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1、 最终用户操作手册-FI26流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第二十六章-FI26_同仁暂借款流程1. 流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金
2、额5000元2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元3.2. 系统菜单及交易代码1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-482)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐交易代码：F-423.3. 系统屏幕及栏位解释1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型
3、以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁暂借款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期暂付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖暂借供应商：帐户指定总帐科
4、目。对于供应商应付款，指定供应商80000000：其他应收款-蒋东晖供应商：特别总帐标志对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目X：其他应收款-蒋东晖银行：帐户银行科目编号1101010000银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额5000：同仁暂借款金额银行：起息日银行借款开始计算利息日2001/03/10按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码
5、的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要蒋东晖暂借 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额5000按退出。Dr:1191030000其他应收款-员工5000Cr: 11110
6、10100工商银行RMB50002)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐交易代码：F-42栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/06/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续AB：会计凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦厦门分公司记帐日期暂付款入帐日期。2001/06/20记帐期间记帐期间6货币/汇率为会计凭证之
7、业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强暂借记帐码指定过帐的借贷方和科目29:特别总帐借方帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商80000017：其他应收款-王强供应商：特别总帐标志对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目X：其他应收款-王强按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦
8、中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强暂借记帐码指定过帐的借贷方和科目35:付款帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商60000019:其他应收款-厦门备用金按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强暂借按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目29X：特别总帐
9、借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号,对于供应商,为供应商编号80000017科目简短说明科目短描述, 对于供应商,为供应商名称王强金额凭证金额5000按退出。Dr:1191030000其他应收款-员工5000Cr:2171010000其他应付款-备用金5000文件名称：e0f5e9d4638106a1741a9e1d9588f363.pdf文件名Page 10 of 100文件准备: Eileen Liu日期：12/22/22 3:40 上午
