E2pro基础知识培训资料.docx

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1、E2pro培训资料l E2pro产品介绍 l E2pro功能与特点l E2pro实用性功能l E2pro新用户事项l E2pro功能详解l E2pro财务分析速达软件技术(广州)有限公司企业产品事业部第一、 E2PRO产品的介绍从市场用户定位、功能定位、价格定位、后期维护四个方面整体上介绍一下速达E2PRO系统1、市场用户定位（1） E2PRO系统是针对中型企业用户使用的企业级管理系统，完全符合中型企业的管理需求。具备有中型企业管理的严谨性、数据共享性、数据保密性等特点。（2） 系统具有ERP和CRM等先进的管理想，并且吸取了国际上其他的先进思想，为以后企业管理与国际接轨打下基础。（3） 总结

2、我们目前实施成功的用户群，E2pro适用的行业：机械制造、五金、化工、电子、食品、2、功能定位（1） E2PRO系统涵盖采购系统、销售系统、存货系统、生产管理、客户关系、经营分析、财务系统、委托加工管理八大系统。（2） 实现对物流、资金流、信息流的过程式管理，同时实现从采购到销售、从业务到财务、从产品到客户的一体化全方位管理。3、价格定位E2PRO系统的价格真正从中型企业的实际情况出发，价格定位完全符合中型企业实行信息化管理的资金预算，即保证了企业实现了现代化的信息管理，又不必要负出很大的投入。工业版（六用户网络版）39600元商业版（六用户网络版）33600元工业版与商业版的网络版每增加一站

3、点3800元4、后期维护（1） 速达公司提供为PSP合作伙伴、已购买用户、潜在用户提供各种培训（2） 针对用户的需求，做出反应，以E2PRO系统为中心陆续的推出系列的功能插件，这就可以满足需求较高，或是特殊行业的用户。但是功能插件的推出是有一个过程的，在把用户的需求收集后，我们的专家会对需求进行分析，然后统一开发并发布功能插件。第二、 E2PRO系统的功能与特点E2PRO系统保持着速达软件的一系列的特点，同时在26万用户需求的基础上，E2PRO系统又有着其系统自身的特点与功能，从以下几个方面来说：一、 从功能上来说1、 E2PRO系统功能强大，管理全面，覆盖了企业各个部门的统一管理，实现企业管

4、理的全面化、科学化。2、 E2PRO系统不仅可以实现企业各部门数据共享,而且还有明细的操作员授权处理,同时业务与财务可以结合,也可分开.使企业各部门的管理有分有合.3、 我们还会在E2PRO系统的基础上,不断的增加功能插件,方便企业用户发展后,功能需求的增加.二、 从实用性、经济性来说1、 整体设计上保证企业用户的实用可靠，真正符合企业经营管理、生产管理、客户关系管理、财务管理等各项业务的要求。2、 操作简便，E2PRO系统内采用最新的导航图模式，用户可以自定义导航图的颜色与项目，使整个系统更加具有人性化与亲和力，同时企业的管理流程与操作流程清晰，操作人员可以轻松的进行操作。从而体现了E2PR

5、O系统的功能强大但操作简单的特点。3、 使用方便，E2PRO系统的自动化程度高，体现业务单据间的互选，相同信息无需二次录入，业务单据可以自动生成财务凭证，同时业务报表与财务报表都是自动生成，减少了操作人员的工作量。4、 同时E2PRO管理系统在满足企业用户实用性与先进性的原则上，从经济性出发，集各种功能于一体，使企业物尽其用，减少了不必要的费用开支。三、 从先进性来说1、 E2PRO企业引擎管理系统融合了先进的ERP与CRM思想，同时以QUICKBOOKS家族的先进的管理技术为依托，把E2PRO系统的技术水平定位在一个较高的层次上，以适应将来企业用户发展的需要。2、 E2PRO企业引擎管理系统

6、是在16位外国先进的管理专家的指导下开发的，具有先进的国际管理思，便于和国际管理接轨。四、 从系统的安全性来说1、 稳定性强，E2PRO企业引擎管理系统采用先进的开发工具与大型的数据库，在此基础上，在开发的过程中经过了多家B测试用户的测试使用，公司内部还有20多人的测试小组辅助测试并进行后期测试。2、 保密性强，E2PRO企业引擎管理系统操作员授权管理非常细化，使企业内部各部门的数据具有严密的保密。3、 采用了国际上先进的管理思想，完全符合软件国际安全标准，使企业的数据更加有保障。五、 从适用范围说E2PRO企业引擎管理系统是一个即有通用性又有个性化的企业级管理系统，可以满足众多中型企业的管理

