UFIDAU9企业管理软件V20发版说明.docx

《UFIDAU9企业管理软件V20发版说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《UFIDAU9企业管理软件V20发版说明.docx（194页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 UFIDA U9 V2.0 发版说明UFIDA U9 V2.0 发版说明 用友软件股份有限公司2009年11月目录1.产品概述12.产品特性32.1关键应用特性32.2关键技术特性43.产品范围44.本版新增完善清单54.1财务54.2供应链164.3生产制造304.4成本404.5项目制造434.6质量444.7基础设置444.8系统管理504.9协同门户524.10 UAP运行平台534.11特征选配544.12应用集成545.产品主要功能545.1财务545.2供应链925.3生产制造1315.4成本1515.5项目制造1585.6质量1645.7基础设置1655.8系统管理1755.

2、9协同门户1795.10 UAP运行平台1856.系统配置1907.产品安装说明1908.升级注意事项1901911. 产品概述U9-V2在1.5版本的基础上，新增了集团财务、渠道分销等领域的管理内容，使得U9形成了比较完整的产品体系。此外，在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上，新增项目制造，支持装备制造业。在产品的体验和可交付性上也极大地改进和完善。下面是各个领域在V2的主要新增特性。 项目制造： 1、 项目制造能够帮助按单设计生产企业采用项目管理思想协调完成合同相关的设计、采购、生产、交付等业务活动。2、 项目制造提供项目管理与供应链管理或生产活动之间的无缝联系，从而确保企业

3、总是能满足客户需求、控制成本、快速反应。3、 提供项目任务分解，根据项目控制需要定义项目的工作任务分解（WBS），这是项目细节管理的起点。4、 提供项目计划与调度，基于项目任务约束的自动排程，通过排程您可以知道整个项目的工期和关键路径，并可实时维护任务和具体业务活动的关系。5、 提供项目需求计划，基于项目的物料需求计划，既用于项目经理在编制项目计划时从物料的角度了解项目可行性，也可用于生产计划员统一编制物料需求计划。6、 提供项目执行控制台，用于控制项目的执行和跟踪。7、 提供项目全生命周期的成本的核算与分析。集团财务： 1、 新增全球合并，支持企业并账或者并表。满足集团企业财务合并要求。2、

4、 新增全面预算，以企业实际业务为预算数据来源，紧密整合EXCEL报表编制工具，帮助企业实现真正的预算管控。3、 新增费用报销，解决多组织业务模式下员工跨组织多地点环境下，借款报销业务管理。4、 新增资金管理，提供结算中心资金上收、下拨、委托收款、委托付款、资金调拨业务处理。与“现金银行”、“现金流计划”、“票据管理”等相关系统整合应用，提供了多层次的企业资金管理方案。满足不同规模、不同类型集团企业多种资金管理模式下的对资金的集中归集、统一结算、统一调度、集中监控。渠道与分销：1、 新增分销渠道结构管理，可以管理任意级次的外部渠道节点，包括网状、树状2种渠道结构。2、 新增渠道物流管理，可以让企

5、业掌握外部渠道节点的库存、销售、入库、纯销等信息，并据此进行窜货检查与预警。3、 新增区域库存优化特性，可以自动检查渠道中是否存在滞销库存；如果存在，则一方面DRP计算时可以自动降低本区域的补货量，防止后续出现库存积压，另一方面可以通过客户间货品调剂，帮助出现滞销的节点快速消化库存。4、 新增销售返利与销售价保的使用管理：可以准确记录销售返利与销售价保的来源、使用、余额明细，并定义在使用过程的各类约束条件。其中，返利支持3种形式：销售返还、销售返点、返利额度，价保则体现为销售返还，后续处理与返利相同。5、 新增渠道节点登陆客户门户功能：渠道节点可在此上报自己的流向数据。财务：1、 新增协同凭证

