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1、财务+供应链产品培训,涉及功能模块：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理（简单核算）、应付款管理（简单核算）、总账准备工作 部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账,产品概述-采购管理,按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需求、送到什么地点等对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请购、采
2、购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务流程的整合,采购订单的来源,采购合同可以参照生成采购订单直运业务中销售订单生成采购订单请购单审核后生成采购订单采购订单可以根据MRP/MPS计划生成采购订单可以根据ROP计划生成,主要功能普通采购业务,用于物控部门提出物料申购，或其它部门用于非生产性物料申购的需求。用以提出购买什么？买多少？来源：手工输入、MRP/MPS计划,采购管理功能介绍（请购）,不同的来源方式,需求日期请购单单据日期,提供通过销售订单号追查相应请购单执行情况的功能,主要功能普通采购业务,采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，
3、也可以是一种订货的协议。来源：请购单、采购合同、销售订单、MRP/MPS计划、出口订单,采购管理功能介绍（采购订单）,来源方式，新增，生单多种方式,不能对表头内容变更,注意：从对照表中带单价必须要先确认供应商资料再参照来源单据,主要功能普通采购业务,采购管理功能介绍（到货/拒收/退货）,可参照订单进行到货,若需质检则可以传到质检模块,对于入库前的拒收作业，可以通过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据,对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参照到货退货单生成红字入库单,主要功能普通采购业务,专用发票、普通发票、费用发票,采购管理功能介绍（蓝红发票）,采购发票可以手工新增，
4、也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制；,主要功能普通采购业务,采购发票确认采购入库单中存货成本的过程,采购管理功能介绍（采购结算）,分手工统结算和自动结算,采购损耗处理业务,在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因，采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，进行账务处理。入库数量大于发票数量时 选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的成本入库数量小于发票数量时 选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统分摊短缺数量的成本,采购费用业务处理,费用和正常采购发票开在同一张发票上 如果费用和采购发票在一张发票上面
5、，可以在系统设置折扣、劳务属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上 成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会增加到入库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部分。单独运费发票 在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算，将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不会改变。也可以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行结算。注意：如果费用折扣结算入库单已经记账，那么结算后，必须在存货核算进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。,采购结算自动结算业务规则,入库单
6、与发票 将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记录自动结算到行。红蓝入库单 将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数量。记录自动结算到行红蓝采购发票 将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。,采购结算手工结算,红蓝采购发票 存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单入库单与发票 发票记录金额作为入库单记录的
7、实际成本，记录结算到行红蓝入库单 存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单（退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额，记录结算到行,采购结算注意事项,采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的业务不能在以前月进行结算处理如果上月未结账，本月不能进行采购结算。,凭证处理,采购发票需在应付款管理
8、中进行审核审核后的采购发票生成的凭证：借：原材料/材料采购 应交税金应交增值税 贷：应付账款-*供应商（现金/银行存款）给供应商付款在系统中录入付款单付款单生成的凭证 借：应付账款-*供应商 贷：现金/银行存款,暂估业务凭证处理,根据入库单（暂估）生成的凭证借：原材料 贷：物资采购根据采购发票生成的凭证借：物资采购 应交税金 贷：应付账款-*供应商（现金/银行存款）,主要功能直运采购,直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时，企业与供应商和客户分别进行结算。,主要功能直运采购,主要功能代管业务,代管采购
9、是一种新的采购模式。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。,主要功能代管业务,主要功能代管业务,产品概述-销售管理,销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心 销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控,销售产品概述-业务流程图,产品模型,U8销售管理支持企业四种销售业务模型普通销售业务委托代销业务分期收款业务直运销售业务,普通销售业务,普通销售业务模式支
10、持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判断两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票模式，即先录入发货单。开票直接发货模式，即先录入发票。,委托代销业务,委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。,分期收款业务,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货
11、，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。,直运业务,直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。,产品概述产品模型应用准备主要功能产品演示Q&A,主要内容,应用准备,客户档案管理存货档案相关设置销售类型定义客户存货对照表销售系统参数选项设置销售期初,应用准备客户资料管理,应用准备存货档案相关设置,应用准备销售类型定义,应用准备客户存货对照表,应用准备销售选项,控制销售业务是否
12、受必有订单控制,销售出库单生单方式控制,根据本企业业务类型勾选,应用准备销售期初,处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。,产品概述产品模型应用准备主要功能产品演示Q&A,主要内容,主要功能销售报价,客户报价结果的记录，报价成功后可以转为有效力的销售订单,1、手工增加2、参照模拟报价生成,主要功能销售订单,主要功能发货单,主要功能退货单,主要功能销售发票,发票现结,其他主要功能价格管理,价格设置价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新价格列表价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价历史
13、,主要功能存货价格管理,主要功能客户价格管理,其他主要功能 查询统计,凭证处理,销售发票复核后传递到应收系统进行审核，审核后的销售发票可以自动生成凭证：借：应收账款-*客户 贷：主营业务收入 应交税金应交增值税销项税 结转销售成本，根据销售发票或销售出库单生成凭证：借：主营业务成本 贷：库存商品/原材料,库存管理,灵活支持多计量单位支持仓库货位管理支持批次、保质期管理安全库存预警、组装拆卸业务与形态转换业务处理条形码管理订单预留与释放盘点业务处理,存货核算：成本核算方式,按部门核算 在仓库档案中的按部门设计计价方式，并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本按仓库核算 按仓库在仓库档案中设计的计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本按存货核算 按用户在存货档案中设置的计价方式进行核算,凭证处理,材料出库单生成凭证：借：生产成本直接材料 贷：原材料调拨单生成凭证借：原材料 贷：原材料盘点单生成凭证盘盈：盘亏：借：原材料 借：待处理财产损益 贷：待处理财产损益 贷：原材料,凭证处理,产成品入库单借：库存商品 贷：生产成本,2023/1/9,
