广东宝丽华新能源股份有限公司.docx

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1、广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2008-023广东宝丽华新能源股份有限公司2008 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本 半 年度报 告摘 要摘自 半年度 报告 全文 ， 报 告 全 文 同时刊 载于 巨 潮 资 讯 网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

2、无法 保证或存在异议。1.3 董事出席会议情况：应出席会议董事 13 名，实际出席会议董事 12 名。未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名林炜瀚因公务出差宁远喜1.4 公司半年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 本公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及 会计机构负责人赖其寿先生声明：保证公司 2008 年半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称宝新能源股票代码000690上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书姓名熊定鑫广东省梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼广州市天河北路中

3、信广场 61 楼 01-03 号联系地址电话0753-2511298 020-38773338传真0753-2511398 020-38770958电子信箱bxnygd1广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度 期末增减（）总资产4,777,612,097.414,721,363,263.921.19所有者权益（或股东权益）2,385,426,422.542,756,916,620.54-13.47每股净资产2.123.67-42.23报告期（16 月）上年同期本

4、报告期比上年同期 增减（）营业利润410,578,292.48230,530,377.9078.10利润总额409,859,488.48230,606,177.9077.73净利润333,206,684.39219,023,694.9552.13扣除非经常性损益后的净利润78,749,858.91203,833,282.72-61.37基本每股收益0.300.2050.00稀释每股收益0.280.1947.37净资产收益率13.97%9.42%增加 4.55 个百分点经营活动产生的现金流量净额-30,767,734.58218,280,525.74-114.10每股经营活动产生的现金流量净额-

5、0.030.20-1152.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-16,390.00金融资产取得的投资收益354,901,269.79金融资产产生的公允价值变动损益-9,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-702,414.00所得税影响数额-90,725,640.31合计254,456,825.482.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用2广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股项 目本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量(股)

6、比例(%)送股公积金转股其他小计数量(股)比例(%)一、有限售条件股份229,822,73030.5845,964,54668,946,81948,787114,960,152344,782,88230.581、境内非国有法人持股224,362,94429.8544,872,58967,308,883112,181,472336,544,41629.852、境内自然人持股5,459,7860.731,091,9571,637,93648,7872,778,6808,238,4660.73二、无限售条件股份521,707,27069.42104,341,454156,512,181-48,787

7、260,804,848782,512,11869.42人民币普通股521,707,27069.42104,341,454156,512,181-48,787260,804,848782,512,11869.42三、股份总数751,530,000100150,306,000225,459,000375,765,0001,127,295,000100注：2007 年 12 月 31 日，公司股份总数为 751,530,000 股，其中，有限售条件股份为231,544,270 股，无限售条件股份为 519,985,703 股；2008 年 1 月 2 日，有限售条件股份中 的 境内自然 人持有的 股

8、份中 1,721,567 股 解除限售 ，有限售 条件股份 总 数 相应 减 少 为229,822,730 股，其 中境 内自 然人 持股 减少 为 5,459,786 股，无 限 售条件 股 份增加 为521,707,270 股，公司股份总数不变。3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数（户）132,182前 10 名股东持股情况股东名称股东 性质持股比 例（%）持股总数（股）持有有限售 条件股份数 量质押或冻 结的股份 数量广东宝丽华集团有限公司其他34.87393,143,580336,544,416无新创机电工程有限公司其他9.31105,000,

9、000华能资本服务有限公司国有1.5517,506,600工行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金其他0.899,999,964光大银行巨田资源优选混合型证券投资基金其他0.616,872,788工行融通深证 100 指数证券投资基金其他0.586,516,752建行鹏华价值优势股票型证券投资基金其他0.465,199,9163广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要建行工银瑞信精选平衡混合型证券投资 基金其他0.394,400,000中行长盛同智优势成长混合型证券投资 基金其他0.374,346,431兴业银行万家和谐增长混合型证券投资 基金其他0.313,463,654前 1

10、0 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数 量（股）股份种类新创机电工程有限公司105,000,000人民币普通股广东宝丽华集团有限公司56,599,164人民币普通股华能资本服务有限公司17,506,600人民币普通股工行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金9,999,964人民币普通股光大银行巨田资源优选混合型证券投资基金6,872,788人民币普通股工行融通深证 100 指数证券投资基金6,516,752人民币普通股建行鹏华价值优势股票型证券投资基金5,199,916人民币普通股建行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金4,400,000人民币普通股中行长盛同智优势成长混合型证券

11、投资基金4,346,431人民币普通股兴业银行万家和谐增长混合型证券投资基金3,463,654人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未知3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用姓名现任职务年初持 股数本期增持 股份数量本期减 持股份 数量期末持股 数 量变动 原因宁远喜董事长920,000460,0001,380,000林锦平副董事长、总经理766,267383,1331,149,400叶华元董事781,689390,8451,172,534杨清文董事781,692390,8461,172,5

