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1、财政工资统一发放系统单位版Ver 5.2用 户 手 册北京中财信科技有限公司财政工资统一发放系统（单位版）用户手册目 录欢 迎1前 言21.概述31.1系统简介31.2手册目的32.流程介绍32.1工作流程33.安装与卸载53.1运行环境53.2安装软件53.3卸载软件72.建立套账82.1建立套账82.2登录102.3主窗口103.系统管理113.1建单位辅账113.2管理数据库123.2.1备份数据库123.2.2恢复数据库133.2.3压缩数据库133.2.4删除数据库143.3管理操作人员153.4修改口令183.5重新注册184.基础信息194.1操作主账194.2操作辅账194.3
2、维护单位信息204.4维护部门信息214.5设置个人代扣项银行账户214.6采集单位预算科目224.7辅账工资项244.8设置辅账工资类别274.9往来银行编码表295.业务处理305.1维护人事信息305.2变更人事性质365.3批量修改人事信息385.3.1替换人事信息385.3.2替换工资卡号385.4维护工资信息405.5批量替换工资信息435.6重新计算工资信息465.7个人档案工资475.7.1维护个人档案工资475.7.2批量复制个人档案工资495.7.3批量替换个人档案工资495.8第十三个月工资505.8.1产生第十三个月工资505.8.2维护第十三个月工资515.9更新辅账
3、数据525.10检查主辅账数据一致性535.11工资普调管理545.11.1级别普调545.11.2工资普调575.12月末处理595.12.1月末结转595.12.2撤消月末结转605.13月末用户回单605.13.1打印工资条605.13.2打印入账通知书635.14其它665.14.1数据整理666.查询统计676.1查询单位人事信息676.2查询单位工资信息716.3查询个人工资信息736.4人员对比查询756.5专项对比查询766.6查询人事变动776.7查询调资情况796.8多功能统计796.9高级报表817.数据审核817.1审核单位数据817.2审核单位13月工资数据827.3
4、查看人事审核结果827.4查看工资审核结果837.5查看13月工资审核结果847.6查看审核通过情况857.7审核参数设置867.7.1审核内容及格式设置867.7.2 13月工资审核内容及格式设置887.8生成个人代扣项信息897.9生成银行数据文件898.综合检查908.1重复性检查908.2检查变动银行账号918.3检查必要信息完整性928.4检查预算科目一致性928.4.1财政人事科目一致性928.4.2财政单位科目一致性939.数据接口939.1读取数据结构文件939.2读入本单位数据959.3读入入账通知书969.4读入公用编码表979.5合并下级部门数据979.6生成上报数据99
5、9.7导出下级部门数据1019.8外部接口1039.8.1接收临时人事信息1039.8.2临时人事信息入库1059.8.3导入外部工资数据10610.网络传输10710.1登录10710.2文件上传10810.3文件下载10910.4上传文件管理11110.5发布公告11110.6查阅公告11210.7公告管理11310.8系统升级11410.8.1软件下载11410.8.2在线升级11510.9传输参数设置11610.10修改密码117感 谢1183欢 迎致所有用户：欢迎使用“财政工资统一发放系统”！本软件分为财政版和单位版，您现在使用的是在5.0版本基础上改进的5.2版本，新版软件无论是在
6、使用方法上还是功能改进上都做了较大的改进，务求用户使用方便、高效。为了帮助用户尽快熟悉、掌握新版软件的使用方法和流程，特制作了与用户手册相配套的联机文档，本联机文档细化了原使用手册相关内容，通过大量图片详细介绍了本软件的各功能模块操作方法和相关知识。用户在使用过程中可边操作边参考本联机文档以求尽快上手，确保本地区或本单位工资统一发放工作的顺利开展。由于时间紧张，本联机文档中可能存在某些遗漏或内容不全之处，希望您对此提出宝贵意见或建议，以利于本系统的不断完善。谢谢！开发单位：财政部信息网络中心 北京中财信科技有限公司联系地址：北京市西四环南路27号（100071）电子邮箱：01063819317
