淳安沪阳设施农业示范园.docx

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1、杭州淳安沪阳设施农业示范园项目可行性报告项目名称：杭州淳安沪阳设施农业示范园建设单位：杭州千岛湖沪阳农业开发有限公司法人代表：南银英法人代表电话：13391255811建设地点：淳安县浪川乡新桥村编制单位：浙江经纬经济技术咨询发展有限公司报告编制时间：二一一 年 四 月目录1、项目概况及建设背景11.1项目概况11.2项目建设的重要性和必要性31.3项目区基本情况61.4建设单位基本情况82、项目总体规划112.1项目用地规划112.2项目建设规模及内容112.2主要生产技术路线132.3设施工程建设规划132.4项目实施计划163、项目的组织与管理183.1项目筹建时期的组织与管理183.2

2、项目实施阶段的组织与管理183.3项目实施人员名单214、设备与设施采购224.1设备设施性能、用途及数量224.2设备与设施采购方式235、项目总投资估算与资金筹措255.1总投资估算255.2资金筹措方式与渠道275.3资本金275.4资金使用与管理286、效益分析306.1经济效益分析306.2社会效益分析346.3生态效益分析366.4风险分析377、结论39附表40附表1 成本费用估算表40附表2 折旧摊销计算表41附表3 利润及利润分配计算表42附表4 营业收入、营业税金及附加计算表43附表5现金流量计算表44附表6 养菌棚单体估算表45附表7 出菇棚单体估算表46附图：地理位置图

3、平面布局示意图附件：营业执照复印件、用地协议、县级财政配套资金承诺书、自筹资金证明、征地材料。杭州淳安沪阳设施农业示范园项目 HANGZHOUCHUNANHUYANGSHESHILONGYESHIFANYUANXIANGMU1、项目概况及建设背景1.1项目概况1.1.1项目名称：杭州淳安沪阳设施农业示范园1.1.2建设性质：本项目属新建项目1.1.3建设单位：杭州千岛湖沪阳农业开发有限公司1.1.4建设地点：淳安县浪川乡新桥村1.1.5建设时间：建设期13个月，即从2011年2月起至2012年2月止。1.1.6建设内容生产设施：建设食用菌栽培大棚8759平方米，食用菌菌种生产车间（洁净室）97

4、8平方米，食用菌堆料和拌料大棚1500平方米，食用菌商品化处理车间996平方米，盐渍池192立方米 。生产设备：配置相应规模的食用菌制种设备、菇房设备。附属设施：建设办公用房600平方米，综合仓库1000平方米，员工食堂、宿舍600平方米，配电、锅炉和门卫用房120平方米，路、沟、围墙、接水等配套设施。附属设备：用电设备和监控设备。1.1.7投资概算项目总投资人民币2252万元，其中设施、设备投入1862万元，占总投资的82.7%。1.1.8资金筹措项目总投资2252万元，申请财政补助749万元（其中杭州市财政补助449万元，淳安县财政配套补助300万元），企业自筹1503万元。1.1.9总体

5、目标：项目的实施是淳安县新型食用菌工厂化生产栽培模式的推广运用，壮大淳安县优势农业产业，实现食用菌生产规模新突破；项目的运行消化了大量的农业生产废弃物桑技，减少了农业生产造成的环境污染和安全隐患。项目的建成将形成年生产各类食用菌745万袋生产规模，年产各类食用菌产品298万公斤，实现良好的经济效益、社会效益和生态效益。1.2项目建设的重要性和必要性淳安县是浙江著名的生态文化名城，是中国魅力名镇。千岛湖是国家首批AAAAA级风景名胜区和国内最大的国家级森林公园。淳安县也是江南重要的蚕桑基地和丝绸之乡，据统计全县现有蚕桑基地约12.8万亩。桑叶采摘完毕后，需要进行修剪，经测算，淳安每年修剪而废弃的

