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1、呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月开始商务部招标管理流程 履约主体部门提出年度/季度招标计划 (表001) 履约主体部门根据时间节点提出招标立项申请 (表002) 公司总经理审定预算部编制招标清单及标底文件商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件履约主体部门复审修改、编制正式招标文件 发布招标信息、投标人报名由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（表003、表004） 初步选定入围单位（最少不低于三家） 出售或发放招标文件投标单位勘踏现场、递交投标文件根据投标文件组织首轮商务洽谈 （表005）评
2、标及二轮商务洽谈招标小组及相关领导参与公司总经理审查及建议填写招标比价表 （评标小组填写相关部门建议） （表006）中标单位按合同管理流程办理 预算部编制工程预算/标底的工作流程图： 商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程开始根据招标文件起草合同,律师审核 与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审、流转 （表007）财务部、商务部及涉及部门审查合同内容修改合同、正式合同成文公司总经理审查财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签（表008）公司总经理复核合同签订财务部、商务部及涉及部门备案办理相关手续进入工程部管理流程商务部组织召开进场专题会议
3、材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图1、公司提供/指定样品库2、设计方提供样品库3、施工单位提供样品材料样品选择当日样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）当日公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定预算部、商务部封样用于定价及验收结算施工单位封样用于材料选购监理单位封样用于进场材料验收工程部封样用于检查及验收 当日合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程规定时间内与材料封样样品对照材料、设备、构配件、半成品运抵现场不合格立即退场设计变更管理流程开始施工单位提出并编制设计变更单（表011）监理单位当日审查次日上报客户提出设计变更设计单位提出设计变
4、更监理单位提出设计变更项目销售部接办，当日客服部初审次日上报设计单位 出具设计变更。（设计院出图）编制设计变更单（表011）预算部签字确认工程部签字确认项目工程部审查并附设计变更内部审批单（表012）当 日当日当日商务部签字确认2 日总经理审批下发设计变更返还工程部次日审批同意当日变更修改图纸工程部、预算部备案次日审批不同意取消设计变更现场签证管理流程开始甲方或施工单位提出合同范围外的现场计量签证并上报当日工程部、预算部、商务部负责人同意签证当日工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量当日工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测记录表（表013表018）3日5日认质认价单经
5、商务部、工程部、施工单位共同签字确认后签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后当日工程部、预算部、商务部负责人不同意签证当日2日当日下发签证单由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序当日签证单由工程部、预算部备案基础及主体工程结构验收管理流程提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并备案整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序结构验收记录报公司档案室备案结束工程部、总工程师参加验收并填验收表工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五
6、方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报建设单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估勘察单位对结构工程进行评估0.000以下工程已完成主体结构工程已完成开始施工单位自检合格，向监理提出验收申请专业工程验收管理流程开始分部工程施工完成总分包单位分项工程施工完成施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收工程技术资料经监理单位审查通过工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收工程部、监理部根据验收情况提出整改意见整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施
7、工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程验收单报公司档案室备案结束单位工程竣工验收管理流程开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告；合格后施工单位申请办理结算工程部抽查验收结果工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等单位工程部、商务部、预算部、总经理参加五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位汇报工程全过程监控情况勘察单位对工程
8、评估设计单位对工程评估监理单位出具评估报告施工单位对工程施工过程进行汇报竣工验收记录报公司档案室备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位移交技术资料整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）结束预算部进度款结算工作流程图：商务部合同进度款项支付管理流程开始合作单位根据合同约定付款节点及履约情况向履约主体部门提出合同款项支付申请履约部门审核预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表010）并审核完成产值。复核计算已完工作量的造价金额报商务部备案商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围商务部按有关
9、规定及合同约定扣除应扣款项后，发起合同款项支付流转单（表019），相关部门签字确认总经理审核商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程 （表020）现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划总经理审核总经理审批财务部按照审核后的合同款项支付流转单应付款金额挂账财务部审核总经理审批财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账财务部根据审批后的资金计划付款履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续结束预算部工程竣工结算流程图 商务部合同结算款项支付管理流
10、程开始履约主体部门组织各相关部门办理合作项目的验收，并向合作单位发出结算通知及办理相关结算手续预算部根据验收及结算资料。复核计算最终结算的造价金额报商务部备案商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围总经理审核商务部根据结算审批造价金额，发起合同款项支付流转单 （表019），相关部门签字确认总经理审批商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程 （表020）现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划总经理审核财务部按照审核后的合同款项支付流转单应付款金额挂账财务部审核总经理审批商务部与合作单位接洽
11、签署两清及质保三方协议履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部财务部根据审批后的资金计划付款财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续结束商务部抵顶房屋管理流程开始预算部根据签订合同及价款确定方式，测算合同总价，报商务部备案商务部根据预算部提供的签订合同总价及签订合同抵顶房屋的相关约定，确定所需抵顶房源总价值，报营销部备案营销部根据商务部提供的所需房源信息，确定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案合作单位
12、根据累计应付款的数额，在审批确定的抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），相关部门签字确认项目外抵顶房源需商务部与合作单位另行签订抵顶房屋协议书总经理审批营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等相关手续商务部按揭款退款管理流程开始资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款的回款情况编制顶账房屋按揭回款确认表，报商务部备案商务部根据按揭款回款情况，发起顶账房按揭款退还流转单 （表022），相关部门签字确认财务部根据挂账明细，以周为单位提报资金计划总经理审核履约部门根据实际履约情况需求审核建议资金计划审批金额财务部根据审批后的资金计划付款总经理审批财务部根据合作
