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2、3版本4.7时 间2005-4-16地点杭州版本3.0 万向钱潮股份有限公司ERP项目业务蓝图物料管理文档简介 “万向钱潮SAP ERP项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之物料管理部分，是龙象SAP顾问和万向钱潮股份有限公司MM项目小组在通过对万向钱潮股份有限公司、万向集团萧山铸锻造有限公司进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮股份有限公司制造总部及其下属金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和产品保证部、技术处、财务部等业务主要负责人进行讨论，结合万向钱潮股份有限公司及万向集团萧山铸锻造有限公司未来业务管理发展的要求和M系统的功能，并经过万向钱潮股
3、份有限公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“ 业务蓝图设计”将作为万向钱潮股份有限公司业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，对将来万向钱潮股份有限公司物料管理业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。图标定义 图标 定义图标定义开始手工文档手工处理SAP 文档判断SAP 处理业务子流程结束开发程序修订日期摘要2005.02.04初稿，制造总部、MM 项目小组流程负责人确认序号流程编码流程名称签署部门签署1MM-TB-01月钢材采购计划流程2MM-TB-02月附件采购计划流程3MM-TB-03锻件外协发货流程 4MM-TB-04非锻件外协发货流程 5
4、MM-TB-05外协外购入库流程6MM-TB-06外协产品入库余缺处理流程7MM-TB-07供应商送货结算流程8MM-TB-08非总装领交料流程9MM-TB-09车间退料/报废流程 10MM-TB-10半成品发许昌宁波流程11MM-TB-11成品库特殊业务处理流程12MM-TB-12固定资产采购流程13MM-TB-13八大仓库物资出入库流程14MM-TB-14采购退货流程15MM-TB-15让售流程16MM-TB-16盘点流程17MM-TB-17物料数据数据维护18MM-TB-18货源清单维护流程19MM-TB-19供应商维护流程20MM-TB-20特殊附件替换信息维护流程总体确认万向钱潮主管
5、副总经理龙象项目总监签名：日期：签名：日期：万向钱潮制造总部经理、项目经理龙象项目经理签名：日期：签名：日期：万向钱潮MM关键用户龙象顾问签名：日期：签名：日期：目录1总览61.1流程综述61.2基于SAP的物料模块组织结构61.3主数据描述111.4采购管理171.5库存管理191.6蓝图附件192MM-TB-01：月钢材采购计划流程233MM-TB-02：月附件采购计划流程264MM-TB-03：锻件外协发货流程305MM-TB-04：非锻件外协发货流程336MM-TB-05：外协外购入库流程367MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程408MM-TB-07：供应商送货结算流程439M
6、M-TB-08：非总装领交料流程4710MM-TB-09：车间退料/报废流程5111MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程5312MM-TB-11：成品库特殊业务处理流程5713MM-TB-12：固定资产采购流程6014MM-TB-13：八大仓库物资出入库流程6315MM-TB-14：采购退货流程6616MM-TB-15：让售流程6917MM-TB-16：盘点流程7218MM-TB-17：物料数据维护流程7519MM-TB-18：信息记录货源清单维护流程7820MM-TB-19：供应商数据维护流程8021MM-TB-20：特殊附件替换信息维护流程821 总览1.1 流程综述物料管理主要包括两部
7、分，即采购管理和库存管理。采购为计划提供重要的交货情況和市场供应情況，并且控制采购商品从请购到收货、质量检验、入库的详细流程，当货物接收时，能对相关的采购订单进行自动检查。通过对供应商的合同的管理和比较，对价格实行有效控制，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证江中集团的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出來。通过建立和维护采购订单方式，來实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。从而，提高采购活动的效率，降低采购成本。库存管理系統负