6、桑枝条超过5100万公斤。民间桑枝的处理很随意，有作为柴火使用，有直接野外焚烧处理，也有路边、田角和房前屋后随意堆放任其自然腐烂等。由于农民生活条件的不断改善，液化气烧饭得到普及，桑枝作为烧饭能源使用已经没有市场，野外焚烧和自然的腐烂成为主要的处理办法，这两种处理方法会污染空气、污染水源，也破坏乡村环境。随意堆放在房前屋后，也会带来一定的火灾和安全隐患。淳安县农业部门非常重视这一问题，积极探索桑枝有效处理方法和最佳途径，经过多年努力实践，成功推出桑枝食用菌栽培技术，找到了桑枝处理的最好办法。桑枝条富含大量的粗纤维和各种中量、微量元素及有机质、蛋白质、氨基酸等，营养物质含量非常高，经生物技术处理

7、后，将变成一种不可多得、非常优质的无公害食用菌原料资源，完全可以作为食用菌生产的主原料源，桑枝条经生物技术处理后转换成食用菌栽培原料，而将来食用菌采完后的培养基经生物发酵和复配加工可制成有机生物肥料、各类专用肥料、土壤改良剂等，这些肥料产品返施于桑园、果园和其他大田作物、经济作物的种植基地，既增加了土地肥力，实现了资源的多级利用和有机循环，也奠定了企业可持续发展的经济模式。项目建设的必要性主要表现在以下方面：1.2.1壮大优势农业产业的需要“十一五”以来，淳安县的农业产业结构调整与优化初见成效，茶叶、蚕桑、干水果和毛竹四大核心主导产业已形成，桑枝食用菌、中药材、蔬菜等新兴农业产业异军突起，发展

8、势头良好，是淳安发展现代农业的新亮点，也成为了“十二五”期间淳安县重点发展的优势农业产业。本项目的建设很好的把县农业核心主导产业与新兴优势农业产业进行了产业链衔接，项目的实施解决了修剪桑枝的处理难题，提高了蚕桑业的产业附加值，也为发展食用菌产业找到了充足的原材料渠道，壮大了淳安县农业优势产业，促进了地方农业产业结构的进一步调整、优化。1.2.2循环农业建设的需要“十二五”期间，循环农业和设施农业建设始终是现代农业建设的主线，各级政府都非常重视循环农业和设施农业的建设，必将会得到政府各项农业政策和资金重点扶持。本项目消化了蚕桑业发展造成的大量桑枝、蚕粪、桑叶梗等废弃物，通过加工成为食用菌的栽培原

9、料，有效地解决因桑枝无序处理而形成的环境污染，减少了千岛湖水质污染源。项目符合淳安县农业发展特色，项目的建成加速了全县循环农业的推广。1.2.3现代农业综合区建设的需要“十一五”末，省政府对全省的农业发展作出重要规划，提出了现代农业发展的新思路。浙江省人民政府办公厅关于开展现代农业园区建设工作的意见明确指出，要在全省范围内建设100个省级现代农业综合区、200个主导产业示范区和500个特色农业精品园，这代表了我省现代农业的发展方向。“淳安县西南片省级现代农业综合区”建设列入省第三批现代农业综合区创建点规划，“淳安县西南片省级现代农业综合区”将规划布局“五区、六园，二配套”，其中“五区”指的是五

10、个主导产业示范区，也包含了蚕桑主导产业示范区和食用菌主导产业示范区。本项目建设地就坐落在规划中的省级现代农业综合区内，项目实施的有利条件充足。项目的建成将扩大食用菌主导产业示范区的产业规模，提升食用菌产业区域优势，提高食用菌产业生产水平，加速桑枝食用菌生产模式的推广应用，为食用菌主导产业示范区打造一个规模化、现代化、生态化的产业新基地， 同时也促进区内其他产业的联动发展，因此项目的建设迎合综合区的规划，是综合区建设的重要组成内容。1.2.4转变农业增长方式的需要项目建设投入大，起点高，运行模式先进。在食用菌生产过程中充分利用先进的生产设备，实施工厂化生产，实现主要生产环节自动化。充分利用先进的

