SBO采购模块培训手册.docx

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1、第一章 SAP Business One 中文版概述第一节 课程总体介绍一、课程设置1. 课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。课程名称内容课时销售管理商机管理价格管理销售订单处理销售分析等12小时采购管理采购订单处理采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列号管理7小时财务管理科目维护凭证输入、审核预算和利润中心账表查询财务报表14小时系统管理安装用户和权限系统配置审批流程文档模板编辑2. 课程要求本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MS O

2、ffice工具。3. 课程目标通过课程的学习，能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。二、系统简介与特点SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。1. 全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。2. 灵活实

3、用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。3. 在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。4. 开放的接口使用SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Sui

4、te解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。5. 强大的客户化工具用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档格式进行编辑，三、系统技术架构1. SAP Business One的系统架构性能内容易用性端到端解决方案Windows 风格和体验操作简便穿透式报表拖拉及关联与微软 Word 和 Excel 的集成体系结构2层C / S 结构（胖客户）基于Win 32 ，C 和 C+ 编程微软SQL Server 2000版本自检灵活性易配置帮助搜索表单查询用户自定义字段格式化搜索接口SDK （编程接口： VB, C/C+, Java

5、）集成工具包 （基于简单对象访问协议 SOAP 1.1的数据整合）ODBC （只读）2. 推荐运行环境服务器工作站软件环境NT 4 Server / Windows 2000 Server / MS SQL 2000Windows 98Windows 2000 / NT / XPCPUPentium III 600 MHz以上Pentium III 300 MHz内存512 MB以上128 MB RAM硬盘空间2 GB以上400 MB第二节 业务流程简介一、总体流程SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企

6、业管理方方面面的内容。系统个模块集成性高，下图将从企业管理的全局概念为用户展示系统的主要流程。 财务系统西泠制冷电器有限公司财务控制系统应收账款的管理应付账款的管理有关仓库的会计凭证处理产成品入库和原材料出库的处理费用管理银行对账期末结帐财务报表采购入库销售出库盘点作业仓库间调拨收集客户数据商机管理销售订单发票发货凭证收集供应商资料采购订单采购发票收货凭证维护BOM可用量检查生成生产订单执行生产订单产成品入库西泠制冷电器有限公司业务流程增值链 销售管理 采购 管理 库存管理 生产管理二、子业务流程的处理1. 销售管理销售主数据准备商机管理订货发送货客户主数据维护流程 销售机会 报价交货销售业务

7、相关报表发票收款机会分析销售人员数据维护 物料主数据维护 价格数据维护机会管道订单退货发票发票+付款预留发票贷项凭证收款2. 采购管理采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程 价格数据维护 原材料/辅料采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销3. 仓存管理库存主数据准备采购入库销售出库存货计价方法 MMO5仓库数据维护 暂估入库物料主数据维护库存业务相关报表库存转储序列号批次序列号仓库调拨盘亏物料分组采购入库 销售出库物料属性 批次 寄售采购退货销售退货盘盈库存盘点4. 财务管理财务主数据凭证处理辅助核算财务预算过帐模板会计科目财务会计

8、相关报表期末处理汇率差异采购日记帐凭证模板 项目核算结转损益利润中心经常性过帐财务日记帐日记帐条目销售日记帐库存日记帐期末结帐第三节 系统基础操作一、主控台用命令中心操作SBO，命令中心以树状结构排列各应用功能。公司名和当前用户名显示在左上角。 二、选择不同的公司、用户通过选择 管理 - 选择公司，可以改变存储公司数据的服务器，所选服务器上存储的所有公司都会显示在列表中。只要用户名在相应公司中存在，就可以直接切换该公司。不必退出系统就可以直接切换用户。如果需要切换到其他的用户，点击 其它，系统将清空用户代码和口令栏，在此处重新输入需要登录用户的代码和口令，点击 确定 就可以登录系统。三、主菜单

9、四、用户、显示配置必须在系统中为每个使用SAP Business One软件的员工创建用户。可分配用户权限以执行系统中的若干事务。超级用户（Super users）总是拥有全部权限且是仅能重置用户密码的用户（如果其他用户忘记了密码，超级用户可以帮助重新设置）。初始时，系统仅包含用户代码为manager，名称manager，密码为manager的超级用户，可用此账号登录系统并为职员们创建用户。确保至少创建一个超级用户。可删除manager用户。屏幕底部的状态栏总是显示当前字段的名称、长度和内容。每个用户能通过按Ctrl键同时鼠标左键双击来修改字段标签。在系统中可以对显示做配置，例如显示语言、日期

