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1、金蝶K/3软件实训7.1 金蝶K/3系统实训准备27.1.1“南海实业有限公司”背景介绍27.1.2软件实训总体设计思想37.2 建账及系统初始化57.2.1 建账57.2.2 系统初始化87.2.3生产数据管理207.3 金蝶K/3主流程体验267.3.1订单与计划管理267.3.2采购与应付管理407.3.3生产车间管理497.3.4销售与应收管理577.3.5盘点作业617.3.6存货核算637.3.7期末结账64707.1 金蝶K/3系统实训准备7.1.1“南海实业有限公司”背景介绍公司名称：南海实业有限公司公司简介：南海实业有限公司是一家以生产和销售电扇为主的综合性企业，公司总资产逾
2、10亿元人民币，2006年销售额达30亿元人民币。该公司属于典型的离散型制造企业，产品所需的物料配套性较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量降低库存，以降低成本、减少资金占用。组织结构：南海实业有限公司售后服务部销售部市场部采购部仓管部生产车间质检部计划部办公室财务部人事部装配车间机加车间注塑车间喷涂车间冲压车间剪切车间图7-1 南海实业有限公司组织结构公司目前存在的主要问题：销售管理方面：交货延迟现象时有发生；无法准确掌握可承诺量；个性化订单难以快速处理 ；销售计划无法快速调整并与生产衔接；难以掌握销售订单的执行情况；对于销售人员业绩缺乏有效的考核手段；信用管理不够全面，应收账款居高
3、不下。 生产管理方面：生产与采购计划难以与销售计划始终保持协调一致；生产、采购及委外计划编制工作量大，周期长；停工待料时有发生，生产不均衡，产能发挥不理想。 库存管理方面：出入库工作效率低；账实常常不符，原因难以查找。 采购管理方面：不能适时、适量；不能适价、适质；对供应商没有进行规范管理。 财务管理方面：出纳工作强度大，出错概率高；没有摆脱事后记帐、算帐、报帐，不能实现对业务的监控；不能精确分析和有效控制成本；无法准确预测资金收支情况；财务提供的财务分析报告不宜阅读和理解，分析不全面，不成体系。 为了从根本上解决公司经营管理中存在的诸多问题，企业领导者意识到了必须要建立一套高度集成的信息化系
4、统，实现对销售、生产、采购、财务等环节的统一监控和管理。公司2007年8月购买了金蝶K/3ERP系统，在做好企业信息化的前期准备后，2008年1月启用该系统。7.1.2软件实训总体设计思想金蝶K/3软件实训主要分为建账及业务系统初始化和金蝶K/3主流程体验两大环节，基本流程如图所示。粗/细能力MPS/MRP交货调整建议交货取消建议物料替代建议计划管理采购计划生产计划销售订单生产任务车间计划生产备料班组派工计划收料/检验采购订单工序领料生产领料工序汇报生产汇报入库销售出库发货通知采购入库 生产管理采购管理销售管理仓存管理 成本核算生产汇报应付款应收款收款付款总账生产数据管理权限管理系统设置基础数
5、据图7-2 金蝶K/3软件实训基本流程会计建账及系统初始化是企业使用ERP软件系统进行日常经营管理的基础，是一个将物质世界的实际企业转化为ERP系统中的数字化企业的过程。该环节通过账套建立设置企业的名称和对应的数据库账套，通过系统设置及核算参数设置构建企业的经营模式和原则，通过基础资料设置勾画出数字企业运营蓝图，最后通过初始余额录入、启动业务系统完成整个系统初始化的过程。这样，学员就可以对实际企业转化为数字化企业的过程有一个较为全面的了解和把握。ERP系统主流程体验，通过模拟一个企业的主业务流程的运作过程，展现ERP系统功能组织的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系统中的供应链管理子系统、生产管理
6、子系统和财务财务会计子系统。具体包括：（1）依照客户需求录入销售订单；（2）依据订单进行计划管理；（3）依照计划管理生成的采购申请单安排采购；（4）到货后进行验收入库和应付款的处理；（5）依照计划管理生成的生产计划准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程；（6）产成品入库后发货和销货后应收款项的处理；（7）期末结账处理，主要包括：供应链系统期末结账、应收、应付系统期末结账和总账系统期末结账。通过这样简单的业务处理，一方面让学员体验企业各部门的工作是如何被有机地组合在各类业务流程之中的，从而突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法；另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法，使学
7、员对金蝶K/3软件的主体流程有一个较为全面、清晰的认识。7.2 建账及系统初始化内容提要建账及系统初始化是企业使用K/3系统进行日常经营管理的基础。本节实验涉及两大模块：新建账套和业务系统初始化。账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，企业的各种财务数据、业务数据、辅助信息都依据一定的规则存放在账套中，所以在使用K/3系统时，首先要新建账套；初始化工作主要是指完成企业基础设置和初始数据录入的操作，是一切K/3系统的开始，所以设置及其重要。重点 掌握建账及ERP系统初始化的目的与方法； 掌握系统参数的设置方法； 掌握基础资料设置的基本方法； 了解基础设置与企业日常业务的相互关系。7.2.1 建账
