山西零距离广告公司计划书最终版.docx

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1、山西零距离校园传媒公司计划书设计单位：山西省零距离校园广告传媒公司设计目部：零距离创业团队项目总负责：邵 静团队成员：王 静 李 娜 郭颖男 李 波指导老师：朱志国 崔 瑾目录第一章 概要3第二章 公司概述5公司名称 5公司宗旨 5经营理念 5公司服务 6第三章 市场分析 8市场描述 8目标市场 12目标受众 13市场销售战略 13第四章 竞争分析 14竞争描述 14竞争对手分析 14公司SWOT分析 15竞争战略 19第五章 营销策划及销售21营销计划 22营销战略 22分销渠道及代理人 22定价战略 22第六章 公司管理 24公司业务 24经营策略 24公司管理结构25风险分析 25第七章

2、 财务可行性分析27资金来源27方案及回报27计划费用27公司收入28财务报表30财务分析报告33第八章 创业团队36创业计划表述 第一章 概要 我们的广告公司是一家富有特色的校园广告公司，我们公司之所以以校园为基地，发展这样一个小范围的市场，是因为我们对校园广告这个市场做了充分的调查，并希望践行“立足于校园，服务于校园”的理念，我们对零距离的明天充满信心。我们认为：当前，中国高校大学生是一个有着强烈的自主消费特性的群体。目前，这个群体在中国有2000万名。根据权威部门测算，这群大学生的年消费能力在800亿左右，这一巨大的市场令众多商家眼馋不已。高校校园营销在中国正处于萌芽状态，校园市场也就成

3、为一块处女地亟待开发，未来市场极为广阔。同时，大学生还是家庭与社会的消费意见领袖，他们的意见往往能影响家庭的消费行为。可以用 “未来品牌消费的中坚力量”来总结大学生的未来消费价值！对于山西省（以太原市为主）各大高校的广告市场情况分析：山西省内有70余所高等院校，可以锁定山西60万大学生消费群体，撬动山西高校学生群体30亿消费市场。而仅太原市就有高校30余家，拥有未来太原市30多万的主流消费人群！同时，高校周边的商家们也十分迫切的希望有这么一家中间传媒企业去建商家与学生之间的桥梁。近期，我们对山西大学，商务学院，山西财经大学，太原理工大学周边的各类店铺（共计100家）进行了较为系统的市场调查，得

4、到了第一手资料，用最有力的数据来诠释我们计划的可行性。据我们的调查结果如下表： 项目学校十分欢迎愿意接受无所谓不需要总计山大2753237商院1021013财大1923226理工1532424百分比71%12%9%8%100%从如下最直观的柱状图可以看出，山西省的主流学校周边的商家都十分欢迎一家专业的校园广告公司成立，以帮助他们搭建商家与学生之间的桥梁。我们公司正是看准这个潜力巨大的市场，专为商家和校园搭建这一桥梁，实现立足于校园，把客户声音传遍校园，提供最专业化服务，最完美的个性化服务和最科学的市场调研报告，力争做成山西省一流的校园传媒公司。第二章 公司概述公司名称：山西省零距离广告传媒公司

5、公司地址：太原市小店区许西（山西大学旁）公司宗旨：把学生的心声传给商家，让商家的声音传遍校园。公司经营理念：努力打造一个完美的校园广告平台。在每一个细节中，融入一丝不苟的敬业精神；为每一个客户提供专业化、个性化、准确化的服务；为校园学子提供最准确、快速的信息。公司服务：1、专业化的广告服务（1） 为我们的客户提供详细准确的校园咨询服务，包括数据调查资料，分析结论。从而使得客户的投资更科学、合理，全方位与消费者沟通。（2） 逐步成立内部的研究机构，逐渐开创自己的理论架构和知识体系，建立自身文化内涵。（3） 与媒体成为战略伙伴，代理和完全买断校园的大量广告版面和时间，由我们单方向对广告主进行广告媒

6、介的推销。（4） 针对校园各类考研，四六级，各种证件考核培训机构及其讲座，我们将结合其自身特点设计广告宣传语，进行策划，省去培训机构找人张贴海报，宣传的繁琐而且提供的是最优惠的价格，达到的是最好的宣传效果。我们将在校园的海报栏，学习栏等各种场所进行海报，标语，广播等宣传。（5） 对于家教，兼职机构，我们将选择那些可行度高，品牌好的，充当中间机构对其宣传，保证提供给学生有效地信息，而收取最少的费用。（6） 针对校园周边的商家，我们将分类设计独特的广告计划书，制定产品销售策略，提供其考虑。实现合作的双赢，同时进行有效地监管，倡导绿色广告，保持校园广告的文明宣传。以灯箱、海报、标语、传单等在食堂，操

