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1、 昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-018物业管理服务费用成本测算一、 人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资计 算 表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）月工资（元）年工资（元）备 注1项目经理13500.003500.0042000.002行政客服员21800.003600.0043200.003工程主管13000.003000.036000.004工程维修人员22500.005000.0060000.005保安主管12600.002600.0031200.006保安班长31800.005400.0064800.00
2、三班二运转，每班8人（含监控员）7保安员211600.0033600.00403200.008保洁主管12000.002000.0024000.00保洁班长21600.003200.0038400.00办公室、写字楼室内保洁员41400.005600.0067200.00室外保洁员81200.009600.00115200.00合 计4677100.00925200.00（二）福利费 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率计 算 表 序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%77100.0010794.00925200.00129528.00
3、2工会经费2%1542.0018504.003教育经费1.5%1156.5013878.00合 计17.5%13492.50161910.00（三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险20%77100.0015420.00925200.00185040.002失业保险2%1542.0018504.003医疗保险10%7710.0092520.004工伤保险1%771.009252.00
4、合 计33%25443.00305316.00（四）补贴 计 算 表序号费用名称人数（人）补贴定额备 注（元/月）（元/年）1通讯补贴4800.009600.00主管以上管理人员4人2伙食补贴466900.0082800.00150.00/人/月3住房补贴282800.0033600.00保安、工程人员需要安排住房，100元/人/月。4水电补贴28560.006720.00住房用水电费用20元/人/月。合 计15660.00187920.00（五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数计 算 表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节80.00300%3017200
5、.002清明节80.003017200.002五一节80.003017200.00端午节80.003017200.00中秋节80.003017200.003十一节80.0030321600.004春节80.0030321600.00合 计1179200.00（六）服装费管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每1年更换。计算公式：元/年=(元人/套人数)摊销年限 元/月=元/年12序号岗位名称人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）3800.002100.001200.002管理人员（女）3800.002100.001200.00行政客服2人、保洁主管1人3保安员24600.0
6、011200.0014400.00保安按人均2套计算（含冬天大衣）4保洁员14250.001291.663500.005维修人员2300.00150.00600.00合 计441741.6620900.00（七）人工成本 人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资77100.00925200.002福利费13492.50161910.003社会基本保险25443.00305316.004补贴15660.00187920.005加班费6600.0079200.006服装费1741.6620900.00合 计140037.161680446.00二、 治安防范、消防及
7、车辆管理成本测算 该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费 包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。 计 算 表序号费用名称单价（元证）月发生额（元）年发生额（元）备 注1保安服务许可证年检费80066.66800.002停车场许可证年检费100083.331000.003保安员上岗合格证年检费50.00104.161250.00共25人合 计254.163050.002、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1车辆管理岗亭50.00625.00300.00
8、2监控室50.00312.50150.003巡逻岗位50.001562.50750.00合 计100.001200.003、通讯费用 计 算 表序号费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话100.00100.001200.002内线固定电话50.0050.00600.00合 计150.001800.00（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、 易耗品计 算 表 序号名称单位单价（元）定额配发人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1礼仪白手套双3.001双人/月2472.00864.002线手套双4.00半双人/月2448.00576
9、.003合 计120.001440.002、非易耗品计 算 表序号名称单位单价（元）数量使用年限月发生额（元）年发生额（元）1对讲机只1000.0083222.222666.662自卫警棍根50.0010313.88166.663充电式电筒只150.005162.50750.004分体式雨衣件100.00241200.002400.005水鞋双50.0024250.00600.00合 计548.606583.32（三）设备设施维护费消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。计 算 表序号名 称单价数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1灭火器灌装费20.00304
10、0.00600.00合 计40.00600.00三、 清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1）办公用品 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1保洁物品仓库240.00120.00240.002保洁主管、领班240.00360.00720.00室内、外保洁132.0011110.001320.00合 计15190.002280.00（2）通讯费 计 算 表序号费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话50.0
11、050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合 计100.001200.00（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、 材料费 计 算 表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洁厕灵500G瓶7.0015瓶105.00180瓶1260.00公共洗手间2空气清新剂瓶公共洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢保养油瓶电梯轿箱或其他5砂纸张墙面小面积污渍合 计注：以上列举的材料为常用材料。 单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计 算 表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量
12、年金额（元）用途1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cmcm把大堂清洗4尘推架cmcm个大面积瓷砖除尘5尘推套cmcm个6水桶cmcm个清洗7抹布块清洗合 计3、劳动保护用品计 算 表序号用品名称规格单价定额月金额（元）年金额（元）备注1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪池清掏费化粪池清掏费= m370元/年m3=？元/年共 ？个化粪池，容积 ？m3/个，总容积为？m3。注：昆明市环卫部门收费标准：70元/年m3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）5、水池消毒杀菌费：？ = ？元/年水池总容积 ？m3。注：昆明市自来水公司收费标准
13、：总容积35m340 m3以内为330元，超过41m3每加1m3收6元；化验费71元；工本费24元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。计 算 表序号名 称规格单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1鼠药每季度投放一次2灭害灵春夏一周至少一次3优氯净适时合 计注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。（三）月度清洁机械折旧费计 算 表序号机械名称规格单价（元）折旧年限月折旧额年折旧额1洗地机台2抛光机台合计四、 绿化管理成本测算该项费用目前由当地政府部门负责，则未进行测算。五、 维修服务成本测算该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。（一）
14、办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1工程部门100.00325.00300.00合 计2、通讯费 计 算 表序号费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合 计100.001200.00（二）维修养护费包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。1、 材料费计 算 表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元
15、）年耗量年金额（元）用途1洗衣粉500G袋洗手2砂纸张3白炽灯泡40W个楼道照明合 计注：以上列举的材料为常用材料。 单价应以实际产生的进货单价为准。2、 工具摊销计 算 表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀把2十字螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合 计3、 劳动保护用品计 算 表序号用品名称规格单价定额月发生额（元）年发生额（元）备注1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合 计4、 绝缘用品试验费用计 算 表序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1绝缘手套2绝缘靴3高压电笔合 计5、 监测装置校验费用计 算 表序号名称单
16、价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1万用表2摇表3钳形电流表合 计6、 人员资格证照年检费用计 算 表序号名 称单价（元证）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1电工证3002入网操作证800高压（配电室）操作人员持有6特种设备安全操作证500分为电梯安装和电梯维修保养合 计（三）机械折旧费计 算 表序号机械名称规格单位单价（元）折旧年限月折旧额年折旧额1电钻台2电锺台合计六、 管理佣金一般管理处的管理系数为10%。管理佣金=公司本部管理费用10%=元七、 不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。不可预见费用=上列之和3%=（一+二+三+四+五+六）3%=元八、 税金根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。计 算 表序号税收名称税率月发生额（元）年发生额（元）备 注1营业税5%2城市建设附加营业税7%3教育费附加营业税3%4印花税50%0.3合 计16
