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1、玉柴营销有限公司 信息技术部 操作手册（简述）配件业务管理系统盘点操作简述（分公司）1. 1盘点操作流程：2说明：3操作方法31）盘点计划生成32）盘点计划确认43）盘点库存冻结44）盘点单录入55）盘点仓区分组信息查询86）盘点单录入手工117）盘点单打印138）盘点损益调整158）终止盘点计划161.2库存调整管理流程.17说明：17操作方法181)库存调整单维护数量182)库存调整单审核181.3 盘点报表打印.19重要提示：各分公司在盘点前应该确保所有的单据都完成，提货单要出库完，库存转移单要确认完，库存调整单要审核完成，手工/自动补货单要完成等等，所有的产生待出量的单据都要完成，以确
2、保库存备份时能尽快完成。1. 1盘点操作流程：盘点计划生成盘点计划确认盘点库存冻结盘点单录入(包括空白盘点单打印)、盘点单录入手工盘点损益调整中止盘点计划库存调整单维护（数量）库存调整单审核1、 各操作点所在位置： 盘点计划生成：库存管理 盘点计划 盘点计划生成 盘点计划确认：库存管理 盘点计划 盘点计划确认 盘点库存冻结：仓库管理 盘点作业 盘点库存冻结 新增盘点表：仓库管理 盘点作业 盘点量录入 (打印空白盘点单) 在盘点单上录入初盘和复盘结果：仓库管理 盘点作业 盘点量录入 进入盘点单内 录入初盘和复盘数 在盘点单上录入初盘和复盘结果：仓库管理 盘点作业 盘点单录入手工 新增 将盘点单提
3、交完成：仓库管理 盘点作业 盘点量录入 点击完成 盘点损益调整：库存管理 盘点计划 盘点损益调整 盘点损益调整：库存管理 盘点计划 终止盘点计划 库存调整单生成：仓库管理 库存调整 库存调整单维护数量 库存调整单审核：库存管理 库存调整 库存调整单审核2、 注意： 盘点最重要的功能是通过盘点形成的差异，然后通过库存调整来实现盘点的目的：使系统的帐面数与实际盘点的实物库存相符。因此在盘点调整单生成后，必须尽快把调整单处理完成。说明： 盘点包括自管仓和代管仓的库存一起盘，盘点时系统会自动根据录入的盘点数按分配原则自动分配到相应的批次。初盘数、复盘数分配的原则：A、 盘赢时，全部赢在自管仓的最晚进批
4、次。B、 如果盘点单上只有代管仓数量，没有自管仓数量，盘赢该物料时，系统会提示要在“盘点录入手工”中去增加该物料的盘赢数量。C、 盘亏时，先亏自管仓最早进批次，如果自管仓全部亏空，则亏代管仓批次。D、如果亏到代管仓部分，帐也是分公司认，在系统中先自动生成一张补充销售单（SS单），把货从代管仓补到自管仓，再生成一张分公司的库存调整单（盘亏）。 操作方法1）盘点计划生成位置：库存管理盘点作业盘点计划生成在库存管理模块窗口中，点击盘点计划下的“盘点计划生成”即可打开“盘点计划生成”的业务简要浏览窗口，如下图所示。点击“新增”按钮，打开“盘点计划生成”的窗口，如下图所示，在输入“开始日期”和“结束日期
5、”，“盘点原因”，确认无误后点击保存按钮。盘点对象说明： 1）“单品”：允许对一种单品的盘点。 2）“机构”：盘点下达盘点计划的机构直属仓的库存。 3）“仓区”：可以对下达盘点计划的机构中具体的仓区进行盘点。特别说明：一旦盘点计划生成，系统在盘点计划的开始日到结束日之间，所有对库存有操作的功能将会自动停止使用。再点击关闭返回“盘点计划生成”的业务简要浏览窗口，勾选该盘点计划单，然后点击“完成”按钮，在出现的提示框中点击“确定”，当前窗口中此记录将消失，系统提交此盘点计划单至“盘点计划确认”窗口。” 2）盘点计划确认位置：库存管理盘点作业盘点计划确认“盘点计划生成”还需要经过审核确认，才可以正式
