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财务人员（出纳）交接清单交接时间：年月口类别项目余额核对备注资金类现金（存折）元借条元银行存款元帐册类项目钠数量余额核对备注现金流水帐本银行存款流水帐本银行对帐单张单据类项目单位数量金额起止编号备注已付款单据未付款单据收款收据（己开）收款收据（未开）合同类项目立数量存放地点备注装修行业空白合同份已签定装修合同套资源整合协议份材料商合同份供应商合同份证章类法人章5物文件钥匙口口计算器类电脑主机注意事项：1 .现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。2 .保险柜密码由交接人与接交人口头交接。交接人签字：（印鉴）日期:接交人签字：（印鉴）日期:监交人签字：（印鉴）日期:
