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1、 深圳市天丽汽车用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.采购管理操作手册文件编号页次页次42 / 43版本/版次发行日期2012宁武林天丽2012-09-11委外管理操作手册深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册1.0目的: 为了使公司ERP销售管理操规范化。2.0范围:公司ERP的采购管理模块操作。3.0参考文献3.1U8系统实施方案3.2U8系统帮助文件4.0内容: .项目主题作业内容1销售管理操作流程杨总审核下达采购请购单采购请购单审核调价单维护供应商档案维护 N Y NY部门活动说明输入输出关键监控点采购部录入供应商相关信息采购部录入
2、供应商调价单客户调价单客户调价单总经理检查供应商调价单准确性。客户调价单审核后的客户调价单PMC请购申请请购需求请购单生产订单物料来源于MRP。PMC 审核请购单请购单审核后的请购单采购部根据请购需求确认供应商,形成采购订单审核后的请购单采购订单采购部采购经理审核采购订单,总经理审批采购订单。评审采购订单审核后的采购订单采购部经理审核采购部根据PMC要求或供应商状况,变更采购订单审核后的请购单变更后的采购订单采购部采购经理审核,总经理审批变更后的采购订单。变更后的采购订单审核后的采购订单采购部经理审核项目主题作业内容1销售管理操作流程下达采购订单应付管理采购发票采购到货采购订单审核采购入库N
3、NY Y部门活动说明输入输出关键监控点供应商供应商接到天丽的采购订单后进行备料生产天丽采购订单送货单仓库点货,检查供应商所送货物是否为我公司的订货,数量是否超过未执行完毕的采购订单,签收送货单参照采购订单录入到货单,打印,并报检供应商送货单签收的供应商送货单到货单品质部品质部根据检验标准检验仓库到货物料到货单检验结果品质部检验发现不良品时,通知采购员到货单检验结果品质部经检验合格的物料通知仓库收料检验结果检验合格处理仓库收料员将经过检验合格的物料转移给仓库正式入库检验结果检验合格处理仓库办理正式入库,保管员根据到货单和检验单核实物料数量,并在实物上粘贴批号、并将物料存放指定位置采购入库单收料审
4、核销售出库单后才允许产品发出。仓库入账,实物核对后在ERP系统中审核采购入库单。采购入库单采购入库单应收会计参照销售发货单生成销售发票并复核销售发货单ERP系统销售发票纸质发票项目主题作业内容2供应商档案客户档案页面说明操作界面打开2.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“基础设置”,进入基础设置后再进入“基础档案”如图进入“供应商档案”,路径为:基础设置基础档案客商信息供应商档案 如图中箭头所示,进入客户档案页面。 菜单区：编辑工具菜单档案显示区：已建好的客户档案在此显示供应商分类区：2.1.1供应商档案页面说明:供应商档案页面分为菜 单区、供应商分类区、档案显示区,如下图。项目主题作
5、业内容2.客户档案2.1.2供应商档按材料别进行分类,且只有采购及有权限的人员查看到,维护权限也只有有维护权限人员才能修改。2.1.3菜单区说明:打印设置 :选项设置 :打印（打供应商档案例表） :打印预览(打供应商档案例表预览) :供应商档案例表输出为exl档案 :查询供应商档案 :在例表中查找 :刷新例表 :调整例表显示栏目 :计算信用度(有信用控制) :合并供应商档案 :批量修改 :全部选择:取消选择(全不选) :新增供应商档案 :修改供应商档案 :删除供应商档案2.2供应商档案维护操作:菜单区：编辑工具菜单页签指示区：显示所选定的编辑页签内容编辑区：跟据不同的页签显示不同的编辑内容，兰
6、色字体为必录项2.2.1点击增加进新增供应商编辑页面,对其内容进行编辑,包含基本、联系、信用、其它四个页签如下图项目主题作业内容2客户档案2.2.2菜单区（编辑工具菜单）说明:上下翻页,每点一下翻一页,每点一下翻到首页或末页编辑后保存 编辑后保存并进入新供应商页面 删除供应商档案供应商的银行 供应商地址 供应商联系方式 供应商开票台头 2.2.3编辑区操作说明:2.2.3.1基本页签:基本页签是描述供应商的基本信息,供应商编码、供应商简称、所属分类、币种是属于必录项,其中供币种是自动带出人民币,所属分类是跟据所选分类自动带出（如下图）必录项,供应商骗码、供应商简称,需录入,必录项.供应商名称，