7、场，宿舍，教学楼，宣传栏等场所宣传。（7） 对于某些知名品牌(诸如可口可乐)的校园宣传活动，一般都有现成的广告时机和策划，我们可以充当起校园广告宣传者，对校园市场进行宣传促销活动策划。主要负责场地设置，产品促销。2个性化的业务服务 为客户提供开业、节庆、产品促销、大型活动的策划，以及向客户出租活动中必须的大型升空气球、充气拱门，卡通人等宣传造势工具。 代理联系举行活动所需礼仪小姐。3为客户提供准确、科学的市场调查 我们立足于校园市场，最直观，最准确的了解校园内学生的需求与愿望；同时，我们拥有专业的调查团队，为客户提供完善的效果测定服务 ，客户不必再东奔西跑公司设备及环境:（1）公司设备：刻字机

8、 一台扫描仪 打印机 复印机 各一台电脑三台喷绘机 一台50平米房间一间及配套桌椅设备（2）环境展示： 第三章 市场分析一，市场描述广告行业是我国的新兴行业，中国广告市场在未来10年左右有望成为全球三大广告市场之一。但与美国广告权威机构披露的外国大型广告集团的年营业额数字相比，差距极为巨大。我国西部地区的经济及广告与东部相比差距仍然很大，这一点在短时间内不会有大的变化。太原市是山西的省会，是交通物资的集散地，商业活动频繁，但现代广告行业起步晚，发展快，广告行业在太原将拥有更广阔的市场前景。我们计划初期在太原市广告行业进军，后期面向整个山西省，我们相信，整个行业的主要发展趋势将向着专业化、高质量

9、化的方向发展。 市场调查显示山西省内有70余所高等院校，可以锁定山西60万大学生消费群体，撬动山西高校学生群体30亿消费市场。仅太原市就有高校30余家，拥有30 多万的太原市未来消费人群。而当今的类似综合广告公司正面临着逐步提高的成本控制等困难。近期，我们对山西大学，商务学院，山西财经大学，太原理工大学周边的各类店铺（共计100家）进行了较为系统的市场调查，得到了第一手资料，用最有力的数据来诠释我们计划的可行性。据我们的调查结果如下表： 项目学校十分欢迎愿意接受无所谓不需要总计山大2753237商院1021013财大1923226理工1532424百分比71%12%9%8%100%从如下最直观

10、的柱状图可以看出，山西省的主流学校周边的商家都十分欢迎一家专业的校园广告公司成立，以帮助他们搭建商家与学生之间的桥梁。柱状图可以看出，欢迎并愿意接收一家专业校园广告公司的商家为83%，虽然各学校间情况不同（以下会做出详细的数据分析），但是，大体上趋于一致，就是愿意在一家专业的校园广告公司投做广告以达到宣传自己，提高在学生中知名度的目的。具体的各校园市场数据分析：山西大学数据调查情况图表分析：从山西大学的数据分析图表可以得出，校园广告公司的受欢迎度是73%，认可度是87%，所以，市场的潜力相当巨大，而我们进入该市场后进行业务活动的难度也较小。山西大学商务学院数据调查情况图表分析：从山西大学商务学

11、院的数据分析图表可以得出，校园广告公司的受欢迎度是77%，认可度是92%，所以，市场急需一家专业的校园广告公司进入，市场的潜力相当巨大，而我们进入该市场后进行业务活动的难度也极小。山西财经大学数据调查情况图表分析：从山西财经大学的数据分析图表可以得出，校园广告公司的受欢迎度是72%，认可度是80%，所以，受欢迎度较前两者较小，但是市场的潜力依旧巨大，进入该市场后进行业务活动的难度也不大。太原理工大学数据调查情况图表分析：从太原理工大学的数据分析图表可以得出，校园广告公司的受欢迎度是62%，认可度是75%，较前三者稍小，这有着太原理工所处地理位置原因。然而，太原理工大学的市场的潜力依旧不可小觑，