7、需要，同时又可完全适合于对企业的管理要求较高的各种类型企业。第三、E2pro实用性功能特点（全面人性化的设计，方便各类操作，web风格导航图，信息广播、邮件系统，充分满足用户的需求和操作习惯。）（周到的业务设置，严密周到的管理流程设计，采购、销售、存货）（业务财务的高度一体化）（规范的财务系统为企业的发展提供准确依据）（为企业经营分析、预测、决策提供重要依据）（强大的成本核算功能严格控制成本）第四、E2pro新用户事项帐套初始化各项的关系1 创建帐套最需注意的地方行业性质，往来核算方法，结账方式，存货核算方法，纳税性质，创建帐套日期，科目级长，固定资产启用开关。2 新建帐套过程中比较：工业与商

8、业的各个功能的区别。商业没有生产模块，存货核算方法相应少一些。3 帐结法和表结法的区别帐结法一月结一次帐，表结法一年结一次帐4 往来核算方法的区别下设明细主要对客户，供应商较少的企业；5 存货核算方法的选择与区分6 科目级长的作用及其注意事项我们的管理软件预设的会计科目是符合2001年会计准则。7 工资项目的设定准则根据实际情况选定。初始化需要准备的资料业务端一 仔细检查在权限设置方面是否完善。二 检查货品明细数据和财务端总帐是否相符。货品的核算科目是否为明细科目。三 确认供应商/客户的应收（应付）款和财务端是否相等，是否和手工的数据相符。四 汇总公司以往的组装拆卸业务，在货品资料中设置正确。

9、五 准备公司生产业务中的物料清单，并且根据物料清单检查货品资料中的一些内容是否正确。例如货品属性，物料来源，MRP运算，产生采购请求。六 价格体系的准备。我们提供两种价格默认：客户跟踪，售价级别。如果选了售价级别，请确认货品的售价级别，在选择客户的售价级别。七 为了达到对库存的准确控制，请收集资料，准备好每个货品的库存上下限。八 仔细核对每一种业务单据样式，如不符合实际使用要求，请先通过自定义进行设计和设置。九 部门的会计科目是否处理正确十 收集好其他收发货的业务情况，尤其是它的会计核算科目（就是与仓库发生业务，但不与采购、销售等功能相关的业务）财务端一将公司固定资产资料准备好，如果是有期初数

10、的一定要录准确。以后会涉及到计提折旧。二准备公司部门核算的资料。三整理公司的银行账号，增加相应的银行资料。四准备开发部门的项目资料。准确录入项目的期初数。五如果公司要用科目预算的功能，请准备好资料。六准备好公司启用帐套的帐务初始数据。为启用帐套做好准备。第五、业务流程的详解采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低货品（库存商品、产成品）的库存成本和风险，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。E2pro在此前提下，通过如下几种功能模块解决企业的采购业务的实际问题。采购预付现款采购一般赊购暂估入库费用分摊采购折扣

11、采购退货采购预付：见下例例：本公司向东莞合达预付5000元货款。此账挂到财务。现款采购：流程如下进仓单采购收货单采购订单采购发票例：9月1日本公司向东莞合达现款采购二甲苯 100公斤 单价6.00元注意事项：在采购发票上划掉往来核算的复选框即为现款采购单。现款采购单的查询可汇同于采购发票的查询。一般赊购：进仓单采购收货单采购订单通过向供应商下订单，收到供应商的货与发票进仓并入账，通过应收账款反映往来，用采购付款支付货款，并与财务发生直接联系。采购付款采购发票例：3月3日，本公司向东莞合达采购二甲苯 100公斤 单价6.00元，合同规定一周内付款，折让5%，一月内付款折让1%。本公司五天内付款。

12、注意事项：在采购发票上选上往来核算的复选框即为普通采购单。普通采购单直接挂应付账款。同时在采购付款中处理采购折让的业务处理暂估入库暂估入库是指收到供应商的货，但是供应商并没有开出采购发票。但财务需要在账务上体现出来，以便于核算往来。流程如下所示：暂估入库单进仓单采购收货单采购订单采购付款采购发票例：3月5日，本公司向东莞合达采购二甲苯 100公斤 单价6.00元，该供应商未开具发票，本月暂估单价6元。3月25日开具发票单价6.20元 注意事项：1。暂估入库单隐藏在采购级联菜单下。 2暂估入库单在做完采购发票后，会根据你开具发票的明细自动冲红。 3采购发票是承继暂估入库的，选择单据时必须要选估计