7、需录入必录项，所属分类是跟据所选分类自动带出，也可点击后选择必录项，币种是点击后选择的供应商属性，请在采购、委外、服务三种属性中选择一种或多种，必须选注: 其他未标识的可按需求进行填写,也有的是点击后进行选择。如果此供应商已被使用,则供应商属性不能删除修改,可增选其他项项目主题作业内容2客户档案分钟管部门:该客户归属分管的采购部门 专营业务员:该客户由哪个采购员负责结算方式:在收付款单据录入时可以根据选择的供应商带出结算方式进而带出结算科目。电话、手机号码、呼机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。地址：可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出如果供应商的地址有多个，
8、在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。到货地址：可用于采购到货单中到货地址栏的缺省取值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。在很多情况下，到货地址是供应商主要仓库的地址。 到货方式：可用于采购到货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成发运方式名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 到货仓库：可用于采购单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时,自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参
9、照键显示所有仓库供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。2.2.3.2联系页签说明项目主题作业内容2客户档案扣率:显示供应商在一般情况下给予的购货折扣率. 信用等级:按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入供应商的信用等级. 信用额度:内容必须是数字，可输入两位小数,可以为空. 信用期限:可作为计算供应商超期应付款项的计算依据 付款条件:可用于采购单据中付款条件的缺省取值采购/委外收付款协议：默认为空,用户可以修改,从收付款协议中选择应付余额:应付余额指供应商当前的应付账款的余额 ABC等级:用户可根据该供应商的表现选择A、B、
10、C三个信用等级符号表示该供应商的信用等级。进口收付款协议:默认为空,用户可以修改,从收付款协议中选择 其他应付单据收付款协议：默认为空，用户可以修改，从收付款协议中选择. 最后交易日期：由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易日期 最后付款日期:由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期 最后交易金额：由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易金额，即在最后交易日期发生的交易金额 最后付款金额 由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额，即最后付款日期发生的金额。单价是否含税:显示的单价是含税价格还是不含税价格账期管理:默认为否可修改.如果用户选中,则表示要对当前供应商进行账期的管理
11、.2.2.3.3信用页签说明 应付余额、最后交易日期、最后交易金额、最后付款日期、最后付款金额这五个条件项,是点击供应商档案主界面上的信用按钮,在应付款管理系统中计算相关数据并显示的。如果没有启用应付款管理系统,则这五个条件项不可使用。 项目主题作业内容2客户档案备注:如果还有有关该供应商的其他信息要录入说明的,可以在备注栏录入可输可不输,可随时修改备注内容. 默认委外仓:参照/手工录入,来源于具有委外仓属性的仓库档案,可随时修改.使用频度：指供应商在业务单据中被使用的次数. 对应条形码中的编码：可以随时修改，可以为空，不能重复发展日期：该供应商是何时建立供货关系的。 停用日期：输入因信用等原
