跨境贸易人民币结算试点操作指引.docx

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1、深圳市跨境贸易人民币结算试点操作指引（试行）第一章 总则第一条 为促进深圳地区跨境贸易人民币结算试点工作的有序开展，指导企业和商业银行正确办理跨境贸易人民币结算业务，根据跨境贸易人民币结算试点管理办法和跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则等规定，制定本指引。第二条 深圳地区试点企业和商业银行办理以人民币报关并以人民币结算的进出口贸易结算业务，适用本指引。第三条 本指引所称境内结算银行，是指深圳地区具备国际结算业务能力，为试点企业提供跨境贸易人民币结算服务的商业银行。境内结算银行可以是在深圳的商业银行法人机构及其分支机构或异地法人银行在深圳的分支机构。本指引所称境内代理银行，是指深圳地区具备国

2、际结算业务能力，与跨境贸易人民币结算境外参加银行签订人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户，代理进行跨境贸易人民币支付的商业银行。境内代理银行可以是在深圳的商业银行法人机构及其分支机构或异地法人银行在深圳的分支机构。本指引所称试点企业主报告银行，是指按照本指引要求负责提示试点企业履行相关信息报送和备案义务的境内结算银行。第四条 中国人民银行建立人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS），逐笔收集并长期保存试点企业与人民币跨境贸易结算有关的各类信息，按日总量匹配核对，对人民币跨境收付情况进行统计、分析、监测。第五条 境内结算银行和境内代理银行应当按照有关规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务

3、。第二章 试点企业第六条 经深圳市政府协调有关部门推荐跨境贸易人民币结算的试点企业，由中国人民银行深圳市中心支行会同财政、贸工、海关、税务、银监等有关部门进行审核，报中国人民银行等国家相关部委最终确定试点企业名单。第七条 试点企业在自愿的基础上，通过境内结算银行以人民币进行跨境贸易结算。第八条 试点企业应当依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性。应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。第九条 试点企业的跨境贸易人民币结算不纳入外汇核销管理，办理报关时无需向海关提供外汇核销单。第十条 试点企业根据实际需要可以选择多家境内结算银行办理跨境贸易人民币结算

4、业务，但应当确定一家境内结算银行作为其主报告银行。试点企业原则上应将为其首次办理跨境贸易人民币结算业务的境内结算银行确定为主报告银行。试点企业因账户调整等原因变更主报告银行的，应当以书面形式分别告知新、旧主报告银行。第十一条 试点企业首次办理跨境贸易人民币结算业务时，应当向境内结算银行提供下列材料的原件、复印件：（一）企业法人营业执照或企业营业执照；（二）中华人民共和国组织机构代码证；（三）中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书；（四）税务登记证；（五）法定代表人或负责人有效身份证明。第十二条 试点企业办理跨境贸易人民币收付业务时，应向境内结算银行提供进出口报关时间或预计报关时间

5、及有关进出口交易信息，如实填写跨境贸易人民币结算出口收款说明或跨境贸易人民币结算进口付款说明（附表1），配合境内结算银行对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。第十三条 来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，试点企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其境内结算银行提交书面情况说明及下列材料的原件、复印件：（一）出口报关单；（二）加工贸易合同或所在地商务部门出具的加工贸易业务批准证。对于未在规定时间内提交上述资料及凭证的试点企业，境内结算银行不得为其继续办理超比例人民币资金收付。情节严重的，境内结算银行应暂停为该试点企业提供跨境贸易人民币结算服务，并

6、及时报告中国人民银行深圳市中心支行。第十四条 试点企业预收预付人民币资金最高比例暂时以合同金额为限，其中预收预付人民币资金超过合同金额25%的，试点企业应当向境内结算银行提供相应的贸易合同原件及复印件。中国人民银行深圳市中心支行可根据实际情况对试点企业预收预付人民币资金比例进行调整。预收预付人民币对应货物报关后，或对应货物无法按照预计时间报关的，试点企业应当及时书面通知境内结算银行实际报关时间或调整后的预计报关时间。第十五条 至货物出口后210天时仍未将人民币货款收回境内（以下简称逾期未收货款）的，试点企业应当在5个工作日内向主报告银行报告该笔货物的未收回货款金额及对应的出口报关单号，并提交书

