高格软件使用说明书.docx

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1、目录第一章 员工基础设置41-1. 员工部门41-2. 员工资料41-3. 员工口令71-4. 员工权限81-5. 权限组别13第二章 客商基础设置132-1. 客户分类132-2. 客户资料142-3. 潜在客户242-4. 厂商分类312-5. 厂商资料32第三章 产品基础设置393-1. 仓库设定393-2. 单位设定403-3. 产品分类413-4. 产品资料413-5. 产品工艺路线523-6. 产品BOM设定543-7. 产品属性设定583-8. 促销设定58第四章 生管基础设置594-1. 工序设定594-2. 工序群组604-3. 出勤模式604-4. 资源类型614-5. 资

2、源设定624-6. 工作中心624-7. 工厂日历644-8. 节假日设定64第五章 财务基础设置655-1. 币别汇率655-2. 会计科目665-3. 凭证字685-4. 凭证摘要695-5. 核算项目705-6. 结算方式705-7. 凭证类别操作715-8. 发票类型设置715-9. 发票基本资料725-10. 付款条件设定73第六章 其他基础设置736-1. 专案设定736-2. 加减项746-3. 条文设定756-4. 常用单据766-5. 质检标准设定77第七章 系统初始化777-1. 客户产品开账777-2. 厂商产品开账80第八章 消息作业82第九章 消息初始化设定82第一章

3、 员工基础设置1-1. 员工部门菜单流程：基本员工基础设置员工部门作业时机：依公司组织划分部门，后续可以员工部门呈现业绩相关报表上线准备：.公司组织图.规划部门编码方式栏位说明：1) 部门代码(4 Bytes)：输入部门之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z) &：依公司的组织图，给予部门不同的代码，供后续报表依不同部门来显示各部门销售状况2) 部门名称(20 Bytes)：输入部门的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母 &：依不同的部门代码，给予不同的名称 Ex：管理部、营业部、行政部等3) 部门主管(4 Bytes)：按选取或直接输入部门负责主管之员工代码，系统自动显

4、示主管姓名4) 单据编码对照：单据编码对照，可在编码公式对应中选择使用部门当自定码与其对应5) 说明(200 Bytes)：可任意输入补充说明文字1-2. 员工资料菜单流程：基本员工基础设置员工资料作业时机：设定公司员工之相关资料及业务人员之责任金额，以利后续业务相关报表计算及业绩考核之依据栏位说明：【基本】1) 员工代码(4 Bytes)：输入员工之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 中文姓名(10 Bytes)：输入员工之中文姓名3) 员工部门(4 Bytes)：按选取或直接输入此员工所属之部门代码 &：必须输入正确的部门代码，后续部门业绩统计表即根据本栏的设定去计

5、算归属此部门之下的业务员业绩达成率4) 英文姓名(20 Bytes)：输入员工之英文姓名5) 中文职称、英文职称、职等(20 Bytes)：分别输入此员工之中文、英文职称及职务等级6) 代 理 人(4 Bytes)：按选取或直接输入此员工的职务代理人员工代码，系统自动显示代理人之中文姓名7) 员工帐号(20 Bytes)：输入员工银行帐号8) 高格线上帐号(20 Bytes)、OA账号：输入此员工于高网格线上系统网站()的账号和OA账号9) 到职日期(8 Bytes)：输入此员工于贵公司之到职日期10) 异动日期(8 Bytes)：显示此员工资料最近一次异动的日期 &：新增员工时此栏预设为系统

6、日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行汇入资料功能时，相同员工代码之资料是否被覆盖之 主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料11) 离职日期(8 Bytes)：输入此员工于贵公司之离职日期，新增状态下不开放输入12) 单据编码对照(2 Bytes)：单据编码对照，可在编码公式对应中选择使用签入者当自定码与其对应13) 员工图档(50 Bytes)：输入员工相片图档路径及名称 &：图档规格为.bmp或 .jpg档，pixel值员工图档= 115 15014) 个人网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此员工之个人网站网址及电子信箱帐号15) 说明(20