8、责現有库存的管理，直到他們被消耗。其基本目标就是要能帮助江中集团维持准确的库存数。它支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。此外，该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。1.2 基于SAP的物料模块组织结构物料管理组织结构包括采购管理组织结构和库存管理组织结构两个部分。根据万向的实际情况，并考虑到管理的规范性以及未来业务的发展，未来系统设置两个公司：万向钱潮股份有限公司和万向集团萧山锻造有限公司，由统一采购组织负责采购业务；每个公司下设一个工厂，工厂下设具体的库存地点，由以下采购管理组织和库存管理组织共同形成了立体的物料管理组织
9、结构。采购管理组织结构图：库存管理组织结构图：组织结构定义：工厂：指后勤操作的基本单位，即可以是一个生产工厂，也可以是一个仓库，还可以是一个维修工厂，主要考虑的因素为生产计划和物料成本。基于现有“万向钱潮股份有限公司”和“万向集团萧山锻造有限公司”两个公司，两个公司的生产单位都要基于一个工厂，因此针对每个公司设置一个工厂。工厂：1000万向钱潮2000 锻造中心库存地点：指物料实际的存放地点或区域，不同工厂具有其独立的库存地点。库存盘点是基于库存地点进行的。根据万向集团库存管理特点，其库存地点具体细分如下：工厂库存地点描述万向钱潮0001成品库-国内配套万向钱潮0002成品库-国内维修万向钱潮
10、0010成品库-出口万向钱潮0019成品库-限制库万向钱潮9010许昌虚拟库维修万向钱潮9011宁波虚拟库维修万向钱潮9013许昌虚拟库配套万向钱潮9014宁波虚拟库配套万向钱潮9012贸易物料虚拟库万向钱潮0004磨前外协半成品库万向钱潮0003磨后外协半成品库万向钱潮0011外协库-热后发黑库万向钱潮0012外协库-磨后发黑库万向钱潮0013外协库-热后磷化库万向钱潮0014外协库-磨后磷化库万向钱潮0015外协库-点焊库万向钱潮0016外协库-镀锌库万向钱潮0017外协库-喷漆库万向钱潮0018外协库-调质库万向钱潮0005附件库万向钱潮0009滚针库万向钱潮2012金工一部车在制品库万
11、向钱潮2013金工一部车半成品库万向钱潮2011金工一部磨在制品库万向钱潮2010金工一部磨半成品库万向钱潮2014金工一部限制库万向钱潮2021金工二部在制品库万向钱潮2020金工二部半成品库万向钱潮2022金工二部限制库万向钱潮2030金工三部车在制品库万向钱潮2031金工三部车半成品库万向钱潮2032金工三部磨在制品库万向钱潮2033金工三部磨半成品库万向钱潮2034金工三部总装在制品库万向钱潮2035金工三部总装半成品库万向钱潮2036金工三部限制库万向钱潮2041热处理部在制品库万向钱潮2040热处理部半成品库万向钱潮2042热处理部限制库万向钱潮2050滚子轴承部车在制品库(一次磨
12、)万向钱潮2051滚子轴承部车半成品库(一次磨)万向钱潮2052滚子轴承部磨在制品库(二次磨)万向钱潮2053滚子轴承部磨半成品库(二次磨)万向钱潮2054滚子轴承部总装在制品库(精磨、总装）万向钱潮2055滚子轴承部总装半成品库(精磨、总装）万向钱潮2056滚子轴承部限制库万向钱潮0007总装在制品库万向钱潮0006总装完工库万向钱潮0008总装限制库万向钱潮1100办公用品库万向钱潮1001供应科钢材库万向钱潮1000供应科五金库万向钱潮1003供应科备件库万向钱潮1002供应科化工库万向钱潮1004供应科燃料库万向钱潮1006供应科基建库万向钱潮1007供应科劳保库锻造中心2001锻造钢
13、材库锻造中心1008锻造钢材限制库锻造中心1000锻造半成品库锻造中心1002锻造限制库锻造中心1003回火/正火库锻造中心1004调质库锻造中心1001锻造五金库采购组织：指代表公司合法的对外进行谈合同和采购业务的部门。万向实际业务中对外采购涉及制造部、装备科、行政科、IT部等，万向的采购计划也是统一为“万向钱潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”一起做，采购时也是由一个部门同时为两个公司一起采购，而且对于同一个物料，在同一个时刻只有一个价格，因此，系统设置一个采购组织同时为“万向钱潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”进行采购。同时，系统中采购组织是由4位数字或字母组成，考