7、或cfit联系电话：010-63819230/96/97，63819317前 言“财政工资统一发放系统（5.2）”是国库单一账户集中支付管理的重要组成部分。是为了配合国家财政资金收付管理制度的改革，逐步向国库单一账户转变，确保职工工资按时足额发放而开发的行政事业单位通用工资管理系统。是预算管理系列软件之一。“财政工资统一发放系统（5.2）”是在充分调查部分省市（自治区）现有工资统一发放软件的基础上，吸收各家的长处，并参照财政部行政单位财政统一发放工资管理暂行办法，由财政部信息网络中心与北京中财信科技有限公司共同开发的。系统按财政部的要求和目前各省（市）普遍采用的管理模式，分为两个版本：“财政工
8、资统一发放系统财政版”和“财政工资统一发放系统单位版”。 本手册主要介绍的是如何使用“财政工资统一发放系统单位版”。“财政工资统一发放系统单位版”为各预算单位进行工资管理而设计，实现预算单位基础工资数据的填报功能，它适用于不同规模及不同类型的预算单位。本系统具有管理功能齐全、灵活性好、可信度高、安全可靠等特点，不失为财政业务管理人员得心应手的工具。在系统研发过程中，开发人员相继走访了部分省市财政部门的经管业务人员，听取他们对系统的相关要求和改进建议，以使软件系统能够适应不同层次、不同类型、不同规模的财政需要。在系统的测试和试运行阶段，得到了许多省（市）财政厅（局）的大力支持和帮助，在此表示衷心
9、地感谢。由于时间紧，任务重，以及各地方财政、人事等业务管理的特殊性、复杂性，系统在使用过程中还会存在许多不足之处，恳切希望广大财政业务人员、技术支持人员对在系统使用过程中发现的不足，提出宝贵意见，以利于系统的不断完善。财政部信息网络中心北京中财信科技有限公司2007年7月1.概述1.1系统简介“财政工资统一发放系统”是供各级财政部门及其预算单位进行职工工资统一发放的计算机管理系统。财政版由财政、人事、编委、及垂直管理系统主管单位等部门使用，用于产生各单位的报盘格式（简称为“数据结构文件”）、处理各个单位报送的工资数据，将各单位职工工资数据通过银行存入每个职工的银行账户，实现工资的统一发放。单位
10、版供财政部门主管的各预算单位使用，用于本单位的职工工资数据的录入、修改、查询、审核等管理，与财政部门、人事部门等交换信息。1.2手册目的本手册是“财政工资统一发放系统财政版”的用户手册，供财政、人事、编委等部门的相关业务人员和技术人员使用。旨在通过本手册的介绍，使读者熟悉和掌握软件的操作，实现系统所提供的业务功能。本手册的适用读者为本系统的使用人员、维护人员。2.流程介绍2.1工作流程1进入系统首次登录系统时，需要建立新套账并登录。此时套账尚未设置系统启用日期，不必输入系统操作日期。详细操作见2.建立套账。2读入单位数据结构读入由财政已设置好的单位数据结构。点击【数据接口】/【读取数据结构文件
11、】，然后按照系统向导进行操作。详细操作见9.1读取数据结构文件。注意：只有在读入数据结构文件后，系统方可开始正常工作。此操作一般只进行一次，除非系统数据结构发生变化。3设置单位信息将与本单位有关的信息录入系统。点击【基础信息】/【维护单位信息】，输入需要由单位输入的信息。详细操作见4.3维护单位信息。4设置部门为本单位的所有人员设置所在的部门。点击【基础信息】/【维护部门信息】，将本单位的部门编码和部门名称按顺序全部添加至系统中，并可进行部门修改、删除等操作。详细操作见4.4维护部门信息。5输入人员人事档案信息将本单位的所有参加工资统一发放的人员人事信息录入系统。点击【业务处理】/【维护人事信
12、息】，进行人事信息的录入、修改、排序、人员调入调出、注销恢复、工资的停发等操作。在此应将所有参加工资统一发放人员的人事信息录入到系统中，并通过修改及审核等操作保证录入内容的正确性。详细操作见5.1维护人事信息。6建立个人代扣银行账户为本单位职工建立银行代扣工资项账户。点击【基础信息】/【设置个人代扣银行账户】，将代扣项目、代扣银行及代扣账号保存至系统中。详细操作见4.5设置个人代扣项银行账户。注意：已经为职工开展了银行代扣业务的单位必须进行此项操作。7维护人员工资信息对已录入人员的工资信息进行修改、计算等维护操作。点击【业务处理】/【维护工资信息】，进行工资信息维护。详细操作见5.4维护工资信