6、进行使用。在库存管理模块窗口中，点击盘点计划下的“盘点计划确认”即可打开“盘点计划确认”的业务简要浏览窗口，如下图所示。用户可以通过双击此行或者点击浏览进入到单据详细资料窗口中，在其中您可以查看详细的盘点计划，进行确认审核。点击关闭返回，在简要信息窗口中勾选该盘点佳话单，然后点击“完成”按钮，在出现的提示框中点击“确定”，系统将提交此盘点计划单。3）盘点库存冻结位置：仓库管理盘点作业盘点库存冻结对于已经审核的盘点计划单，系统将会把当时的库存备份，用于盘点单帐面量的来源，点击盘点作业下的“盘点库存冻结”即可打开“盘点库存冻结”的业务简要浏览窗口，如下图所示。点击“完成”按钮，系统将自动备份当时系
7、统中的库存数。此过程是系统自动完成的，无法人工干预。注意：如果系统中有待出量没有完成，系统会自动提示，而且不给通过。只有把系统中所有的待出量都处理后，才能备份数据。所以所有的分公司在盘点之前，最好确定好已经把所有的待出量都处理好后，才做盘点。4）盘点单录入位置：仓库管理盘点作业盘点单录入盘点单是用于录入实际盘点量的窗口，点击盘点作业下的“盘点单录入”即可打开业务简要浏览窗口，如下图所示。点击“新增”按钮，打开“盘点单录入”的窗口，如下图所示，在头档信息中，选择“盘点仓库”，“盘点地区”，“仓区”再输入“盘点计划单号”。之后，会立即弹出“盘点仓区分组”的对话框，即对本机构的所有仓区分组，仓区所对
8、应的组将根据用户对仓区命名的“分组名称”来识别。,相同的组生成一张盘点单,有几个组就生成几张盘点单。说明：分组主要是考虑到有些分公司有几个异地仓库，需要分开盘点，就把同一仓库同一大区的不同小区根据实物存放情况分开盘点。仓库实物如果能按仓区分开盘点的，就分成不同的组。如07成品库中，有自管和代管，有服务仓或者是不适销仓，如果这四个仓区都可以区分开实物盘点，那么就分成4个组，如果实物盘点只能区分服务仓，那么只需分成2组，服务仓做一组，其它的合成一组；如果不适销仓不需要盘点，那么也要把它区分开来，自做一组，然后把这张盘点单直接点击完成即可，不用录入盘点量；注意：如果实物不能按物理仓区分开盘点的（例如
9、：同一个物料分不出代管部分和自管部分）就不要分组，把不能分的仓区全部做成一组，只生成一张盘点单就可以了。如果不分组，那么只需在“分组名称”中填入相同的名称，即组名相同，这样的话就这只生成一张盘点单了，分组名称可以任意命名，只为了方便用户自己识别而已。下同举例说明如何分组? 分多组 只分一组左边，我们将所有的仓区分成了3个组： 右边，我们将所有的仓区作为1个组： 0701仓 代管 0701仓 010703仓 代管 0703仓 010704仓 代管 0704仓 010706仓 自管 0706仓 010707仓 自管 0707仓 0107F16仓服务站 07F16仓 0107F17仓服务站 07F1
10、7仓 01如果分多组则生成多张盘点单，后面图示为分成3组的情况。如果只分一组，则只生成一张盘点单，这里不举例了。填写好分组名称后，点击“确定”，会有个询问框请用户再次确认分组。用户已完全确认了所有的分组后，点击“是”，系统即开始生成以组为单位的盘点单，由于我们分了3个组，因此将生成3张盘点单，如下：点击“确定”后，我们进入浏览界面，既可以看到，一个组分别对应了一张盘点单（如果忘记了分组的具体仓区，可以查询分组信息（这个可以随时可以查询），查询方法如下：5）盘点仓区分组信息查询位置：仓库管理盘点作业盘点仓区分组信息查询这个模块用来查询盘点仓区分组的信息。）双击其中一张盘点单，即可看到此张盘点单的