7、面情况说明和相关未收款证明材料的原件、复印件。第十六条 试点企业将出口项下的人民币资金留存境外的，应当向主报告银行提交书面情况说明，提供存放境外的人民币资金金额、开户银行、账号、用途及对应的出口报关单号等信息。第十七条 试点企业使用人民币结算的出口贸易，按照国务院税务主管部门有关规定享受出口货物退（免）税政策，办理出口货物退（免）税时无需向税务部门提供外汇核销单。第十八条 对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易，试点企业应当按照通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（试行）及有关规定办理国际收支统计间接申报。收到跨境人民币款项时，试点企业应填写涉外收入申报单并于5个工作日内办理申报

8、；对外支付人民币款项时，试点企业应在提交境外汇款申请书或对外付款/承兑通知书的同时办理申报。第十九条 跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债，试点企业应当按照外债统计监测的有关规定，登录现有系统办理登记，但不纳入现行外债管理。第三章 境内结算银行第二十条 境内结算银行应当遵守跨境贸易人民币结算的有关规定，接入RCPMIS并按照要求报送跨境贸易人民币结算业务数据。第二十一条 境内结算银行办理跨境贸易人民币结算业务，鼓励使用港澳人民币清算行渠道进行跨境资金清算和结算。第二十二条 境内结算银行应当通过中国人民银行的大额支付系统办理跨境贸易人民币结算业务。大额支付系统改造前，境内结算银行应当如下使

9、用大额支付系统办理业务：（一）境内结算银行办理与境内代理银行之间的跨境贸易人民币结算，按照大额支付系统的有关规定办理。（二）境内结算银行办理与港澳人民币清算行之间的跨境贸易人民币结算，出口贸易结算使用支付系统汇兑报文中的“70-内地机构境外发行债券结算”，进口贸易结算使用支付系统汇兑报文中的“71-内地机构境外发行债券兑付”。境内结算银行发起上述业务时，须在报文附言栏注明“跨境贸易”字样及结算方式等。退汇业务使用支付系统退汇报文。大额支付系统改造后，使用专用报文办理跨境贸易人民币结算业务。境内结算银行应当按照新的规定办理。第二十三条 境内结算银行为试点企业首次办理跨境贸易人民币结算业务时，应当

10、按照中国人民银行的有关规定，通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的，境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。境内结算银行应当根据试点企业提交的材料，及时向RCPMIS报送企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人和负责人有效身份证明编号等试点企业基本信息，并留存相关材料复印件。试点初期，境内结算银行应逐日向中国人民银行深圳市中心支行书面报送前一工作日的全部企业信息登记表（附表2）。试点企业变更主报告银行的，相关境内结算银行应当及时向中国人民银行深圳市中心支行书面报告新增或取消主报告银行等

11、信息。第二十四条 主报告银行应当按照中国人民银行的要求履行下列职责：（一）报送试点企业逾期未收货款的信息；（二）报送试点企业出口项下人民币资金留存境外的信息；（三）提示试点企业履行信息报送和备案义务；（四）中国人民银行规定的其他职责。第二十五条 境内结算银行应当按照中国人民银行要求，对每一笔交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查后，方可办理跨境人民币资金收付业务。第二十六条 境内结算银行应当根据试点企业提交的跨境贸易人民币结算出口收款说明或跨境贸易人民币结算进口付款说明并审核相关单证后，为试点企业办理跨境贸易人民币收付手续，留存相关单证复印件。境内结算银行应于业务日终后向RCPM

12、IS报送人民币资金收付、进出口报关日期或报关单号等信息。试点初期，境内结算银行应当按日汇总制作跨境贸易出口人民币结算业务信息和跨境贸易进口人民币结算业务信息（附表3），并于次日页：10是否改为或增加电子方式。报送中国人民银行深圳市中心支行。第二十七条 对试点企业的预收预付人民币资金，境内结算银行在向RCPMIS报送信息时应当标明该笔资金的预收预付性质及试点企业提供的预计报关时间。当试点企业提供预收预付对应货物报关或未按预计时间报关信息后，境内结算银行应当向RCPMIS报送相关更新信息。对于试点企业预收预付人民币资金超过合同金额25%的，境内结算银行还应当向RCPMIS报送相关贸易合同的基本要素

13、，并留存贸易合同复印件。第二十八条 对于试点企业报送逾期未收货款的，主报告银行应当向RCPMIS报送未收货款金额及对应的出口报关单号等信息，并留存书面情况说明及相关证明材料复印件。对于试点企业将出口项下人民币资金留存境外的，主报告银行应当向RCPMIS报送留存境外的金额、开户银行、账号、用途及对应的出口报关单号等信息，并留存试点企业书面情况说明。对于试点企业未按规定报送逾期未收货款或留存境外的，主报告银行应当主动提示试点企业履行报送义务。对于经提示仍未履行报送义务的试点企业，主报告银行应当及时书面报告中国人民银行深圳市中心支行。第二十九条 对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易，境内结算