7、0 Bytes)：输入此员工之备注文字记录【联络】此为员工个人基本资料之设定，使用者可视情况选择登录或省略1) 生日、性别、血型、身份证字号(20 Bytes)：输入此员工之出生日期、性别(男/女)、血型(O/A/B/AB)及身份证字号资料2) 婚姻状况、最高学历、健保人数、扶养人数：输入此员工之婚姻状况(未婚/已婚)、最高学历(小学/国中/高中/大专/大学/硕士/博士)、健保及扶养人数资料3) 联络电话一、联络电话二、行动电话、呼叫器(20 Bytes)：依照栏位要求输入此员工之相关联络电话4) 紧急联络人、关系、紧急联络电话、籍贯(20 Bytes)：输入此员工之紧急联络相关资料(紧急联络

8、人、两人关系及紧急联络电话)及籍贯5) 户籍地址、通讯地址(200 Bytes)：输入此员工之户籍及通讯联络地址【预估业绩】输入业务人员之预估业绩，做为后续业绩达成报表计算比较的依据；若非业务人员此标签页资料可省略1) 年度：输入此员工责任金额之所属年度2) 各月预估业绩：输入员工该年度之各月份之预估业绩 &：所键入之业绩金额，为计算业务责任基础中之实售业绩、销售利润、销售数量。3) 达成率=（实售业绩销售利润销售数量） 责任额4) 年度合计：显示该预算年度各月预估业绩的合计值：浏览权限增加人对人的浏览权限，提供业务员级+制单员级的浏览过滤&：所勾选栏位用于存储某个人A所能查看的业务员、制单员

9、的单据，单据能被A查看必须同时满足两列已勾选栏位所包含单据业务员和制单。A自己必须出现在业务员权限和制单权限中，否则自己的单据看不了；映射关系为空表示没有任何限制1-3. 员工口令菜单流程：基本员工基础设置员工口令作业时机：设定各使用者进入Pilot系统之密码栏位说明：1) 员工编号、中文姓名、英文姓名：系统根据员工资料显示，使用者无需输入2) 登入密码：输入该员工于本套系统之密码，可为数字或大小写英文字母，原始设定为空白，输入后系统一律以表示操作说明：点击该按钮可以进行员工查询，进而迅速地查到相应员工的口令信息 ：使用者可随时修改自己的密码，英文大小写视为不同的字符，请务必熟记员工英文姓名及

10、密码，除Administrator外，使用者仅可更改自己的密码，不得修改其它人密码 开帐完成后系统预设之使用者名称为0000，即Administrator ，密码为空白1-4. 员工权限菜单流程：基本员工基础设置员工权限作业时机：为了确保资料之完整性及保密性，Pilot系统各作业项之操作、功能应该由拥有该项权限之使用者方能操作执行，此作业则是提供各使用者各作业项权限的设定栏位说明：群组权限设定按钮群组栏位权限设定按钮功能按键权限设定按钮工作群组区工作群组成员区1) 权限群组代码(4 Bytes)：输入使用Pilot系统之权限划分群组代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 权

11、限群组名称(20 Bytes)：输入该权限群组名称，可输入中文（10个中文字）或英文字母 &：权限群组的规划可以职务、职等、工作内容加以区分 Ex：会计总务业务销售仓管采购事务等3) 说 明(200 Bytes)：输入此权限群组之备注文字记录4) 员工代码(4 Bytes)：按选取或直接输入属于该权限群组之员工的员工代码，系统自动显示员工姓名、员工部门及员工职称资料操作说明：点击该按钮可以进行工作属性查询：1.进入员工权限作业2.视窗分为【工作群组区】【工作群组成员区】【群组权限设定按钮】按分别输入权限群组代码、权限群组名称及说明三个栏位至【工作群组成员区】以点选员工编号选取此工作群组所包含的

12、员工编号3.以点选群组权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按8右键选取整行或区域的开放关闭4.根据系统别以标签页区隔，将各系统之所有作业项目及功能项目逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之作业项功能为或即可5.设定完成，按储存此项作业6.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建立此笔资料7.以点选群组栏位权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按8右键选取整行或区域的开放关闭8.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及栏位集逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之栏位功能为或即可9.设定完成，按储存此栏位10.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦

13、可以按放弃建立此笔资料11.以点选功能按键权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按8右键选取整行或区域的开放关闭12.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及按键逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之按键功能为或即可13.设定完成，按储存此按键功能14.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建立此笔资料：日后若欲修改各群组权限，只需选定该群组后按键，再以点选群组权限设定即可进入修改各作业项之权限：使用者可依需求选择（直接打印存成文字档存成XLS档）打印或储存成其它档案类型权限说明：执行：此项设定若未勾选，则该作业项将无法进入。换言之，若该员无权限进入某一作业项时