13、入库类型。 4采购报表中有专门的报表反映暂估情况。费用分摊 此功能模块可解决供应商和运输商为同一家和不同家两种情况。例：本月东莞合达为我公司垫付运输费100元，按数量分摊计入成本。采购折扣可在采购付款时对整张单打折，折扣的金额在财务中也有反应。见上例中的一般赊销。采购退货当我们在检验货品时由于质量或其他原因引起退货。我们有专门的采购退货模块来处理。采购退货发票采购退货单出仓单例：9月3日的采购由于质量问题，17日退货5公斤，要求供应上退现金注意事项：采购退货单反映的数量变化查询的报表同采购收货单，只采购退货单反映的是红字的数据，采购退货发票生成的凭证是红字的，例如：借：预付账款 xxxx 贷：

14、主营业务收入 xxxx 应交税金应交增值税进项税额 xxxx采购付款有两种情况：（1）退现金如上例；（2）转预付，（3）冲抵应付款企业生产经营的结果能否得到社会的承认，即企业能否获得较大的利润空间，是每家企业非常关注的问题。取得主营业务收入是企业生产经营过程的最终环节，也是企业获取赢利数据的唯一途径。速达E2PRO管理软件为企业的销售系统提供了一套非常实用的解决方案。速达E2PRO，着重通过如下几种功能模块解决企业的销售业务：销售预付现款销售一般赊销分期收款发出商品委托代销销售折扣销售退货 销售预付：见下例例：上海申江公司向我公司预付1000元，定购100公斤07G0045固化剂现款销售：流程

15、如下：出仓单销售发货单销售订单销售发票例：9月4日，上海申江公司现款购买07G0045固化剂 100公斤 单价 15.00注意事项：在销售发票上划掉往来核算的复选框即为现款销售单。现款销售单的查询可汇同于销售发票的查询。一般赊销：出仓单销售发货单销售订单收到客户的订单，发出的货与发票出仓并入账，通过应收账款反应往来，用销售收款获取欠款，并与财务发生直接联系。销售付款销售发票例：9月4日，上海申江公司购买 07G0045固化剂100 公斤 单价 16.50 销售部经理同意对该公司销售货品打八折，如果十天内付款折让5%，二十天付款折让1%。9月19日付款注意事项：在销售发票上选上往来核算的复选框即

16、为普通销售单。现款销售和普通销售在销售类型中一定要选普通销售，或者不能选到前单。 注意销售折扣和折让的不同处理方式。分期收款发出商品分期收款发出商品是指货品已交付，但货款分期收回的一种销售方式。流程如下所示：出仓单销售发货单销售订单销售付款销售发票例：9月8日 ，公司向广州一批发商铺货07G0045固化剂200公斤 单价17.00，9月28日 收到发票07G0045固化剂20公斤 ，单价17.009月30日付款注意事项：当业务属于分期收款发出商品销售方式时，要在销售发货单的销售类型中选择该类型，以下的流程和普通销售相同；当销售类型是分期收款发出商品发货时，销售发货单经审核生效后，即进入成本底稿

17、参加库存货品成本核算，货品将从实际库存中转到系统设置的分期收款发出商品虚拟仓中，虚拟仓中的货品实行全月一次加权平均法计算存货成本，对已确认销售收入的分期收款发出商品，其销售成本由虚拟仓中结转，系统在随时计算分期收款发出商品的发出成本和销售成本。委托代销委托代销是指向受托方发出商品，货款按委托协议执行的销售方式。流程如下：出仓单销售发货单销售订单销售付款销售发票注意事项：当业务属于委托代销销售方式时，要在销售发货单的销售类型中选择该类型，以下的流程和普通销售相同；当销售类型是委托代销发货时，销售发货单经审核生效后，即进入成本底稿参加库存货品成本核算，货品将从实际库存中转到系统设置的委托代销虚拟仓

18、中，虚拟仓中的货品实行全月一次加权平均法计算存货成本，对已确认销售收入的委托代销，其销售成本由虚拟仓中结转，系统随时计算委托代销的发出成本和销售成本。销售折扣可在销售收款时对整张单打折，折扣的金额在财务中也有反应。请看上面例子一般赊销销售退货当有些产品由于质量或其他原因引起销售退货业务时，我们有专门的销售退货核算模块处理：当我们在检验货品时由于质量或其他原因引起退货。我们有专门的采购退货模块来处理进仓单销售退货单。销售退货发票例:9月20日，北京海特公司应质量问题退货07G0045固化剂15 公斤 单价 15.00并且要求现款退货仓库管理是企业采购和生产销售的中间环节，企业购进、生产和销售，或