12、因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期建档人:在增加供应商记录时,系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人,以后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目,且系统也不能自动进行修改. 所属的权限组:该项目不允许编辑,只能查看;该项目在数据分配权限中进行定义 应付余额、最后交易日期、最后交易金额、最后付款日期、最后付款金额在基础档案中只可查看,不允许修改,是点击主界面上的信用按钮,由系统自动维护。2.2.3.4其他页签说明:如下图所示. 停用日期:输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的供应商,在任何业务单据开具时都不能使用,但可进行查询。如果要使
13、被停用的供应商放弃使用,将停用日期栏的内容清空即可。默认委外仓:该仓库用于指定该委外商倒冲领料的默认委外仓,在委外用料表的倒冲子件的默认仓库中,系统会自动带这里指定的默认委外仓。具体应用参见委外管理模块的委外用料表。变更人:新增供应商记录时变更人栏目存放的操作员与建档人内容相同,以后修改该条记录时系统自动将该记录的变更人修改为当前操作员编码,该栏目不允许手工修改。变更日期:新增供应商记录时变更日期存放当时的系统日期,以后修改该记录时系统自动将修改时的系统日期替换原来的信息,该栏目不允许手工修改.建档日期:自动记录该供应商档案建立日期,建立后不可修改。（如果以供应商资质审批方式加入的供应商,取该
14、供应商录入供应商档案的时间）。项目主题作业内容3.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“采购管理”如图进入“供应商存货信息”,找到供应商调价单,路径为:业务工作供应链采购管理供应商存货信息供应商存货调价单 如图中箭头所示,进入客户价格。 3.2供应商存货信息内有:供应商存货价格表、供应商存货调价单、供应商存货调价单例表、供应商存货调价历史。3.3.1供应商存货价格表:供应商存货价格表用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时,可以设置从供应商存货价格表中取价。供应商的属性可能为货物、委外、服务或国外。当供应类型
15、为委外时,价格指委外件的加工费用；当供应类型为进口时,指国外采购件的价格。在采购管理系统中,单据取价只取供应类型为采购的相应记录。供应商存货价格表在供应商存货调价单审批通过后产生。路径为:供应链采购管理供应商管理供应商存货信息供应商存货价格表操作步骤:点击【供应商存货价格表】功能菜单,弹出过滤条件窗口,录入过滤条件。按确定,显示符合条件的供应商存货价格列表。按调价可以对选中记录进行调价（包括修改和删除）。双击联查对应调价单。3.3.2供应商存货调价历史: 查询供应商存货调价历史记录。对于不关心的历史记录,用户可以删除.路径为:供应链采购管理供应商管理供应商存货信息供应商存货价格列表3.3.3供
16、应商存货调价单项目主题作业内容3.客户价格菜单区：编辑工具菜单调价单表头区：红色字体为必录项调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。调价单表尾区3.3.3.1界面功能说明:3.2.3.1编辑工具菜单:打印（打客户调价单）、:打印预览(客户调价单预览)、 :客户调价单输出为*.exl档案、:在调价单中查找、:新增客户调价单、:修改客户调价单、:删除客户调价单、:刷新调价单、/:上下翻页,每点一下或向下或向上翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当调价单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单、
17、:撤销,对以提交未审核的单据撤销提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增加行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设置,对表体的格式的设置、:保存布局,对格式进行了调,要对其保留为下次使用,需树布局进行保存、:批调,价格进行批量调整,在调价单中,点击批调可以批量填写客户、:复制,复制当前调价单、:附件,备注文件,给调价增加各类说明文项目主题作业内容3.客户价格件、:参照,参照调价单进行调价,生单按钮、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同