6、和关系企业交易，处理财务为起点的关系企业交易核算。2、 新增“对账”功能，解决集团下各个公司之间内部交易数据的对账。满足集团企业应用。3、 新增“跨应用转总帐”。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。4、 新增固定的资产拆分、合并处理。5、 新增资产类别的下发等功能，全面满足集团资产集中管理供应链：1、 新增了多角贸易模型。通过定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采购订单，采购订单协同为另一个组织的销售订单，采购收货协同为另一个组织的销售出货，销售出货协同为另一个组织的采购收货。2、 销售业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：标准销售、委托代销、

7、借出转销售。通过整合，可以实现外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时体现在一张订单的不同行中。3、 采购业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：普通采购、 VMI需求补货、VMI采购结算、工序外协采购、全程委外采购、借入转采购。通过整合，可以实现固定资产、费用性物料的集中采购业务等。4、 新增多组织的运费结算模型，可以实现费用的承担组织、费用的支付组织的不同。5、 新增集中代购的业务模型，与之前的集采分收、集采集收一并构成完整的集中采购模型。6、 新增配送任务单：一方面可以作为企业发布给3PL的配送指令，通知3PL在何时将何种货物送到哪个收货地点

8、，另一方面也可以作为配送执行的载体，记录具体的配送执行人、启运时间、送达时间等，作为企业评价3PL的依据。7、 新增配送任务对账单：企业定期与3PL结算，创建对账单并发布给3PL；3PL核对无误后，可推式立应付账。制造：1、 新增受托加工业务模型，实现关系工厂加工只结算加工费的模式。2、 新增有限产能的CTP,可以在接单时就对产能进行分析并预留。3、 新增车间盘点，包括在制品盘点和备料盘点。4、 新增齐套控制，在订单开工/完工等环节进行齐套控制和分析。5、 新增关系企业跨组织领料 、完工，并进行内部结算。6、 新增备料工作台。7、 新增物料替代料管理，支持按厂牌等纬度定义替代关系。8、 新增生

9、产订单的开工管理。成本：1、 支持可选择的核算方法和核算范围。通过指定料品与成本域成本类型的关系，决定成本核算和存货核算的方法和范围。对未定义料品成本类型关系的成本类型或成本域，不参与核算。2、 支持记账到货主组织账薄。当货主组织参与了成本域定义，成本核算允许记账到该货主组织对应的主账薄。3、 支持关系企业受托加工核算。支持关系企业受托加工和多种业务的核算，包括委托方带料、受托方领料、受托方供料等业务方式。4、 增强的数据检查和成本稽核。在成本核算向导功能节点集成了大量的数据检查功能，同时增加多个报表协助进行成本稽核。全局特性：1、 支持按番号（Seiban）的追踪，可以追踪到采购、库存、计划

10、、生产、销售等各个环节。2、 物料支持主副计量单位，来表示不同的规格。例如1根5米，1根3米等。应用集成：1、 支持与CRM的集成。2、 支持与HER的集成。2. 产品特性UFIDA U9涵盖财务、制造、供应链、项目制造、成本、质量、协同等领域的主要应用，主要满足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。UFIDA U9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。UFIDA U9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管

11、理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。UFIDA U9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。2.1关键应用特性UFIDA U9总体关键应用特征主要有： 以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。

12、多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境，U9将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的竞争力。UFIDA U9制造领域关键应用特征主要有： 多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。 网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。UFIDA U9供应链领域关键应用特征主要有： 满足客户订单变动要求，实现按单追踪。 集中接单分散生产，跨组织接单出货。 集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代

13、购。 跨组织的领料与调拨。 多组织多工厂环境下的需求的传递。 按需物流。 渠道管理。UFIDA U9财务领域关键特征主要有： 多国的会计制度与原理原则。 多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。 多维度的成本会计。 多组织的资产管理与核算。 账簿级、跨系统的财务合并。 基于实际业务的企业全面预算管控。 多组织、多层次、多模式的资金集中管理。 多组织、多币种间的费用报销管理。UFIDA U9项目制造领域关键特征主要有： 项目任务分解。 项目计划与调度。 项目需求计划。 项目执行控制台。 项目全生命周期的成本的核算与分析。2.2关键技术特性UFIDA U9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决