10、格式、颜色、分隔符等。如需更改显示格式，在命令中心，点击 管理 - 系统初始化 - 一般设置，就可以对语言等进行配置。四、拖放相关拖放相关是连接两个业务对象以创建一个查询应用非常有效的方法。右侧显示的屏幕是物料主记录中的数据。你要找哪份是已为该物料设置的报价单，例如简单拖放物料代码 字段到拖放相关树的报价单 标题上，系统会显示物料A00001的报价列表。如何太长，你可过滤该列表以只显示你感兴趣的结果。点击过滤器按钮，用户可以设置过滤条件，选出需要查询的内容。用户也可以将需要查询的条件直接拖到过滤器上进行查询。第二章 SAP Business One采购整体概述一、概述作业说明: 作业人员: 采

11、购人员作业范围: 物料（采购用）主数据创建二、过程作业名称：创建物料（采购用）采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程 价格数据维护 原材料/辅料采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销作业方式：1) 人工填单作业: 填新增会计科目申请表2) 审批作业: 须经主管核准3) 参考作业流程: 基本数据设定流程4) SBO作业：菜 单SBO-业务伙伴-总分类帐-主数据-创建第二章：采购流程主数据维护第一节 业务伙伴主数据维护一、概述作业说明: 在SBO采购模块中, 业务伙伴主数据主要包含了供应商的信息，举个例子，例如你输入采购订单，系统仅显示

12、供应商。作业人员: 采购人员作业范围: 供应商主数据创建二、过程作业名称：创建业务伙伴（供应商）作业方式：1) 人工填单作业: 填新增会计科目申请表2) 审批作业: 须经主管核准3) 参考作业流程: 基本数据设定流程4) SBO作业：菜 单SBO-业务伙伴-业务伙伴主数据-创建步骤一：打开业务伙伴主数据窗口，要创建新的业务伙伴记录，请通过选择工具栏中的 图标转到添加 模式。现在可以为新的主记录输入数据。 在代码 字段中为业务伙伴指定代码。 可以输入最多 15 个字符的任意字母数字字符串。代码是唯一的。不能为两个不同的业务伙伴指定相同的代码。如果科目表中定义的科目已经有一个代码，则不能为业务伙伴

13、指定此代码。通过代码已经存在，将显示一条错误消息。 如果其中一个客户同时是你的客户，请在系统中输入两个带有不同代码的主记录。 在代码 字段右侧的下拉菜单中选择业务伙伴类型为“供应商”。 在名称 字段中，输入业务伙伴的全名，如果需要，输入外文名称。外文名称长度最多可以到 100 个字符。此名称以其他语言复制到凭证中。 在组 字段的下拉菜单中，选择合适的组以便对业务伙伴分类。如果需要，还可以在这里定义新的组。要这样做，请选择定义新的。 如果不选择组，则业务伙伴自动指定到列表中的第一个组。 在货币 字段中，选择与业务伙伴交易时要使用的货币。系统在货币 字段中建议你的国家货币。如果需要，还可以通过选择

14、定义新的 在这里定义新的货币。 如果指定国家货币之外的货币，与此业务伙伴所进行交易的所有科目过帐将以两种货币同步过帐。如果你有用几种货币与其交易的业务伙伴，请选择多货币。然后，可以在系统中以任意货币在“采购”和“销售”中创建凭证。但是，业务交易总计以国家货币显示。步骤二：在概览 选项卡的相应字段中，如下输入业务伙伴一般数据： 输入电话号码和传真号码、电子邮件地址等。 为业务伙伴选择一个发运方式。如果需要，还可以通过选择定义新的 定义新的类型。 如果需要，在口令 字段中指定一个口令，以便连接到电子商务应用程序。 如果需要，在“ID 编号 2”字段中输入用于标识业务伙伴的第二个代码。 可以使用备注