12、我们进入该市场后进行业务活动的也不会太大。我们公司正是看准这个潜力巨大的市场，专为商家和校园搭建这一桥梁，实现立足于校园，把客户声音传遍校园，提供最专业化服务，最完美的个性化服务和最科学的市场调研报告，力争做成山西省一流的校园传媒公司。二，目标市场前期，我们将市场初步定义为太原市30余所高校附近及全市有意向对在校大学生做广告宣传的企业商家。如：学校周边的商铺、饭店；太原市的各个考研机构，四六级辅导班，中小学家教机构，假期兼职介绍所等。具体的位置是围绕以山西大学为代表，以整个学府街向外辐射整个太原市区（公司地址在太原市小店区许西）。后期，我们将逐步覆盖山西省所有高校广告市场。目前太原市有大约17

13、0余家广告公司，有综合型的和专业型的，只有一家专业的校园广告公司而且是刚成立的。三，目标受众群初期，我们的受众群主要是太原市30余家高校，拥有30多万太原市大学生消费群体，后期将扩展至山西省60万大学生消费群。四、市场销售战略（1）我公司从筹建到运营预计用三个月时间。在这三个月里，我们将进行公司注册、领取营业执照，硬件和软件两方面建设，形成公司规模，制定公司章程；在各个校园内招聘一些热爱广告制作、策划的学生组建广告创作团队，在各个院校内挑选一批代理负责构建校园联络处并负责发放传单给校园周边的商业机构，进行公司前期宣传，打开市场，提高公司知名度。同时，我们与各广告公司进行联系和商务谈判，建立合作

14、关系。在完善的公司建设的同时，将联系太原的商务网站与一些广告装潢公司，以及目标顾客群相对集中的广告装潢门面，争取与它们建立商业伙伴关系。（2）在公司成立初期第一年内，我们的目标是让各个院校附近的商业机构熟悉本公司，并争取一定业务量。我们将积累客户信息，运用客户关系管理，留住老顾客，吸引新顾客，以提高公司竞争力。（3）在公司发展阶段（第二、三年）由于公司积累了一定客户资源，并拥有了一定的技术与经验，所以公司此时的任务是深化自己的服务内容，提高自己的服务质量，扩展新的服务，形成公司文化，树立自己的品牌知名度。（4）在公司扩张阶段（第四、五年）要进一步扩大市场规模，稳住自己在目标市场上的地位与份额，

15、在此同时，再以太原市辐射整个山西省，在山西省各大城市的高校建立我们的分公司，其中主要开拓大同市场（以大同大学为主），榆次市场（以晋中学院为主），临汾市场（以临汾师范为主）等山西省内的其它校园市场。第四章 竞争分析一、竞争描述（一）产业竞争格局及趋势目前，从全国广告行业看，其内部分工已经高度细分化。市场调查、广告策划创意、设计制作、媒体发布等已有专门的分工，但各领域的专业化程度不高，还处于粗放式的发展阶段。要在日益激烈的竞争环境中取胜，更好地满足客户的需求，只有以专业取胜，通过充分的专业化赢得客户的信任。目前不少中小广告公司为了在更加激烈的竞争中生存下去已经开始寻求业务转型、改变经营战略，以某一

16、专业服务见长，或专注于某些行业，为客户提供更加专业化的服务来提高竞争力。全国各地已有少数大学生创业者围绕校园这一主题建立的校园广告公司，他们就地取材，利用校园资源不仅取得了良好效益，而且创造了更多社会价值。而目前山西省有各种广告公司170余家，竞争激烈，处于完全竞争市场，进入壁垒低，利润高，分布广，发展速度快。大部分为综合广告公司，专门正对校园业务的广告公司约等于零，细分市场基本处于空白，具有巨大潜力。（二）竞争对手分析1、现有和潜在竞争对手分析在08年5月30日广州举办的中国广告趋势论坛上，专家们将广告公司进行了分类，依据此，我们将现有竞争对手分为综合性广告公司、专业广告代理公司和广告制作公

17、司、大企业本身广告策划部门和一家专业校园广告公司，潜在加入者包括潜在新增加的各种类型广告公司,并且依次对以上竞争对手进行了swot分析。现有广告公司竞争SWOT分析知名度 团队 资金 客户 供应 业务 风险 竞争综合广告公司专业广告公司企业广告策划部零距离广告公司综合性广告公司具有以下优势：a,知名度高，具有一定社会基础 b、具有稳定的资金运作链 c、良好的团队和较高的专业水平d、较稳定的客户群和供应商 e、综合性业务齐全，满足顾客全面需求，利润来源多 f, 市场风险较小 g,公司有一定规模劣势：a、综合性业务多，专业性服务能力有限 b、公司大规模较，却不能灵活处理各方细节业务 ，更好满足顾客

