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1、E审通审计软件使用基本指引,审计三部,Company Logo,E审通模块序列图年审流程,Company Logo,目 录,确立个体与相互协助,1,建立项目,2,实质性程序,3,使用秘籍,4,Company Logo,个体存在,坐标：立信会计事务所深圳分所审计三部田方军结论：1、立信会计事务所深圳分所 2、审计三部 3、田方军,Company Logo,团体合作,项目经理1、确立客户2、创建项目3、组员分工,定位,项目组员如何登录项目经理服务器,Company Logo,项目组员登录主机服务器方式,有两种方式：,登录主机服务器存在两个前提：1、已经建立相应项目2、属于新建项目的成员，且项目经理
2、已经添加,Company Logo,项目经理关注事项,第四步,第三步,第二步,第一步,持续关注组员工作,创建项目,设定组员,创建客户,Company Logo,建立客户和设定组员,系统菜单 系统菜单管理 底稿模版管理 客户管理 事务所管理 个人信息维护 机构信息维护 部门管理 人员管理 角色管理 数据管理 业务设置 在线管理,成员密码,集团建项,Company Logo,建立客户界面集团客户,所属集团，需要在集团建项时先行确立,集团客户,Company Logo,具体项目客户,业务开始时间和结束时间正确与否直接决定导入数据能否可用,Company Logo,项目人员组成,项目成员取决于之前的人
3、员管理一级复核直接决定完成底稿的复核人信息,Company Logo,数据采集,现场采集数据,采集手工帐或客户提供的EXCEL表格数据,采集备份数据,数据采集,最简单且实用,Company Logo,采集财务数据,使用采集工具：在解压后的DataGather文件夹中双击 图标。采集顺序：选择接口类型选择采集方式(是否从备份文件采集)下一步采集方式说明：完全采集直接生成一个MT文件；快速采集生成一个MDB文件(Access文件)；提取数据从快速采集生成的MDB文件中提取数据，生成MT文件。,选择接口类型,选择采集方式,选择采集后生成的文件存放路径。,是否从备份采集,可以设置采集后生成的MT文件打
4、开密码,Company Logo,此处填入服务器名或服务器IP地址。,选择数据库名,这两处需要数据库管理员提供数据库登录账号及密码。登录账号一般为sa,如果采集程序运行在放数据库的机器上，则可以选择NT方式连接，不用输入账号及密码,Company Logo,点击查看凭证信息按钮后，列出当前账套的凭证分录统计报告。,点击选择采集截止月份,Company Logo,添加所需采集的接口对应的备份文件。,删除添加的备份文件。,接下去，则提示 请耐心等候,然后就会列出账套信息。恢复后同财务软件采集一样会列出账套信息。,Company Logo,EXCEL采集,使用采集工具：在解压后的DataGather
5、文件夹中双击 图标。,第一步,采集方式说明第一种：采集余额表凭证明细表第二种：1-12月分月余额表在1张sheet里第三种：1-12月分月余额表在12张sheet里第四种：全年余额表,第二步：按您所拿到的EXCEL表格式来选择采集方式。,Company Logo,针对菜单设置对应关系,Company Logo,保存EXCEL的设置,保存设置,加载设置,每次设置好一种财务软件后请将设置保存为文件。下次如果采集同一种财务软件，选择了同样的采集方式，就可以先将EXCEL表先导入到采集工具中，再选择从文件装载设置，所有的关系就会自动设置好了。,Company Logo,实质性程序,非常关键的一步,Co
6、mpany Logo,TB表,重点关注对象：对照表，即企业设置科目与新会计准则进行对应 注意：未分配利润对照科目为利润分配 原报表，钩稽关系正确 鉴别标准为原报表中调整前报表核对。调整事项，登录界面有两个：一是立信通用TB表及报表附注。二是审计作业中心-实施阶段功能,Company Logo,底稿编制,1 初步业务活动工作底稿 2 审计工作计划 3 风险评估工作底稿 4 进一步审计程序工作底稿 4-1 内控测试工作底稿 4-2 实质性程序工作底稿 4-2-1 资产类 4-2-2 负债类 4-2-3 所有者权益类 4-2-4 损益类 4-3 现金流量表工作底稿 5 其他项目工作底稿 6 业务完成
7、阶段工作底稿 7 永久性档案清单,填写明细表-全表刷新和单表刷新,分析程序-科目绝对数分析,调整事项-TB表,底稿编制完成-调整分录汇总,凭证查验,函证程序,Company Logo,科目绝对数分析,差异率疑点重要性区间：显示的数字是达到不同测试级别的差异率，主要有四种测试级别分别是”需要测试”、“次重点测试”、“重点测试”、“特别重点测试”提供“折线图”、“柱状图”两种选择 两种分析方法：定基分析和环比分析,Company Logo,函证程序银行函证,回函方式维护先行修改发函数对帐单数同一账户可以合并处理，选定两个科目，从而进行合并。回函管理回函与否未回函替代程序,Company Logo,
