销售订单模块设置文档.docx

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1、销订单模块设置文档 编制日期： 提交日期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1234目录文档控制2目录31.设置序言11.1目的11.2范围和应用1应用设置1步骤 1 定义您的弹性域（要求的）1步骤 2 定义库存组织（要求的）3步骤 3 定义您 的预置文件选项(要求的)3步骤 4 定义您的开票(要求的)5步骤 5 定义销售员(要求的)5步骤 6 定义税务 (要求的)6步骤 7 定义快速编码 (要求的)6步骤 8 定义运费和承运人(要求的)6步骤 9 定义定单周期(要求的)6步

2、骤 10 定义订单编号来源 (要求的)7步骤 11 定义订单导入来源 (要求的)8步骤 12 定义安全规则(要求的)8步骤 13 定义计量单位 (要求的)8步骤 14 定义项目信息 (可选的)8步骤 15 定义项目8步骤 16 定义定价8步骤 17 定义客户分类8步骤 18 定义客户9步骤 19 定义协议9步骤 20 定义标准值规则9步骤 21 定义订单类型9步骤 22 定义折扣10步骤 23 定义信用检查10步骤 24 定义暂挂11步骤 25 定义注释（可选的）12步骤 26 定义发运单据12步骤 27 定义发放序列规则12步骤 28 定义发放规则13步骤 29 定义挑库单分组规则13步骤

3、30 定义发运参数14已解决和未解决的问题15已解决的问题15未解决的问题151.设置序言1.1目的本文档是描述为实现X公司销售管理的基本功能要求而在Oracle销售管理应用模块中所作的基本设置。因为Oracle销售管理模块与Oracle总帐、Oracle订单分录和Oracle采购模块相连，所以在销售管理模块中的一些设置已经在其他的模块中完成了。您就不必再在销售模块中进行设置。1.2 范围和应用这份文档只涉及Oracle销售模块的基本设置。它不包括二次开发相关部分的设置。因此对于二次开发、接口以及数据转换等信息，您就必须参阅方案设计文档。应用设置步骤 1 定义您的弹性域（要求的）定义键弹性域和

4、描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息已在总帐和库存设置中完成。（参见总帐和库存设置文档）和订单管理系统有关的弹性域有：销售订单它是在库存中定义销售订单 所有者 Oracle 库存管理系统 弹性域代码 MKTS 表名 MTL_SALES_ORDERS 列编号 20 列宽 40 是否可以插入动态 是 唯一标识列 SALES_ORDER_ID 结构列 无 表 1-31.（第 1 页，共 1 页） “销售订单弹性域”是键弹性域，Oracle 库存管理系统可用它来唯一标识 Oracle 订单分录管理系统链接至本系统的销售订单事务处理。 “销售订单弹性域”应定义为“订单编号”（ORDER NUM

5、BER）、“订单类型”(ORDER TYPE)和“订单来源”(ORDER SOURCE)。此组合可以保证库存管理系统的每个事务处理均是唯一的。这样才可以把订单的供求信息正确的反映到库存管理系统中去 在 Oracle 订单分录管理系统中安排需求或进行保留前，您必须定义此弹性域。 您应设置profile OE：来源代码为 ORDER ENTRY对于值集，您必须使用“动态插入”。验证类型应为“无”。要求值应为“是”以提高并发程序的性能。此值集必须是字母数字。值集最大为 40。 在启用弹性域分段时，您应将“验证信息”区域中的“要求”字段设置为“是”。通过保证 Oracle 订单分录管理系统始终会供应值

6、，在更新现有需求或保留，您可以将此字段设置为“是”以提高并发性能。 您可以将“右对齐填零编号”设置为“否”以避免将销售订单编号填为零。 /设置/财务/弹性域/说明性/段您可以通过在旧名上键入新名来更改弹性域标题。任何时候选择描述性弹性域，您都会看到此名称，并且，任何时候用户输入您的描述性弹性域，您都会看到此名称以窗口标题的形式出现。 如果要定义新的结构、设置或修改弹性域段，或者更改描述性弹性域窗口的外观，请不要冻结弹性域。弹性域被冻结时您无法对其做大量更改。 设置弹性域之后请将其冻结，然后保存所作的更改。在执行上述活动时，此窗口会自动编译弹性域。在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。如

7、果决定更改弹性域定义，请确保在更改之后重新冻结并保存您的弹性域定义。 允许改写(显示上下文)确定是否显示下下文按段按钮后出现下面输入编号、窗口提示等信息按打开按钮确定是否要求必需要在描述性弹性域中输入值警告：如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。弹性域结构发生变化可能会导致数据的不一致步骤 2 定义库存组织（要求的） 设置 组织 已在库存设置中完成。（参见库存设置文档）步骤 3 定义您 的预置文件选项(要求的) 预置系统（系统管理员）置文件选项 用户 系统管理员 要求 用户 用户 责任 应用地点 必需？ 默认值 AR：为贷项通知单使用发票会计 - 必需 否 BOM：检查复制配置

