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1、上海华伟立体印刷有限公司SHANGHAI HUA WEI CUBIC PRINTING CO., LTD.文件名称ERP系统稽查考核标准文件编号： ERP-SF-01-001 发行日期： 2010-07-01编写部门/编写人员： ERP赛磊版本：1.0页次：14/14审批：张珍华1、目的1.1 对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2 确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3 实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；2、适用范围2.1 涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储
2、科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；2.2 公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；3、稽查说明 3.1稽查责任3.1.1 各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；3.1.2 ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；3.1.3 ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。 3.1.4 各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据
3、。3.1.5 ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。 3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。3.2.2 ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名
4、确认。3.2.3 ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份， 经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。3.2.4 因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。
5、3.2.6 各部门稽查专员每周一提交上周的ERP系统稽查明细表。 3.3 稽查记错办法及统计3.3.1 根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次。3.3.2 根据各部门之间相互稽查错误记录ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。3.3.3 根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据为记错一次。3.3.4 未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。3.3.5 未按流程要求操作（单
6、别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据(数据)统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。3.3.6 由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。4、稽查对象与内容 4.1 工程部 4.1.1 BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2 BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3 工程变更的准确性与及时性； 4.2 商务部(现由物料部计划课负责录入)4.2.1 销售订单的准确性与及时性；4.2.2 产品预测单的准确性与及时性；4.2.3 MPR计算及维护的准确性与及时性
7、； 4.3 采购部 4.3.1 供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等)；4.3.2 采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；4.3.3 委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4 委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5 委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6 是否违反ERP流程操作；4.3.7 采购发票勾稽是否及时、准确 4.4 物料部原材料素材仓库4.4.1 外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2 调拨单
8、审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确； 4.5 物料部成品仓库4.5.1 发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2 退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3 调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4 调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5 产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确； 4.6 物料部外仓4.6.1 南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2 烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3 仪征发货单录入及审核是否及时、准确； 4.7 物料部报废仓库4.7.1 调拨单审
9、核（报废品入库）是否及时、准确；4.7.2 其他出库单录入及审核是否及时、准确； 4.8 品管部4.8.1 调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2 调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确； 4.9 奉贤注塑车间4.9.1 素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2 生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3 素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4 素材产品入库单录入是否及时、准确； 4.10 奉贤仓库4.10.1 素材外购入库单录入及审核4.10.2 生产领料单审核（素材所需料件领用）；4.10.3 产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4
10、 调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5 素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）； 4.11 生产部4.11.1 生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2 生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3 返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4 调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5 调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6 调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7 生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8 返工生产领料单（含红字）录入是
11、否及时、准确；4.11.9 生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10 生产入库单（含红字）是否及时、准确； 4.12 财务部4.12.1 销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2 红字销售出库单录入及审核是否准确、及时； 4.13 ERP项目小组4.13.1 品号规则正确性和完整性(按品号编码原则进行编码,并对整个录入的完整性与及时性负责)；5、各部门稽查要点与说明NO.稽查责任部门相关模块稽查要求时间点要求稽查担当1工程部生产数据管理子系统1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性； 每天ERP项目小组2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料件禁用码
12、；（确保在审核前完成BOM确认）；2计划物流部计划科供应链销售管理子系统生产管理物料需求计划子系统1、确保客户销售订单资料的准确性(产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象)；每天ERP项目小组2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产品料号、预测数量、单位、预测日期）；4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRP生产计划与采购计划（采购申请）运算(确保MRP计算前产品BOM正确）； 3计划物流部量产采购科供应链采购管理子系统1、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；每天ERP项目小组2、采购进货单价格异常检查处理；3、确保采购订单录入及
13、审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；4、确保素材采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理6、若因采购订单无单价，造成物料外购入库无单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时，按记错（1笔/次）处理；8、采购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；9、
14、采购订单执行情况明细表：检查逾期未结案之采购订单 （可根据日期范围、业务员、物料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期未结案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，含1天）4采购部项目采购科供应链采购管理子系统1、供应商和委外加工商资料的准确性(付款条件、发票种类、税种、税率等)每周ERP项目小组2、品号资料维护的准确性(主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等)3、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；若因无采购单价造成采购订单明细或外购入
