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1、通山县第一中学2021年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决
2、算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能（一）贯彻落实党的教育方针政策和国家法律法规，研究制订通山一中教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。（二）负责通山一中的统筹规划和协调管理;指导协调学校的教育、教学改革。（三）研究、编制通山一中教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。（四）全面实施素质教育;督促检查通山一中的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。（五）指导和管理通山一中学校的德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，加强本校的思想政治工作,指导学
3、校治安保卫、安全生产、档案和保密工作。（六）会同有关部门制订筹措教育经费、教育预决算标准的政策和办法，负贵本部门教育经费的统筹管理和内部审计；（七）负责本校教育基本建设投资计划，学校的校园绿化、校舍建设、危房改造等专项管理工作。（八）会同有关部门制订教育系统人事管理、劳动工资的有关规定，指导学校内部管理体制改革，统筹规划和指导学校教师队伍和教育行政干部队伍建设，会同有关部门做好学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。（九）负责统筹和指导教师培训工作，组织、指导各级学校教师资格证制度的实施工作。（十）指导、协调学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图
4、书资料的装备工作;负责学校教育基本信息统计、分析、发布。（十一）承办上级交办的其他事项。二、部门预算单位构成通山一中内设机构有14个：办公室、财务室，团委，教务处，政教处，信息中心，教科室，资助中心，党办，总务处，妇委会,工会，综治办，后勤中心。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入15,040.43一、一般公共服务支出3010.84二、上级补助收入20二、外交支出31三、事业收入332四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出344,298.19六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒
5、支出368八、社会保障和就业支出37426.249九、医疗卫生与计划生育支出3893.3110十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4016十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48211.8520二十、粮油物资储备支出49部门：通山县第一中学公开Ol表金额单位：万元21二十一、其他支出5022:十二债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计255,040.43本年支出合计545,040.43用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计295,040.43总计58
6、5,040.43注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表金额单位：万部门：通山县第一中学元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计5,040.435,040.43201一般公共服务支出10.8410.8420106财政事务10.8410.84事业运行10.8410.84205教育支出4,298.194,298.1920502普通教育4,250.594,250.59初中教育837.76837.76高中教育3,412.833,412.8320509教育费附加安排的支出47.6047.
7、60城市中小学教学设施47.6047.60208社会保障和就业支出426.24426.2420805行政事业单位养老支出426.24426.24机关事业单位基本养老保险缴费支出340.99340.99机关事业单位职业年金缴费支出85.2585.25210卫生健康支出93.3193.3121011行政事业单位医疗93.3193.31事业单位医疗93.3193.31221住房保障支出211.85211.8522102住房改革支出211.85211.85住房公积金211.85211.85注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表金额单位：万部门：通山县第一中学元项目本年支出合计基
8、本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5,040.435,040.43201一般公共服务支出10.8410.8420106财政事务10.8410.84事业运行10.8410.84205教育支出4,298.194,298.1920502普通教育4,250.594,250.59初中教育837.76837.76高中教育3,412.833,412.8320509教育费附加安排的支出47.6047.60城市中小学教学设施47.6047.60208社会保障和就业支出426.24426.2420805行政事业单位养老支出426.24426.24机关事
9、业单位基本养老保险缴费支出340.99340.99机关事业单位职业年金缴费支出85.2585.25210卫生健康支出93.3193.3121011行政事业单位医疗93.3193.31事业单位医疗93.3193.31221住房保障支出211.85211.8522102住房改革支出211.85211.85住房公积金211.85211.85注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单部门：通山县第一中学位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款15,040.43一
10、、一般公共服务支出3310.8410.84:、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出374,298.194,298.196六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40426.24426.249九、卫生健康支出4193.3193.3110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615卜五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5
11、019十九、住房保障支出51211.85211.8520二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524:十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计275,040.43本年支出合计595,040.435,040.43年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计325,040.43总计645,040.435,040.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨
12、款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表部门：通山县第一中学项目公开05表金额单位：万元本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5,040.435,040.43201一般公共服务支出10.8410.8420106财政事务10.8410.84事业运行10.8410.84205教育支出4,298.194,298.1920502普通教育4,250.594,250.59初中教育837.76837.76高中教育3,412.833,412.8320509教育费附加安排的支出47.6047.60城市中小学教学设施
13、47.6047.60208社会保障和就业支出426.24426.2420805行政事业单位养老支出426.24426.24机关事业单位基本养老保险缴费支出340.99340.99机关事业单位职业年金缴费支出85.2585.25210卫生健康支出93.3193.3121011行政事业单位医疗93.3193.31事业单位医疗93.3193.31221住房保障支出211.85211.8522102住房改革支出211.85211.85住房公积金211.85211.85注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：部门：通山县第一中学万元人员经
14、费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出2,724.60302商品和服务支出1,468.66307债务利息及费用支出30101基本工资1,291.8730201办公费308.4230701国内债务付息30102津贴补贴190.8430202印刷费88.1230702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资499.6530205水费58.7531002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费340.9930206电费117.4931003
15、专用设备购置30109职业年金缴费85.2530207邮电费44.0631005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费93.3130208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费73.4331008物资储备30113住房公积金211.8530212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费147.8231010安置补助30199其他工资福利支出10.8430214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助847.1730215会议费29
16、.3731012拆迁补偿30301离休费30216培训费146.8731013公务用车购置30302退休费30217公务接待费10.9031019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费29.3731021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助36.9930225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费8.07399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金800.2530228工会经费29.3739907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费29.3
17、739908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用14.6930399其他对个人和家庭的补助9.9330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出332.55人员经费合计3,571.77公用经费合计1,468.66注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：万部门：通山县第一中学元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费
18、公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111210.9010.90注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：通山县第一中学金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款”攵入、支出及结转和结余情况。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决
19、算总体情况说明2021年度收、支分别总计65903万元和65903万元。与上年相比，收、支总计各减少14354.42万元和14354.42万元，分别减少17.9%和17.9%。收入和支出减少的主要原因是实验高中、迎宾路小学项目完工所致，还有本年年终奖励绩效滞后发放原因。二、收入决算情况说明2021年收入合计65903万元，其中：财政拨款收入64687.25万元，占98.1%,比上年有提高。三、支出决算情况说明2021年支出合计65903万元，其中：基本支出58375.77万元，占88.6%;项目支出7527.23万元，占11.4%。因实验高中、迎宾路小学项目完工使项目支出占比减少。四、财政拨款
20、收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支分别总计64687.25万元和64687.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12901.44万元和12901.44万元，减少16.6%和16.6%。收入和支出减少的主要原因是实验高中、迎宾路小学项目完工所致，还有本年年终奖励绩效滞后发放原因。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（-）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出64687.25万元，占本年支出合计的98.1%。与上年相比,财政拨款支出减少12901.44万元,减少16.6%o支出减少的主要原因是实验高中、迎宾路小学项目完工所致，还有本年年终奖励绩效滞后发放原
21、因。（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出64687.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出429.81万元占比0.7%、教育支出54020.6万元占比83.4%（其中：教育管理事务853.09万元占比L3%、普通教育47970.93万元占比74.2%、职业教育4279.12万元占比6.6%、特殊教育761.46万元占比1.2%）、社会保障支出5156.66万元占比8%、卫生健康支出2370.21占比3.7%、住房保障支出2709.96万元占比4.2%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为64700.46万元,支出决算为64687.25万元
22、,完成调整预算的99.99%o决算数与预算数基本一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出57160.02万元，其中：人员经费48386.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8773.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办
23、公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（-）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为68.83万元，完成预算的98.3%决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.76万元，占7%;公务接待费支出决算64.06万元，
24、占93%o具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：公务用车运行支出4.76万元。为局机关、职教中心用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位上半年的公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年增加2.8万元，主要是上年疫情结束后工作活动相对增加。公务接待费支出64.06万元。其中：其他国内公务接待支出64.06万元。主要用于相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。共接待国内来访团组2217批、17551人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比上年减少3.9万元，下降5.
25、74%o主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。八、关于2021年度预算绩效情况说明（-）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目一个,共涉及资金7527.23万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。我单位组织对学生营养餐项目开展了重点绩效评价，涉及资金4070万元。项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。（二）部门决算中项目绩
26、效自评结果。在2021年度部门决算中反映学生营养餐”项目绩效自评结果。学生营养餐”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生营养餐项目自评得分为95分。项目全年预算数为4070万元，执行数为4070万元，完成预算的100%。（1）从投入看，项目设立依据充分，符合国家和湖北省政府的相关要求，有利于进一步改善通山县义务教育学生营养状况，项目绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）从过程看，项目业务制度、财务制度较完备，建立了通山县学校食堂食品安全管理和监督方法、湖北省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法等一系列相关制度，有利于项目开展，专项资金
27、建立了专账。（3）从产出来看，2021年度，在全县义务教育阶段113所中小学校中，上半年对全县有51800名学生发放了盒学生奶，有7720名学生实施了每天4元免费菜品的食堂供餐。下半年对全县56778名义务段中小学生共发放风味酸奶盒,有11951名学生实施了每天4元免费菜品的食堂供餐。实施一年来，一是严格按照省市有关要求，严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。二是规范营养计划管理，确保食品安全。三是加强运行监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。四是做好了实名制人员信息公示，确保营养计划政策落实到位。五是全年按预定计划
28、完成了年度工作任务，得到了社会、学生及家长的好评。下一步改进措施：加强营养餐品种供应多种化，提高学生进食积极性，提高食堂供餐率；加强食品监管，多与学生家长互动交流，及时发现安全隐患。九、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况。我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。机关运行经费支出为756.5万元,为预算的100%,比上年增加48.41万元，虽然人员奖励工资减少，但疫情结束后业务活动及驻村事务支出大大增加。其中,商品和服务支出427.09万元。主要为办公费30.22万元,印刷费19.53万元,水电费28.15万元,邮电费5.83万元,
29、物业管理费11.06万元差旅费12.38万元,维修（护）费8.91万元,会议费15.77万元,培训费18.69万元,公务接待费7.14万元,劳务费80万元,工会经费20.78万元,福利费16.34万其他交通费21.41万元,其他商品和服务支出70.52万元。（二）政府采购支出情况。2021年度，政府采购支出总额7527.23万元，其中：政府采购货物支出4528万元（含学生营养餐4070万元）、政府采购工程支出2878.23万元（薄弱学校改造、校舍维修）、政府采购服务支出121万元（含网络服务13及建设股项目部门服务108万元）。比2020年的16529万减少54%,主要是工程类减少实验高中迎宾
30、路小学项目等1亿多元,营养餐因疫情结束回归正常供应而有所增加。（三）国有资产占用情况。截至2021年底，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车2辆（幼儿园校车2辆）；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告
31、收入等。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经
32、所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反
33、映农业综合开发部门的基本支出。十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十六
34、、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。二十一、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所
35、开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