8、本实验通过账套管理，完成公司数据库账套创建、本公司用户信息的录入及相应用户的权限授予，完成数字化企业搭建的第一步建立数字公司名称、数据库账套及用户信息录入。通过此实验，目的在于：了解数字化企业构建过程；掌握建立账套的基本程序及注意事项。建账基本流程：添加机构添加用户新建账套账套属性设置图7-3 建账基本流程【实验要求】按照下述给出的资料通过K/3中间层服务器建立一个账套并对其进行属性设置，启用账套。【实验资料】2008-01-01南海实业有限公司开始实施ERP，在软硬件环境搭建完成后，开始使用K/3系统创建数据库。【实验环境】时 点：2008-01-01操作人员：系统管理员公 司：南海实业【实
9、验步骤】第1步：建立组织机构。 案例 机构代码：001机构名称：南海实业从开始程序金蝶K/3K/3中间层服务部件账套管理，以Admin登录，如图7-4所示。图7-4 账套登录界面 进入账套管理界面后，选择【组织机构】菜单，点击【添加机构】功能，添加机构代码和名称，如图7-5所示。图7-5 建立组织机构 说明：“机构代码、名称”是用户的标识，在进入系统登录界面时，需要选择该机构；此公司信息为具有独立法人的企业实体，集团性质企业则需要根据组织结构建立多个分公司信息（本实验是独立法人的企业）。第2步:新建账套。案例账套号：001.01账套名：南海实业账套类型：标准供应链解决方案数据实体：系统会自动给
10、出，不需要客户命名数据库文件路径：D:文件夹（姓名+学号）按照实验资料，选择【数据库】菜单，点击【新建账套】功能，在向导中录入案例中的相关信息。图7-6 新建账套第3步:设置账套属性。（双击账套，按照如下资料进行设置）案例公司名称：南海实业有限公司记账本位币：人民币 货币代码：RMB 小数点位数：2启用年度：2008年 启用期间：1期总账：凭证过账前必需审核会计期间：自然年度会计期间第4步：添加用户。案例表7-1 用户资料用户名认证方式用户组权限学员姓名密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权点击【用户】，弹出【用户管理】对话框，在菜单【用户管理】中选择【新增用
11、户】功能，即可新增用户。提示：如需对用户授权，可在菜单【功能权限】中点击【功能权限管理】功能，选择相应权限，对用户进行授权。第5步：账套的备份和恢复。在【账套管理】中，选中待备份账套，点击【备份】按钮，选择备份路径，【确定】备份后，系统生成.bak和.dbb文件。在【账套管理】中，点击【恢复】按钮，“选择数据库服务器”，其应与当时新建账套时的系统账号一致，点击【确定】后，选择原备份路径，并选中.dbb文件，修改账套编号和账套名，点击【确定】即可恢复原账套。提示：一般情况下，建议选择“完全备份”方式，每天覆盖前一天的备份即可；在初始化阶段或特殊阶段也可以选择修改文件名称不覆盖前一天的备份方式，而
12、保存关键阶段的备份数据。第6步：建账结束，退出系统。说明： 本实验要求学员体验金蝶K/3业日常业务处理完整流程，因此，本实验的操作员可以为系统管理员，完成本章全部操作任务。也可以设定操作员为操作者本人，完成本章全部操作任务。 本实验如需要分角色操作，系统也具备该项功能。首先以系统管理员身份登录，在“系统设置”模块中查看或新增用户信息，进行人员权限分配，然后分角色重新登录系统，进行分角色操作。初次使用该系统，建议以系统管理员身份或系统管理员组用户身份登录，进行全程操作。【实验解析】本实验通过账套管理，建立了公司账套并录入用户信息。建立账套之后，需要将公司的
13、组织原则、各种信息和数据设置到本账套中，完成数字化企业的构建。接下来将进行业务系统初始化工作，它直接关系到ERP系统能否应用实施成功！而且，系统今后的应用和效率发挥很大程度上也取决于初始化！因此，企业在初始化前作好充分的准备，吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响，同时参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升级与扩展！7.2.2 系统初始化系统初始化是指企业财务账务和业务的基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。通过系统设置及核算参数设置，完成数字化企业搭建的第二步设置企业的经营模式和原则；通过基础资料设置，完成数字化企业搭建的第三步设置企业各业务模块的数据；通过各系统初始数据的录入，完成数
14、字化企业搭建的第四步设置企业期初数据；通过启动业务系统完成数字化企业搭建。通过此实验，目的在于：了解ERP系统的集成思想和方法；理解系统设置的主要目的、设置方法；理解系统参数的含义与作用；理解基础资料设置的主要目的，掌握基础资料设置的基本方法。业务系统初始化基本流程：系统设置结束初始化基础资料设置设置初始数据录入图7-7 系统初始化基本流程【实验要求】根据下述给出的资料，按顺序完成系统基础资料的维护及初始数据录入，结束初始化工作。【实验环境】时 点：2008-01-01操作人员：系统管理员公 司：南海实业系统设置系统设置主要是对企业运营规则的设置。系统设置基本流程：核算参数设置图7-8 系统设