15、 字段输入最长为 100 个字符的任意短文本，在屏幕上直接显示有关业务伙伴的其他信息，以便当你打电话时可以在前面看到它。如果需要输入更多文本，请在明细 选项卡中输入。 如果业务伙伴是供应商，请使用采购员 下拉列表选择负责的采购员工。如果尚未定义员工，请选择定义新的 在列表中创建另一条目。你也可以选择“无SE”，从而不指定供应商对应的采购员。 如果需要，通过根据需要标记“设置有效期”和/或“冻结”复选框，为主记录指定有效期和/或为某一时间期间锁定记录。 如果你选择设置有效期 和冻结，则系统显示附加日期字段和文本字段，在其中可以输入多达 30 个字符的注释。要为业务伙伴的主记录确定有效期，请输入从

16、 或到 日期，或者同时输入二者。这可以使你以定期时间间隔标记主记录的日期。要锁定业务伙伴的主记录，请输入从 或到 日期，或者同时输入二者。例如，这使你可以从特定时间期间的进一步业务交易中排除经常付款很晚的客户。如果主记录超出有效期或者已经锁定在过帐日期，则你将无法在系统中为此客户输入订单或为此供应商输入采购订单。选择“付款合并”步骤三：在“财务”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴财务数据： 在“付款合并业务伙伴”选项中选择需要付款合并到的供应商。你可以在一张发票中将交货单一起发送给总公司，也可以通过总公司的付款来平衡发送给各个分支的发票。 如果想要通过总公司的付款来平衡已经发送给分支的发票，

17、请标记“付款汇总”复选框。 如果想要在一张发票中将交货单发送给总公司，请标记“交货合并”复选框。单击“联系人”按钮步骤四： 在“联系人”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴联系人数据： 在“名称”选项中输入联系人的名称，在“位置”“地址”“电话”“电子邮件”等选项中输入联系人相关信息。 输入完毕“联系人”信息之后，点击“更新”按钮保存“联系人”信息。 单击“联系人”按钮可以查看与对应供应商的联系信息。步骤五：在“地址”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴的地址信息。单击“定义新的”按钮 在右边的“名称”“街道”“城市”“邮政编码”中填入开票至的业务伙伴信息，在“国家”选择项中选择业务伙伴的国籍

18、，系统默认国家选择项为“中国”，你也可以定义新的国家类别。 定义新的地址。例如，定义业务伙伴的发运地址。点击“定义新的”的选择项，在右边输入相应的地址信息。单击橙色方向键定义新的付款条款步骤六：“付款条款”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴的付款条款。 在“付款条款”下拉选择项中选择适合业务伙伴的付款条件。或者你也可以单击橙色的方向键定义新的付款条款：定义新的“现金折扣”选择“当前” 针对同一个业务伙伴可以定义多种付款方式 不选择“当前”按钮，付款的日期即从交易发生日开始计算。 针对用户的最终付款时间，可以定制不同的现金折扣。 在“银行国家”中选择承付银行的国家，在“银行”选项中选择相应的承

19、付银行。步骤七： 输入所有数据后，通过选择添加 进行确认。系统保存新的主记录。 你可以随时调用主记录以进一步编辑，前提是该“业务伙伴”没有发生任何实际的业务活动，这些活动包括有该与业务伙伴相关的物料入库或者生成发票。 第二节 物料主数据准备一、概述作业说明: 在SBO采购模块中, 物料主数据主要包含了企业所采购的物料信息。作业人员: 采购人员二、过程作业名称：这里只介绍物料主数据中的采购数据选项卡，详细信息请参考库存管理。作业方式：SBO作业：菜 单SBO-库存-物料管理-物料主数据步骤一：打开“物料管理”中的“销售数据”选项卡，设定该物料的采购数据。采购数据选项卡l 采购量度单位及每采购单位

20、数量采购量度单位：创建采购凭证时默认使用的采购量度单位。每采购单位数量：该采购量度单位换算成此物料的基本量度单位的数量。l 包装单位采购及每包装单位数量包装单位采购（用于采购的包装量度单位）：创建采购凭证时默认使用的包装量度单位。每包装单位数量：该包装量度单位换算成此物料的基本量度单位的数量。l 长度、宽度、高度、数量（体积）及体积单位 在这些字段中输入相关的数值及长度单位。 当输入长度、宽度及高度时，在数值及长度单位之间不要加空格（正确的输入方式示例：10cm）。 用户可自定义长度单位及其换算关系（详见库存管理中的定义长度单位）。 如果在系统设置中指定了默认的长度单位（管理 系统初始化 一般