18、格式可调用的模板。3.2.3.2表头表尾栏目单据号:录入或自动生成,必填。单据日期:默认为当前业务日期,可修改。调价部门:录入或参照,必填,参照内容为【部门档案】。调价业务员:录入或参照,可为空,参照内容为【人员档案】中是否业务员是的档案。表头备注:录入,可为空。制单人:新增单据保存时,带入当前操作员。修改人:单据修改时,记录修改的操作员,如果一张单据有多次修改,则只记录最后一次的修改人。审批人:单据审核时,带入当前操作员。审批日期:自动取审批时的业务日期,不可修改。3.2.3.3表体栏目供应商:录入或参照,必填。当供应类型为采购,则只能选择有货物或服务的供应商；当供应类型为委外,则只能选择有
19、委外或服务的供应商；当供应类型为进口,则只能选择有国外属性的供应商。存货:录入或参照,必填。存货代码、存货名称、规格型号、计量单位、存货自定义项、存货分类:根据存货编码带入。存货自由项:录入或参照。当供应类型为采购,采购定价自由项必填；当供应类型为委外,委外定价自由项必填；当供应类型为进口,自由项不可编辑。生效日期:录入或参照,必填,默认为当前业务日期。失效日期:录入或参照,可为空。若录入,失效日期应大于生效日期。若为空,表示价格一直有效。币种:录入或参照,必填。是否促销价:打勾选择,默认为否。若为促销价,在价格有效期间,优先项目主题作业内容3.客户价格于其它记录。数量下限:默认为0,可以修改
20、。表示交易数量大于等于此处的数量时,按此条记录的价格执行.无税单价、税率、含税单价:录入,必填。单价是指当前币种价格含税单价无税单价*(1+税率),录入无税单价,反算含税单价,录入含税单价,反算无税单价,录入税率,反算含税单价,录入或修改税率时,如价格标识含税价,则含税单价不变,算无税单价；如无税,则无税单价不变,计算含税单价。贸易术语:录入或参照。供应类型进口时,贸易术语必输。操作类型:包括新增、修改和删除。操作类型主要影响到价格表的更新,参见业务规则中相关说明通过供应商存货价格表调价,选择修改时操作类型修改,选择删除时操作类型删除,可以修改；对于新增的记录行,操作类型新增,不可修改。新增调
21、价单及复制价格表时,操作类型新增,不可修改。参照价格表时,操作类型修改,可以修改。当前单据与价格表中已有记录重复,如果用户选择覆盖原记录,则操作类型自动改为修改。表体备注:录入或参照。表体自定义项:录入或参照。调价前价格:调价单保存时按输入的供应类型+供应商+存货+数量下限+定价自由项+币种+有效区间从供应商存货价格表中取值,没有取到则显示为0,不可编辑。3.3调价操作:路径为:供应链采购管理供应商管理供应商存货信息供应商存货调价单在做调价单这前要确认:存货档的正确性供应商档案的正确性项目主题作业内容3.客户价格保存制单修改提交审核撤销调价完成供应商档案存货档案 Y N NY NY3.3.1调
22、价单可按按钮新增供应商存货调价单或按参照按钮,参照调价单进行调价生单调价单或供应商存货价格列表中,选择记录,点击调价下的操作类型按钮,生成调价单并对调价单做相应的操后保存。保存后的调价单发现有问题时,可以直接按按钮,对供应商存货调价单进行修改,修改后再次保存；在此时若发现该调价单不需要,可点删除按钮,删除该供应商存货调价单,审核过的调价单不可删除,如在未保存时发现该调价单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据。3.3.2调价单保存后要点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单,提交后若发现调价单有错误,可按撤销按钮,对以提交未审核的单据撤销提交,再进行修改,修改后再按提交按钮或重新提交按钮再次
23、提交。3.3.3调价单提交后,杨总进行审核。调价单无问题时,可以在调价单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按撤销按钮,对以提交未审核的单据撤销提交,由制单人进行修改保存后,再次提交,再次审核。3.4. 供应商存货调价单列表:将符合过滤条件的调价单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。路径为: 供应链采购管理供应商管理供应商存货信息供应商存货调价单例表 如图所示单据列表是将符合过滤条件的采购单据以列表的格式显示出来,便于快速查询和操作单据。单据列表操作包括:过滤条件录入、过滤条件设置以及栏目设置等.4.1采购请购4.