13、息。8设置查询统计格式及条件，查询统计人事和工资数据设置查询统计条件及格式表，以方便查询统计本单位的人员信息及工资数据。详细操作见6.查询统计。9审核单位人事信息及工资数据检查数据录入情况，设置审核项目和工资变动审核格式，审核人事、工资增减变动情况并审批通过。详细操作见7.数据审核。10生成上报工资数据生成向上级财政主管部门上报的人事工资数据，形成上报数据盘。点击【数据接口】/【生成上报数据】，选择上报方式，进行生成数据上报盘操作。详细操作见9.6生成上报数据。11工资数据备份备份工资数据，防止在系统突然损坏或有其他异常造成数据损坏和丢失时候使数据得以恢复。点击【系统管理】/【管理数据库】/【
14、备份数据库】，将数据库备份至指定存储设备中。详细操作见3.2.1备份数据库。注意：工资数据备份操作应经常进行，以防止出现异常情况造成数据损坏或丢失。12月末处理进行月末结转，以使本月数据成为历史数据，而进行新一个月的工资数据处理。点击【业务处理】/【月末处理】/【月末结转】，根据系统提示输入口令，点击【确定】，完成月末处理，退出系统。重新登录时选择下一个月份进入系统 。详细操作见5.12.1月末结转。3.安装与卸载3.1运行环境运行环境为Windows 98/2000/XP及其相应的硬件平台。3.2安装软件安装“财政工资统一发放系统单位版”。操作步骤：1点击安装程序SetupDW520.exe
15、，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图3.2-1所示，图3.2-12点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图3.2-2所示。图3.2-23文件复制完毕后，出现对话框，提示系统安装成功，如图3.2-3所示。点击【关闭】，退出安装向导。图3.2-34退出安装向导后，出现对话框，提示重新启动计算机，如图3.2-4所示。点击【是】，重新启动计算机，完成安装。图3.2-43.3卸载软件自动卸载“财政工资统一发放系统单位版”。注意：1卸载或重新安装本软件系统前请注意备份数据。2卸载程序不删除安装目录和系统配置文件，建议重新安装软件时，安装地址与上次的相同，这
16、样可简化系统配置工作。操作步骤：点击【开始】菜单，点选【程序】中的【财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【卸载 财政工资统一发放系统(单位版) Ver5.20】，程序将自动运行卸载向导。点击【是】进行卸载。如图3.3-1所示。图3.3-12.建立套账根据国家现行财政支出管理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行管理。系统为用户提供建立多套账功能。根据一个套账管理一级单位的工资统一发放的原则，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）可以管理多个级别（如地区）的单位工资发放。2.1建立套账一个套账
17、（或账套）组成一个单位的人事、工资数据系统。注意：使用本系统进行工资数据管理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据管理系统。 点击【开始】菜单，点选【程序】中的【财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.20】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.1-1所示。图2.1-1操作步骤：点击【建套账】，出现其对话框，如图2.1-2所示。图2.1-2注意：作为套账的唯一标识，套账号不可重名。输入套账号、套账名，点击【确定】，出现其对话框，完成建套账，如图2.1-3所示。图2.1-3点击【确定】，退出对话框。2.2登录点