11、栽培技术，提高食用菌生产过程中的技术含量。使产品产量、质量都有极大的提高，项目运行主打品牌效应，着力创建绿色品牌、知名品牌乃至著名品牌，以质量取胜、以科技取胜、以品牌取胜，切实转变食用菌产业效益增长方式，实现产业经济效益的大幅度提升。项目基地也将着力打造成为一个农业观光项目，配套于千岛湖的旅游。1.2.5实现农业增效、农民增收的需要农业的不断发展，最终目的是实现农业增效、农民增收。本项目占地151亩，建设投资2252万元。项目建成运行，使每亩土地产出大大提高，项目比较效益明显，农业增效显著。项目的建成投产既是食用菌的集约化生产基地，也是农民食用菌生产技术的实训基地，通过项目的示范效应和技术培训

12、，可带动周边农户发展桑枝食用菌生产，提高农民收入水平。项目基地还可以为当地农民提供一定数量的就业岗位，对构建和谐社会、增加农民收入渠道意义重大。1.3项目区基本情况1.3.1项目建设区域位置本项目实施地点：项目实施地点位于淳安县西南部的浪川乡新桥村，县级公路“千汾线”旁，东与姜家镇接壤，距县城千岛湖镇45公里，距离杭州200公里，交通方便。1.3.2土地性质及产权情况项目占地151亩，县级公路“千汾线”将项目用地分二个区域，一区占地面积为31亩，为项目征用土地；二区占用土地120亩，土地产权为新桥村集体土地，此区以租赁方式取得用地，租用期限为50年。项目用地符合淳安县浪川乡总整体规划，其中征用

13、和租用的土地均不涉及农民用房拆迁问题。1.3.3社会经济状况浪川乡有19个行政村，其中千人以上的村达到了9个，85个自然村，217个村民小组，6229户，人口20258人。全乡地域面积105.1平方公里，耕地9320亩，园地17759亩，林地118958亩。浪川乡发展现代农业立足“蚕桑强乡”、“茶叶名乡”、“毛竹大乡”的战略目标，确立农业产业集聚化、多元化、特色化、生态化和科学化的发展方向，重产业规划、抓产业落实、抢发展机遇,现全乡的农业产业结构得到了极大的优化。全乡农村经济总收入超5亿元，农业总产值达1.5亿元，农民人均纯收入达到6500元。现全乡桑园面积有11000余亩，毛竹6000余亩，

14、茶园3940余亩，桑枝食用菌100万袋。2007年被命名为“浙江省蚕桑强乡”，2008年又被评为“杭州市蚕桑状元乡”。1.3.4自然情况浪川乡属中亚热带北缘季风气候，光照充足，雨量充沛，温暖湿润，雨热同步，四季分明，适宜于多种农作物及经济特产的生长。年平均气温17，年平均降水量1430毫米，年日照时数1951小时，平均无霜斯263天，大于10的积温5410，由于千岛湖水体的原因，湖区与周边存在明显的的“湖泊效应”，气温由中部向四周逐步递减，特别在冬季的低温季节，有小气候之称，利于食用菌和各类作物的生长。1.3.5关联产业情况目前，以浪川乡为中心，连接汾口镇、姜家镇的2.3万亩区块被列入淳安县省

15、级现代农业综合区建设规划，所在区域农业产业优势明显、产业基础领先全县水平。区域内土地流转率达到22%，有县级及县级以上农业龙头企业9家，专业合作社18家，专业大户1376户，农业服务组织35家，县级以上产品品牌3个。“公司（合作社）+基地+农户”的新型农业经营模式已成型并逐步得到普及。1.4建设单位基本情况1.4.1项目实施主体项目实施主体为杭州千岛湖沪阳农业开发有限公司，该公司是新成立的农业企业，注册资金600万元，经营范围为食用菌栽培、各类瓜、水果、蔬菜的种植和销售，法人代表南银英。1.4.2技术合作单位项目技术合作单位为福建嘉田农业开发公司,系福建省农业产业化省级重点龙头企业，集科研、生