15、置基本流程总账系统参数设置应收系统参数设置工厂日历设置应付系统参数设置系统参数维护一、会计科目设置进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入【科目】维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮，进入会计科目新增界面，依照案例设置依次录入下列科目代码和名称。案例表7-2 会计科目设置科目代码科目名称科目代码科目名称1001库存现金2203预收账款1002银行存款2211应付职工薪酬1002.01建设银行2221应交税费1002.02中国银行2221.01应交税费增值税1002.03工商银行2221.01.01销项税1121应收票据2221.01.02进项税1122
16、应收账款4001实收资本1221其他应收款4104本年利润1231坏账准备5001生产成本1401材料采购5101制造费用1402在途物资6001主营业务收入1403原材料6051其他业务收入1405库存商品6401主营业务成本1405.01产成品6402其他业务支出1405.02自制半成品6601销售费用1601固定资产6602管理费用1602累计折旧6602.01坏账损失1604在建工程6603财务费用2001短期借款6603.01利息2202应付账款6603.02汇兑损益 “2202-应付账款”，启用往来业务核算，科目受控系统设置为应收应付，核算项目为供应商；“1122-应收账款”，启用
17、往来业务核算，科目受控系统设置为应收应付，核算项目为客户；“2203预收账款”科目受控系统设置为应收应付。注意：设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中的显示明细科目一项即可。说明：在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一
18、样的，而且还可解决科目设置工作重复、臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。提示：用户也可通过【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口，选择相应类型，单击【引入】，即可引入相应会计科目。在引入会计科目时，用户可以有选择性地引入一套会计科目中的某一部分，如果没有特殊情况建议引入一整套会计科目体系，可方便以后报表系统的使用。二、设置系统参数1、设置物流系统的核算参数：进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【系统参数设置】，根据案例要求进行设置。案例南海实业有限公司物流系统核算参数设置情况如下：（1）启用年度：2008年
19、启用期间：1期（2）核算方式：数量、金额核算（3）库存更新控制：单据保存后立即更新（4）门店模块设置：不启用门店管理说明：对于供应链系统的采购管理系统、销售管理系统、仓存管理系统、存货核算系统四者的初始设置参数设置是一致的，如果其中一个模块进行了设置，其他功能模块也相应完成设置。核算参数一经设定并初始化后将不能返回再修改。2、设置总账系统的参数：进入K /3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【总账】、【系统参数】，进入总账系统参数设置界面，根据案例要求进行参数设置。案例南海实业有限公司总账系统参数设置情况如下：启用往来业务核销；不允许进行跨财务年度的反结账；凭证过账前必须经过审核；现
20、金银行存款赤字报警。注意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请学员熟练掌握。3、设置应付系统参数：进入K /3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【应付款管理】、【系统参数】，进入应付系统的参数设置界面，按照案例要求进行设置。案例南海实业有限公司应付系统参数设置情况如下：启用期间是2008年1月；其他应付单、付款单、预付单、采购发票、退款单、应付票据的科目设置均为2202应付账款；应交税金的科目代码为2221.01.02进项税；核算科目类别为供应商；反审核人与审核人为同一人；期末处理前凭证处理应该完成；启用对账与调汇。注意：选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须
21、先于总账系统结账。选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。4、设置应收系统参数：从k/3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【应收款管理】、【系统参数】，进入应收系统的参数设置界面，按照应案例要求进行设置。案例南海实业有限公司应收系统参数设置情况如下：启用期间是2008年1月；坏账计提方法为备抵法、应收账款百分比法；坏账损失科目代码为6602.01坏账损失；坏账准
22、备科目代码为1231坏账准备；计提坏账科目为1122应收账款，计提方向为借方，比率0.5%；其他应收单、收款单、销售发票、退款单的科目设置均为1122应收账款；预收单的会计科目设置为2203预收账款；应收票据科目代码为1121应收票据；应交税金的科目代码为2221.01.01销项税；核算科目类别为客户；反审核人与审核人为同一人；期末处理前凭证处理应该完成；启用对账与调汇。注意：选择结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。说明：对于总账及应收、应付系统，企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。三、工厂日历设置进入K /3