18、击【开始】菜单，点选【程序】中的【财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.20】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.2-1所示。图2.2-1操作步骤：1输入或选择套账号。2输入操作日期，输入当前系统业务处理的年度、月份，其格式为：YYYY-MM。3输入用户ID号，输入操作人员进入系统的用户名。注意：首次进入系统时，以系统管理员（SA）进行登录。系统管理员用户名为字母“SA”，大、小写均可。进入系统后，可利用系统管理员增加其它系统操作人员的用户名并为其设置相应权限。4输入用户口令，输入与操作用户ID号相对应的密
19、码。系统管理员SA的口令默认为空，进入系统可修改用户口令。2.3主窗口登录成功后，点击【确定】，进入系统的主窗口，如图2.3-1所示：图2.3-1主窗口上部有各项功能的主菜单，主菜单下方有主菜单的快捷按钮。主窗口下端状态栏分别显示：发布日期、版本号、日期（登录/系统）、账套号、操作员、行政区划、网络传输（状态）、时间。3.系统管理3.1建单位辅账建立单位辅助套账。点击【建单位辅账】，出现其对话框，如图3.1-1所示。图3.1-1操作步骤：点击【是】，建立单位辅助套账。建立完成，出现其对话框，如图3.1-2所示。图3.1-2点击【确定】，退出系统。3.2管理数据库为保证工资系统数据安全，应定期对
20、本单位的工资数据库进行备份，以便在由于意外事故使工资数据损坏或丢失时，能及时加以恢复，从而保证业务工作的正常开展。3.2.1备份数据库备份当前系统全部数据，包括单位信息、人事档案、工资数据等。点击【备份数据库】，出现其对话框，如图3.2.1-1所示。图3.2.1-1操作步骤：选择备份数据库的存放地址，点击【保存】，生成后缀名为.mdb的备份文件。3.2.2恢复数据库当系统数据出现不可挽救的损坏时，应采用数据恢复功能，将近期备份的工资数据恢复至本系统中。点击【恢复数据库】，出现其对话框，如图3.2.2-1所示。图3.2.2-1操作步骤：选择备份文件，点击【打开】，将备份数据恢复至系统中。3.2.
21、3压缩数据库对数据进行压缩，以清理系统数据库所占用的多余磁盘空间提高使用效率。注意：当接收财政下发的数据盘之后应该压缩一次。点击【压缩数据库】，进行数据库压缩，出现其对话框，如图3.2.3-1所示。图3.2.3-1操作步骤：点击【确定】，退出对话框。3.2.4删除数据库对单位数据库进行删除。注意：删除数据库前要做好数据库备份，以防数据丢失！点击【删除数据库】，出现其对话框，如图3.2.4-1所示。图3.2.4-1操作步骤：输入用户口令，点击【确定】，出现其对话框，如图3.2.4-2所示。图3.2.4-2点击【是】，删除数据库，出现其对话框，如图3.2.4-3所示。图3.2.4-3点击【确定】，
22、退出系统。注意：再次进入系统需要重新建立套账，然后恢复数据库。3.3管理操作人员增加、修改以及删除操作用户组和用户，为用户各组、各用户赋予一定的操作权限，从而使系统各操作人员分工协作、责任明确，保证工资统发数据的安全性和业务规范性。点击【管理操作人员】，出现其对话框，如图3.3-1所示。图3.3-1系统仅预置“SysGroup”用户组及“SA”（系统管理员）用户。操作步骤：1增加、修改、删除用户组 注意：可以将若干具有相同权限的用户放到一个用户组中，只要为此组赋予一定的权限，那么此组中的所有用户也就具备了该组相应的操作权限。点击【新增】，出现其对话框，如图3.3-2所示。图3.3-2输入“用户
23、组ID”、“用户组名”，点击【确定】，该用户组出现在用户组列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户组进行权限管理。选择相应的用户组，点击【修改】，对用户组名、用户组权限进行修改。选择相应的用户组，点击【删除】，删除该用户组。2增加、修改、删除用户 选择“维护用户”页，如图3.3-3所示。图3.3-3点击【新增】，出现其对话框，如图3.3-4所示。图3.3-4输入“用户ID”、“用户名”，点击【设置】设置口令，选择“用户所属用户组ID”，点击【确定】，该用户出现在用户列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户进行权限管理。选择相应的用户，点击【修改】，对用户名、用户权限进行修改。选择相应的用户，点击【