21、设置 显示选项卡），则在输入长度、宽度后高度的数值后按Tab键，系统会在数值后自动添加默认的长度单位。 系统会按照所输入的长度、宽度和高度自动计算体积，用户可以选择不同的体积单位。 用户也可以不输入长度、宽度和高度，而直接输入体积及选择体积单位。l 重量 在此字段中输入重量数值及重量单位，在数值及单位之间不要加空格。 如果在系统设置中指定了默认的重量单位（管理 系统初始化 一般设置 显示选项卡），则在输入重量的数值后按Tab键，系统会在数值后自动添加默认的重量单位。l VAT（应收税） 在该字段中，指定物料采购时是否应收增值税，税率是多少。 如果物料已指定了增值税，当创建采购凭证时，此增值税会

22、自动添入到表体行数据的增值税中。 如在客户和物料主数据中都指定了增值税，则当创建采购凭证时，系统会优先使用客户主数据中的增值税。 如果物料已指定了增值税，当创建采购凭证后，该增值税会过账到相应财务科目中。增值税对应财务科目的定义参见管理 定义 定义税收组。提示：I. 如果该物料已被使用于采购凭证中，则它的采购数据中的采购量度单位、每采购单位数量、包装单位采购（用于采购的包装量度单位）及每包装单位数量不能更改。II. 在系统中不能指定物料的基本量度单位名称。III. 创建采购凭证时，所采购物料的包装数量会根据采购数量、是否使用基本量度单位（默认为否）进行采购，以及该物料主数据设置中的采购量度单位

23、、每采购单位数量、包装单位采购（用于采购的包装量度单位）、每包装单位数量计算出来。IV. 采购数据中的长、宽、高、体积及重量可复制到销售数据中去。（在采购数据中点击按钮）步骤二：输入相关数据，然后点击“更新”保存。第三节 价格主数据准备一、概述作业说明: 在SBO采购模块中, 存货和价格模块主要包含了企业采购行为中所用到的物料价格，以及这些采购价格的定制方法。定制特殊价格定义折扣组层次关系或展开定制价格清单定义基于物料组的折扣组定义层次关系或展开创建和维护价格清单定义相关业务伙伴的特殊价格定义基于物料属性的折扣组定义与数量或日期有关的特殊价格最后采购价格清单定义与业务伙伴相关的折扣组作业人员:

24、 采购人员作业范围: 采购价格数据创建二、过程作业名称：1) 人工填单作业: 填新增价格申请表2) 审批作业: 须经主管核准3) 参考作业流程: 基本数据设定流程4) SBO作业：菜 单SBO菜单库存-价格清单-创建价格主数据1 创建价格清单你可以在系统中输入不同的价格清单，以便于系统可以针对相关的交易建议不同的物料价格。SBO作业：菜 单SBO菜单库存-价格清单-创建价格主数据双击“普通客户售价”前面的按钮。11创建新的价格清单 步骤一：定义一个（或多个）基础价格清单。在基础价格清单中，一次为每个物料输入价格。然后，你让定义的所有其他价格清单都参考带有特殊因子的基础价格清单。 输入基础价格清

25、单输入基础价格数据 输入带有特殊因子的价格清单选择价格清单所属的权限组定义其他价格的因子 定义用于基于基础价格清单和因子来计算价格的舍入类型，有不舍入、舍入到整小数位金额 分配价格清单的权限到组。价对应格清单一共有四个组，你可以在设置权限时分别对应。 在新增或者修改价格清单完毕之后，你需要更新价格清单所选定的物料的价格。有两种方法可以用来更新价格清单“更新全部价格清单”和“按选择更新”。一旦你选择“更新全部价格清单”，那么系统就会将所有物料的价格按照新的价格全部更新；你也可以选择“按选择更新”，在下图所显示的对话框中选择需要更新价格的物料范围。12最后采购价格清单选择采用“最后采购价格清单”最