14、只需将执行这个权限取消即可，无需逐项取消后续权限新增：此项权限若未勾选，将无法增加在该作业项增加新的单据修改：此项权限若未勾选，则无法编修该作业项的单据删除：此项权限若未勾选，则无法删除该作业项的单据抛转（关联）：此项权限若未勾选，则无法执行该作业项之相关作业成本：职权较高者若有成本外泄的顾虑，可不勾选此权限，则报表或单据上之相关栏位将以空白表示复核：各单据皆有此键，经复核的单据系统将不允许修改或删除，需经解复核的动作，此复核权限包含解复核权限在内过帐：此权限只用在总帐系统中，若无勾选此权限，则无法执行单一过帐（整批过帐）及单一转回（整批转回）的作业画面：此项权限若未勾选，则无法储存个人化操作

15、画面设定注意事项作业权限是依群组加以设定一个权限群组可包含多位员工；一位员工也可同时属于多个权限群组倘若一位员工同时属于多个权限群组时，其权限为相加(联集)设定完毕需重新签入，新的权限始生效1-5. 权限组别菜单流程：基本员工基础设置权限组别作业时机：为了确保资料之完整性及保密性，Pilot系统中产品资料、客户资料、厂商资料之相关操作、功能应该由拥有该项权限之使用者方能操作执行，此作业则是提供各使用者各项数据资料使用权限的设定栏位说明：1) 班组代码(4 Bytes)：可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 班组名称(20 Bytes)：输入该班组名称，可输入中文（10个中文字）

16、或英文字母 &：班组的规划可以职务、职等、工作内容加以区分 Ex：会计总务业务销售仓管采购事务等3) 说 明(200 Bytes)：输入此权限群组之备注文字记录4) 员工代码(4 Bytes)：按选取或直接输入属于该班组之员工的员工代码，系统自动显示中文名及英文名资料5) 提供员工设定相关作业：员工部门、员工资料、员工密码及员工权限的设定为后续Pilot各系统单据登录时相关栏位的输入依据第二章 客商基础设置2-1. 客户分类菜单流程：基本客商基础设置客户分类作业时机：将客户予以分类的目的在于日后查询时可以最快的速度查到所需的客户资料，另在后续报表中更可以不同的客户类别来比较客户群的销售成果，所

17、以现在必须好好思考如何来针对所有的客户分类分类建议可依区域归属业务销售产品类别等作规划栏位说明：1) 分类代码(4 Bytes)：输入客户分类代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 分类名称(20 Bytes)：输入此客户分类的名称3) 所属分类(20 Bytes)：输入此客户分类所属分类4) 固定上级：勾选其所属分类为固定上级 &：此处在原有基础上增强其灵活性，在后续录入客户分类之同级子分类时以优化操作步骤5) 说明(200 Bytes)：输入此客户分类的备注文字记录2-2. 客户资料菜单流程：基本客商基础设置客户资料作业时机：此作业是让使用者将客户的详细基本资料予以建立，

18、做为后续交易单据选取交易对象的依据；此作业为共享资料，如您同时购买库存、采订、帐款、票据则只需输入一次即可栏位说明：【基本】1) 客户代码(12 Bytes)：输入此客户之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 客户全称(40 Bytes)：输入此客户公司全称3) 客户分类(4 Bytes)：输入此客户所归属的类别，系统自动显示类别名称4) 客户简称(20 Bytes)：系统自动取用此客户全称前10个中文字，使用者可再行修改5) 统一编号(20 Bytes)：输入客户公司之统一编号6) 联络电话、传真号码、邮递区号(20 Bytes)：输入客户之联络、传真及邮递区号7) 停止

19、交易日：输入此客户停止交易的日期8) 公司网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号9) 自设栏一、自设栏二(20 Bytes)：输入客户此两栏之内容 &：自设栏一、自设栏二两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位 Ex：可将客户区域或客户型态等运用于此两栏10) 送货地址(4 Bytes)：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中送货地址的预设值11) 帐单地址(4 Bytes)：点选客户对帐单之寄送地址12) 登记地址(200 Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址13) 建档日期：记录新增此笔客户资料的日期，预设为系统日期14) 客户