14、方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架构带来更为显著的价值和优势： 确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。 企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。 降低集成成本和风险，降低维护成本。UFIDA U9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。

15、 实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中，并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。 支持业务流程管理（Business Process Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。 丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Intern

16、et)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。 与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDA U9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时

17、的通过消息通道传递给相关的负责人员。 支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。 全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。3. 产品范围包括10个领域的36个产品。财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全球合并、费用报销、全面预算、资金管理 共13个产品。供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共6个产品。生产制造：工程数据、工程变更、细能

18、力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程共7个产品。成本：成本会计、料品成本。项目制造：项目计划控制、项目成本。质量：质量管理。基础设置：基础设置。系统管理：系统管理。协同门户：协同门户 。UAP平台：UAP开发平台、UAP运行平台。4. 本版新增完善清单4.1财务4.1.1总账1、 账簿科目的改进。 可以按照科目弹性域的不同版本指定不同的段可使用规则，并且可以查看之前版本的段可使用规则； 在账簿科目中，可以设置某个科目是否为核销科目，并指定核销科目的启用期间； 可以按照不同账簿科目的普通段，指定是否为核销依据段。某个段指定为核销依据段后，科目核销时必须要按照设置的普通段进行核销；2、 账

19、簿转换规则的改进。 增加“设置转出凭证方案”。可以按照记账期间、科目段等设置过滤条件，指定那些凭证可以进行帐簿转换。可以设置多套的过滤方案，在账簿转换时可以指定按照那个方案执行转换。如果没有选择方案，默认转换转出账簿所有的方案； 修改原有账簿转换对组织的限定。只要转入或者转出组织为当前法人组织的账簿转换规则都可以设置； 修改原有账簿转换规则中对于账簿类型的限定。当设置组织内部的转换时，可以从主账簿、报告账簿、内账转换到内账、报告账簿。不是组织内部的转换时，不受账簿类型的限制。 账簿转换规则中，新增“并账设置”页签，为全球合并系统提供并账规则设置。包括并账的明细程度，以及汇总项目的设定。3、 总

20、账系统参数的改进。 增加“凭证提交时检查现金流量”，默认否。参数为是，在凭证提交的时候，检查需要录入现金流量项目的分录是否录入现金流量项目，如果没有录入，会进行提示；4、 总账账簿参数的改进。 分录汇总条件增加“银行账号、结算方式、收支项目”。可以按照不同的银行帐号、结算方式、收支项目选择是否作为分录汇总的条件。5、 凭证类型，账簿凭证类型的设置移到CBO中。在账簿凭证类型中，可以指定是否默认凭证类型。6、 增加“现金流量转换规则”节点。 该节点主要功能是设置不同现金流量表现金流量项目之间的映射关系，这样在执行账簿转换时，可以将不同现金流量表的数据进行转换；7、 科目期初的改进。 可以分期间录

21、入总账启用期间之前的借方发生、贷方发生，方便用户按照期间管理期初数据； 期初余额查询也可以按照期间分别查询启用期间之前的数据；8、 批量分摊模版的改进。提供了转换双方科目不相等的转换。 设置规则为，科目结果多的方向的L段一定要包含科目结果少的L段。例如可以设置转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，反之一样，但是不可能存在转出C-C-L，转入C-L-C的情况。 例如：科目为三段 自然科目+部门+业务员。转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，批量分摊。 生成的凭证效果为：借：1001-部门A-0 10001001-部门B-0 2000贷：1001-部门A-业务员001