26、后采购价格清单是一种比较特殊的价格清单，最后采购价格清单中的价格数据是随着你开展的交易事项而自动变化的，这些交易事项包括如下几种： 输入收款发票。 输入物料的正未清余额，请参阅库存和库存过帐。 输入触发收货的正库存结果，请参阅库存和库存过帐。 生产有物料单的产品，其中产品的价格通过各组件的最近采购价格计算，请参见生产。 执行数据导入时。假如某个物料在系统中没有参与以上的交易事项，那么，“最后采购价格清单”中不会包含该物料相关的价格信息。需要指出： 仅上面提到的最后一个交易更改“最近采购价格”的价格清单中的物料价格。 即使您输入其中一个交易，但是为它分配了零值，则“最近采购价格”价格清单中不会包

27、括或更新此价格。 您可以使用已定义的因子让其他价格清单来参考“最近采购价格”价格清单。但是，不能手动更改“最近采购价格”价格清单中的价格。13删除价格清单 首先打开“价格清单”窗口，要删除价格清单上，请将光标定位在你要从价格清单概览中删除的价格清单上，然后从屏幕顶部的主菜单栏，选择数据和删除行，最后点击更新保存你所作出的修改。 不能删除带附属价格清单的基础价格清单。要删除基础价格清单，必须先取消其他价格清单与基础价格清单之间的联系。 不能删除已经输入到业务伙伴主数据中的价格清单。 如果删除价格清单，则清单中后面的价格清单将上移一个位置。剩余价格清单的编号将作相应更改。2定制特殊价格物料价格通常

28、在多个价格清单中定义。在业务伙伴主记录中指定用于确定特定业务伙伴的价格的价格清单。还为主数据中的业务伙伴指定了一般折扣。该折扣将应用于凭证中的物料价格总计。但是，经常需要定义单个案例的特殊价格。例如，你可能需要定义某一特定物料的特殊价格，或特定客户或供应商的物料组中的物料。 还可能想要为特定客户指定更多折扣，或者系统基于已订购数量自动选择的特殊价格。本节介绍了系统为计算物料价格采用的特殊价格和过程的逻辑。SBO作业：菜 单SBO菜单库存-特殊价格-创建特殊价格特殊价格可以用于以下方案： 采购特殊物料或特殊物料组的物料时，你想要为客户指定特殊价格。在这种情况下，你指定的价格取决于业务伙伴。你想要

29、为要应用于特殊时间段的物料定义特殊价格。在这种情况下，你指定与日期相关的价格。根据已订购的数量，你想要分配特殊价格。如果已订购的数量特别大，你将以比小数量订购要低的价格销售或采购物料。在这种情况下，指定基于数量的价格。 有时，你还将更新所有或部分特殊价格。例如，可以通过更改选定特殊价格的折扣来达到此目的。还可以选择特定特殊价格冰更改这些特定特殊价格的价格。可以将价格清单的更新参考派生的特殊价格。你还有可能想要在定义的期间后删除特定的特殊价格。为单个案例定义了特殊价格后（即，为特殊的业务伙伴），可以根据不同规则集复制这些特殊价格到其他业务伙伴或业务伙伴组。 如果要让折扣参考特殊物料组、带特殊属性

30、的物料或制造商，而不考虑业务伙伴，则你可以定义折扣组。 如果不想让特殊价格取决于业务伙伴，你也可以定义价格清单的特殊价格。如果尚未为业务伙伴定义特殊价格，则应用这些特殊价格。这些特殊价格还可以基于特定日期和/或数量定义。21 定制相关业务伙伴的特殊价格步骤一：择需要定制特殊价格的业务伙伴以及需要定制特殊价格的物料。然后，你可以为所选择的物料定义你所需要的特殊价格。输入特殊价格 特殊价格输入完毕之后，点击“更新”按钮保存所定制的特殊价格。22 定制与数量或日期有关的特殊价格假如你想要为要应用于特殊时间段的物料定义特殊价格。在这种情况下，你可以指定与日期相关的价格。假如你想要根据已订购的数量分配特