23、主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【生产管理】、【工厂日历】，进入“工厂日历”设置界面，按照案例进行设置。案例工厂日历起始日为：2008-01-01；周六、周日是休息日四、系统参数维护1、单据编码设置从【系统设置】、【采购管理】、【系统设置】、【单据设置】，进入界面进行下列设置： 单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。2、供应链整体选项1）选择“审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人”；2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”；其他默认。3、核算系统选项“暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”。其他默认。4、仓存系统选项 全部默认。5
24、、生产任务管理系统选项1)选择“生产任务改制时自动记录任务改制影响表”；2)选择“下达生产任务时自动审核投料单”；3)选择“下达生产任务时自动审核工序计划单”。6、车间作业管理系统选项1)选择“启用车间系数管理”；2)选择“允许首工序接收数大于工序计划单的计划数量/成品率”；3)选择“允许派工数量大于工序接收数量”；4)选择“允许工序汇报实作数量大于工序接收数量”。【实验解析】完成了系统设置，即完成了企业业务运营规则的设置。系统初始化阶段，除了设置企业业务运营规则等系统参数，还要设置公司一些公共的基本信息。按照参数的要求，确定企业运行必须具备的基础数据。公共资料维护 K/3系统中的公共资料包括
25、：科目、物料、部门、职员、客户、供应商、仓库、工作中心、计量单位等。公共基础资料是运行K/3相关系统的基础，在系统使用过程中进行更改的可能性较小，因此又称为静态数据。 基础资料的处理流程：会计科目图7-9系统初始化基本流程凭证字币别计量单位结算方式供应商部门客户仓库职员工作中心工序资料物料一、币别设置进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【币别】，就可以进入“币别”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-3 币别设置币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币汇率=本位币浮动汇率二、凭证字
26、设置进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【凭证字】，进入“凭证字”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例南海实业有限公司的凭证字采用“记”。三、设置计量单位进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【计量单位】，就可以进入“计量单位”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-4 计量单位设置计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组1J个1X包10数量组2R台1说明：计量单位组主要用于对计量单位进行分组，以划分不同换算关系的计量单位。一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数
27、为1。此计量单位组中其他的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。注意：如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。四、设置结算方式进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【结算方式】，就可以进入“结算方式”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-5 结算方式设置代码名称JF06支票五、设置相关核算项目资料1、设置供应商资料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料
28、】、【公共资料】、【供应商】，就可以进入“供应商”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。 案例表7-6 供应商资料代码名称代码名称01东龙区（上级组）02天路区（上级组）01.01衡河电机厂02.01天润钢材公司01.02樟木五金公司02.02天和塑胶公司2、设置客户资料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【客户】，就可以进入“客户”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-7 客户资料代码名称代码名称01龙宝区（上级组）02南岗区（上级组）01.01现代公司02.01佳柯公司01.02美能公司02.02索通公司3、设置部门资料进入K/3主
