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1、,江西洪城水业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷声明：保
2、证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,洪城水业600461上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,康乐平江西省南昌市灌婴路 99 号0791-852103360791-0,杨涛江西省南昌市灌婴路 99 号0791-852350570791-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,
3、938,381,338.221,568,486,158.934.753报告期（16 月）59,715,992.6859,981,234.4051,373,868.91,3,947,071,459.001,539,112,290.027.00上年同期35,250,522.0636,049,238.3930,858,953.84,-0.221.91-32.10本报告期比上年同期增减(%)69.4066.3966.48,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净,利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活
4、动产生的现金流量净额（元）,51,127,323.810.160.1550.163.3236,684,741.050.7172,14,416,462.370.140.0660.142.59189,481,329.330.861,254.6514.29134.8514.29增加 0.71 个百分点24.91-16.70,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,金额,41,031.2829,811.58224,210.44-48,508.20246,545.1
5、0,0,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量80,000,000,比例(%)36.36,发行新股,送股,公积金转股40,000,000,其他,小计40,000,000,数量120,000,000,比例(%)36.36,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,8,000,00072,000,000,3.6332.73,4,000,00036,000,000,4,000,00036,000,000,12,000,000108,000,000,3.6332.73,其中：,境内非国有法人持股境内自
6、然人持股,52,000,00020,000,000,23.649.09,26,000,00010,000,000,26,000,00010,000,000,78,000,00030,000,000,23.649.09,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,140,000,000140,000,000,63.6463.64,70,000,00070,000,000,70,000,00070,000,000,210,000,000210,000,000,63.6463.64,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,220,000
7、,000,100,110,000,000,110,000,000,330,000,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,961 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,南昌水业集团有限责任公司,国有法人,32.72 107,975,917,0 质押 50,400,000,章小格,境内自然人,5.45,18,000,000,18,000,000 质押 18,000,000,新华人寿保险股份有限公司,分红个人分红018L,其他,4.55,15,000,000,15,000
8、,000 未知,FH002 沪,百年化妆护理品有限公司全国社保基金五零四组合尤飞煌华安证券有限责任公司中国东方资产管理公司中信证券股份有限公司曹鲁江,其他其他境内自然人其他其他其他境内自然人,4.093.643.643.643.643.182.19,13,500,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00010,500,0007,222,125,13,500,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00010,500,000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南昌水业集团有限责任
9、公司,持有无限售条件股份的数量107,975,9172,股份种类及数量人民币普通股,3.3,2,曹鲁江中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金曾秋莲余锦宝泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪,7,222,1255,194,2191,942,8661,914,0681,681,612,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,王宏涛北京市自来水集团有限责任公司南昌市煤气公司泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能上述股东关联关系或一致行动的说明,1,314,900 人民币普通股1,250,961 人民币普通股1,250,961 人民币普通股1,000,0
10、00 人民币普通股（1）南昌水业集团有限责任公司和南昌市煤气公司均为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司；（2）泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪和泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能为泰康人寿保险股份有限公司同一控制下的一致行动人；,（3）前十名其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,
11、营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,自来水的生产和供应,447,741,719.10,271,736,229.48,39.31,35.64,20.48,增加 7.64 个百分点,分产品,自来水,156,698,000.87,99,806,169.28,36.31,-0.85,增加 1.83 个百分点,污水处理工程其他,237,203,299.3853,556,518.83283,900.02,131,182,626.4740,709,273.7338,160,44.7023.9986.56,173.29
12、-49.86-54.77,173.24-46.95-72.34,增加 0.01 个百分点增加 10.16 个百分点增加 8.54 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,江西温州,地区,营业收入441,931,118.189,011,578.97,营业收入比上年增减（%）,34.44-4.04,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明3,应收账款,32.12%,实收资本,-,/,/,/,适用 不适用5.3.1,项目,期末余额,年初余额,增减幅度 增减原因,江西洪城水业环保有限公司增加应收客户污水处理服务费,136,138,201.16 100,421,683.79 3
13、5.57%,25,893,820.94 元及本公司子公司南昌市自来水工程有限责任公司应收工程款增加所致。,预付款项,17,502,878.90 4,138,838.93,322.89%南昌市自来水工程有限责任公司预付工程及材料款所致。,长期股权投资 64,299,062.61 48,668,899.67,公司本期按出资协议对南昌红土创新资本创业投资有限公司增资（第三期出资）所致。公司增加城市管网改造等工程 2000 万,新建城北水厂工程增加,在建工程,92,464,201.93 59,918,989.82,54.32%,794 万元,新建红角洲水厂工程增加 386 万元,零星工程增加 74,万
14、元所致。,应交税费,7,701,776.71,12,317,054.49,-37.47%,主要为本公司支付上期应缴的企业所得税、增值税、营业税及相应的城建及教育附加款所致。,应付利息,20,124,939.35 15,478,655.89,30.02%,主要系江西洪城水业环保有限公司应付给江西行政事业资产集团有限公司的借款利息尚未偿还所致。,330,000,000.00 220,000,000.00 50.00%,本公司实施资本公积金转增股本所致。,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,项目
15、,本期金额,上期金额,增减幅度,增减原因,营业收入,450,942,697.15 338,105,334.15,33.37%,主要由于污水处理收入增加所致。,财务费用资产减值损失投资收益营业利润,68,856,676.161,642,821.202,371,084.1459,715,992.68,19,549,660.264,409,384.72324,617.7035,250,522.06,252.21%-62.74%630.42%69.40%,主要由于江西洪城水业环保有限公司增加借款利息所致。主要是陆续收回以前年度应收账款所致。主要系由于本公司投资的南昌红土创新资本创业投资有限公司本期产生