11、盘点明细空白盘点表打印： 点“打印”键即可进入打印。对于用户是否要打印盘点单进行盘点？ 可以根据实际情况来决定。注意：分公司最好把盘点单下载到电子表格中整理成跟系统中的页码内容范围相一致（系统每页27行，按图号排序；分公司最好也把盘点后的实物盘点单整理成这样），然后打印出来，分页录入系统，才不至于太乱。实际盘点之后，在系统中的盘点单汇总中录入盘点量，具体操作是：先点击“输入盘点单页码”，在弹出的对话框中输入用户需要录入盘点量的盘点单页码，点击确定后，盘点明细将定位在所输入的页码的位置。之后即可在盘点单汇总中输入盘点所得的初复盘数。该页录入完毕，保存后，系统会自动分配库存，将汇总中的差异分到明细
12、中（该过程可参看以下的说明），如果需要继续录入其它页码的盘点量，再继续点击（输入盘点页码），重复刚才的操作即可。完成一张盘点单的录入后，其他的盘点单录入方法雷同。说明：分配的含义：当在盘点单汇总中生成差异时，点击分配即可将此差异分配到一个物料多个各个批次和小区中，这个结果可以在盘点单明细中显现盘点数分配原则：盘亏亏最早进的批次，盘赢赢最晚进的批次。 当在盘点单汇总中录入的物料有多个批次并盘亏时，在盘点单明细中就会看到先亏的是最早进批次的，如图：当在盘点单汇总中录入的物料有多个批次并盘赢时，在盘点单明细中就会看到赢的是最晚进的批次，如图： 为了方便录入人录入实际的初盘数，复盘数，系统提供了三种查
13、询方式。 一.“定位页”可以直接定位到打印出单据的确切页上。 二.“精细定位”可以组合查询精确定为数据。三.“过滤”将头档中的仓区里的小区带入进行过滤说明：为了提高盘点录入的速度，系统将不列出库存为0的物料明细，这样有两种情况需在“盘点单手工录入”处录入盘点情况：A）当自管仓帐面量为0，而代管仓帐面量大于0时，在盘（盈）的情况下，根据不亏（盈）代管仓的原则，在录入完成后系统会提示在盘点单手工录入处将该物料在自管仓盘（盈）B）当在盘点单上没有打印出来的物料盘赢时，需要在盘点单手工录入处进行新增。6）盘点单录入手工位置：仓库管理盘点作业盘点单录入手工点击盘点作业下的“盘点单录入手工”即可打开“盘点
14、单录入手工”的业务简要浏览窗口，如下图所示。点击“新增”按钮，打开“盘点单手工录入”的窗口，如下图所示，在头档信息中，选择“盘点仓库”，“盘点地区”，“仓区”，再选择“盘点计划单号”。在输入盘点的“部门”，以及“初盘人”，这里又分两种情况：一、对于上面A）的情况，系统会自动生成这些物料的盘赢数量。二、对于上面B）的情况，则要在明细中手工加入物料1、如果实物在系统中有0库存，即该物料在系统中流转过，那么直接点击“？” 如下图所示：，在弹出的会话框中选择好物料，按确定后，再在盘点单明细界面，录入盘点数； 2、如果实物在库存中没有0库存，那么直接在盘点明细界面“？”按钮旁边选择了物料所在仓区后，在图