8、- 可选 否 BOM：组件项目序列的增加 可选 10BOM：默认物料清单层 可选 1 日记帐：显示逆汇率 可选 否 OE：客户关系 是可选 是 OE：调试 无可选 否OE：调试层 - 可选 3 OE：调试跟踪 无可选 否 OE：默认挑库单据集 可选 挑选发放单据 OE：默认 RMA 状态 输入输入 可选 输入 OE：默认发运单据集 可选 所有发运单据 OE：折扣权限 全部全部 可选 全部 OE：强制有效配置 可选 OE：GSA 折扣违例活动 可选 警告 OE：即时库存更新 是无 可选 否 OE：包含项目冻结方法 必需 登记 OE：库存存货库位 必需 库存货位OE：项目弹性域 系统项目必需 OE

9、：项目验证组织 对应的组织必需 OE：项目查看方法 必需 说明 OE：保留 是必需 是 OE：计划日期窗口 - 可选 30OE：帐套 对应的帐套必需 OE：来源代码 ORDER ENTRY必需 订单分录 OE：事务处理管理器调试层 可选 OE：事务处理管理器 必需 OE：大量折扣调整 必需 否 OE：单价精确度类型 扩充必需 标准 OE：验证选项行项目 - 是必需 是 OE：验证标准行项目 必需 是 OE：验证 GSA 违例 是可选 否 OE：重量计量单位分类 可选 RLA：订单导入来源 - 可选 自动 SHP：联机发放例外报表 - 可选 SHP：联机发放挑库单报表 - 可选 SHP：联机发放

10、单个订单 - 可选 否 税：允许专门税更改 - 必需 是 税：允许人工税行 - 必需 是 税：允许改写客户免税 - 必需 是 税：允许改写税务代码 - 必需 是 税：计算贷项通知单的税 - 可选 否 税：运费的库存项目 - 可选 税：作为收入的发票运费 - 可选 否 税：使用第三方税务软件 - 必需 否 WSH：发票编号方法 必需 自动 步骤 4 定义您的开票(要求的)在应收模块中设置（参见应收设置文档）步骤 5 定义销售员(要求的) 设置 销售 销售人员姓名编号销售业绩类型收入账户运费账户应收账户指定区域陈益3821配额销售贷项东北.黑龙江陈跃忠49461配额销售贷项西北.宁夏丛威力2858

11、1配额销售贷项西南.四川李学华31651配额销售贷项华北.河北李忠2301配额销售贷项华东.浙江 步骤 6 定义税务 (要求的)在应收模块中设置步骤 7 定义快速编码 (要求的) 设置 快速编码订单分录快速编码类型快速编码代码AGREEMENT_TYPE标准协议SHIPMENT_PRIORITY优先发货普通发货FREIGHT_CHARGE_TYPE运费SALES_CHANNELDIRECTINDIRECTHOLD_TYPE配置器验证暂挂类型信用检查GSA 违例FREIGHT_TERMS 设置 快速编码应收款CUSTOMER CLASS石油、化工、汽车、机加工、能源、锅炉、冶金、船舶、军工CUS

12、TOMER_CATEGORY直供用户、协议经销商、非协议经销商CREDIT_RATINGA、B、C步骤 8 定义运费和承运人(要求的) 设置 发运运费费用 运费 设置发运承运人 运输公司步骤 9 定义定单周期(要求的) 设置 订单周期周期订单周期：X公司标准订单周期活动 前提条件 活动 结果 输入 挑选发放 1、输入 已预订 发运确认 1、挑选发放 已发放 2、拖欠订单已发放 3、挑选发放部分 4、拖欠订单部分拖欠订单发放 1、发运确认 完全欠交 2、发运确认 部分欠交 库存链接 1、发运确认 已确认 2、发运确认 部分 3、发运确认 部分欠交 应收款链接 1、发运确认 已确认 2、发运确认

13、部分 3、发运确认 部分欠交 完成行 1、应收款链接 链接至应收款管理系统 2、库存链接 已接口 完成订单 1、输入 已预订 相同序号表示两个条件同时满足不同序号表示其中任意的条件满足 订单周期：X公司退货退款订单周期活动 前提条件 活动 结果 输入 RMA审批1、输入 已预订 RMA接口1、RMA审批合格应收款接口1、RMA接口 完全接收2、RMA接口 部分接收完成行1、应收款接口链接至应收款管理系统完成订单1、输入已预订步骤 10 定义订单编号来源 (要求的) 设置 订单来源来源名称起始编号内部订单1国内销售订单2001000001国外销售订单200100001.步骤 11 定义订单导入来

