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1、出纳人员工作职责精选7篇 出纳人员记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳人员工作职责篇11、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况;3、会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商定期对账，对于有差异的账款，及时找出原因;4、业务员销售提成核算;5、熟练应用草窝及Office办公软件，会操作财务相关软件;6、负责公司日常行政事务;7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;8、配合公司领导交代的其他工
2、作;出纳人员工作职责篇21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员工作职责篇31、现金管理1.1协助部门经理编制资金使用计划，进行资金调度，监控重点订单的资金使用情况1.2开展资金的收付和清查工作1.3负责公司银行账户、网银等使用和维护工作1.4负责费用的审核与支付工作1.5协助部门经理负责大额资金、专项资金的管理2、发票管理2.1及时按开票申请的内容开具发票并交由相关人员审
3、核盖章，再将发票交给相关人员，做好发票的交接手续，按规定进行开票系统中相应的操作处理2.2发票开完及时办理购票手续，以确保不断票3、单据管理3.1每月月初及时收集上月的银行对账单并存档，同时从网银上获取电子对账单，在结账前出具银行对账调节表，经会计确认后进行结账处理3.2负责整理收付款单，保证手续齐全，每周及时与会计人员进行单据交接，保证账务正常进行。出纳人员工作职责篇41. 根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2. 做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3. 定期编制银行存款余额调节表并上报集团管理公司;4. 每月末，编制缴费通知书，并
4、负责交至管理部下发;5. 每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6. 保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7. 每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8. 负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;9. 领导交办的其他工作。出纳人员工作职责篇51、负责日常收支的管理和核对，出入账的记录总结;2、办公室基本账务的核对及相关账目的记录;3、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;4、负责编制原始凭证，登记现金、银行存款日记账并准确记录，按时编制银行存款余额调节表;5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;6、负责记账凭证的编号、装订;协助会计文件的准备、归档与保管;7、完成领导交办的其他工作。出纳人员工作职责篇61、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;4、负责开具各项票据整理等工作;5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海关缴款书登记认证;6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作。出纳人员工作职责精选7篇