18、对特定效果和市场需求 c、成本控制成为主要经营障碍 d、综合性广告公司市场竞争更多，市场饱和度加大 e、对特定市场需求了解不到位专业广告代理公司和广告制作公司优势：a、有一定知名度 和社会基础 b、资金利润来源稳定 c、良好的团队，专业性强，在广告代理公司，对客户市场把握较好，客源稳定；在广告制作公司广告制作水平高，客源零散，但量大 d、公司规模小，业务处理灵活 ，更好满足顾客专业需求 e,成本较低 ，市场风险小 劣势：a、专业性强但综合性差，不能满足顾客全面需求b、利润来源少，资金链不稳定 c、两者都在市场上数量众多，竞争激烈，利润较低 d、对特定市场需求了解不到位大企业广告策划部门优势：a

19、、依托公司本身知名度，社会基础稳 b、属于公司内部策划，资金来源稳定，广告成本归于终端产品，风险小 c、良好的团队和较高的专业水平 d、只针对本公司业务，客户稳定 e、业务服务能全面专业针对产品 f、规模小，较灵活 劣势：a、公司本身内部部门，专业性较差 b、制作、策划等一系列业务程序繁杂，成本较高 c、广告宣传效果不一定能达到d、对特定市场需求了解不到位零距离校园传媒公司优势：a、市场集中，可以基本覆盖太原市所有高校 b、在校园内宣传，传播效果直接有效，紧贴校园信息传递广告信息直线到达 c、最高的重复阅读率，最有效 d、市场环境较封闭，广告环境独一无二，排他性强，信息受其它众多广告的干扰。

20、e、除了本身的广告一系列还有校园市场调查咨询业务等多种业务，更加能满足商家需求 f,在校园广告宣传同时兼有校园广告监管的义务，提倡绿色校园广告 g、与学校签订协议，进行利润分成，更好把握市场 h、广告策划和制作来自于学生专业队伍，成本能有效控制，给顾客更多优惠 i、强有力的针对性，专业化更强 J、优先性，公司实力的象征不在于面积、不在于人数，而在于产品，也许您的产品并不突出，但通过我们的载体宣传，可以把您的产品优先塑造最佳人气，成为大学生中知名度最高，最具影响力的产品。“如果我们改变不了产品本身，就要改变人们对产品的看法。”k、广告市场的校园细分基本空白，市场潜力巨大劣势：a、新进入者，知名度

21、不高，社会基础差 b、团队业务能力和专业化有待提高 c、资金来源较少，盈利性还较小 d、规模小、综合化较差 e、市场风险大 公司的机会:大学生消费市场拥有极大的利润空间，面对这一利润市场，很多企业都想跃跃欲试。我们公司为商家提供专业化服务，根据目标市场营销战略STP战略法，我们对目标市场进行了专业的市场细分，专业的市场选择，最后进行专业的市场定位，立足于所定位的市场，进行专业化服务。目前，该市场几乎处于真空状态，没有竞争对手，尽快建立公司抢占市场份额。 公司的威胁：校园广告公司具有很多复杂的风险因素，虽目前是几乎没有竞争对手，但是还是存在很大威胁，主要是作为新进入者所要面对的全方位挑战和来自外

22、部实力强大的专业广告公司，以及后期必然面临的激烈的校园广告市场竞争。 潜在广告公司竞争分析 广告行业的进入门槛低，发展迅速，可能会有很多跟随模仿者和其他综合和各种专业广告公司进入抢夺市场份额。 2竞争战略 广告行业是个充满创意的行业，随着广告的专一化发展，根据公司特点，采取专一化发展战略是提高公司的竞争力是战略制高点。这样，能够以高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手。有以下方案：对于现有竞争者：（1）与市区一些广告装潢公司联系，谋求建立广告联合体。这是因为，自身都存在规模小，孤立发展的特点，有的公司具有媒体代理优势，有的具备客户资源，有的具备区域优势。

