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1、出纳人员工作职责2020最新大全 出纳人员要求具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳人员工作职责篇11、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。出纳人员工作职责篇21、负责日常收支
2、的管理和公司基本财务的核对;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、完成上级交办的其他事项;出纳人员工作职责篇31. 负责办公环境的管理和前台接线, 以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户2. 负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作3. 能积极协助客户, 完善公司售后服务4. 能积极完成上级交给的其它临时事务, 热爱工作与学习出纳人员工作职责篇41、负责公司出纳相关工作;2、负责核算核发公司人员工资;3、根据公司规章制度审核
3、各项报销及公司人员现金报销及统计工作;4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;5、负责办公室部分文员、后勤工作;6、协助总公司会计做好其它财务事宜。出纳人员工作职责篇51. 按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。4. 及时核对现金及银行日记账，收支余表5. 做好每月的报税、工资发放工作。6. 管理银行账户、转账支票与发票。7. 合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。8. 完成上级交办的其他工作任务。出纳人员工作职责篇61 认真贯彻执行国家有
4、关财经法律、法规、规章、制度;2 严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;8 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;9 银行承兑汇票的开立和支付工作;10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;11 处理领导交办的其它临时性工作。出纳人员工作职责篇71、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员工作职责2020最新大全
