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1、市本级污水处理厂及配套管网工程包 2015年8月,德阳市发展和改革委员会投融资项目推介,1、项目背景 1.1市级污水处理厂现状 1.2.已建污水处理厂现状分布2、项目概况 2.1 建设地情况 2.2 项目投资规模 2.3 建设内容 2.4 预期收益和风险参考 2.5 建设项目的目标3、项目特点4、合作模式建议,目 录,1.项目背景,污水处理厂的建设是贯彻执行国家环境保护法律及相关政策的重要举措，通过对污水的更全面收集和有效处理，能有效减少对绵远河的污染物排放，减轻对其下游的环境危害，保障下游的用水安全，同时也是对绵远河流域水污染防治和环境保护工作的顺利开展的前提。德阳是中国重大装备制造业基地、
2、国家首批新型工业化产业示范基地和四川省重要的工业城市。因此，为德阳市的建设目标，避免经济发展、城市建设的同时对附近流域的环境造成污染，建设绵远河生活污水处理二期势在必行。,1.1市级污水处理厂现状,水量预测污水量按平均日给水量的80%计算，2020年中心城区污水量为32万吨/日。市级污水处理厂现状及规划1柳梢堰污水处理厂：已建成规模10万吨/日。采用深度处理工艺，出水水质达到一级A标准。2.绵远河城市生活污水处理厂一期：已建成规模5万吨/日，采用深度处理工艺，出水水质达到一级A标准。3.石亭江城市生活污水处理厂一期：已建成规模为2.5万吨/日，年底投入运行。采用深度处理工艺，出水水质达到一级A
3、标准。4.天元城市生活污水处理厂一期：建成规模为2.5万吨/日。属于在建工程，预计年底投入运行。采用深度处理工艺，出水水质达到一级A标准5绵远河城市生活污水处理厂二期：拟建处理规模为5万吨/日。采用深度处理工艺，出水水质达到一级A标准。,1.2.已建污水处理厂现状分布 目前德阳市主城区现状城市污水处理系统情况（17.5万吨/日）,绵远河城市污水处理厂 5万吨/日,柳沙堰污水处理厂10万吨/日,石亭江污水处理厂 2.5万吨/日,2、项目概况,2.1 项目建设地情况,德阳，位于四川盆地成都平原东北部。德阳市是成渝经济区重要区域中心城市和成都经济区重要增长极，也是四川省重点规划在建百万人口城市。20
4、14年德阳全市实现地区生产总值（GDP）1515.6亿元，按可比价计算，比上年增长9.0%。经济总量突破1500亿元大关，继续保持全省第3位，增速比全国高1.6个百分点，比全省高0.5个百分点。,2.2 项目投资规模,工程总投资约5.58亿元。,2.3 建设内容,拟建日处理污水5万立方米，配套建设建设截污14公里，总投资1.0亿元，采用A2/0脱氮除磷工艺+连续流沙滤池工艺为主体的三级生化处理工艺。本建设内容仅指绵远河城市污水处理厂二期,2.4 预期收益和风险参考,2.4.1 预期收益：污水处理厂的收入主要来自以下两项：,收取的排污费用,国家专项资金补贴,2.4.2 成本概要：,目前污水处理厂
5、的运行成本主要是除折旧费和财务费用的其他所有费用。为了方便,我们把污水处理厂的运行成本分为:人员费、动力费、维修费、药剂费和其他费用。用公式表示:C=W+P+M+R+Q式中:C污水处理厂每月的运行成本(元)W人员费(元)P动力费(元)M维修费(元)R药剂费用(元)Q其他费用,按照前四项费用的5%估计(元),2.4.3 项目风险参考,政治风险,法律及合同风险,金融风险,建设风险,市场运营风险,2.5 建设项目的目标,理顺政府与市场的关系提升设施运营水平 拓展建设资金来源 建立长期互信的合作关系实现风险的分担和稳定的回报,2.5.1 理顺政府与市场的关系,政府从具体的运营中解脱出来，专门从事市政服
6、务的考核与监督;企业以成本和效率为导向，加大设施设备投入、人员考核激励，实现成本节约、服务提升。,2.5.2 提升设施运营水平,公司在设备的维修、技改上持续加大投入，确保设备完好、达标排放。公司通过工艺优化、中水回用等措施有效降低了项目运营成本。加大管理提升与员工，提升服务效率与知识积累,2.5.3 拓展建设资金来源,通过存量资产盘活，将政府初始投资转化为后续付费，有效弥补地方政府财政资源不足。经营权转让费投入其它污水处理设施项目建设，推动了全市污水处理水平的提升。,2.5.4 政府与企业建立良好的互信关系,企业严格履行服务义务和社会责任，确保设施和企业良好运营政府在科学检测和严格考核的基础上
7、，及时履行政府购买服务义务。,2.5.5 实现风险的分担和稳定的回报,通过TOT转让和相关权责约定，企业承担市场成本控制、资金运作生产运营维护等风险，政府及其控制的企业承担污水收集、进水水质调配等风险；政府与社会企业建立了长期的合作关系，在切实履行监管和服务责任的基础上，保证了企业在合理成本下的投资回报。,3.项目特点,该项目主要收集德阳城市绵远河污水分区河东片区污水进行处理有效改善城市污水处理能力不足，污水未经处理直接溢流排放的情况，大量减少污染物的排放，保障绵远河的水质情况进一步改善采用新工艺、新技术，出水12项基本控制项目指标均达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-20
8、02）一级标准的A类标准,4.合作模式建议,德阳市绵远河城市污水处理厂建议合作模式,项目公司,污水处理厂,公开选择投资者,支付污水处理费,主管部门,社会公众,服务监管,市政府,授权行业管理,特许权授予,投资,拨付污水处理费,投资者/联合体,委托监管,投诉,支付经营权转让费,绵远河城市污水处理厂,反向移交,运营管理,出资设立,金融机构,融资安排,招商主体：德阳市污水处理厂及其主管部门转让标的：德阳市绵远河城市污水处理厂经营权特许经营年限：25-30年。交易结构：采取标准PPP模式，即：德阳市污水处理厂将绵远河城市污水处理厂的经营权转让给投资者，主管部门同时授予其特许经营权，投资者成立项目公司负责绵远河城市污水处理厂特许经营期内的运营、管理和维养，同时接受主管部门的服务监管，德阳市污水处理厂则按污水处理量定期支付污水处理费给项目公司，经营权转让到期后，德阳市污水处理厂收回绵远河城市污水处理厂经营权，主管部门取消项目公司特许经营权。,谢 谢,