23、我们通过资本运作，实行横向联合，整合资源，优势互补，降低成本，风险共担。集团化是中国广告业进一步发展的必然选择。通过各种方式联合形成强有力的广告区域集团。通过规模化经营，优势互补，降低经营成本。这样有助于摆脱各小公司单独发展的重复和徘徊状态，从而提升整体服务水平。这也对我们公司初期的发展有相当大的帮助。如果联合不成功，我们初期只能立足山西大学学校校园周边，抢占附近各类广告业务，我们以设计制作广告招牌为主，辅之进行一些有一定规模和影响的公关策划活动，吃掉大型广告公司所无暇顾及的零散业务，一步一步打响名气。在发展中拓展长线业务。珍视同客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的广告客户成为明天零距离校

24、园传媒公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参股，共同发展。 （2） 联络各商铺，门面业主，向其宣传介绍我们广告公司。（3）游说学院社团，将我们广告公司作为社团的广告代理。 （4） 寻找广告制作耗材供应商，确保进货渠道的服务与质量。 （5） 与网站建立友情链接，在网上宣传介绍广告公司。 （6） 开通电话业务咨询以及建立公司网站提供网上咨询服务。对于潜在进入者：我们首先要对它进行零距离广告公司宣传，与其进行谈判和协商争取其成为我公司的加盟商或者投资者。如果没有争取到，我们就应当继续坚持提高自己服务质量，创新服务内容，提高产品效果，控制成本，给顾客更多优惠，把握好客源，提高客户忠诚度，在保持现有市场

25、份额的基础上，扩大自己市场份额，继续发展。第五章 营销策略及销售一、营销计划(1):市场基本情况：太原市高校30余家，拥有30多万的大学生消费群体，以及高校附近有意向在校大学生做广告的商家。其中，这些商家基本都有向在校大学生做广告的趋势和意愿。但是，针对这些的宣传活动，并没有专业的校园广告公司，我们公司针对这一几乎空白的市场进行营销活动，预计未来几年，这类特定的商家会加大广告宣传力度，并且有寻求专业广告公司为其服务的趋势。（2）：进行市场定位，我们所选择的业务是为客户做广告制作、宣传、策划、代理等一系列的服务及校园市场调研的咨询，并且这些目标客户，他们所针对的广告人群是在校大学生。我们目标客户

26、希望通过我们公司为他们的企业及产品量身定做一系列的广告服务，让在校大学生知道，了解，熟知并最终消费的一系列活动。我们公司希望通过占领太原校园市场并最终占领山西省校园市场。二、营销战略（1）:我们意图立足于山西省的校园广告市场。公司最基本的要求是专业化，个性化，以此来稳住目标市场，这也是本公司以后发展的重点所在，让目标客户一提起“零距离”，就会立刻浮现出其“专业化，个性化”服务的良好形象。我们选择重视服务，追求质量的的经营理念，留住老顾客，吸收新顾客，逐步培养顾客忠诚度。(2):从成本战略考虑，我们初期主要是通过传单和校园海报，广告栏形式向学校周围所有可能成为我们目标客户的商业机构，还可以适当的

27、在太原日报及太原电视台等媒介宣传本公司。三、分销渠道及代理人根据公司特点及目标客户的特征，我们选择独家分销的分销渠道。最初，主要通过太原市的近30 多所高校内部都设立分部，代理人。与代理人协商签订独家代理经营合同，以便控制代理人的业务经营，并且对他们进行相应的专业培训，为更加充分的调动代理人积极性，我们对其采取按其业务量逐步提高其提成的利润分配办法。后期，我们将欢迎合作加盟者在山西省重要高校设立分公司。四、定价战略初期，鉴于公司刚成立，知名度和信誉度较低，我们采取先烧钱的策略。因为广告行业就是这么一个行业，你必须先让顾客看到效果，客户才会信赖你，在此阶段，公司只要能维持正常运营成本即可，定价低

28、，关键是以服务和效果让顾客看到我们公司的价值，从而打开市场，建立良好的客户合作关系。并且，在此低价策略中，取得校园广告市场的控制权，即市场占有率最大化。我们确信，赢得最大的市场占有率获得最低的成本和最大的长期利润。在发展阶段，公司会根据公司服务的需求函数和成本函数及时调整价格，在顾忌需求和成本的基础上提升服务，并且，以提高服务来追求更大的利润。后期，我们以提高利润挣钱为策略。公司知名度和信誉度提高，服务提升，可以稍提价格，加入品牌成本，但前提还是稳住顾客。最后，公司还要根据竞争者的定价策略进行及时，适当的调整。五、产品及服务展示：（1）广告喷绘 （2）广告模具（3）招牌、灯箱、路牌设计 （4）