16、产、保鲜、加工、销售、创汇为一体。公司始建于1993年，位于被国家授予“中国白背木耳生产基地”的靖城镇，总占地面积5万多平方米。拥有高优菌种培植中心和3个生产基地，现年可种植白背木耳、大白口蘑、杏鲍菇、杯蕈等珍稀食用菌2400万袋；并已推广农户5000多户，年可种植各种食用菌一亿多袋，创产值上亿元。公司生产的“吉田”牌系列食用菌产品先后荣获“2002年福建省名牌产品”，“2000年第二届海峡两岸（福建漳州）花卉博览会金奖”，“99昆明世博会福建特色产品展销会金奖”，“99中国国际农业博览会名牌产品”，“99漳州首批名牌农产品”等称号。该公司6个产品获得中国绿色食品发展中心的“AA级绿色食品”和

17、“有机食品”双认证，成为全市获得“绿标”最多的企业之一，其中白背木耳于98年通过了美国食品医药管理局的“FDA”认证。同时公司还被授于国家科委星火计划实施十周年即：“八五”农业科技攻关成果博览会优秀项目的称号，海峡两岸（漳州）农业合作实验区示范点，漳州农业现代科技人才培训基地。公司还先后承担国家农业部的白背木耳产品标准的制定，承担漳州市科委的珍稀食用菌科研与推广项目的实施，成为漳州市重要的对台农业合作基地。 目前，公司生产的产品有鲜品、干品、盐渍品、清水软包装产品、食用菌休闲系列食品，公司还开始了棕色开伞菇的生产。1.4.3建设单位技术力量新组建成立的杭州千岛湖沪阳农业开发有限公司具有资金、核

18、心技术、人才资源、经营管理、市场营销等多项优势，保证了项目的顺利实施和健康营运。公司聘请了上海市农科院高级农艺师王志强同志常年担任技术顾问，王志强同志在上海农科院从事食用菌育种栽培研究工作，系上海市农村实用技术专家团特聘专家、香港浸会大学客座教授。公司还引进食用菌专业人才4人，其中农艺师1人，技术员3人，3名技术员已派往福建漳州学习。1.4.4财务状况建设单位为新办企业，尚未开展生产经营。2、项目总体规划2.1项目用地规划项目分二区块实施，其中一区占地31亩，为项目征用土地，土地性质为工业用地，现已进入手续办理后期；二区占地120亩，为租用土地，已办妥租用手续，租用期限为50年。一区为征用地块

19、，所有附属设施、大部分生产设施和商品化处理设施布置在此区块，二区为租用地块，将全部布置生产设施，本项目在二区布置食用菌栽培温室1863平方米，空余面积作为企业发展用地，为了不闲置土地，在空余土地上种植水果的蔬菜。项目平面布局详见平面布置图。2.2项目建设规模及内容2.1.1建设规模项目建成营运后，可实现年处理农业废弃物、废弃桑枝条、蚕粪、废桑叶等5万吨以上；这些废弃物经机械处理后，利用生物工程技术可转换生产各类食用菌原料，原料复配后年产745万瓶（袋）的杏鲍菇、秀珍菇、鲍鱼菇、白参菇、猪肚菇、金山巨菇等各类优质、珍稀菇，按每瓶（袋）0.4公斤产量计算，可产出各类优质菌菇298万公斤。2.1.2

20、建设内容（1）生产设施表2-1生产设施一览表序号建设内容单位数量主要用途数量备 注01洁净车间978制种、接种1单层02养菌棚2300养菌1单层03出菇棚6459周年生产各类菇产品4单层04商品化处理房996各类菇售前处理1单层05盐渍池m3192菌菇盐啧2单层05料场及料棚1000接种准备1单层06拌料场及棚500接种准备1单层（2）附属设施表2-2附属设施一览表序号建设内容单位数量主要用途栋数备 注01办公用房600办公、接待1二层02食堂、员工宿舍600员工生活1二层03道路3000运输和生产操作04排水沟m500排水05门卫室30值班1单层06配电房60供电1单层07锅炉房30安装锅炉

