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1、,四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002246,证券简称：北化股份,公告编号：2012-028,四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指
2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,705,108,220.68583,781,601.82197,891,024.002.95本报告期304,581,375.33128,651.41-24,406,735.89-0.120.00070.0007
3、0.02%-0.04%,728,841,440.71584,261,092.52197,891,024.002.95上年同期407,316,784.0211,114,729.43-64,779,180.77-0.330.05620.05621.81%1.81%,-3.26%-0.08%0.00%0.00%增减变动（）-25.22%-98.84%62.32%62.32%-98.75%-98.75%-1.79%-1.85%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
4、的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-2,179.22477,825.0050.00700.62,附注（如适用）,1,-,四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-118,923.95357,472.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,197,股东名称（全称）泸州北方化学工业有限公司西安北方惠安化学工业有限公司中国北方化学工业集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户泸州老窖股份有限公司叶玉英三一集
5、团有限公司郑景涛商洛市秦俑酒精有限责任公司尚爱军,期末持有无限售条件流通股的数量99,812,871 人民币普通股31,089,255 人民币普通股9,776,111 人民币普通股4,950,000 人民币普通股1,042,370 人民币普通股820,953 人民币普通股482,000 人民币普通股480,000 人民币普通股390,805 人民币普通股364,200 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目货币资金期末余额比年初余额减少 59.51%，主要原因系报告期内预付原材料货款以及归还银行短期借款。应收
6、账款期末余额比年初余额增加 37.13%，主要原因系报告期内部分客户赊销期延长所致。预付账款期末余额比年初余额增加 30.91%，主要原因系报告期内预付原材料货款所致。其他应收款期末余额比年初增加 37.01%，主要原因系报告期内员工备用金增加所致。短期借款期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因系报告期内归还银行短期借款。应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 35.02%，主要原因系报告期内结算员工 2011 年度效益工资以及支付 2011 年下半年员工住房公积金。应交税费期末余额比年初余额减少 46.32%，主要原因系报告期内缴纳了上年度的企业所得税。2、利润表项目销售费用本期发生额
7、较上期发生额减少 33.92%，主要原因系报告期内硝化棉产品销量同比降低，销售服务费、运输费等相应减少。管理费用本期发生额较上期发生额减少 45.67%，主要原因系本期技术研发费同比减少 360 余万元。财务费用本期发生额较上期发生额增加 58 万元，主要原因系本期货币资金余额减少导致利息收入减少，以及短期借款导致利息支出增加。营业外收入本期发生额较上期发生额增加 2796.71%，主要原因系本期收到泸州市财政补贴资金 36 万元。利润总额本期发生额较上期发生额减少 96.05%，主要原因系硝化棉产品销量减少，硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅，导致销售毛利率同比大幅降低。所得税费用本期发
8、生额较上期发生额减少 83.75%，主要原因系本期利润总额同比降幅较大。3、现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.32%，主要原因系报告期内采购原材料支付货款同比减少以及支付税费现金同比减少。支付给职工以及为职工支付的现金项目本期发生额较上期发生额增加 36.65%，是由于报告期内支付员工 2011 年度效益工资2,。,：,四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文以及支付 2011 年下半年员工住房公积金。支付的各项税费现金项目本期发生额较上期发生额减少 32.84%，主要原因系本报告期内支付的跨年度应交税费较同期减少。3.2 重大事项进展情况及其影
9、响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,实际控制人中国,发行时所作承诺,兵器工业集团公
10、司、控股股东泸州北方化学工业,出具了避免与公司发生同业竞争的承诺函,严格遵守上述承诺事项。,有限公司,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上。,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,80%,90%23,646,964.31,硝化棉产品市场需求萎缩，产品价格同比下降，公司产能发挥不足，单位产品盈利能力大幅下,业绩变动的原因说明,降。,3,四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,公司法定代表人：李春建,四川北方硝化棉股份有限公司,二一二年四月二十三日,4,