24、1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工项目主题作业内容4.采购请购作后再进入“供应链”再进入“采购管理”如图进入“采购请购”,找到请购单,路径为:业务工作供应链采购管理请购 如图中箭头所示,可进入采购请购单。4.1.2采购请购模块下采购请购单及采购请购单报表销售订单报表包含:请购单例表、请购单执行统计表、请购单执行进度表等。4.2单据操作4.2.1请购单:路径为:业务工作供应链采购管理请购请购单菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.2.1.1栏目说明对于请购单中的所有栏目,可以根据自己的需求在单据设置中设置哪些
25、项目显示,哪些项目不显示。项目主题作业内容4.采购请购4.2.1.1.1请购单表头主要栏目业务类型:选择,可为空。委外管理启用时,可选择委外加工;为空时,可混输普通存货;有表体记录时,不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。采购类型:录入或参照,可为空。默认为采购类型设置的默认值,可修改。单据号:录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则,同一类型的单据号保证唯一性。单据日期:录入或参照,必填。默认值为当前业务日期,即进入系统时输入的操作日期,可修改为任意日期。参照日历；录入必须符合日期格式。请购部门:录入或参照,可为空,参照内容为部门档案。单击参照按钮或按F2键,选择一个部门,或用键盘直接输入
26、部门,确定后按Enter键。若部门分级,只能录入最末级的部门。请购人员:录入或参照,可为空,参照内容为人员档案。单击参照按钮或按F2键,选择一个业务员,或用键盘直接输入业务员,确定后按Enter键。若先输入部门再参照人员档案,则只能参照该部门的业务员,但可手工录入其他业务员。制单人:新增或修改单据保存时,系统带入当前操作员。审核人:审核时,自动带入当前操作员。关闭人:关闭时,自动带入当前操作员。注意:设置检查操作员权限时,则查询、修改、删除、审核、关闭单据时,只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作。4.2.1.1.2.请
27、购单表体主要栏目存货编码:录入或参照,必填,参照内容为存货档案。根据存货编码,系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。非委外加工业务类型的请购单,只能参照录入具有外购属性的存货；委外加工业务类型的请购单,只能参照录入具有委外属性的存货；进料加工业务类型的请购单,只能录入具有保税品属性的存货。同一张单据上可以有相同的存货及自由项。停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用,不可参照录入,不可用于新增单据；但可以进行单据、账表查询。设置检查存货权限,则填制单据时只能参照录入有权限的存货。项目主题作业内容4.采购请购存货自定义项:根据存货编码带入,不可修改。执行采购员:录入或参照,可为空,参照
28、内容为人员档案。执行部门:录入或参照,可为空,参照内容为部门档案。只能录入未撤销的部门。数量:录入,必填,大于0。需求日期:录入,不可为空,需求日期请购单单据日期。建议订货日期:录入,可为空,请购单日期建议订货日期需求日期。供应商:录入或参照,可为空。用鼠标单击参照按钮或按F2键,选择一个供应商,或用键盘直接输入供应商,确定后按Enter键。非委外加工业务类型的请购单,只能参照或录入具有货物属性的供应商；委外加工业务类型的请购单,只能参照或录入具有委外属性的供应商。供应商确定后,如该单据的部门及业务员未录入,则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏,可修改。停用日期小于或等于单据日期的
29、供应商为已停用,不可参照录入,不可用于新增单据；但可以进行单据、报表查询。项目大类编码:录入或参照,参照内容为项目档案。录入项目,自动带入该项目所属的项目大类。项目大类:根据项目大类编码带入,不可修改。项目编码:录入或参照,参照内容为项目档案。项目:根据项目编码带入,不可修改。需求跟踪方式:只有供需政策为LP件的存货才能录入需求跟踪方式。根据MRP计划、生产订单生成的请购单带入来源单据的需求跟踪方式,不可修改。需求跟踪号、需求跟踪行号:有来源单据时根据来源单据带入,不可编辑。手工新增的请购单需求跟踪行号为空。子件需求分类代号、子件需求分类说明:有来源单据时根据来源单据带入,不可编辑。如果业务类