20、等级：输入此客户的等级15) 负责业务(4 Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码，在各单据输入时选取该客户后系统会根据此栏预设单据之负责业务16) 负 责 人、联络人1、联络人2 (20 Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名17) 说 明(200 Bytes)：输入此客户之相关文字记录内容18) 权限组别(4 Bytes)：按选取或直接输入可看见该客户资料的班组代码客户编码建议 客户编号共12码，可尽量使用前几码作为区域、销售方式、业务别等划分，以利将来方便查询及记忆例.以区域性划分 TC001 北区客户-001 KC001 南区客户-001

21、台北/高雄 客户 流水号例.以销售方式划分DT001 直销台北客户-001OK001 经销高雄客户-001直销/经销 台北/高雄 流水号例.以业务部门划分TS1001 台北业一客户-001KS2001 高雄业二客户-001 台北/高雄 业务员 流水号【交易】1) 适用售价：点选该客户适用产品资料内种售价的那一种 &：记得吗？我们曾在产品资料的【交易】定义过种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登录交易单时系统将先根据库存参数设定中【库存参数】的客户售价基础的设定，若为”标准售价”则系统会根据该客户之适用售价栏内的设定抓该产品的售价(N)销售折扣2) 销售折扣(8 Bytes)：输入该客户交

22、易时常打的折扣 若客户产品对照中销售折扣有登录折扣时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据3) 额度类别：点选交易产生时系统以帐款票据全部合并空白作为客户信用额度控管之审核条件 &：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”票据”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控其额度)”合并”(额度为帐款票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合帐款额度或票据额度所设定之金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过额度时是否要有讯息提示及是否强制则端赖各系统的参数设定 Ex：帐款额度：10,000 票据额度：20,000 此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所

23、负担之风险而设定 帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过10,000时系统发出警告讯息 票据：只控管票据额度，已收未兑票据额度超过20,000时，系统发出警告讯息 全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过10,000或票据超过20,000系统发出警告讯息 合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过30,000时，系统发出警告讯息4) 票据额度(8 Bytes)：输入此客户可发生之未兑票金额5) 帐款额度(8 Bytes)：输入此客户可发生帐款之金额6) 交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20 Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及帐务处理

24、之联络资料；以便后续联系7) 售价税别：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含 &：外加交易单中单价栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)*销售折扣显示；内含交易单中单价栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)*销售折扣发票类型之内容税率 显示。 若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响8) 交易币别(4 Bytes)：输入与此客户发生交易时最常使用之币别代码9) 请款客户(12 Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示客户简称 &：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之请款客户，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请款对象相同，系统即以交易客户预设单据之请

25、款客户10) 发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税/地税/无税） &：此处仅提供选取，原设定于基础信息发票类型设置11) 请款条件天数：切换此客户之收款条件为月结货到并输入开票天数12) WEB销售客户：勾选此客户是否为B2B前台销售客户13) 月请款日(2 Bytes)：输入此客户每月之请款日14) 月结帐日(2 Bytes)：输入此客户每月之结帐日15) 月收款日(2 Bytes)：输入此客户每月之收款日 &：收款日系指此客户每月收帐日，而月结帐日则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销货类单据及应收帐款单之帐款日期、预收款日两栏 Ex：收款日: 10 月结帐日: 255/2

26、0 销 货5/26 销 货月 结帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 6/01预收款日: 7/10货 到帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 5/26预收款日: 6/10 收款条件为“月结”，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之帐款日期与出货日期同；如出货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月1日” 收款条件为“货到”，则帐款日期与出货日期同16) 票据科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码 &：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输

27、（各系统参数设定传输总帐为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入17) 异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期 &：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行汇入资料功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料18) 开户银行(40 Bytes)：输入此客户之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录买方付款银行19) 帐号(40 Bytes)：输入此客户之开户银行帐号【贸易】设定此客户之贸易资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据1) 英文名称(50 Bytes)：输入此客户之英文公

28、司名称2) 英文地址(200 Bytes)：输入此客户之英文地址3) 交易条件(6 Bytes)：按选取或直接输入此客户之交易条件代码，系统自动显示交易名称&：此栏主要作用为贸易出口系统计算价格之依据，若有购买贸易出口系统时此栏开放选取4) 交易方式(30 Bytes)：输入此客户之交易方式5) 付款方式(30 Bytes)：输入此客户之付款方式6) 转运港、出口港、目的港(30 Bytes)：输入此客户贸易资料之转运港、出口港及目的港名称7) 客户唛头(4 Bytes)：按选取或直接输入此客户于贸易出口系统中最常使用之唛头代码，系统自动显示唛头名称8) 佣金率：输入贸易出口系统中该客户最常使