15、号处直接输入物料图号（前提条件是该图号在系统中存在，而且状态正常），然后敲回车，即可直接输入盘点量。下图录入完成后，点击保存，会生成一张新的盘点单。当所有的盘点单都完成后，都会生成盘点差异单，一张盘点单生成相对应的一张盘点差异单。7）盘点单打印当把盘点量输入完毕后，可以在单据浏览中的“盘点单”中将盘点差异数据打印出来。点击单据浏览下的“盘点单”。注意选择单据样式：点“20061226样式”，则显示的是分开代管、自管标准成本价的样式。打印时，要注意，选项不同，打印的结果也不一样，如果把“原盘点单”前面的勾打上，则打印出来的是原单所有的物料，不管有没有差异都显示，见下图：如果把“原盘点单”前面的勾
16、去掉，则打印出来的只是有差异的物料，没有差异部分不显示。注意：在这里代管仓盘赢部分是显示在自管仓盘赢，代管仓盘亏部分还是反映在代管仓。（这里显示的是和盘点报表中的盘点差异表一样的）见下图：盘点差异单经过校对后，发现录入数据有错，可以到“盘点量录入”、“盘点录入手工”中进行修改，确认数据准确后，点“完成”，盘点单就提交到下一步“盘点损益调整”。8）盘点损益调整位置：仓库管理盘点作业盘点损益调整在库存管理盘点作业盘点损益调整中可以看到已经提交完成的盘点单。双击或选择“浏览”可以查看对应的“盘点单”的明细。，如下图：如果发现数据有错，可以勾上该单，点“拒绝”，盘点单就会退回上一步，如果确认数据没问题
17、，可以勾上该单，点“完成”后，系统会提示生成对应的库存调整单单据生成库存调整单：“完成”后，会提示生成对应的库存调整单单据，若有代管仓盘亏则有一张代管仓盘亏单和自动补货单（单据生成原因请在流程说明中查看）如图：盘盈代管仓生成调整单的情况与此相同，只不过不用生成SS单。8）终止盘点计划位置：库存管理盘点计划终止盘点计划库存调整单生成后，本来最后一个功能点应该是马上做库存调整，但是库存调整属于系统的一个业务功能，所以，在盘点没有完成前，是不能做的，所以，确定了所有的盘点都没有误后，就必须去终止盘点计划，然后最后做库存调整。模块所在位置： 如下图所示即“终止盘点计划”的业务简要浏览窗口双击进入明细，
18、将结束标志由“已生效”改为“已完成”，点击“保存”，盘点计划即终止。.终止了盘点计划后，即可作库存调整。 注意：如果盘点计划已经终止了，分公司就可以做库存事务了，不必要做完库存调整才能做其它入出库事务。1.2库存调整管理流程1、分公司：库存调整单维护（数量）2、总部财务：库存调整单审核说明：1、 各操作点所在位置： 库存单生成：仓库管理 库存调整 库存调整单维护数量 库存单审核：库存管理 库存调整 库存调整单审核2、 可能出现的问题： 录入调整内容的时候无法查找某一配件图号，是因为该配件图号从未在库存中存在过。必须先进行一次采购或调拨作业将该配件入库，然后才能库存调整。 操作方法1) 库存调整
19、单维护数量库存损益调整完成后，在该模块就可以看到生成的库存调整单，如图：双击一个单据进入浏览界面，可以看到是盘盈单，并可以调整数量，“删除”此单完成后，进入库存调整单审核才能完成库存调整整个事务。2) 库存调整单审核点击库存管理下的盘点计划就可以看到库存调整单审核，点击进入浏览页面双击此单便可以浏览明细审核完成后，就可以在库存查询中查到库存的变化。1.3 盘点报表打印1、操作点所在位置： 报表管理 库存报表 盘点报表=200606 注意：“单据类型”中选择不同的报表，显示出不同的格式，共有四个报表格式：A、 存货盘点明细表B、 存货（按帐龄）汇总表C、 存货盘点单D、 存货盘点差异表 “仓库类型”分代管、自管，如果不选择则包括代管和自管。所有的报表打印完成后，整个盘点过程结束。第 20 页 共 20 页