14、虑方便记忆与查询及日后修改，可以在采购组织描述里定义采购组织的职责，这样在日后如果扩展职能也只需在采购组织描述里修改即可，不用修改编码号，对数据维护方便，此采购组织代码定义为1000。采购组：指具体负责各类采购业务的人员或岗位。根据万向的实际情况，要求工作分派到人，而且每个人的工作界线是划清的各自负责相对应的物料不会重叠。将以人员划分采购组，有多少采购员就有多少采购组，但采购组的命名以岗位命名，这样就可使每个采购组对应到人，便与职责划分和考核到人，具体命名采用岗位命名是减少因人员调整而频繁系统数据调整，系统中的编码是3位字母或数字，考虑可扩性，统一采用无意义的数字编码，细分如下：采购组代码采购
15、组描述采购员部门203采购科采购员1周柏锦供应链管理部206采购科采购员2胡柏松供应链管理部205采购科采购员3宣建国供应链管理部210供应科采购员1李金本供应链管理部208供应科采购员2童建德供应链管理部209供应科采购员3田金岳供应链管理部207供应科采购员4戚建芳供应链管理部303计算机采购员纪德良/刘华供应链管理部204外协采购员1朱永金制造总部021外协采购员2沈金奎制造总部041外协采购员3徐文忠制造总部200设备科采购员蔡福泉制造总部311产品保证部采购员1倪水荣产品保证部300产品保证部采购员2阚海彬产品保证部309虚拟采购员蒋继衡市场部308办公用品采购员冯如仁/姚敏行政部3
16、10新产品开发采购员章国安技术处1.3 主数据描述物料主数据物料主数据指长期存储在数据库中的各公司所涉及各类物料数据记录，它们集中存储并且在跨应用程序的基础上使用和处理。这样就能防止重复存储数据（冗余）。系统的各个部分，诸如采购、库存管理、物料需求规划和发票校验都可以使用这些存储的数据。物料类型：物料主数据中对物料进行大分类。根据万向物料特点，系统中设置以下几种物料类型，定义了和产品直接相关的物料用带有含义的外部编码，和产品无直接关系的用不带含义的数字外部编号，编码的详细内容可参见编码规则。物料类型描述编号范围WXBC万向半成品有含义编码10000000-ZZZZZZZZWXCP万向成品有含义
17、编码10000000-ZZZZZZZZWXFJ万向附件有含义编码10000000-ZZZZZZZZWXFL万向辅料(八大仓库的物料)序列号编码100000-499999WXMY万向贸易(虚拟采购物料)序列号编码800000-899999WXBZ万向包装序列号编码500000-599999物料类型的作用主要有以下几点：l 控制某类物料的编码范围l 控制某类物料的维护数据视图l 控制某类物料的获取方式l 控制某类物料的评估方式物料类型的定义需考虑的主要因素：l 需区分控制物料l 一旦使用不易修改、调整l 物料类型不宜太多物料组：根据物料相同或相近的属性，将不同的物料集合成不同的组。系统中可依此进行
18、分析及查询。物料组描述A01包装-白瓦盒A02包装-彩瓦盒A03包装-彩色软片盒A04包装-白色软片盒A05包装-木盒A06包装-打包带A07包装-胶带A08包装-塑料薄膜A09包装-塑料袋A10包装-衬板A11包装-钙塑箱A12包装-意大利纸箱A13包装-特殊规格纸箱A14包装-木箱A15包装-铁箱A16包装-防锈纸A17包装-铁托A18包装-木托A19包装-吸塑片A20包装-防锈膜A99包装-其他B01半成品-三叉轴B02半成品-调整臂壳体B03半成品-十字轴B05半成品-轴套B06半成品-滚子外圈B07半成品-差轴B08半成品-一字轴B09半成品-行轴B10半成品-翼型轴套B11半成品-
19、联板B12半成品-方块B14半成品点焊轴套B99半成品-其他C01成品-三叉轴C03成品-光轴C05成品-翼型轴承C06成品-轴承C07成品-轴套（光外圈）C08成品-铁皮轴承C09成品-差轴C10成品-一字轴C11成品-行轴C12成品-翼型轴套C13成品-方块C14成品-滚子轴承C99成品-其他D01锻件-转向螺母D02锻件轮毂法兰D03锻件-轮毂内圈D04锻件-轮毂外圈D05锻件热锻十字轴D06锻件-冷挤十字轴D07锻件-热挤轴套D08锻件-冷挤轴套D09锻件-差轴锻件D10锻件-热挤三叉轴D11锻件-冷挤三叉轴D12锻件-三柱槽壳D13锻件保持架外圈D14锻件-钟形壳D15锻件-调整臂壳
20、体D16锻件-翼型轴套D17锻件国内叉类D18锻件国外叉类D23锻件联板D24锻件行星轴D25锻件压板D26锻件一字轴D99锻件-其他F01附件-三叉球环F02附件-轴碗F03附件-轴油封F04附件-油杯F05附件-防尘罩F06附件-滚针F07附件-挡圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-垫片（尼龙）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-锁片F15附件-弹簧F16附件-塑料销F17附件-弹簧垫片F18附件-调整臂类F19附件-垫片(铁)F99附件-其他G01钢材-QC001G02钢材-QC002G03钢材-QC003G05钢材-QC005G06钢材-QC006G