31、殊价格，你可以指定基于数量的价格。22 1定制与日期相关的特殊价格SBO作业：菜 单SBO菜单库存-特殊价格-创建特殊价格-特殊价格物料明细步骤一：打开定义特殊价格的窗口，在定义特殊价格 窗口，请进行一般设置，以便为业务伙伴定义物料特殊价格。 然后双击所需物料的行号，转至维护与日期相关的特殊价格功能。双击物料行号双击之后出现特殊价格 物料明细 窗口点击更新保存定义的特殊价格定义特殊价格的有效期 如果尚未为物料定义与日期相关的特殊价格，则系统假定特定客户的特殊价格自添加之日起有效。你可以在第一行输入特殊价格以及相应的有效日期。输入完毕之后点击“更新”按钮保存结果。222 定制与数量相关的特殊价格

32、SBO作业：菜 单SBO菜单库存-特殊价格-创建特殊价格-特殊价格物料明细-创建特殊价格层次结构步骤一：首先打开定义特殊价格的窗口，在定义特殊价格 窗口，请进行一般设置，以便为业务伙伴定义物料特殊价格。然后双击所需物料的行号，打开特殊价格物料明细窗口，在特殊价格 物料明细 窗口中，再次双击行号打开一行。打开特殊价格 层次结构子窗口。输入采取特殊价格的数量和折扣 输入需要采取特殊价格的物料数量和折扣之后，点击“更新”按钮保存结果。假如你不需要制定物料的日期相关特殊价格，而仅仅需要采用物料的数量相关特殊价格，你可以跳过“定义日期相关的特殊价格”的设置，直接输入特殊价格的物料数量和折扣。23定制折扣

33、组:如果不想要为业务伙伴 (BP) 的每个物料定义特殊价格，你还可以为业务伙伴定义多个一般折扣（折扣组）。这些折扣组取决与以下参数：物料组物料属性的组合物料的制造商折扣还应用于主记录中为业务伙伴指定的价格清单。业务伙伴的折扣组仅可以取决于这些参数之一。例如，如果你已经为物料组定义了折扣组，则不能进一步定义制造商组的折扣组。SBO作业：菜 单SBO菜单库存-特殊价格- 定义折扣组步骤一：打开定义折扣组窗口，选择需要定义折扣组的业务伙伴(BP)。步骤二：系统将显示业务伙伴的名称。可以使用标准搜索功能来帮助你在系统中查找物料。折扣组根据物料组、物料属性或制造商来定义。系统中定义的物料组将以列表的形式

34、显示。 步骤三：最后，在折扣% 字段中，输入每个物料组的所需折扣。按“添加”按钮保存折扣组设定。24特殊价格的层次:如果你不想特殊价格直接由业务伙伴决定，而是由物料和相关价格清单决定，你可以定义相关价格清单的层次结构。 如果客户采购物料，但是既没有为该客户或该物料定义特殊价格也没有定义折扣组，则应用价格清单的特殊价格。这是在业务伙伴主数据中指定的价格清单。SBO作业：菜 单SBO菜单库存-特殊价格- 定义层次结构或展开步骤一：首先打开定义层次关系的窗口，选择需要定义层次结构或展开的价格清单和物料编号。双击物料编号所在的行号然后，如果你需要编辑与日期相关的特殊价格，请双击物料编号所在的行号，打开

35、物料价格清单明细窗口。在有效期栏目中输入特殊价格的有效期，以及在折扣栏目中输入特殊价格的折扣数。自动选择项的说明：如果在该复选框中设置了标识，则更新价格清单时特殊价格也将同时更改。如果价格清单中的价格增长了 10%，则特殊价格将基于增长的价格清单和此特殊价格的折扣进行重新计算。如果删除了该标识，则在出现上述情况，特殊价格不会更改。最后，点击确定按钮退出“价格清单物料明细”窗口，并且在“定义层次结构或展开”窗口中点击添加按钮保存所作的更新。3 .自动价格计算输入业务事务时，例如付款发票或采购订单，则系统将自动计算物料的价格。系统处理的步骤如下： 系统首先检查何处为特殊业务伙伴的物料定义了特殊价格