22、300 1001-部门A-业务员002 3001001-部门A-业务员003 4001001-部门B-业务员001 6001001-部门B-业务员002 6001001-部门B-业务员003 8009、 凭证维护的改进。 编码原则中的流水依据段内容变化时，凭证可以重新编号。例如，记账期间作为凭证编码原则的流水依据段，在3期间已经生成了凭证，调整记账期间为4期间，系统会按照4期间的凭证顺序重新编号； 科目进行录入时，如果部门、业务员设置了依赖关系，选择部门后，业务员只能选择部门下的业务员。如果先选择业务员，可以带出业务员所属的部门； 需要自动记账，且需要出纳签字的凭证，系统自动处理为审核状态。例

23、如更正凭证自动审核记账，但是凭证需要出纳签字，此时没有签字无法进行记帐的操作，凭证会报错。所以系统处理为审核的状态，用户可以手工进行签字然后进行记账的操作； 更正凭证可以更正已关闭期间的凭证，在新的期间生成一张补差凭证； 来源外系统的凭证（通过交易分录生成的），附件数、摘要可以在总账凭证中进行手工修改； 需要录入现金流量项目的分录，可以根据参数控制，在提交的时候检查现金流量项目是否录入； 总账凭证中需要登记现金、银行日记账的凭证，V2.0之前的版本是按照收支项目登记的，V2.0改成按照科目的现金、银行属性登记现金、银行日记账； 科目设置为核销科目，启用后，在凭证录入时可以进行即时核销；10、

24、现金流量凭证分析的改进。 取消现金流量凭证拆分模版 凭证拆分后，同样匹配现金流量凭证模版； 在凭证保存动作时，匹配现金流量凭证模版； 现金流量分析时，可以手工批量录入现金流量项目；11、 执行账簿转换的调整。 在执行账簿转换时，可以指定按照那个转出凭证方案进行转换。如果没有指定方案，则默认转换所有的凭证； 可以执行后台的转换；12、 新增：科目核销，提供按照科目进行往来的核销。详细功能说明见5.1.1总账中的描述。13、 新增：协同凭证。在总帐中，处理关系企业的交易。可以按照协同凭证类型的设置，生成协同凭证，并经过发送方和接收方多次的协商确认，最终生成各自账簿的记账凭证；详细功能说明见5.1.

25、1总帐中的描述。14、 新增：对账。处理集团下各个公司之间内部交易数据的对账。详细功能说明见5.1.1总帐中的描述。15、 新增：跨应用转总帐。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。详细功能说明见5.1.1总帐中描述。16、 新增报表。详细功能说明见5.1.1总帐中的描述。 备查核销明细查询； 总账对账表； 科目核销余额表； 科目核销明细表； 科目核销账龄分析表；17、 报表修改。总账、明细账、总额和余额表可以选择多账簿，支持按照多账簿进行列示；18、 对于跨年应用的支持。跨年应用的情况下，如果除了科目弹性域结构的变动，账簿的本位币、会计日历、会计准则等都没有变化的情况下，可以用

26、以下的功能作跨年应用的调整。 如果原有的科目段不够用，可以在科目弹性域结构中进行扩充。V2.0弹性域结构增加到30个段， 如果某些科目弹性域结构不使用了，可以在账簿科目的设置中，通过辅助核算页签的功能进行调整，设置为不可用就可以； 如果科目弹性域结构的顺序发生了变化，可以通过在科目弹性域编码结构中调整显示顺序来达到目的； 变化前和变化后的段可使用规则，可以在账簿科目的辅助核算页签，通过选择期间进行查看。可以修改最新的段可使用规则，之前版本的段可使用规则仅供查看； 这样操作后，在总帐进行凭证的操作和报表的查询时，可以显示为最新的科目编码结构。4.1.2财务报表4.1.3应收管理新增如下功能：1、

27、 关系企业交易。 若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。 关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。 月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。2、 支持推式生单的单据类型可配。 收款单推式生成应收单。 收款单推式生成现金银行的收款单。 付款单推式生成应收单。 坏账收回推式生成应收单。 应收单推式生成应收单。 应付单推式生成应收单。 应收应付对冲推式生成应收单。3、 支持全面预算的单据包括。 应收单。 收款单。4、 交易分录。 批量生成交易分录。 重新生成交易