21、08钢材-QC008G09钢材-20#G10钢材-20CrNiMoG11钢材-42GrMoG12钢材-45#G14钢材-8627RHG15钢材-GCr15G16钢材-SAE1117G17钢材-SAE8620G18钢材-SAE8622HG19钢材-SAE8822RHG20钢材-20CrMnTi(机械)G21钢材-SAE1141G99钢材-其他L01办公用品L02印刷品L03卫生用品L04礼品L05茶叶L06接待用品L07办公用品-耗材类L20五金-刀具L21五金-轴承L22五金-皮带L23五金-量具L24五金-电器L25五金-砂轮L26五金-螺丝螺帽L27五金-工具L28五金-钻头L29五金-其
22、他L40化工材料L50备件-电泵L51备件-伐盘L52备件-铸件L53备件-机床配件L54备件-机器配件L55备件-耐热钢L56备件-其他L60燃料L70基建材料L80劳保用品L99辅料-其他M01贸易物料（虚拟采购）Q01其他Q02固定资产Q03服务Y01药品Y02医用器械Y03医用敷料Y04医用-其他Z01总成-外卡万向节Z02总成-内卡万向节Z03总成-翼型万向节Z04总成-条形背板万向节Z05总成-铁皮轴承万向节Z06总成-三叉万向节Z07总成-圆形背板万向节Z08总成-自定位万向节Z09总成-点焊万向节Z10总成-点焊+外卡万向节Z11总成-内卡+外卡Z12总成-条形背板+外卡万Z1
23、3总成-翼型+点焊万向节Z14总成-翼型+内卡万向节Z15总成-翼型+条型背板万Z16总成-翼型+外卡万向节Z17总成-刹车调整臂Z99总成-其他物料的评估类：每种物料都通过其对应的“评估类”与若干总账统驭科目相关，再结合后台参数的配置，从而达到在库存收、发物料过程中，系统自动在产生物料移动凭证的同时，产生相应的财务会计凭证，不同的物料移动类型对应不同的会计科目。结合万向的财务对库存商品科目管理的现状，评估类分为以下几类：物料评估类描述3000钢材3001燃料3002五金3003备件3004基建3005化工3006劳保3007办公3008卡簧3009滚针3010附件7901轴套半成品-锻790
24、2轴套半成品-车7903轴套半成品-热7904轴套半成品-磨7910十字轴半成品-锻7911十字轴半成品-车7912十字轴半成品-热7913十字轴半成品-磨7920成品3011成品-外购1.4 采购管理供应商主数据：供应商主数据指包含供应商相关的会计信息及采购信息（付款条件、地址数据等）的数据记录。供应商帐户组：根据供应商的业务及会计特点，将供应商分为不同的组。系统中可依此进行分析及查询。供应商帐户组描述号码范围定义WXCW财务供应商外部编码4000049999财务使用的供应商，不需要维护采购数据WXGL关联供应商外部编码5000059999集团内部的公司为供应商WXNB国内供应商外部编码20
25、00029999国内的供应商WXWB国外供应商外部编码3000039999国外的供应商WXYC一次性供应商外部编码1000019999临时向某个供应商采购，事后也不需要记录供应商数据的情况，其特点是：主数据基本信息和采购信息在采购时临时维护信息记录主数据：确定某种物料从一家指定的供应商采购时的相关数据，如发货数据（例如，计划发货日期和容差）、当前和将来的价格和条件（例如，运费和折扣）、供应商数据及相关文本等。供应商寄售采购：采购时下寄售采购订单；供应商将货物寄存在我方仓库（收货时必须有寄售的信息记录）；到实际消耗时，按当时寄售的信息记录的价格确定（寄售转自有库存、生产订单或成本中心领用）；结算
26、时也以实际消耗时的价格结算，货源清单主数据：指在特定的工厂下，确定对某一种物料哪些供应资源（供应商）是被允许的，哪些是不被允许的。采购订单：万向需对外进行采购的有生产附件、生产原材料、生产中的外协、服务、供应科外购、固定资产、废品采购、虚拟采购、配送中心的要货申请等，这些均需要在系统中进行采购订单的管理，包括正常采购、外协采购和供应商寄售采购等。系统设置以下采购凭证类型：凭证类型描述编号范围NB标准采购订单45000000004599999999WB固定资产采购订单92000000009299999999WJ加工制外协采购订单93000000009399999999WX买卖制外协采购订单940