14、源 (要求的) 设置 订单订单导入采用系统默认值步骤 12 定义安全规则(要求的) 设置 规则安全定义安全性规则以防止用户在订单周期以外对订单或退货单信息进行添加、更新、删除和取消采用系统默认值步骤 13 定义计量单位 (要求的)在库存模块中已设置步骤 14 定义项目信息 (可选的)在库存模块中已设置步骤 15 定义项目在库存模块中已设置步骤 16 定义定价 定价列表价目表价目表：X公司国内销售价格表币种：RMB价目表币种排序精确度公司国外销售价格表USD未排序5外贸X公司国内销售价格表CNY未排序5销售X公司内部订单价格清单CNY未排序5销售.步骤 17 定义客户分类 设置 客户预置文件分类

15、采用系统默认设置值步骤 18 定义客户 客户标准根据实际客户进行定义步骤 19 定义协议 客户协议定义有约束力或无约束力的客户协议协议信息 协议名称、客户、协议类型、销售员等信息。付款信息 付款条件、价目表、开票目的地等信息规则 会计、开票等信息步骤 20 定义标准值规则 设置 规则 值采用系统默认值步骤 21 定义订单类型 设置订单类型订单类型：国内销售标准订单订单周期：X公司标准订单周期订单类别：常规主设置组：订单编号来源：国内销售订单协议类型：标准协议标准值规则：R9默认值价目表：X公司国内销售价格表发运组：仓库： X公司销售有限公司承运人：（可选）发货优先级：普通发货运费条款：FOB：

16、财务组：开票规则：拖欠发票会计规则：立即有规则的发票：摊派分期发票：摊派应收款事务处理类型：OE发票销售成本帐户：主营业务成本币种：RMB货币折算类型：用户订单类型：国贸销售订单订单周期：X公司标准订单周期订单类别：常规主设置组：订单编号来源：国贸销售定单协议类型：标准协议标准值规则：R9默认值价目表：国外销售价格表发运组：仓库： X公司国际贸易公司承运人：运输公司发货优先级：普通发货运费条款：FOB：财务组：开票规则：拖欠发票会计规则：立即有规则的发票：摊派分期发票：摊派应收款事务处理类型：OE发票销售成本帐户：主营业务成本币种：RMB货币折算类型：用户步骤 22 定义折扣 定价折扣名称：普

17、通折扣价目表：X公司国内销售价格表币种：RMBGSA：否折扣依据：行摊派：无自动申请：是允许更改：是客户分类：非协议经销商、直供用户名称：控制折扣价目表：X公司国内销售价格表币种：RMBGSA：是折扣依据：行摊派：无自动申请：是允许更改：否客户分类：协议经销商折扣行：所有项目.步骤 23 定义信用检查 设置 规则 贷项规则：信用检查包括未结应收余额：是未结应收天数：0步骤 24 定义暂挂 设置订单暂挂名称：GSA违例类型：GSA违例责任：XS_订单分录超级用户已授权活动：申请暂挂已授权活动：取消暂挂 名称：信用检查失败类型：信用检查责任：XS_订单分录超级用户已授权活动：申请暂挂已授权活动：取

18、消暂挂步骤 25 定义注释（可选的） 设置 附注附注定义可以自动附加至订单和退货单的标准文档将附件显示在某个报表上指定在哪些窗口可以选择定义好的附件类型步骤 26 定义发运单据 设置 发运单据集(可选的)确认发货时，定义指定打印机自动打印的发运单据组 可采用系统默认设置值步骤 27 定义发放序列规则 设置 发运 发放序列规则定义发放挑库行的顺序规则：发放序列规则步骤 28 定义发放规则 设置 发运发运规则定义并保存运行“挑选发放”时可以使用的挑选标准。规则：发放规则发放标准：订单：未发放自动创建发货：是仅限于优先预订：否发货优先级：子库存：承运人： 计划发运日期： 请求日期： 订单类型： 允许

19、部分发货：是发放序列规则：发放序列规则挑库单分组规则：挑库单分组规则步骤 29 定义挑库单分组规则 设置 发运挑库单分组规则定义分组规则以确定发放挑库行分组为挑库单的方式。规则名称：挑库单分组规则分组依据：客户、订单编号步骤 30 定义发运参数 设置 发运发运参数 一般重量UOM类：重量体积UOM类：体积百分比填入基准：重量挑选发放发放序列规则：发放序列规则挑库单分组规则：挑库单分组规则打印挑库单：最后默认挑选发放单据集：All Pick Release Documents自动创建交货标准：订单之内启动计划行分配方法：全部可发运项目重量/体积计算：人工确认交货/启运默认交货单据集：Ship Confirm Documents默认启运单据集：重量/体积计算：人工集装箱库存控制：可选强制装入集装箱：否已解决和未解决的问题已解决的问题未解决的问题