29、品面设计户外和室内广告 第六章 公司管理一、公司业务 初期的业务内容大体分为： 1市场服务：市场调查、客户服务。 2设计制作：广告平面设计、商铺招牌制作、广告喷绘、产品包装设计、展示制作。 3企业咨询：为客户提供广告策划、公关活动策划。 4. 客户出租：庆典活动的大型升空气球、充气拱门、卡通人等宣传造势工具。 成熟期后的业务还要包括： 1 推出数字广告业务，发展互联网广告。2 大力推广和发展户外广告，引进高新技术的广告制作项目。 二、经营策略 1 对公司的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。 2 加强公司形象，提高知

30、名度，吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞争力，以此为策略的基本方向，让消费者对广告产生认同感，提高消费者的满意程度。 3 创造区域优势。其主要的策略是以区域型的经营使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求的生存的空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。 4 善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点。三、公司管理结构公司采用现代法人企业制度，合伙公司名义注册。由邵静担任公司经理，管理日常事务。总经理人力资源部财务部管理部技术部信息部市场部四，风险分析 1外部风险 （1）有限的资金资源 ,建立一个公司所需资金量大，同时也需要维持它运转的资金。一旦资金资源不足，无法按照预定计划到

31、位，那么公司将无法运转建设。所以在资金管理方面务必警惕。 （2）某些主要设备价格的不确定性 ，这包括二手设备来源和价格的不确定性，也包括原材料配送网络的不确定性。 2市场风险 （1）市场的巨大变化 激烈竞争所带来的后果就是市场的高度细分，个性化消费正在取代大众消费成为市场的主流。对企业而言，广告在企业与消费者沟通方面的作用降低了。随着新科技不断涌现，广告的模式和设计也日新月异。最基本的广告牌材料的价格也千变万化。 （2）市场的不确定性 一开始，目标客户可能还存在信任与习惯的障碍，因而要让目标客户在短期内接受并委托零距离广告公司为之服务，困难还是比较大的。 （3）寻求与其他大中型广告公司合伙的不

32、确定性 山西其他大中广告公司能否接受我们的合伙计划，并为我们零距离广告公司提供技术、管理。（4）资金等方面支持困难较大。（5）同业者和潜在进入者竞争激烈。3合理性和可实现性 选择广告行业为创业项目，首先，我们的校园广告公司属于一个新兴的行业，它充分抓住了这个广告市场领域的空白，我们的进入可以充分占领市场。其次，我们依托于山西大学商务学院学院强大的人力资源和技术优势，它为公司提供了强有力的后盾。再次，校园广告业是一个社会效益和经济收益率都非常高的企业，而太原的校园广告行市场的处在萌芽阶段，潜力巨大。我公司的优势和劣势已在前面的竞争分析中说明。第七章 财务可行性分析（一）资金来源 资金来源：项目总

33、投资70600元左右，其中自筹资金4万元，拟融资、创业基金3万元左右，建设期一个月。 （二）方案及回报 （1） 内部收益率 40%，投资方不参与公司建设、管理和运作，投资方要确保投资2年。 （2）固定投资回报率，并以固定资产作担保。投资回报方式： 按国内商业银行同期贷款利率上浮20结算，两年内还本付息。每年还本付息50，每年结算一次。 （三）投资风险 投资方投资风险小：（1）基础设施全面配套后，招引一大批业务项目，是投资方得以回报的主要途径。（2）公司低成本高收益的业务运作会给投资方带来丰厚的收益，是保证还本付息的可靠来源。（3）金额较小，为3万元左右，还本付息资金有保障。 （四）计划费用 固

34、定投资 （单位：元） 名 称金 额说 明租赁费10000一年（50平方米）刻字机3600二手扫描仪、打印机、复印机3000喷绘机22000二手电脑10000三台活动庆典及广告装饰费10000公司装修费5000对外宣传广告费2000日常经费10000其他5000合计70600每月开销：（单位：元） 名 称金 额说 明工资1000-3000按营业收入提成电费，电话费500税金500设备维护，修理费200业务经费300员工培训费300合计2800-5800（五）公司收入 收入将来自（初期） 1 广告喷绘收入 成本分析 底材单价：灯箱布 2.84元/平方米 不干胶(车身贴) 47元/平方米 墨水成本单