21、1单层08围墙m600安全、整体美观09接水工程m1000自来水接入单层10综合仓库1000农资储存12.2主要生产技术路线项目主要生产流程为：2.3设施工程建设规划2.3.1生产设施（1）洁净车间建设面积978平方米，为食用菌栽培基消毒、菌种制造、接种用，主体采用钢架结构，屋顶彩钢瓦，各功能区用砖墙分隔，布置在31亩征用地块上。（2）养菌棚建筑面积2300平方米，通过洁净车间制成的菌棒，集中在养菌棚中养菌，出菇前期进入出菇房。钢架结构，彩钢瓦无滴膜覆盖，墙体1米高砖墙，砖墙至棚檐由双层彩钢瓦夹泡沫板作为挡墙，中间预留通道后，内部用彩钢瓦分隔成30间面积相等的小养菌室，地面采用保温膜覆盖，布置

22、在31亩征用地块上。（3）出菇棚共4幢大棚，单幢面积为1863平方米的共3幢，单幢面积为870平方米的棚1幢。其中1幢1863平方米的布置在120亩的租用区，其余的均布置在31亩的征用地块上。钢架结构，彩钢瓦无滴膜覆盖，墙体1米高砖墙，砖墙至棚檐由双层彩钢瓦夹泡沫板作为挡墙，地面采用保温膜覆盖。单幢面积为1863平方米棚内部用彩钢瓦分隔成30间面积相等的小出菇房，单幢面积为870平方米的棚内部用彩钢瓦分隔成14间面积相等的小出菇房。（4）商品化处理车间建筑面积996平方米，主体钢架结构，墙体为砖墙，内部设置4个功能区，分别为出菇集中区、削菇冷藏区、预冷包装区和商品冷藏出货区，布置在31亩征用地

23、块上。（5）盐渍池布置在商品化处理车间内，主要用于商品菇的盐渍处理，满足特定的消费需求。盐渍池长10米，宽8米，高1.2米，共2只。钢筋砼结构水池，垫层砼，池壁均为C20,钢筋保护层池底，池壁及柱45cm，移动池盖。水池内壁用1：2防水砂浆抹面20厚，底部设清池阀口1个。（6）堆料场的料棚建筑面积1000平方米，钢架结构通透式棚，主要用于食用菌生产原材料堆放，并完成主要原材料桑枝的粉碎，布置在31亩征用地块上。（7）拌料棚建筑面积500平方米，钢架结构通透式棚，锅炉房旁，主要用于食用菌栽培拌料，衔接洁净车间消毒、装袋。布置在31亩征用地块上。2.3.2附属设施附属设施全部布置在31亩征用地块上

24、。（1）办公用房建筑面积600平方米，框架结构，二层。用于项目的办公、接待。（2）食堂、宿舍因项目区在农村，职工生活不便，因此必须建造职工食堂和宿舍，解决职工的生活困难，保证项目的正常运转。食堂、宿舍共用1房，建筑面积600平方米，二层框架结构，一层为食堂，二层为员工宿舍。（3）综合仓库建筑面积1000平方米，砖混结构，一层。主要用于生产物资的存放，如料框、推车等的存放。（4）配电、锅炉和门卫用房配电、锅炉和门卫用房均为独立用房，一层砖混结构。其中配电房60平方米，锅炉房30平方米，门卫房30平方米。（5）道路主要建设项目区连接县道“千汾线”的主道，主道通往出菇棚、生活区、原料区、仓库和洁净车

25、间的次道。总建筑面积为3000平方米，块石、碎石基础，混凝土路面。（6）围墙为保证项目区的整体统一和安全防范，31亩征用区建设钢栅栏围墙，砼基础，砖砌墙墩，钢栅为主体。圉墙高度2.5米。（7）水沟为保证雨季的排水畅通，各功能区块要建筑排水沟，并与外界排水、泄洪系统连接。排水沟为梯形沟，块石挡墙压顶，底部砼，平均宽60cm，平均深80cm，总长度500米。（8）接水工程保证项目的生产和生活用水，从当地自来水管网接入，接水距离1000米。2.4项目实施计划为保证项目的顺利实施，尽早投入生产，项目安排建设时间紧凑，为13个月建设时间，项目建设当中根据实际情况，采用交叉方式实施，同时落实好生产作业计划