24、删除】，删除该用户。3.4修改口令修改操作员密码。注意：出于安全性的需要，系统中的每位操作人员都必须有自己的密码并经常更换。此功能亦可在“操作人员管理”窗口中进行设置，但前提是当前操作员必须有管理操作人员之权限。点击【修改口令】，出现其对话框，如图3.4-1所示。图3.4-1操作步骤：输入“旧口令”（以前未设口令的不需要输入）、“新口令”、“确认新口令”（要与“新口令”的相同），点击【确定】，将原密码更改为新密码。3.5重新注册结束当前套账操作，切换至登录界面。点击【重新注册】，出现其对话框，如图3.5-1所示。图3.5-1此对话框与“2.2登录”的对话框类似，所不同的是【套账】、【退出】为灰
25、色，即只能在既有的套账间切换，而不能用于建立新的套账。操作步骤：输入“服务器名”，选择“套账号”，输入“操作日期”、“用户ID号”、“用户口令”，点击【确定】，登录系统。4.基础信息数据结构文件或单位数据拷入系统可以说几乎完成了整个系统初始化工作，但为了确保稍后维护人事、工资信息的完整性，还需要做某些必要的基础信息设置如单位信息、部门信息及个人代扣银行账户等。4.1操作主账对数据库中的主账进行操作。操作步骤：点击【操作主账】，确定对主账进行操作。4.2操作辅账对数据库中的辅账进行操作。注意：选择“操作辅账”后，不包括“数据接口”、“网络传输”等功能。操作步骤：点击【操作辅账】，确定对辅账进行操
26、作。4.3维护单位信息录入、修改本单位的基本信息。点击【维护单位信息】，出现其对话框，如图4.3-1所示。图4.3-1操作步骤：输入（选择）相关信息，点击【保存】，保存单位信息。注意：序号前的“#”表示该项目的内容为财政部门填写项目，在单位版为只读无法录入修改，例如单位编码、单位名称等项目；带“*”者则为必输项；无任何符号者由单位版维护可选择输入。4.4维护部门信息录入本单位内部各部门，用于日后录入人事信息、查询统计之用。如果某部门已经录入人员，则不能进行删除操作，其编码亦禁止修改，但部门名称可随时修改。 对于上级主管单位，如果需要下属单位录入本单位工资数据，上报进行合并，要求下属单位在设置本
27、单位内部部门时，其名称应冠以本单位的名称，以区别于其他单位内部部门。关于设置部门和数据合并的进一步说明，参阅后续相关内容。点击【维护部门信息】，出现其对话框，如图4.4-1所示。图4.4-1操作步骤：首次进入此对话框时，部门编码和部门名称栏均为空白，点击【新增】，录入部门相关信息，点击【确定】，进行保存。注意：系统默认部门编码为三位，具体本级财政部门位数由财政部门于财政版中自行定制。 注意：系统不允许对已被引用的部门（部门内已录入人员）进行修改和删除操作。窗口第三列的“是否已用”表示部门被引用状态。4.5设置个人代扣项银行账户在单位工资统一发放工作中，有些工资中的扣款项可能需要由银行统一对个人
28、进行代扣，如住房公积金、水电费、房租等。需要为参加代扣人员建立其代扣账户，由银行根据每人的代扣账户，统一代扣各项支出。建立个人代扣账户要在建立人员人事信息档案之后进行。点击【设置个人代扣项银行账户】，出现其对话框，如图4.5-1所示。图4.5-1操作步骤：选择代扣项名称（如住房公积金），选择银行名称，逐个输入人员代扣银行的账户，点击【保存】，进行保存。 4.6采集单位预算科目为使操作人员在后续维护人事信息时，便于进行选择科目操作，应使用“采集单位预算科目”功能，对单位所使用科目进行选定保存。点击【采集单位预算科目】，出现其对话框，如图4.6-1所示。图4.6-1操作步骤：1一般预算科目选择“一
29、般预算科目”，点击【确定】，出现其对话框，如图4.6-2所示。图4.6-2采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保存】，进行保存。2支出功能分类选择“支出功能分类”，点击【确定】，出现其对话框，如图4.6-3所示。图4.6-3采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保存】，进行保存。注意：此处显示科目内容以财政部门的规定为准。例如，使用政府收支分类改革前的科目，还是使用改革之后的科目。4.7辅账工资项对辅账的标准工资项进行设置。注意：主账无此功能。点击【辅账工资项】，出现其对话框，如图4.7-1所示。图4.7-1字段名：标准工资项的唯一标识符，由系统自动产生。名称：标准工资项的名