14、银行应当按照通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（试行）及有关规定办理国际收支统计间接申报。应当按照国家外汇管理局关于银行业务系统数据接口规范的规定完善其接口程序。境内结算银行应当按照金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程及相关规定，申报以人民币形式发生的金融机构对境外资产负债及损益情况。第三十条 跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债，境内结算银行应当按照外债统计监测的有关规定办理登记，但不纳入现行外债管理。第三十一条 境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额以试点企业与境外企业之间的贸易合同金额为限。境内结算银行向境外企业提供贸易融资的，应于提供贸易融资的次

15、日将融资合同等详细资料连同附表4报送中国人民银行深圳市中心支行。第四章 香港人民币清算行第三十二条 香港人民币清算行应通过中国人民银行的大额支付系统办理跨境贸易人民币结算业务，并随附相应的跨境信息。具体参照本指引第二十二条办理。第三十三条 香港人民币清算行可以按照中国人民银行的有关规定从境内银行间外汇市场、银行间同业拆借市场兑换人民币和拆借资金，拆入和拆出资金的余额均不得超过其所吸收人民币存款上年末余额的8，期限不得超过3个月。第三十四条 香港人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场，应当按照跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则第九条的规定办理。第三十五条 香港人民币清算行应向中国人民银行

16、深圳市中心支行书面报送以下业务信息：（一）人民币同业往来账户信息、收支和余额月报表（附表5）；（二）参与境内银行间同业拆借市场情况月报表及清算行向参加行提供同业拆借情况月报表（附表6）；（三）清算行对参加行人民币购售业务月报表及清算行参与境内外汇交易市场人民币购售业务情况月报表（附表7）。试点初期，香港人民币清算行应当按照中国人民银行深圳市中心支行的要求，逐日报送上述业务信息。第五章 境内代理银行第三十六条 境内代理银行应当接入RCPMIS并按照要求报送跨境贸易人民币结算业务数据。第三十七条 境内代理银行可以同时作为境内结算银行，为试点企业办理跨境贸易人民币结算业务。第三十八条 境内代理银行在

17、为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应当要求境外参加银行提供其在本国的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查。第三十九条 境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户，应在账户开立之日起5个工作日内，填制开立人民币同业往来账户备案表（附表8），连同人民币代理结算协议复印件（加盖境内代理银行公章，下同）、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行深圳市中心支行备案。第四十条 境外参加银行的同业往来账户只能用于跨境贸易人民币结算，该账户暂不纳入人民币银行结算账户管理系统。

18、但境内代理银行应在本行管理系统中对该类账户做特殊标记。第四十一条 境外参加银行开立开户资料信息发生变更的，应当及时以书面方式通知境内代理银行，并按开户时签订的代理结算协议办理变更手续。境内代理银行接到变更通知后，应当及时办理变更手续。境内代理银行为境外参加银行办理同业往来账户变更手续后，应于账户变更之日起2个工作日内填制变更人民币同业往来账户备案表（附表8），连同相关变更资料复印件报送中国人民银行深圳市中心支行备案。第四十二条 因业务变化、机构撤并等原因，境外参加银行需撤销在境内代理银行开立的人民币同业往来账户的，应向其提出撤销人民币同业往来账户的书面申请。境内代理银行应与境外参加银行终止人民

19、币代理结算协议，并为其办理销户手续。境内代理银行办理同业往来账户撤销手续后，应于撤销账户之日起2个工作日内，填制撤销人民币同业往来账户备案表（附表8），连同相关销户资料复印件报送中国人民银行深圳市中心支行备案。第四十三条 试点初期，境内代理银行应当逐日向中国人民银行深圳市中心支行报送前一工作日的人民币同业往来账户收支和余额情况（附表5）。第四十四条 境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的大额支付系统办理，并随附相应的跨境信息。具体参照本指引第二十二条办理。第四十五条 境内代理银行可以为在其开有人民币同业往来账户的境外参加银行提供人民币账户