16、利润所致。因主营业务收入及投资收益增加所致。,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,111,434.60,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,60.09111,434.66,承诺项目南昌供水有限责任公司 100%股权,是否变更项目否,拟投入金额38,557.25,实际投入金额38,557.25,是否符合计划进度是,预计收益1,861.14,产生收益情况,江西洪城水业环,保有限公司 100%,否,75,597.97,75,597.97,是,2,999.78,2937.35,股权南昌市朝阳污水,处理环保有限责,否,1,96
17、6.71,1,966.71,是,161.94,205.40,任公司 100%股权,合计,116,121.93,116,121.93,5,022.86,4,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称红角洲水厂,项目金额,17,440,项目进度已于 2010 年 10 月 28 日动工,建设期,项目收益情况,南昌红土创新资本创业投资有,限公司,合计,20,00037,440,75%,/,339.25,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
18、及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,公司通过非公开发行收购控股股东资产后，公司预计 2011 年 1-9 月份实,业绩预告的说明,现的净利润与去年同期（调整期初数前）相比增长 200%以上，上年同期,业绩为净利润 26,511,475.15 元，每股收益 0.189 元。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格
19、,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,深圳金达环保份有公司,市莱股限,九江市蓝天碧水环保有限公司 14%股权,2011 年7 月 26日,525.47,5,0,0,0,0,0,0,0,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保
20、余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,5,3655,3653.42,财务报告,未经审计,6,审计
21、,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债
22、：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,7,202,029,180.07136,138,201.1617,502,878.906,407,930.6914,744,199.38376,822,390.2064,299,062.61741,223,727.4892,464,201.932,660,305,207.853,266,748.153,561,558,948.023,938,381,338.22147,000,000.00,241,488,777.50100,421,683.794,138,838.934,052,265.1212,020,141.26362,1
23、21,706.602,400,000.0048,668,899.67776,078,564.1959,918,989.822,694,650,504.383,232,794.343,584,949,752.403,947,071,459.00181,000,000.00,应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股
24、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：熊一江,74,911,786.6625,018,681.469,276,910.087,701,776.7120,124,939.35310,200,383.2061,860,135.09656,094,612.551,674,009,088.001,000,000.003,561,244.961,678,570,332.962,334,664,945.51330,000,000.001,147,711,747.
25、2132,062,737.5358,711,674.191,568,486,158.9335,230,233.781,603,716,392.713,938,381,338.22主管会计工作负责人：寇建国8,65,363,101.8320,580,213.4911,034,424.7512,317,054.4915,478,655.89279,371,269.60115,360,135.09700,504,855.141,670,509,088.001,000,000.001,671,509,088.002,372,013,943.14220,000,000.001,257,711,747.2
26、132,062,737.5329,337,805.281,539,112,290.0235,945,225.841,575,057,515.863,947,071,459.00会计机构负责人：安雷,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资
27、产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,9,67,991,580.9422,500,128.6335,068,053.837,844,115.316,337,336.37139,741,215.0826,532,746.37969,368,061.03706,714,950.8170,921,506.5416,998,812.482,460,282.001,792,996,359.231,932,737,574.3
28、1147,000,00046,723,534.4911,385,862.895,525,510.417,231,944.7934,107.09145,504,298.96,35,703,659.8527,712,129.581,832,923.62,476,194.774,927,502.1572,652,409.9526,454,564.041,174,616,908.91348,033,061.108,120,819.931,053,065.99353.201,558,278,773.171,630,931,183.1220,000,0002,824,464.961,885,148.451
29、,493,315.27204,778.9051,486,526.74,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,363,405,258.6326,590,911.003,561,244.9630,152,155.96393,557,414.59330,000,000.001,097,774,487.9832,060,558.1779,345,113.571,
30、539,180,159.721,932,737,574.31,77,894,234.3212,500,000.0012,500,000.0090,394,234.32220,000,000.001,207,774,487.9832,060,558.1780,701,902.651,540,536,948.801,630,931,183.12,法定代表人：熊一江,主管会计工作负责人：寇建国10,会计机构负责人：安雷,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额450,942,697.15450,942,697.15,上期金额338,1
31、05,334.15338,105,334.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）
32、基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,393,597,788.61272,724,277.963,961,339.2214,263,482.1332,149,191.9468,856,676.161,642,821.22,371,084.1459,715,992.681,442,114.741,176,873.0259,981,234.408,023,927.9251,957,306.4851,373,868.91583,437.570.160.1651,957,306.4851,373,868.91583,
33、437.57,303,179,429.79226,909,668.974,626,785.1513,471,891.6534,212,039.0419,549,660.264,409,384.72324,617.7035,250,522.063,541,761.072,743,044.7436,049,238.394,756,599.2431,292,639.1530,858,953.84433,685.310.140.1431,292,639.1530,858,953.84433,685.31,法定代表人：熊一江,主管会计工作负责人：寇建国11,会计机构负责人：安雷,母公司利润表2011 年