12、38叶碧玲董事、财务总监501,689250,845752,5344广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要朱慈荣董事501,691250,846752,537实 施2007 年度 利 润分 配 及资 本 公积 金 转增 股 本方案叶耀荣董事、子公司总经理720,000360,0001,080,000邹锦开监事会主席320,000160,000480,000饶谦和监事381,694190,847572,541李志贤监事120,00060,000180,000叶繁荣子公司副总经理320,000160,000480,000叶富中子公司总经理381,692190,846572,538

13、熊定鑫董事会秘书120,00060,000180,000赖其寿财务部经理120,00060,000180,000王紫伟资本运营总监120,00060,000180,000杨靖超电厂厂长200,000100,000300,000姜义钊原子公司副总经理200,000100,000300,000山峻副总经理000刘兴旺投资管理总监000上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用序号姓名获授期权总数（万份）实施情况（万份）本次调整前本次调整后已行权数量第二个行权期可行权数 量1宁远喜4606901382072林锦平3605401081623叶华元3605401081624杨清文

14、3605401081625叶耀荣3605401081626叶碧玲22033066997朱慈荣22033066998邹锦开16024048729饶谦和160240487210李志贤6090182711叶繁荣120120487212叶富中160240487213熊定鑫6090182714杨靖超100150304515赖其寿6090182716王紫伟6090182717刘兴旺30303018山峻005广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比 上年同

15、期增 减（%）营业成本比 上年同期增 减（%）毛利率比上年 同期增减（%新能源电力43,538.5031,829.2926.89-7.1223.63-18.18房地产开发2,730.001,544.3643.43-87.64-99.26-3.05建筑施工87.3387.89-0.64-97.81-55.56-13.53合计46,355.8333,461.5527.82-36.46-18.47-15.93主营业务分产品情况新能源电力43,538.5031,829.2926.89-7.1223.63-18.18房地产开发2,730.001,544.3643.43-87.64-99.26-3.05建

16、筑施工87.3387.89-0.64-97.81-55.56-13.53合计46,355.8333,461.5527.82-36.46-18.47-15.93）其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元5.2 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入营业收入比上年增减（）广东省内46,355.83-36.46%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司核心主营业务为新能源电力。目前，公司主营业务收入及利润主要由子公司广东宝丽华电力 有限公

17、司梅县荷树园电厂资源综合利用发电机组项目发电生产所贡献。本报告期，在机组正常检修的 情况下，新能源电力实现营业收入 435,384,999.69 元，比上年同期营业收入 468,756,273.41 元减少7.12%；营业成本 318,292,948.26 元却比上年同期增加了 23.63，导致本报告期毛利率 26.89比上年6广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要同期大幅下降。新能源电力毛利率发生大幅下降的原因系报告期内，在电煤成本占到发电成本 70比重的成本结构下，发电用煤价格的大幅上涨侵蚀了毛利空间，而上网电价则在煤电不联动情况下未得 到调整所致。5.5 利润构成与上年

18、度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用本报告期，公司营业利润主要由公司核心主业新能源电力及金融资产投资收益构成，分别为73,731,979.90 元、375,252,823.49 元，分别占公司本报告期营业利润 410,578,292.48 元的 17.96 及 91.40%。而上年同 期，公司营业利润主要由公司核心主业新能源电 力及房地产开发构成，分 别为 164,800,059.21 元、80,384,448.00 元，分别占公司上年同期营业利润 220,530,377.90 元的 74.73 及 36.45%。本报告期和上年同期，新能源电力均为公司营业利润的主要来源，虽然本报告期因发

19、电用煤价格 的大幅上涨侵蚀了大量利润，使得其占营业利润总额的比重较上年同期有所下降，但仍系公司今后可 持续发展的最有力的保障。公司因将上年末持有的云南铜业和航天电器两只股票在本期出售实现投资收益 375,252,823.49 元，构成公司本报告期主要的利润来源。因公司重点经营新能源电力行业，本报告期内，基本上未增加土地购置及商品房开发。随着存量 土地及商品房的出售，房地产开发经营亦呈萎缩下降趋势。因此，房地产开发经营利润规模为此所限 而未能如上年同期构成公司主要利润来源之一。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用 适用 不适用单位：（人民币）万元88,718.00本报告期已使用募集资

20、金总 额0.00募集资金总额已累计使用募集资金总额88,718.00拟投入金额是否变 更项目实际投入金额产生收益 情况是否符合 计划进度是否符合预 计收益承诺项目梅县荷树园电厂二期工程80,574.00否80,574.00902是是补充流动资金8,144.00否8,144.00是是7广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要合计88,718.00-88,718.00902-未达到计划进度和收益的说 明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）无尚未使用的募集资金用途及 去向无5.6.2 变更项目情况 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8

21、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用带格式的: 缩进: 左侧: 0 磅, 悬挂缩进: 3.57 字符, 项目符号 + 级别: 1 + 对 齐位置: 0 磅 + 制表符 后于: 18 磅 + 缩进位置:18 磅8广东宝丽华新能源股份有限公