26、，保证建设与生产的有机衔接。具体实施进度安排见下表：表2-3 项目实施进度表序号内容123456789101112131项目用地取得和三通一平2完成规划和设计3洁净车间建设4菇棚建设锅炉房、配电房和用电施工5料场、拌料棚、商品化处理车间6综合仓库、办公楼7食堂宿舍、门卫8道路、沟渠、围墙和接水9设备采购和到位安装10总结验收、投产3、项目的组织与管理3.1项目筹建时期的组织与管理为保证项目的顺利实施，全面完成项目任务，在项目筹建期间，公司成立以董事长为组长的项目实施领导小组，小组将聘请相关专家、教授为项目顾问或项目总监，小组成员由总经理和相关的技术人员、财务人员、施工管理人员等组成，负责项目的

27、前期工作，同时委托淳安县农业部门和项目所在地乡政府进行指导的监督。项目实施领导小组筹建期主要管理工作为：（1）完成前期项目调研工作，提出项目建设方案；（2）签定好用地协议书，落实好项目用地；（3）完成项目的有关审批工作；（4）委托设计和有关文书的编制工作；（5）落实好建设资金的筹集渠道；（6）制定项目实施计划。3.2项目实施阶段的组织与管理3.2.1项目实施时期的组织与管理项目实施领导小组既负责项目的前期工作，又负责项目的具体实施工作。项目实施期间，实行分块责任管理，具体分为基建管理小组、设备管理小组、资金管理小组、生产管理小组。基建管理小组：副组长（总经理）负责，办公室和基建工程管理人员组成

28、，财务人员参与。采用公开招标方式确定基建施工队伍，确定工程监理单位；签定有关的施工、监理合同，组织施工进场；按进度组织实施小组分项验收和整体验收。设备管理小组：组长负责，场技术人员和财务人员参与，邀请行业专家指导。充分了解设备性能，组建招标小组，拟定招标文书和实施招标程序；签定设备采购合同，保证设备按时到货；组织设备安装、调试和试运行；落实好设备保修事项。资金管理小组：组长负责，财务人员具体落实。及时筹措资金到位，按规定管理建设资金；按合同、进度支付有关建设资金，严把支付手续关，严格审核支付事项；编制资金使用计划书和资金使用进度表，及时向领导和有关政府部门反馈情况；做好项目结算工作。生产管理小

29、组：总经理负责，由技术人员具体落实。在项目建设的同时，制定好生产计划，项目实施到一定程度，及时组织生产。3.2.2项目建成后的组织与管理（1）组织结构项目建成后，企业采用公司制管理，实行总经理负责制，下设行政部、采购部、生产部、技术部、财务部、营销部等部门，各部门按公司章程及各部门职责分工，落实岗位责任制，执行奖罚措施。公司组织结构图如下：董事长总经理财务部行政部生产部技术部营销部采购部（2）部门职能行政部：主要负责社会关系的协调、人力资源管理、企业各种活动策划和公司高层管理的文秘工作。生产部：负责各桑枝食用菌的生产和产品加工的日常生产管理和生产计划安排。采购部：负责桑枝的收集和其他原材料、配

30、料的采购。技术部：负责菌种的原种、栽培种的制造，开展课题研究与技术攻关。营销部：主要销售公司生产的产品及售后服务。财务部：负责资金管理、日常财务核算，做好与金融部门、税务部门的业务衔接。（3）劳动定员按公司部门的设置和生产规模的要求，公司确定劳动定员为100人，其中管理人员10人，专业技术人员10人，生产、后勤工人80人。（4）技术培训项目建设后期及项目运行当中，需要对工人进行必要的技术培训，培训包括食用菌栽培技术的培训，设备性能和设备操作的培训、营销培训等，做好培训记录，实行培训上岗。培训也包含对周边农民的桑枝食用菌栽培技术培训。（5）劳动安全、卫生劳动安全、卫生根据国家有关改善劳动条件、加