19、其它收发货的货品都要通过仓库来核算管理，速达E2 Pro系统设置了比较全面的仓库核算体系，比如原材料的领用及退库、商品产品的进出仓、组装和拆卸以及仓库之间货品的调拨等，系统提供了任一时点上的仓库存储信息，企业也可以根据需要，随时对存货进行盘点和调价，有计划的进行采购、生产等经营活动，及时调整货品的仓储结构，系统还能够根据用户设置的库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提示。1. 不同货品在不同仓库有库存上下限管理。2. 调拨单增加是否用出入仓单选项(各种单据都加上是否进行出入仓的选项).3. 增加仓库的收发存报表.。4. 对于多单位的货品,可随时进行不同单位的库存量的互换5. 组装拆卸中的组装信

20、息可复制功能.。6. 在每个模块的单据中增加了关联的报表7. 随时可以进行存活的盘点、调价处理，提供了自动调价的功能。8. 灵活的其他收发货处理 对于工业企业来讲，产品生产涵盖了企业从计划、采购、销售、财务、仓库、供应等各个部门的协同工作，任何部门的配合差错，都会使生产陷入混乱甚至是瘫痪状态，因此，生产管理的重要作用是不容忽视的。速达E2Pro的生产管理系统提供了从编制产品物料清单、制定生产计划、进而物料需求分析、下达生产任务单，编制领料单、到产品生产完毕完工产品（合格品、半成品、废品）验收单的基本功能，以及材料的出仓、产品的进仓、原料的退库、原材料成本的结转等与生产相关的其他核算功能。1.

21、根据相关的销售订单生成生产计划单,并根据BOM分解成生产任务和用料需求，用料需求在对照库存后产生相应的采购计划，基本实现MRP的闭环业务处理。2. 根据相关的销售订单自动生成生产计划单，经审核后可生产用料计划单，并自动产生采购计划.3. 在生产中增加生产加工单的模块，把生产计划根据BOM分解成车间的生产任务和用料计划。4. 多级BOM表：解决半成品核算需求，复杂产品的产品结构定义。5. 各种生产计划单及用料需求单据的成本选项可提供授权，控制企业的敏感数据.6. 提供批次管理，并可按批次归集成本.7. 在生产成本单中对产成品的各项成本项目如直接材料、直接人工、制造费用、其他成本等进行核算。8.

22、调整生产领料的报表.。9. 生产计划单经过备料单，生成物料需求计划，在前一个生产计划单未完成的情况下，即仓库尚未领料，又有一个生产计划单，根据目前仓库可用数量（目前库存-已经占用的数量）进行分析。10. 产成品的直接原材料成本自动添加到完工产品单中。11. 废品处理。12. 损耗率核算。13. 副产品14. 返修15. 生产费用的三种分摊方式16. 在每个模块的单据中增加了关联的报表 生产系统关联图销售订单退料单领料单物料需求分析生产计划完工单上面的图示和案例是我们软件的功能详细讲解，希望大家能够通过我的讲解能够对软件的功能方面能够有一个明确地了解，至于企业的实际业务怎样在软件中流转，请看我后

23、面的实施时特殊问题的处理，如果还有什么不清楚的地方，我们还有专门的工程师进行实地的培训。第六、E2pro财务分析E2pro的财务系统，具有高度的安全性、通用性、操作方便性的特点，完全通过财政部门严格评审，为用户全面实施会计电算化，与国际接轨打下坚实的基础。财务系统特点分析一、革新的功能，高度集成化革新的财务管理功能，符合最新会计制度和税制的功能模块设计，高度继承财务、出纳、固定资产、帐簿报表、人事工资等模块，模块化程度高；功能点更细化，更贴近用户需求；基础资料互通互用，相同信息不重复录入，大大提高系统运行效率。二、全新的出纳管理，辅助核算更强大 全新的出纳管理系统，既可以与财务系统模块结合使用