28、分录。 交易分录对账。完善如下应用：5、 多组织特性。 配合结算中心的管理，在应收单、收款单增加结算组织。 配合多组织联调，在应收单、收款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。6、 补充应收立账业务内容。 增加针对资产调拨、销售返还立应收。 增加项目制造中的立账任务立账。 增加管销费用单立账，且支持多组织应用。 增加对负向内部交易结算清单的推式立账。 重新整理推拉式立账后哪些信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等。 配合销售业务的整合，调整应收管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。 配合销售退货业务的调整，修改立账规则，规定何种情况下生成负向账户单，何种情况下生成

29、负向通知单。 配合kit件业务的梳理，修改立账规则、收入确认规则、月结检查规则。 批量立账的选单画面，也可编辑本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。 增加销售退货单上的销售费用（仅限向客户收取类型）立应收。 支持预出货单的拉式立账。7、 补充立账条件。 细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。 立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。 增加源单的单据日期=立账日期的限制。8、 质保金。 支持押单质保金业务，即拉单立账后，指定此笔业务质保金的金额。 支持质保金性质的

30、应收单行后续转应收单，或转损失业务。9、 完善收款。 增加项目制造中的收款任务，生成收款单。 补充预收对象。 增加对物料分类的预收。 增加对项目的预收。 支持多次对销售订单、无订单出货单头和行的预收。 配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加收款中银行账号和收支项目的约束。 支持收票据业务，即允许在线录入票据。 与现金银行双向打通，任一方的收款单都可推式生成另一方的收款单。 限制只有来源于结算中心的委托收款，或现金银行的收款单，才允许核对。10、完善核销。 增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在收款单中针对标准用途录入收款明细数据，选择快速核销的对象，如合同、订单、出货单、退货单、应收单、税务发

31、票等，在收款单核准时，即可实现与对应应收单的自动核销。11、 放开取消应收分割的一些限制。 增加保证金、质保金、预收款允许取消分割。 已经月结，也允许取消分割。 已经财务关闭，也允许取消分割。 应收转移、应收应付对冲产生的应收单，分割后，也允许取消分割。 应收分割前存在应收核销、应收调整等处理单据，也允许取消分割。 应收分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。 存在已作废的作废、应收核销、应收调整等处理数据，也允许取消分割。 存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。12、 调整债权转移业务规则。 转移后只能生成新应收单，不再支持在原单修改方式。 转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。13、月结

32、检查。 增加关系企业交易单是否已审核的检查。 增加交易分录是否已转总账的检查。14、 报表。 在应收余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。15、 信用管控。 Kit件信用控制业务完善。 信用期初取消，只需随时运行信用重算即可完成信用期初。 支持对有“销售核算”平行关系的营运组织下的部门/业务员进行信用管控。 额度耗用也统计预出货。 当客户的业务/财务数据异动时，系统可自动挂起或自动解挂对应的订单。 增加客户信用状况查询，可一次查询多个客户的信息状况。 多组织调整。 出货单的取数规则调整。 单独增加客户控管范围节点，代替以前客户档上的对应字段。16、 易用性改进。 处理单支持批

33、量提交、审核、弃审，包括应收核销、债权转移、应收调整、坏账发生。 应收分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。 支持应收单快速生成收款单，且可自动核销。 列表的批量操作中支持全选和全消。 应收单头上改小立账日期，只清空源单的单据日期大于修改后的立账日期的单行数据。 转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。 应收单、收款单及主要处理单都支持个性化，且应收单、收款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。4.1.4应付管理新增如下功能：1、 关系企业交易。 若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的

34、应收、应付立账数据。 关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。 月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。2、 参数。 付款必须经过请款的相关参数，包括：付供应商标准款是否必须请款；付供应商预付款是否必须请款；付供应商保证金是否必须请款；付客户标准款是否必须请款；付客户质保金是否必须请款。3、 自动请款。 可定期产生请款单。 通过平台的调度任务定期执行。4、 支持推式生单的单据类型可配。 付款单推式生成应付单。 付款单推式生成现金银行的付款单。 收款单推式生成应付单。 应付单推式生成应付单。 应收单推式生成应付单。 应收应付对冲推式生成应付单。5、 支持全面预算的