30、型为委外加工。生产订单号:根据对应生产订单带入。4.1.5采购请购单操作4.1.5.1在做采购请购单之前要确认:存货档的正确性项目主题作业内容4.采购请购4.1.5.2操作4.1.5.2.1请购单按按钮新增请购单,按要求录入相应的内容或按参照按钮如图,参照MRP计划生单后保存。保存后的请购单发现有问题时,可以直接按修改按钮,对销请购单进行修改,修改后再次保存；在此时若发现该请购单不需要,可点删除按钮,删除该请购单,审核过的请购单不可删除,如在未保存时发现该请购单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据。4.1.5.2.2请购单保存后由审核人员审核此单,若发现销售订单有错误,可按由制单人员进行修改,修
31、改后再保存审核。4.1.5.2.3对于已审核的请购单,可能因为意外情况而需要修改业务,此时用变更功能实现,在请购单查询状态,按变更按钮,执行变更功能。可修改已经执行的请购单数量、建议订货/到货日期、备注等,可增行,未执行的订单行可以删除。变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于请购单累计订货量、请购单累入库量、请购单累计开票量中的任一个。变更后的金额必须大于等于请购单累计到货金额、请购单累计开票金额中的任一个。当前请购单未审核,可直接修改。当前请购单已关闭。可打开后再执行相应操作。录入过滤条件显示符合条件滤条件计划单据，并选中点确定生成请购单4.1.5.2.4关闭与打开:请购单支持两种关闭
32、方式,一个是整单关闭,一个是行关闭。如果请购单或请购单上的物料行被取消,可以执行“关闭”。关闭后该请购单或物料将不能生成采购单。当关闭的订单需要继续执行时,应首先“打开”。项目主题作业内容4.采购请购4.2请购单例表4.5.1请购单列表:请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。4.5.1.1路径:业务工作供应链采购管理请购请购单列表4.5.1.2操作说明:在请购单列表中,可以选择记录,进行批量操作:双击选择要处理的行,也可以点击全选或全消按钮来选中或取消选中；然后点击批审、批弃、批关、批开、批解、批锁或批打进行相应的操作。如下图4.2请购单执行统计表4
33、.2.1请购单执行统计表:请购单执行统计表可以查询符合条件的请购单记录的执行情况,即请购单记录生成采购订单、采购合同或委外订单记录的情况4.2.2路径:业务工作供应链采购管理请购请购单执行统计表4.2.3操作说明:1双击光标所在行,弹出当前行对应采购订单及委外订单执行统计表界面。2在订单执行统计表界面,可以进一步联查相关的到货明细、入库明细、开票明细4.2.4栏目说明4.2.4.1表头栏目 1单据号、单据日期等:根据过滤条件带入。4.2.4.2表体栏目 1请购单号、单据日期、供应商、存货、主计量、数量、本币价税合计、原币价税合计、需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号:根据符合过滤条件的请购单
34、记录带入。项目主题作业内容4.采购请购2订货数量、本币订货价税合计、原币订货价税合计:根据相关联的订单记录带入。3累计下达合同数量、累计下达合同件数、合同本币价税合计、合同原币价税合计:根据相关联的合同记录带入。4生产订单号:请购单对应的生产订单号。5项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称:根据符合过滤条件的请购单记录带入4.3请购单执行进度表请购执行进度表:以请购单为源头,查询业务各环节进度,包括合同、订单、到货、报检、检验、入库、开票、付款各环节的明细执行情况。路径:业务工作供应链采购管理请购请购单执行进度表项目主题作业内容5.采购订货5.1采购订货4.1进入U8系统后点击转到,在
35、下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“采购订货”如图进入“采购订货”,找到采购订单,路径为:业务工作供应链采购管理采购订货 如图中箭头所示,可进入采购订单。4.2采购订货模块下有采购订单及采购订单报表销售订单报表包含:采购订单例表、采订单变更历史查询、订单执行统计表等。单据操作4.2.1采购订单:采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、
36、事中控制、事后统计。菜单区：编辑工具菜单采购订单表头区：红色字体为必录项采购订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.3路径为:供应链采购管理采购订货采购订单项目主题作业内容4.采购订单栏目说明采购订单表头主要栏目 业务类型:手工新增时选择,不可为空；参照生单时带入,不可修改。有表体记录时,不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。采购类型:录入或参照,可为空。默认为采购类型设置的默认值,可修改。单据号:录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则,同一类型的单据号保证唯一性。单据日期:录入或参照,必填。默认值为当前业务日期,即进入系统时输入的操作日期,可修改为任意日期。供货单位:录入或参照供应商档案选