36、。该特殊价格还可能基于特定日期或数量。 如果尚未定义特殊价格，系统将检查为特殊业务伙伴定义可以应用于物料的折扣组。 如果尚未定义特殊价格，系统将检查在何处为物料定义了再次基于特殊日期或数量的特殊价格（为在业务伙伴主记录中输入的价格清单）。 如果尚未定义特殊价格，系统将从业务伙伴主记录中输入的价格清单中复制物料的价格。如果没有为折扣授予特殊价格科目，则该折扣将显示在“折扣 %”字段采购或销售凭证中的详细信息行中。第三章 采购业务流程一、概述SAP Business One 可以让您管理从与供应商协商、采购请求，一直到订购货物交货和处理进帐发票的整个采购流程，SBO也提供了基于采购业务的审批管理流

37、程。在SBO采购模块中, 采购单据主要包含了企业采购行为中所涉及到的一些常用业务单据，包括采购订单、收货采购订单、应付发票以及退货单和贷项凭证。 除了采购订单之外，所有采购凭证都是合法约束性凭证，这是因为您输入了供应商的契约关系。采购订单是系统中第一位的且最重要的信息源。当在系统中输入采购凭证时，它在系统的作用取决于个别凭证。下表汇总了采购凭证之间的差异：采购订单收货采购订单进帐发票公务凭证/内部特性内部（取决于业务流程）公务公务必须在系统中创建采购凭证吗？取决于业务流程取决于业务行是输入采购凭证后可再添加它吗？是否否更正采购凭证不必要退货贷项凭证采购凭证产生的数量要在库存管理中过帐吗？否是是

38、 / 否 (1)采购凭证产生的价值要在财务中过帐吗？否是 (2)是输入时参考-采购订单收货采购订单，采购订单(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库存同过帐进帐发票一起更改。(2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。作业说明: u 标准采购流程发票付款核销生成应付发票创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表u 未生成进帐发票的采购退货流程创建退货单创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表

39、u 已生成进帐发票的采购退货流程生成贷项凭证生成应付发票创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表u 基于退货单的采购退货流程生成贷项凭证创建退货单相关业务报表作业人员: 采购人员作业范围: 采购单据的生成和对应财务凭证的生成。二、过程作业名称：1) 人工填单作业: 填入采购业务单据2) 审批作业: 须经主管核准3) 参考作业流程: 采购业务流程4) SBO作业：菜 单SBO菜单采购-创建采购业务单据第一节 标准采购流程1采购订单采购订单是企业采购业务流程的最基本组成部分。当你输入采购订单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。然而在库存管理中将会列出订单数量。您可在不同报表，例如库存概览，和其

40、它应用程序中查看您的订购数量。此信息对于最优化订单交易和股份持有很重要。SBO作业：菜 单SBO菜单采购-采购订单-创建采购订单步骤一：进入采购订单窗口，选择采购订单所对应的供应商，输入该张订单的过帐日期和对应的币种信息。步骤一：输入订单的过帐日期步骤一：选择订单对应的供应商步骤一：选择币种步骤二：输入采购订单对应的物料信息和数量信息，选择订单物料对应的“税收代码”。步骤二：选择税收代码步骤二：输入物料的数量信息步骤二：输入对应的物料信息步骤三：选择该笔订单的付款条款，假如该笔订单涉及部分附加费用，你可以输入该笔附加费用的金额。 选择对应于供应商的“付款条款”，以便对“按到期日的供应商债务”进

41、行分析。同样你可以定义新的“付款条款”。 你必须在“凭证设置”中采用了“对凭证进行费用管理”，你才可以输入该笔订单所对应的附加费用。 你还可以在“备注”中添加该笔订单的明细信息。步骤三：添加订单的明细信息步骤三：输入所需的附加费用步骤三：选择所需的付款条款步骤四：点击“添加”按钮保存采购订单。 更改“采购订单”。只要尚未产生基于采购订单的后续凭证，您就可更改凭证中的所有数据。您可插入或删除行，并且更改数量和价格。 拒绝“采购订单”。如果您不想订购某物料或决定反对使用某个特定供应商，您可以在系统中取消采购订单。但是，您必须确保还未复制此采购订单去产生后续凭证，诸如采购订单交货或进帐发票。但是，这并没有删除采购凭证，您仍可继续显示它。但不能对其进行任何更改或参考这个已取消采购凭证区进行输入另一凭证。已取消采购订单不会显示在仍打开的采购订单清单中。2收货采购订单收货采购订单是仓库部门在收到了供应商实际发送的物料之后所开据的业务单据。当你输入采购订单交