30、称，只有录入名称之后对应工资项方能被使用。工资项的名称可随时修改。工资项性质：系统预设了“收入”、“扣除”、“非收非扣”等性质，“收入”和“扣除”项数据分别计入应发项及扣发项中；而“非收非扣”项不计入任何合计项，常作参考辅助之用。如对应工资项为应发项、住房公积金、养老保险、医疗保险、所得税、扣发项或实发工资，抑或该工资项已经参与了合并，则不得修改其“工资项性质”。工资项性质设置完毕，需要到“设置实际工资项和公式”模块执行“生成公式”，以保证应发项、扣发项和实发工资公式的正确性。代扣方式：系统预设有三种代扣方式以供选择，分别为“不代扣”、“按单位代扣”和“按个人代扣”。用户可通过点击某项对应的代
31、扣方式下拉框框设置其代扣方式，但若此工资项的“工资项性质”为“收入”，则代扣方式只能是“不代扣”，且不可修改。标准类别：除职务工资、级别工资、职称工资、应发项、所得税、扣发项和实发工资的“标准类别”不能修改外，用户可通过点击工资项对应的“标准类别”下拉框设置其标准类别。实际工资系列：表示工资项目用途，用代码表示：SJ01-行政工资；SJ02-事业工资；SJ03-离退休工资；SJ04-其它；SJ05-公用。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“实际工资系列”属性均不得修改。基数：某些工资项为固定数额，且所有人均相同，如基础工资，仅工资项的“标准类别”属性为普通工资项，方可对其进行“基数” 设置。预
32、算性质：只有系统参数“预算内、外资金”设置为“以工资项区分”，此属性列才可见。属性值有：未定义、预算内和预算外。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“预算性质”属性不得修改。目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用2007年改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用2007年改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类的分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。工资项精度与取舍方式：此
33、两项功能设置的最终效果将直接影响后续模块中的工资额度，工资项精度分为：分、角、元、十元、百元、千元和万元，系统默认工资数据精确到“分”，对应数据取舍方式有向上取整、向下取整和四舍五入等三类，系统默认四舍五入。特殊计算：设置标准工资项的工资数据是否需要特殊计算。工资项设置为“需要特殊计算方式”后，还需通过“设置扣项计算方式”功能模块来完成特殊计算方法的设置。工资项应发项、所得税、扣发项和实发工资的“特殊计算”属性不得修改。工资项分类：该属性值分别为：未定义、补发工资、补扣工资、工龄工资、回民补贴、奶费、婴幼儿补贴和独生子女费，不同工资项的“工资项分类”属性不得重复。若工资项已经参与了合并，或者该
34、工资项是应发项、所得税、扣发项或实发工资，则不能修改其“工资项分类”。审核项：定义审核时是否审核此工资项。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“审核项”属性不得修改。大数审核：定义对应工资项的审核上限。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“大数审核”属性不得修改。补贴性质：定义补贴的来源，属性值分别为：未定义、国家补贴和地方补贴。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“补贴性质”属性不得修改。文号：实为对应工资项的备注说明。操作步骤：选择某标准工资项目，可对“项目名称”进行修改。点击【增加】，增加新项目，输入“项目名称”、“字段名”，选择“项目类型”，输入“数据长度”等。选择某标准工资项目，点击【删除