27、00000009499999999XB供应科外购采购订单91000000009199999999采购订单的收货采购订单的收货从收货的消耗形式来分有两种形式：库存管理物料（如备品备件、油脂类材料）的接收；非库存管理物料（如固定资产即新设备、外协外包服务或直接消耗到生产订单或是服务）的接收。对于非库存管理物料，当针对采购订单接收后，系统将其费用自动记入相关财务科目；对于库存管理物料，需经过相关部门检验合格后方可针对采购订单收货入库。采购订单的收货从收货控制角度来分，也为两种形式：需要有质检控制，采购首先入收货冻结状态，然后再收货入库，这种业务对大多数物料的采购都适用如附件采购、五金件采购、买卖制的
28、外协加工等。另外一种，无需要收货到冻结状态，采购直接入库，这种方式用于废品采购、二次车处理中的采购入库。根据收货作发票校验对采购订单的发票校验将全部依据实际接收并经质检为合格的品种及数量进行，相关的采购部门在对供应商提供的发票检查通过后，在系统中按预制发票的方式进行处理。由于万向采用的大部分是寄售模式，因此，此类主要用于委外加工和服务模式中。根据消耗作结算万向大部分的采购都是采用寄售，是等使用时或转自有库存时，才和供应商算费用，因此，都是定期按实际使用情况和供应商结算费用。1.5 库存管理库存类型根据万向的库存管理的特点，库存物料在系统中将有以下几种库存类型：库存类型描述“空白”非限制库存（即
29、自有库存）K供应商寄售库存O供应商分包库存（外协加工业务）此外，物料在移动和存储时存在两种状态：质检状态和冻结状态，采购中用于质检控制的收货冻结状态。移动类型在SAP系统中物料的任何方式的移动（收发存）都有其唯一的代码（移动类型），从某种意义上来讲，移动类型代表了仓库物流的业务，如生产的领交料、仓库间的转储等。万向库存管理涉及以下主要物料移动方式：移动类型描述用途参考备注101GR 收货采购入库、向锻造公司的领料、生产订单收货101KGR 收货入寄售库102为采购订单的收货冲销打开移动原因102K为采购订单收货入寄售库冲销打开移动原因103进入冻结库存的收货104冻结的收货冲销打开移动原因10
30、5来自冻结库存的收货105K来自冻结库存的收货入寄售库106来自冻结的收货冲销打开移动原因106K来自冻结的收货入寄售库冲销打开移动原因122RE 退给供应商打开移动原因122KRE 退给供应商打开移动原因123RE退给供应商冲销123KRE退给供应商冲销131生产收货重复制造132生产收货冲销161收货退回采购退货162收货退给冲销201有关成本中心的发货成本中心消耗201K有关成本中心的发货(从寄售库）202成本中心的收货202K成本中心的收货(从寄售库）241有关资产的发货库存商品转资产241K有关资产的发货(从寄售库）242资产的收货242资产的收货(从寄售库）261有关订单的发货生产
31、订单的消耗261K有关订单的发货(从寄售库）262订单的收货262K订单的收货(从寄售库）309TF商品到商品转储物料转物料310物料到物料转库业务311TF在地点内转储车间领用311KTF在地点内转储(从寄售库）321TF质量到非限制质检状态与非限制状态转换322质量到非限制业务处理343TF冻结的到非限制冻结状态与非限制状态转换344非限制冻结的业务处理349TF冻结于质量处冻结状态与质检状态转换350质量冻结的业务处理411TF库存地点到库存地点寄售到自有412TR库存地点到库存地点511免费交货512无费用的RE交货531副产品收据副产品产出532RE副产品541对分包库存的GI仓库委
32、外原材料发货542RE分包库存到仓库543GI 发货SLS.ORD.库存委外原材料消耗544GI 接收SLS.OR.库存551发货报废报废552RE报废561库存余额的初始条目期初余额导入562RE 库存余额条目601GD发货: 交货销售交货602RE交货冲销641TF在途库存跨工厂发货642在途库存的业务处理643TF 至跨公司间跨公司发货644TR 至跨公司间651GD退货 退回销售退货订单，退回652GD退货 退回冲销701GR实际盘点: 仓库各种状态的库存盘点差异记账702GI实际盘点: 仓库703GR实际盘点: 质量检查704GI实际盘点: 质检707GR实际盘点: 已冻结708GI
33、实际盘点: 冻结711GI库存偏差: 仓库712GR库存偏差: 仓库713GI库存偏差:质量检查714GR库存偏差: 质检715GI库存偏差: 退货716GR库存偏差: 退货717GI库存偏差: 冻结718GR库存偏差: 冻结Z09非生产物料车间领用201Z10非生产物料车间领用冲销202Z17非生产物料后勤领用201Z18非生产物料后勤领用冲销202Z23技术基金列支（专用）201Z24技术基金列支（专用）冲销202Z31小工序报废551Z32小工序报废冲销552Z33一对多（多对一）转物料用于转换减少物料562Z34一对多（多对一）转物料冲销用于转换增加物料561Z35车间余缺（减）记录车