35、价：0.060.08元/ml 耗墨量：12ml/平方米 0.720.96元/平方米 + 喷头损耗 0.50.8元/平方米 合计： 4.025.76元/平方米 损耗(留白、误操作等)按20%计算 (1 + 20%) 总计： 4.8246.912元/平方米 目前市场上灯箱布的喷绘价格普遍为15元/平方米(同行价。车身贴的价格更高，在20元/平方米以上)，按此价格减去喷绘制作的 4.8246.912元/平方米的成本，可得毛利润为5.08810.176元/平方米（折中按7.632元/平方米计算）。我们购买的二手喷绘机如果按每月20天工作业务计算，鉴于市场容量和市场竞争等因素，在此打个折扣，业务量每月喷

36、绘500平方米进行以下计算（大广告公司月喷绘在3000平方米左右，小公司也有1000平方米左右），则利润为 5007.632 =3816元/月 2 出租广告庆典气模产品 出租包括彩虹拱门、实物气模、吉祥物（卡通）气模、电子迎宾礼炮等广告庆典产品。 成本与收益彩虹拱门 300700元 150300元/天 其他气模 300元 100200元/天 假设举办一次庆典活动需要，彩虹拱门1件，气模23件，那么单出租就可以收取出租费用最低350元，最高为900元，两到三次活动就可收回成本。3 招牌、灯箱、路牌广告设计制作费 项目 设计制作成本 供货价 100宽X60高 378元 小招牌 400元以上 形象海

37、报 100宽X180高(高光相纸) 117元 130元以上 形象灯箱海报 100宽X180高(灯箱胶片) 144元 160元以上 双面展示架 50长X50宽X180高 300元 350元以上图像灯箱广告 1平方米 400元1200元 、4 提供打字，复印，图像扫描等业务。 在山西大学商务学院向学生提供此类服务，月可收益3000元以上。5 平面设计户外广告50元每小时，此报价的电子文件规格为：30兆以下，A4幅面，300dpi,每增加10兆收费100元。包装，海报，杂志广告50元每小时，此报价的电子文件规格为：30兆以下，A4幅面，300dpi,每增加10兆收费200元。室内广告50元每小时。以

38、上为制作费，不报还创作费，创作费另收。所有著作权归本公司所有，具体收费标准根据客户需求另议，以上报价不报含税金。（六）财务报表（1）资产负债表资产：第一年第二年第三年第四年货币资金5900079200124500235500应收账款14000185002500080000存货200088001250014000其他流动资产预付账款流动资产合计390005950097000269500无形资产1000470040007000资产总计88000131200166000336500负债及所有者权益：短期借款20000应付账款20001500100005000应付职工薪酬940020000250003

39、0000应交税费6600164804180093204应付利息20000300001480其他应付款流动负债合计86001798051800135684长期借款负债合计860017980051800135684实收资本30600400004000070000资本公积盈余公积970142639607640.8未分配利润184302209445240103175.2负债及所有者权益总计88000131200166000336500（2） 利润表 山西省零距离广告传媒公司广告公司2011.-2015年 单位: 万元 年份项目第一年第二年第三年第四年累计主营业务收入16.9220.828.435.21

40、01.32减：主营业务成本12.0613.718.1420.264.1业务税金（6%）11.221.624.82主营业务利润3.865.888.661332.4加：其他业务利润2.83.364616.16减：营业费用333413管理费用0.50.50.812.80利润总额3.165.748.861431.74减：所得税（33%）1.041.82.94.610.34净利润2.123.945.969.421.42（七）财务分析报告山西省距离广告传媒公司的财务分析报告资料：第一年度资产负债表，第一年度利润表 第二年度资产负债表，第二年度利润表 第三年度资产负债表，第三年度利润表方法：以核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行评价和剖析结果：借助财务分析，可以改善财务预测、决策、计划工作，还可以总结经验，研究和掌握一页财务活动的规律性，不断改进财务管理，是企业价值最大化。1、 利息保障倍数，是指企业生产经营所获得的息税前利润与利息费用的比率。反映企业获利能力对再无偿付的保障倍数。第一年利息保障倍数=息税前利润利息费用=（31600+20000）20000=2.5第二年利息保障倍数=息税前利润利息费用=（57400+30000）30000=2.82平均资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）2=（88000+131200）2=109