22、司 2008 年半年度报告摘要6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日）担保 金额担保 类型担保期是否履行 完毕是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计（A）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计70,500.00报告期末对子公司担保余额合计（B）137,500.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）137,500.00担保总额占净资产的

23、比例57.64%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的 被担保对象提供的担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计*（C+D+E）6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用9广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：（人民币）万元证券代码证券简称初始投资 金额占该公司股 权比例期末账面值报告期损益报告

24、期所有者 权益变动002025航天电器4,240.001.21%3,340.00-900.00合计4,240.00-3,340.00-900.006.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见作为广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的有关规定，认真审慎地 核查了公司董事会提供的有关资料，并就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项 向公司相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下：1、公司章程已设立关于控股股东及其他关联方“占用及冻结

25、”条款，并明确了公司董事、 监事及高级管理人员相关违法违规事项的处置机制；2、公司审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，建立了严格的对外担保制度，并根据深 圳证券交易所股票上市规则及时修改和完善；3、对照相关规定，经我们认真核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况；公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的对外担保。6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表10广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报

26、告摘要接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供 的资料2008 年 03 月 06 日广州实地调研光大证券二期工程进展情况及公 司发展战略2008 年 03 月 20 日广州实地调研广发证券、东方证券2008 年 06 月 03 日梅州实地调研嘉实基金7 财务报告7.1 审计意见财务报告未经审计 审计审计报告 标准审计报告 非标准审计报告审计报告正文审 计 报 告（2008）京会兴审字第 6-34 号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2008 年 6 月 30 日的合并及母公司的资产负债表、20

27、08 年 1-6 月合并及母公司的利润表、合并及母 公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表

28、是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。11广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则

29、和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1-6 月的经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡 毅 中国注册会计师：陈善武中国北京市 二八年七月二十日12广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金654,709,545.5286,112,190.92424,694,474.7537,615,6

30、80.96结算备付金拆出资金交易性金融资产33,563,575.00应收票据应收账款202,691,675.96176,284,108.30预付款项12,614,123.04825,717.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息99,000,000.00300,000,000.00其他应收款2,181,178.54312,053,218.722,550,717.9391,891,468.45买入返售金融资产存货375,001,236.03188,009,989.49一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,280,761,334.09497,165,409.64792,36

31、5,008.44429,507,149.41非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产1,149,780,000.001,149,780,000.00持有至到期投资110,115,617.92长期应收款363,000,000.00363,000,000.00长期股权投资210,000,000.001,804,500,826.70210,000,000.001,454,600,826.70投资性房地产6,575,617.906,741,370.72固定资产2,411,020,150.901,377,957.471,193,596,480.161,634,852.97在建工程552,361,980

32、.381,140,833,386.43工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产202,299,574.33225,678,924.22开发支出商誉长期待摊费用13广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要递延所得税资产4,477,821.8930,249.372,368,093.9510,292.96其他非流动资产非流动资产合计3,496,850,763.322,168,909,033.543,928,998,255.482,969,025,972.63资产总计4,777,612,097.412,666,074,443.184,721,363,263.923,398,5

33、33,122.04流动负债：短期借款225,000,000.00100,000,000.00360,000,000.00200,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据95,000,000.00应付账款27,700,089.0420,315,948.09预收款项16,523,944.245,275,951.14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬138,650.47125,000.004,898,971.06224,113.04应交税费56,343,929.4350,305,695.1317,870,323.7910,216.77应付利息4,

34、440,621.70918,072.504,112,623.671,107,686.25其他应付款99,038,439.9921,683,426.409,327,825.6342,742,695.47应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计524,185,674.87173,032,194.03421,801,643.38244,084,711.53非流动负债：长期借款1,868,000,000.00363,000,000.001,313,000,000.00363,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负

35、债229,645,000.00229,645,000.00其他非流动负债非流动负债合计1,868,000,000.00363,000,000.001,542,645,000.00592,645,000.00负债合计2,392,185,674.87536,032,194.031,964,446,643.38836,729,711.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,127,295,000.001,127,295,000.00751,530,000.00751,530,000.00资本公积511,140,371.61511,140,371.611,418,750,354.001,4

36、18,750,354.00减：库存股盈余公积207,712,849.3393,977,441.33207,712,849.3393,977,441.33一般风险准备14广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要未分配利润539,278,201.60397,629,436.21378,923,417.21297,545,615.18外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,385,426,422.542,130,042,249.152,756,916,620.542,561,803,410.51少数股东权益所有者权益合计2,385,426,422.542,130,042,249

37、.152,756,916,620.542,561,803,410.51负债和所有者权益总计4,777,612,097.412,666,074,443.184,721,363,263.923,398,533,122.04单位负责人：宁远喜财务负责人：叶碧玲制表人：赖其寿7.2.2 利润表编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、营业总收入463,558,308.65729,545,364.08其中：营业收入463,558,308.65729,545,364.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本410,491,929.4025,007,852.17509,014,986.1820,938,068.56其中：营业成本334,615,541.11410,421,167.81利息支出手续费及佣金支出