31、强劳动保护的规定，企业充分考虑劳动安全和卫生，努力改善劳动环境。依据“安全第一、预防为主”的方针，积极采取有效防范措施，消除电伤、机伤、摔伤、噪声、中暑和食品污染等不安全因素，为企业创造一个安全、文明的生产环境。3.3项目实施人员名单项目总负责人: 南银英(法人代表、董事长)项目总经理：庄杰涛项目联系人: 庄杰涛（13905795476）财务负责人: 杨巧丽(会计师、财务总监)食用菌技术负责人：王志强（上海农科院高级农艺师）4、设备与设施采购4.1设备设施性能、用途及数量4.1.1设备采购原则（1）设备先进的原则：所选设备处于国内领先水平，自动化程度高，生产连续性好；（2）设备节能的原则：所选

32、设备在同类设备中能耗最低；（3）环保原则：所选设备环保性能佳，产生的噪声、废气等污染指标在国家规定范围内；（4）使用方便的原则：所选设备操作方便，售后维修服务有保障；（5）投资节约的原则：设备性价比高，选用国产设备以节省投资。4.1.2设备用途及数量表4-1 设备用途、数量一览表序号分类名称单位数量1制种设备袋装生产线套1 1灭菌柜台21接种线套5 1锅炉（2吨）台1 1母种、栽培种制造设备组1 1菇房设备菇房空气调节装置台134 1架子套134 1塑料网、筐套2000 1加湿器台67 1鲜品冷冻设备套5 1综合设备（附属）发电机组套2 1变压器组2 1监控系统套1 4.2设备与设施采购方式除

33、用电设备和接电施工由电力部门组织外，项目设施建造和设备采购都采用招标方式确定施工单位和供货单位，招标工作由项目实施领导小组具体负责。本项目主要设备设施招标的范围包括建设项目的施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标等。招标方式：公开招标和邀请招标相结合。本项目主要设备设施质量要求高，根据项目建设规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：（1）、项目经董事长批复同意后，组成项目招标小组，制作招标公告和招标文件，在指定媒体上发布招标公告。（2）、在招标公告发出之日起30日内，具有招标文件规定的法人或者其它组织都可以投标。投标单位少于3家时，应当重新进行招标。投标档应当对招标公告提出

34、的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文档的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。（3）、评标按照中华人民共和国招投标法的规定和杭州市场有关的招标规定进行。（4）、开标由项目招标小组主持，邀请所有投标人参加，由当地政府和农业主管单位负责监督。（5）、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出7日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目分解后分别向他人转让。在采购设备设施时

35、，以邀请招标方式为主，必须严格把关，要聘请专业技术人员参加，对设备供货企业进行实地考查，充分比较后选定邀请单位，确保设备的生产上适用、技术上先进、经济上合理、使用上安全和服务上便捷。5、项目总投资估算与资金筹措5.1总投资估算5.1.1总投资估算表5-1 项目总投资估算表序号项目名称投资额(万元）占总投资比例1设施设备工程186282.71.1生产设施924.0441.01.2生产设备938.4041.72附属设施、设备工程389.6017.3总计2252.04100.0根据项目的建设目标，总投资估算为2252万元，其中设施设备投入1862万元，占总投资的82.7%。5.1.2生产设施投资估算

36、表5-2 生产设施投资估算表序号内容单位数量单价（元）金额（万元）备注1洁净车间97880078钢架结构2养菌棚2300800184钢架结构3出菇棚6459800517钢架结构4商品化处理房99670070钢架结构5盐渍池m319280015钢筋砼6料场及料棚100040040钢棚通透7拌料场及棚50040020钢棚通透合计924养菌棚的出菇棚单体估算见附表6、75.1.3生产设备投资估算表5-3 生产设备投资估算表序号分类名称单位数量单价（万元）金额（万元）1制种设备袋装生产线套1 220.00220.002灭菌柜台535.00175.003接种线套5 15.0075.004锅炉（2吨）台1