35、单据包括。 应付单。 请款单。 付款单。6、 交易分录生成。 批量生成交易分录。 重新生成交易分录。 交易分录对账。完善如下应用：7、 多组织特性。 配合结算中心的管理，在应付单、请款单、付款单增加结算组织。 配合多组织联调，在应付单、请款单、付款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。8、 补充立账。 支持针对资产调拨、配送对账单立应付。 支持收货单、退货单合并立账。 增加管销费用单立账，且支持多组织应用。 支持销售费用批量立账。 支持销售费用按费用项目合并立账。 支持只有数量，单价和金额都为0的源单立账。 增加对负向内部交易结算清单的推式立账。 重新整理推拉式立账后哪些信息可

36、改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等 配合采购业务整合调整应付管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。 配合kit件业务的梳理，修改立账规则、发票匹配规则、月结检查规则。 批量立账的选单画面，也可编辑本次匹配数量、本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。9、 补充立账条件。 细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。 立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。 立账依据是实收时，增加按源订单号过滤。10、 完善请款/付款。 支持对客户退款的请款。 请款付款和付款

37、中支持付票据业务，即允许在线录入票据。 支持请款的结算中心应用模式，即请款中指定其他组织作为结算组织，则推式生成结算中心中的委托付款。 与现金银行双向打通，任一方的付款单都可推式生成另一方的付款单。 限制只有来源于结算中心的委托付款，或现金银行的付款单，才允许核对。11、补充预付对象。 增加对物料分类的预付。 增加对项目的预付。 支持多次对采购订单、无订单收货单头和行的预付。 配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加付款中银行账号和收支项目的约束。12、完善匹配。 增加账户单也可参与调价匹配。13、 完善核销。 增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在付款单中针对标准用途录入付款明细数据，选择快速

38、核销的对象，如合同、订单、收货单、退货单、应付单等，在付款单核准时，即可实现与对应应付单的自动核销。14、 放开取消应收分割的一些限制。 增加保证金、质保金、预付款允许取消分割。 已经月结，也允许取消分割。 已经财务关闭，也允许取消分割。 应付转移、应付应收对冲产生的应付单，分割后，也允许取消分割。 应付分割前存在应付核销、应付调整等处理单据，也允许取消分割。 应付分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。 存在已作废的作废、应付核销、应付调整等处理数据，也允许取消分割。 存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。15、 调整债务转移业务规则。 转移后只能生成新应付单，不再支持在原单修改方式。 转

39、移后只冲减原单余额，不改变原单金额。16、月结检查。 增加关系企业交易单是否已审核的检查。 增加交易分录是否已转总账的检查。17、 报表完善。 在应付余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。18、 易用性改进。 处理单支持批量提交、审核、弃审，包括应付核销、债务转移、应付调整。 应付分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。 支持应付单快速生成付款单，且可自动核销。 列表的批量操作中支持全选和全消。 应付单头上改小立账日期，不再清空单行列表。 转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。 立账依据是实收时，参照源单画面增加2个栏目：计划到货日、实际到货日。 供应商失效：只在

40、手工录入应付单处进行了供应商失效校验，其他环节都放开不做控制。 应付单、付款单及主要处理单都支持个性化，且应付单、付款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。 发票匹配的条件画面支持按单据日期过滤。4.1.5税务发票1、 完善退货单开票 完成价值重估的退货单才允许开票； 类型为接收并收款的有退货申请单的退货单，要求异动类别为“普通退货”； 类型为接收并收款的退货单，要求完成收货后再开票； 根据退货单开票时，发票行上的立账方式取退货单头的立账方式；2、 完善多组织应用 增加业务组织，记录业务发生的组织，并按照业务组织拆分发票行；l 来源单据为销售订单，取订单头执行组织；l 来源单据为出货