29、控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【部门】，进入部门维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-8 部门资料部门代码部门名称部门属性成本核算类型01办公室非车间期间费用部门02质检部非车间期间费用部门03仓管部非车间期间费用部门04采购部非车间期间费用部门05销售部非车间期间费用部门06人事部非车间期间费用部门07行政部非车间期间费用部门08财务部非车间期间费用部门09计划部非车间期间费用部门10市场部非车间期间费用部门11售后服务部非车间期间费用部门12剪切车间车间基本生产部门13冲压车间车间基本生产部门14机加车间车间基本生产部门15注塑车间车间基本生产部
30、门16喷涂车间车间基本生产部门17装配车间车间基本生产部门注意：部门中的“成本核算类型”是判断企业发生的费用是否计入生产成本的依据，基本生产车间和辅助生产车间发生的费用要计入生产成本，期间费用部门发生的费用不计入生产成本。4、设置职员资料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【职员】，进入职员维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-9 职员资料代码名称部门名称性别01王均瑶剪切车间男02王利民冲压车间男03王永民冲压车间男04李青机加车间男05江山机加车间男06张明注塑车间男07刘昆注塑车间男08贾俊喷涂车间男09李琳喷涂车间女10林立装配车间男1
31、1何竺竺装配车间女12吴伟采购部男13杨柳销售部女14周化销售部女15陈东明计划部男16何佳仓管部女注意：需要使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别、名称、部门名称开户银行及账号必须输入。5、设置仓库资料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【仓库】，进入仓库维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-10 仓库资料库房代码库房名称仓库属性仓库类型01原材料仓良品普通仓02半成品仓良品普通仓03产成品仓良品普通仓04待检仓在检品待检仓05赠品仓良品赠品仓06代管仓良品代管仓说明：金蝶K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库
32、实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统中设置了三种虚仓形式： 待检仓、代管仓和赠品仓。实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算。注意：“是否MPS/MRP可用量”：是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否纳入MRP的计算。对于待检仓、赠品仓、代管仓，系统默认“是否MPS/MRP可用量”为“否”。6、设置工作中心资料工作中心（Working Center，简称WC）：具有特定的生产能力，由一个或多个资源组成，能够看作能力需求计划与详细排产计划的一个单位。进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【工作中心】，就可以进入“工作中心
33、”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-11 工作中心资料工作中心代码工作中心名称所属部门班制代号能力计算类型01剪切剪切车间一班制设备02冲压冲压车间一班制设备03机加机加车间一班制设备04注塑注塑车间一班制设备05喷涂喷涂车间一班制设备06装配装配车间一班制设备7、设置工序资料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【辅助资料管理】，就可以进入“辅助资料”维护界面。展开辅助资料，选择“工序资料”，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-12 工序资料工序代码工序名称001剪切002冲压003机加004注塑005喷涂006装配8、设置物料资
34、料进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【物料】，进入“物料”维护界面，单击【新增】按钮，按照案例进行设置。案例表7-13 物料资料代码名称物料属性计量单位计划策略订货策略固定提前期变动提前期变动提前期批量01原材料01.00150W电机外购个MRP批对批(LFL)21100001.002螺钉外购个MRP批对批(LFL)21100001.003螺栓外购个MRP批对批(LFL)21100001.004ABS料外购公斤MRP批对批(LFL)21100001.005ABS水口料外购公斤MRP批对批(LFL)21100001.006钢条外购公斤MRP批对批(LFL)211
35、00001.007基座外购个MRP批对批(LFL)21100001.008立柱外购个MRP批对批(LFL)21100002半成品02.001电扇头自制个MRP批对批(LFL)21100002.002扇叶自制个MRP批对批(LFL)21100002.003网罩自制个MRP批对批(LFL)21100003产成品03.001华新电扇自制台MPS批对批(LFL)211000补充资料：计价方法：采用加权平均法。会计科目：所有原材料的销售收入科目为6051，销售成本科目为6402，存货科目为1403；所有半成品的销售收入科目为6051，销售成本科目为6402，存货科目为1405.02；所有产成品的销售收入