20、融资，用于满足账户头寸临时性需求。境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款上年末余额的1，融资期限不得超过1个月。境内代理银行为境外参加银行提供人民币账户融资的，应于发生次日前将融资协议等详细资料连同附表9 页：15是否改成或增加电子方式。报送中国人民银行深圳市中心支行。第四十六条 境内代理银行可以依境外参加银行的要求在限额内购售人民币。中国人民银行对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售实行日终累计净额双向规模管理，境内代理银行可以按照境外参加银行的要求在限额以内办理购售人民币业务，具体限额由中国人民银行根据具体情况确定。境内代理银行应当单独建立跨境贸易人民币结

21、算业务项下的人民币敞口头寸台账，准确记录为境外参加银行办理人民币购售的情况。发生购售业务的，境内代理银行应当于次日前将当日购售协议等详细资料连同附表10报送中国人民银行深圳市中心支行。第六章监督管理第四十七条 中国人民银行深圳市中心支行对试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现试点企业违反有关规定、以虚假交易办理人民币跨境结算的，将依法处理，并纳入企业的征信记录。第四十八条 中国人民银行深圳市中心支行对境内结算银行和境内代理银行的跨境贸易人民币结算业务进行非现场监测；必要时，有权对境内结算银行和境内代理银行进行现场检查。发现有违反规定的，依法处罚。第七章 附 则第四十九条 本

22、指引由中国人民银行深圳市中心支行负责解释、修订。第五十条 本指引自发布之日起执行。附表1-1跨境贸易人民币结算出口收款说明 年 月 日 企业名称： 企业组织机构代码： 本次跨境贸易人民币结算出口收款金额合计： 元其中： 一般贸易项下： 元 进料加工贸易项下： 元 来料加工贸易项下： 元 其中实际收款比例： 其他贸易项下： 元请提供报关单号码： 预收货款项下： 元 其中预收货款占合同比例： 无货物报关项下： 元退（赔）款： 元贸易从属费用： 元人民币报关时已报关： 元出口日期：未报关： 元预计 天后报关备注：本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相

23、应后果。单位公章或财务专用章 填报人： 联系方式： 附表1-2跨境贸易人民币结算进口付款说明 年 月 日 企业名称： 企业组织机构代码： 本次跨境贸易人民币结算进口付款金额合计： 元其中： 一般贸易项下： 元 进料加工贸易项下： 元其他贸易项下： 元请提供报关单号码： 预付货款项下： 元 其中预付货款占合同比例： 退（赔）款： 元贸易从属费用： 元人民币报关时 已报关 元进口报关日期： 未报关 元预计 天后报关备注：本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。单位公章或财务专用章 填报人： 联系方式： 附表2企业信息登记表填表单位： 填表日期

24、： 编号：试点企业信息企业名称组织机构代码海关编号税务登记号码经济类型及代码行业属性及代码投资国别或地区邮政编码电子邮件地址单位地址境内结算银行（主报告银行）信息银行名称银行机构代码银行账号备 注填表说明：1、本表一式两份，一份由境内结算银行留存，一份由境内结算银行报送中国人民银行深圳市中心支行。2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。3、经济类型：按GB 12402经济类型代码填报。4、行业属性：生产型企业，按新版国际收支统计监测系统中使用的国民经济行业分类（GB/T4754-2002）标准，确定行业属性及代码，按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为08类（批发和零售业），而是根据

25、公司主营出口产品类别，按照国民经济行业分类（GB/T4754-2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。 31 附表3-1跨境贸易出口人民币结算业务信息填报单位（公章）： 日葵 填报日期： 年 月 日 金额单位：万元人民币序号收款日期收款人名称收款账号收款行支付系统行号付款人名称付款人常驻国家（地区）付款行SWIFT BIC或支付系统行号结算方式金额对应报关单号出口日期预计报关日期资金清算渠道备注 制表人： 复核： 联系电话：填表说明：1、对于预收款项，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间；2、预收货款对应货物报关出口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。对于货物已报

26、关出口的，除填写“对应报关单号”和“出口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。附表3-2跨境贸易进口人民币结算业务信息填报单位（公章）： 填报日期： 年 月 日 金额单位：万元人民币序号付款日期付款人名称付款账号付款行支付系统行号收款人名称收款人常驻国家（地区）收款行SWIFT BIC或支付系统行号结算方式金额对应报关单号进口日期预计报关日期资金清算渠道备注 制表： 复核： 联系电话：填表说明：1、对于预付款项