37、择,必填。用鼠标单击参照按钮或按F2键,选择一个供应商,或用键盘直接输入供应商,确定后按Enter键。只能参照或录入具有货物属性的供应商。供应商确定后,如该单据的部门及业务员未录入,则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏,可修改。停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用,不可参照录入,不可用于新增单据；但老业务可以做完,可以进行单据、账表查询。部门:录入或参照,可为空,参照内容为部门档案。单击参照按钮或按F2键,选择一个部门,或用键盘直接输入部门,确定后按Enter键。若先输入供应商,则系统自动带入供应商档案中的分管部门,可修改。业务员:录入或参照,可为空,参照内容为人员档案。单击
38、参照按钮或按F2键,选择一个业务员,或用键盘直接输入业务员,确定后按Enter键。若先输入供应商,则系统自动带入供应商档案中的专营业务员,可修改。若先输入部门再参照人员档案,则只能参照该部门的业务员,但可手工录入其他业务员。付款条件:录入或参照,可为空,默认为供应商档案中的付款条件,可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算,而不是从受订日期起算。计划到货日期:此数据项是为了批量修改表体中的各存货的计划到货日期,单据保存时,此数据项不进行存储。修改此计划到货日期时,表体所有记录（行关闭记录除外）的计划到货日期自动带入表头的日期。币种:录入或参照,必填,默认供应商币种,可修改。表体中已录入数据,币
39、种也可修改。改变币种时,汇率根据外币设置带入,原币价格不变,反算本币价格。汇率:根据外币设置带入,可修改。项目主题作业内容4.采购请购税率:根据采购选项中的单据默认税率带入,可修改,0税率100。备注:录入或参照,可为空,参照内容为常用摘要,可手工录入常用摘要中不存在的内容。现存量:显示焦点行存货的现存量。制单人:新增或修改单据保存时,系统带入当前操作员。变更人:变更时,自动带入当前操作员。审核人:审核时,自动带入当前操作员。采购订单表体主要栏目存货编码:录入或参照,必填.根据存货编码,系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。只能参照录入具有“外购”属性的存货。同
40、一张单据上可以有相同的存货及自由项。停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用,不可参照录入,不可用于新增单据；但老业务可以做完,可以进行单据、账表查询。主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）:参见多计量单位应用原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计:录入或反算,必填。单价指无税单价、金额指无税金额。原币单价、原币含税单价根据取价方式带入,可修改,不能为负数。税率:录入或带入,必填,0税率100。取值方式为手工录入时,表体取存货档案或表头的税率,存货档案税率优先,可修改。取值方式为供应商存货价格表时,表体取供应商存货价格表的税率,可修改。一张单据中允许有不同的税率；同一种存
41、货在同一张单据中也允许有不同的税率。税额:录入或反算,必填。税额原币金额*税率%。本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计:录入或反算,有外币业务的,需要在单据设计增加本币价格栏目。原输入的单价、金额等都视作原币,汇率改变时,系统自动重算本币。其中原币价格为表头币种的价格,本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。用户输入其中一个价格时,系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。计划到货日期:录入或带入,不可为空,订划到货日期订单单据日期。项目主题作业内容4.销售订货修改制单供应商存货调价单采购请购单供应商档案存货档案修改保存审核审核后发现有问题弃审变更是否能弃审 Y N N
42、 Y Y N参照请购单时,取需求日期,可修改。参照采购计划时,取计划到货日期,可修改。项目大类编码:录入或参照,参照内容为项目档案。录入项目,自动带入该项目所属的项目大类。项目大类:根据项目大类编码带入,不可修改。项目编码:录入或参照,参照内容为项目档案。项目:根据项目编码带入,不可修改。销售订单号:显示来源销售订单或出口订单号。销售订单行号:显示来源销售订单或出口订单行号。需求跟踪方式:只有供需政策为LP件的存货才能录入需求跟踪方式。需求跟踪号、需求跟踪行号:有来源单据时根据来源单据带入,不可编辑。手工新增的请购单,需求跟踪方式为跟踪行号为空。行关闭人:显示对该明细记录进行行关闭的操作员。现存量:采购右键菜单中点击刷新表体现存量,可显示所有行的现存量,便于打印。4.4下达采购订单操作:4.4.1在做采购订单这前要确认:供应商存货调价单的正确性供应商档案的正确性 请购单是