35、】，删除该标准工资项目（默认项目不允许进行删除）。注意：删除自定义工资项前必须保证该工资项为普通工资项或未被已有格式及合并工资项引用，且删除已采集工资项有可能丢失数据，请用户务必注意！点击【刷新】，将列表中的标准工资项列表恢复到上次保存时的状态。4.8设置辅账工资类别对辅账工资类别进行设置。注意：主账无此功能。点击【设置辅账工资类别】，出现其对话框，如图4.8-1所示。图4.8-1序号：工资项在当前工资类别中的排列顺序。实际工资项：实际工资项的显示名称。目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用2007年改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按实际工资项分类”
36、，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用2007年改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类的分类方法”设为“按实际工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。月末清零：某些特殊工资项（如补发工资、补扣工资等）月结或年结后不应保留上月数额需做清零处理。用户可通过双击进行设置，除工资项分类为“补发工资”或“补扣工资”的工资项外，其他工资项之“月末清零”系统均默认为“”即月末不清零。统发类型：双击在“内”、“外”和“”（即“统发内”、“统发外”和不区分）之间进行切换设置，属性内容将直接影响多功能统
37、计模块的相关结果。产生十三月工资时清零：用以设置十三月是否发放相应工资项，可双击在“”和“”之间进行切换设置，设置为“”的工资项产生十三月工资后自动进行清零处理。资金来源：属性值分别为“预算内资金”、“预算外资金”和“不区分”，通过设置不同的资金来源影响多功能统计的出表结果。操作步骤：点击【选择】，选择单位。选择“工资类别”，在“标准工资项列表”中选择需要向“实际工资项列表”增加的项目，点击【】，进行增加。如果需要增加全部，点击【】。选择“工资类别”，在“实际工资项列表”中选择需要取消的项目，点击【】，进行取消。如果需要取消全部，点击【】。在“实际工资项列表”中选择需要调整位置的项目，点击【】
38、（【】），进行调整。注意：右侧“实际工资项列表”中，工资项性质为“收入”和“非收非扣”的工资项必须排在工资项性质为“应发合计”的工资项前面；工资项性质为“应发合计”的工资项必须排在工资项性质为“扣除”的工资项前面；工资项性质为“扣除”的工资项必须排在工资项性质为“扣发合计”的工资项前面；工资项性质为“扣发合计”的工资项必须排在工资项性质为“实发”的工资项前面。点击【保存设置】，保存为当前单位、当前工资类别设置的实际工资项。点击【删除设置】，删除当前单位或所有单位的工资类别设置。注意：删除操作可能导致当前工资类别人员的工资数据丢失，因此请慎重操作！删除工资类别后应为相应预算单位下发结构盘，否则导
39、致结构不一致无法接收下级上报数据。点击【生成公式】，重新生成“应发项”、“扣发项”、“实发工资”三项的计算公式，防止因改动工资项的工资性质而导致的公式结构紊乱现象，以保证系统数据的完整性和正确性。点击【设置公式】，出现其对话框，如图4.8-2所示。图4.8-2进行当前工资类别各工资项计算公式的设置。窗口左侧列表为当前工资类别所属实际工资项，其属性“执行标志”表示计算工资时是否执行对应工资项的公式，若执行标志为“”则执行公式，否则不执行，可通过双击“执行标志”属性单元格改变其值。右侧编辑框，公式编辑框。举例，“奖金”公式设置（奖金=基础工资*0.1+职务津贴*0.05+工龄工资）：选择“奖金”项
40、，点击【增加公式】，在右侧的下拉列表中选取“基础工资”，“基础工资”被写入公式编辑框中。点击【*】，“*”操作符附于“基础工资”后面。在公式编辑框的“基础工资*”后录入0.1。从右侧的下拉表中选择“职务津贴”，公式编辑框中文本变为“基础工资*0.1+职务津贴”，后面的操作与前类似。设置完毕，点击【保存公式】，保存工资项“奖金”的公式。如果要修改“奖金”的公式，选择列表中的“奖金”项，点击【编辑公式】，操作过程同“增加公式”。如果要删除“奖金”的公式，选择列表中的“奖金”项，点击【删除公式】，进行删除。 注意：应发项、扣发项和实发工资的公式系统自动给出，用户无法修改或删除。4.9往来银行编码表对