29、用之佣金比率9) 保险率：输入贸易出口系统中该客户最常使用之保险比率10) Under Value%：输入贸易出口系统中该客户最常使用之Under Value%【联络人】设定此客户之联络人资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据【账款明细】设定此客户之账款明细资料，作为后续系统根据相关单据异动自动计算的依据1) 开帐应收(8 Bytes)：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额2) 目前应收(8 Bytes)：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算3) 账款科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为传输总帐分录内容

30、使用之科目代码4) 期前票据(20 Bytes)：显示此客户截至建档为止未兑票据之金额5) 目前未兑票：显示此客户截至目前为止未兑票据之金额6) 预收科目(8 Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码7) 币别：输入此客户预收帐款之币别8) 目前预收金额(8 Bytes)：输入目前此客户之预收帐款金额，新增客户时目前预收期前应收，后续系统根据相关单据(本币/外币收款单)异动自动计算客户产品对照建立客户与产品之相互对照资料（与产品客户对照资料互通）；分别输入产品代码、客户产品代码、品名、销售折扣及Packing单位相关栏位，以利后续客户为主的单据（订购单

31、出货单等）登录时可依客户产品速查选取产品并提供相关之资料内容 在建立销项单据时，若售价基础为“标准售价”时产品客户对照中销售折扣为单据单价计算的优先依据(若产品客户对照未设定则根据客户资料中【交易】的销售折扣)客户地址 系统提供客户多地址的设定，后续依实际状况于单据中指定地址内容栏位说明：1) 地址代码(4 Bytes)：输入此客户地址资料之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 描述(20 Bytes)：输入此地址资料之文字描述3) 统一编号(20 Bytes)：输入此地址资料所属之统一编号4) 发票抬头(60 Bytes)：输入此地址资料所属之发票公司抬头，系统预设为该客

32、户之客户全称5) 邮递区号(6 Bytes)、账单地址(200 Bytes)：输入账单地址之邮递区号及地址内容6) 邮递区号(6 Bytes)、送货地址(200 Bytes)：输入送货地址之邮递区号及地址内容交易明细 系统提供客户交易明细的设定，后续依实际状况于单据中内容 【浏览】：逐一列出客户资料中所有客户资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以客户分类为分类条件，按展开即为各类别之客户明细资料，或直接按8左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料

33、展开1) 整批收款条件调整：利用点选欲调整收款条件之客户，按此键，输入欲修改之各项条件值，按确定存档即可2) 整批售价：利用点选欲调整售价或折扣之客户，按此键，则出现下列画面，输入适用售价或适用折扣，按确定存档即可若需个别设定售价或折扣可勾选后做个别设定切换是否同时把客户资料设定及客户产品对照之适用售价或销售折扣一并更新3) 整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除4) 预览打印：使用者可按右键选择挑选显示栏位功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5) 资料笔数：计算客户数 执行上列功能者必须拥有修改、删除、打印之权限才可使用此功能（请参阅部门员工之员工权限设定）2-3. 潜在客户菜单流程

34、：基本客商基础设置潜在客户作业时机：如某一客户处于报价阶段，尚未正式交易(订购或出货)，则称之为潜在客户；先建立于此作业中，待成交后可转为正式客户栏位说明：【基本】 1) 客户代码(12 Bytes)：输入此客户之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)2) 客户全称(40 Bytes)：输入此客户公司全称3) 客户分类(4 Bytes)：输入此客户所归属的类别，系统自动显示类别名称4) 客户简称(20 Bytes)：系统自动取用此客户全称前10个中文字，使用者可再行修改5) 统一编号(20 Bytes)：输入客户公司之统一编号6) 联络电话、传真号码、邮递区号(20 Bytes)

35、：输入客户之联络、传真及邮递区号7) 公司网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号8) 自设栏一、自设栏二(20 Bytes)：输入客户此两栏之内容 &：自设栏一、自设栏二两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位 Ex：可将客户等级、客户区域或客户型态等运用于此两栏9) 送货地址(4 Bytes)：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中送货地址的预设值10) 帐单地址(4 Bytes)：点选客户对帐单之寄送地址11) 登记地址(200 Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址12) 建档日期：记录新增此笔客户资料的日期，预设为系统日期13