13、单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账 表001年度/季度/月度招标计划序号项目名称承包范围合同签订时间拟定开始时间拟定完成时间备注1234567891011小 计编制人： 审核人： 说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。2、转商务部留置复印件备案。项目名称： 年 第 季度 月 招标立项审批表 表002 编号：招标项目名称计划开始时间计划完成时间拟定招标时间拟定定标时间履约主体部门（一）项目内容及具体要求：（二）推荐相关单位：（不少于两家）履约主体部门负责人： 年 月 日预算部预算部负责人： 年 月 日商务部商务部负责人： 年 月 日总经理审批 签 字： 年 月 日说明：1、本表
14、由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。 商务考察记录表 表003 编号： 项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人员签字： 日期：预算部考察意见：考察人员签字： 日期：履约部门考察意见：考察人员签字： 日期：说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 材料、设备询价表 表004 招标项目名称： 编号：序号名称数量单位规格型号备注生 产 厂 家单价/总价单价/总价单价/总价合 计优 惠 合 计联系人（电话）备 注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。商务洽谈
15、记录表 表005 编号：项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：记录人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人员签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。 招标项目比价表 表006招标项目名称： 编号：序号项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。 呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表007 合同流转审批单 合同编号：合同名称签约单位合同内容
16、 经办人： 日期：商务部 签字： 日期：工程部 签字： 日期预算部 签字： 日期：财务部 签字： 日期：总工程师签字： 日期：总经理 签字： 日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转； 2、最终原件由商务部备案. 呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表008 合同会签单 合同编号：合同名称签约单位合同内容 经办人： 日期：商务部意见： 签字： 日期：工程部意见： 签字： 日期：预算部意见： 签字： 日期：财务部意见： 签字： 日期：总工程师意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转； 2、最终原件由商务部备案.材料样板封样表 表009项目材料样
17、品封样表材 料 样 品 封 样 表材 料 名 称规 格型 号技术参数质量等级使用部位封样确认人施工单位（负责人）（总）监理工程师 专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封 样 日 期 年 月 日注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。 2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。 3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。工程形象进度/材料、设备确认单 表010编号:001项目名称施工单位名称时 间联系电话合同名称合同编号形象进度完成情况及本次申请金额（后附预
18、算书或平米包干的完成比例）：施工单位：项目经理(签章):监理单位：专业监理工程师:总监理工程师: 工程部：专业工程师：工程部负责人：说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。3、 本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。 设计变更单 表011 变更编号：BHJS-GC-BG-001项目名称变更部位提出时间：提出方商务部、工程部设计院销售部监理单位承包单位 其它 变更 原因变更内容由于原因，兹提出工程变更（内
19、容见附件），请予以审批。 附件：设计变更通知单：建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：（盖章） 年 月 日监理单位现场监理工程师：总监理工程师： （盖章） 年 月 日设计单位专业负责人：项目负责人：（盖章） 年 月 日施工单位技术负责人：项目经理：（盖章） 年 月 日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。 2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。 3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。 设计变更内部审批单 表012项目名称 ： 日期 ： 年 月 日 编号：BHJS-GC-BGSP-001设计
20、变更名称所属合同设计单位施工单位监理单位提出变更单位变更原因设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。变更内容：（如附有变更图纸请注明） 专业工程师：工程部负责人：预算造价： 增加 减少 不变元（预算测算价，附预算书）预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、
21、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。 现 场 签 证 单 表013 签证编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号施工单位提出时间签证原因签证内容：（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表） 建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：总工程师：监理单位专业监理工程师：总监理工程师：施工单位技术负责人：项目经理： 备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。 2、本表由施工单位或工程部填
22、写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。 现场签证内部审批单 表014 编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号签证原因监理单位施工单位现场签证类型口 土建类 口 安装类 口 装饰类 口 园林景观类 口 其它类专业工程师： 工程部负责人：预算造价：增加 减少 无变化审定金额：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份。 2、现场签证内容需明确发生签证的原因。工程量现场实测记录表 表015 编号：工程名称所属合同测量部位测量日期施工单位监理单位测量内容、数据记录（可
23、附图表）建设单位：（签字）工程部人员： 预算部人员： 年 月 日监理单位人员：（签字） 年 月 日施工单位人员：（签字） 年 月 日本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。 人工工日及机械台班认价单 表016 编号：BHJS-2015-001工程名称：红树湾一期绿化工程合同名称：施工单位：人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧内容：序号人工及机械类型工日等级 （技工、壮工） 机械规格型号单位数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）备注1234567备注说明施工单位意见建设单位意见 项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算部负责人：商务部负责人
24、：总工程师：总经理：1、 本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单位一份。2、 本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。3、 本表可做续表或附表。工程材料、设备认质、认价单 表017工程名称：合同名称： 施工单位： 材料使用楼号及部位： 材料/设备名称： 内容：序号材料/设备名称规格型号（质量等级）单位暂估数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）品牌及生产厂家备注1备注说明：（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式） 施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表单一式5份，由施工
25、单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。2、本表单所有责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。3、本表可做续表或附表。 任务分配表 表018 编号：单位工程名称： 分项工程： 施工任务： 施工人数： 大工： 小工： 任务接收人： 日期：实际出工人数任务分配人签字工程部负责人签字 合同款项支付流转单 表019 编号：项目名称期 数收款单位填写日期合同名称合同编号付款内容预付款进度付款结算付款材料设备款 保修金零工支付其他合同付款 （填写）合同总价合同调整总价前期累计支付已付款比例合同未付余额本期资金计划申请支付金额（本期）小写：大写：付款说明：经办人： 日期：会签栏商务部 签字： 日期：履约部门 签字： 日期：预算部签字： 日期：财务部签字： 日期：总经理签字： 日期：财务部实际支付情况：签字：