41、单，取出货单头营运组织；l 来源单据为退货单，取退货单头当前组织；l 来源单据为应收单，取应收单头营运组织； 增加结算组织并按照结算组织拆分发票行；l 配合资金结算，用于按照结算组织进行资金预测；l 在税务发票行新增结算组织，参照来源单据开票时，取上游单据结算组织；l 在发票立账时会将结算组织带到应收单上； 3、 完善汇总开票 开票料号、开票品名优先按照汇总开票规则确定，若没有定义汇总开票规则再按照料品确定； 支持按照料品定义开票料号、开票品名；4、 新增项目制造中的项目、任务开票 配合项目制造的项目计划控制，支持项目制造中的项目、任务的开票； 在税务发票中，对于手工录入的发票行允许选择开票类

42、的项目、任务； 在项目制造中允许开票类的项目、任务推出税务发票；5、 新增销售返利的使用 配合渠道管理，支持在销售发票上使用销售返还； 在税务发票卡片上增加“使用销售返还”、“销售返还使用明细”功能；4.1.6固定资产新增如下功能：1、 资产拆分。 资产拆分主要是将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理。 拆分前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。2、 资产合并。 资产合并主要是将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理。 合并前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。3、 批量生成交易分录。4、 重新生成交易分录。5、 交易分录对账。支持交易分录与单据对账。6、 新增报表。

43、 资产清单。完善如下功能：7、 基础档案完善。 折旧账簿档案中删除原值是否包含税款、原值是否包含费用设置。 资产类别档案中增加了原值信息、折旧因素信息设置。 支持资产类别头信息在资产组织间下发。 资产类别档案中增加原值是否包含税款、原值是否包含费用、原值是否包含费用税设置，可以根据资产类别设置决定卡片的原值是否包含税款、费用、费用税。 完善自定义折旧方法，增加了自定义折旧公式时用到的折旧项目，更好的支持用户自定义折旧方法。 支持自定义折旧方法在资产组织间下发。 支持资产使用状况在资产组织间下发。 完善资产变更单交易分录模板取值来源，资产类别、核算部门、管理部门变更时变更前金额、变更后金额不再从

44、资产卡片取数，改为从影响因素实时值取数。8、 资产单据完善。 固定资产所有单据列表提供批量操作功能，可以批量删除、提交、审核、弃审。 固定资产所有单据列表提供全选、全消功能。9、资产卡片完善。 资产卡片增加费用税，记录资产相关费用对应的税额；卡片中的税金只记录资产货款税额，不再包含费用税额。 根据采购收货单、杂发单、应付发票、盘点表来源单据新建资产卡片时，资产卡片的未税金额、税额、费用、费用税允许手工修改。 手工增加资产卡片时，允许用户录入来源成本行信息，可以录入资产原币金额信息。 资产卡片增加预算执行功能，支持全面预算业务。10 、资产变更完善。 资产变更单易用性改进：变更时弹出的二级编辑界

45、面中增加了首行、上一行、下一行、末行按钮，可以在二级界面进行上、下行切换，不需要再返回主界面进行切换。11、资产盘点完善。 资产盘点处理中增加取消关闭功能，可以将盘点表取消关闭后重新进行差异确认。12、 资产折旧计算完善。 取消了参数设置中的参数折旧是否同时生成交易分录，资产折旧时必须同时生成交易分录。 新增折旧报告，计提折旧后可以查看折旧不成功的资产卡片及不成功原因。13、 资产折旧回滚完善。 支持部分卡片折旧回滚：批量计提折旧后进行折旧回滚，只对符合条件的卡片进行折旧回滚，不符合条件的卡片不进行折旧回滚。 新增折旧回滚报告，折旧回滚后可以查看回滚不成功的资产卡片及不成功原因。14、 资产调出完善。 去掉资产-资产关系，资产调出时两个资产组织之