36、科目为6001，销售成本科目为6401，存货科目为1405.01默认仓库：原材料都入原材料仓，半成品入半成品仓，产成品入产成品仓。除ABS料和ABS水口料数量精度为2、钢条的数量精度为1，其余物料的数量精度为0，所有物料的单价精度为2。提示： 物料录入部分提供了复制的功能。录完一个物料之后，先退出，点击【复制】按钮，复制一个新物料，修改相关的项目后保存，可以提高录入速度。小贴士：表7-14 不同物料属性之间的关系和区别物料属性性质业务控制BOM控制成本核算自制实件不控制不控制核算成本自制（特性配置）实件不控制不控制核算成本外购实件不控制不能作为父项核算成本委外加工实件不控制不控制核算成本虚拟件
37、虚拟形式的成套件不控制不能作为明细级子项不核算成本规划类在预测时按类进行计划，虚拟形式只允许在计划管理系统的产品预测单中处理作为子项时，只能作为其他规划类物料的子项不核算成本配置类专指客户对外形成某个部件有特殊要求的实件强制采用业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置唯一可以定义产品的配置属性，并只能作为规划类物料的子项定义核算成本特征类一组必选物料的总称，虚拟形式禁止在所有单据中处理作为子项时，只能作为配置类物料的子项不核算成本【实验解析】本环节完成基础资料信息设置，其中在基础资料设置中的设置顺序不一定完全按照本案例流程进行，但一些基本信息的设置仍具有必要的前后顺序。基础信息仅为企业的
38、公共信息，若完成全部初始化，还需要把企业期初数据录入到系统中。初始数据录入一、存货初始数据录入进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【初始数据录入】，进入存货初始数据录入窗口，按照案例依次录入各仓库相关数据。案例表7-15 存货初始余额代码名称期初数量（默认单位）期初金额（元）01原材料01.00150W电机25125001.002螺钉502501.003螺栓5010001.004ABS料505001.005ABS水口料5010001.006钢条50100001.007基座100300001.008立柱100100002半成品02.001电扇头02.002扇叶502
39、5002.003网罩10050003产成品03.001华新电扇10015000提示： 完成了所有物料的初始数据录入。单击【全部仓库】，可以看到所有物料的初始化余额。存货余额录完后，为保证不同系统间数据的一致性，还需要将存货数据与总账系统进行核对。系统提供了对账功能满足这样的需求。进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总表，可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对。数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据中。注意：对账是存货初始化和
40、科目初始化的接口。二、科目初始数据录入进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【总账】、【科目初始数据录入】，进入科目初始数据录入窗口，按照案例依次录入相关数据。案例表7-16 科目初始数据科目代码科目名称借方金额贷方金额1001库存现金35，3751002.01建设银行923，8001002.02中国银行782，9701002.03工商银行25，9001403原材料6，5251405库存商品15，7501405.01产成品15，0001405.02自制半成品7501601固定资产2，423，0001602累计折旧500，0001604在建工程73，7402001短期借款53，40
41、02211应付职工薪酬15，0002221.01.01销项税2，5002203预收账款2，5004001实收资本3，636，8604104本年利润38，4006001主营业务收入100，0006401主营业务成本61，0006601销售费用600提示：数据输入无误后，点击“平衡”图标按钮，查看初始数据“试算平衡”情况，试算平衡表窗口中显示余额的借贷方数据及差额、本年累借和累贷的数据和差额，在差额为零时说明试算结果平衡。说明：初始余额的录入分两种情况进行处理：一种情况是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，存货初始数据只需要录入结存数量和结存金额，科目初始数据只需录入科目的期初余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一会计期间，存货初始数据除了结存数量、结存金额外，还需录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量和本年累计发出金额，科目初始数据除了科目期初余额外，还需录入本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生。如果应收、应付系统存在有关应收、应付款的各项期初余额、未核销金额、坏账数据等，也需要在【系统设置】、【初始化】、【应收款管理】或【应付款管理】中分别进行录入。本实验案例中未涉及此项目。如果账套为年中启用的账套，还需要对启用期前的现金流量数据进行录入，这样今后系统才能计算