8、函证程序往来函证,选择“科目编号”和“核算类型”后，点“查询”按钮，结果自动分层，层级可以自己定义如果在多科目挂账功能里，对某个往来客户做了多科目挂账，在本功能里就可以看到这个客户是灰色区域显示；多科目挂账自动对照功能和手动对照，其中，确认对照：指定发函的科目；批量对照，指定第一个为科目为挂账科目。,Company Logo,凭证查验,随机抽样批量抽凭截止性测试抽凭结果另存为底稿追加：选择试抽样出的凭证点击，将选中的凭证加入到原有的抽凭库中。更新：选择试抽样出的凭证点击，以选中的凭证复盖原有的抽凭库。放弃：将试抽样出的凭证全清空。,Company Logo,底稿编制完成-后续步骤,底稿编制完成
9、-审核员点击编制完成，相关信息传递至一级复核一级复核对已完成编制底稿进行复核，并做出意见。审核时间和复核时间读取的系统时间，故在点击完成时需慎重，不允许回溯。底稿导出，在选择项目界面点击导出，可选择分类目录导出和同一目录导出,数据管理,数据备份与恢复,贯穿整个过程,Company Logo,数据备份与恢复,重要性独一无二，无论是项目经理和项目组员 系统菜单管理 底稿模版管理 客户管理 事务所管理 数据管理 备份中心 恢复中心 业务设置 在线管理,Company Logo,备份与恢复的原因和方法,联机操作固有限制：距离限制 时间限制 金钱限制，解决途径-铭太科技服务器版的主狗备份两种做法:错误做
10、法，底稿直接另存为，导致无法恢复 正确做法，,Company Logo,使用秘籍,晋升E审通专家途径：千锤百炼熟能生巧他山之石铭太客户服务（远程协助和运行日志）立信专护：731645451（QQ），021-63391166-1435/13641995420 技术专家：604611479（QQ）广东客服：253877967（QQ），020-38378830,Company Logo,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化数据采集与装载项目管理风险测评及调整查证分析工作底稿合并报表项目后续工作,Company Logo,设定合并关系,设置合并报表体系，建立客户关系树。如图11.1-1,图1.
11、1-1,Company Logo,合并报表立项,合并报表立项：设置好合并报表基本资料，选择合并体系、审计区间、项目名称，按“确定”按钮即可。如图11.2-1,图11.2-1,Company Logo,编制合并报表,编制参与公司报表，形成汇总合并报表。如图11.3-1,图11.3-1,Company Logo,汇总报表 参与合并报表,列示参与合并报表的审计项目，点击项目进入编制合并报表界面。如图11.3.1-1。报表编制好后，按“保存到服务器”即可。,图11.3.1-1,Company Logo,汇总报表 合并报表,点击该按钮，进入合并报表汇总界面。按“刷新数据”按钮，自动生成合并报表。如图11
12、.3.2-1,图11.3.2-1,Company Logo,合并报表对查,在同一界面显示对参与合并报表的项目进行明细账对查、各单位对查、项目凭证对查等功能。如图11.4-1,图11.4-1,Company Logo,抵消分录录入,对内部关联方交易、内部股权投资等等内部往来业务进行账务抵消，抵消结果会过滤到最终的汇总报表中去。点击“抵消分录录入”按钮，弹出录入界面，如图：11.5-1,图：11.5-1,报表节点：作抵消分录的报表。报表类型：包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。备注：对抵消分录录入的说明。,Company Logo,抵消分录查询,对已录入的抵消分录进行查询。点击“抵消分录
13、查询”按钮，弹出如图11.6-1。,增加：增加新的抵消分录。批量删除：批量选择抵消分录并进行删除。查找条件：按一定条件对已录入的抵消分录进行查找。清除条件：清除查询条件。打印：进入底稿保存界面；打印选中的抵消分录。,图11.6-1,Company Logo,抵消分录汇总,汇总抵消分录。如图11.7-1,图11.7-1,查询：按照查询条件对抵消分录进行查询。清除：清除汇总抵消分录内容。打印：进行底稿保存界面；打印当前界面。,Company Logo,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化数据采集与装载项目管理风险测评及调整查证分析工作底稿合并报表项目后续工作,Company Logo,项目归档,Company Logo,再接再厉！,一枝高叶一枝花 冉冉香风遍水涯,Thank You!,