15、库单明细中无单价，则按记错（1笔/次）处理；每天4、确保采购合同录入及审核之准确性；5、采购合同执行情况明细表：检查逾期未结案之采购订单 （可根据日期范围、业务员、合同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，含1天）55计划物流部航头仓库组计划物流部航头仓库组供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统1、确保注塑原料领料单之准确性（领用料号、数量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若发现系统数据
16、与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天ERP项目小组2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；3、确保调拨单（航头素材出库）之准确性（系统实发数量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实发数量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息，若发现系统数据与手工数据不符项，
17、则按记错（1笔/次）处理；6.无未审核的生产任务单/采购单及 单据日期为当前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天11:30前7、确保（塑料粒子）销售出库单之准确性；销货单做成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（根据计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明原因后，对其尽快结案）9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）
18、10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；每天11:30前11、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当日手工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 奉贤
19、良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错（1笔/次)处理； 奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量与手工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；6计划物料部原材料仓库素材仓供应链仓存管理子系统1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；每天ERP项目小组2、确保调拨单（奉贤素材
20、出库）之准确性；3、确保调拨单（原材料领料）之准确性；4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；5、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；6、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 原材料自购仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 素材仓当日系统调拨入库总量与当日手
21、工素材入库（奉贤素材出库）总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理； 奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；7计划物流部原材料仓油漆薄膜仓供应链仓存管理子系统1、确保外购入库单（油漆薄膜）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（原材料领料）之准确性；3、无未审核的采购单及 单据日期为当前日期前的/调拨单/外购入货单.4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统
22、日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 油漆薄膜仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 当日系统调拨出库总量与当日手工油漆薄膜领用总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理；8计划物流部成品仓库供应链仓存管理子系统1、确保产品入库单（成品入库）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（至外仓）之准确性；3、确保调拨单（至寄售仓）之
23、准确性；4、确保调拨单（退货）之准确性；5、确保发货通知单之准确性；6、确保退货通知单之准确性；7、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；8、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 成品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日
24、手工客户退货总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理； 成品寄售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与当日手工出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发给各外仓出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；9计划物流部报废仓库供应链仓存管理子系统1、确保调拨单（报废品）之准确性；每天ERP项目小组2、确保其他出库单（报废品出库）之准确性；3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存
25、核查）；4、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 报废仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统报废调拨总量与当日手工实际报废总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；10计划物流部外仓供应链仓存管理子系统1、确保南京发货单之准确性；每天ERP项目小组2、确保烟台发货单之准确性；3、确保仪征发货单之准确性；4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手
26、工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 各外仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；11成品退货仓（品管处）供应链仓存管理子系统1、确保调拨单（成品报废品）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（退货）之准确性；3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，
27、不符者按记错（1笔/次)处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；4、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）； 成品退货仓（品管处）每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际客户退回总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理； 成品退货仓（品管处）当日系统调拨出库总量与当日手工实际产成品报废总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；12生产部供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统1、确保生产任务单、生产投料单之准确性；每天ERP项目小组2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之准确性3、确保生产任务
28、变更单或生产投料变更单之准确性4、确保调拨单（原材料领用）之准确性；5、确保任务汇报单之准确性；6、确保生产入库单之准确性；7、确保生产领料单之准确性8、确保返工生产领料单之准确性；9、确保调拨单（报废品）之准确性；10、确保调拨单（工序材料移转）之准确性；11、确保红字领料单(厂内退料单)之准确性；12、生产任务单已生产量是否正确（有没及时入库？） 13、昨天生产的成品半成品,必须在第二天早上9:30前完成检验并在ERP反映(完成生产入库单)； 14、每天9:30前完成前一天生产任务单之生产入库单的领料状况15、生产任务单已完工，用料差异分析（未按ERP相关流程要求操作导致的差异纳入稽查统计
29、） ； 领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）每天16、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；17、生产任务单执行明细表：（根据生产任务单下达日期范围、产品代码、生产任务单、生产车间等信息查询各产品各任务单之进度完成状况，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明原因后，对其尽快修正，以保证生产相关数据
30、正确）；18、月生产进度统计表：（根据统计日期查询各产品各生产车间每日或每月完成总产量，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明原因后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确）；每天19、生产任务单汇报明细表：（根据实际开工/完工日期范围、生产任务单、汇报单、生产车间等信息查询该范围内各产品及所属任务单之生产进度状况，并结合实际生产状况，对问题单据进度查明原因后，对其尽快修正）；6、稽查统计报表 6.1 ERP系统稽查明细表，见附表1； 7、稽查记错处罚 7.1 处罚对象:当事部门经理或部门主管、各部门ERP操作员； 7.2 处罚标准如下： 部门处罚对象处罚金额(当月合计百分比)0.1%-1%1.1%-5%5.1%-10%10%以上工程部各部门主管各部门系统操作员ABCD计划物流部销售计划科ABCD计划物流部物料计划科ABCD计划物流部物料仓储科ABCD采购部ABCD品管部ABCD生产部ABCD财务部ABCD8、处罚执行 由ERP项目小组当月稽查记错统计汇总表交于总经理，与其它业绩考核挂钩；