36、) 负责业务(4 Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码，在各单据输入时选取该客户后系统会根据此栏预设单据之负责业务14) 负 责 人、联络人1、联络人2 (20 Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名15) 说 明(200 Bytes)：输入此客户之相关文字记录内容客户编码建议 客户编号共12码，可尽量使用前几码作为区域、销售方式、业务别等划分，以利将来方便查询及记忆例.以区域性划分 TC001 北区客户-001 KC001 南区客户-001 台北/高雄 客户 流水号例.以销售方式划分DT001 直销台北客户-001OK001 经销高雄客户-00

37、1直销/经销 台北/高雄 流水号例.以业务部门划分TS1001 台北业一客户-001KS2001 高雄业二客户-001 台北/高雄 业务员 流水号【交易】 1) 适用售价：点选该客户适用产品资料内种售价的那一种 &：记得吗？我们曾在产品资料的【交易】定义过种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登录交易单时系统将先根据库存参数设定中【库存参数】的客户售价基础的设定，若为”标准售价”则系统会根据该客户之适用售价栏内的设定抓该产品的售价(N)销售折扣2) 销售折扣(8 Bytes)：输入该客户交易时常打的折扣 若客户产品对照中销售折扣有登录折扣时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据3) 额度类

38、别：点选交易产生时系统以帐款票据全部合并空白作为客户信用额度控管之审核条件 &：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”票据”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控其额度)”合并”(额度为帐款票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合帐款额度或票据额度所设定之金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过额度时是否要有讯息提示及是否强制则端赖各系统的参数设定 Ex：帐款额度：10,000 票据额度：20,000 此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所负担之风险而设定 帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过10,000时系统发出警告讯息 票据：只控管票据额

39、度，已收未兑票据额度超过20,000时，系统发出警告讯息 全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过10,000，票据超过20,000系统发出警告讯息 合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过30,000时，系统发出警告讯息4) 票据额度(8 Bytes)：输入此客户可发生之未兑票金额5) 帐款额度(8 Bytes)：输入此客户可发生帐款之金额6) 交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20 Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及帐务处理之联络资料；以便后续联系7) 课 税 别：点选此客户的交易课税别 (已取消) &：此设定为登录该客户交

40、易单课税别的预设值，当然在交易单中仍可机动性的切换客户交易之税别8) 售价税别：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含 &：外加交易单中单价栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)显示内含交易单中单价栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)发票类型之内容税率 若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响9) 交易币别(4 Bytes)：输入与此客户发生交易时最常使用之币别代码10) 请款客户(12 Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示客户简称 &：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之请款客户，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请款对象相同，系统即以交易客户

41、预设单据之请款客户11) 发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税，地税，无税） &：此处仅提供选取，原设定于基础信息发票类型设置12) 请款条件天数：切换此客户之收款条件为月结货到并输入开票天数13) WEB销售客户：勾选此客户是否为B2B前台销售客户14) 月请款日(2 Bytes)：输入此客户每月之请款日15) 月结帐日(2 Bytes)：输入此客户每月之结帐日16) 月收款日(2 Bytes)：输入此客户每月之收款日&：收款日系指此客户每月收帐日，而月结帐日则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销货类单据及应收帐款单之帐款日期、预收款日两栏Ex：收款日: 10 月结帐日: 2

42、55/20 销 货5/26 销 货月 结帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 6/01预收款日: 7/10货 到帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 5/26预收款日: 6/10 收款条件为“月结”，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之帐款日期与出货日期同；如出货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月1日”，收款条件为“货到”，则帐款日期与出货日期同17) 帐款科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码18) 预收科目(8 Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为传输总帐分

43、录内容使用之科目代码19) 票据科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码 &：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定传输总帐为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入20) 异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期 &：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行汇入资料功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料21) 开帐应收(8 Bytes)：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额22) 目前应收(8 Bytes)：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算23) 期前预收(8 Bytes)：输入此客户截至建档时预收帐款金额24) 目前预收(8 Bytes)：显示目前此客户之预收帐款金额，新增客户时目前预收期前应收，后续系统根据相关单据(本币/外币收款单)异动自动计算25) 期前未兑票(8 Bytes)：显示此客户截至建档时未兑票据之金额26) 目前未兑票(8 Bytes)：显示目前此客户之应收未兑票金额，新增客户时目前未兑票期前未兑票，后续系统根据票据票况异动自动计算27) 开户银行(40 Bytes)：