34、间余缺201Z36车间余缺（增）202Z*用于各种消耗成本Z*用于反冲各种消耗成本注：从移动类型311以后的移动类型加K的就是寄售业务库房盘点万向库存物料的盘点将依照系统标准方式进行：系统可根据需求提供盘点清单；实际清点物料由相关部门的库房管理人员实施，并将结果输入系统；盘点差异的分析及记账处理由财务部完成。但是，由于万向使用了车间库，为了真正管好车间库，要定期的每月对车间库进行盘点。蓝图附件1、MM模块开发程序界面清单2、MM模块程序功能开发说明书清单3、MM模块报表功能开发说明书清单2 MM-TB-01：月钢材采购计划流程参与者：财务部、锻造公司、制造总部、供应科输入：确认后的月钢材采购计
35、划输出：下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划控制点：财务部将经过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购计划导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。时间：每月月底制造总部运行长期计划后概要说明：每月月底制造总部根据月销售计划运行长期计划后，SAP系统产生下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印，先交锻造公司确认，再由制造总部确认，其中制造总部填写特殊钢材的产地，然后交供应科填写其它钢材产地，最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供应商代码，再导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划，并打印下发给供应
36、科执行。现状：在MRPII终端系统中生成并打印钢材每月的需求量，不考虑钢材库存也不分钢材产地。未来：SAP系统给出下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，经过锻造公司、制造总部、供应科相关部门确认调整后，导入SAP系统并生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。变革与提高：系统可以根据钢材的产地区分实际使用钢材的不同价格，满足财务需求。系统生成钢材采购订单，可以根据采购订单指导、跟踪供应商交货情况，并在系统内记录交货完成情况。未来流程图：备注：1流程图中第2点“导出月钢材采购建议”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C001的月采购建议导出程序。2制造总部根据周计划分解出的钢材计划指导供
37、应科向供应商催货。业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标1运行长期计划制造总部总调每月月底产品保证部在SAP系统内下达每月的销售计划后运行长期计划。2导出月钢材采购建议财务部计划员每月月底运行长期计划后将下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测导出到外部的电子表格中。3打印月钢材采购建议财务部计划员导出月钢材采购建议后将此月钢材采购建议以表格形式打印出，先下发给锻造公司调度员确认。4调整月钢材采购建议锻造公司调度员月钢材采购建议下发后根据锻造前三个月的钢材用量及现在钢材库存情况对月钢材采购建议进行手工修改调整，调整完后交制造总部确认。5调整月钢材采购建议制造总部总调锻造调度员修改完后在锻
38、造调度员修改调整的基础上对月钢材采购建议进行手工修正、确认，同时填写特殊钢材的产地，确认完后交供应科。6填写钢材产地供应科采购员制造总部确认完后供应科采购员在制造总部确认后的月钢材采购建议上手工填写其它钢材产地。7反馈财务部供应科采购员钢材产地填写完后将各相关部门修改、填写完钢材产地的月钢材采购建议反馈给财务部。8在EXCEL模板中修改月钢材采购建议财务部计划员供应科填写完钢材产地后财务部计划员对反馈回的月钢材采购建议在EXCEL模板中进行调整，并对应不同的钢材产地输入相应的供应商代码。9创建采购订单财务部计划员在模板中将月钢材采购建议修改完后根据修改后的电子模板在系统内手工创建下月钢材采购订单。10打印钢材采购订单财务部计划员钢材采购订单创建后将钢材计划以采购订单的形式打印出，并下发给供应科。11执行钢材计划供应科采购员收到钢材采购订单后将打印出的钢材采购订单下发给大鼎贸易公司执行钢材计划。单证/报表需求：SAP标准报表：钢材采购建议清单、钢材采购订单查询（ME2L）、钢材寄售库库存报表（MB52/MMBE）、钢材月用量清单（ME51）特