24、，也可以单独使用；多达五种辅助核算项目。三、适用行业广泛，操作方便简洁 预设多个行业会计科目于与会计报表，自动生成各种报表和自定义报表、方便用户查询、同时设置了多币种、多级核算。图形化导航，鼠标与键盘同步操作，简捷直观。四、强大的财务分析系统，帐证表一体化查询 提供自定义报表分析工具，用户可对任一指定的对象进行定义公式、编制报表、以报表方式显示并打印输出自定义的分析对象。帐证表穿透式及逐层查询功能，查询时可直接在报表中查到明细账，并且可以直接穿透明细账查询和其相关的凭证：用户“所想机所见，所见及所得”。六、 高度自动化、容错设计安全性高 采用数据库加密，多级数据保护和完整的用户权限控制机制，防

25、止非法用户获得使用权，确保系统安全可靠；容错设计确保财务资料在任何情况下保持正确、完整。可按期末汇率自动生成凭证、结转损益、自动登帐和结账；自动分摊工资费用、自动生成工资凭证；只需输入原始资料及可自动进行转账、计提折旧、期末调汇、结转汇兑损益等业务。功能介绍一、集成帐务 集成帐务是企业财务的关键部分，在集成财务中完全按照手工模式设计的记账凭证录入、修改、审核、登帐、月末结账、自动生成总帐、明细账、现金银行日记帐等财务帐簿。支持外币核算，自动结转损益并生成记账凭证。自动生成符合会计制度和新税制的会计资产负债表、损益表等。 手工模式业务凭证资产负债表编制科目汇总表。日常凭证登日记帐登明细账损益表固

26、定凭证 现金流量表E2pro软件模式业务凭证资产负债表结转损益登 帐日常凭证损益表损益表固定凭证 现金流量表二、出纳管理出纳管理用于对银行支票和银行存款的未达帐项进行管1）支票购置过程，填置购买的支票号码；2）支票的领用过程，在支票领用界面填制领用信息；3）支票的核销过程，填制报销信息并作标志。银行对帐采用自动对帐于手工对帐相结合的方式。三、固定资产管理在本系统中你可以使用两种模式对固定资产进行管理：1）、适用本系统提供的固定资产核算模块。使用此模块时，你需要进行固定资产初始化，将正在使用的各类固定资产录入到每张卡片，发生的各项固定资产增、减、变动、折旧业务通过系统提供的响应模块进行处理；2）

27、、通过手工编制凭证的方式处理各项固定资产业务，而不是用各模块生成机制凭证的方式进行帐务处理。当使用固定资产核算模块时，当进行固定资产增加、减少、原值调整、累计折旧调整、折旧等操作，会产生机制凭证，此类凭证在编辑管理中有下列原则：1） 此类凭证在固定资产模块中产生，传至账务系统进行出纳签字、审核、记账等操作，如果在已审核或记账后想进行修改或删除，要先在账务系统取消记账、审核后，再在固定资产模块中进行修改或删除。否则，不能对此类凭证进行修改、删除操作，与产生该凭证有关的固定资产卡片、变动单的相关项目也不能再修改、删除。2） 进行固定资产增加、减少、变动操作时，产生的机制凭证是不完整的，要单击凭证按

28、钮进入凭证界面，把凭证填写、修改完整（系统自动产生的会计科目不能修改），如果在会计科目中定义了固定资产科目需进行部门等辅助核算时，还要输入相关的辅助核算信息。3） 在固定资产计提折旧后，不能再对计提折旧前的固定资产凭证及与产生该凭证相联系的固定资产的相关项目进行修改、删除。但是计提折旧后还可以增加、减少固定资产及产生凭证，并且必须在计提折旧后减少固定资产。注意固定资产变动及其产生凭证要在计提折旧前进行。四、工资管理E2pro系统支持多种工资计算方式：月度工资、计件工资、计时工资。 员工资料工资录入 三费计提 工序设定 工种设置 费用分摊同时，工资系统还提供了符合最新财务制度的个人所得税扣缴申请

29、表，提供了其他的多种工资分析报表。工资汇总表、部门工资分析表，对企业的人事管理从量化、资料规范化统一管理。五、财务分析E2pro系统提供多方面的财务分析数据：财务指标综合分析预算分析自定义分析其它辅助分析。为企业的决策者提供了专门的资金管理报表。 现金日报表 现金流量表 银行存款余额调节表后言通过上面对软件的讲解，我相信大家对E2pro系统有了相应的了解。E2pro还为用户提供了丰富得帐套维护功能。对于网络版的用户而言，主要通过安装在服务器端的服务器应用程序提供了帐套维护功能去执行日常维护工作。主要包括数据的备份、数据的恢复、帐套回收站、帐套引入、帐套的修复等功能。为了提供给我们的用户更好的服务，我们将在以后的升级中修订培训文档。谢谢！