41、辅账往来银行编码表进行设置。注意：主账无此功能。点击【往来银行编码表】，出现其对话框，如图4.9-1所示。图4.9-1操作步骤：通过此对话框对工资统发系统所涉及往来银行的编码、名称、联系人、联系电话等进行维护。银行编码必须为2位数字。注意：如果当前选择银行已被单位或人事信息使用，则不能对其进行删除操作，但联系人及联系电话可随时修改。5.业务处理5.1维护人事信息人事信息维护用于对本单位职工人事档案信息的增加、修改、删除、注销以及工资的停发、续发等控制。首先，要将有关人员的人事信息添加至系统中，才能对其工资进行更改、计算、查询等日常维护工作。点击【维护人事信息】，出现其对话框，如图5.1-1所示
42、。图5.1-1操作步骤：选择“批量方式”，选择相应的人事性质及部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.1-2所示。图5.1-21添加、修改人事信息用于增加、修改人事档案信息。点击【新增】（或【修改】），出现其对话框，如图5.1-3所示。输入（选择）相关信息（带*的为必输项），点击【保存】，保存人事信息。2删除人事信息在单位信息列表中选择要删除的人员，点击【删除】，出现其对话框，如图5.1-4所示。图5.1-4点击【是】，删除该单位。注意：“删除”功能仅限于系统当月新增以及历史月份均无人员存在的人员，如存在人员历史数据，删除无法实现。3人员排序对各人事信息进行重新排序显示。点击【排序】，出现其
43、对话框，如图5.1-5所示。图5.1-5选择左侧的某“人事信息项目”，点击【】，该“人事信息项目”到右侧进行排序，项目优先级从上到下排列，排序方式有“升序”和“降序”之分。点击【】、【】，调整项目的排序位置。点击【】取消该项目。注意：如果右侧无排序项目，系统将依用户录入顺序对人事信息进行排序。4查找点击【查找】，出现其对话框，如图5.1-6所示。图5.1-6（1）查找 点击【设置查询项目】，添加查询项目。选择查询项目、设置查询条件，点击【确定】，按条件进行查找。（2）快速定位输入“人员姓名”（或汉语拼音首字母），点击【下一个】，直到全部查找完毕。5注销、停发及其恢复（1）注销如果某人与单位彻底
44、脱离关系（如死亡），则可以将该人从人员档案信息中清除，系统月结后，该人员在系统中将不复存在。在注销人员的当月，可以恢复对其所做的注销处理。选择需要注销的人员，点击【注销】，出现其对话框，如图5.1-7所示。图5.1-7选择原因（调出、死亡），点击【确定】，完成注销。 （2）撤消注销点击【撤消】，出现其对话框，如图5.1-8所示。图5.1-8选择需要恢复的人员，点击【确定】，完成撤消注销。注意：只有在当月才可进行撤消处理,月末处理之后无法撤消。（3）停发在一段时间内，如要停发某单位人员的工资，可以对此人员采取停发处理。选择人员所在单位，点击【停发】，出现其对话框，如图5.1-9所示。图5.1-9
45、选择原因（停发），点击【确定】，完成停发。注意：工资做停发处理后，报送银行的工资数据中将不包含该人员。 （4）续发恢复做停发处理的单位人员工资。点击【续发】，出现其对话框，如图5.1-10所示。图5.1-10选择需要恢复的人员，点击【确定】，完成续发。注意：停发人员可在月末处理后的任何时间续发。6编辑 点击【编辑】，对单位信息进行编辑修改，离开修改行时数据将自动保存。7另存将人事信息维护窗口中的人事信息另存为EXCEL文件，以方便用户做其他处理之用。点击【另存】，选择文件存放地址，对其命名，点击【保存】，生成EXCEL文件。8打印设置点击【设置】，出现其对话框，如图5.1-11所示。图5.1-11进行打印设置并保存后，每次打印都可按照此设置进行打印。9打印打印设置完毕后，可对单位信息表进行打印。打印之前，用户可对其相关属性进行设置。5.2变更人事性质当人员发生人事变动时涉及其人事性质，如由在职人员变为离退休人员，此时要对其进行人事性质的更改。 点击【变更人事