27、，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间；2、预付货款对应货物报关进口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。对于货物已报关进口的，除填写“对应报关单号”和“进口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。附表4境内结算银行向境外企业提供贸易信贷情况填表单位（公章）： 报表日期： 年 月 日 单位：人民币万元序号借款人名称贷款金额贷款发放日贷款到期日期限利率（%）制表： 复核： 联系电话： 附表5人民币同业往来账户

28、收支及余额情况（统计期间： 年 月 日至 年 月 日）填报单位（公章）： 填报日期： 年 月 日 单位：笔，万元人民币序号人民币同业往来账号账户名称期初账户余额收入支出期末余额备注笔数金额笔数金额 制表： 复核： 联系电话：附表6-1香港人民币清算行参与境内银行间同业拆借市场情况月报表填表单位（公章）： 报表日期： 年 月 日 单位：人民币万元 序号拆出方名称金额（万元）起息日到期日期限年利率（%）制表： 复核： 联系电话： 附表6-2香港人民币清算行向参加行提供同业拆借情况月报表填表单位（公章）： 报表日期： 年 月 日 单位：人民币万元序号拆入方名称金额（万元）起息日到期日期限年利率（%）

29、制表： 复核： 联系电话： 附表7-1香港人民币清算行对参加行人民币购售业务月报表填表单位（公章）： 填表日期： 年 月 日 单位：人民币万元序号账号对手方名称（参加行）即期远期掉期购买人民币业务出售人民币业务购买人民币业务出售人民币业务购买人民币业务出售人民币业务笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额合计 制表： 复核： 联系电话： 备注：购买指清算行买入，出售指清算行卖出。附表7-2香港人民币清算行参与境内外汇交易市场人民币购售业务情况月报表填表单位（公章）： 填表日期： 年 月 日 单位：人民币万元序号即期远期掉期购买人民币业务出售人民币业务购买人民币业务出售人民币业务购买人民

30、币业务出售人民币业务笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额合计制表： 复核： 联系电话：备注：购买指指清算行买入，出售指清算行卖出。附表8-1开立人民币同业往来账户备案表编号：境外参加行银行信息：银行机构全称中文英文注册国别或地区法定代表人 SWIFT BIC大额支付系统行号联系地址及邮编账户信息：开户银行名称及银行机构代码账号开户日期铺底资金中国人民银行深圳市中心支行：本行根据与境外参加银行的人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户。特此备案。银行（公章）：年 月 日中国人民银行深圳市中心支行（账户管理专用章）：年 月 日联系人： 联系电话：填表说明：1、本表一式两联。银行填

31、制本表后，一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国人民银行深圳市中心支行签章后，一联由银行留存，一联由中国人民银行深圳市中心支行留存。2、本表中所称银行机构代码是指按照中国人民银行规定的编码规则编制的，用于识别银行机构在人民币银行结算账户管理系统及相关系统中身份的唯一标识。3、境外参加行为非大额支付系统参与者的，无须填写大额支付系统行号。4、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。附表8-2变更人民币同业往来账户备案表编号：境外参加行信息：银行机构全称中文变更前：变更后：英文变更前：变更后：注册国别或地区变更前：变更后：SWIFT BIC变更前：变更后：法定代表人变更前：变更后：联系地址及邮

32、编变更前：变更后：账户信息：账号铺底资金变更日期中国人民银行深圳市中心支行：本行变更以上人民币同业往来账户信息。特此备案。银行（公章）：年 月 日中国人民银行深圳市中心支行（账户管理专用章）：年 月 日联系人： 联系电话：填表说明：1、本表一式两联。银行填制本表后，一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国人民银行深圳市中心支行签章后，一联由银行留存，一联中国人民银行深圳市中心支行留存。2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。附表8-3撤销人民币同业往来账户备案表编号：境外参加银行及账户信息：银行机构全称中文英文开户银行名称及银行机构代码账号销户日期销户原因中国人民银行深圳市中心支行：本行

33、根据境外参加银行的申请，为其撤销人民币同业往来账户。特此备案。银行（公章）：年 月 日中国人民银行深圳市中心支行（账户管理专用章）：年 月 日联系人： 联系电话：填表说明：1、本表一式两联。银行填制本表后，一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国人民银行深圳市中心支行签章后，一联由银行留存，一联由中国人民银行深圳市中心支行留存。2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。附表9人民币同业往来账户融资业务统计表填表单位（公章）： 报表日期： 年 月 日 单位：笔，人民币万元序号账号户名30日内到期180日内到期365日内到期365日后到期合计笔数金额平均利率笔数金额平均利率笔数金额平均利率笔数金额平均利率笔数金额平均利率合计