34、 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额144,113,966.9791,206,694.131,051,665.1411,406,459.5517,491,107.283,276,852.79665,443.94,上期金额85,515,455.9156,571,676.82505,796.389,393,172.78992,654.06175,047.01,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收
35、入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,7,552,992.6426,568,736.781,195,402.66961,818.8826,802,320.566,159,109.6420,643,210.9220,643,210.92,909,715.6518,786,824.51391,561.8918,395,262.624,560,672.3213,834,590.3013,834,590.30,法定代表人：熊一江,主管会
36、计工作负责人：寇建国12,会计机构负责人：安雷,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同
37、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸
38、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金13,410,775,275.85155,565,757.75566,341,033.6087,157,647.4580,521,407.1035,300,856.39126,676,381.61329,656,292.55236,684,741.052,400,000.002,240,921.203,500.003,561,244.968,205,666.1651,674,806.8115,500,000.0047,473,668.011
39、14,648,474.82-106,442,808.66122,000,000.00122,000,000.00206,000,000.00,355,438,359.64148,567,969.94504,006,329.5877,987,068.4475,165,001.2430,264,385.71131,108,544.86314,525,000.25189,481,329.3322,000.0032,153.0354,153.03827,160,509.1815,500,000.00842,660,509.18-842,606,356.15936,500,000.00936,500,0
40、00.00129,090,971.74,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,83,683,793.89289,683,793.89-167,683,793.89-37,441,861.50238,020,565.37200,578,703.87,16,672,122.46145,763,094.20790,736,905.80137,611,878.98100,40
41、8,686.39238,020,565.37,法定代表人：熊一江,主管会计工作负责人：寇建国14,会计机构负责人：安雷,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,145,657,318.76112,314,811
42、.02257,972,129.7847,579,030.6834,951,676.6219,514,927.9166,115,874.80168,161,510.0189,810,619.774,400,000.004,387,357.99,87,090,000.003,745,358.1190,835,358.1134,217,622.4612,944,317.289,933,492.784,294,459.9561,389,892.4729,445,465.642,000,000.001,183,543.72,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,2,500.00,22,0
43、00.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,15,842,438.893,561,244.96,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,28,193,541.8442,302,988.6715,500,000.00,3,205,543.7211,290,963.9215,500,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,47,473,668.01,22,816.91,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发
44、行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,105,276,656.68-77,083,114.84122,000,000.00122,000,000.0075,000,000.0025,421,847.91100,421,847.9121,578,152.0934,305,657.0232,537,650.7666,843,30
45、7.78,26,813,780.83-23,608,237.1123,500,000.0023,500,000.0022,269,387.7414,534,306.1836,803,693.92-13,303,693.92-7,466,465.3937,118,720.8429,652,255.45,法定代表人：熊一江,主管会计工作负责人：寇建国15,会计机构负责人：安雷,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计
46、,一、上年年末余额,220,000,000.00,1,257,711,747.21,32,062,737.53,29,337,805.28,35,945,225.84,1,575,057,515.86,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,220,000,000.00110,000,000.00,1,257,711,747.21-110,000,000.00,32,062,737.53,29,337,805.2829,373,868.91,35,945,225.84-714,992.06,1,575,057,515.8628,658,876
47、.85,（一）净利润,51,373,868.91,583,437.57,51,957,306.48,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,51,373,868.91,583,437.57,51,957,306.48,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-22,000,000.00,-1,298,429.63,-23,298,429.63,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-22,000,000.00,-1,298,429.63,-23,298,429.63,4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转
48、增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,110,000,000.00110,000,000.00,-110,000,000.00-110,000,000.00,四、本期期末余额,330,000,000.00,1,147,711,747.21,32,062,737.53,58,711,674.19,35,230,233.78,1,603,716,392.71,16,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少
49、数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,140,000,000.00,1,058,881,783.22,29,133,358.16,-47,022,564.98,34,583,255.46,1,215,575,831.86,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,140,000,000.0080,000,000.00,1,058,881,783.22198,829,963.99,29,133,358.162,929,379.37,-47,022,564.9876,360,370.26,34,583,255.461,361,970.38,
50、1,215,575,831.86359,481,684.00,（一）净利润,93,289,749.63,1,730,678.80,95,020,428.43,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,93,289,749.63,1,730,678.80,95,020,428.43,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,80,000,000.0080,000,000.00,198,829,963.99998,529,097.88,278,829,963.991,078,529,097.88,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-799,699,133.89,-799,699,133.