37、 30.0030.005母种、栽培种制造设备组1 25.0025.006菇房设备菇房空气调节装置台134 1.50201.007架子套134 1.00134.008塑料网、筐套2000 0.0120.009加湿器台67 0.2013.4010鲜品冷冻设备套5 9.0045.00合计938.45.1.4附属设施、设备投资估算表5-4 附属设施、设备投资估算表序号内容单位数量单价（元）金额（万元）备注一附属设施259.601办公用房600100060.00框架结构2食堂、员工宿舍600100060.00框架结构3道路300012036.004排水沟m50022011.005门卫室305001.50

38、砖混6配电房606003.60砖混7锅炉房305001.50砖混8围墙m60030018.00钢栅9接水工程m100018018.0010综合仓库100050050.00砖混二附属设备130.001发电机组套220000040.002变压器组230000060.003监控系统套130000030.00合计389.605.2资金筹措方式与渠道本项目总投资2252万元，申请财政补助749万元，企业资本金投入600万元，余款903万元也已筹集到位。5.3资本金企业属新办企业，注册资金600万元，货币出资，已通过验资到位，资本金占投资额的26.6%，符合项目投资资本金的比例要求。5.4资金使用与管理5

39、.4.1专帐核算公司将严格按照杭州市设施农业农业项目建设管理办法（试行）及财务资金管理有关规定，对项目建设资金实行专人管理、专帐核算、专款专用。项目的实施过程要合理安排资金，不留缺口，使项目按期投产。5.4.2财政资金使用本项目申请的财政补助资金749万元，其中杭州市财政补助449 万元， 淳安县财政配套补助300万元。表5-5财政资金支持环节（单位：万元）财政资金支持环节主要建设内容金额资金来源自筹县级财政市级财政总额 其中：信贷附属设施附属设备办用房、食堂宿舍、用电设备389.60389.60生产设施、设备生产设施924.04544.04150.00230.00生产设备938.40569.

40、40150.00219.00小计1862.441113.44300.00449.00合 计2252.041503.04300.00449.005.4.3报帐管理财政扶持资金实行县级报帐制，由淳安县财政部门实行报帐制管理。5.4.4其它项目立项后，企业即将自筹资金存入专用帐户，确保专款专用，并接收杭州市财政局、淳安县财政局、杭州市农业局、淳安县农业局的监督。6、效益分析6.1经济效益分析6.1.1经济效益评价依据（1）、项目贴现率8%。（2）、本项目免征增值税和营业税，所得税按25%计算。（3）、财务评价计算期为11年含建设期一年，项目第二年投产，生产能力达设计能力的80%，第三年生产能力达设计

41、能力的100%。（4）、生产成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、及企业的具体收支进行。6.1.2营业收入估算按食用菌出菇棚面积的80%利用率计算产量（实际生产中要考虑预留通道等），出菇棚共6459平方米，年生产量为745万袋（瓶），每袋（瓶）产量0.4公斤，全年产量298万公斤。营业收入测算见下表：表6-1 营业收入计算表产品产量（公斤）单价（元/公斤）产值（万元）备注鲜销食用菌298823846.1.3成本分析（1）原材料成本包括桑枝成本、棉籽壳成本和其他配料成本。每袋成本1元，745万袋规模原材料成本为745万元；食用菌产品包装成本约每公斤0.5元，小计372.5万元。（2）然料动力成

42、本，包括水费和电费。总装机容量500KW，按0.7的需用系数、每天用电8小时、年用电300天计算，项目年用电量84104Kwh，年电费84万元；生产用水每天30吨计算，全年用水量9000吨，每吨成本3元，年水费2.7万元。（3）年折旧与摊销费用157.72万元，修理费按固定资产原值1%计提。详见附表1和附表2。（4）工资福利费用，项目用工100人，人均工资福利标准3万元，年工资福利费用300万元。（5）土地使用费，按每亩500元计算，年土地使用费6万元。（6）管理费用和销售费用：管理费用和销售费用分别按营业收入的3%和5%估算。6.1.4盈利能力分析由附表3和附表5计算得出，项目达产年税前年平均利润483万元，投资利润率21.45%。年平均收入：2336万元 年平均总成本：1853万元 年平均利润：483万元 年平均税后利润：362万元表6-2 全部投资现金流量分析指标表序号指标名称单位指标值备注税前税后1