《用友操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友操作流程.docx（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建账操作：一、建账系统管理系统注册用户名为：admin确定账套建立：在账套名称中录入单位名称启用会计期：通过会计期间设置，来更改实际的启用月份。之后，点击“下一步”，在提示窗的单位名称里录入：单位；其余录入框，可输可不输。下一步在企业类型中选择“工业”或“商业”；行业性质选择具体的会计科目类型，可以通过科目预览来确订行业性质的正确性。下一步。当客户或供应商较多较杂的时候，可以通过选择客户，供应商分类来有效进行管理。当购买了进销存模块时，那么对存货分类也应选择。外贸单位，或有外币核算的单位也应选择有外币核算。下一步-完成-是更改相应的编码级次后，点击”确认”确认”“确认”是”选择相应的购买模块，
2、并确认启用的会计期间及日期。其余未购买的不要选择。-”是”退出”至此，建账操作完毕。二、操作员与权限设置系统管理系统注册用户名为：admin确定2.1操作员增加：权限操作员增加在提示窗中录入编号，姓名，为必输项，点击“增加”2.2权限的设置： 权限权限选择”操作员”在窗口的右上角选择账套与会计年度,可以选择“账套主管”也可以通过左边的增加，可以设置具体的权限。即可。三、设置备份计划系统管理-系统设置备份计划在提示窗口中点击“增加”四、账套恢复（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套点击恢复按钮打开引入数据对话框选择所需恢复的目标文件按打开按钮即完成恢复工作。五、账套删除仍在系统管理界面
3、点击账套点击输出打开账套输出对话框选择所需删除账套并在删除选择框中打“”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！使用流程双击桌面上的”用友 T3”输入用户名与密码确定一、系统初始化1、设置凭证类别及结算方式基础设置财务凭证类别增加选择”记账凭证”确定基础设置收付结算结算方式录入结算方式编码（一位数字）、结算方式名称保存。2、部门档案的设置基础设置机构设置部门档案，根据编码原则：* *录入部门编码，部门名称保存3、客户分类及客户档案设置基础设置往来单位客户分类根据编码原则：* * *录入类别编码，编码名称保存例如：类别编码为: 01 ，名称为：施工单位基础设置往来单位客户档案首先在左边点到具体
4、分类名称，再点上面的增加，录入客户编号，客户名称，客户简-保存。4、供应商分类及供应商档案设置基础设置往来单位供应商分类根据编码原则：* * *录入类别编码，编码名称保存例如：类别编码为: 01 ，名称为：往来单位基础设置往来单位供应商档案首先在左边点到具体分类名称，再点上面的增加，录入供应商编号，供应商名称，供应商简称-保存。5、会计科目设置（包括辅助核算设置）基础设置财务会计科目科目级长为：3-2-2-2A， 新增明细科目，如新增”建设单位管理费”下的明细科目点上面的”增加”科目编码为：1030101，科目中文名称为：工资及补贴确定B， 将科目设为客户往来辅助账，如将预付工程款设为客户往来
5、查找到”预付工程款”双击编码为242的”预付工程款”科目修改将右边辅核算中的客户往来 打“”,将右下角的受控科目改为空白,-确定C， 6、录入期初余额（需试算平衡）总账设置期初余额白底显示的科目代表末级，可直接录入期初数据。蓝色显示的科目代表有辅助设置，双击期初余额列的蓝色显示位置.点上面的”增加”录入”客户”,”摘要”,”金额”.全部录入完成后,点上面的”试算”，平衡即可二、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面点击增加按钮新增一张凭证填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、 修改凭证（以制单人）打开填制凭证画面点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、 删除凭证打开填制
6、凭证画面点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面点击审核选择要审核的月份及凭证号码后并确认确定按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。二、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而输入记账范围后按下一步按钮根据提示进行记账工作。三、结账月末处理月末结账选择要结账的月份结账即可。注意：上
7、月末结账则本月不能结账。反结账操作：总账系统-月末结账 点到最后一个”Y”，按ctrl+shift+F6，输入口令-确定，按取消就反结账成功。反记账操作：总账系统-总账-期末-对账-按ctrl+H，提示“恢复记账前装态功能已被激活”，点”退出”。总账-凭证-恢复记账前状态-选择200x年xx月初状态-确认-输入口令-确认反记账成功。反审核操作：以审核人登录进来-审核凭证-选择月份-确定-确定-审核（下拉菜单）-成批取消审核，即可。至此。即可修改凭证。第四章 UFO报表应用流程一、新建报表1、 打开UFO报表文件按“新建”即可新建一张空表；2、 “数据”菜单账套初始选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）确定；3、 “格式”菜单报表模板选择所在行业选择所需报表确定即可生成一张空的财务报表。二、取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态“数据”菜单关键字录入年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
