警示信息，引起管理者的关注，及时采取措施，化解经营风险。预置综合财务分析模型，如杜邦分析、阿尔曼分析、综合投资分析模型等多个综合分析模型，对指标之间的关联关系的分析。4.3.2. 资金分析主题预置资金分析主题从资金综合分析、

38、融资分析、资金收益成本分析、资金风险监控与预警、资金状况评价、资金决策模型、内部授信等多角度全面分析资金管理的核心指标和资金流动情况，为企业领导和资金管理人员提供全面的资金分析支撑。4.3.2.1. 资金综合分析资金分析从机构、资金性质等多个维度分析资金的存量、流入流出、银行分布、资金计划等情况，帮助企业领导实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况，使企业对资金的统筹决策有据可依。1、资金存量及分布分析：从时间，机构、开户行，银行类型等维度全面分析企业的资金存量变化趋势和资金分布等情况，并与预算计划对比分析。2、资金流量分析：从时间，机构、开户行，银行类型等维度全面分析本期和累计资金流入、流

39、出、存量的变化趋势和关系分析，并与历史同期比较，与计划指标比较。分析内容包括，资金流入：销售收入、银行贷款、投资款、往来收入、其他收入；资金流出：营业成本、归还贷款、期间费用、营业税金及附加、资金往来支出、对外投资款、其他支出。3、资金计划执行分析：从时间，机构、资金类型等维度分析本期和累计资金的计划执行情况，计划完成率等情况。4.3.2.2. 融资情况分析从时间，机构、融资类型等维度全面分析企业融资情况，特别是融资到期、融资成本等情况，对即将到期的融资资金进行预警，对不同性质、不同渠道的资金来源的成本进行分析，寻求最合理的融资方式；分析不同时期的资金成本，分析资金成本变化的趋势等。资金成本项

40、目包括：（1） 负债资金成本率，又细分为：债券筹资资金成本率、借款筹资资金成本率、关联方借款资金成本率；（2） 股权筹资成本率，又细分为：普通股资金成本率、优先股资金成本率；（3） 加权平均资金成本率；4.3.2.3. 资金协调性分析从时间、机构等维度分析当期营运资本情况、资金来源于占用情况、期末资金余额、分析当前的资金协调性，是否存在资金缺口、是否存在资金冗余等。营运资本=流动性资产-流动性负债；营运资金需求=存货+预付购货款+应收帐款+待摊费用-预收货款-应付帐款-应付税金-预提费用；现金需求=营运资本营运资金需求。5. 商业分析解决方案价值1、 全面开放性的技术平台 脚本化n 语义层：基

41、于SQL扩展的语义脚本n 分析层：基于MDX扩展的分析脚本n 展现层：全套报表公式 可扩展性n 语义层：语义提供者、语义脚本、元定义驱动n 分析层：分析函数、维度属性、账户智能n 展现层：报表插件、报表公式、展现风格 良好的集成性n 提供标准的BI数据输出，方便与其他BI系统集成n 支持多数据源、跨数据库。支持文件数据，如Excel表，txt文本2、 与NC-ERP无缝集成n 预置财务分析等业务包n 智能处理NC自定义项、自由项、多时区、多币种等n 直接读取IUFO、财务等非结构化数据n 跨NC版本3、 创新的技术应用n 基于数据库日志的实时数据集成RDI+QDIn 大数据量的高性能数据处理引擎CSDBn 大并发的高性能多维分析引擎BAPn 平台自适配，最佳UI/UEn 灵活的可扩展性4、 较低的IT投资成本n 预置业务包，低实施成本n 可视化拖拽式建模和报表制作，低学习成本n 配置化快速交付模式n 自主知识产权。第43页